Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300868396 / 2010
Majitel účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
Název účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
| Stav k: 01.11.2022 | Stav k: 01.12.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 129 684,29 CZK | 907 107,71 CZK | 80 328,69 CZK | -302 905,27 CZK | -222 576,58 CZK | 907 107,71 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2022 | 12 775,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 221201447 | Nadace VIA | |
| 01.12.2022 | -9 459,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CZ ecom, Skandinavska 1 131, Praha, 155 00, CZE, dne 30.11.2022, částka 9459.00 CZK
|
6532 | Nákup: IKEA CZ ecom, Skandinavska 1 131, Praha, 155 00, CZE, dne 30.11.2022, částka 9459.00 CZK | |||
| 01.12.2022 | 46,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. | 0000 | 4689430932 | 0 | ALZA.CZ A.S. | |
| 30.11.2022 | -798,60 CZK | Bezhotovostní platba |
webhosting domeny dobrevily.cz
|
0308 | 5221124653 | záloha 29 | ||
| 30.11.2022 | -6 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly dětem
|
20220297 | FD 95 | |||
| 30.11.2022 | 567,91 CZK | Bezhotovostní příjem | INTL FCSTONE LTD |
UK ONLINE GIVING FOUNDATION DONATIO N DISBURSEMENT ID: 93HYUULSNK
|
INTL FCSTONE LTD | |||
| 29.11.2022 | -3 875,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů
|
76 | ID 76 | |||
| 29.11.2022 | -459,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, VACLAVSKE NAM. 21/831, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 28.11.2022, částka 459.40 CZK
|
6532 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, VACLAVSKE NAM. 21/831, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 28.11.2022, částka 459.40 CZK | |||
| 28.11.2022 | -25 035,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Objednávka 470215556
|
470215556 | záloha 28 | |||
| 28.11.2022 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koubek Martin | 0000 | 7411104668 | Koubek Martin | ||
| 26.11.2022 | -4 490,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl Shop Vam dekuje, Narozni 1395/1, Praha 5, 15800, CZE, dne 25.11.2022, částka 4490.00 CZK
|
6532 | Nákup: Lidl Shop Vam dekuje, Narozni 1395/1, Praha 5, 15800, CZE, dne 25.11.2022, částka 4490.00 CZK | |||
| 25.11.2022 | 7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Corbiere s.r.o. |
Corbiere s.r.o._darovací smlouva z 23/11/2022
|
1122 | Corbiere s.r.o._darovací smlouva z 23/11/2022 | ||
| 25.11.2022 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jitka Müllerová | Jitka Müllerová | ||||
| 25.11.2022 | -3 916,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, PEKAROVA 250/4, PRAHA, 18106, CZE, dne 24.11.2022, částka 3916.00 CZK
|
6532 | Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, PEKAROVA 250/4, PRAHA, 18106, CZE, dne 24.11.2022, částka 3916.00 CZK | |||
| 24.11.2022 | -1 201,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WEBLIUM* SITE BUILDER,, 525 NE 14 Avenue, FT. LAUDERDAL, 33301, USA, dne 24.11.2022, částka 50.00 USD
|
9990 | Nákup: WEBLIUM* SITE BUILDER,, 525 NE 14 Avenue, FT. LAUDERDAL, 33301, USA, dne 24.11.2022, částka 50.00 USD | |||
| 24.11.2022 | -3 449,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Objednávka 470061484
|
470061484 | záloha 27 | |||
| 24.11.2022 | -2 474,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Objednávka cz657290158
|
0008 | 657290158 | záloha 26 | ||
| 24.11.2022 | -1 597,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Objednávka 0915147624
|
0915147624 | 888 | záloha 25 | ||
| 24.11.2022 | -547,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Objednávka 0902147623 - barvy
|
0902147623 | 888 | záloha 24 | ||
| 24.11.2022 | 899,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. | 0000 | 4689430931 | 0 | ALZA.CZ A.S. | |
| 23.11.2022 | -50 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 202203
|
202203 | FD 86 | |||
| 23.11.2022 | -1 068,91 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Objednávaka 2163370
|
2163370 | záloha 23 | |||
| 23.11.2022 | -749,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ELECTRO WORLD Zlicin, Revnicka 1/121, Praha, 155 21, CZE, dne 22.11.2022, částka 749.00 CZK
|
6532 | Nákup: ELECTRO WORLD Zlicin, Revnicka 1/121, Praha, 155 21, CZE, dne 22.11.2022, částka 749.00 CZK | |||
| 23.11.2022 | -590,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LUXOR01 PALAC KNIH, VACLAVSKE NAMESTI 41, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 22.11.2022, částka 590.00 CZK
|
6532 | Nákup: LUXOR01 PALAC KNIH, VACLAVSKE NAMESTI 41, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 22.11.2022, částka 590.00 CZK | |||
| 22.11.2022 | -229,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MEGAKNIHYHRADCANSKA, POD KASTANY 2374, PRAHA 6DEJVIC, 160 00, CZE, dne 21.11.2022, částka 229.00 CZK
|
6532 | Nákup: MEGAKNIHYHRADCANSKA, POD KASTANY 2374, PRAHA 6DEJVIC, 160 00, CZE, dne 21.11.2022, částka 229.00 CZK | |||
| 22.11.2022 | 8 137,92 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 221122348 | Nadace VIA | |
| 22.11.2022 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křivda Tomáš |
Ať můžete obejmout více dětí...
