Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301498489 / 2010
Majitel účtu:
PRO PLZEŇ
Název účtu:
PRO PLZEŇ - účet pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění
| Stav k: 10.08.26 | Stav k: 10.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 757,83 CZK | 56 265,87 CZK | 990 000,00 CZK | -934 491,96 CZK | 55 508,04 CZK | 56 265,87 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.26 | -6 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1225000238 | správní poplatek ÚMO2 | ||||
| 10.09.26 | 60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni
|
prevod mezi ucty na provozni | |||
| 10.09.26 | -51 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 10.09.26 | -77 924,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20261184 TISKARNA KRAL S.R.O.
|
0308 | 20261184 | 20261184 TISKARNA KRAL S.R.O. | ||
| 10.09.26 | 120 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni
|
prevod mezi ucty na provozni | |||
| 10.09.26 | -1 016,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20260905 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 10.09.26 | -5 016,66 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20260906 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 10.09.26 | -5 674,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20260907 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 10.09.26 | -8 174,76 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20260908 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 10.09.26 | -2 317,15 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20260909 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 10.09.26 | -8 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20260015. Odběratel PRO PLZEŇ
|
20260015 | Úhrada faktury č. 20260015. Odběratel PRO PLZEŇ | |||
| 10.09.26 | -4 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
NA ZAKLADE UZAVRENE SMLOUVY VAM ZA PRACE SLUZBY A ZPRACOVAN
|
0308 | 2026032 | NA ZAKLADE UZAVRENE SMLOUVY VAM ZA PRACE SLUZBY A ZPRACOVAN | ||
| 09.09.26 | -22 138,16 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2617014330 | |||||
| 09.09.26 | 60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni
|
prevod mezi ucty na provozni | |||
| 09.09.26 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ GENERÁLA PÍKY 2703/27, PLZEŇ, 326 00, CZ, dne 9.9.2026, částka 5000.00 CZK
|
3850 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ GENERÁLA PÍKY 2703/27, PLZEŇ, 326 00, CZ, dne 9.9.2026, částka 5000.00 CZK | |||
| 04.09.26 | -20 039,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202608
|
0138 | 51127 | MZ202608 | ||
| 04.09.26 | -19 158,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202608
|
0138 | 202645 | MZ202608 | ||
| 04.09.26 | -3 213,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 0288557300 | OZP | |||
| 04.09.26 | -3 051,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 0288557300 | VZP | |||
| 04.09.26 | -13 673,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7618 | 4442065720 | OSSZ | |||
| 04.09.26 | -1 820,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 02885573 | FÚ | |||
| 04.09.26 | -35 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260019 MARTIN SPORL
|
0308 | 20260019 | 20260019 MARTIN SPORL | ||
| 04.09.26 | 80 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni
|
prevod mezi ucty na provozni | |||
| 04.09.26 | -20 812,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20261185 TISKARNA KRAL S.R.O.
|
0308 | 20261185 | 20261185 TISKARNA KRAL S.R.O. | ||
| 04.09.26 | -42 301,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20261183 TISKARNA KRAL S.R.O.
|
0308 | 20261183 | 20261183 TISKARNA KRAL S.R.O. | ||
| 04.09.26 | -22 264,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PRO PLZEN
|
260328 | PRO PLZEN | |||
| 02.09.26 | -18 150,00 CZK | Bezhotovostní platba | 26110944 | |||||
| 02.09.26 | -1 936,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26130528 | |||||
| 02.09.26 | -19 742,36 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20260869 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 02.09.26 | -12 886,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: propisky
|
0308 | 20263037 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: propisky | ||
| 02.09.26 | -180 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260021 MICHAL ANDEL
|
0308 | 20260021 | 20260021 MICHAL ANDEL | ||
| 31.08.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
3850 | poplatek za pojištění | |||
| 27.08.26 | -12 606,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURA2026010
|
2026010 | FAKTURA2026010 | |||
| 27.08.26 | -31 738,30 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20260842 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 27.08.26 | -1 345,52 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20260847 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 27.08.26 | -9 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20260851 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 27.08.26 | -38 861,57 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20260843 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 27.08.26 | -9 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura
|
5299375088 | Faktura | |||
| 25.08.26 | 240 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KDU-ČSL |
Příspěvek na komunální volby
|
Příspěvek na komunální volby | |||
| 25.08.26 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KDU-ČSL |
Příspěvek na komunální volby
|
Příspěvek na komunální volby | |||
| 20.08.26 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni
|
prevod mezi ucty na provozni | |||
| 18.08.26 | -9 592,88 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20260814 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 18.08.26 | -33 374,22 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20260804 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 18.08.26 | -1 495,56 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20260800 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 18.08.26 | -9 441,63 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20260798 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 18.08.26 | -23 189,65 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20260797 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 18.08.26 | 70 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni
|
prevod mezi ucty na provozni | |||
| 17.08.26 | -120 999,98 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura
|
5199564800 | Faktura | |||
| 17.08.26 | 120 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni
|
prevod mezi ucty na provozni | |||
| 13.08.26 | -20 928,16 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2697002722 | |||||
| 13.08.26 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni
|
prevod mezi ucty na provozni |