Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300868396 / 2010
Majitel účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
Název účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
| Stav k: 30.07.26 | Stav k: 30.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 680,64 CZK | 68 740,27 CZK | 403 028,62 CZK | -453 968,99 CZK | -50 940,37 CZK | 68 740,27 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koubek Martin | 0000 | 7411104668 | Koubek Martin | ||
| 26.08.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jitka Müllerová | Jitka Müllerová | ||||
| 26.08.26 | -1 289,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů
|
37 | ID 37 | |||
| 26.08.26 | -2 226,36 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů - tábor
|
36 | ID 36 | |||
| 25.08.26 | 7 347,69 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260825249 | Nadace VIA | |
| 25.08.26 | -290,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9290440286 | 9000010004 | FD 106 | |||
| 24.08.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křivda Tomáš |
Ať můžete obejmout více dětí...
|
0000 | Křivda Tomáš | ||
| 20.08.26 | -908,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Albi H. Kralove OC Fut, Hradec Kralov, CZ, dne 19.8.2026, částka 908.00 CZK
|
0378 | Nákup: Albi H. Kralove OC Fut, Hradec Kralov, CZ, dne 19.8.2026, částka 908.00 CZK | |||
| 20.08.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sikorová Věra Hemlat | 0000 | Sikorová Věra Hemlat | |||
| 20.08.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Motl Vojtěch | 0000 | Motl Vojtěch | |||
| 18.08.26 | -706,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1054091492
|
0308 | 1054091492 | zaloha 23 | ||
| 18.08.26 | -289,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 014194 | zaloha 22 | ||||
| 18.08.26 | -186 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Letní tábor - ubytování a strava
|
0000 | 2026051 | FD 102 | ||
| 18.08.26 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dobré víly dětem, z.s. |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | |||
| 18.08.26 | -4 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 2608007682
|
2608007682 | FD 100 | |||
| 18.08.26 | -458,14 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 0156543226
|
9040256723 | FD 99 | |||
| 18.08.26 | 32 104,49 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260818151 | Nadace VIA | |
| 18.08.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAČMAR KAVALE ŽOF | 975408 | KRAČMAR KAVALE ŽOF | |||
| 17.08.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Cígler | Jakub Cígler | ||||
| 17.08.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍK JAN | PAVLÍK JAN | ||||
| 17.08.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Podolková Martina |
Ať máte radost z toho co děláte! :)
|
0000 | 444 | 0 | Podolková Martina |
| 14.08.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Zatloukalov | Kateřina Zatloukalov | ||||
| 14.08.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR KUBELKOVÁ |
ANGELCE NA VILY
|
0000 | 8152092652 | 0 | DAGMAR KUBELKOVÁ |
| 14.08.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁMOSTNÝ MARTIN |
Martin Zamostny - pravidelny příspěvek 08/2026
|
7301010794 | ZÁMOSTNÝ MARTIN | ||
| 13.08.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pilz Czech s.r.o. | 0000 | Pilz Czech s.r.o. | |||
| 11.08.26 | -243,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, PELHRIMOV, CZ, dne 10.8.2026, částka 243.00 CZK
|
0378 | Nákup: DR. MAX, PELHRIMOV, CZ, dne 10.8.2026, částka 243.00 CZK | |||
| 11.08.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ FRKAL |
DOBRE VILY
|
0000 | 0 | 0 | TOMÁŠ FRKAL |
| 11.08.26 | -16 215,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly 8/2026
|
0308 | 26220114 | FD 98 | ||
| 10.08.26 | 23 834,25 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260810178 | Nadace VIA | |
| 10.08.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR SZALBOT |
Dobrým vílám Szalbotovi
|
PETR SZALBOT | |||
| 10.08.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANSFELD RENE | 0 | MANSFELD RENE | |||
