Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301228331 / 2010
Majitel účtu:
"LAUDATO SI, z.s."
Název účtu:
"LAUDATO SI, z.s."
| Stav k: 21.12.2025 | Stav k: 21.01.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 320,71 CZK | 1 505,55 CZK | 180 336,76 CZK | -182 151,92 CZK | -1 815,16 CZK | 1 505,55 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | -3 091,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 06058591 | DPH listopad | ||||
| 20.01.2026 | 3 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAV |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 20.1.2026, částka 3000.00 CZK
|
4584 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 20.1.2026, částka 3000.00 CZK | ||
| 20.01.2026 | -9 438,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VEDENI UCETNICTVI ZA 112025
|
0308 | 25210972 | účetnictví | ||
| 20.01.2026 | 7 425,58 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260120
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 19.01.2026 | -63,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR FV251157699
|
11666271 | Zaslat | |||
| 19.01.2026 | -8 038,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OSSZ
|
7618 | 8862040824 | OSSZ | ||
| 19.01.2026 | 10 440,36 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260119
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 19.01.2026 | -2 110,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202600003 | Jenty 15.1. | ||||
| 19.01.2026 | 2 865,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Reknihy, s.r.o. |
FAKTURUJEME VAM ZA PRIJATE A VYDANE BALI
|
0308 | 250100109 | Reknihy, s.r.o. | |
| 19.01.2026 | -317,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kooperativa, pojistovna, a.s.
|
3558 | 06058591 | Kooperativa, pojistovna, a.s. | ||
| 19.01.2026 | -3 402,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ceska prumyslova zdravotni pojistov
|
3558 | 0605859100 | Ceska prumyslova zdravotni pojistov | ||
| 19.01.2026 | -39,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Moravskoslezsky kraj
|
0000 | 06058591 | FU Moravskoslezsky kraj | ||
| 19.01.2026 | -5 016,01 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 7-22/2026
|
0000 | 32427373 | econic 6.1. | ||
| 19.01.2026 | 161,65 CZK | Bezhotovostní příjem | ECONIC HUB S.R.O. |
5-156/2026
|
0000 | 1149156 | 0 | ECONIC HUB S.R.O. |
| 16.01.2026 | 8 467,21 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260116
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 15.01.2026 | -16 603,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2509109 | Kréta vánoce | ||||
| 15.01.2026 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ SOTÁK | TOMÁŠ SOTÁK | ||||
| 15.01.2026 | 5 859,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Kuběnová a dce | 0308 | 250100110 | Lenka Kuběnová a dce | ||
| 15.01.2026 | -935,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026299 | vrácené obaly | ||||
| 15.01.2026 | 9 367,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260115
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 14.01.2026 | -24 296,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MZ202512
|
0138 | 2519183 | MZ202512 | ||
| 14.01.2026 | 2 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAV |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 14.1.2026, částka 2000.00 CZK
|
4584 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 14.1.2026, částka 2000.00 CZK | ||
| 14.01.2026 | 6 988,71 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260114
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 14.01.2026 | 1 056,33 CZK | Bezhotovostní příjem | DIRECT PARCEL DISTRI | 0000 | 652534651 | DIRECT PARCEL DISTRI | ||
| 14.01.2026 | -462,00 CZK | Inkaso |
0 0 040526921198000
|
0308 | 1015140811 | VODAFONE CR A.S. | ||
| 13.01.2026 | 5 524,11 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ SOTÁK | 2026239 | TOMÁŠ SOTÁK | |||
| 13.01.2026 | 2 708,97 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260113
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 13.01.2026 | -4 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202512
|
0138 | 2519187 | MZ202512 | ||
| 13.01.2026 | -4 778,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202512
|
0138 | 2519186 | MZ202512 | ||
| 13.01.2026 | -4 485,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202512
|
0138 | 2214354014 | 3030 | MZ202512 | |
| 13.01.2026 | -221,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202512
|
0138 | 2519184 | MZ202512 | ||
| 13.01.2026 | 1 161,07 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
UDT: Laudato si, z.s., 118, 73951,Nosovice
|
1799144143 | Comgate a.s. | ||
| 12.01.2026 | 6 291,14 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260112
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 09.01.2026 | 7 370,82 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260109
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 09.01.2026 | 5 799,21 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
UDT: Laudato si, z.s., 118, 73951,Nosovice
|
1798635586 | Comgate a.s. | ||
| 08.01.2026 | -3 136,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250517 TEREZA URSIKOVA
|
0308 | 20250517 | cukroví | ||
| 08.01.2026 | 3 471,91 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260108
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 07.01.2026 | -9 481,92 CZK | Okamžitá odchozí platba | 200278845 | Sonnentor | ||||
| 07.01.2026 | -410,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202680 | vratka za obaly, Staš | ||||
| 07.01.2026 | 6 979,20 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260107
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 06.01.2026 | -9 388,80 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 7-27786/2025
|
0000 | 32426608 | Econic 16. 12. | ||
