Číslo účtu: 2300948468 / 2010
Majitel účtu: Portus Praha z.ú.
Název účtu: Portus Praha z.ú.

Stav k: 25.08.2023 Stav k: 25.09.2023 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
353 027,06 CZK 387 970,01 CZK 225 395,95 CZK -190 453,00 CZK 34 942,95 CZK 387 970,01 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
21.09.2023 20 149,00 CZK Vklad v hotovosti 0558 AC - převod PS pokladny
21.09.2023 32 400,00 CZK Vklad v hotovosti 0558 AC - září
20.09.2023 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Ivan Daneš
Potvrzení o daru prosím na ivan.danes@gmail.com
0000 2309191797 Ivan Daneš
20.09.2023 9 633,40 CZK Bezhotovostní příjem SUMUP
1027254046 MER PID354747
SUMUP
19.09.2023 150,00 CZK Bezhotovostní příjem DOLINSKÁ DAGMAR 0000 0 0 DOLINSKÁ DAGMAR
14.09.2023 -190 453,00 CZK Bezhotovostní platba 2301228
13.09.2023 12 189,20 CZK Bezhotovostní příjem SUMUP
1021453210 MER PID351222
SUMUP
12.09.2023 979,00 CZK Bezhotovostní příjem FORUM DARCU
DMS CIHLAFORUM DARCUCERVENECPORTUS PRAHA, Z.U.
0308 271072023 FORUM DARCU
10.09.2023 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Bc.Kotalová Dana 0000 2308281473 Bc.Kotalová Dana
06.09.2023 9 240,20 CZK Bezhotovostní příjem SUMUP
1015551176 MER PID347671
SUMUP
05.09.2023 111 500,00 CZK Vklad v hotovosti 0558 AC - srpen
04.09.2023 150,00 CZK Okamžitá příchozí platba Petra Malátová 2309010374 Petra Malátová
04.09.2023 150,00 CZK Okamžitá příchozí platba Petra Malátová 2309010590 Petra Malátová
01.09.2023 200,00 CZK Okamžitá příchozí platba Štekr Jiří 0000 Štekr Jiří
01.09.2023 1 531,00 CZK Bezhotovostní příjem FORUM DARCU
DMS CIHLAFORUM DARCUCERVENPORTUS PRAHA, Z.U.
0308 271062023 FORUM DARCU
31.08.2023 1 572,80 CZK Bezhotovostní příjem SUMUP
1010776305 MER PID344753
SUMUP
30.08.2023 23 051,35 CZK Bezhotovostní příjem SUMUP
1009765379 MER PID344159
SUMUP