Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300868396 / 2010
Majitel účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
Název účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
| Stav k: 11.11.2024 | Stav k: 11.12.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 699,04 CZK | 106 607,40 CZK | 390 915,99 CZK | -316 007,63 CZK | 74 908,36 CZK | 106 607,40 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | 53 023,74 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241210092 | Nadace VIA | |
| 10.12.2024 | -19 415,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202411 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 10.12.2024 | -31 330,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202411 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 10.12.2024 | -27 660,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202411 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 10.12.2024 | -5 483,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202411 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 10.12.2024 | -8 288,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202411 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 10.12.2024 | -28 994,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202411 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 10.12.2024 | -3 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
|
0000 | 0442150700 | 0 | Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) | |
| 10.12.2024 | -10 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojišť. Ministerstva vnitra ČR (211)
|
3558 | 04421507 | 0 | Zdravotní pojišť. Ministerstva vnitra ČR (211) | |
| 10.12.2024 | -42 993,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Soc. pojištění bez nem. dávek
|
7618 | 1182138394 | 0 | Soc. pojištění bez nem. dávek | |
| 10.12.2024 | -4 725,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207)
|
3558 | 0442150700 | 0 | Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207) | |
| 10.12.2024 | -2 429,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň
|
1148 | 04421507 | 0 | Srážková daň | |
| 10.12.2024 | -9 940,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň
|
1148 | 04421507 | 0 | Zálohová daň | |
| 10.12.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANSFELD RENE | 0 | MANSFELD RENE | |||
| 09.12.2024 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dobré víly dětem, z.s. |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | |||
| 06.12.2024 | -173,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MANUMI CRAFTS S.R.O., ul.Vinohradska 76, Praha 3, 130 00, CZE, dne 5.12.2024, částka 173.00 CZK
|
6532 | Nákup: MANUMI CRAFTS S.R.O., ul.Vinohradska 76, Praha 3, 130 00, CZE, dne 5.12.2024, částka 173.00 CZK | |||
| 05.12.2024 | -2 904,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dobré víly - ZF 524024
|
0308 | 524024 | záloha 35 | ||
| 05.12.2024 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Košuličová Monika | 0000 | Košuličová Monika | |||
| 05.12.2024 | -108,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepra, K Borovemu 99, RICANY, 25101, CZE, dne 4.12.2024, částka 108.00 CZK
|
6532 | Nákup: www.ppl.cz - prepra, K Borovemu 99, RICANY, 25101, CZE, dne 4.12.2024, částka 108.00 CZK | |||
| 04.12.2024 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly dětem 12/24 LM
|
5018 | FD 136 | |||
| 04.12.2024 | -15 725,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly 12/2024
|
0308 | 2420200 | FD 135 | ||
| 04.12.2024 | -822,80 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 2024002541
|
0308 | 2024002541 | FD 134 | ||
| 03.12.2024 | 48 872,25 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241203142 | Nadace VIA | |
| 03.12.2024 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LL-C (Certification) |
LL-C_(CERTIFICATION)_CZECH_REPUBLIC,_A.S._PLATBA_19112024
|
19112024 | LL-C (Certification) | ||
| 02.12.2024 | 5 882,01 CZK | Bezhotovostní příjem | UK ONLINE GIVING FOU |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - EN5QEGJ00B, EN5QEGJ00B
|
UK ONLINE GIVING FOU | |||
| 02.12.2024 | 12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bohéma z.s. |
Bohéma
|
Bohéma | |||
| 01.12.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly - 36580571
|
36580571 | Dobré víly - 36580571 | |||
| 30.11.2024 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍT CHRUBASÍK |
dar
|
VÍT CHRUBASÍK | |||
| 29.11.2024 | -148,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů
|
61 | ID 61 | |||
| 29.11.2024 | -1 472,35 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi
|
60 | ID 60 | |||
| 29.11.2024 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kolanda Štěpán | 0000 | Kolanda Štěpán | |||
| 29.11.2024 | -2 142,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 2024-200114
|
0008 | 202400114 | FD 132 | ||
| 29.11.2024 | -139,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepra, K Borovemu 99, RICANY, 25101, CZE, dne 28.11.2024, částka 139.00 CZK
|
6532 | Nákup: www.ppl.cz - prepra, K Borovemu 99, RICANY, 25101, CZE, dne 28.11.2024, částka 139.00 CZK | |||
| 29.11.2024 | -108,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepra, K Borovemu 99, RICANY, 25101, CZE, dne 28.11.2024, částka 108.00 CZK
|
6532 | Nákup: www.ppl.cz - prepra, K Borovemu 99, RICANY, 25101, CZE, dne 28.11.2024, částka 108.00 CZK | |||
| 28.11.2024 | 179,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ForCamping s.r.o. |
nekompletní zboží
|
1024249573 | nekompletní zboží | ||
| 28.11.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koubek Martin | 0000 | 7411104668 | Koubek Martin | ||
| 27.11.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukášová Jarmila | 0000 | Lukášová Jarmila | |||
| 27.11.2024 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RAFO, S.R.O., JAROMIROVA 55, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 26.11.2024, částka 249.00 CZK
|
9990 | Nákup: RAFO, S.R.O., JAROMIROVA 55, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 26.11.2024, částka 249.00 CZK | |||
| 26.11.2024 | -2 347,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Objendávka 1024249573
|
1024249573 | záloha 34 | |||
| 26.11.2024 | -798,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
W02384068
|
5241124478 | záloha 33 | |||
| 26.11.2024 | -3 189,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi - svíčky
|
59 | ID 59 | |||
| 26.11.2024 | 5 874,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241126251 | Nadace VIA | |
| 25.11.2024 | 548,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladislav Ženíšek | Vladislav Ženíšek | ||||
| 25.11.2024 | 12 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CLOOS PRAHA, spol. s |
dar
|
0308 | 41191391 | CLOOS PRAHA, spol. s | |
| 22.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křivda Tomáš |
Ať můžete obejmout více dětí...
