Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301228331 / 2010
Majitel účtu:
"LAUDATO SI, z.s."
Název účtu:
"LAUDATO SI, z.s."
| Stav k: 04.06.26 | Stav k: 04.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 915,51 CZK | 401,73 CZK | 310 926,78 CZK | -330 440,56 CZK | -19 513,78 CZK | 401,73 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.26 | -18 127,52 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026171 | Cirka | ||||
| 03.07.26 | 11 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAV |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 3.7.2026, částka 11000.00 CZK
|
8921 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 3.7.2026, částka 11000.00 CZK | ||
| 03.07.26 | 1 253,56 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
OSTRAVA 370, ODMENA BAL. 05/2026
|
0308 | 702012606 | 0 | CESKA POSTA, S.P. |
| 03.07.26 | -10 627,67 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 7-13318/2026
|
0000 | 32640048 | Econic 16.6. | ||
| 03.07.26 | 4 757,11 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260703
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 03.07.26 | 2 011,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Spolu Bez Obalu s.r. |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 260100030 | Spolu Bez Obalu s.r. | |
| 02.07.26 | 2 304,39 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260702
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 02.07.26 | -235,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FK-002287/26 OBP4427/2026 LAUDATO SI Z.S.
|
0008 | 260101956 | farma kopecek 29.6. | ||
| 02.07.26 | -352,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DLP01-001279/26 OBP4427/2026 LAUDATO SI Z.S.
|
0008 | 260501144 | farma kopecek 29.6. | ||
| 01.07.26 | -7 645,54 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 260101658 | Covitar | ||
| 01.07.26 | -10 181,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA FAKTURY 9261008021
|
9261008021 | Tierra Verde | |||
| 01.07.26 | -3 494,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260284 TEREZA URSIKOVA
|
0308 | 20260284 | zdravy mlsoun 11.6. | ||
| 01.07.26 | -5 844,45 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 7-12777/2026
|
0000 | 32639582 | Econic 9.6. | ||
| 01.07.26 | -23 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nájemné + zálohy Tyršova 20
|
2871590101 | nájemné + zálohy Tyršova 20 | |||
| 01.07.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 202600029
|
202600029 | logo | |||
| 01.07.26 | 60 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ SOTÁK |
půjčka
|
TOMÁŠ SOTÁK | |||
| 01.07.26 | 2 433,34 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260701
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 01.07.26 | -1 142,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2260252
|
2260252 | darina bakery 26.6. | |||
| 30.06.26 | -5 003,04 CZK | Bezhotovostní platba | 200265282 | Sonnentor | ||||
| 30.06.26 | -1 663,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FICHEMA.CZ, Brno - Zabovr, CZ, dne 29.6.2026, částka 1663.00 CZK
|
4584 | Nákup: FICHEMA.CZ, Brno - Zabovr, CZ, dne 29.6.2026, částka 1663.00 CZK | |||
| 30.06.26 | 7 200,79 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260630
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 30.06.26 | -5 357,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2023014197 | Lozano | ||||
| 29.06.26 | 6 413,24 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260629
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 29.06.26 | -1 212,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TRZBA ZA PRODANE ZBOZI
|
129625 | wild coco 16.6. | |||
| 29.06.26 | 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ECONIC HUB S.R.O. |
VO-1617/2026
|
0000 | 18809 | 0 | ECONIC HUB S.R.O. |
| 29.06.26 | 399,30 CZK | Bezhotovostní příjem | UNITED PARCEL SERVIC |
U482221512026-005,2026-05-31,399.3,
|
0308 | 4822215120 | 0 | UNITED PARCEL SERVIC |
| 28.06.26 | -4 298,55 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LAUDATO SI ZS
|
126060122 | sonett tablety | |||
| 26.06.26 | -248,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20264198 | vratka za zbozi | ||||
| 26.06.26 | 6 918,29 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260626
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 26.06.26 | -61,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Bestero*endora.cz, Pobrezni 620/3 Praha 8 -, Praha 8 - Kar, 186 00, CZE, dne 25.6.2026, částka 61.71 CZK
|
8921 | Nákup: Bestero*endora.cz, Pobrezni 620/3 Praha 8 -, Praha 8 - Kar, 186 00, CZE, dne 25.6.2026, částka 61.71 CZK | |||
| 26.06.26 | -5 751,71 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury FVVCZ-3987/2026
|
0000 | 1188284763 | Mixit | ||
| 25.06.26 | -6 872,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LAUDATO SI, z.s.
