Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2301004389 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Kigginsova č.p. 1493, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Kigginsova č.p. 1493, Brno
| Stav k: 26.03.2025 | Stav k: 26.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 733,69 CZK | 278 063,51 CZK | 294 919,08 CZK | -211 589,26 CZK | 83 329,82 CZK | 278 063,51 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | 4 433,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Brychta | 1493003001 | Matěj Brychta | |||
| 24.04.2025 | 3 935,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Niederle Miroslav | 0000 | 1101 | 0 | Niederle Miroslav | |
| 23.04.2025 | -189,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zářivky do nouzového osvětlení
|
0308 | 0000099904 | 0000000000 | zářivky do nouzového osvětlení | |
| 23.04.2025 | 229,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kremlová Martina | 0000 | 1507 | Kremlová Martina | ||
| 23.04.2025 | -6 981,70 CZK | Bezhotovostní platba |
EZH,a.s. připojení EPS k PCO
|
0308 | 0025100479 | 0000000000 | EZH,a.s. připojení EPS k PCO | |
| 22.04.2025 | 3 005,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYTASEK JIRI | 1202 | VYTASEK JIRI | |||
| 22.04.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Thi Thao Ta |
Quan ly nha dong gop
|
0000 | 2303 | Thi Thao Ta | |
| 17.04.2025 | 6 435,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAUFLOVA JINDRISKA | 2305 | KAUFLOVA JINDRISKA | |||
| 17.04.2025 | -7 885,00 CZK | Bezhotovostní platba |
napájecí zdroj
|
0308 | 0000255057 | 0000000000 | napájecí zdroj | |
| 17.04.2025 | -1 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zimní údržba 03/2025
|
0308 | 1000250402 | 0000000000 | zimní údržba 03/2025 | |
| 16.04.2025 | -724,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Smutná Kateřina||| NP:Smutná Kateřina
|
0138 | 0000000999 | 0000000000 | Smutná Kateřina||| NP:Smutná Kateřina | |
| 16.04.2025 | -2 552,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Kumbár Vojtěch Ph.D.||| NP:Kumbár Vojtěch Ph.D.
|
0000 | 0000000999 | 0000000000 | Kumbár Vojtěch Ph.D.||| NP:Kumbár Vojtěch Ph.D. | |
| 16.04.2025 | -990,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Brychta Pavel S||| NP:Brychta Pavel S
|
0138 | 0000000999 | 0000000000 | Brychta Pavel S||| NP:Brychta Pavel S | |
| 16.04.2025 | -5 113,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bauer Jindřich St||| NP:Bauer Jindřich St
|
0138 | 0000000999 | 0000000000 | Bauer Jindřich St||| NP:Bauer Jindřich St | |
| 16.04.2025 | -122,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojišťovna MV ČR||| NP:Zdravotní pojišťovna MV ČR
|
3558 | 0005054974 | 0000000000 | Zdravotní pojišťovna MV ČR||| NP:Zdravotní pojišťovna MV ČR | |
| 16.04.2025 | -167,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborová ZP bank a pojišťoven||| NP:Oborová ZP bank a pojišťoven
|
3558 | 0005054974 | 0000000000 | Oborová ZP bank a pojišťoven||| NP:Oborová ZP bank a pojišťoven | |
| 16.04.2025 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Česká průmyslová ZP;05054974||| NP:Česká průmyslová ZP
|
3558 | 0005054974 | 0000000000 | Česká průmyslová ZP;05054974||| NP:Česká průmyslová ZP | |
| 16.04.2025 | -428,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vojenská zdravotní pojišťovna||| NP:Vojenská zdravotní pojišťovna
|
3558 | 0005054974 | 0000000000 | Vojenská zdravotní pojišťovna||| NP:Vojenská zdravotní pojišťovna | |
| 16.04.2025 | -1 627,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ;Sociální pojištění||| NP:OSSZ
|
0558 | 7722199549 | 0000000000 | OSSZ;Sociální pojištění||| NP:OSSZ | |
| 16.04.2025 | -960,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Finanční úřad;Zálohová daň||| NP:Finanční úřad
|
1148 | 0005054974 | 0000000000 | Finanční úřad;Zálohová daň||| NP:Finanční úřad | |
