Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300868396 / 2010
Majitel účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
Název účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
| Stav k: 30.05.2025 | Stav k: 30.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 463,26 CZK | 80 414,23 CZK | 725 777,05 CZK | -687 826,08 CZK | 37 950,97 CZK | 80 414,23 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | -10 059,23 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 5-6/2025
|
26 | ID 26 | |||
| 30.06.2025 | -1 143,40 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 1-6/2025
|
25 | ID 25 | |||
| 30.06.2025 | -8 706,93 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 1-6/2025
|
24 | ID 24 | |||
| 30.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koubek Martin | 0000 | 7411104668 | Koubek Martin | ||
| 30.06.2025 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEYTON LEGAL ADVOKÁT |
Peyton - dar
|
0308 | 25095 | 0 | PEYTON LEGAL ADVOKÁT |
| 28.06.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Šindlerová Terez | 0000 | 010025005 | Ing.Šindlerová Terez | ||
| 27.06.2025 | -150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | ||||
| 27.06.2025 | -672,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi
|
22 | ID 22 | |||
| 27.06.2025 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PESKOVA VENDULA |
Viky/Vali Štefcová tábor 25 Jizbice
|
10025004 | PESKOVA VENDULA | ||
| 27.06.2025 | -561,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Karlovarska 1207, Nove Straseci, 27101, CZE, dne 26.6.2025, částka 561.08 CZK
|
6532 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Karlovarska 1207, Nove Straseci, 27101, CZE, dne 26.6.2025, částka 561.08 CZK | |||
| 27.06.2025 | 120 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace ČEZ "DARY" |
AV:73742
|
0000 | 1179 | Nadace ČEZ "DARY" | |
| 26.06.2025 | -200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | ||||
| 26.06.2025 | -1 700,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: knihydobrovsky.cz, knihydobrovsky.cz Praha 4, Praha 4, 149 00, CZE, dne 25.6.2025, částka 1700.00 CZK
|
6532 | Nákup: knihydobrovsky.cz, knihydobrovsky.cz Praha 4, Praha 4, 149 00, CZE, dne 25.6.2025, částka 1700.00 CZK | |||
| 26.06.2025 | 239 956,10 CZK | Bezhotovostní příjem | Storch-Ciret Busines |
Spende, E2ESPAC250625SSXN05SJXMA5
|
Storch-Ciret Busines | |||
| 26.06.2025 | -5 097,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECASPORT s.r.o., Tuerkova 1272/7, Praha, 14890, CZE, dne 25.6.2025, částka 5097.00 CZK
|
6532 | Nákup: DECASPORT s.r.o., Tuerkova 1272/7, Praha, 14890, CZE, dne 25.6.2025, částka 5097.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | -60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | ||||
| 25.06.2025 | -1 099,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Objednávka 25105453
|
25105453 | Záloha 10 | |||
| 25.06.2025 | 16 871,76 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250625409 | Nadace VIA | |
| 25.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jitka Müllerová | Jitka Müllerová | ||||
| 25.06.2025 | 12 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CLOOS PRAHA, spol. s |
dar
|
0308 | 41191391 | CLOOS PRAHA, spol. s | |
| 25.06.2025 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANECT A.S. |
Anect a.s. dar
|
0000 | 25313029 | 0 | ANECT A.S. |
| 23.06.2025 | -6 992,48 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 3-4/2025
|
21 | ID 21 | |||
| 23.06.2025 | -3 834,35 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 5-6/2025
|
20 | ID 20 | |||
| 23.06.2025 | -4 765,36 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 3-6/2025
|
19 | ID 19 | |||
| 23.06.2025 | -9 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 202506001
|
202506001 | FD 59 | |||
| 23.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křivda Tomáš |
Ať můžete obejmout více dětí...
