Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301555594 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Vítkova 22
Název účtu:
Společenství vlastníků Vítkova 22
| Stav k: 23.09.2025 | Stav k: 23.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 724 894,39 CZK | 748 191,98 CZK | 62 235,50 CZK | -38 937,91 CZK | 23 297,59 CZK | 748 191,98 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | -5 968,48 CZK | Okamžitá odchozí platba | 204 | Čištění gajgrů ve dvoře (firma Ryzák) | ||||
| 22.10.2025 | -18,15 CZK | Bezhotovostní platba |
T-mobile (SMS brána ve výtahu / měsíční platba)
|
9357279082 | T-mobile (SMS brána ve výtahu / měsíční platba) | |||
| 15.10.2025 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Úklidové služby SVJ Vítkova 22 (září 2025)
|
0308 | 20250340 | Úklidové služby SVJ Vítkova 22 (září 2025) | ||
| 15.10.2025 | 2 979,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kubalíková Eva |
0
|
0000 | 18802 | Kubalíková Eva | |
| 15.10.2025 | 3 338,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kunčík Pavel |
poplatky Kunčík
|
0000 | 188017 | Kunčík Pavel | |
| 15.10.2025 | 17 882,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vítkova 22, bytové družstvo |
Záloha za měsíční předpisy (platba na účet SVJ)
|
Záloha za měsíční předpisy (platba na účet SVJ) | |||
| 14.10.2025 | -4 751,67 CZK | Bezhotovostní platba | 901253369 | Austis září 2025 | ||||
| 14.10.2025 | -530,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRE záloha elektřina osvětlení
|
30374825 | PRE záloha elektřina osvětlení | |||
| 14.10.2025 | 3 045,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fields Nathan Andrew | 0000 | 281335 | 72024 | Fields Nathan Andrew | |
| 13.10.2025 | 3 639,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Karpíšková |
Najem_byt13_Karpiskova
|
188013 | Kateřina Karpíšková | ||
| 13.10.2025 | 7 587,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZIKÁNOVÁ ŠÁRKA |
zálohy a nájem SVJ
|
188014 | ZIKÁNOVÁ ŠÁRKA | ||
| 12.10.2025 | -21 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pražské vodovody a kanalizace (měsíční zálohová platba), zákaznické číslo 4000790167
|
4000790167 | Pražské vodovody a kanalizace (měsíční zálohová platba), zákaznické číslo 44000790167 | |||
| 10.10.2025 | -530,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRE záloha elektřina osvětlení
|
30374825 | PRE záloha elektřina osvětlení | |||
| 10.10.2025 | -1 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRE záloha elektřina výtah
|
30374828 | PRE záloha elektřina výtah | |||
| 06.10.2025 | 3 241,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Alona Kantsedal |
Ing. Alona Kantsedal
|
0000 | 18809 | Ing. Alona Kantsedal | |
| 06.10.2025 | 3 687,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyhnálková Michaela | 0000 | 188004 | Vyhnálková Michaela | ||
| 02.10.2025 | 16 837,50 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 113106275 | 0 | USP - SIPO | |
| 28.09.2025 | -264,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň (dohody o pracovní činnosti SVJ Vítkova 22)
|
07726023 | Srážková daň (dohody o pracovní činnosti SVJ Vítkova 22) | |||
| 28.09.2025 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dohoda o pracovní činnosti SVJ (Šťastný)
|
Dohoda o pracovní činnosti SVJ (Šťastný) | ||||
| 28.09.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dohoda o pracovní činnosti SVJ (Hejzák)
|
Dohoda o pracovní činnosti SVJ (Hejzák) | ||||
| 24.09.2025 | -427,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KVELEKTRO VAM DEKUJE, KRIZIKOVA 18, PRAHA 8, 180 00, CZE, dne 23.9.2025, částka 427.61 CZK
|
7377 | Nákup: KVELEKTRO VAM DEKUJE, KRIZIKOVA 18, PRAHA 8, 180 00, CZE, dne 23.9.2025, částka 427.61 CZK |