Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301034510 / 2010
Majitel účtu:
Živý zámek Toužim z. s.
Název účtu:
Živý zámek Toužim z. s.
| Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 157,62 CZK | 73 316,16 CZK | 150 000,00 CZK | -155 841,46 CZK | -5 841,46 CZK | 73 316,16 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2024 | -913,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 280028 | |||||
| 22.07.2024 | -750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
hrnky Toužim
|
1907 | hrnky Toužim | |||
| 07.07.2024 | -75 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 8211 TOUZIM, CSOB 8211 TOUZIM, Touzim, 36401, CZE, dne 6.7.2024, částka 75000.00 CZK
|
9769 | Výběr z bankomatu: CSOB 8211 TOUZIM, CSOB 8211 TOUZIM, Touzim, 36401, CZE, dne 6.7.2024, částka 75000.00 CZK | |||
| 02.07.2024 | 100 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Destinační společnos |
Dar na podporu spolku
|
0000 | Destinační společnos | ||
| 29.06.2024 | -4 178,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 12, OBCHODNI 2, PLZEN, 30100, CZE, dne 28.6.2024, částka 4178.46 CZK
|
9769 | Nákup: MAKRO 12, OBCHODNI 2, PLZEN, 30100, CZE, dne 28.6.2024, částka 4178.46 CZK | |||
| 28.06.2024 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESTA Z MESTA, z.s. |
555
|
2024001 | CESTA Z MESTA, z.s. | ||
| 28.06.2024 | -75 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., DIVADELNI 2728, PLZEN 3, 30100, CZE, dne 26.6.2024, částka 75000.00 CZK
|
9769 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., DIVADELNI 2728, PLZEN 3, 30100, CZE, dne 26.6.2024, částka 75000.00 CZK |