Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301228331 / 2010
Majitel účtu:
"LAUDATO SI, z.s."
Název účtu:
"LAUDATO SI, z.s."
| Stav k: 18.05.2025 | Stav k: 18.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 903,36 CZK | 7 170,31 CZK | 434 899,72 CZK | -428 632,77 CZK | 6 266,95 CZK | 7 170,31 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2025 | -2 890,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Laudato si, z.s.
|
3656605001 | Innogy - záloha elekt. | |||
| 17.06.2025 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Laudato si, z.s.
|
3656581001 | Innogy - zalohy plyn | |||
| 17.06.2025 | 9 089,05 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1600005455 | ComGate Payments | |||
| 16.06.2025 | -9 438,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VEDENI UCETNICTVI ZA 52025
|
0308 | 25210482 | účetnictví | ||
| 16.06.2025 | 6 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAV |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 16.6.2025, částka 6000.00 CZK
|
8921 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 16.6.2025, částka 6000.00 CZK | ||
| 16.06.2025 | -1 803,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20251003 | Bubba duben | ||||
| 16.06.2025 | -6 933,68 CZK | Bezhotovostní platba |
Biofarma 671416 - Laudato si, z.s.
|
2025661091 | 671416 | Sasov 12.6. | ||
| 16.06.2025 | -4 113,37 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 7-11339/2025
|
0000 | 32411038 | econic 3.6. | ||
| 16.06.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ECONIC HUB S.R.O. |
5-1586/2025
|
0000 | 11481586 | 0 | ECONIC HUB S.R.O. |
| 16.06.2025 | 182,95 CZK | Bezhotovostní příjem | ECONIC HUB S.R.O. |
5-1573/2025
|
0000 | 11481573 | 0 | ECONIC HUB S.R.O. |
| 16.06.2025 | 18 782,74 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1595589673 | ComGate Payments | |||
| 13.06.2025 | -1 179,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20251003 | Bubba květen | ||||
| 13.06.2025 | -183,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TRZBA ZA PRODANE ZBOZI
|
107028 | TRZBA ZA PRODANE ZBOZI | |||
| 13.06.2025 | -19 938,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2507061 | Kréta 3.6. | ||||
| 13.06.2025 | 1 505,55 CZK | Bezhotovostní příjem | LOKALMARKET S.R.O. |
Laudato si, z.s. - Provize za organizaci prodeje
|
0000 | 250100039 | LOKALMARKET S.R.O. | |
| 13.06.2025 | 10 867,46 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1594046656 | ComGate Payments | |||
| 13.06.2025 | 561,44 CZK | Bezhotovostní příjem | DIRECT PARCEL DISTRI | 0000 | 652513186 | DIRECT PARCEL DISTRI | ||
| 12.06.2025 | -497,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 0120250603 | Zahir | |||
| 12.06.2025 | -125,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR FV251068228
|
11541300 | Zaslat | |||
| 12.06.2025 | 1 712,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Tomečková |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250100052 | Nikola Tomečková | |
| 12.06.2025 | 764,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Urbancová |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250100054 | Jana Urbancová | |
| 12.06.2025 | 654,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOTÁK TOMÁŠ |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY
|
0308 | 250100055 | SOTÁK TOMÁŠ | |
| 12.06.2025 | -3 160,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202505
|
0138 | 2519089 | MZ202505 | ||
| 12.06.2025 | -3 933,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202505
|
0138 | 2214354014 | 3030 | MZ202505 | |
| 12.06.2025 | -1 355,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202505
|
0138 | 2519087 | MZ202505 | ||
| 12.06.2025 | -3 218,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202505
|
0138 | 2519086 | MZ202505 | ||
| 12.06.2025 | -5 785,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202505
|
0138 | 2519085 | MZ202505 | ||
| 12.06.2025 | -3 738,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202505
|
0138 | 2519084 | MZ202505 | ||
| 12.06.2025 | -20 979,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202505
|
0138 | 2519083 | MZ202505 | ||
| 12.06.2025 | -3 102,40 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250100065 | Bartoš | ||
