Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301498489 / 2010
Majitel účtu:
PRO PLZEŇ
Název účtu:
PRO PLZEŇ - účet pro příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění
| Stav k: 22.06.26 | Stav k: 22.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 764,29 CZK | 11 655,85 CZK | 292 500,00 CZK | -309 608,44 CZK | -17 108,44 CZK | 11 655,85 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.26 | -6 226,66 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20260639 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 20.07.26 | -75 020,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2697002325 | noviny | ||||
| 15.07.26 | 62 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KDU-ČSL |
II.Q 2026 - finanční vyrovnání za KV 2024 za mandáty zastupitelů Plzeňského kraje - PRO PLZEŇ
|
0558 | 442704 | II.Q 2026 - finanční vyrovnání za KV 2024 za mandáty zastupitelů Plzeňského kraje - PRO PLZEŇ | |
| 13.07.26 | -2 486,55 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20260685 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 13.07.26 | -3 153,26 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20260703 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 13.07.26 | -1 074,48 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20260704 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 13.07.26 | -21 790,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2026-0057 - PRO PLZEN
|
20260057 | 2026-0057 - PRO PLZEN | |||
| 13.07.26 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni
|
prevod mezi ucty na provozni | |||
| 09.07.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PRO PLZEN
|
20260010 | PRO PLZEN | |||
| 07.07.26 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260015 MARTIN SPORL
|
0308 | 20260015 | 20260015 MARTIN SPORL | ||
| 07.07.26 | -748,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20260673 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 07.07.26 | -4 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
NA ZAKLADE UZAVRENE SMLOUVY VAM ZA PRACE SLUZBY A ZPRACOVAN
|
0308 | 2026025 | NA ZAKLADE UZAVRENE SMLOUVY VAM ZA PRACE SLUZBY A ZPRACOVAN | ||
| 07.07.26 | -2 486,55 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI:
|
0008 | 20260674 | FAKTURUJEME VAM VYROBU A DODANI: | ||
| 07.07.26 | -42 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260009 | |||||
| 07.07.26 | -593,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 02885573 | KOOP | |||
| 07.07.26 | -20 039,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202606
|
0138 | 51127 | MZ202606 | ||
| 07.07.26 | -19 201,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202606
|
0138 | 202633 | MZ202606 | ||
| 07.07.26 | -3 213,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 0288557300 | OZP | |||
| 07.07.26 | -3 060,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 0288557300 | VZP | |||
| 07.07.26 | -13 690,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7618 | 4442065720 | OSSZ | |||
| 07.07.26 | -1 835,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 02885573 | FU | |||
| 07.07.26 | 120 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni
|
prevod mezi ucty na provozni | |||
| 30.06.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
3850 | poplatek za pojištění | |||
| 25.06.26 | -29 040,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260035 ROBERT PUHMAN
|
0308 | 20260035 | maskot | ||
| 25.06.26 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni
|
prevod mezi ucty na provozni | |||
| 22.06.26 | -3 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260011 POHYB BEZ HRANIC Z.S.
|
0308 | 20260011 | 20260011 POHYB BEZ HRANIC Z.S. | ||
| 22.06.26 | -12 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26021 | startovné Dračí lodě | ||||
| 22.06.26 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRO PLZEŇ |
prevod mezi ucty na provozni
|
prevod mezi ucty na provozni | |||
| 22.06.26 | -14 520,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026091 | |||||
| 22.06.26 | -5 680,95 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260819 TISKARNA KRAL S.R.O.
|
0308 | 20260819 | 20260819 TISKARNA KRAL S.R.O. |