Číslo účtu: 2301005461 / 2010
Majitel účtu: Sociální podnik Klubák, z.ú.
Název účtu: Sociální podnik Klubák, z.ú.

Stav k: 13.05.2021 Stav k: 13.06.2021 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
347 530,13 CZK 178 178,03 CZK 442 604,72 CZK -611 956,82 CZK -169 352,10 CZK 178 178,03 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
12.06.2021 -118,17 CZK Karetní transakce
Nákup: COOP VRAZ, VRAZ 180, VRAZ, 26711, CZE, dne 11.6.2021, částka 118.17 CZK
1726 Nákup: COOP VRAZ, VRAZ 180, VRAZ, 26711, CZE, dne 11.6.2021, částka 118.17 CZK
11.06.2021 -26 743,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271_Mzda_2021-05
202105 Mzda_029_2021-05
11.06.2021 -5 749,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271_Mzda_2021-05
0558 202105 Mzda_030_2021-05
11.06.2021 -7 219,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ048672711_Mzda_2021-05
0558 202105 Mzda_028_2021-05
11.06.2021 -19 885,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271_Mzda_2021-05
0558 202105 Mzda_024_2021-05
11.06.2021 -8 798,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271_Mzda_2021-05
0558 202105 Mzda_027_2021-05
11.06.2021 -13 616,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271_Mzda_2021-05
0558 202105 Mzda_025_2021-05
11.06.2021 -8 693,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271_Mzda_2021-05
0558 202105 Mzda_022_2021-05
11.06.2021 -5 665,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271_Mzda_2021-05
0558 202105 Mzda_027_2021-05
11.06.2021 -7 084,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271_Mzda_2021-05
0558 202105 Mzda_018_2021-05
11.06.2021 -978,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271_Mzda_2021-05
0558 202105 Mzda_031_2021-05
11.06.2021 -72,33 CZK Karetní transakce
Nákup: COOP VRAZ, VRAZ 180, VRAZ, 26711, CZE, dne 10.6.2021, částka 72.33 CZK
1726 Nákup: COOP VRAZ, VRAZ 180, VRAZ, 26711, CZE, dne 10.6.2021, částka 72.33 CZK
11.06.2021 -29,70 CZK Karetní transakce
Nákup: COOP VRAZ, VRAZ 180, VRAZ, 26711, CZE, dne 10.6.2021, částka 29.70 CZK
1726 Nákup: COOP VRAZ, VRAZ 180, VRAZ, 26711, CZE, dne 10.6.2021, částka 29.70 CZK
11.06.2021 -685,64 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú.
7415702100 ČEZ Prodej, a.s._PFA-2021-098_vyúčtování ele řádné
11.06.2021 -1 210,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271
210100126 Petr Svoboda_PFA-2021-097_BOZP 2021-05
08.06.2021 -33 611,38 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik klubák, z.ú._DIČ CZ04867271
2021006 Klubíčko Beroun, z.ú._PR služby_2020-12
08.06.2021 -24 066,90 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik klubák, z.ú._DIČ CZ04867271
2021005 Klubíčko Beroun, z.ú._úklidové práce_2020-12
08.06.2021 -25 104,75 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik klubák, z.ú._DIČ CZ04867271
2021004 Klubíčko Beroun, z.ú._odebraná jídla_2020-12
08.06.2021 -30 487,16 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik klubák, z.ú._DIČ CZ04867271
2021003 Klubíčko Beroun, z.ú._lektorské služby_2020-12
08.06.2021 -31 922,22 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik klubák, z.ú._DIČ CZ04867271
2020110 Klubíčko Beroun, z.ú._PR služby_2020-11
08.06.2021 -22 986,98 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik klubák, z.ú._DIČ CZ04867271
2020109 Klubíčko Beroun, z.ú._úklidové práce_2020-11
08.06.2021 -43 257,50 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik klubák, z.ú._DIČ CZ04867271
2020108 Klubíčko Beroun, z.ú._odebraná jídla_2020-11
08.06.2021 -29 879,21 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik klubák, z.ú._DIČ CZ04867271
2020107 Klubíčko Beroun, z.ú._lektorské služby_2020-11
08.06.2021 42 350,00 CZK Bezhotovostní příjem Klubíčko Beroun, z.ú
Klubíčko Beroun z.ú._nájem_2021-07
0000 202107 Klubíčko Beroun, z.ú
08.06.2021 -3 636,03 CZK Karetní transakce
Nákup: KAUFLAND CZ 2210, KAUFLAND CZ 2210, BEROUN, 26601, CZE, dne 7.6.2021, částka 3636.03 CZK
1726 Nákup: KAUFLAND CZ 2210, KAUFLAND CZ 2210, BEROUN, 26601, CZE, dne 7.6.2021, částka 3636.03 CZK
05.06.2021 -264,73 CZK Karetní transakce
Nákup: COOP VRAZ, VRAZ 180, VRAZ, 26711, CZE, dne 4.6.2021, částka 264.73 CZK
1726 Nákup: COOP VRAZ, VRAZ 180, VRAZ, 26711, CZE, dne 4.6.2021, částka 264.73 CZK
05.06.2021 -363,60 CZK Karetní transakce
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, HUSOVO NAM. 66, BEROUN, 26601, CZE, dne 4.6.2021, částka 363.60 CZK
1726 Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, HUSOVO NAM. 66, BEROUN, 26601, CZE, dne 4.6.2021, částka 363.60 CZK
05.06.2021 -1 500,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z. ú.
