Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301223370 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Josefa Šivela Otrokovice, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Josefa Šivela Otrokovice, z. s.
| Stav k: 30.09.2025 | Stav k: 30.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 796,70 CZK | 108 572,72 CZK | 21 850,00 CZK | -18 073,98 CZK | 3 776,02 CZK | 108 572,72 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dušan Zmožek |
Daniel Zmožek, 2025/2026, Varani
|
Dušan Zmožek | |||
| 29.10.2025 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN KRKOŠKA |
Jan Krkoška
|
MARTIN KRKOŠKA | |||
| 29.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠVEHLÁKOVÁ TEREZA |
Viktorie Švehláková
|
ŠVEHLÁKOVÁ TEREZA | |||
| 29.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠVEHLÁKOVÁ TEREZA |
Markéta Švehláková
|
ŠVEHLÁKOVÁ TEREZA | |||
| 28.10.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA KARASOVÁ |
Zuzana Karasová
|
ZUZANA KARASOVÁ | |||
| 27.10.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA KUCHAŘOVÁ | ELIŠKA KUCHAŘOVÁ | ||||
| 27.10.2025 | -2 538,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYB. REST. ZLATY SIVON, LANGSFELDOVA 693/3, KREMNICA, 96701, SVK, dne 25.10.2025, částka 101.40 EUR
|
0086 | Nákup: RYB. REST. ZLATY SIVON, LANGSFELDOVA 693/3, KREMNICA, 96701, SVK, dne 25.10.2025, částka 101.40 EUR | |||
| 26.10.2025 | -1 161,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MALINOVA PANI, SNP 37, KREMNICA, 96701, SVK, dne 25.10.2025, částka 46.40 EUR
|
0086 | Nákup: MALINOVA PANI, SNP 37, KREMNICA, 96701, SVK, dne 25.10.2025, částka 46.40 EUR | |||
| 25.10.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN OLŠÁK |
Klára Olšáková
|
MARTIN OLŠÁK | |||
| 23.10.2025 | -98,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DUM BAREV, OTROKOVICE, CZ, dne 22.10.2025, částka 98.10 CZK
|
4443 | Nákup: DUM BAREV, OTROKOVICE, CZ. 98.10 CZK (BV116) | |||
| 23.10.2025 | -118,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0589, Otrokovice, CZ, dne 22.10.2025, částka 118.30 CZK
|
4443 | Nákup: ORLEN CS 0589, Otrokovice, CZ. 118.30 CZK (BV117) | |||
| 23.10.2025 | -1 359,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: handy corp. s.r.o., Otrokovice, CZ, dne 22.10.2025, částka 1359.00 CZK
|
4443 | Nákup: handy corp. s.r.o., Otrokovice, CZ. 1359.00 CZK (BV115) | |||
| 23.10.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR FOLTÝN |
Jindřich FOLTÝN
|
PETR FOLTÝN | |||
| 23.10.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR FOLTÝN |
Matyáš Foltýn
|
PETR FOLTÝN | |||
| 23.10.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR FOLTÝN |
Kateřina Foltýnová
|
PETR FOLTÝN | |||
| 23.10.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR FOLTÝN |
Petr Foltýn
|
PETR FOLTÝN | |||
| 23.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA KOLÁROVÁ |
Daniela Kolárová
|
PAVLA KOLÁROVÁ | |||
| 23.10.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ELIŠKA Suchánko |
Albert Suchánek
|
Mgr. ELIŠKA Suchánko | |||
| 23.10.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ELIŠKA Suchánko |
Antonín Suchánek
|
Mgr. ELIŠKA Suchánko | |||
| 22.10.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL JURA |
Pavel Jura
|
PAVEL JURA | |||
| 22.10.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL JURA |
Alžběta Jurová
|
PAVEL JURA | |||
| 22.10.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL JURA |
Vojtěch Jura