| 06.01.2026 | 9 810,16 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260106
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 06.01.2026 | -377,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202510555 | Sladká - vratka | ||||
| 06.01.2026 | -158,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20259731 | czujkova vratka, platba 2x | ||||
| 05.01.2026 | -5 134,75 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250103079 | Covitar | ||
| 05.01.2026 | -7 865,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25213079 | bio certifikace | ||||
| 05.01.2026 | 12 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAV |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 5.1.2026, částka 12000.00 CZK
|
4584 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 5.1.2026, částka 12000.00 CZK | ||
| 02.01.2026 | 1 708,52 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
OSTRAVA OBCHOD BEZ OBALU, ODMENA
|
0308 | 702012512 | 0 | CESKA POSTA, S.P. |
| 02.01.2026 | 48,28 CZK | Bezhotovostní příjem | ECONIC HUB S.R.O. |
5-3673/2025
|
0000 | 11483673 | 0 | ECONIC HUB S.R.O. |
| 02.01.2026 | 80,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ECONIC HUB S.R.O. |
VO-1221/2025
|
0000 | 11538 | 0 | ECONIC HUB S.R.O. |
| 31.12.2025 | 372,61 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
UDT: Laudato si, z.s., 118, 73951,Nosovice
|
1797270033 | Comgate a.s. | ||
| 30.12.2025 | -9,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: KB ATM Ostrava, OSTRAVA, CZE, dne 29.12.2024
|
8921 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: KB ATM Ostrava, OSTRAVA, CZE, dne 29.12.2024 | |||
| 30.12.2025 | 254,10 CZK | Bezhotovostní příjem | UNITED PARCEL SERVIC |
U482221512025-008,2025-11-30,254.1,
|
0308 | 4822215120 | 0 | UNITED PARCEL SERVIC |
| 29.12.2025 | -5 200,72 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LAUDATO SI ZS
|
125120058 | Econea | |||
| 29.12.2025 | -3 394,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20251006 | Bubba září až prosinec | ||||
| 29.12.2025 | 9 269,14 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA251229
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 29.12.2025 | 121,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOOZE COMPANY S.R. | 250400001 | BOOZE COMPANY S.R. | |||
| 29.12.2025 | -1 518,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TRZBA ZA PRODANE ZBOZI
|
118978 | wild coco 17.12.25 | |||
| 29.12.2025 | 2 367,48 CZK | Bezhotovostní příjem | Comgate a.s. |
UDT: Laudato si, z.s., 118, 73951,Nosovice
|
1796566897 | Comgate a.s. | ||
| 25.12.2025 | -1 181,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202500077 | Jenty 11.12.25 | ||||
| 24.12.2025 | -9 472,51 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250103020 | Covitar | ||
| 23.12.2025 | 11 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAV |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 23.12.2025, částka 11000.00 CZK
|
4584 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 23.12.2025, částka 11000.00 CZK | ||
| 23.12.2025 | -189,77 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
5010911094 | Zásilkovna | |||
| 23.12.2025 | -290,64 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 7-27778/2025
|
0000 | 32426645 | Econic 16 12 | ||
| 23.12.2025 | -4 213,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2023010881 | Lozano | ||||
| 23.12.2025 | -6 240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20250006. Odběratel Laudato si, z.s.
|
20250006 | Natka práce | |||
| 23.12.2025 | -8 448,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LAUDATO SI ZS
|
4951 | Caltha | |||
| 23.12.2025 | 16 371,06 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA251223
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 23.12.2025 | -259,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Decathlon Frydek-Miste, Priborska 2270, Frydek-Mistek, 73802, CZE, dne 22.12.2025, částka 259.00 CZK
|
8921 | Nákup: Decathlon Frydek-Miste, Priborska 2270, Frydek-Mistek, 73802, CZE, dne 22.12.2025, částka 259.00 CZK | |||
| 23.12.2025 | -796,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Frydek Mistek Pr, Priborska, Frydek-Mistek, 73802, CZE, dne 22.12.2025, částka 796.90 CZK
|
8921 | Nákup: Tesco Frydek Mistek Pr, Priborska, Frydek-Mistek, 73802, CZE, dne 22.12.2025, částka 796.90 CZK | |||
| 23.12.2025 | -647,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, ul.Dobra 1130, Dobra, 739 51, CZE, dne 22.12.2025, částka 647.00 CZK
|
8921 | Nákup: DR. MAX, ul.Dobra 1130, Dobra, 739 51, CZE, dne 22.12.2025, částka 647.00 CZK | |||
| 23.12.2025 | -420,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 2652, Priborska 2273, Frydek-Mistek, 738 01, CZE, dne 22.12.2025, částka 420.00 CZK
|
8921 | Nákup: PEPCO 2652, Priborska 2273, Frydek-Mistek, 738 01, CZE, dne 22.12.2025, částka 420.00 CZK | |||
| 22.12.2025 | 2 122,90 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ SOTÁK |
chybné platby
|
TOMÁŠ SOTÁK | |||
| 22.12.2025 | 376,59 CZK | Bezhotovostní příjem | INNOGY ENERGIE, S.R. |
DOC. ENER 6954 2025.120000751LAUDATO SI, Z.S.
|
0558 | 8563237578 | 1910834708 | INNOGY ENERGIE, S.R. |
| 22.12.2025 | -5 837,93 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 7-27105/2025
|
0000 | 32425920 | Econic 9.12. | ||
| 22.12.2025 | -8 675,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA FAKTURY 9251013885
|
9251013885 | Tierra | |||
| 22.12.2025 | 15 497,35 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA251222
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 22.12.2025 | -189,77 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
5010892361 | Zásilkovna | |||
| 22.12.2025 | -1 444,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TRZBA ZA PRODANE ZBOZI
|
118610 | wild coco 9.12.25 |