Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301358152 / 2010
Majitel účtu:
Řeřuchová, Marika
Název účtu:
Řeřuchová, Marika
| Stav k: 16.05.2025 | Stav k: 16.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 444,19 CZK | 16 277,79 CZK | 30 100,00 CZK | -34 266,40 CZK | -4 166,40 CZK | 16 277,79 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA MRÁZKOVÁ |
Viktorie Mrázková, Dominik Mrázek
|
TEREZA MRÁZKOVÁ | |||
| 15.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zelinka Roman |
Anna Zelinková
|
0000 | Zelinka Roman | ||
| 14.06.2025 | -150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MeKa chov. potreby, Horova 3093/57, Brno, 61600, CZE, dne 13.6.2025, částka 150.00 CZK
|
0226 | Nákup: MeKa chov. potreby, Horova 3093/57, Brno, 61600, CZE, dne 13.6.2025, částka 150.00 CZK | |||
| 14.06.2025 | -319,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Supermarket BRNENKA, Purkynova 35d, Brno, 61200, CZE, dne 13.6.2025, částka 319.60 CZK
|
0226 | Nákup: Supermarket BRNENKA, Purkynova 35d, Brno, 61200, CZE, dne 13.6.2025, částka 319.60 CZK | |||
| 14.06.2025 | -285,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Ricanska 1387/30, Brno, 63500, CZE, dne 13.6.2025, částka 285.60 CZK
|
0226 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Ricanska 1387/30, Brno, 63500, CZE, dne 13.6.2025, částka 285.60 CZK | |||
| 14.06.2025 | -285,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Ecerova 2a, BRNO, 63500, CZE, dne 13.6.2025, částka 285.60 CZK
|
0226 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Ecerova 2a, BRNO, 63500, CZE, dne 13.6.2025, částka 285.60 CZK | |||
| 13.06.2025 | -391,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hadat smisene zbozi, namesti Svornosti 2573/6, Brno 16, 61600, CZE, dne 12.6.2025, částka 391.00 CZK
|
0226 | Nákup: Hadat smisene zbozi, namesti Svornosti 2573/6, Brno 16, 61600, CZE, dne 12.6.2025, částka 391.00 CZK | |||
| 12.06.2025 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Czyž, Marek |
Jakub Czyž + Sofie Czyžová
|
Jakub Czyž + Sofie Czyžová | |||
| 12.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fasurová Zuzana |
Klára Fasurová
|
0000 | Fasurová Zuzana | ||
| 12.06.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka přeplatku LT
|
Přeplatek letního tábora-vratka | ||||
| 12.06.2025 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON BRNO IVANOVI, HRADECKA 408/40, BRNO, 62100, CZE, dne 11.6.2025, částka 149.00 CZK
|
0226 | Nákup: DECATHLON BRNO IVANOVI, HRADECKA 408/40, BRNO, 62100, CZE, dne 11.6.2025, částka 149.00 CZK | |||
| 12.06.2025 | -1 053,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON BRNO IVANOVI, HRADECKA 408/40, BRNO, 62100, CZE, dne 11.6.2025, částka 1053.00 CZK
|
0226 | Nákup: DECATHLON BRNO IVANOVI, HRADECKA 408/40, BRNO, 62100, CZE, dne 11.6.2025, částka 1053.00 CZK | |||
| 12.06.2025 | -966,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MEGAKNIHY.CZ, namesti 14. rijna 1307/2, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 10.6.2025, částka 966.00 CZK
|
0226 | Nákup: MEGAKNIHY.CZ, namesti 14. rijna 1307/2, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 10.6.2025, částka 966.00 CZK | |||
| 12.06.2025 | -308,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Brno Kralovo Pol, Cimburkova, Brno, 61200, CZE, dne 11.6.2025, částka 308.50 CZK
|
0226 | Nákup: Tesco Brno Kralovo Pol, Cimburkova, Brno, 61200, CZE, dne 11.6.2025, částka 308.50 CZK | |||
| 11.06.2025 | -165,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7804, Tyrsova 2048/43, Kurim, 66434, CZE, dne 10.6.2025, částka 165.00 CZK
|
0226 | Nákup: TEDi 7804, Tyrsova 2048/43, Kurim, 66434, CZE, dne 10.6.2025, částka 165.00 CZK | |||
| 11.06.2025 | -1 150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7804, Tyrsova 2048/43, Kurim, 66434, CZE, dne 10.6.2025, částka 1150.00 CZK
|
0226 | Nákup: TEDi 7804, Tyrsova 2048/43, Kurim, 66434, CZE, dne 10.6.2025, částka 1150.00 CZK | |||
| 11.06.2025 | -159,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ARMED STORE, PALACKEHO TRIDA 464, BRNO, 61200, CZE, dne 10.6.2025, částka 159.00 CZK
|
