Stav k: 26.03.2024 | Stav k: 26.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
11 204,29 CZK | 21 401,31 CZK | 422 978,28 CZK | -412 781,26 CZK | 10 197,02 CZK | 21 401,31 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 261,77 CZK | Bezhotovostní příjem | ZASILKOVNA S.R.O. | 0000 | 4030001461 | 0 | ZASILKOVNA S.R.O. | |
26.04.2024 | 14 142,48 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1041650644 | ComGate Payments | |||
25.04.2024 | -28 035,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Moravskoslezsky kraj
|
0000 | 6058591 | FU Moravskoslezsky kraj | ||
25.04.2024 | 30 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 42, |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 42, FRÝDEK-MÍSTEK, 738 01, CZ, dne 25.4.2024, částka 30000.00 CZK
|
8921 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 42, FRÝDEK-MÍSTEK, 738 01, CZ, dne 25.4.2024, částka 30000.00 CZK | ||
25.04.2024 | -914,83 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
4010272471 | Zásilkovna | |||
25.04.2024 | -9 974,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2023001654 | Barcelo Manufacture 11.04. | ||||
25.04.2024 | -3 326,40 CZK | Bezhotovostní platba | 240100057 | Bartoš 11.04. | ||||
25.04.2024 | 12 825,07 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1040504044 | ComGate Payments | |||
25.04.2024 | 3 405,35 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1040473622 | ComGate Payments | |||
24.04.2024 | -10 679,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2402043 | Lenka Kuběnová 12.04. | ||||
24.04.2024 | -4 458,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVĚT PLODŮ - Objednavka 3240448696
|
3240448696 | Svět plodů | |||
24.04.2024 | -1 304,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 302413612 | Fichema | |||
24.04.2024 | -2 352,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2024000520 | Čočkýna s.r.o. 11.4. | ||||
24.04.2024 | -578,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TRZBA ZA PRODANE ZBOZI
|
85512 | Wild&Coco 11.4. | |||
24.04.2024 | 12 167,65 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1039340616 | ComGate Payments | |||
24.04.2024 | 3 036,61 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1039304972 | ComGate Payments | |||
23.04.2024 | -2 613,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
00444
|
00444 | Darina Bakery 22.04. | |||
23.04.2024 | -16 134,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
7618 | 8862040824 | OSSZ | ||
23.04.2024 | -2 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 31070440 | fixy | ||||
23.04.2024 | -914,83 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
4010272471 | Zásilkovna | |||
23.04.2024 | 12 257,05 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1038161144 | ComGate Payments | |||
23.04.2024 | 929,54 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1038124282 | ComGate Payments | |||
22.04.2024 | -2 574,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202400045 | Jenty 11.4. | ||||
22.04.2024 | -2 421,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0008 | 2400121 | bezdínek 8.4. | ||
22.04.2024 | -249,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5140006165 | internet | ||||
22.04.2024 | 20 677,61 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1034991383 | ComGate Payments | |||
20.04.2024 | -2 813,37 CZK | Bezhotovostní platba | 124040020 | Econea 5.4. | ||||
19.04.2024 | -231,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vracené zálohované obaly
|
vracené zálohované obaly - eshop OP202414931, Bobůrková | ||||
19.04.2024 | -2 529,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 00433 | Darina Bakery 16.04. | ||||
19.04.2024 | -1 132,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 240100050 | Blaho 16.4. | ||
19.04.2024 | -1 952,00 CZK | Bezhotovostní platba | 210 | plátnobalky | ||||
19.04.2024 | -5 954,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2402046 | Lenka Kuběnová 12.04. | ||||
19.04.2024 | -3 579,52 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202404018 | eProduct - Int. s. r. o. | ||||
19.04.2024 | 14 666,42 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1033882583 | ComGate Payments | |||
19.04.2024 | 2 479,46 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1033851517 | ComGate Payments | |||
18.04.2024 | -5 473,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLS D72 OSTRAVA, OSTRAVA, CZ, dne 17.4.2024, částka 5473.00 CZK
|
4584 | Nákup: GLS D72 OSTRAVA, OSTRAVA, CZ, dne 17.4.2024, částka 5473.00 CZK | |||
18.04.2024 | -1 852,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2404110132 | KOJU s.r.o. | ||||
18.04.2024 | -641,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kooperativa, pojistovna, a.s.
