Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301228331 / 2010
Majitel účtu:
"LAUDATO SI, z.s."
Název účtu:
"LAUDATO SI, z.s."
| Stav k: 03.03.2025 | Stav k: 03.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 670,23 CZK | 21 059,38 CZK | 383 821,84 CZK | -377 432,69 CZK | 6 389,15 CZK | 21 059,38 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | -2 589,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202500020 | Jenty 20.3. | ||||
| 03.04.2025 | -6 367,06 CZK | Bezhotovostní platba |
LAUDATO SI ZS
|
125030117 | Econea 19.03. | |||
| 03.04.2025 | 20 434,15 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1493286710 | ComGate Payments | |||
| 03.04.2025 | 353,78 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1493258206 | ComGate Payments | |||
| 02.04.2025 | -6 164,48 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 066971 | Kakaovník 18.3. | ||||
| 02.04.2025 | 3 025,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PPL CZ s.r.o. | 0008 | 8225005378 | PPL CZ s.r.o. | ||
| 02.04.2025 | -3 579,52 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202503048 | e-product | ||||
| 02.04.2025 | 931,70 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. | 0308 | 702012503 | 0 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 02.04.2025 | 4 321,33 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1491613059 | ComGate Payments | |||
| 02.04.2025 | 3 064,65 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1491577555 | ComGate Payments | |||
| 01.04.2025 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM NADRAZNI 12, OSTRAVA, CZ, dne 31.3.2025, částka 3000.00 CZK
|
4584 | Výběr z bankomatu: KB ATM NADRAZNI 12, OSTRAVA, CZ, dne 31.3.2025, částka 3000.00 CZK | |||
| 01.04.2025 | 2 280,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOTÁK TOMÁŠ | 20252800 | SOTÁK TOMÁŠ | |||
| 01.04.2025 | -6 404,72 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250100657 | Covitar 18.03. | ||
| 01.04.2025 | -3 774,62 CZK | Bezhotovostní platba | 200278456 | Sonnentor 18.03. | ||||
| 01.04.2025 | -3 829,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 25100506 | Most pro Tibet 18.03. | ||
| 01.04.2025 | 145,67 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1490028161 | ComGate Payments | |||
| 01.04.2025 | 11 526,66 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1490067228 | ComGate Payments | |||
| 31.03.2025 | -10 876,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 125009064 | Anela | ||||
| 31.03.2025 | -1 245,00 CZK | Bezhotovostní platba | Úna vyúčtování | |||||
| 31.03.2025 | 14 468,75 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1486542308 | ComGate Payments | |||
| 30.03.2025 | -1 554,40 CZK | Bezhotovostní platba | 2520017 | alternativa | ||||
| 28.03.2025 | -69,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka za nedodané zboží
|
20252735 | OP20252735 | |||
| 28.03.2025 | 142,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZASILKOVNA S.R.O. |
Laudato si zs 250100021 DEP 124
|
0000 | 250100021 | 0 | ZASILKOVNA S.R.O. |
| 28.03.2025 | -23 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nájemné + zálohy Tyršova 20
|
2871590101 | nájemné + zálohy Tyršova 20 | |||
| 28.03.2025 | -1 290,18 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
LAUDATO SI ZS
|
2025183 | kombuchy | |||
| 28.03.2025 | 11 238,85 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1485319835 | ComGate Payments | |||
| 28.03.2025 | 588,74 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1485289651 | ComGate Payments | |||
| 27.03.2025 | -2 687,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
00942
|
00942 | Darina Bakery 26.03. | |||
| 27.03.2025 | 77,08 CZK | Bezhotovostní příjem | ECONIC HUB S.R.O. |
5-706/2025
|
0000 | 1148706 | 0 | ECONIC HUB S.R.O. |
| 27.03.2025 | 14 616,62 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1483972482 | ComGate Payments | |||
| 26.03.2025 | -15 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Laudato si, z.s.
