Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301087567 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Klatovská třída 67 Plzeň
Název účtu:
Společenství vlastníků Klatovská třída 67 Plzeň
| Stav k: 27.02.2026 | Stav k: 27.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 533 945,87 CZK | 461 270,73 CZK | 33 735,00 CZK | -106 410,14 CZK | -72 675,14 CZK | 461 270,73 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | -1 020,00 CZK | Inkaso |
. 7322590600 PYORD7422638811 100003894
|
0308 | 7322590600 | 7422638811 | zálohy ČEZ | |
| 20.03.2026 | 3 684,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dědič Jan | 0000 | 140200401 | Dědič Jan | ||
| 20.03.2026 | 3 768,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIDOVE BYTOVE DRUZST | 0308 | 140200301 | 1402 | LIDOVE BYTOVE DRUZST | |
| 20.03.2026 | 4 231,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIDOVE BYTOVE DRUZST | 0308 | 140200901 | 1402 | LIDOVE BYTOVE DRUZST | |
| 19.03.2026 | 3 331,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRUHA JIRI |
KT 67 FO + správa bytu
|
140200801 | PRUHA JIRI | ||
| 18.03.2026 | -1 395,00 CZK | Bezhotovostní platba |
poplatek za správu Klatovská 67
|
1402 | poplatek za správu Klatovská 67 | |||
| 17.03.2026 | -8 564,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Klatovská tř. 67 |pojištění domu,41240026 Lidové byto
|
0308 | 31240016 | 240026 | SVJ Klatovská tř. 67 |pojištění domu,41240026 Lidové byto | |
| 17.03.2026 | -592,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Klatovská tř. 67 |pravidelná deratizace,41260006 DESI
|
0308 | 260796 | 260006 | SVJ Klatovská tř. 67 |pravidelná deratizace,41260006 DESI | |
| 17.03.2026 | -5 929,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ Klatovská tř. 67 |Kontrola spalinových cest,41250025
|
0308 | 2025326 | 250025 | SVJ Klatovská tř. 67 |Kontrola spalinových cest,41250025 | |
| 16.03.2026 | 3 458,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrea Andrlová | 140200502 | Andrea Andrlová | |||
| 16.03.2026 | 3 707,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Dejmková |
3/2022
|
140200701 | Markéta Dejmková | ||
| 16.03.2026 | 5 202,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SLADKOVA MARTINA | 140200602 | SLADKOVA MARTINA | |||
| 12.03.2026 | -1 567,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení faktur 4620425583 a 4620425881 Manutan
|
Proplacení faktur 4620425583 a 4620425881 Manutan | ||||
| 11.03.2026 | -323,24 CZK | Okamžitá odchozí platba |
. 7322590600 PYORD7922047509 90001872
|
0308 | 7322590600 | 7922047509 | nestržené mimořádné vyúčtování ČEZ PRODEJ, A.S. | |
| 10.03.2026 | 3 509,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čechová Alena | 0000 | 140200202 | Čechová Alena | ||
| 05.03.2026 | 2 845,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Klaudie Gogolová |
Gogolová, záloha na vodu
|
140200102 | 440908577 | Klaudie Gogolová | |
| 01.03.2026 | -828,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba za fakturu 2260940 Gumová rohož VMBal
|
Platba za fakturu 2260940 Gumová rohož VMBal | ||||
| 01.03.2026 | -77 665,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260015 | |||||
| 27.02.2026 | -8 526,00 CZK | Inkaso | 0308 | 2692010672 | 0051171999 | záloha Vodárna Plzeň |