Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300868396 / 2010
Majitel účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
Název účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
| Stav k: 15.06.26 | Stav k: 15.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 643,36 CZK | 73 498,38 CZK | 448 063,34 CZK | -459 208,32 CZK | -11 144,98 CZK | 73 498,38 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Podolková Martina |
Ať máte radost z toho co děláte! :)
|
0000 | 444 | 0 | Podolková Martina |
| 15.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR KUBELKOVÁ |
ANGELCE NA VILY
|
0000 | 8152092652 | 0 | DAGMAR KUBELKOVÁ |
| 15.07.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍK JAN | PAVLÍK JAN | ||||
| 14.07.26 | -2 288,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení výdajů - tábor Krkonoše
|
32 | ID 32 | |||
| 14.07.26 | -1 354,40 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 6/2026
|
31 | ID 31 | |||
| 14.07.26 | 6,84 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA HARTMANOVÁ |
záloha tábor
|
PAVLA HARTMANOVÁ | |||
| 14.07.26 | 3 265,49 CZK | Bezhotovostní příjem | THE UK ONLINE GIVING |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - 1VCJ4V3T88, 1VCJ4V3T88
|
THE UK ONLINE GIVING | |||
| 14.07.26 | 26 781,99 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260714254 | Nadace VIA | |
| 14.07.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Zatloukalov | Kateřina Zatloukalov | ||||
| 13.07.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pilz Czech s.r.o. | 0000 | Pilz Czech s.r.o. | |||
| 13.07.26 | -1 576,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
objednávka 226122301
|
226122301 | záloha 15 | |||
| 13.07.26 | -109 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Ubytování a strava 4.-11.7.2026
|
20260702 | FD 84 | |||
| 13.07.26 | -4 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 2607007725
|
0308 | 2607007725 | FD 83 | ||
| 13.07.26 | -449,74 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 0166063126
|
9040256723 | 11 | FD 82 | ||
| 10.07.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha tábor
|
ID 27 | ||||
| 10.07.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ FRKAL |
DOBRE VILY
|
0000 | 0 | 0 | TOMÁŠ FRKAL |
| 10.07.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANSFELD RENE | 0 | MANSFELD RENE | |||
| 09.07.26 | -680,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202606 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 09.07.26 | -25 648,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202606 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 09.07.26 | -31 346,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202606 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 09.07.26 | -31 930,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202606 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 09.07.26 | -10 030,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202606 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 09.07.26 | -19 123,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202606 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 09.07.26 | -4 357,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
|
0000 | 0442150700 | 0 | Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) | |
| 09.07.26 | -5 405,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojišť. Ministerstva vnitra ČR (211)
|
3558 | 04421507 | 0 | Zdravotní pojišť. Ministerstva vnitra ČR (211) | |
| 09.07.26 | -43 024,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Soc. pojištění bez nem. dávek
|
7618 | 1182138394 | 0 | Soc. pojištění bez nem. dávek | |
| 09.07.26 | -8 446,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207)
|
3558 | 0442150700 | 0 | Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207) | |
| 09.07.26 | -1 890,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň
|
1148 | 04421507 | 0 | Srážková daň | |
| 09.07.26 | -9 970,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň
|
1148 | 04421507 | 0 | Zálohová daň | |
| 09.07.26 | -1 193,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zákonné pojištění zaměstnavatele
|
3558 | 04421507 | 0 | Zákonné pojištění zaměstnavatele | |
| 08.07.26 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dobré víly dětem, z.s. |
převod mezi účty
|
převod mezi účty | |||
| 08.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁMOSTNÝ MARTIN |
Martin Zamostny - pravidelny příspěvek 07/2026
|
7301010794 | ZÁMOSTNÝ MARTIN | ||
| 08.07.26 | -1 147,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Uhrada faktury 108701298
|
108701298 | FD 81 | |||
| 08.07.26 | -9 765,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ZAK. 2902/18
|
1260078 | FD 80 | |||
| 08.07.26 | -1 041,91 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LICENCNI SMLOUVA VP_2026_142993
|
0308 | 1429942606 | 0000320416 | FD 79 | |
| 08.07.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha tábor
|
ID 27 | ||||
| 07.07.26 | 7 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV NOVÉ ST | 0000 | 10026005 | 0 | DĚTSKÝ DOMOV NOVÉ ST | |
| 07.07.26 | 19 741,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260707146 | Nadace VIA | |
| 07.07.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Blaško |
Od skřítků pro víly
|
Jan Blaško | |||
| 03.07.26 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, PRAHA 4, CZ, dne 2.7.2026, částka 149.00 CZK
|
0378 | Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, PRAHA 4, CZ, dne 2.7.2026, částka 149.00 CZK | |||