10452530 VAK Beroun_záloha
03.06.2021 -6 270,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271
04867271 doplatek daně z příjmu 2020_dodatečné
03.06.2021 -149,00 CZK Karetní transakce
Nákup: COOP VRAZ, VRAZ 180, VRAZ, 26711, CZE, dne 2.6.2021, částka 149.00 CZK
1726 Nákup: COOP VRAZ, VRAZ 180, VRAZ, 26711, CZE, dne 2.6.2021, částka 149.00 CZK
03.06.2021 -291,50 CZK Karetní transakce
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, HUSOVO NAM. 66, BEROUN, 26601, CZE, dne 2.6.2021, částka 291.50 CZK
1726 Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, HUSOVO NAM. 66, BEROUN, 26601, CZE, dne 2.6.2021, částka 291.50 CZK
02.06.2021 48 400,00 CZK Okamžitá příchozí platba Klubíčko Beroun, z.ú
Klubíčko Beroun, z.ú.
0000 2021046 Klubíčko Beroun, z.ú
02.06.2021 60 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Klubíčko Beroun, z.ú
Klubíčko Beroun, z.ú.
0000 2021045 Klubíčko Beroun, z.ú
02.06.2021 44 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Klubíčko Beroun, z.ú
Klubíčko Beroun, z.ú.
0000 2021044 Klubíčko Beroun, z.ú
02.06.2021 60 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Klubíčko Beroun, z.ú
Klubíčko Beroun, z.ú.
0000 2021043 Klubíčko Beroun, z.ú
02.06.2021 -3 208,32 CZK Karetní transakce
Nákup: KAUFLAND CZ 2210, KAUFLAND CZ 2210, BEROUN, 26601, CZE, dne 1.6.2021, částka 3208.32 CZK
1726 Nákup: KAUFLAND CZ 2210, KAUFLAND CZ 2210, BEROUN, 26601, CZE, dne 1.6.2021, částka 3208.32 CZK
01.06.2021 -413,03 CZK Karetní transakce
Nákup: COOP VRAZ, VRAZ 180, VRAZ, 26711, CZE, dne 31.5.2021, částka 413.03 CZK
1726 Nákup: COOP VRAZ, VRAZ 180, VRAZ, 26711, CZE, dne 31.5.2021, částka 413.03 CZK
01.06.2021 -2 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú.
7415702100 ČEZ Prodej, a.s._ELEKTŘINA_záloha
31.05.2021 -11 020,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271
04867271 doplatek daně z příjmu 2020
28.05.2021 4 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Schovánková Ivana
sponzorský dar
0558 25803042 Schovánková Ivana
27.05.2021 5 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Město Hořovice 0308 233242 Město Hořovice
25.05.2021 38 865,20 CZK Okamžitá příchozí platba Klubíčko Beroun, z.ú
Klubíčko Beroun, z.ú.
0000 2021042 Klubíčko Beroun, z.ú
25.05.2021 52 269,28 CZK Okamžitá příchozí platba Klubíčko Beroun, z.ú
Klubíčko Beroun, z.ú.