0226 | Nákup: ARMED STORE, PALACKEHO TRIDA 464, BRNO, 61200, CZE, dne 10.6.2025, částka 159.00 CZK | |||
| 11.06.2025 | -507,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZDRAVA VYZIVA ANEB 2, CIMBURKOVA 4, BRNO, 61200, CZE, dne 10.6.2025, částka 507.00 CZK
|
0226 | Nákup: ZDRAVA VYZIVA ANEB 2, CIMBURKOVA 4, BRNO, 61200, CZE, dne 10.6.2025, částka 507.00 CZK | |||
| 11.06.2025 | -3 148,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Brno Kralovo Pol, Cimburkova, Brno, 61200, CZE, dne 10.6.2025, částka 3148.20 CZK
|
0226 | Nákup: Tesco Brno Kralovo Pol, Cimburkova, Brno, 61200, CZE, dne 10.6.2025, částka 3148.20 CZK | |||
| 11.06.2025 | -529,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Brno Kralovo Pol, Cimburkova, Brno, 61200, CZE, dne 10.6.2025, částka 529.30 CZK
|
0226 | Nákup: Tesco Brno Kralovo Pol, Cimburkova, Brno, 61200, CZE, dne 10.6.2025, částka 529.30 CZK | |||
| 11.06.2025 | -2 360,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Tyrsova 1730, Tyrsova, Kurim, 66434, CZE, dne 10.6.2025, částka 2360.60 CZK
|
0226 | Nákup: Penny Tyrsova 1730, Tyrsova, Kurim, 66434, CZE, dne 10.6.2025, částka 2360.60 CZK | |||
| 11.06.2025 | -1 973,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BILLA Brnenska - Kurim, Brnenska, Kurim, 66434, CZE, dne 10.6.2025, částka 1973.60 CZK
|
0226 | Nákup: BILLA Brnenska - Kurim, Brnenska, Kurim, 66434, CZE, dne 10.6.2025, částka 1973.60 CZK | |||
| 11.06.2025 | -150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130079 KURIM 1, Tyrsova 11, Kurim, 664 34, CZE, dne 10.6.2025, částka 150.00 CZK
|
0226 | Nákup: PEPCO 130079 KURIM 1, Tyrsova 11, Kurim, 664 34, CZE, dne 10.6.2025, částka 150.00 CZK | |||
| 11.06.2025 | -4 770,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tyrsova 1731, Kurim, 66434, CZE, dne 10.6.2025, částka 4770.90 CZK
|
0226 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tyrsova 1731, Kurim, 66434, CZE, dne 10.6.2025, částka 4770.90 CZK | |||
| 10.06.2025 | -356,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Heureka Group a.s., Karolinska 706/3, Prague, 186 00, CZE, dne 9.6.2025, částka 356.00 CZK
|
0226 | Nákup: Heureka Group a.s., Karolinska 706/3, Prague, 186 00, CZE, dne 9.6.2025, částka 356.00 CZK | |||
| 08.06.2025 | -1 806,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9141446437 | 9000010004 | ||||
| 08.06.2025 | -3 279,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1950973 | Materiál | ||||
| 06.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Uhrín |
Holky Uhrínovi
|
Jiří Uhrín | |||
| 02.06.2025 | 7 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIAN SVASTA |
KÁŤA,VIKTORKA, ROZÁRKA, ADRIANEK
|
MARIAN SVASTA | |||
| 29.05.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iva Jurásková |
Terezka a Tomáš Tomšej
|
Iva Jurásková | |||
| 29.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alexandra Smaržová |
Leontinka&Marketka Latta tábor 2025
|
Alexandra Smaržová | |||
| 28.05.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Uhrín |
1. platba, tábor Uhrínovi
|
Jiří Uhrín | |||
| 28.05.2025 | -1 259,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: barvyvespreji, Kovalovicka 267, Pozorice, 66407, CZE, dne 27.5.2025, částka 1259.00 CZK
|
0226 | Nákup: barvyvespreji, Kovalovicka 267, Pozorice, 66407, CZE, dne 27.5.2025, částka 1259.00 CZK | |||
| 27.05.2025 | -2 038,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B029, Kashtanova -, Brno-Turany, 62000, CZE, dne 27.5.2025, částka 2038.50 CZK
|
0226 | Nákup: Action B029, Kashtanova -, Brno-Turany, 62000, CZE, dne 27.5.2025, částka 2038.50 CZK | |||
| 23.05.2025 | -1 837,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MEGAKNIHY.CZ, namesti 14. rijna 1307/2, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 22.5.2025, částka 1837.00 CZK
|
0226 | Nákup: MEGAKNIHY.CZ, namesti 14. rijna 1307/2, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 22.5.2025, částka 1837.00 CZK | |||
| 21.05.2025 | -869,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1125007970 | Nákup materiálu | ||||
| 18.05.2025 | 5 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dymáček, Jiří |
Erik,Dominik,Sebastián Dymáčkovi
|
Erik,Dominik,Sebastián Dymáčkovi |