| 12.06.2025 | 5 062,98 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1592355057 | ComGate Payments | |||
| 12.06.2025 | -463,00 CZK | Inkaso |
0 0 040525410541000
|
0308 | 0992509708 | VODAFONE CR A.S. | ||
| 11.06.2025 | -166,11 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20255496 | vratka čokolíny | ||||
| 11.06.2025 | -79,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2x uhrazená doprava | |||||
| 11.06.2025 | 7 659,30 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1590578513 | ComGate Payments | |||
| 11.06.2025 | 836,88 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1590536639 | ComGate Payments | |||
| 10.06.2025 | -75,02 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
5010393706 | Zásilkovna | |||
| 10.06.2025 | -169,04 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
5010374962 | Zásilkovna | |||
| 10.06.2025 | 10 796,91 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1588865396 | ComGate Payments | |||
| 10.06.2025 | 125,85 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1588824061 | ComGate Payments | |||
| 09.06.2025 | 2 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOTÁK TOMÁŠ |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY
|
0308 | 250100053 | SOTÁK TOMÁŠ | |
| 09.06.2025 | -83 765,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202505
|
0138 | 2519090 | Míša mzda + odstupné | ||
| 09.06.2025 | 2 093,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NATURES CARE CZ S.R. |
vratka přeplatku 4025001371
|
4025001371 | NATURES CARE CZ S.R. | ||
| 09.06.2025 | -4 033,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 125015308 | Anela | ||||
| 09.06.2025 | -829,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250101819 | bombičky | ||
| 09.06.2025 | -4 879,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20250217 TEREZA URSIKOVA
|
0308 | 20250217 | Tereza Ursiková 28.05. | ||
| 09.06.2025 | -3 962,91 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 7-10668/2025
|
0000 | 32410300 | Econic 27.5. | ||
| 09.06.2025 | -4 649,13 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 7-10656/2025
|
0000 | 32410470 | Econic 27.5. | ||
| 09.06.2025 | 8 499,02 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1584742186 | ComGate Payments | |||
| 06.06.2025 | 28 412,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOMOV, LIDOVE BYTOVE |
Vyuctovani sluzeb 2024 - Laud
|
0308 | 2871590101 | 202413 | DOMOV, LIDOVE BYTOVE |
| 06.06.2025 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dalimil Pyš |
platba QR kodem
|
Dalimil Pyš | |||
| 06.06.2025 | -5 590,88 CZK | Bezhotovostní platba |
LAUDATO SI ZS
|
125050179 | Econea 22.05. | |||
| 06.06.2025 | 12 097,85 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1583360295 | ComGate Payments | |||
| 05.06.2025 | -867,33 CZK | Bezhotovostní platba |
PET CTYRI TRI DVA JEDNA A START. MOONCHOCOLATE PRAVE USP
|
250100056 | moonment s.r.o. | |||
| 05.06.2025 | 2 644,69 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1581926814 | ComGate Payments | |||
| 04.06.2025 | -1 992,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
302522082
|
0000 | 302522082 | Fichema FM | ||
| 04.06.2025 | -1 449,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202500034 | Jenty 22.5. | ||||
| 04.06.2025 | 895,40 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. | 0308 | 702012505 | 0 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 04.06.2025 | 6 844,69 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1580349700 | ComGate Payments | |||
| 04.06.2025 | 442,97 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1580311473 | ComGate Payments | |||
| 03.06.2025 | -4 677,36 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
LAUDATO SI ZS
|
2025351 | kombuchy | |||
| 03.06.2025 | 9 575,59 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1578689433 | ComGate Payments | |||
| 02.06.2025 | 4 099,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PPL CZ s.r.o. | 0008 | 8225012072 | PPL CZ s.r.o. | ||
| 02.06.2025 | -4 509,81 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250101165 | Covitar19.05. | ||
| 02.06.2025 | -1 084,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TRZBA ZA PRODANE ZBOZI
|
106208 | Wild Coco 19.05. | |||
