Stav k: 14.04.2024 | Stav k: 14.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
129 127,38 CZK | 97 697,62 CZK | 0,00 CZK | -31 429,76 CZK | -31 429,76 CZK | 97 697,62 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2024 | -11 429,76 CZK | Okamžitá odchozí platba |
iNETPrintCZ - Faktura 6240202073 (QR)
|
0308 | 6240202073 | polotovary | ||
23.04.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB3248 MOKRA 357, MMB3248 MOKRA 357, Mokra-Horakov, 140 28, CZE, dne 21.4.2024, částka 20000.00 CZK
|
4807 | Výběr z bankomatu: MMB3248 MOKRA 357, MMB3248 MOKRA 357, Mokra-Horakov, 140 28, CZE, dne 21.4.2024, částka 20000.00 CZK |