Číslo účtu: 2301005461 / 2010
Majitel účtu: Sociální podnik Klubák, z.ú.
Název účtu: Sociální podnik Klubák, z.ú.

Stav k: 04.07.2020 Stav k: 04.08.2020 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
190 366,17 CZK 17 672,60 CZK 98 739,74 CZK -271 433,31 CZK -172 693,57 CZK 17 672,60 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
01.08.2020 -35 001,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú.
202008 Vetroff_splátka + nájem_2020/08
01.08.2020 -2 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú.
7415702100 ČEZ Prodej, a.s._ELEKTŘINA_záloha
29.07.2020 -3 969,60 CZK Karetní transakce
Nákup: KAUFLAND CZ 2210, KAUFLAND CZ 2210, BEROUN, 26601, CZE, dne 28.7.2020, částka 3969.60 CZK
1726 Nákup: KAUFLAND CZ 2210, KAUFLAND CZ 2210, BEROUN, 26601, CZE, dne 28.7.2020, částka 3969.60 CZK
29.07.2020 -7 088,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._DIČ CZ04867271
3558 8603470399 Kooperativa pojišťovna, a.s._TREND 14_pojištění podnikatelských rizik
27.07.2020 -484,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271
20200715 EKUS Beroun_přístup na Server_PFA-2020-087
24.07.2020 -39 715,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik klubák, z.ú._IČ 04867271
2020123 Klubíčko Beroun, z.ú._PFA-2020-103_OA 2020-06
24.07.2020 -18 785,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik klubák, z.ú._IČ 04867271
2020122 Klubíčko Beroun, z.ú._PFA-2020-102_OA 2020-05
24.07.2020 -26 509,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271
04867271 FÚ Stč. kraje_DPH_2020-06
24.07.2020 7 350,00 CZK Bezhotovostní příjem Klubíčko Beroun, z.ú
Klubíčko Beroun, z.ú._nájem_2020-08
0000 202008 Klubíčko Beroun, z.ú
24.07.2020 35 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Klubíčko Beroun, z.ú
Klubíčko Beroun, z.ú._nájem_2020-08
0000 202008 Klubíčko Beroun, z.ú
21.07.2020 14 971,00 CZK Bezhotovostní příjem Klubíčko Beroun, z.ú
Klubíčko Beroun, z.ú.
0000 2020052 Klubíčko Beroun, z.ú
21.07.2020 13 762,54 CZK Bezhotovostní příjem Klubíčko Beroun, z.ú
Klubíčko Beroun, z.ú.
0000 2020051 Klubíčko Beroun, z.ú
21.07.2020 9 341,20 CZK Bezhotovostní příjem Klubíčko Beroun, z.ú
Klubíčko Beroun, z.ú.
0000 2020050 Klubíčko Beroun, z.ú
21.07.2020 1 440,00 CZK Bezhotovostní příjem Klubíčko Beroun, z.ú
Klubíčko Beroun, z.ú.
0000 2020049 Klubíčko Beroun, z.ú
21.07.2020 -4 287,71 CZK Karetní transakce
Nákup: Kaufland CZ 2210, Obchodni 250, Beroun, 26601, CZE, dne 20.7.2020, částka 4287.71 CZK
1726 Nákup: Kaufland CZ 2210, Obchodni 250, Beroun, 26601, CZE, dne 20.7.2020, částka 4287.71 CZK
20.07.2020 -605,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271
3558 759373963 Hyundai I20_pojistná smlouva 759373963_2020-06
20.07.2020 -6 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú.
7416687300 ČEZ Prodej, a.s._PLYN_záloha
17.07.2020 -796,00 CZK Inkaso 0308 5140094886 3622536770 O2 Czech Republic a.s.
16.07.2020 -1 358,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271
3558 04867271 Kooperativa_Zákonné pojištění zaměstnanců_2.čtvrtletí 2020
16.07.2020 -1 520,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271
1148 0486727100 FÚ_srážková daň_2020-06
16.07.2020 -1 791,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271
0558 0486727100 Zdravotní pojištění_VZP_2020-06
16.07.2020 -995,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271
0558 0486727100 Zdravotní pojištění_ZPMV_2020-06
16.07.2020 -5 287,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271
0558 0486727100 Zdravotní pojištění_ČPZP_2020-06
16.07.2020 -9 606,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271
7617 2212011171 OSSZ_2020-06
15.07.2020 -400,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271
8000068197 0084266 CMS Internet s.r.o._připojení k internetu_PFA-2020-XXX
14.07.2020 -10 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ MARIE POŠTOVÉ 854/2, BEROUN, 266 01, CZ, dne 14.7.2020, částka 10000.00 CZK
8515 Výběr z bankomatu: FIO BANKA, NÁMĚSTÍ MARIE POŠTOVÉ 854/2, BEROUN, 266 01, CZ, dne 14.7.2020, částka 10000.00 CZK
13.07.2020 -5 838,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271_Mzda_2020-06
0558 202006 Mzda_018_2020-06
13.07.2020 -4 681,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271_Mzda_2020-06
0558 202006 Mzda_026_2020-06
13.07.2020 -3 412,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271_Mzda_2020-06
0558 202006 Mzda_027_2020-06
13.07.2020 -6 827,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271_Mzda_2020-06
0558 202006 Mzda_022_2020-06
13.07.2020 -6 889,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271_Mzda_2020-06
0558 202006 Mzda_012_2020-06
13.07.2020 -21 573,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271_Mzda_2020-06
0558 202006 Mzda_025_2020-06
13.07.2020 -15 901,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271_Mzda_2020-06
0558 202006 Mzda_024_2020-06
13.07.2020 -20 089,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271_Mzda_2020-06
0558 202006 Mzda_002_2020-06
13.07.2020 -3 888,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271
202006 Mzda_028_2020-06
12.07.2020 -338,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._IČ 04867271
04867271 silniční daň záloha_2020_Hyundai
12.07.2020 -4 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z.ú._04867271
202007081 EKUS Závodí_záloha na účetní služby_PFA-2020-088
09.07.2020 -300,00 CZK Dobití kreditu +420721688220
Zaúčtování dobití tel. +420721688220, taxId: FIO56C2020070900125
Zaúčtování dobití tel. +420721688220, taxId: FIO56C2020070900125
07.07.2020 16 875,00 CZK Bezhotovostní příjem ÚP - KP v Příbrami
BEA JZ 16 2019
1619 0 ÚP - KP v Příbrami
05.07.2020 -1 500,00 CZK Bezhotovostní platba
Sociální podnik Klubák, z. ú.
10452530 VAK Beroun_záloha