| 02.06.2025 | -7 115,90 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 7-9980/2025
|
0000 | 3249746 | Econic 20.5. | ||
| 02.06.2025 | -10 242,88 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025092 | Cirka 19.05. | ||||
| 02.06.2025 | 84,70 CZK | Bezhotovostní příjem | UNITED PARCEL SERVIC |
U482221512025-001,2025-04-30,84.7,8
|
0308 | 4822215120 | 0 | UNITED PARCEL SERVIC |
| 31.05.2025 | -2 317,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FICHEMA.CZ, Brno - Zabovr, CZ, dne 30.5.2025, částka 2317.00 CZK
|
9196 | Nákup: FICHEMA.CZ, Brno - Zabovr, CZ, dne 30.5.2025, částka 2317.00 CZK | |||
| 30.05.2025 | -9 267,44 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 103-1690/2025
|
0000 | 10371690 | K-Servise 16.05. | ||
| 30.05.2025 | -6 019,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PLATBA FAKTURY 9251004797
|
9251004797 | Tierra Verde 16.05 | |||
| 30.05.2025 | 11 027,71 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1573832063 | ComGate Payments | |||
| 29.05.2025 | 214,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Urbancová |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250100045 | Jana Urbancová | |
| 29.05.2025 | -4 368,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0008 | 25010676 | fair&bio 5.5. | ||
| 29.05.2025 | -2 093,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4025001371 | Natures Care 15.05. | ||||
| 29.05.2025 | -14 346,97 CZK | Bezhotovostní platba |
LAUDATO SI ZS
|
4594 | Caltha 15.05. | |||
| 29.05.2025 | 11 397,22 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1572344598 | ComGate Payments | |||
| 28.05.2025 | 220,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sirková, Michaela | 0308 | 250100043 | |||
| 28.05.2025 | 1 919,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOTÁK TOMÁŠ |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY
|
0308 | 250100044 | SOTÁK TOMÁŠ | |
| 28.05.2025 | -740,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
www.pasti.cz APHV-LSCB-NSX0
|
1571747659 | proti mravencům | |||
| 28.05.2025 | 6 180,69 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1570820621 | ComGate Payments | |||
| 27.05.2025 | -310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vracené zálohované obaly
|
vracené zálohované obaly - eshop OP20254991 Žáčková | ||||
| 27.05.2025 | -1 210,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: sluzby.heureka.cz, sluzby.heureka.cz Praha, Praha, 186 00, CZE, dne 26.5.2025, částka 1210.00 CZK
|
8921 | Nákup: sluzby.heureka.cz, sluzby.heureka.cz Praha, Praha, 186 00, CZE, dne 26.5.2025, částka 1210.00 CZK | |||
| 27.05.2025 | -15 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Laudato si, z.s.
|
nájemné Bez obalu FM | ||||
| 27.05.2025 | -23 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné + zálohy Tyršova 20
|
2871590101 | nájemné + zálohy Tyršova 20 | |||
| 27.05.2025 | 8 326,23 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1569199064 | ComGate Payments | |||
| 26.05.2025 | 492,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Wellness Mikulčice, s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250100042 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | |
| 26.05.2025 | -16 963,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2506675 | Lenka Kuběnová 16.05. | ||||
| 26.05.2025 | -5 264,35 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury FVVCZ-2526/2025
|
0000 | 1163924189 | Mixit 09.05. | ||
| 26.05.2025 | -225,06 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
5010357452 | ZASILKOVNA QR | |||
| 26.05.2025 | -1 784,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TRZBA ZA PRODANE ZBOZI
|
105779 | Wild&Coco Ova 13.5. | |||
| 26.05.2025 | -6 847,01 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 7-9283/2025
|
0000 | 3249267 | Econic 13.5. | ||
| 26.05.2025 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 7-9298/2025
|
0000 | 11289298 | Econic 13.5. | ||
| 26.05.2025 | -196,40 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 7-9252/2025
|
0000 | 3249271 | Platba faktury 7-9252/2025 | ||
| 26.05.2025 | 12 257,18 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1565322226 | ComGate Payments | |||
| 23.05.2025 | -17 657,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LAUDATO SI, z.s.