0000 2021041 Klubíčko Beroun, z.ú
25.05.2021 41 464,50 CZK Okamžitá příchozí platba Klubíčko Beroun, z.ú
Klubíčko Beroun, z.ú.
0000 2021040 Klubíčko Beroun, z.ú
25.05.2021 44 280,48 CZK Okamžitá příchozí platba Klubíčko Beroun, z.ú
Klubíčko Beroun, z.ú.
0000 2021039 Klubíčko Beroun, z.ú
25.05.2021 975,26 CZK Okamžitá příchozí platba Klubíčko Beroun, z.ú
Klubíčko Beroun, z.ú.
0000 2021038 Klubíčko Beroun, z.ú
25.05.2021 -4 580,00 CZK Karetní transakce
Nákup: KAUFLAND CZ 2210, KAUFLAND CZ 2210, BEROUN, 26601, CZE, dne 24.5.2021, částka 4580.00 CZK
1726 Nákup: KAUFLAND CZ 2210, KAUFLAND CZ 2210, BEROUN, 26601, CZE, dne 24.5.2021, částka 4580.00 CZK
24.05.2021 -39 737,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271
04867271 FÚ Stč. kraje_DPH_2021-04
24.05.2021 -7 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271
202105131 EKUS Závodí_PFA-2021-089_záloha na účetní služby
20.05.2021 -6 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú.
7416687300 ČEZ Prodej, a.s._PLYN_záloha
17.05.2021 -1 659,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271
0558 0486727100 Zdravotní pojištění_VZP_2021-04
17.05.2021 -2 875,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271
1148 0486727100 FÚ_srážková daň_2021-04
17.05.2021 -1 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271
0558 0486727100 Zdravotní pojištění_ZPMV_2021-04
17.05.2021 -2 117,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271
0558 0486727100 Zdravotní pojištění_ČPZP_2021-04
17.05.2021 -34 465,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271
7617 2212011171 OSSZ_2021-04
17.05.2021 -649,00 CZK Inkaso 0308 5157587051 3622536770 O2 Czech Republic a.s.
15.05.2021 -3 240,67 CZK Karetní transakce
Nákup: KAUFLAND CZ 2210, KAUFLAND CZ 2210, BEROUN, 26601, CZE, dne 14.5.2021, částka 3240.67 CZK
1726 Nákup: KAUFLAND CZ 2210, KAUFLAND CZ 2210, BEROUN, 26601, CZE, dne 14.5.2021, částka 3240.67 CZK
14.05.2021 -6 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ MARIE POŠTOVÉ 854/2, BEROUN, 266 01, CZ, dne 14.5.2021, částka 6000.00 CZK
8515 Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ MARIE POŠTOVÉ 854/2, BEROUN, 266 01, CZ, dne 14.5.2021, částka 6000.00 CZK
14.05.2021 -5 128,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271_Mzda_2021-04
0558 202104 Mzda_031_2021-04
14.05.2021 -7 112,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271_Mzda_2021-04
0558 202104 Mzda_018_2021-04
14.05.2021 -5 587,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271_Mzda_2021-04
0558 202104 Mzda_027_2021-04
14.05.2021 -8 618,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271_Mzda_2021-04
0558 202104 Mzda_022_2021-04
14.05.2021 -8 660,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271_Mzda_2021-04
0558 202104 Mzda_027_2021-04
14.05.2021 -13 341,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271_Mzda_2021-04
0558 202104 Mzda_025_2021-04
14.05.2021 -19 652,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271_Mzda_2021-04
0558 202104 Mzda_024_2021-04
14.05.2021 -14 818,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271_Mzda_2021-04
0558 202104 Mzda_002_2021-04
14.05.2021 -7 078,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ048672711_Mzda_2021-04
0558 202104 Mzda_028_2021-04
14.05.2021 -5 703,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271_Mzda_2021-04
0558 202104 Mzda_030_2021-04
14.05.2021 -26 496,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271_Mzda_2021-04
202104 Mzda_029_2021-04
14.05.2021 -2 868,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271
0308 20210109 BOZP a PO_Pavel Svoboda_PFA-2021-085_periodické školení PO
14.05.2021 -595,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271
8000131609 Nordic Telecom Regional s.r.o._PFA-2021-084 _WiFi 40 2021-04