|
06058591 | DPH květen | |||
| 25.06.26 | 11 887,16 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260625
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 25.06.26 | -2 982,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20260081 ELISKA BITTNEROVA
|
0308 | 20260081 | Namydlená Eli | ||
| 25.06.26 | -6 039,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 147226 | Janek | ||||
| 24.06.26 | 230,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN POSPÍŠIL |
cerny cesnek 2x
|
JAN POSPÍŠIL | |||
| 24.06.26 | -2 284,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 260100076 | bartos 9.6. | ||
| 24.06.26 | -1 815,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ISMEDIA.CZ
|
9270258903 | radio | |||
| 24.06.26 | 13 154,70 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260624
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 24.06.26 | -1 092,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FK-001475/26 OBP3272/2026 LAUDATO SI Z.S.
|
0008 | 260101271 | farma kopecek 1.6. | ||
| 24.06.26 | -7 574,73 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM NA ZAKLADE OBJEDNAVKY
|
0308 | 122603026 | šufan 8.6. | ||
| 24.06.26 | -5 031,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20261368 | berlimo 10.6. | ||||
| 24.06.26 | -3 654,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260161 | Candy soap | ||||
| 24.06.26 | -3 364,00 CZK | Bezhotovostní platba | 261671 | zeliiicko 17.6. | ||||
| 24.06.26 | 272,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ECONIC HUB S.R.O. |
VO-1575/2026
|
0000 | 12498 | 0 | ECONIC HUB S.R.O. |
| 24.06.26 | 716,58 CZK | Bezhotovostní příjem | ECONIC HUB S.R.O. |
5-1586/2026
|
0000 | 11491586 | 0 | ECONIC HUB S.R.O. |
| 23.06.26 | 15 806,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOMOV, LIDOVE BYTOVE |
Preplatek 2025 - Laudato si, z.s.
|
0308 | 2871590101 | 202513 | DOMOV, LIDOVE BYTOVE |
| 23.06.26 | -574,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO OSTRAVA 1KAROLIN, OC KAROLINA, OSTRAVA, 702 00, CZE, dne 22.6.2026, částka 574.00 CZK
|
8921 | Nákup: PEPCO OSTRAVA 1KAROLIN, OC KAROLINA, OSTRAVA, 702 00, CZE, dne 22.6.2026, částka 574.00 CZK | |||
| 23.06.26 | 3 963,05 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260623
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 23.06.26 | -512,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 1010, Vitkovicka 3278/3, OSTRAVA VITKO, 70200, CZE, dne 22.6.2026, částka 512.00 CZK
|
8921 | Nákup: KAUFLAND CZ 1010, Vitkovicka 3278/3, OSTRAVA VITKO, 70200, CZE, dne 22.6.2026, částka 512.00 CZK | |||
| 22.06.26 | 553,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sirková, Michaela | 20264065 | ||||
| 22.06.26 | 428,76 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260622
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 22.06.26 | -1 526,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TRZBA ZA PRODANE ZBOZI
|
129094 | wild coco 9.6. | |||
| 22.06.26 | -705,60 CZK | Bezhotovostní platba |
DLP01-001029/26 OBP3272/2026 LAUDATO SI Z.S.
|
0008 | 260500903 | Farma Kopeček | ||
| 20.06.26 | -193,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOMENA+MOJESPIZKA.CZ+(1+ROKU)
|
3126270543 | doména | |||
| 20.06.26 | -517,64 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010385321 | Zásilkovna | |||
| 19.06.26 | -8 072,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OSSZ
|
7618 | 8862040824 | OSSZ | ||
| 19.06.26 | 10 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAV |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 19.6.2026, částka 10000.00 CZK
|
8921 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 19.6.2026, částka 10000.00 CZK | ||
| 19.06.26 | -3 416,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Ceska prumyslova zdravotni pojistov
|
3558 | 0605859100 | Ceska prumyslova zdravotni pojistov | ||
| 19.06.26 | 4 710,70 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260619
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 19.06.26 | -672,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Moravskoslezsky kraj
|
0000 | 06058591 | FU Moravskoslezsky kraj | ||
| 19.06.26 | -1 240,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Moravskoslezsky kraj
|
1148 | 06058591 | FU Moravskoslezsky kraj | ||
| 18.06.26 | -5 797,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2656023 | Goodie | ||||
| 18.06.26 | 5 751,01 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260618
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 18.06.26 | -5 160,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 3025002172 | Živina | ||
| 17.06.26 | 6 776,40 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260617
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 17.06.26 | -5 122,32 CZK | Bezhotovostní platba | 462631 | Zedníčková | ||||
| 16.06.26 | -380,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20263993 | vrácené obaly | ||||
| 16.06.26 | 3 899,48 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260616
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 16.06.26 | -6 579,28 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 7-11717/2026
|
0000 | 32638567 | Econic 25.5. | ||
| 16.06.26 | -631,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0120260657 | Záhir | |||
| 15.06.26 | 5 001,31 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260615
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 15.06.26 | 589,27 CZK | Bezhotovostní příjem | DIRECT PARCEL DISTRI | 0000 | 652614263 | DIRECT PARCEL DISTRI | ||
| 15.06.26 | -1 142,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2260233