|
06058591 | DPH duben | |||
| 23.05.2025 | 150 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOTÁK TOMÁŠ |
půjčka jednatele
|
SOTÁK TOMÁŠ | |||
| 23.05.2025 | -361,79 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba vyuctovani O2
|
5265831909 | internet FM | |||
| 23.05.2025 | 9 069,89 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1563868529 | ComGate Payments | |||
| 23.05.2025 | 303,24 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1563838037 | ComGate Payments | |||
| 22.05.2025 | -75,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Praha - Nove, CZ, dne 21.5.2025, částka 75.00 CZK
|
9196 | Nákup: Ceska posta s.p., Praha - Nove, CZ, dne 21.5.2025, částka 75.00 CZK | |||
| 22.05.2025 | -75,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Praha - Nove, CZ, dne 21.5.2025, částka 75.00 CZK
|
9196 | Nákup: Ceska posta s.p., Praha - Nove, CZ, dne 21.5.2025, částka 75.00 CZK | |||
| 22.05.2025 | -1 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Laudato si, z.s.
|
3656581001 | Innogy - zalohy plyn | |||
| 22.05.2025 | 7 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, OSTRAVSKÁ 2125, FRÝ |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, OSTRAVSKÁ 2125, FRÝDEK-MÍSTEK, 738 01, CZ, dne 22.5.2025, částka 7000.00 CZK
|
8921 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, OSTRAVSKÁ 2125, FRÝDEK-MÍSTEK, 738 01, CZ, dne 22.5.2025, částka 7000.00 CZK | ||
| 22.05.2025 | -6 045,13 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 7-8782/2025
|
0000 | 3248777 | Econic 6.5. | ||
| 22.05.2025 | -9 438,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VEDENI UCETNICTVI ZA 42025
|
0308 | 25210397 | účetnictví duben | ||
| 22.05.2025 | -4 586,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250169 TEREZA URSIKOVA
|
0308 | 20250169 | Ursiková 29.04. | ||
| 22.05.2025 | -197,00 CZK | Bezhotovostní platba |
QR FV251055123
|
11524036 | Zaslat | |||
| 22.05.2025 | 16 785,08 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1562316062 | ComGate Payments | |||
| 21.05.2025 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vracené zálohované obaly
|
vrácené obaly e-shop OP20254779 | ||||
| 21.05.2025 | -3 403,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ceska prumyslova zdravotni pojistov
|
3558 | 0605859100 | Ceska prumyslova zdravotni pojistov | ||
| 21.05.2025 | -156,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Frydek Mistek, Pr?borsk? 2410, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 20.5.2025, částka 156.00 CZK
|
8921 | Nákup: OBI Frydek Mistek, Pr?borsk? 2410, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 20.5.2025, částka 156.00 CZK | |||
| 21.05.2025 | 5 862,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1560694484 | ComGate Payments | |||
| 21.05.2025 | 1 803,61 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1560657398 | ComGate Payments | |||
| 20.05.2025 | -3 522,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Revirni bratrska pokladna, zdravotn
|
3558 | 0605859100 | Revirni bratrska pokladna, zdravotn | ||
| 20.05.2025 | -16 364,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
7618 | 8862040824 | OSSZ | ||
| 20.05.2025 | -2 329,20 CZK | Bezhotovostní platba |
01004
|
01004 | Darina 14.+16.5. | |||
| 20.05.2025 | 16 904,74 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1558870893 | ComGate Payments | |||
| 19.05.2025 | 5 642,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Kuběnová a dce | 250100033 | Lenka Kuběnová a dce | |||
| 19.05.2025 | -1 192,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
00995
|
00995 | Darina 6.5. | |||
| 19.05.2025 | -521,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Moravskoslezsky kraj
|
0000 | 06058591 | FU Moravskoslezsky kraj | ||
| 19.05.2025 | -2 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Moravskoslezsky kraj
|
1148 | 06058591 | FU Moravskoslezsky kraj | ||
| 19.05.2025 | -988,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TRZBA ZA PRODANE ZBOZI
|
105477 | Wild&Coco Ova 6.5. | |||
| 19.05.2025 | -10 951,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PLATBA FAKTURY 9251004307
|
9251004307 | Tierra Verde 5.5. | |||
| 19.05.2025 | 15 335,11 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1554614858 | ComGate Payments |