Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301228331 / 2010
Majitel účtu:
"LAUDATO SI, z.s."
Název účtu:
"LAUDATO SI, z.s."
| Stav k: 12.06.2025 | Stav k: 12.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 611,59 CZK | 6 167,00 CZK | 239 217,87 CZK | -279 662,46 CZK | -40 444,59 CZK | 6 167,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | -10 310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PLATBA FAKTURY 9251006298
|
9251006298 | Tierra | |||
| 11.07.2025 | 13 306,26 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Laudato si, z.s., 118, 73951,Nosovice
|
1634401530 | ComGate Payments | ||
| 11.07.2025 | 665,50 CZK | Bezhotovostní příjem | DIRECT PARCEL DISTRI | 0000 | 652516196 | DIRECT PARCEL DISTRI | ||
| 10.07.2025 | 1 448,15 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Laudato si, z.s., 118, 73951,Nosovice
|
1632828616 | ComGate Payments | ||
| 09.07.2025 | -102,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka za nedodané zboží
|
vratka za nedodané zboží | ||||
| 09.07.2025 | -23 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné + zálohy Tyršova 20
|
2871590101 | nájemné + zálohy Tyršova 20 | |||
| 09.07.2025 | 13 611,86 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Laudato si, z.s., 118, 73951,Nosovice
|
1631171254 | ComGate Payments | ||
| 09.07.2025 | 254,66 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Laudato si, z.s., 118, 73951,Nosovice
|
1631118509 | ComGate Payments | ||
| 08.07.2025 | -5 310,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2510063 | Bhaktik | ||||
| 08.07.2025 | 9 500,38 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Laudato si, z.s., 118, 73951,Nosovice
|
1629472060 | ComGate Payments | ||
| 08.07.2025 | 899,81 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Laudato si, z.s., 118, 73951,Nosovice
|
1629420827 | ComGate Payments | ||
| 07.07.2025 | 4 300,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAV |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 7.7.2025, částka 4300.00 CZK
|
4584 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 7.7.2025, částka 4300.00 CZK | ||
| 07.07.2025 | -174,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | storno obj OP20256253 | |||||
| 07.07.2025 | -1 681,90 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 511312 | oprava lednice | |||
| 07.07.2025 | -349,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0120250722 | Záhir | |||
| 07.07.2025 | -2 962,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20250252 TEREZA URSIKOVA
|
0308 | 20250252 | koule a nugátky | ||
| 07.07.2025 | 3 711,85 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Laudato si, z.s., 118, 73951,Nosovice
|
1625979879 | ComGate Payments | ||
| 07.07.2025 | 1 194,15 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Laudato si, z.s., 118, 73951,Nosovice
|
1625945215 | ComGate Payments | ||
| 04.07.2025 | -896,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TRZBA ZA PRODANE ZBOZI
|
107799 | Wild&Coco 16.6. FM | |||
| 04.07.2025 | -889,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 108974 | Wild&Coco FM | ||||
| 04.07.2025 | -13 455,00 CZK | Bezhotovostní platba | ||||||
| 04.07.2025 | 1 634,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Wild & Coco s.r.o. | 0000 | 250100047 | Wild & Coco s.r.o. | ||
| 04.07.2025 | 8 354,66 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Laudato si, z.s., 118, 73951,Nosovice
|
1624625246 | ComGate Payments | ||
| 03.07.2025 | 6 418,86 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOTÁK TOMÁŠ |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY
|
0308 | 20256155 | SOTÁK TOMÁŠ | |
| 03.07.2025 | -15 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Laudato si, z.s.
