Číslo účtu: 2300948468 / 2010
Majitel účtu: Portus Praha z.ú.
Název účtu: Portus Praha z.ú.

Stav k: 17.06.2018 Stav k: 17.07.2018 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
1 043,09 CZK 4 359,24 CZK 527 316,15 CZK -524 000,00 CZK 3 316,15 CZK 4 359,24 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
17.07.2018 1 280,00 CZK Bezhotovostní příjem STAHOŇOVÁ ALENA 0308 10914 0 STAHOŇOVÁ ALENA
17.07.2018 953,43 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111607 8480042086 Global Payments s.r.
17.07.2018 1 280,00 CZK Bezhotovostní příjem HOPP DAVID 10912 HOPP DAVID
16.07.2018 150,00 CZK Bezhotovostní příjem Hejdánková Marie
Hejdánková, charita
0558 1807100344 Hejdánková Marie
16.07.2018 150,00 CZK Bezhotovostní příjem Hejdánková Marie
FARA kniha charita
0558 1807108322 Hejdánková Marie
16.07.2018 -259 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
na provoz sociálních služeb
na provoz sociálních služeb
16.07.2018 640,00 CZK Bezhotovostní příjem Holý Libor,Ing.
CIHLAFEST 2018 večerní divadlo 2 vstupenky
0308 10919 Holý Libor,Ing.
16.07.2018 640,00 CZK Bezhotovostní příjem Jandová Barbora 10918 Jandová Barbora
16.07.2018 640,00 CZK Bezhotovostní příjem ČEBIŠOVÁ KAROLÍNA
CIHLAFEST večerní divadlo studio2 Roden a Krausová
10926 ČEBIŠOVÁ KAROLÍNA
16.07.2018 800,00 CZK Bezhotovostní příjem HOLOUBKOVA IVANA
CIHLAFEST 2018 celodenni+vecer 2x
10917 HOLOUBKOVA IVANA
16.07.2018 1 200,00 CZK Bezhotovostní příjem KLICKOVA IVANA
3x vstupenka Cihlafest
10923 KLICKOVA IVANA
16.07.2018 640,00 CZK Bezhotovostní příjem RUZICKOVA DANA
2 listky vecerni divadlo CIHLAFEST
10916 RUZICKOVA DANA
16.07.2018 958,28 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111307 8470073507 Global Payments s.r.
16.07.2018 567,61 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111507 8480026497 Global Payments s.r.
16.07.2018 250 372,00 CZK Bezhotovostní příjem Městská divadla praž
AV:026 525 305
0000 18172 100969 Městská divadla praž
13.07.2018 240,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Mgr. Váchová, Martina
cihlafest_Vachova
10899 cihlafest_Vachova
13.07.2018 581,19 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111207 8470050081 Global Payments s.r.
13.07.2018 840,00 CZK Bezhotovostní příjem Vajskebr Michal,Mgr.
Taborova, Cinska 18, Praha 6
0000 10906 0 Vajskebr Michal,Mgr.
13.07.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Vajskebr Michal,Mgr. 0000 1807100497 0 Vajskebr Michal,Mgr.
13.07.2018 320,00 CZK Bezhotovostní příjem Elena Frolova 0000 10903 Elena Frolova
12.07.2018 180,00 CZK Bezhotovostní příjem HVIZDOSOVA PETRA
Hvizdosova-vstupenky-Cihlafest
10883 HVIZDOSOVA PETRA
12.07.2018 -77 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
na provoz sociálních služeb
na provoz sociálních služeb
12.07.2018 73 273,00 CZK Vklad v hotovosti 0558
12.07.2018 150,00 CZK Bezhotovostní příjem VLČANOVÁ DÁŠA 1807111375 VLČANOVÁ DÁŠA
12.07.2018 948,80 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111107 8470036839 Global Payments s.r.
12.07.2018 640,00 CZK Bezhotovostní příjem Marinčová Petra 10910 Marinčová Petra
12.07.2018 1 600,00 CZK Bezhotovostní příjem Ing. René Schück 0000 10907 Ing. René Schück
11.07.2018 640,00 CZK Bezhotovostní příjem Kateřina Černá
2 vstupenky pouze večerní divadlo
0000 10902 Kateřina Černá
10.07.2018 -188 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
na provoz sociálních služeb
na provoz sociálních služeb
10.07.2018 960,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Mgr. Mravcová, Jana 10901
10.07.2018 376,69 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110907 8460043517 Global Payments s.r.
