Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301204698 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům Na Rozdílu 808/24a, Praha 6
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům Na Rozdílu 808/24a, Praha 6
| Stav k: 29.08.26 | Stav k: 29.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 017 496,80 CZK | 1 137 828,70 CZK | 165 502,00 CZK | -45 170,10 CZK | 120 331,90 CZK | 1 137 828,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.26 | -24,01 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2 26/09
|
5297991790 | Platba vyuctovani O2 26/09 | |||
| 21.09.26 | 12 967,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Tůma | 104 | Martin Tůma | |||
| 21.09.26 | 16 065,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Adámek | 0000 | 107 | Ing. Petr Adámek | ||
| 21.09.26 | 10 995,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kern Markéta | 0000 | 108 | Kern Markéta | ||
| 21.09.26 | 4 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bulla Ján | 0000 | 105 | Bulla Ján | ||
| 19.09.26 | -1 452,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Na Rozdílu 808 - odvoz břečťanu
|
0308 | 78102026 | SVJ Na Rozdílu 808 - odvoz břečťanu | ||
| 18.09.26 | 4 093,00 CZK | Bezhotovostní příjem | I M O G E S T spol. | 207 | I M O G E S T spol. | |||
| 18.09.26 | 953,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MgA.Acarinová Kateři | 0000 | 80802803 | 0 | MgA.Acarinová Kateři | |
| 17.09.26 | -4 283,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Servis výtahu MYLIFT 26Q3, SVJ Na Rozdílu 808/24a
|
0308 | 2608114 | Servis výtahu MYLIFT 26Q3, SVJ Na Rozdílu 808/24a | ||
| 17.09.26 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ Na Rozdílu 808 - web
|
0308 | 27576485 | SVJ Na Rozdílu 808 - web | ||
| 16.09.26 | 26 139,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠÍMOVÁ LUDMILA |
zálohy byt
|
103 | ŠÍMOVÁ LUDMILA | ||
| 16.09.26 | 16 042,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ljubopytnov, Vladimír | 101 | ||||
| 15.09.26 | 17 805,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peter Laca | 111 | Peter Laca | |||
| 15.09.26 | 7 884,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Horká |
Horcí - služby a FO
|
110 | Jana Horká | ||
| 15.09.26 | 15 591,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Sedloň |
Byt 13, Na Rozdílu 808/24a Zálohy na služby + fond oprav
|
0558 | 113 | Ing. Petr Sedloň | |
| 14.09.26 | 20 819,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAVALE MICHAL | 0308 | 12 | KAVALE MICHAL | ||
| 14.09.26 | 6 091,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. František Mana | 106 | Ing. František Mana | |||
| 05.09.26 | 5 568,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Efrati Toar Lea | 0000 | 109 | Efrati Toar Lea | ||
| 05.09.26 | -27 987,01 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA ZA TV 26/08
|
5226817379 | QR PLATBA ZA TV 26/08 | |||
| 01.09.26 | -9 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
2026-23 DOMINIK RADINA
|
0308 | 202623 | 2026-23 DOMINIK RADINA | ||
| 29.08.26 | -23,68 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2 26/08
|
5296015536 | Platba vyuctovani O2 26/08 |