|
nájemné Bez obalu FM | ||||
| 26.03.2025 | 9 464,44 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1482494845 | ComGate Payments | |||
| 25.03.2025 | 16 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAV |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 25.3.2025, částka 16000.00 CZK
|
8921 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 25.3.2025, částka 16000.00 CZK | ||
| 25.03.2025 | -14 608,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LAUDATO SI, z.s.
|
06058591 | DPH | |||
| 25.03.2025 | 12 680,88 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1480844826 | ComGate Payments | |||
| 24.03.2025 | -1 092,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202500014 | Jenty 20.2. | ||||
| 24.03.2025 | 1 592,52 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOTÁK TOMÁŠ | 20252452 | SOTÁK TOMÁŠ | |||
| 24.03.2025 | -4 513,25 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 7-4631/2025
|
0000 | 3245236 | Econic 18.3. | ||
| 24.03.2025 | -361,79 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba vyuctovani O2
|
5262032883 | internet FM | |||
| 24.03.2025 | -11 027,43 CZK | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 103-842/2025
|
0000 | 1037842 | K-Servise 10.03. | ||
| 24.03.2025 | -1 023,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TRZBA ZA PRODANE ZBOZI
|
102522 | Wild&Coco 10.03. FM | |||
| 24.03.2025 | -1 452,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TRZBA ZA PRODANE ZBOZI
|
102521 | Wild& Coco 10.03. 0va | |||
| 24.03.2025 | 11 437,89 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1477108471 | ComGate Payments | |||
| 22.03.2025 | -1 210,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: sluzby.heureka.cz, sluzby.heureka.cz Praha, Praha, 186 00, CZE, dne 21.3.2025, částka 1210.00 CZK
|
8921 | Nákup: sluzby.heureka.cz, sluzby.heureka.cz Praha, Praha, 186 00, CZE, dne 21.3.2025, částka 1210.00 CZK | |||
| 22.03.2025 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vodafone Czech Rep., namesti Junkovych 2808/2, Praha - Stodu, 15500, CZE, dne 21.3.2025, částka 500.00 CZK
|
8921 | Nákup: Vodafone Czech Rep., namesti Junkovych 2808/2, Praha - Stodu, 15500, CZE, dne 21.3.2025, částka 500.00 CZK | |||
| 21.03.2025 | -355,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka za nedodané zboží
|
vratka za nedodané zboží OP20252392 (Šimíčková) | ||||
| 21.03.2025 | -75,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 20.3.2025, částka 75.00 CZK
|
8921 | Nákup: Ceska posta s.p., Politickych veznu 909/4, Praha - Nove, 11000, CZE, dne 20.3.2025, částka 75.00 CZK | |||
| 21.03.2025 | -1 197,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01454505 | Vodné a stočné | ||||
| 21.03.2025 | -8 070,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PLATBA FAKTURY 9251002412
|
9251002412 | Tierra 7.3. | |||
| 21.03.2025 | 6 697,44 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1475699217 | ComGate Payments | |||
| 20.03.2025 | 13 217,07 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1474247011 | ComGate Payments | |||
| 20.03.2025 | 418,19 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1474214811 | ComGate Payments | |||
| 19.03.2025 | -314,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 2214354014 | 3030 | MZ202502 | ||
| 19.03.2025 | -16 195,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 8862040824 | OSSZ | |||
| 19.03.2025 | 10 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAV |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 19.3.2025, částka 10000.00 CZK
|
4584 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, NÁDRAŽNÍ 39, OSTRAVA, 70200, CZ, dne 19.3.2025, částka 10000.00 CZK | ||
| 19.03.2025 | -3 375,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ceska prumyslova zdravotni pojistov
|
3558 | 0605859100 | Ceska prumyslova zdravotni pojistov | ||
| 19.03.2025 | 5 646,06 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1472695860 | ComGate Payments | |||
| 19.03.2025 | 1 244,69 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1472651543 | ComGate Payments | |||
| 18.03.2025 | -3 479,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Revirni bratrska pokladna, zdravotn
|
3558 | 0605859100 | Revirni bratrska pokladna, zdravotn | ||
| 18.03.2025 | -414,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Moravskoslezsky kraj
|
0000 | 06058591 | FU Moravskoslezsky kraj | ||
| 18.03.2025 | -2 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Moravskoslezsky kraj
|
1148 | 06058591 | FU Moravskoslezsky kraj | ||
| 18.03.2025 | -8 495,39 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025039 | Cirka 3.3. | ||||
| 18.03.2025 | 7 572,45 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1471094883 | ComGate Payments | |||
| 18.03.2025 | 135,76 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1471053366 | ComGate Payments | |||
| 17.03.2025 | -2 413,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
00933
|
00933 | Darina | |||
| 17.03.2025 | -170,78 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
5010168030 | ZASILKOVNA QR | |||
| 17.03.2025 | -1 193,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5562485399 | wild & coco 17.03. Ova | ||||
| 17.03.2025 | -869,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0120250209 | Záhir 3.3. | |||
| 17.03.2025 | -2 370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Laudato si, z.s.