|
nájemné Bez obalu FM | ||||
| 03.07.2025 | 2 509,36 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Laudato si, z.s., 118, 73951,Nosovice
|
1623214585 | ComGate Payments | ||
| 02.07.2025 | 994,62 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
OSTRAVA OBCHOD BEZ OBALU, ODMENA
|
0308 | 702012506 | 0 | CESKA POSTA, S.P. |
| 02.07.2025 | 5 047,47 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Laudato si, z.s., 118, 73951,Nosovice
|
1621692351 | ComGate Payments | ||
| 02.07.2025 | 494,50 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Laudato si, z.s., 118, 73951,Nosovice
|
1621642210 | ComGate Payments | ||
| 01.07.2025 | 641,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Šíma Stanislav |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY
|
0308 | 250100057 | Ing.Šíma Stanislav | |
| 01.07.2025 | -5 125,68 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250101346 | Covitar | ||
| 01.07.2025 | -1 159,00 CZK | Bezhotovostní platba |
01073
|
01073 | Darina | |||
| 01.07.2025 | 11 562,31 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Laudato si, z.s., 118, 73951,Nosovice
|
1619981488 | ComGate Payments | ||
| 30.06.2025 | -5 898,77 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FVVCZ-4309/2025
|
0000 | 1138486113 | Mixit | ||
| 30.06.2025 | 1 780,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOTÁK TOMÁŠ |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY
|
0308 | 250100056 | SOTÁK TOMÁŠ | |
| 30.06.2025 | 253,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Tomečková |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250100059 | Nikola Tomečková | |
| 30.06.2025 | -361,79 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5267734176 | internet FM | |||
| 30.06.2025 | 4 078,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PPL CZ s.r.o. | 0008 | 8225014990 | PPL CZ s.r.o. | ||
| 30.06.2025 | -5 797,12 CZK | Bezhotovostní platba | 200255005 | Sonnentor | ||||
| 30.06.2025 | -578,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TRZBA ZA PRODANE ZBOZI
|
107785 | Wild&Coco ova 17.6. | |||
| 30.06.2025 | 90,75 CZK | Bezhotovostní příjem | UNITED PARCEL SERVIC |
U482221512025-002,2025-05-31,90.75,
|
0308 | 4822215120 | 0 | UNITED PARCEL SERVIC |
| 30.06.2025 | 5 998,13 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Laudato si, z.s., 118, 73951,Nosovice
|
1616550403 | ComGate Payments | ||
| 29.06.2025 | 743,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Kuběnová a dce |
FAKTURUJEME VAM ZA ORGANIZACI A VYDEJ ZB
|
0308 | 250100046 | Lenka Kuběnová a dce | |
| 27.06.2025 | -1 226,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
01073
|
01073 | Darina | |||
| 27.06.2025 | 1 559,52 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOTÁK TOMÁŠ |
OP20256026
|
20256026 | SOTÁK TOMÁŠ | ||
| 27.06.2025 | -94,02 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
5010433435 | Zasilkovna | |||
| 27.06.2025 | -4 587,52 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 122502200 | Šufan | ||
| 27.06.2025 | -5 064,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20251342 | Berlimo | ||||
| 27.06.2025 | 6 583,79 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Laudato si, z.s., 118, 73951,Nosovice
|
1615239674 | ComGate Payments | ||
| 26.06.2025 | -1 543,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202500039 | Jenty 12.6. | ||||
| 26.06.2025 | 4 725,50 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Laudato si, z.s., 118, 73951,Nosovice
|
1613823063 | ComGate Payments | ||
| 25.06.2025 | -12 931,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LAUDATO SI, z.s.
|
06058591 | DPH květen | |||
| 25.06.2025 | 3 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAV |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 25.6.2025, částka 3000.00 CZK
|
4584 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 25.6.2025, částka 3000.00 CZK | ||
| 25.06.2025 | 9 664,43 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Laudato si, z.s., 118, 73951,Nosovice
|
1612272360 | ComGate Payments | ||
| 24.06.2025 | -4 670,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2025043 | masicka a paštiky | ||||
| 24.06.2025 | -8 968,74 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 7-11340/2025
|
0000 | 32410958 | econic 3.6. | ||
| 24.06.2025 | 12 067,99 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments |
UDT: Laudato si, z.s., 118, 73951,Nosovice
|
1610672776 | ComGate Payments | ||
| 23.06.2025 | -2 404,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250039 | my soap | ||||
| 23.06.2025 | -10 925,27 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 7-11942/2025
|
0000 | 32411519 | Econic 10.6. | ||
| 23.06.2025 | 13 332,03 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1606918522 | ComGate Payments | |||
| 20.06.2025 | -17 473,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
7618 | 8862040824 | OSSZ | ||
| 20.06.2025 | 14 706,31 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1605448130 | ComGate Payments | |||
| 19.06.2025 | 4 629,37 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1603720180 | ComGate Payments | |||
| 19.06.2025 | 111,97 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1603687154 | ComGate Payments | |||
| 18.06.2025 | -3 389,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ceska prumyslova zdravotni pojistov
|
3558 | 0605859100 | Ceska prumyslova zdravotni pojistov | ||
| 18.06.2025 | -4 006,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Revirni bratrska pokladna, zdravotn
|
3558 | 0605859100 | Revirni bratrska pokladna, zdravotn | ||
| 18.06.2025 | -238,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Moravskoslezsky kraj
|
0000 | 06058591 | FU Moravskoslezsky kraj | ||
| 18.06.2025 | -13 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Moravskoslezsky kraj
|
1148 | 06058591 | FU Moravskoslezsky kraj | ||
| 18.06.2025 | 14 112,51 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1602164122 | ComGate Payments | |||
| 17.06.2025 | -2 890,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Laudato si, z.s.