|
0000 | Křivda Tomáš | ||
| 21.11.2022 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sikorová Věra Hemlat | 0000 | Sikorová Věra Hemlat | |||
| 21.11.2022 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Valentová Zdeňka | 0000 | 9 | Valentová Zdeňka | ||
| 18.11.2022 | -1 248,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBI PRAHA FLORA, VINOHRADSKA 2828151, PRAHA 3, 130 00, CZE, dne 16.11.2022, částka 1248.00 CZK
|
6532 | Nákup: ALBI PRAHA FLORA, VINOHRADSKA 2828151, PRAHA 3, 130 00, CZE, dne 16.11.2022, částka 1248.00 CZK | |||
| 18.11.2022 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAVALE ŽOFIE | 975408 | KAVALE ŽOFIE | |||
| 18.11.2022 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOROVSKÁ KATEŘINA | BOROVSKÁ KATEŘINA | ||||
| 16.11.2022 | 460,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ERGOTEP,DRUZ.INVALID | 0308 | 22039 | ERGOTEP,DRUZ.INVALID | ||
| 16.11.2022 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHYŇAVOVÁ DAGMAR |
ANGELCE NA VILY
|
0000 | 8152092652 | 0 | CHYŇAVOVÁ DAGMAR |
| 15.11.2022 | 12 397,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 221115299 | Nadace VIA | |
| 15.11.2022 | -146,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi
|
75 | ID 75 | |||
| 15.11.2022 | -552,15 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi
|
74 | ID 74 | |||
| 15.11.2022 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 202293
|
202293 | FD 85 | |||
| 15.11.2022 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Taneční kroužek
|
202212 | FD 84 | |||
| 15.11.2022 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍK JAN | PAVLÍK JAN | ||||
| 15.11.2022 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Podolková Martin |
Ať máte radost z toho co děláte! :)
|
0000 | 444 | 0 | Ing.Podolková Martin |
| 14.11.2022 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pilz Czech s.r.o. | 0000 | Pilz Czech s.r.o. | |||
| 13.11.2022 | -550,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KADERNICTVI KLIER 101, BUDEJOVICKA 1667/64, PRAHA, 14000, CZE, dne 12.11.2022, částka 550.00 CZK
|
9990 | Nákup: KADERNICTVI KLIER 101, BUDEJOVICKA 1667/64, PRAHA, 14000, CZE, dne 12.11.2022, částka 550.00 CZK | |||
| 12.11.2022 | -2 990,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA ZLICIN OD, Skandinavska 15a, Praha 13, 155 00, CZE, dne 11.11.2022, částka 2990.00 CZK
|
6532 | Nákup: IKEA ZLICIN OD, Skandinavska 15a, Praha 13, 155 00, CZE, dne 11.11.2022, částka 2990.00 CZK | |||
| 11.11.2022 | -1 536,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů - jízdné Praha - Olomouc
|
73 | ID 73 | |||
| 11.11.2022 | -40 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 202220
|
202220 | FD 83 | |||
| 11.11.2022 | -4 543,86 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 9-10/2022
|
72 | ID 72 | |||
| 10.11.2022 | -6 373,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Objednávka 468943093
|
468943093 | záloha 22 | |||
| 10.11.2022 | -2 072,53 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 9-11/202
|
71 | iD 71 | |||
| 10.11.2022 | -1 887,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Comfort Hotel Olomouc, ul.Wolkerova 1197/29, Olomouc, 77900, CZE, dne 8.11.2022, částka 1887.00 CZK
|
6532 | Nákup: Comfort Hotel Olomouc, ul.Wolkerova 1197/29, Olomouc, 77900, CZE, dne 8.11.2022, částka 1887.00 CZK | |||
| 10.11.2022 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANSFELD RENE | 0 | MANSFELD RENE | |||
| 10.11.2022 | -28 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202210 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 10.11.2022 | -10 955,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Soc. pojištění bez nem. dávek