|
3656581001 | Innogy - zalohy plyn | |||
| 17.03.2025 | 10 973,72 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1466714836 | ComGate Payments | |||
| 15.03.2025 | -4 334,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20250085 TEREZA URSIKOVA
|
0308 | 20250085 | Tereza Ursiková 3.3. | ||
| 15.03.2025 | -2 890,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Laudato si, z.s.
|
3656605001 | Innogy - záloha elekt. | |||
| 14.03.2025 | -1 322,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FICHEMA.CZ, Brno - Zabovr, CZ, dne 13.3.2025, částka 1322.00 CZK
|
9196 | Nákup: FICHEMA.CZ, Brno - Zabovr, CZ, dne 13.3.2025, částka 1322.00 CZK | |||
| 14.03.2025 | -20 042,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2501421 | Lenka Kuběnová 7.3. | ||||
| 14.03.2025 | -9 438,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM VEDENI UCETNICTVI ZA 22025
|
0308 | 25210169 | účetnictví | ||
| 14.03.2025 | 13 221,67 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1465203291 | ComGate Payments | |||
| 14.03.2025 | 531,19 CZK | Bezhotovostní příjem | DIRECT PARCEL DISTRI | 0000 | 652504712 | DIRECT PARCEL DISTRI | ||
| 13.03.2025 | -6 927,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ s.r.o. - D64, Mosnov, CZ, dne 12.3.2025, částka 6927.00 CZK
|
9196 | Nákup: PPL CZ s.r.o. - D64, Mosnov, CZ, dne 12.3.2025, částka 6927.00 CZK | |||
| 13.03.2025 | -1 060,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vrácené zálohované obaly
|
D. Carbol - vrácené zálohované obaly OP20252093 | ||||
| 13.03.2025 | -95,76 CZK | Bezhotovostní platba | 5010146397 | Zásilkovna | ||||
| 13.03.2025 | -1 002,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TRZBA ZA PRODANE ZBOZI
|
101456 | Wild&Coco 26.02. FM | |||
| 13.03.2025 | 2 562,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Elizebet Art of Good |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250100015 | Elizebet Art of Good | |
| 13.03.2025 | -4 106,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 2214354014 | 3030 | MZ202502 | |
| 13.03.2025 | -2 349,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 2519027 | MZ202502 | ||
| 13.03.2025 | -3 185,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 2519026 | MZ202502 | ||
| 13.03.2025 | -6 695,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 2519025 | MZ202502 | ||
| 13.03.2025 | -5 590,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 2519024 | MZ202502 | ||
| 13.03.2025 | -455,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 2519023 | MZ202502 | ||
| 13.03.2025 | -20 920,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 2519022 | MZ202502 | ||
| 13.03.2025 | -21 474,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202502
|
0138 | 2519021 | MZ202502 | ||
| 13.03.2025 | 9 867,52 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1463615467 | ComGate Payments | |||
| 13.03.2025 | 2 012,71 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1463584779 | ComGate Payments | |||
| 13.03.2025 | -462,00 CZK | Inkaso |
040524758129000
|
0308 | 0982902662 | VODAFONE CR A.S. | ||
| 12.03.2025 | -2 228,60 CZK | Bezhotovostní platba |
00925
|
00925 | Darina Bakery | |||
| 12.03.2025 | -2 228,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
00924
|
00924 | Darina Bakery 9.3. | |||
| 12.03.2025 | -1 878,40 CZK | Bezhotovostní platba | 2520010 | alternativa | ||||
| 12.03.2025 | -1 312,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TRZBA ZA PRODANE ZBOZI