|
3558 | 6058591 | Kooperativa, pojistovna, a.s. | ||
18.04.2024 | -3 375,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ceska prumyslova zdravotni pojistov
|
3558 | 605859100 | Ceska prumyslova zdravotni pojistov | ||
18.04.2024 | -3 453,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Revirni bratrska pokladna, zdravotn
|
3558 | 605859100 | Revirni bratrska pokladna, zdravotn | ||
18.04.2024 | -2 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Moravskoslezsky kraj
|
1148 | 6058591 | FU Moravskoslezsky kraj | ||
18.04.2024 | -3 991,20 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 2420048 | alternativa | ||
18.04.2024 | -8 816,65 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2024049 | Real Food 4.4. | ||||
18.04.2024 | 16 049,62 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1032674747 | ComGate Payments | |||
18.04.2024 | 292,44 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1032642918 | ComGate Payments | |||
17.04.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Válková |
Adéla Válková
|
Adéla Válková | |||
17.04.2024 | -1 490,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Laudato si, z.s.
|
3656581001 | Innogy - zalohy plyn | |||
17.04.2024 | 10 322,92 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1031332056 | ComGate Payments | |||
17.04.2024 | 513,33 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1031295502 | ComGate Payments | |||
16.04.2024 | -270,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vracené zálohované obaly
|
vracené zálohované obaly Žurková - eshop OP202414747 | ||||
16.04.2024 | 5 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 42, |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 42, FRÝDEK-MÍSTEK, 738 01, CZ, dne 16.4.2024, částka 5000.00 CZK
|
9196 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 42, FRÝDEK-MÍSTEK, 738 01, CZ, dne 16.4.2024, částka 5000.00 CZK | ||
16.04.2024 | -22 620,72 CZK | Bezhotovostní platba | 20240265 | Agro Zlechov vína | ||||
16.04.2024 | -2 421,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0008 | 2400106 | bezdínek | ||
16.04.2024 | -4 579,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9241002718 | Tierra Verde 2.4. OVA | |||
16.04.2024 | -4 185,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9241002719 | Tierra 2.4. | ||||
16.04.2024 | 11 722,34 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1029891372 | ComGate Payments | |||
15.04.2024 | 1 439,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Kuběnová a dce | 0308 | 240100019 | Lenka Kuběnová a dce | ||
15.04.2024 | -1 210,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: sluzby.heureka.cz, sluzby.heureka.cz Praha, Praha, 186 00, CZE, dne 14.4.2024, částka 1210.00 CZK
|
8921 | Nákup: sluzby.heureka.cz, sluzby.heureka.cz Praha, Praha, 186 00, CZE, dne 14.4.2024, částka 1210.00 CZK | |||
15.04.2024 | -1 231,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0120240286 | Zahir | |||
15.04.2024 | -2 330,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Laudato si, z.s.
|
3656605001 | Innogy - záloha elekt. | |||
15.04.2024 | -15 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Laudato si, z.s.
