Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301223370 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Josefa Šivela Otrokovice, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Josefa Šivela Otrokovice, z. s.
| Stav k: 19.03.2025 | Stav k: 19.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 340,77 CZK | 248 787,58 CZK | 111 700,00 CZK | -13 253,19 CZK | 98 446,81 CZK | 248 787,58 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL MALINA |
Tábor Magdaléna Malinová
|
DANIEL MALINA | |||
| 18.04.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL MALINA |
Tábor Karolína Malinová
|
DANIEL MALINA | |||
| 17.04.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Glaicová |
TÁBOR Agnes Glaicová
|
Michaela Glaicová | |||
| 16.04.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Up Česká republika s | 0308 | 25516969 | 128084 | Darujme kroužky (Matěj Klimek - členský příspěvek) | |
| 16.04.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA NOVOTNÁ |
TÁBOR David Novotný
|
ZUZANA NOVOTNÁ | |||
| 16.04.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA NOVOTNÁ |
TÁBOR Julie Novotná
|
ZUZANA NOVOTNÁ | |||
| 16.04.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA NOVOTNÁ |
TÁBOR Jan Novotný
|
ZUZANA NOVOTNÁ | |||
| 16.04.2025 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL JURA |
TÁBOR ALŽBĚTA JUROVÁ
|
PAVEL JURA | |||
| 16.04.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL JURA |
TÁBOR VOJTĚCH JURA
|
PAVEL JURA | |||
| 15.04.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kuzmínová Jitka |
TÁBOR vilém kuzmín
|
0000 | Kuzmínová Jitka | ||
| 15.04.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Demjánová |
TÁBOR Sárka Demjánová
|
1158090967 | Markéta Demjánová | ||
| 15.04.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MLČÁK ALEŠ |
TÁBOR Petr Mlčák
|
MLČÁK ALEŠ | |||
| 15.04.2025 | -2 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV2502273 JUNSHOP S.R.O.
|
2502273 | JUNSHOP - Propagační předměty na tábor | |||
| 15.04.2025 | 63 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO OTROKOVICE | 0308 | 136 | 0 | MĚSTO OTROKOVICE | |
| 14.04.2025 | -762,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení dokladů (potraviny malý STEAM, čistící prostředky, drogerie)
|
proplacení dokladů (potraviny malý STEAM, čistící prostředky, drogerie) Medvěd | ||||
| 14.04.2025 | -1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Propůjčení klubovny v Lulči 28.-30.3. 2025
|
2025002 | Pronájem klubovny v Lulči 28.-30.3. 2025, vikendovka Pampelišky | |||
| 13.04.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Berdníková Blanka |
TÁBOR Radim Berdník
|
0000 | Berdníková Blanka | ||
| 07.04.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dezider Mihok |
TÁBOR Nela Mihoková
|
Dezider Mihok | |||
| 03.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANOUSKOVÁ MARTA |
Tábor Marek Hanousek
|
HANOUSKOVÁ MARTA | |||
| 03.04.2025 | -265,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IDSJMK.CZ*JMK2f00k9w, Nove sady 30, Brno, 60200, CZE, dne 28.3.2025, částka 265.00 CZK
|
0086 | Nákup: IDSJMK.CZ*JMK2f00k9w, Nove sady 30, Brno, 60200, CZE, dne 28.3.2025, částka 265.00 CZK | |||
| 01.04.2025 | -1 258,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronájem pozemku 2025, Skaut Otrokovice
|
9650000231 | Pronájem pozemku 2025, Skaut Otrokovice | |||
| 28.03.2025 | -1 185,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 27.3.2025, částka 1185.00 CZK
|
9373 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 27.3.2025, částka 1185.00 CZK | |||
| 28.03.2025 | -1 185,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 27.3.2025, částka 1185.00 CZK
|
9373 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 27.3.2025, částka 1185.00 CZK | |||
| 27.03.2025 | -478,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení dokladu - potraviny jarní úklid
|
proplacení dokladu - potraviny jarní úklid | ||||
| 26.03.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA PRCHLÍKOVÁ |
Platba pronájmu základny - Impeesa Zlín
|
0022025 | BARBORA PRCHLÍKOVÁ | ||
| 24.03.2025 | -1 988,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl Ceska republika, Narozni 1395/1, Praha 5, 15800, CZE, dne 23.3.2025, částka 1988.10 CZK
|
9373 | Nákup: Lidl Ceska republika, Narozni 1395/1, Praha 5, 15800, CZE, dne 23.3.2025, částka 1988.10 CZK | |||
| 24.03.2025 | -416,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Vizovice, Nadrazni 409, Vizovice, 76312, CZE, dne 23.3.2025, částka 416.00 CZK
|
0086 | Nákup: CD Vizovice, Nadrazni 409, Vizovice, 76312, CZE, dne 23.3.2025, částka 416.00 CZK | |||
| 22.03.2025 | -442,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Otrokovice, Nadrazni c.p.272, Otrokovice, 76502, CZE, dne 21.3.2025, částka 442.00 CZK
|
0086 | Nákup: CD Otrokovice, Nadrazni c.p.272, Otrokovice, 76502, CZE, dne 21.3.2025, částka 442.00 CZK | |||
| 20.03.2025 | -1 805,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *JURHAN.CZ, Jana Holleho 886/12, https://jurha, 91105, SVK, dne 19.3.2025, částka 1805.00 CZK
|
9373 | Nákup: GOPAY *JURHAN.CZ, Jana Holleho 886/12, https://jurha, 91105, SVK, dne 19.3.2025, částka 1805.00 CZK |