|
101938 | Wild&Coco 26.02. | |||
| 12.03.2025 | 7 464,81 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1461951791 | ComGate Payments | |||
| 11.03.2025 | 2 696,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Kuběnová a dce | 0308 | 250100017 | Lenka Kuběnová a dce | ||
| 11.03.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ŠTVERKOVÁ, REKLAMA
|
1050210366 | ŠTVERKOVÁ, REKLAMA | |||
| 11.03.2025 | 16 757,76 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1460256944 | ComGate Payments | |||
| 10.03.2025 | -632,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka za nedodané zboží
|
vratka za nedodané zboží - eshop OP20251929 (balík rozbit při přepravě) | ||||
| 10.03.2025 | 642,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BIO NEBIO S.R.O. |
Laudato si, z.s.
|
0308 | 250279 | BIO NEBIO S.R.O. | |
| 10.03.2025 | 17 416,75 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1456427517 | ComGate Payments | |||
| 10.03.2025 | 726,39 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1456399104 | ComGate Payments | |||
| 07.03.2025 | -5 376,00 CZK | Bezhotovostní platba |
LAUDATO SI ZS
|
2025006 | Tereza Pščolková | |||
| 07.03.2025 | 15 677,70 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1455119399 | ComGate Payments | |||
| 06.03.2025 | -2 371,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPD DEPO 2364, BRAVANTICE, CZ, dne 5.3.2025, částka 2371.00 CZK
|
9196 | Nákup: DPD DEPO 2364, BRAVANTICE, CZ. 2371.00 CZK zemanka | |||
| 06.03.2025 | -370,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vracené zálohované obaly
|
vracené zálohované obaly - eshop OP20251753 Žáčková | ||||
| 06.03.2025 | 16 333,82 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1453742856 | ComGate Payments | |||
| 05.03.2025 | -6 596,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2502696 | bio Nebio 19.02. | |||
| 05.03.2025 | -4 544,87 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 122500716 | Sufan 19.02. | ||
| 05.03.2025 | 653,40 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. | 0308 | 702012502 | 0 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 05.03.2025 | 7 900,32 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1452318279 | ComGate Payments | |||
| 05.03.2025 | 666,93 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1452278505 | ComGate Payments | |||
| 04.03.2025 | -20 784,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2500952 | Milujeme Krétu 13.02. | ||||
| 04.03.2025 | -6 549,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0008 | 25010103 | fair&bio 22.01. | ||
| 04.03.2025 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | "LAUDATO SI, z.s." | |||||
| 04.03.2025 | -23 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nájemné + zálohy Tyršova 20
|
2871590101 | nájemné + zálohy Tyršova 20 | |||
| 04.03.2025 | 10 479,33 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1450913253 | ComGate Payments | |||
| 03.03.2025 | 4 237,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PPL CZ s.r.o. | 0008 | 8225002293 | PPL CZ s.r.o. | ||
| 03.03.2025 | -160,42 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
5010127344 | ZASILKOVNA QR | |||
| 03.03.2025 | -6 371,62 CZK | Bezhotovostní platba | 250100385 | Covitar zápočet 19.02. | ||||
| 03.03.2025 | 9 678,45 CZK | Bezhotovostní příjem | ComGate Payments | 1447246933 | ComGate Payments |