Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300948468 / 2010
Majitel účtu:
Portus Praha z.ú.
Název účtu:
Portus Praha z.ú.
| Stav k: 25.08.2023 | Stav k: 25.09.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 353 027,06 CZK | 387 970,01 CZK | 225 395,95 CZK | -190 453,00 CZK | 34 942,95 CZK | 387 970,01 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2023 | 20 149,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | AC - převod PS pokladny | ||||
| 21.09.2023 | 32 400,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | AC - září | ||||
| 20.09.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivan Daneš |
Potvrzení o daru prosím na ivan.danes@gmail.com
|
0000 | 2309191797 | Ivan Daneš | |
| 20.09.2023 | 9 633,40 CZK | Bezhotovostní příjem | SUMUP |
1027254046 MER PID354747
|
SUMUP | |||
| 19.09.2023 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLINSKÁ DAGMAR | 0000 | 0 | 0 | DOLINSKÁ DAGMAR | |
| 14.09.2023 | -190 453,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2301228 | |||||
| 13.09.2023 | 12 189,20 CZK | Bezhotovostní příjem | SUMUP |
1021453210 MER PID351222
|
SUMUP | |||
| 12.09.2023 | 979,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORUM DARCU |
DMS CIHLAFORUM DARCUCERVENECPORTUS PRAHA, Z.U.
|
0308 | 271072023 | FORUM DARCU | |
| 10.09.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Kotalová Dana | 0000 | 2308281473 | Bc.Kotalová Dana | ||
| 06.09.2023 | 9 240,20 CZK | Bezhotovostní příjem | SUMUP |
1015551176 MER PID347671
|
SUMUP | |||
| 05.09.2023 | 111 500,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | AC - srpen | ||||
| 04.09.2023 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Malátová | 2309010374 | Petra Malátová | |||
| 04.09.2023 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Malátová | 2309010590 | Petra Malátová | |||
| 01.09.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štekr Jiří | 0000 | Štekr Jiří | |||
| 01.09.2023 | 1 531,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORUM DARCU |
DMS CIHLAFORUM DARCUCERVENPORTUS PRAHA, Z.U.
|
0308 | 271062023 | FORUM DARCU | |
| 31.08.2023 | 1 572,80 CZK | Bezhotovostní příjem | SUMUP |
1010776305 MER PID344753
|
SUMUP | |||
| 30.08.2023 | 23 051,35 CZK | Bezhotovostní příjem | SUMUP |
1009765379 MER PID344159
|
SUMUP |