Stav k: 06.04.2024 | Stav k: 06.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
626 138,41 CZK | 590 831,71 CZK | 190 925,00 CZK | -226 231,70 CZK | -35 306,70 CZK | 590 831,71 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2024 | -18,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Přeplatek za duben 2024 18 Kč (zaplaceno 4.864 Kč, předpis 4.846 Kč)
|
109 | Přeplatek za duben 2024 18 Kč (zaplaceno 4.864 Kč, předpis 4.846 Kč) | |||
01.05.2024 | -27 910,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha SUV 2024, SVJ Na Rozdílu 808
|
26364 | Záloha SUV 2024, SVJ Na Rozdílu 808 | |||
01.05.2024 | -10 780,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha PRE 2024, SVJ Na Rozdílu 808
|
30042719 | Záloha PRE 2024, SVJ Na Rozdílu 808 | |||
29.04.2024 | 15 806,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peter Laca | 111 | Peter Laca | |||
27.04.2024 | -23,82 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2 24/04
|
5243127777 | Platba vyuctovani O2 24/04 | |||
26.04.2024 | 16 637,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAVALE MICHAL | 0308 | 112 | KAVALE MICHAL | ||
23.04.2024 | -60 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Záloha na nové poklopy Na Rozdílu 808
|
2408005 | Záloha na nové poklopy Na Rozdílu 808 | |||
22.04.2024 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2024-14 DOMINIK RADINA
|
0308 | 202414 | 2024-14 DOMINIK RADINA | ||
22.04.2024 | 17 057,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Adámek | 0000 | 107 | Ing. Petr Adámek | ||
22.04.2024 | 4 289,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BULLA JÁN, Ing. |
Bullovi
|
105 | BULLA JÁN, Ing. | ||
22.04.2024 | 10 117,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kern Markéta | 0000 | 108 | Kern Markéta | ||
22.04.2024 | 4 864,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zeman Bohumír | 0558 | 80809 | 0 | Zeman Bohumír | |
18.04.2024 | 12 908,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Tůma | 104 | Martin Tůma | |||
18.04.2024 | 4 093,00 CZK | Bezhotovostní příjem | I M O G E S T spol. | 207 | I M O G E S T spol. | |||
18.04.2024 | 953,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MgA.Acarinová Kateři | 0000 | 80802803 | 0 | MgA.Acarinová Kateři | |
16.04.2024 | 14 743,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ljubopytnov, Vladimír | 101 | ||||
15.04.2024 | 7 469,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Horká |
Horcí - zálohy na služby a fond oprav
|
110 | Jana Horká | ||
15.04.2024 | 5 794,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANA FRANTISEK ING | 0308 | 106 | 0 | MANA FRANTISEK ING | |
15.04.2024 | 26 131,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠÍMOVÁ LUDMILA |
zálohy byt
|
103 | ŠÍMOVÁ LUDMILA | ||
14.04.2024 | -4 283,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Servis výtahu MYLIFT 24Q1, SVJ Na Rozdílu 808/24a Praha 6
|
0308 | 2403071 | Servis výtahu MYLIFT 24Q1, SVJ Na Rozdílu 808/24a Praha 6 | ||
12.04.2024 | 16 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Sedloň |
Byt 13, Na Rozdílu 808/24a Zálohy na služby + fond oprav
|
0558 | 113 | Ing. Petr Sedloň | |
11.04.2024 | 12 525,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ljubopytnov, Vladimír |
Uhrada nedoplatku podle vyuctovani 2023
|
101 | Uhrada nedoplatku podle vyuctovani 2023 | ||
08.04.2024 | -24 127,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pojištění SVJ Na Rozdílu 808/24a, Praha 6
|
1620 | 2081474066 | Pojištění SVJ Na Rozdílu 808/24a, Praha 6 | ||
08.04.2024 | 4 652,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Horká |
Nedoplatek 2023
|
110 | Jana Horká | ||
08.04.2024 | 16 637,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAVALE MICHAL | 0308 | 112 | KAVALE MICHAL | ||
06.04.2024 | -1 456,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení přeplatku ve výši 1.456,- za březen 2024
|
109 | Vrácení přeplatku ve výši 1.456,- za březen 2024 | |||
06.04.2024 | -50 116,01 CZK | Bezhotovostní platba |
QR PLATBA ZA UT 24/03
|
5224317378 | QR PLATBA ZA UT 24/03 | |||
06.04.2024 | -41 017,47 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA ZA TV 24/03
|
5224317379 | QR PLATBA ZA TV 24/03 |