Stav k: 08.08.2024 | Stav k: 08.09.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
12 852,63 CZK | 23 243,63 CZK | 90 000,00 CZK | -79 609,00 CZK | 10 391,00 CZK | 23 243,63 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2024 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ GENERÁLA PÍKY 2703/27, PLZEŇ, 326 00, CZ, dne 6.9.2024, částka 5000.00 CZK
|
3850 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ GENERÁLA PÍKY 2703/27, PLZEŇ, 326 00, CZ, dne 6.9.2024, částka 5000.00 CZK | |||
05.09.2024 | -16 516,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202408
|
0138 | 2437 | MZ202408 | ||
05.09.2024 | -2 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0288557300 | VZP | |||
05.09.2024 | -5 111,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 4442065720 | OSSZ | |||
05.09.2024 | -280,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 02885573 | FU | |||
05.09.2024 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni
|
prevod mezi ucty na provozni | |||
04.09.2024 | -244,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZ. M.A.T. ZABELSK, ZABELSKA 41, PLZEN, 31200, CZE, dne 3.9.2024, částka 244.00 CZK
|
3850 | Nákup: ZELEZ. M.A.T. ZABELSK, ZABELSKA 41, PLZEN, 31200, CZE, dne 3.9.2024, částka 244.00 CZK | |||
31.08.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
3850 | poplatek za pojištění | |||
30.08.2024 | -2 817,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
cestovne CPT00003-CPT00007
|
0068 | 2403 | cestovne CPT00003-CPT00007 | ||
27.08.2024 | -12 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 8350 PLZEN, CSOB 8350 PLZEN, Plzen, 32600, CZE, dne 26.8.2024, částka 12000.00 CZK
|
3850 | Výběr z bankomatu: CSOB 8350 PLZEN, CSOB 8350 PLZEN, Plzen, 32600, CZE, dne 26.8.2024, částka 12000.00 CZK | |||
26.08.2024 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni
|
prevod mezi ucty na provozni | |||
22.08.2024 | -1 167,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
cestovni nahrady 24CPT00002
|
2402 | cestovni nahrady 24CPT00002 | |||
22.08.2024 | -899,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
cestovni nahrady 24CPT00001
|
2401 | cestovni nahrady 24CPT00001 | |||
19.08.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ GENERÁLA PÍKY 2703/27, PLZEŇ, 326 00, CZ, dne 19.8.2024, částka 20000.00 CZK
|
3850 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ GENERÁLA PÍKY 2703/27, PLZEŇ, 326 00, CZ, dne 19.8.2024, částka 20000.00 CZK | |||
12.08.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pro plzeň
|
pro plzeň | ||||
09.08.2024 | -12 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ GENERÁLA PÍKY 2703/27, PLZEŇ, 326 00, CZ, dne 9.8.2024, částka 12000.00 CZK
|
3850 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ GENERÁLA PÍKY 2703/27, PLZEŇ, 326 00, CZ, dne 9.8.2024, částka 12000.00 CZK | |||
09.08.2024 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni
|
prevod mezi ucty na provozni |