Stav k: 02.04.2024 | Stav k: 02.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
362 575,61 CZK | 356 538,61 CZK | 28 819,00 CZK | -34 856,00 CZK | -6 037,00 CZK | 356 538,61 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2024 | 3 204,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Pavel Wölfl |
Wölflovi - B5
|
0000 | 9114600500 | Ing. Pavel Wölfl | |
16.04.2024 | 11 094,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Starý |
OptimCare - upomínka
|
9114600400 | Jan Starý | ||
16.04.2024 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Blaník - úklid 3/2024
|
0308 | 20245038 | Blaník - úklid 3/2024 | ||
15.04.2024 | -3 586,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OC správa 3/2024
|
0308 | 240100027 | OC správa 3/2024 | ||
15.04.2024 | 3 877,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslav Bodnár | 9114600300 | Miroslav Bodnár | |||
15.04.2024 | 3 698,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VORŠILKOVÁ LILIJA |
poplatky služby B2 1146
|
9114600200 | VORŠILKOVÁ LILIJA | ||
12.04.2024 | 3 698,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dita Klosová | 0000 | 9114600101 | Dita Klosová | ||
10.04.2024 | -30 970,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4000491275 | PVK záloha | ||||
09.04.2024 | 3 248,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN BECK |
BECK BYT B6
|
0008 | 9114600600 | JAN BECK |