10.07.2018 1 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Barbora Víšková Chyb
3x vstupenky Cihla fest Chybová
10900 Barbora Víšková Chyb
09.07.2018 380,94 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110707 8460014837 Global Payments s.r.
09.07.2018 755,71 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110807 8460030366 Global Payments s.r.
09.07.2018 576,58 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110507 8450060890 Global Payments s.r.
09.07.2018 562,09 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110607 8460006144 Global Payments s.r.
09.07.2018 193,72 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110407 8450042838 Global Payments s.r.
09.07.2018 150,00 CZK Bezhotovostní příjem Frühbauer Luboš 0000 1807049107 0 Frühbauer Luboš
04.07.2018 405,81 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110307 8450032519 Global Payments s.r.
03.07.2018 567,46 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110207 8450012548 Global Payments s.r.
03.07.2018 49,49 CZK Bezhotovostní příjem PLATEBNI KARTY MC US 1178 222300618 2150180630 PLATEBNI KARTY MC US
02.07.2018 380,51 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205110107 8440060600 Global Payments s.r.
02.07.2018 387,02 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205113006 8440046468 Global Payments s.r.
02.07.2018 569,23 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112906 8440026083 Global Payments s.r.
02.07.2018 960,00 CZK Bezhotovostní příjem HEROUTOVA IVETA
Akce cihla - divadlo.
10896 HEROUTOVA IVETA
01.07.2018 200,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Van Wagenenová, Kateřina
děkujeme, že pomáháte
děkujeme, že pomáháte
29.06.2018 167 000,00 CZK Vklad v hotovosti sbírka 2018 0558 sbírka 2018
29.06.2018 759,00 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112806 8440012968 Global Payments s.r.
29.06.2018 150,00 CZK Bezhotovostní příjem VLČANOVÁ DÁŠA 1806287867 VLČANOVÁ DÁŠA
29.06.2018 150,00 CZK Bezhotovostní příjem VLČANOVÁ DÁŠA 1806285188 VLČANOVÁ DÁŠA
28.06.2018 640,00 CZK Bezhotovostní příjem Hana Kučerová 10895 Hana Kučerová
28.06.2018 574,71 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112706 8430065380 Global Payments s.r.
27.06.2018 769,45 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112606 8430042917 Global Payments s.r.
27.06.2018 261,00 CZK Bezhotovostní příjem FORUM DARCU
DMS CIHLAFORUM DARCUDUBENPORTUS PRAHA Z.U.
0308 274042018 FORUM DARCU
26.06.2018 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Dariusz Neuman 10893 Dariusz Neuman
26.06.2018 640,00 CZK Bezhotovostní příjem VODICKA MILOS
vecerni divadlo 2 vstupenky
10891 VODICKA MILOS
26.06.2018 186,99 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112506 8430026516 Global Payments s.r.
25.06.2018 948,27 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112406 8430005301 Global Payments s.r.
25.06.2018 383,34 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112306 8420090590 Global Payments s.r.
25.06.2018 193,51 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205112206 8420071706 Global Payments s.r.
25.06.2018 250,00 CZK Bezhotovostní příjem Durasová Eva 0000 10889 0 Durasová Eva
20.06.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Pavla Krejčí 717 Pavla Krejčí
20.06.2018 1 600,00 CZK Bezhotovostní příjem RADKA HRBKOVA
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
10879 RADKA HRBKOVA
19.06.2018 450,00 CZK Bezhotovostní příjem Seibtová Lucie
seibtova
0308 10884 Seibtová Lucie
19.06.2018 699,74 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111806 8410058724 Global Payments s.r.
19.06.2018 150,00 CZK Bezhotovostní příjem ROMANA NOVAKOVA
PLATBA
1806181197 ROMANA NOVAKOVA
18.06.2018 800,00 CZK Bezhotovostní příjem KŮSOVÁ MILADA 10882 KŮSOVÁ MILADA
18.06.2018 866,53 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111706 8410042153 Global Payments s.r.
18.06.2018 140,50 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111606 8410032793 Global Payments s.r.
18.06.2018 143,55 CZK Bezhotovostní příjem Global Payments s.r.
AKCEPTACE PLATEBNICH KARET
1178 4205111506 8410012056 Global Payments s.r.