| 16.04.2025 | -794,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Finanční úřad;Srážková daň||| NP:Finanční úřad
|
1148 | 0005054974 | 0000000000 | Finanční úřad;Srážková daň||| NP:Finanční úřad | |
| 16.04.2025 | 542,08 CZK | Bezhotovostní příjem | Niederle Miroslav | 0308 | 548025002 | Niederle Miroslav | ||
| 16.04.2025 | 2 745,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MINAŘÍK PAVEL |
INKASO KIGG A104
|
0000 | 1104 | 0 | MINAŘÍK PAVEL |
| 15.04.2025 | 2 391,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Hyklová | 0000 | 1505 | Olga Hyklová | ||
| 15.04.2025 | 2 387,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Hyklová | 0000 | 2406 | Olga Hyklová | ||
| 15.04.2025 | 2 387,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Hyklová | 0000 | 2307 | Olga Hyklová | ||
| 15.04.2025 | 2 837,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Hyklová | 0000 | 1404 | Olga Hyklová | ||
| 15.04.2025 | 2 391,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Hyklová | 0000 | 1405 | Olga Hyklová | ||
| 15.04.2025 | 4 133,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Denisa Heinzová |
B2.05 Heinzova
|
0000 | 2205 | Mgr. Denisa Heinzová | |
| 15.04.2025 | 4 496,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Jakub Kováč | 0000 | 2103 | Ing. Jakub Kováč | ||
| 15.04.2025 | 2 387,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RAUL LADISLAV | 2507 | RAUL LADISLAV | |||
| 15.04.2025 | 3 105,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Hana Němcová | 0008 | 2402 | Ing. Hana Němcová | ||
| 15.04.2025 | 2 391,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Műllerová, Romana |
ZALOHY KIGGINSOVA Mullerova R
|
1105 | ZALOHY KIGGINSOVA Mullerova R | ||
| 15.04.2025 | -410,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1906440568 | TP - MND - elektrika měsíčně | ||||
| 15.04.2025 | -6 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1906440579 | TP - MND - elektrika měsíčně | ||||
| 15.04.2025 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1906440590 | TP- MND - elektrika měsíčně | ||||
| 14.04.2025 | 2 869,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Jursová | 0000 | 1107 | Petra Jursová | ||
| 14.04.2025 | 5 435,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Genoveva Pantůč |
B 2.04
|
0308 | 2204 | Ing. Genoveva Pantůč | |
| 14.04.2025 | 3 222,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SARKA JELINKOVA |
ZÁLOHY KIGGINSOVA 1493/10A, JELÍNKOVÁ ŠÁRKA
|
1493025001 | SARKA JELINKOVA | ||
| 14.04.2025 | 3 392,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Hladký |
BJ č. 60, Kigginsova 10 Brno, Hladky
|
1503 | Jiří Hladký | ||
| 14.04.2025 | 4 235,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PANTŮČKOVÁ NATÁLIE |
PANTŮČKOVÁ
|
2505 | PANTŮČKOVÁ NATÁLIE | ||
| 14.04.2025 | 3 944,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VU KHAC TIEP | 2606 | VU KHAC TIEP | |||
| 14.04.2025 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LISA LENKA |
Lenka Lisá, kigginsova 1493
|
2101 | LISA LENKA | ||
| 14.04.2025 | 2 387,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CANO SIMONA |
Simona Čaňo
|
2206 | CANO SIMONA | ||
| 14.04.2025 | 4 235,00 CZK | Bezhotovostní příjem | URBANEK IVO |
zalohy byt a dum
|
1493054001 | URBANEK IVO | ||
| 14.04.2025 | 2 391,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOUSKA OLDRICH |
Kigginsova 1493/10 A3.05
|
1305 | HOUSKA OLDRICH | ||
| 14.04.2025 | 4 235,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRUBY MICHAL |
Ing. Jitka Hrubá Kigginsova 1493627 00 Brno
|
0308 | 2304 | HRUBY MICHAL | |
| 14.04.2025 | 2 144,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LELKO RENATA |
Zálohy služby byt
|
2306 | LELKO RENATA | ||
| 14.04.2025 | 3 045,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Králíčková Veron | 0000 | 2604 | 0 | Ing.Králíčková Veron | |
| 14.04.2025 | 3 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Černá Ilona | 0000 | 1301 | 0 | Černá Ilona | |
