Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301005461
/ 2010
Majitel účtu:
Sociální podnik Klubák, z.ú.
Název účtu:
Sociální podnik Klubák, z.ú.
| Stav k: 04.07.2020 | Stav k: 04.08.2020 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 366,17 CZK | 17 672,60 CZK | 98 739,74 CZK | -271 433,31 CZK | -172 693,57 CZK | 17 672,60 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2020 | -35 001,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú.
|
202008 | Vetroff_splátka + nájem_2020/08 | |||
| 01.08.2020 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú.
|
7415702100 | ČEZ Prodej, a.s._ELEKTŘINA_záloha | |||
| 29.07.2020 | -3 969,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2210, KAUFLAND CZ 2210, BEROUN, 26601, CZE, dne 28.7.2020, částka 3969.60 CZK
|
1726 | Nákup: KAUFLAND CZ 2210, KAUFLAND CZ 2210, BEROUN, 26601, CZE, dne 28.7.2020, částka 3969.60 CZK | |||
| 29.07.2020 | -7 088,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271
|
3558 | 8603470399 | Kooperativa pojišťovna, a.s._TREND 14_pojištění podnikatelských rizik | ||
| 27.07.2020 | -484,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271
|
20200715 | EKUS Beroun_přístup na Server_PFA-2020-087 | |||
| 24.07.2020 | -39 715,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sociální podnik klubák, z.ú._IČ 04867271
|
2020123 | Klubíčko Beroun, z.ú._PFA-2020-103_OA 2020-06 | |||
| 24.07.2020 | -18 785,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sociální podnik klubák, z.ú._IČ 04867271
|
2020122 | Klubíčko Beroun, z.ú._PFA-2020-102_OA 2020-05 | |||
| 24.07.2020 | -26 509,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271
|
04867271 | FÚ Stč. kraje_DPH_2020-06 | |||
| 24.07.2020 | 7 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Klubíčko Beroun, z.ú |
Klubíčko Beroun, z.ú._nájem_2020-08
|
0000 | 202008 | Klubíčko Beroun, z.ú | |
| 24.07.2020 | 35 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Klubíčko Beroun, z.ú |
Klubíčko Beroun, z.ú._nájem_2020-08
|
0000 | 202008 | Klubíčko Beroun, z.ú | |
| 21.07.2020 | 14 971,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Klubíčko Beroun, z.ú |
Klubíčko Beroun, z.ú.
|
0000 | 2020052 | Klubíčko Beroun, z.ú | |
| 21.07.2020 | 13 762,54 CZK | Bezhotovostní příjem | Klubíčko Beroun, z.ú |
Klubíčko Beroun, z.ú.
|
0000 | 2020051 | Klubíčko Beroun, z.ú | |
| 21.07.2020 | 9 341,20 CZK | Bezhotovostní příjem | Klubíčko Beroun, z.ú |
Klubíčko Beroun, z.ú.
|
0000 | 2020050 | Klubíčko Beroun, z.ú | |
| 21.07.2020 | 1 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Klubíčko Beroun, z.ú |
Klubíčko Beroun, z.ú.
|
0000 | 2020049 | Klubíčko Beroun, z.ú | |
| 21.07.2020 | -4 287,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kaufland CZ 2210, Obchodni 250, Beroun, 26601, CZE, dne 20.7.2020, částka 4287.71 CZK
|
1726 | Nákup: Kaufland CZ 2210, Obchodni 250, Beroun, 26601, CZE, dne 20.7.2020, částka 4287.71 CZK | |||
| 20.07.2020 | -605,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271
|
3558 | 759373963 | Hyundai I20_pojistná smlouva 759373963_2020-06 | ||
| 20.07.2020 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú.
|
7416687300 | ČEZ Prodej, a.s._PLYN_záloha | |||
| 17.07.2020 | -796,00 CZK | Inkaso | 0308 | 5140094886 | 3622536770 | O2 Czech Republic a.s. | ||
| 16.07.2020 | -1 358,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271
|
3558 | 04867271 | Kooperativa_Zákonné pojištění zaměstnanců_2.čtvrtletí 2020 | ||
| 16.07.2020 | -1 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271
|
1148 | 0486727100 | FÚ_srážková daň_2020-06 | ||
| 16.07.2020 | -1 791,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271
|
0558 | 0486727100 | Zdravotní pojištění_VZP_2020-06 | ||
| 16.07.2020 | -995,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271
|
0558 | 0486727100 | Zdravotní pojištění_ZPMV_2020-06 | ||
| 16.07.2020 | -5 287,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271
|
0558 | 0486727100 | Zdravotní pojištění_ČPZP_2020-06 | ||
| 16.07.2020 | -9 606,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271
|
7617 | 2212011171 | OSSZ_2020-06 | ||
| 15.07.2020 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271
|
8000068197 | 0084266 | CMS Internet s.r.o._připojení k internetu_PFA-2020-XXX | ||
| 14.07.2020 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ MARIE POŠTOVÉ 854/2, BEROUN, 266 01, CZ, dne 14.7.2020, částka 10000.00 CZK
|
8515 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ MARIE POŠTOVÉ 854/2, BEROUN, 266 01, CZ, dne 14.7.2020, částka 10000.00 CZK | |||
| 13.07.2020 | -5 838,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271_Mzda_2020-06
|
0558 | 202006 | Mzda_018_2020-06 | ||
| 13.07.2020 | -4 681,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271_Mzda_2020-06
|
0558 | 202006 | Mzda_026_2020-06 | ||
| 13.07.2020 | -3 412,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271_Mzda_2020-06
|
0558 | 202006 | Mzda_027_2020-06 | ||
| 13.07.2020 | -6 827,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271_Mzda_2020-06
|
0558 | 202006 | Mzda_022_2020-06 | ||
| 13.07.2020 | -6 889,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271_Mzda_2020-06
|
0558 | 202006 | Mzda_012_2020-06 | ||
| 13.07.2020 | -21 573,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271_Mzda_2020-06
|
0558 | 202006 | Mzda_025_2020-06 | ||
| 13.07.2020 | -15 901,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271_Mzda_2020-06
|
0558 | 202006 | Mzda_024_2020-06 | ||
| 13.07.2020 | -20 089,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271_Mzda_2020-06
|
0558 | 202006 | Mzda_002_2020-06 | ||
| 13.07.2020 | -3 888,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271
|
202006 | Mzda_028_2020-06 | |||
| 12.07.2020 | -338,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú._IČ 04867271
|
04867271 | silniční daň záloha_2020_Hyundai | |||
| 12.07.2020 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271
|
202007081 | EKUS Závodí_záloha na účetní služby_PFA-2020-088 | |||
| 09.07.2020 | -300,00 CZK | Dobití kreditu | +420721688220 |
Zaúčtování dobití tel. +420721688220, taxId: FIO56C2020070900125
|
Zaúčtování dobití tel. +420721688220, taxId: FIO56C2020070900125 | |||
| 07.07.2020 | 16 875,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP - KP v Příbrami |
BEA JZ 16 2019
|
1619 | 0 | ÚP - KP v Příbrami | |
| 05.07.2020 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sociální podnik Klubák, z. ú.
|
10452530 | VAK Beroun_záloha |