Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301134490 / 2010
Majitel účtu:
Zlatohrad a Satinka dětem, z.s.
Název účtu:
Zlatohrad a Satinka dětem, z.s.
| Stav k: 16.11.2025 | Stav k: 16.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 188,31 CZK | 303 113,47 CZK | 269 953,95 CZK | -26 028,79 CZK | 243 925,16 CZK | 303 113,47 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | -4 032,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Programy primární prevence.
|
250031 | Programy primární prevence. | |||
| 05.12.2025 | 41 600,00 CZK | Vklad v hotovosti | vklad za akci - Rozsvícení stromečku | 0558 | Vklad tržby za akci - Rozsvícení stromečku 27.11.2025 | |||
| 04.12.2025 | 1 160,15 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 3.12.2025, částka 1160.15 CZK
|
9026 | Kredit: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 3.12.2025, částka 1160.15 CZK | |||
| 04.12.2025 | -13 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spoluúčast preventivních programů pro šestý až osmý ročník.
|
250028 | Preventivní programy 6 . - 8. ročník. | |||
| 01.12.2025 | 1 998,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: OBI Frydek Mistek, Frydek Mistek, CZ, dne 30.11.2025, částka 1998.00 CZK
|
9026 | Vratka za vánoční světýlka na stromeček. | |||
| 27.11.2025 | -370,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7814, Frydlant nad, CZ, dne 26.11.2025, částka 370.00 CZK
|
9026 | Materiál vánoční dílničky na Rozvícení stromečku 27.11.2025. | |||
| 27.11.2025 | -1 004,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WIKY, SPOL. S R. O. - WI, FRYDLANT NAD, CZ, dne 26.11.2025, částka 1004.20 CZK
|
9026 | Tácky, kelímky, atd. na akci Rozvícení stromečku 27.11.2025. | |||
| 27.11.2025 | -756,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPIRNICTVI SEKAS, FRYDLANT NAD, CZ, dne 26.11.2025, částka 756.00 CZK
|
9026 | Tácky, kelímky, atd. na akci Rozvícení stromečku 27.11.2025. | |||
| 27.11.2025 | -1 080,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, FRYDLANT N.O, CZ, dne 26.11.2025, částka 1080.60 CZK
|
9026 | Vánoční akce 27.11.2025 - občerstvení (káva, mléko, atd.) | |||
| 24.11.2025 | 2 395,80 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 23.11.2025, částka 2395.80 CZK
|
9026 | Vratka za kelímky na horké nápoje. | |||
| 24.11.2025 | -1 160,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 23.11.2025, částka 1160.15 CZK
|
9026 | Nákup kelímků - VRATKA 1.160 kč dne 4.12.2025. | |||
| 24.11.2025 | -4 375,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 03, Ostrava, CZ, dne 23.11.2025, částka 4375.84 CZK
|
9026 | Tácky + kelímky na horké nápoje na školní vánoční akci. Z toho vratka 2.395 kč 24.11.2025. | |||
| 21.11.2025 | 222 800,00 CZK | Vklad v hotovosti | příspěvky rodičů | 0558 | Roční příspěvky rodičů do spolku |