| 14.04.2025 | 2 837,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Bielan Kseniia | 0000 | 1493033001 | Mgr.Bielan Kseniia | ||
| 14.04.2025 | 2 269,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šunka Michal | 0000 | 1207 | 0 | Šunka Michal | |
| 14.04.2025 | 4 757,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Schubert Ladislav | 0000 | 2401 | 0 | Schubert Ladislav | |
| 14.04.2025 | 2 269,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kremlová Martina |
inkaso Kremlová , A 5.07
|
0000 | 1507 | 0 | Kremlová Martina |
| 14.04.2025 | 4 184,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kumbár, Vojtěch Ph.D. | 2106 | ||||
| 14.04.2025 | 2 837,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRBÁČEK MARTIN |
KIGGINSOVA - PREDPIS SLUZEB
|
0000 | 1504 | 0 | HRBÁČEK MARTIN |
| 13.04.2025 | 3 340,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | JUDr. Kocmanová, Eva | 1402 | ||||
| 11.04.2025 | -599,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Kumbár Vojtěch Ing. doc. náklady n|a opravy a údržbu
|
0308 | 0000099902 | 0000000000 | Kumbár Vojtěch Ing. doc. náklady n|a opravy a údržbu | |
| 11.04.2025 | -1 383,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bauer Jindřich Dr. náklady na opra|vy a údržbu
|
0308 | 0000099903 | 0000000000 | Bauer Jindřich Dr. náklady na opra|vy a údržbu | |
| 11.04.2025 | 2 505,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ING. OLGA EDLEROVÁ |
PLATBA
|
1493070001 | ING. OLGA EDLEROVÁ | ||
| 11.04.2025 | 5 946,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Přikryl | 0000 | 2107 | Lukáš Přikryl | ||
| 11.04.2025 | 2 924,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Vránová |
Vránová Hana-Kigginsova
|
1502 | Hana Vránová | ||
| 11.04.2025 | 5 954,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
IMOS ZÁLKOHY
|
0000 | 2607 | 0 | PLATCE |
| 11.04.2025 | 2 837,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PITELOVÁ LUCIE |
zálohy byt
|
1204 | PITELOVÁ LUCIE | ||
| 11.04.2025 | 2 269,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUČERA PETR |
NAJEM KIGGINSOVA
|
0000 | 1307 | 0 | KUČERA PETR |
| 10.04.2025 | 24 423,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Knapek Petr | 0000 | 1493031001 | Ing.Knapek Petr | ||
| 10.04.2025 | 4 133,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VONDRÁČKOVÁ LENKA | 0308 | 2108 | VONDRÁČKOVÁ LENKA | ||
| 10.04.2025 | 4 655,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID VACLAVEK |
SLUŽBY BYT VÁCLAVKOVI
|
0558 | 2602 | DAVID VACLAVEK | |
| 10.04.2025 | 2 391,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA KOUMAROVA |
ZÁLOHOVÁ PLATBA
|
1406 | JITKA KOUMAROVA | ||
| 10.04.2025 | 4 757,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR PALUBJAK |
MĚSÍČNÍ ZÁLOHOVÁ PLATBA
|
2301 | PETR PALUBJAK | ||
| 10.04.2025 | 3 352,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
INKASO
|
0000 | 2302 | 0 | PLATCE |
| 10.04.2025 | 4 235,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
ZALOHY_TOMAN_4B4_05
|
0000 | 2405 | 0 | PLATCE |
| 10.04.2025 | -14 430,00 CZK | Bezhotovostní platba |
správa domu 04/2025
|
0308 | 1000250330 | 0000000000 | správa domu 04/2025 | |
| 10.04.2025 | -7 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pravidelný úklid 03/2025
|
0308 | 0020250070 | 0000000000 | pravidelný úklid 03/2025 | |
| 10.04.2025 | 2 269,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NĚMEČEK MARTIN | 0308 | 1407 | NĚMEČEK MARTIN | ||
| 10.04.2025 | 4 271,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVANCER JAN |
Inkaso
|
2601 | SVANCER JAN | ||
| 10.04.2025 | 4 757,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TUCIKOVA LILIA | 1493023001 | TUCIKOVA LILIA | |||
| 10.04.2025 | 3 340,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Knapek Petr | 0000 | 1493031001 | Ing.Knapek Petr | ||