|
0000 | Křivda Tomáš | ||
| 20.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sikorová Věra Hemlat | 0000 | Sikorová Věra Hemlat | |||
| 19.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukášová Jarmila | 0000 | Lukášová Jarmila | |||
| 19.06.2025 | -29 776,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202505 | 933 Mzda na účet | ||
| 19.06.2025 | -28 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202505 | 933 Mzda na účet | ||
| 18.06.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 2506008152
|
0308 | 2506008152 | FD 56 | ||
| 18.06.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAVALE ŽOFIE | 975408 | KAVALE ŽOFIE | |||
| 17.06.2025 | 125 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Diplomatic Spouces A |
DSA ICM 2024 Grant
|
0000 | Diplomatic Spouces A | ||
| 17.06.2025 | 24 400,49 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250617276 | Nadace VIA | |
| 17.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Cígler | Jakub Cígler | ||||
| 16.06.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍK JAN | PAVLÍK JAN | ||||
| 16.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Podolková Martin |
Ať máte radost z toho co děláte! :)
|
0000 | 444 | 0 | Ing.Podolková Martin |
| 16.06.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Košuličová Monika | 0000 | Košuličová Monika | |||
| 16.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr.Felcman Ondřej |
příspěvek na letní aktivity
|
0000 | PhDr.Felcman Ondřej | ||
| 13.06.2025 | -19 629,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202505 | 933 Mzda na účet | ||
| 13.06.2025 | -9 563,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202505 | 933 Mzda na účet | ||
| 13.06.2025 | -28 994,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202505 | 933 Mzda na účet | ||
| 13.06.2025 | 20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dobré víly dětem, z.s. |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | |||
| 13.06.2025 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pilz Czech s.r.o. | 0000 | Pilz Czech s.r.o. | |||
| 13.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBELKOVÁ DAGMAR |
ANGELCE NA VILY
|
0000 | 8152092652 | 0 | KUBELKOVÁ DAGMAR |
| 11.06.2025 | -1 313,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba objednávky 258361474
|
258361474 | záloha 8 | |||
| 11.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁMOSTNÝ MARTIN |
Martin Zamostny - pravidelny příspěvek 06/2025
|
7301010794 | ZÁMOSTNÝ MARTIN | ||
| 11.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRKAL TOMÁŠ |
DOBRE VILY
|
0000 | 0 | 0 | FRKAL TOMÁŠ |
| 10.06.2025 | -3 249,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojištění
|
0442150700 | Zdravotní pojištění | |||
| 10.06.2025 | -10 270,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojištění
|
3558 | 04421507 | Zdravotní pojištění | ||
| 10.06.2025 | -43 109,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Soc. pojištění bez nem. dávek
|
7618 | 1182138394 | Soc. pojištění bez nem. dávek | ||
| 10.06.2025 | -4 725,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojištění
|
3558 | 0442150700 | Zdravotní pojištění | ||
| 10.06.2025 | -1 687,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň
|
1148 | 04421507 | Srážková daň | ||
| 10.06.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň
|
1148 | 04421507 | Zálohová daň | ||
| 10.06.2025 | 67 005,54 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250610226 | Nadace VIA | |
| 10.06.2025 | -438,75 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 0161623025
|
9040256723 | FD 55 | |||
| 10.06.2025 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Doprava Hranice - Zlín a zpět
|
0308 | 2500158 | FD 54 | ||
| 10.06.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANSFELD RENE | 0 | MANSFELD RENE | |||
| 05.06.2025 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SPORTISIMO - ESHOP vyd, Revnicka, 121/1, Praha 5, 155 00, CZE, dne 4.6.2025, částka 349.00 CZK
|
6532 | Nákup: SPORTISIMO - ESHOP vyd, Revnicka, 121/1, Praha 5, 155 00, CZE, dne 4.6.2025, částka 349.00 CZK | |||
| 04.06.2025 | -1 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura č. 5283379832
|
5183378292 | FD 53 | |||
| 03.06.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cognito.CZ, s.r.o. | 0000 | Cognito.CZ, s.r.o. | |||
| 03.06.2025 | 3 948,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250603118 | Nadace VIA | |
| 03.06.2025 | -15 932,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly 6/2025
|
0308 | 25220092 | FD 52 | ||
| 03.06.2025 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 2025056
|
2025056 | FD 51 | |||
| 02.06.2025 | 7 644,86 CZK | Bezhotovostní příjem | THE UK ONLINE GIVING |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - G1BCZCTKM1, G1BCZCTKM1
|
THE UK ONLINE GIVING | |||
| 02.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nevěřilová Dagmar |
Nevěřilová Dája
|
0000 | Nevěřilová Dagmar | ||
| 01.06.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly - 36580571
|
36580571 | Dobré víly - 36580571 |