Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301204698 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům Na Rozdílu 808/24a, Praha 6
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům Na Rozdílu 808/24a, Praha 6
| Stav k: 13.07.26 | Stav k: 13.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 156 826,76 CZK | 893 972,80 CZK | 201 912,00 CZK | -464 765,96 CZK | -262 853,96 CZK | 893 972,80 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.26 | 20 819,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAVALE MICHAL | 0308 | 112 | KAVALE MICHAL | ||
| 12.08.26 | 15 591,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Sedloň |
Byt 13, Na Rozdílu 808/24a Zálohy na služby + fond oprav
|
0558 | 113 | Ing. Petr Sedloň | |
| 10.08.26 | -361 991,84 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZALOHA balkóny SVJ Na Rozdílu 808
|
0308 | 2026143 | ZALOHA balkóny SVJ Na Rozdílu 808 | ||
| 10.08.26 | -32 940,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha PVK 2026, SVJ Na Rozdílu 808/24a Praha 6
|
26364 | Záloha PVK 2026, SVJ Na Rozdílu 808/24a Praha 6 | |||
| 07.08.26 | -26 128,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA ZA TV 26/07
|
5226717379 | QR PLATBA ZA TV 26/07 | |||
| 03.08.26 | 5 568,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Efrati Toar Lea | 0000 | 109 | Efrati Toar Lea | ||
| 01.08.26 | -9 070,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha PRE 2026, SVJ Na Rozdílu 808/24a Praha 6
|
30042719 | Záloha PRE 2026, SVJ Na Rozdílu 808/24a Praha 6 | |||
| 29.07.26 | -23,72 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2 26/07
|
5294046614 | Platba vyuctovani O2 26/07 | |||
| 21.07.26 | 16 065,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Adámek | 0000 | 107 | Ing. Petr Adámek | ||
| 21.07.26 | 4 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bulla Ján | 0000 | 105 | Bulla Ján | ||
| 20.07.26 | 12 967,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Tůma | 104 | Martin Tůma | |||
| 20.07.26 | 4 093,00 CZK | Bezhotovostní příjem | I M O G E S T spol. | 207 | I M O G E S T spol. | |||
| 20.07.26 | 10 995,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kern Markéta | 0000 | 108 | Kern Markéta | ||
| 20.07.26 | 953,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MgA.Acarinová Kateři | 0000 | 80802803 | 0 | MgA.Acarinová Kateři | |
| 16.07.26 | 20 819,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAVALE MICHAL | 0000 | 0000000112 | 0000000000 | KAVALE MICHAL | |
| 16.07.26 | 26 139,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠÍMOVÁ LUDMILA |
zálohy byt
|
103 | ŠÍMOVÁ LUDMILA | ||
| 16.07.26 | 16 042,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ljubopytnov, Vladimír | 101 | ||||
| 15.07.26 | 6 091,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. František Mana | 106 | Ing. František Mana | |||
| 15.07.26 | 7 884,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Horká |
Horcí - služby a FO
|
110 | Jana Horká | ||
| 15.07.26 | 17 805,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peter Laca |
byt zalohy July 2026
|
111 | Peter Laca | ||
| 13.07.26 | -4 283,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Servis výtahu MYLIFT 26Q2, SVJ Na Rozdílu 808/24a
|
0308 | 2606053 | Servis výtahu MYLIFT 26Q2, SVJ Na Rozdílu 808/24a | ||
| 13.07.26 | -30 328,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA ZA TV 26/06
|
5226617379 | QR PLATBA ZA TV 26/06 | |||
| 13.07.26 | 15 591,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Sedloň |
Byt 13, Na Rozdílu 808/24a Zálohy na služby + fond oprav
|
0558 | 113 | Ing. Petr Sedloň |