Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301223370 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Josefa Šivela Otrokovice, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Josefa Šivela Otrokovice, z. s.
| Stav k: 02.06.26 | Stav k: 02.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 440 120,92 CZK | 397 971,24 CZK | 32 757,00 CZK | -74 906,68 CZK | -42 149,68 CZK | 397 971,24 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | -4 854,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRODEJNA JIP, ZLIN, CZ, dne 28.6.2026, částka 4854.38 CZK
|
4443 | Nákup: PRODEJNA JIP, ZLIN, CZ, dne 28.6.2026, částka 4854.38 CZK | |||
| 30.06.26 | -2 221,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Zlin, CZ, dne 28.6.2026, částka 2221.10 CZK
|
4443 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Zlin, CZ, dne 28.6.2026, částka 2221.10 CZK | |||
| 30.06.26 | -224,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 292, ZLIN, CZ, dne 28.6.2026, částka 224.50 CZK
|
4443 | Nákup: dm drogerie markt 292, ZLIN, CZ, dne 28.6.2026, částka 224.50 CZK | |||
| 29.06.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA HABROVÁ |
TÁBOR - Habrovi
|
JANA HABROVÁ | |||
| 29.06.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Lorenc |
TÁBOR - Lorencovi
|
Marek Lorenc | |||
| 26.06.26 | -1 235,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení dokladu cesťák - táborová víkendovka - Ivo
|
proplacení cesťák - táborová víkendovka - Ivo | ||||
| 26.06.26 | -37 558,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Palubky smrk klasik
|
0308 | 2600418 | Palubky smrk klasik | ||
| 26.06.26 | -146,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IDSJMK.CZ*264r013163, Nove sady 30, Brno, 60200, CZE, dne 20.6.2026, částka 146.00 CZK
|
0086 | Nákup: IDSJMK.CZ*264r013163, Nove sady 30, Brno, 60200, CZE, dne 20.6.2026, částka 146.00 CZK | |||
| 23.06.26 | -1 383,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VOSIME.CZ OTROKOVICE, OTROKOVICE, CZ, dne 21.6.2026, částka 1383.00 CZK
|
4443 | Nákup: VOSIME.CZ OTROKOVICE, OTROKOVICE, CZ, dne 21.6.2026, částka 1383.00 CZK | |||
| 22.06.26 | -146,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Rj Cz-Vlak-R8, Nadrazni 418/1, Brno 2, 602 00, CZE, dne 20.6.2026, částka 146.00 CZK
|
0086 | Nákup: Rj Cz-Vlak-R8, Nadrazni 418/1, Brno 2, 602 00, CZE, dne 20.6.2026, částka 146.00 CZK | |||
| 22.06.26 | -441,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Rj Cz-Vlak-R8, Nadrazni 418/1, Brno 2, 602 00, CZE, dne 20.6.2026, částka 441.00 CZK
|
0086 | Nákup: Rj Cz-Vlak-R8, Nadrazni 418/1, Brno 2, 602 00, CZE, dne 20.6.2026, částka 441.00 CZK | |||
| 21.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ BERDNÍK |
skautské tričko
|
ONDŘEJ BERDNÍK | |||
| 21.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA FILÍPKOVÁ |
skautské tričko
|
KATEŘINA FILÍPKOVÁ | |||
| 21.06.26 | 287,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: CD Brno hl.n., Nadrazni 1, P.O.BOX 330, Brno, 65930, CZE, dne 20.6.2026, částka 287.00 CZK
|
0086 | Kredit: CD Brno hl.n., Nadrazni 1, P.O.BOX 330, Brno, 65930, CZE, dne 20.6.2026, částka 287.00 CZK | |||
| 21.06.26 | 296,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: CD Brno hl.n., Nadrazni 1, P.O.BOX 330, Brno, 65930, CZE, dne 20.6.2026, částka 296.00 CZK
|
0086 | Kredit: CD Brno hl.n., Nadrazni 1, P.O.BOX 330, Brno, 65930, CZE, dne 20.6.2026, částka 296.00 CZK | |||
| 21.06.26 | 74,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: CD Brno hl.n., Nadrazni 1, P.O.BOX 330, Brno, 65930, CZE, dne 20.6.2026, částka 74.00 CZK
|
0086 | Kredit: CD Brno hl.n., Nadrazni 1, P.O.BOX 330, Brno, 65930, CZE, dne 20.6.2026, částka 74.00 CZK | |||
| 21.06.26 | -657,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Brno hl.n., Nadrazni 1, P.O.BOX 330, Brno, 65930, CZE, dne 20.6.2026, částka 657.00 CZK
|
0086 | Nákup: CD Brno hl.n., Nadrazni 1, P.O.BOX 330, Brno, 65930, CZE, dne 20.6.2026, částka 657.00 CZK | |||
| 21.06.26 | -332,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Brno hl.n., Nadrazni 1, P.O.BOX 330, Brno, 65930, CZE, dne 20.6.2026, částka 332.00 CZK
|
0086 | Nákup: CD Brno hl.n., Nadrazni 1, P.O.BOX 330, Brno, 65930, CZE, dne 20.6.2026, částka 332.00 CZK | |||
| 20.06.26 | -679,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Otrokovice, Nadrazni c.p.272, Otrokovice, 76502, CZE, dne 19.6.2026, částka 679.00 CZK
|
0086 | Nákup: CD Otrokovice, Nadrazni c.p.272, Otrokovice, 76502, CZE, dne 19.6.2026, částka 679.00 CZK | |||
| 16.06.26 | -1 066,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *OTROKOVICE-OGAROV, OTROKOVICE, CZ, dne 14.6.2026, částka 1066.00 CZK
|
4443 | Nákup: GOPAY *OTROKOVICE-OGAROV, OTROKOVICE, CZ, dne 14.6.2026, částka 1066.00 CZK | |||
| 15.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA KARASOVÁ |
TÁBOR - Karasovy, Němečková
|
ZUZANA KARASOVÁ | |||
| 11.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVO MARUŠÁK |
TÁBOR - Marušákovi IEV
|
IVO MARUŠÁK | |||
| 11.06.26 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ MARUŠÁK |
TÁBOR - Marušákovi J. 2dosp + 3 deti
|
JIŘÍ MARUŠÁK | |||
| 10.06.26 | -1 601,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Lazura WoodGuard AQUA exter. WG113 Kaštan
|
0308 | 2600399 | Lazura WoodGuard AQUA exter. WG113 Kaštan | ||
| 10.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR FOLTÝN |
TÁBOR Matyáš Foltýn
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | PETR FOLTÝN |
| 09.06.26 | -398,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DUM BAREV, OTROKOVICE, CZ, dne 8.6.2026, částka 398.70 CZK
|
4443 | Nákup: DUM BAREV, OTROKOVICE, CZ, dne 8.6.2026, částka 398.70 CZK | |||
| 09.06.26 | -20 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Palubky smrk klasik AB 19x121x4200
|
0308 | 2600373 | Palubky smrk klasik AB 19x121x4200 | ||
| 09.06.26 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Glaicová |
TÁBOR Agnes Glaicová
|
Michaela Glaicová | |||
| 07.06.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ELIŠKA Suchánko |
skautske tricko Suchánkovi
|
Mgr. ELIŠKA Suchánko | |||
| 02.06.26 | -1 764,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení dokladů jízdné - Pavel Jura
|
Proplacení dokladů jízdné - výprava 3. oddíl - Yedlick |