|
2260233 | Darina 12.6. | |||
| 15.06.26 | -63,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR FV261070870
|
11754066 | zaslat | |||
| 15.06.26 | -7 692,53 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 7-12253/2026
|
0000 | 32639018 | Econic 2.6. | ||
| 15.06.26 | -462,00 CZK | Inkaso |
0 0 040528057618000
|
0308 | 1030982910 | VODAFONE CR A.S. | ||
| 14.06.26 | -9 438,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM VEDENI UCETNICTVI ZA 052026
|
0308 | 26210473 | účetnictví | ||
| 12.06.26 | -795,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2608849 | Kréta doposlaná | ||||
| 12.06.26 | 9 423,58 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260612
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 12.06.26 | -6 195,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202605
|
0138 | 2619088 | MZ202605 | ||
| 12.06.26 | -2 555,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202605
|
0138 | 2619087 | MZ202605 | ||
| 12.06.26 | -4 830,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202605
|
0138 | 2619086 | MZ202605 | ||
| 12.06.26 | -3 808,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202605
|
0138 | 2214354014 | 3030 | MZ202605 | |
| 12.06.26 | -210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202605
|
0138 | 2619084 | MZ202605 | ||
| 12.06.26 | -19 848,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202605
|
0138 | 2619083 | MZ202605 | ||
| 11.06.26 | 1 365,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sirková, Michaela | 20263912 | SIRKOVÁ MICHAELA | |||
| 11.06.26 | -170,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nedodané zboží
|
20263900 | nedodané zboží | |||
| 11.06.26 | 4 056,29 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260611
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 11.06.26 | -8 296,91 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Biofarma 706399 - Laudato si, z.s.
|
2026661015 | 706399 | Sasov | ||
| 11.06.26 | -1 888,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Uhrada faktury c. 202600042
|
202600042 | jenty 28.5. | |||
| 10.06.26 | 389,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠAFRÁNKOVÁ JANA | 20263878 | ŠAFRÁNKOVÁ JANA | |||
| 10.06.26 | 51 284,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Generali Česká pojiš |
GID780261596G
|
0558 | 10108952 | Generali Česká pojiš | |
| 10.06.26 | 4 679,36 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260610
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 10.06.26 | -17 356,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2608485 | Kréta červen | ||||
| 09.06.26 | 4 179,70 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kajzar Petr | 0000 | 20263837 | Kajzar Petr | ||
| 09.06.26 | -487,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
goodio.cz SIDR-J9K4-OOVX
|
1428367704 | zarážky | |||
| 09.06.26 | 6 765,35 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260609
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 09.06.26 | -7 598,88 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 7-10509/2026
|
0000 | 32637386 | Econic 11.5. | ||
| 08.06.26 | -1 579,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2260225
|
2260225 | Darina 5.6. | |||
| 08.06.26 | 11 496,81 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260608
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 08.06.26 | -1 096,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TRZBA ZA PRODANE ZBOZI
|
128140 | 26.5. wild coco | |||
| 08.06.26 | -7 495,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LAUDATO SI ZS
|
5194 | Caltha | |||
| 07.06.26 | 628,20 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUTINA MILAN |
renata vasova
|
20263789 | KUTINA MILAN | ||
| 07.06.26 | 184,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Faltusová Jana | 0000 | 20263787 | Bc.Faltusová Jana | ||
| 05.06.26 | 119,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN POSPÍŠIL | 20263786 | JAN POSPÍŠIL | |||
| 05.06.26 | 6 282,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Spolu Bez Obalu s.r. |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 260100026 | Spolu Bez Obalu s.r. | |
| 05.06.26 | -390,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20263765 | vrácené obaly P. Žáčková | ||||
| 05.06.26 | -70,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20263747 | vrácené obaly | ||||
| 05.06.26 | -540,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20263748 | M. Gongolová vrácené obaly | ||||
| 05.06.26 | -19 161,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2608116 | Kréta květen | ||||
| 05.06.26 | 9 626,43 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260605
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 04.06.26 | 764,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Průšek Milan | 0000 | 20263744 | Průšek Milan | ||
| 04.06.26 | 194,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vahala, Michal | 20263743 | ||||
| 04.06.26 | 9 443,86 CZK | Bezhotovostní příjem | Banking Circle Denma |
5109339TEYA260604
|
0000 | Banking Circle Denma | ||
| 04.06.26 | -4 368,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0008 | 104260512 | káva | ||
| 04.06.26 | -4 879,28 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 260101392 | Covitar | ||
| 04.06.26 | -5 872,80 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 7-11132/2026
|
0000 | 32637908 | Econic 19.5. | ||
| 04.06.26 | 1 435,06 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
OSTRAVA OBCHOD BEZ OBALU, ODMENA
|
0308 | 702012605 | 0 | CESKA POSTA, S.P. |