Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301204698 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům Na Rozdílu 808/24a, Praha 6
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům Na Rozdílu 808/24a, Praha 6
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 553 065,58 CZK | 530 274,03 CZK | 165 933,00 CZK | -188 724,55 CZK | -22 791,55 CZK | 530 274,03 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | -23,82 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2 25/04
|
5265103397 | Platba vyuctovani O2 25/04 | |||
| 23.04.2025 | -41 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Oprava po vloupání - klíče, vložky - SVJ Na Rozdílu 808
|
23042502 | Oprava po vloupání - klíče, vložky - SVJ Na Rozdílu 808 | |||
| 23.04.2025 | -6 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Oprava po vloupání - dveře ke sklepním kójím - SVJ Na Rozdílu 808
|
23042501 | Oprava po vloupání - dveře ke sklepním kójím - SVJ Na Rozdílu 808 | |||
| 22.04.2025 | 14 906,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Adámek | 0000 | 107 | Ing. Petr Adámek | ||
| 22.04.2025 | 13 209,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Tůma | 104 | Martin Tůma | |||
| 22.04.2025 | 4 093,00 CZK | Bezhotovostní příjem | I M O G E S T spol. | 207 | I M O G E S T spol. | |||
| 22.04.2025 | 10 225,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kern Markéta | 0000 | 108 | Kern Markéta | ||
| 22.04.2025 | 4 364,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bulla Ján | 0000 | 105 | Bulla Ján | ||
| 22.04.2025 | 953,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MgA.Acarinová Kateři | 0000 | 80802803 | 0 | MgA.Acarinová Kateři | |
| 18.04.2025 | 4 837,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Efrati Toar Lea | 0000 | 109 | Efrati Toar Lea | ||
| 16.04.2025 | 26 276,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠÍMOVÁ LUDMILA |
zálohy byt
|
103 | ŠÍMOVÁ LUDMILA | ||
| 16.04.2025 | 15 198,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ljubopytnov, Vladimír | 101 | ||||
| 15.04.2025 | -3 561,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nová vložka do vchodových dveří SVJ Na rozdílu 808
|
600250600 | Nová vložka do vchodových dveří SVJ Na rozdílu 808 | |||
| 15.04.2025 | 7 829,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Horká |
Horcí - služby a fond oprav
|
110 | Jana Horká | ||
| 15.04.2025 | 18 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peter Laca | 111 | Peter Laca | |||
| 14.04.2025 | 15 045,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Sedloň |
Byt 13, Na Rozdílu 808/24a Zálohy na služby + fond oprav
|
0558 | 113 | Ing. Petr Sedloň | |
| 14.04.2025 | 19 080,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAVALE MICHAL | 0308 | 112 | KAVALE MICHAL | ||
| 12.04.2025 | -1 971,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PRACE 03/2025
|
0308 | 92550625 | PRACE 03/2025 | ||
| 12.04.2025 | -4 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odborná zkouška vytahu SVJ Na Rozdílu 808/24a Praha 6
|
0308 | 2503155 | Odborná zkouška vytahu SVJ Na Rozdílu 808/24a Praha 6 | ||
| 12.04.2025 | -24 127,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1620 | 2081474066 | ||||
| 06.04.2025 | -54 186,16 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA ZA UT 2503
|
5225317378 | QR PLATBA ZA UT 2503 | |||
| 06.04.2025 | -45 059,72 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA ZA TV 2503
|
5225317379 | QR PLATBA ZA TV 2503 | |||
| 06.04.2025 | -4 283,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MYLIFT 25Q1, SVJ Na Rozdílu 808/24a
|
0308 | 2503074 | MYLIFT 25Q1, SVJ Na Rozdílu 808/24a | ||
| 02.04.2025 | 6 291,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANA FRANTISEK ING | 0308 | 106 | 0 | MANA FRANTISEK ING | |
| 01.04.2025 | 4 837,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Efrati Toar Lea | 0000 | 109 | Efrati Toar Lea | ||
| 30.03.2025 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2025-10 Mimořádný úklid
|
0308 | 202510 | 2025-10 Mimořádný úklid | ||
| 30.03.2025 | -2 045,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2025-09 Uklid garáže
|
0308 | 202509 | 2025-09 Uklid garáže | ||
| 30.03.2025 | -27,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2 25/03
|
5263193878 | Platba vyuctovani O2 25/03 |