Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300975247 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Wolkerova 6,8, Šumperk
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Wolkerova 6,8, Šumperk
| Stav k: 06.04.2024 | Stav k: 06.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 156 655,39 CZK | 1 147 486,43 CZK | 34 786,00 CZK | -43 954,96 CZK | -9 168,96 CZK | 1 147 486,43 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2024 | 2 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Motýl Tomáš |
Tomáš Motýl, Wolkerova 6
|
0000 | 801698003 | 0 | Motýl Tomáš |
| 06.05.2024 | 11 405,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 80 | 0 | USP - SIPO | |
| 29.04.2024 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odměna Titzlová
|
0308 | 331 | odměna Titzlová | ||
| 28.04.2024 | -194,00 CZK | Bezhotovostní platba |
odměna Dubanská
|
0308 | 331 | odměna Dubanská | ||
| 23.04.2024 | 1 177,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAGNER TOMAS |
709475
|
0558 | 801698004 | VAGNER TOMAS | |
| 22.04.2024 | -106,00 CZK | Bezhotovostní platba |
daň ze mzdy
|
1148 | 26799120 | daň ze mzdy | ||
| 18.04.2024 | 1 558,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORAKOVA ALENA |
platba A.Horáková
|
801698007 | HORAKOVA ALENA | ||
| 17.04.2024 | -7 698,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2023 1699/18 Musilová
|
0000 | 169901802 | 99 | Vyúčtování 2023 1699/18 Musilová | |
| 17.04.2024 | -2 390,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2023 1699/18 Musilová
|
0000 | 169901801 | 99 | Vyúčtování 2023 1699/18 Musilová | |
| 17.04.2024 | -642,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyúčtování 2023 1699/17 SJM Rend
|
0000 | 169901701 | 99 | Vyúčtování 2023 1699/17 SJM Rend | |
| 17.04.2024 | -5 593,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyúčtování 2023 1699/12 Kubín To
|
0000 | 169901201 | 99 | Vyúčtování 2023 1699/12 Kubín To | |
| 17.04.2024 | -21,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyúčtování 2023 1699/11 Kadlec K
|
0000 | 169901101 | 99 | Vyúčtování 2023 1699/11 Kadlec K | |
| 17.04.2024 | -401,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2023 1698/8 Straka Ma
|
0000 | 169800801 | 99 | Vyúčtování 2023 1698/8 Straka Ma | |
| 17.04.2024 | -1 713,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2023 1698/7 Horáková
|
0000 | 169800701 | 99 | Vyúčtování 2023 1698/7 Horáková | |
| 17.04.2024 | -715,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2023 1698/4 Vágner To
|
0000 | 169800401 | 99 | Vyúčtování 2023 1698/4 Vágner To | |
| 17.04.2024 | -2 543,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2023 1698/3 Motýl Tom
|
0000 | 169800301 | 99 | Vyúčtování 2023 1698/3 Motýl Tom | |
| 17.04.2024 | -4 073,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2023 1698/2 Nejdl Rad
|
0000 | 169800201 | 99 | Vyúčtování 2023 1698/2 Nejdl Rad | |
| 17.04.2024 | -802,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování 2023 1698/1 Janhubová
|
0000 | 169800101 | 99 | Vyúčtování 2023 1698/1 Janhubová | |
| 17.04.2024 | 1 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GRYCOVÁ JARMILA |
Fondoprav adalší
|
801698009 | GRYCOVÁ JARMILA | ||
| 16.04.2024 | 1 585,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRAKA MARTIN |
VODA+FOND OPRAV ATD.
|
0000 | 801698008 | 0 | STRAKA MARTIN |
| 16.04.2024 | 987,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kadlec, Kamil |
Kamil Kadlec- mesicni platba za spravu bytu- Wolkerova 1699/8
|
0801699002 | Kamil Kadlec- mesicni platba za spravu bytu- Wolkerova 1699/8 | ||
| 15.04.2024 | 4 447,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PASEKA JAKUB |
Uhrada predpisu
|
169901001 | 99 | PASEKA JAKUB | |
| 15.04.2024 | 1 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Nejdl Radim |
Wolkerova 6,Sumperk
|
0179 | 801698002 | 0 | Ing.Nejdl Radim |
| 15.04.2024 | -12 130,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha voda
|
0308 | 3078001325 | záloha voda | ||
| 15.04.2024 | -3 963,96 CZK | Bezhotovostní platba |
odměna správci Wolkerova 6,8
|
3558 | 26799120 | odměna správci Wolkerova 6,8 | ||
| 15.04.2024 | 3 515,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kubín, Tomáš | 0558 | 1699003 | 8202095814 | ||
| 12.04.2024 | 1 234,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA DUBANSKA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
801698005 | ALENA DUBANSKA | ||
| 12.04.2024 | 1 454,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALENA DUBANSKA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
801698006 | ALENA DUBANSKA | ||
| 12.04.2024 | -370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha el.energie Wolkerova
|
0308 | 4264304000 | záloha el.energie Wolkerova | ||
| 10.04.2024 | 1 857,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Renda, Libor | 0801699008 |