|
3656605001 | Innogy - záloha elekt. | |||
| 17.06.2025 | -1 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Laudato si, z.s.
|
3656581001 | Innogy - zalohy plyn | |||
| 17.06.2025 | 9 089,05 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1600005455 | ComGate Payments | |||
| 16.06.2025 | -9 438,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM VEDENI UCETNICTVI ZA 52025
|
0308 | 25210482 | účetnictví | ||
| 16.06.2025 | 6 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAV |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 16.6.2025, částka 6000.00 CZK
|
8921 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 16.6.2025, částka 6000.00 CZK | ||
| 16.06.2025 | -1 803,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20251003 | Bubba duben | ||||
| 16.06.2025 | -6 933,68 CZK | Bezhotovostní platba |
Biofarma 671416 - Laudato si, z.s.
|
2025661091 | 671416 | Sasov 12.6. | ||
| 16.06.2025 | -4 113,37 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 7-11339/2025
|
0000 | 32411038 | econic 3.6. | ||
| 16.06.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ECONIC HUB S.R.O. |
5-1586/2025
|
0000 | 11481586 | 0 | ECONIC HUB S.R.O. |
| 16.06.2025 | 182,95 CZK | Bezhotovostní příjem | ECONIC HUB S.R.O. |
5-1573/2025
|
0000 | 11481573 | 0 | ECONIC HUB S.R.O. |
| 16.06.2025 | 18 782,74 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1595589673 | ComGate Payments | |||
| 13.06.2025 | -1 179,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20251003 | Bubba květen | ||||
| 13.06.2025 | -183,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TRZBA ZA PRODANE ZBOZI
|
107028 | TRZBA ZA PRODANE ZBOZI | |||
| 13.06.2025 | -19 938,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2507061 | Kréta 3.6. | ||||
| 13.06.2025 | 1 505,55 CZK | Bezhotovostní příjem | LOKALMARKET S.R.O. |
Laudato si, z.s. - Provize za organizaci prodeje
|
0000 | 250100039 | LOKALMARKET S.R.O. | |
| 13.06.2025 | 10 867,46 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1594046656 | ComGate Payments | |||
| 13.06.2025 | 561,44 CZK | Bezhotovostní příjem | DIRECT PARCEL DISTRI | 0000 | 652513186 | DIRECT PARCEL DISTRI | ||
| 12.06.2025 | -497,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 0120250603 | Zahir | |||
| 12.06.2025 | -125,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR FV251068228
|
11541300 | Zaslat | |||
| 12.06.2025 | 1 712,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Tomečková |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250100052 | Nikola Tomečková | |
| 12.06.2025 | 764,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Urbancová |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250100054 | Jana Urbancová | |
| 12.06.2025 | 654,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOTÁK TOMÁŠ |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY
|
0308 | 250100055 | SOTÁK TOMÁŠ | |
| 12.06.2025 | -3 160,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202505
|
0138 | 2519089 | MZ202505 | ||
| 12.06.2025 | -3 933,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202505
|
0138 | 2214354014 | 3030 | MZ202505 | |
| 12.06.2025 | -1 355,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202505
|
0138 | 2519087 | MZ202505 | ||
| 12.06.2025 | -3 218,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202505
|
0138 | 2519086 | MZ202505 | ||
| 12.06.2025 | -5 785,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202505
|
0138 | 2519085 | MZ202505 | ||
| 12.06.2025 | -3 738,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202505
|
0138 | 2519084 | MZ202505 | ||
| 12.06.2025 | -20 979,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202505
|
0138 | 2519083 | MZ202505 | ||
| 12.06.2025 | -3 102,40 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250100065 | Bartoš | ||
| 12.06.2025 | 5 062,98 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1592355057 | ComGate Payments | |||
| 12.06.2025 | -463,00 CZK | Inkaso |
0 0 040525410541000
|
0308 | 0992509708 | VODAFONE CR A.S. |