Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301342097 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Palackého 584/5
Název účtu:
Společenství vlastníků Palackého 584/5
| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 204,34 CZK | 62 043,87 CZK | 35 244,86 CZK | -101 405,33 CZK | -66 160,47 CZK | 62 043,87 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | -18 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
27ZG300Z02
|
1420000246 | zaloha plyn - Fonergy | |||
| 11.12.2025 | 4 796,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROKOP STANISLAV | 58407 | PROKOP STANISLAV | |||
| 10.12.2025 | -7 355,00 CZK | Bezhotovostní platba |
měsíční splátka úvěru SFPI, zateplení SV Palackého 584/5 Teplá
|
167100038 | 06517285 | měsíční splátka bezúročného úvěru SFPI, zateplení | ||
| 10.12.2025 | -723,00 CZK | Bezhotovostní platba |
kotelna+údržba
|
003 | kotelna+údržba | |||
| 10.12.2025 | -8 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
účetnictví+správa
|
002 | účetnictví+správa | |||
| 08.12.2025 | 433,70 CZK | Bezhotovostní příjem | FONERGY S.R.O. | 0308 | 8250017363 | 5200016092 | FONERGY S.R.O. | |
| 08.12.2025 | 826,16 CZK | Bezhotovostní příjem | FONERGY S.R.O. | 0308 | 8250017362 | 5200016091 | FONERGY S.R.O. | |
| 03.12.2025 | 4 204,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOK ZDENEK |
304471
|
0329 | 58411 | BOK ZDENEK | |
| 01.12.2025 | 5 555,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL RAK |
Aleš Rak prosinec 2025
|
58403 | KAREL RAK | ||
| 26.11.2025 | 9 466,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kooperativa pojišťov |
KOOPERATIVAVYPLATA POJISTNE UDALOSTI
|
0308 | 4253095699 | 8819271348 | Kooperativa pojišťov |
| 21.11.2025 | -21 049,91 CZK | Bezhotovostní platba |
čp.584 voda k 11.11.25, SV Palackého 584/5 Teplá
|
925267520 | 25621 | čp.584 voda k 11.11.25, SV Palackého 584/5 Teplá | ||
| 21.11.2025 | -25 829,63 CZK | Bezhotovostní platba |
čp.585 voda k 11.11.25, SV Palackého 584/5 Teplá
|
925267521 | 25622 | čp.585 voda k 11.11.25, SV Palackého 584/5 Teplá | ||
| 20.11.2025 | 2 777,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Hoša |
585/07 zaloha na sluzby - Hoša
|
58507 | Daniel Hoša | ||
| 18.11.2025 | 3 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIZ JAN | 58405 | KRIZ JAN | |||
| 16.11.2025 | -240,79 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Legito
|
258185 | Legito | |||
| 15.11.2025 | -127,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odvod srážkové daně-zaměstnanci, SV Palackého 584/5
|
1148 | 06517285 | odvod srážkové daně-zaměstnanci, SV Palackého 584/5 | ||
| 14.11.2025 | -18 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
27ZG300Z02
|
1420000246 | zaloha plyn - Fonergy | |||
| 14.11.2025 | 3 887,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 304471 12.11.2025 č 1003MARCELAVIDLI ČLOVÁ
|
0000 | 58408 | CESKA POSTA, S.P. |