| 03.07.26 | -118,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sportisimo Kladno 1, Kladno, CZ, dne 2.7.2026, částka 118.00 CZK
|
0378 | Nákup: Sportisimo Kladno 1, Kladno, CZ, dne 2.7.2026, částka 118.00 CZK | |||
| 03.07.26 | -745,30 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi
|
30 | ID 30 | |||
| 03.07.26 | -6 845,31 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 5-6/2026
|
29 | ID 29 | |||
| 03.07.26 | -2 590,93 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 5-6/2026
|
28 | ID 28 | |||
| 03.07.26 | -7 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Digitální konzultace
|
0308 | 103260027 | FD 78 | ||
| 03.07.26 | -16 215,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly 7/2026
|
26220100 | FD 77 | |||
| 03.07.26 | -14 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 202626
|
202626 | FD 76 | |||
| 03.07.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Záloha - tábor
|
27 | ID 27 | |||
| 02.07.26 | 9 967,05 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260701226 | Nadace VIA | |
| 01.07.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nevěřilová Dagmar |
Nevěřilová Dája
|
0000 | Nevěřilová Dagmar | ||
| 30.06.26 | -3 521,58 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 1-6/2026
|
26 | ID 26 | |||
| 30.06.26 | -1 975,54 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 5-6/2026
|
25 | ID 25 | |||
| 30.06.26 | -3 585,16 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 1-5/2026
|
24 | ID 24 | |||
| 30.06.26 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE NASE DITE |
z daru innogy
|
42026 | NADACE NASE DITE | ||
| 29.06.26 | -20 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 2026-16
|
202616 | FD 74 | |||
| 29.06.26 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 2026067
|
2026067 | FD 73 | |||
| 29.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koubek Martin | 0000 | 7411104668 | Koubek Martin | ||
| 26.06.26 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 2026066
|
2026066 | FD 72 | |||
| 26.06.26 | -897,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů
|
23 | ID 23 | |||
| 26.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jitka Müllerová | Jitka Müllerová | ||||
| 25.06.26 | 39 552,95 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PLG Czech Republic, s.r.o. |
Uhrada faktury, VS 2026060877
|
2026060877 | Uhrada faktury, VS 2026060877 | ||
| 25.06.26 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 2026065
|
2026065 | FD 70 | |||
| 25.06.26 | -651,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BILLA Senohraby, Hlavni, Senohraby, 25166, CZE, dne 24.6.2026, částka 651.34 CZK
|
9990 | Nákup: BILLA Senohraby, Hlavni, Senohraby, 25166, CZE, dne 24.6.2026, částka 651.34 CZK | |||
| 24.06.26 | -1 110,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROYAL, PRAHA 2, CZ, dne 23.6.2026, částka 1110.00 CZK
|
0378 | Nákup: ROYAL, PRAHA 2, CZ, dne 23.6.2026, částka 1110.00 CZK | |||
| 24.06.26 | -103,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 2, CZ, dne 23.6.2026, částka 103.20 CZK
|
0378 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 2, CZ, dne 23.6.2026, částka 103.20 CZK | |||
| 24.06.26 | -1 040,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 2, CZ, dne 23.6.2026, částka 1040.91 CZK
|
0378 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PRAHA 2, CZ, dne 23.6.2026, částka 1040.91 CZK | |||
| 24.06.26 | -1 452,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURA 26804874
|
0308 | 26804874 | FD 69 | ||
| 24.06.26 | 46 878,84 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260623212 | Nadace VIA | |
| 22.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sikorová Věra Hemlat | 0000 | Sikorová Věra Hemlat | |||
| 22.06.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křivda Tomáš |
Ať můžete obejmout více dětí...
|
0000 | Křivda Tomáš | ||
| 22.06.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Motl Vojtěch | 0000 | Motl Vojtěch | |||
| 21.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Motl Vojtěch |
Koncert
|
0000 | Motl Vojtěch | ||
| 18.06.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAČMAR KAVALE ŽOF | 975408 | KRAČMAR KAVALE ŽOF | |||
| 17.06.26 | -12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
WORKSHOP V TERMINU 13. 6. 2026.
|
0308 | 1810600047 | FD 68 | ||
| 17.06.26 | -19 844,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ŠKOLENI BEZPEČNOSTI INFORMACI
|
0308 | 26220185 | FD 67 | ||
| 17.06.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Cígler | Jakub Cígler | ||||
| 17.06.26 | -739,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HM CZ0015, Na Pankraci 86, Praha, 140 00, CZE, dne 16.6.2026, částka 739.00 CZK
|
9990 | Nákup: HM CZ0015, Na Pankraci 86, Praha, 140 00, CZE, dne 16.6.2026, částka 739.00 CZK | |||
| 16.06.26 | 38 918,68 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260616130 | Nadace VIA | |
| 15.06.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pilz Czech s.r.o. | 0000 | Pilz Czech s.r.o. | |||
| 15.06.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Zatloukalov | Kateřina Zatloukalov | ||||
| 15.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR KUBELKOVÁ |
ANGELCE NA VILY
|
0000 | 8152092652 | 0 | DAGMAR KUBELKOVÁ |
| 15.06.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍK JAN | PAVLÍK JAN | ||||
| 15.06.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Podolková Martina |
Ať máte radost z toho co děláte! :)
|
0000 | 444 | 0 | Podolková Martina |
| 15.06.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr.Felcman Ondřej |
dar na léto
|
0000 | PhDr.Felcman Ondřej |