| 09.08.26 | -587,38 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJ. 3522434
|
5616408531 | 39 | záloha 21 | ||
| 08.08.26 | -952,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX, PRAHA 4, CZ, dne 7.8.2026, částka 952.00 CZK
|
0378 | Nákup: DR. MAX, PRAHA 4, CZ, dne 7.8.2026, částka 952.00 CZK | |||
| 08.08.26 | -258,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PTAKOVINY 03, ul.Lublanska 52, Praha 2, 120 00, CZE, dne 7.8.2026, částka 258.00 CZK
|
9990 | Nákup: PTAKOVINY 03, ul.Lublanska 52, Praha 2, 120 00, CZE, dne 7.8.2026, částka 258.00 CZK | |||
| 07.08.26 | -196,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPIRNICTVI AKM DEKUJ, Praha 4, CZ, dne 6.8.2026, částka 196.00 CZK
|
0378 | Nákup: PAPIRNICTVI AKM DEKUJ, Praha 4, CZ, dne 6.8.2026, částka 196.00 CZK | |||
| 07.08.26 | -2 380,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 07.08.26 | -25 647,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 07.08.26 | -31 709,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 07.08.26 | -31 930,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 07.08.26 | -9 688,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 07.08.26 | -2 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 07.08.26 | -19 296,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202607 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 07.08.26 | -4 356,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
|
0000 | 0442150700 | 0 | Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) | |
| 07.08.26 | -5 472,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojišť. Ministerstva vnitra ČR (211)
|
3558 | 04421507 | 0 | Zdravotní pojišť. Ministerstva vnitra ČR (211) | |
| 07.08.26 | -47 471,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Soc. pojištění bez nem. dávek
|
7618 | 1182138394 | 0 | Soc. pojištění bez nem. dávek | |
| 07.08.26 | -10 262,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207)
|
3558 | 0442150700 | 0 | Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207) | |
| 07.08.26 | -810,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň
|
1148 | 04421507 | 0 | Srážková daň | |
| 07.08.26 | -12 070,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň
|
1148 | 04421507 | 0 | Zálohová daň | |
| 06.08.26 | -6 190,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pojištění odpovědnosti
|
4588733039 | FD 96 | |||
| 06.08.26 | -14 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 20260033
|
20260033 | FD 94 | |||
| 06.08.26 | -675,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SELLART s.r.o., Praha, 14000, CZE, dne 5.8.2026, částka 675.00 CZK
|
0378 | Nákup: SELLART s.r.o., Praha, 14000, CZE, dne 5.8.2026, částka 675.00 CZK | |||
| 05.08.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace Terezy Maxové |
2. CAST GRANTU NADACE T. MAXOVE
|
0558 | 125428 | Nadace Terezy Maxové | |
| 05.08.26 | -1 915,98 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 5-6/2026
|
35 | ID 35 | |||
| 05.08.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Blaško |
Od skřítků pro víly
|
Jan Blaško | |||
| 04.08.26 | 3 611,25 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260804287 | Nadace VIA | |
| 03.08.26 | -9 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260038
|
0308 | 20260038 | 20260038 | ||
| 03.08.26 | -481,58 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5260803641 | záloha 20 | ||||
| 03.08.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nevěřilová Dagmar |
Nevěřilová Dája
|
0000 | Nevěřilová Dagmar | ||
| 31.07.26 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 2 |
MC02X01PU405
|
0000 | 15792 | 0 | Městská část Praha 2 |
| 31.07.26 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANECT A.S. |
Anect a.s. dar
|
0000 | 25313029 | 0 | ANECT A.S. |
| 31.07.26 | 70 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKF CZ A.S. |
00000000000000011HXN
|
6548 | SKF CZ A.S. | ||
| 30.07.26 | -1 492,05 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 3512899 | zaloha 19 | |||
| 30.07.26 | 5 230,94 CZK | Bezhotovostní příjem | PAYPALPTELTD PRG |
YYW1021023977
|
1021023977 | PAYPALPTELTD PRG |