Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301223370 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Josefa Šivela Otrokovice, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Josefa Šivela Otrokovice, z. s.
| Stav k: 07.05.2025 | Stav k: 07.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 144,58 CZK | 208 639,98 CZK | 72 440,00 CZK | -26 944,60 CZK | 45 495,40 CZK | 208 639,98 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | -1 218,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MEGAKNIHY.CZ, PRAHA 5, CZ, dne 4.6.2025, částka 1218.00 CZK
|
4443 | pečící plechy kulaté | |||
| 05.06.2025 | 1 440,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Atmosféra, z.s. |
Pronájem klubovny v termínu 16.-17.5. 2025
|
32025 | Pronájem klubovny v termínu 16.-17.5. 2025 | ||
| 03.06.2025 | -194,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0589, Otrokovice, CZ, dne 2.6.2025, částka 194.50 CZK
|
4443 | Nákup: ORLEN CS 0589, Otrokovice, CZ, dne 2.6.2025, benzín do sekačky | |||
| 02.06.2025 | -595,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Jizdne *UHBU470618, Tr. Marsala Malinovskeho, Uherske Hradi, 68601, CZE, dne 31.5.2025, částka 595.00 CZK
|
0086 | Nákup: Jizdne *UHBU470618, Tr. Marsala Malinovskeho, Uherske Hradi, 68601, CZE, dne 31.5.2025, částka 595.00 CZK jízdné středisková výprava | |||
| 02.06.2025 | -442,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Vizovice, Nadrazni 409, Vizovice, 76312, CZE, dne 1.6.2025, částka 442.00 CZK
|
0086 | Nákup: CD Vizovice, Nadrazni 409, Vizovice, 76312, CZE, dne 1.6.2025, částka 442.00 CZK jízdné středisková výprava | |||
| 02.06.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARCIK TOMAS |
TÁBOR Alexandra Marčíková
|
0 | MARCIK TOMAS | ||
| 01.06.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Klimek |
TÁBOR Viktorie Klimková
|
Jan Klimek | |||
| 01.06.2025 | -168,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Otrokovice, Nadrazni c.p.272, Otrokovice, 76502, CZE, dne 31.5.2025, částka 168.00 CZK
|
0086 | Nákup: CD Otrokovice, Nadrazni c.p.272, Otrokovice, 76502, CZE, dne 31.5.2025, částka 168.00 CZK | |||
| 30.05.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KVASAR, SPOL. S R. O | 0308 | 569135 | 0 | KVASAR, SPOL. S R. O | |
| 29.05.2025 | -700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Startovné Svojsíkův závod - Orli
|
Startovné Svojsíkův závod - Orli | ||||
| 27.05.2025 | -260,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení dokladu - táborová víkendovka
|
proplacení dokladu - táborová víkendovka | ||||
| 27.05.2025 | -198,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení dokladu za jízdné - Majda
|
Proplacení dokladu za jízdné - Majda | ||||
| 27.05.2025 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Záloha skautské mikiny
|
0308 | 250800010 | Záloha skautské mikiny | ||
| 26.05.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR FOLTYN |
TÁBOR MATYÁŠ FOLTÝN
|
PETR FOLTYN | |||
| 26.05.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HYNCICOVA LENKA |
TÁBOR Václav Hynčica
|
0 | HYNCICOVA LENKA | ||
| 23.05.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANOUSKOVÁ MARTA |
Marek Hanousek - RS tabor
|
HANOUSKOVÁ MARTA | |||
| 20.05.2025 | -3 160,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení dokladů - jízdné na Ivančenu
|
proplacení jízdného na Ivančenu | ||||
| 17.05.2025 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA KOLÁROVÁ |
TÁBOR Daniela Kolárová
|
PAVLA KOLÁROVÁ | |||
| 15.05.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILÍPEK LUKÁŠ |
tábor Václav Filípek
|
FILÍPEK LUKÁŠ | |||
| 15.05.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILÍPEK LUKÁŠ |
tábor Vojtěch Filípek
|
FILÍPEK LUKÁŠ | |||
| 15.05.2025 | -9,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: KB ATM Tylova 1247, OTROKOVICE, CZ, dne 14.5.2025
|
4443 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: KB ATM Tylova 1247, OTROKOVICE, CZ, dne 14.5.2025 | |||
| 14.05.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Obec Střížovice |
dar od obce Střížovice
|
0000 | Obec Střížovice | ||
| 14.05.2025 | 25 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, z. s. |
Opravy a údržba - renovace komín|ů a vytápění klubovny
|
0000 | 0009300036 | 0000000000 | Opravy a údržba - renovace komín|ů a vytápění klubovny |
| 14.05.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krýslová Svatava |
TÁBOR Julie Krýslová
|
Krýslová Svatava |