|
0000 | Křivda Tomáš | ||
| 21.11.2024 | -2 180,89 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TU/2024/39009
|
2848945 | záloha 32 | |||
| 20.11.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sikorová Věra Hemlat | 0000 | Sikorová Věra Hemlat | |||
| 19.11.2024 | -563,89 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů
|
58 | ID 58 | |||
| 19.11.2024 | 19 097,25 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241119179 | Nadace VIA | |
| 19.11.2024 | -1 774,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: malirske-platno.cz, Strojarska 85, Snina, 06901, SVK, dne 18.11.2024, částka 1774.00 CZK
|
6532 | Nákup: malirske-platno.cz, Strojarska 85, Snina, 06901, SVK, dne 18.11.2024, částka 1774.00 CZK | |||
| 18.11.2024 | -1 179,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi
|
57 | ID 57 | |||
| 18.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Cígler | Jakub Cígler | ||||
| 18.11.2024 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠ VÍTĚZSLAV |
Vítězslav Lukáš
|
LUKÁŠ VÍTĚZSLAV | |||
| 18.11.2024 | -520,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pekarna Kabat - Oc Ark, Na Pankraci Oc Arkady Pankrac 1727/86, Praha 4, 140 00, CZE, dne 17.11.2024, částka 520.00 CZK
|
6532 | Nákup: Pekarna Kabat - Oc Ark, Na Pankraci Oc Arkady Pankrac 1727/86, Praha 4, 140 00, CZE, dne 17.11.2024, částka 520.00 CZK | |||
| 18.11.2024 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAVALE ŽOFIE | 975408 | KAVALE ŽOFIE | |||
| 18.11.2024 | -690,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Holand. kvetiny Fresh, Na Pankraci 86, Praha 4, 14000, CZE, dne 17.11.2024, částka 690.00 CZK
|
6532 | Nákup: Holand. kvetiny Fresh, Na Pankraci 86, Praha 4, 14000, CZE, dne 17.11.2024, částka 690.00 CZK | |||
| 15.11.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBELKOVÁ DAGMAR |
ANGELCE NA VILY
|
0000 | 8152092652 | 0 | KUBELKOVÁ DAGMAR |
| 15.11.2024 | -22 360,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 2024002417
|
0308 | 2024002417 | FD 125 | ||
| 15.11.2024 | -14 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura č. 70
|
70 | FD 124 | |||
| 15.11.2024 | -3 081,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi
|
56 | ID 56 | |||
| 15.11.2024 | -2 509,56 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 9-10/2024
|
55 | ID 55 | |||
| 15.11.2024 | -6 118,42 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 9-10/2024
|
54 | ID 54 | |||
| 15.11.2024 | -1 883,70 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi
|
53 | ID 53 | |||
| 15.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Podolková Martin |
Ať máte radost z toho co děláte! :)
|
0000 | 444 | 0 | Ing.Podolková Martin |
| 15.11.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍK JAN | PAVLÍK JAN | ||||
| 15.11.2024 | 16 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace Terezy Maxové |
1. CAST GRANTU NTMd SM124483
|
0558 | 124483 | Nadace Terezy Maxové | |
| 13.11.2024 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pilz Czech s.r.o. | 0000 | Pilz Czech s.r.o. | |||
| 12.11.2024 | -158,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Objednávka 524790163
|
524790163 | záloha 29 | |||
| 12.11.2024 | -2 295,87 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 9-10/2024
|
52 | ID 52 | |||
| 12.11.2024 | -5 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly 11/2024
|
0308 | 2411008376 | FD 122 | ||
| 12.11.2024 | -438,75 CZK | Bezhotovostní platba |
FD 0156503524
|
9040256723 | FD 121 | |||
| 12.11.2024 | -17 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 2415
|
2415 | FD 120 | |||
| 12.11.2024 | 27 889,44 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241112206 | Nadace VIA | |
| 12.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRKAL TOMÁŠ |
DOBRE VILY
|
0000 | 0 | 0 | FRKAL TOMÁŠ |
| 11.11.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANSFELD RENE | 0 | MANSFELD RENE |