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | PAVEL JURA |
| 22.10.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Malínská Šárka |
Monika Malínská
|
0000 | Malínská Šárka | ||
| 22.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA BOŘUTOVÁ |
Vilém Bořuta
|
EVA BOŘUTOVÁ | |||
| 19.10.2025 | -324,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Zlin, CZ, dne 18.10.2025, částka 324.40 CZK
|
4443 | (kuchyňské naběračky, nůž na pečivo) Nákup: Lidl dekuje za nakup, Zlin, CZ, dne 18.10.2025, částka 324.40 CZK BV114 | |||
| 16.10.2025 | -1 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
pronájem základny Wapiti
|
2025002 | pronájem základny Wapiti BV113 | |||
| 14.10.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK ŠVEHLÁK |
skautská mikina 2x
|
RADEK ŠVEHLÁK | |||
| 14.10.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sálus Jiří |
skautská mikina
|
0000 | Sálus Jiří | ||
| 13.10.2025 | -143,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VOJTILA TRANS SRO, PROSTEJOV, CZ, dne 12.10.2025, částka 143.00 CZK
|
4443 | (bus výprava Wapiti) Nákup: VOJTILA TRANS SRO, PROSTEJOV, CZ, dne 12.10.2025, částka 143.00 CZK BV112 | |||
| 13.10.2025 | -457,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Prerov, Prerov, CZ, dne 12.10.2025, částka 457.00 CZK
|
4443 | (vlak výprava Wapiti) Nákup: CD Prerov, Prerov, CZ, dne 12.10.2025, částka 457.00 CZK BV111 | |||
| 13.10.2025 | -1 785,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.10.2025, částka 1785.00 CZK
|
0086 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.10.2025, částka 1785.00 CZK BV110 | |||
| 13.10.2025 | -1 691,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.10.2025, částka 1691.00 CZK
|
0086 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 12.10.2025, částka 1691.00 CZK BV109 | |||
| 11.10.2025 | -82,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VOJTILA TRANS SRO, PROSTEJOV, CZ, dne 10.10.2025, částka 82.00 CZK
|
4443 | (bus výprava Wapiti) Nákup: VOJTILA TRANS SRO, PROSTEJOV, CZ, dne 10.10.2025, částka 82.00 CZK BV108 | |||
| 11.10.2025 | -414,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CD Otrokovice, Otrokovice, CZ, dne 10.10.2025, částka 414.00 CZK
|
4443 | (vlak výprava Wapiti) Nákup: CD Otrokovice, Otrokovice, CZ, dne 10.10.2025, částka 414.00 CZK BV107 | |||
| 07.10.2025 | -297,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení dokladů za jízdné - Majda
|
Proplacení dokladů za jízdné - Majda BV106 | ||||
| 05.10.2025 | -4 418,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pizzeria Velke Namesti S., Kromeriz, CZ, dne 4.10.2025, částka 4418.00 CZK
|
4443 | (oběd STEAM) Nákup: Pizzeria Velke Namesti S., Kromeriz, CZ, dne 4.10.2025, částka 4418.00 CZK BV105 | |||
| 05.10.2025 | -1 778,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 4700, Obvodova 3310/13a, KROMERIZ, 76701, CZE, dne 4.10.2025, částka 1778.44 CZK
|
0086 | (jídlo STEAM) Nákup: KAUFLAND CZ 4700, Obvodova 3310/13a, KROMERIZ, 76701, CZE, dne 4.10.2025, částka 1778.44 CZK BV104 | |||
| 05.10.2025 | -308,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Velehradska 451/ 4B, Kromeriz, 76758, CZE, dne 4.10.2025, částka 308.34 CZK
|
0086 | (jídlo STEAM) Nákup: Lidl dekuje za nakup, Velehradska 451/ 4B, Kromeriz, 76758, CZE, dne 4.10.2025, částka 308.34 CZK BV103 | |||
| 04.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sotorník Jan |
Jan Sotorník - registrace
|
0000 | Sotorník Jan |