Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301498489 / 2010
Majitel účtu:
PRO PLZEŇ
Název účtu:
PRO PLZEŇ - účet pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění
| Stav k: 15.10.2025 | Stav k: 15.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 196,57 CZK | 9 455,25 CZK | 180 000,00 CZK | -178 741,32 CZK | 1 258,68 CZK | 9 455,25 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | -75 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ GENERÁLA PÍKY 2703/27, PLZEŇ, 326 00, CZ, dne 12.11.2025, částka 75000.00 CZK
|
3850 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ GENERÁLA PÍKY 2703/27, PLZEŇ, 326 00, CZ, dne 12.11.2025, částka 75000.00 CZK | |||
| 12.11.2025 | 60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni
|
prevod mezi ucty na provozni | |||
| 11.11.2025 | -13 227,72 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20250994 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 11.11.2025 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni
|
prevod mezi ucty na provozni | |||
| 05.11.2025 | -18 193,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202510
|
0138 | 252444 | MZ202510 | ||
| 05.11.2025 | -2 875,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 0288557300 | VZP | |||
| 05.11.2025 | -5 727,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 4442065720 | OSSZ | |||
| 05.11.2025 | -625,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 02885573 | FU | |||
| 05.11.2025 | -22 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA DODANE OBCERSTENI DNE 17.10.2025
|
0308 | 250100092 | FAKTURUJEME VAM ZA DODANE OBCERSTENI DNE 17.10.2025 | ||
| 05.11.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250016 MARTIN SPORL
|
0308 | 20250016 | 20250016 MARTIN SPORL | ||
| 05.11.2025 | 60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni
|
prevod mezi ucty na provozni | |||
| 31.10.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
3850 | poplatek za pojištění | |||
| 21.10.2025 | -27 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6825 | pronájem prostor | ||||
| 21.10.2025 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni
|
prevod mezi ucty na provozni | |||
| 16.10.2025 | -193,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOMENA+OTEVREMEAMERICKOU.CZ++07.11.2025+-+06.11.2026
|
3125401310 | DOMENA+OTEVREMEAMERICKOU.CZ++07.11.2025+-+06.11.2026 | |||
| 16.10.2025 | -834,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20251405 TISKARNA KRAL S.R.O.
|
0308 | 20251405 | 20251405 TISKARNA KRAL S.R.O. | ||
| 16.10.2025 | -1 259,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
0308 | 202500617 | gullo | ||
| 16.10.2025 | -946,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Plzen, Rokycanska, Plzen, 31200, CZE, dne 15.10.2025, částka 946.10 CZK
|
3850 | Nákup: Tesco Plzen, Rokycanska, Plzen, 31200, CZE, dne 15.10.2025, částka 946.10 CZK |