|
nájemné Bez obalu FM | ||||
15.04.2024 | 13 535,51 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1026670301 | ComGate Payments | |||
15.04.2024 | -462,00 CZK | Inkaso |
040522377267000
|
0308 | 0946755746 | VODAFONE CR A.S. | ||
14.04.2024 | -24 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné + zálohy Tyršova 20
|
nájemné + zálohy Tyršova 20 | ||||
12.04.2024 | 10 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 42, |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 42, FRÝDEK-MÍSTEK, 738 01, CZ, dne 12.4.2024, částka 10000.00 CZK
|
9196 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 42, FRÝDEK-MÍSTEK, 738 01, CZ, dne 12.4.2024, částka 10000.00 CZK | ||
12.04.2024 | -1 124,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 240100046 | Blaho 9.4. | ||
12.04.2024 | -4 300,77 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
LUCIE SOTAKOVA
|
2024220 | kombuchy | |||
12.04.2024 | 431,39 CZK | Bezhotovostní příjem | LOKALMARKET S.R.O. |
Laudato si, z.s. - Provize za organizaci prodeje
|
0000 | 240100021 | LOKALMARKET S.R.O. | |
12.04.2024 | 762,05 CZK | Bezhotovostní příjem | LOKALMARKET S.R.O. |
Laudato si, z.s. - Provize za organizaci prodeje
|
0000 | 240100020 | LOKALMARKET S.R.O. | |
12.04.2024 | 22 076,96 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1025553178 | ComGate Payments | |||
11.04.2024 | -7 183,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202403
|
0138 | 2419047 | MZ202403 | ||
11.04.2024 | -4 355,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202403
|
0138 | 2419046 | MZ202403 | ||
11.04.2024 | -3 608,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202403
|
0138 | 2419045 | MZ202403 | ||
11.04.2024 | -7 573,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202403
|
0138 | 2419044 | MZ202403 | ||
11.04.2024 | -7 540,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202403
|
0138 | 2419043 | MZ202403 | ||
11.04.2024 | -1 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202403
|
0138 | 2419042 | MZ202403 | ||
11.04.2024 | -2 795,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202403
|
0138 | 2419041 | MZ202403 | ||
11.04.2024 | -20 920,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202403
|
0138 | 2419040 | MZ202403 | ||
11.04.2024 | -21 337,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202403
|
0138 | 2419039 | MZ202403 | ||
11.04.2024 | 22 872,89 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1024356108 | ComGate Payments | |||
11.04.2024 | 978,50 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1024323901 | ComGate Payments | |||
10.04.2024 | -675,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FICHEMA.CZ, Brno - Zabovr, CZ, dne 9.4.2024, částka 675.00 CZK
|
9196 | Nákup: FICHEMA.CZ, Brno - Zabovr, CZ, dne 9.4.2024, částka 675.00 CZK | |||
10.04.2024 | -9 719,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2404986 | Bio Nebio 27.03. | |||
10.04.2024 | -693,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TRZBA ZA PRODANE ZBOZI
|
84848 | Wild&Coco 27.3. | |||
10.04.2024 | 9 462,79 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1023141601 | ComGate Payments | |||
10.04.2024 | 1 226,85 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1023106335 | ComGate Payments | |||
09.04.2024 | 9 800,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAV |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 9.4.2024, částka 9800.00 CZK
|
4584 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 9.4.2024, částka 9800.00 CZK | ||
09.04.2024 | 111,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA KASPEROVÁ |
FAKTURUJEME VAM:
|
0308 | 0240100023 | 0000000000 | KLÁRA KASPEROVÁ |
09.04.2024 | -2 954,60 CZK | Bezhotovostní platba | 00422 | Darina Bakery 8.4. | ||||
09.04.2024 | -9 898,56 CZK | Bezhotovostní platba | 1036946 | K-servis 26.03. | ||||
09.04.2024 | 13 803,39 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1021987567 | ComGate Payments | |||
08.04.2024 | 18 947,51 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1019378989 | ComGate Payments | |||
08.04.2024 | 869,31 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1019351185 | ComGate Payments | |||
05.04.2024 | 751,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sirková, Michaela | 0308 | 240100027 | |||
05.04.2024 | 615,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOTÁK TOMÁŠ |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY
|
0308 | 240100026 | SOTÁK TOMÁŠ | |
05.04.2024 | -3 790,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 240300993 | Čokoservise | ||||
05.04.2024 | -2 034,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 2420021 | alternativa | ||