|
7618 | 1182138394 | 0 | Soc. pojištění bez nem. dávek | |
| 10.11.2022 | -4 725,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207)
|
3558 | 0442150700 | 0 | Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207) | |
| 10.11.2022 | -2 680,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň
|
1148 | 04421507 | 0 | Zálohová daň | |
| 09.11.2022 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Košuličová Monika | 0000 | Košuličová Monika | |||
| 08.11.2022 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁMOSTNÝ MARTIN |
Martin Zamostny - pravidelny příspěvek 11/2022
|
7301010794 | ZÁMOSTNÝ MARTIN | ||
| 08.11.2022 | 4 655,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 221108136 | Nadace VIA | |
| 07.11.2022 | -5 048,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, PEKAROVA 250/4, PRAHA, 18106, CZE, dne 6.11.2022, částka 5048.00 CZK
|
6532 | Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, PEKAROVA 250/4, PRAHA, 18106, CZE, dne 6.11.2022, částka 5048.00 CZK | |||
| 06.11.2022 | -1 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Obj. 160345084 mýdlová hmota, barvy
|
160345084 | záloha 21 | |||
| 05.11.2022 | -1 249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: eflorbal.cz, eflorbal.cz, Uherske Hradi, 68601, CZE, dne 3.11.2022, částka 1249.00 CZK
|
6532 | Nákup: eflorbal.cz, eflorbal.cz, Uherske Hradi, 68601, CZE, dne 3.11.2022, částka 1249.00 CZK | |||
| 04.11.2022 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rudolf Stuchlík |
Od Rudolfa pro děti
|
0000 | Rudolf Stuchlík | ||
| 03.11.2022 | -13 392,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly 11/2022
|
220177 | FD 81 | |||
| 03.11.2022 | -3 139,62 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 9-10/2022 - DD Krnsko
|
70 | ID 70 | |||
| 03.11.2022 | -7 858,24 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 9-10/2022
|
69 | ID 69 | |||
| 03.11.2022 | -9 727,48 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 9-10/2022
|
68 | ID 68 | |||
| 03.11.2022 | -4 041,90 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 9-10/2022
|
67 | ID 67 | |||
| 03.11.2022 | -2 321,65 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 9-10/2022
|
66 | ID 66 | |||
| 03.11.2022 | -922,03 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení výdajů - fotky, známky
|
65 | ID 65 | |||
| 03.11.2022 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Decasport s.r.o., Turkova 1272/7, Prague, 14900, CZE, dne 2.11.2022, částka 2000.00 CZK
|
6532 | Nákup: Decasport s.r.o., Turkova 1272/7, Prague, 14900, CZE, dne 2.11.2022, částka 2000.00 CZK | |||
| 02.11.2022 | -2 049,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, Pekarova 250/4, sevt.cz, 18106, CZE, dne 1.11.2022, částka 2049.00 CZK
|
6532 | Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, Pekarova 250/4, sevt.cz, 18106, CZE, dne 1.11.2022, částka 2049.00 CZK | |||
| 02.11.2022 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART, BUDEJOVICKA 166764, PRAHA 4, 140 03, CZE, dne 1.11.2022, částka 199.00 CZK
|
6532 | Nákup: DATART, BUDEJOVICKA 166764, PRAHA 4, 140 03, CZE, dne 1.11.2022, částka 199.00 CZK | |||
| 01.11.2022 | 1 568,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 221101360 | Nadace VIA | |
| 01.11.2022 | 1 916,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Tempo Team Prague s. |
PRISPEVEK DOBRE VILY DETEM
|
25107615 | Tempo Team Prague s. | ||
| 01.11.2022 | 14 005,96 CZK | Bezhotovostní příjem | Prague International |
DOBRE VILY DETEM, Z.S.PRISPEVEK DOBRE VILY DETEM
|
63673738 | Prague International |