| 10.04.2025 | 2 391,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Maděra René |
zaloha sluzby Madera A.3.06
|
0000 | 1306 | 0 | Maděra René |
| 10.04.2025 | 4 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kráľ Henrich | 0000 | 2605 | Kráľ Henrich | ||
| 10.04.2025 | 3 494,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slaměník Michal |
záloha za služby byt A 3.03
|
0000 | 1303 | Slaměník Michal | |
| 10.04.2025 | 3 138,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zipser, Martin | 1201 | ||||
| 09.04.2025 | 2 878,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Prášková | 2503 | Helena Prášková | |||
| 09.04.2025 | 3 902,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KYNCL ANTONÍN ING. |
UKLID SPOL PROSTOR KIGGINSOVA
|
0000 | 2504 | 0 | KYNCL ANTONÍN ING. |
| 08.04.2025 | 4 202,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Smutná Kateřina | 0000 | 2403 | Smutná Kateřina | ||
| 08.04.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nouzové svítidlo
|
9102507344 | 05054974 | nouzové svítidlo 2x | ||
| 08.04.2025 | 5 425,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věra Novotná | 0000 | 2105 | Věra Novotná | ||
| 08.04.2025 | 3 494,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PILNÁ MICHAELA |
Pilna
|
1203 | PILNÁ MICHAELA | ||
| 08.04.2025 | 2 387,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NĚMEČEK MARTIN | 0308 | 1205 | NĚMEČEK MARTIN | ||
| 08.04.2025 | 2 149,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REMSOVÁ ALICE |
KIGGINSOVA ZALOHY NA SLUZBY
|
0000 | 1206 | 0 | REMSOVÁ ALICE |
| 08.04.2025 | 5 993,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sanjay Kumar, . | 2501 | ||||
| 07.04.2025 | 2 841,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Renata Struhařová | 0000 | 1106 | Renata Struhařová | ||
| 07.04.2025 | -41 688,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s|. vodné stočné
|
0308 | 2251029851 | 0000000000 | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s|. vodné stočné | |
| 07.04.2025 | 3 810,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NGUYEN VAN SANG | 2104 | NGUYEN VAN SANG | |||
| 07.04.2025 | 2 392,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MELICHAROVA PETRA |
Melicharova A5.06
|
0308 | 1506 | MELICHAROVA PETRA | |
| 06.04.2025 | 3 961,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHÍ HOA BUI |
Inkaso nha 04/25
|
2102 | CHÍ HOA BUI | ||
| 05.04.2025 | 3 490,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MDDr. Rajmicová, Zuzana | 0308 | 1493044001 | |||
| 04.04.2025 | -4 259,44 CZK | Bezhotovostní platba |
PATROL group s.r.o. připojení EPS |k PCO
|
0308 | 2503006447 | 0000000000 | PATROL group s.r.o. připojení EPS |k PCO | |
| 03.04.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
TOMAS KOS - KIGGINSOVA 10A
|
0000 | 2603 | 0 | PLATCE |
| 03.04.2025 | -98 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8457910000 | TP - záloha teplo - měsíční | ||||
| 02.04.2025 | 3 454,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAASOVÁ SABINA | 2502 | HAASOVÁ SABINA | |||
| 01.04.2025 | 729,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Čaňo |
Simona Čaňo
|
2206 | Simona Čaňo | ||
| 01.04.2025 | 3 243,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blaschinger Viktor | 0000 | 1493057001 | Blaschinger Viktor | ||
| 01.04.2025 | 4 287,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nguyén, Xuân Quang | 1102 | ||||
| 01.04.2025 | 3 003,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Procházka |
Kigginsova 10a byt c.24 voda,teplo
|
2202 | Jiří Procházka | ||
| 01.04.2025 | -813,12 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
TREZOR s.r.o. náklady na opravy a |údržbu
|
0308 | 0000250113 | 0000000000 | TREZOR s.r.o. náklady na opravy a |údržbu | |
| 01.04.2025 | 3 392,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Hruška Lukáš | 0000 | 1403 | Ing.Hruška Lukáš |