05.04.2024 | -13 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 240100014 | účetnictví | ||||
05.04.2024 | -1 108,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 240100043 | Blaho 2.4. | ||
05.04.2024 | -4 624,70 CZK | Bezhotovostní platba | 240100687 | Covitar 22.03. | ||||
05.04.2024 | -2 495,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2024034 | Martina Bednářová 25.03. | ||||
05.04.2024 | 13 821,10 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1018270441 | ComGate Payments | |||
04.04.2024 | -107,69 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
4010240817 | zasilkovna | |||
04.04.2024 | -1 790,90 CZK | Bezhotovostní platba | 00412 | Darina Bakery 2.4. | ||||
04.04.2024 | -1 099,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202400038 | Jenty 21.3. | ||||
04.04.2024 | 12 859,85 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1017263946 | ComGate Payments | |||
04.04.2024 | 2 021,63 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1017235673 | ComGate Payments | |||
03.04.2024 | 1 931,38 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sára, Eliška | |||||
03.04.2024 | 1 005,19 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sára, Eliška | |||||
03.04.2024 | -10 965,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2404570 | Bio Nebio 20.3. | ||||
03.04.2024 | 17 665,60 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1016173409 | ComGate Payments | |||
03.04.2024 | 336,93 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1016132564 | ComGate Payments | |||
02.04.2024 | 5 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 42, |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 42, FRÝDEK-MÍSTEK, 738 01, CZ, dne 2.4.2024, částka 5000.00 CZK
|
9196 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ 42, FRÝDEK-MÍSTEK, 738 01, CZ, dne 2.4.2024, částka 5000.00 CZK | ||
02.04.2024 | -2 977,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 00400 | Darina Bakery | ||||
02.04.2024 | -1 576,73 CZK | Bezhotovostní platba | 124030083 | Econea 18.3. | ||||
02.04.2024 | 13 916,14 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1012362868 | ComGate Payments | |||
02.04.2024 | 1 159,16 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1012334259 | ComGate Payments | |||
01.04.2024 | 2 505,16 CZK | Okamžitá příchozí platba | GONGOLOVÁ MICHAELA |
Misa nákup Velikonoce
|
20241383 | GONGOLOVÁ MICHAELA | ||
01.04.2024 | -173,90 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
4010219519 | ZASILKOVNA QR | |||
30.03.2024 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LAUDATO SI ZS
|
240306 | koláčky | |||
29.03.2024 | -5 777,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2401706 | Lenka Kuběnová 22.03. | ||||
29.03.2024 | -11 163,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2401705 | Lenka Kuběnová 22.03. | ||||
29.03.2024 | -1 413,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01454505 | vodné stočné 12/23 | ||||
29.03.2024 | -13 561,99 CZK | Bezhotovostní platba | 1036797 | K-servis 15.03. | ||||
28.03.2024 | -1 092,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 240100040 | Blaho 26.3. | ||
28.03.2024 | -660,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TRZBA ZA PRODANE ZBOZI
|
83991 | Wild&Coco | |||
28.03.2024 | -400,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2500, Revolucni 3470, FRYDEK MISTEK, 73801, CZE, dne 27.3.2024, částka 400.00 CZK
|
8921 | Nákup: KAUFLAND CZ 2500, Revolucni 3470, FRYDEK MISTEK, 73801, CZE, dne 27.3.2024, částka 400.00 CZK | |||
28.03.2024 | 18 211,89 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1011391709 | ComGate Payments | |||
27.03.2024 | -3 423,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *BIOPEKARNAZEMANKA, eshop.biopeka, CZ, dne 26.3.2024, částka 3423.00 CZK
|
9196 | Nákup: GOPAY *BIOPEKARNAZEMANKA, eshop.biopeka, CZ, dne 26.3.2024, částka 3423.00 CZK | |||
27.03.2024 | -1 640,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FICHEMA.CZ, Brno - Zabovr, CZ, dne 26.3.2024, částka 1640.00 CZK
|
9196 | Nákup: FICHEMA.CZ, Brno - Zabovr, CZ, dne 26.3.2024, částka 1640.00 CZK | |||
27.03.2024 | -3 064,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 2420033 | Alternativa | ||
27.03.2024 | 15 685,98 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1010278989 | ComGate Payments | |||
26.03.2024 | 748,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Natural Jihlava JK s.r.o. |
ODD Laudato SI
|
0308 | 2400439 | ODD Laudato SI | |
26.03.2024 | 17 477,46 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1009032212 | ComGate Payments |