Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300868396 / 2010
Majitel účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
Název účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
| Stav k: 22.02.2023 | Stav k: 22.03.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 907 983,56 CZK | 868 045,98 CZK | 135 854,78 CZK | -175 792,36 CZK | -39 937,58 CZK | 868 045,98 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2023 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ERGOTEP,DRUZ.INVALID | 0008 | 23001 | ERGOTEP,DRUZ.INVALID | ||
| 22.03.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sikorová Věra Hemlat |
krásné jaro a aspoň kapkou přispěji dětem
|
0000 | Sikorová Věra Hemlat | ||
| 22.03.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křivda Tomáš |
Ať můžete obejmout více dětí...
|
0000 | Křivda Tomáš | ||
| 21.03.2023 | 19 306,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230321304 | Nadace VIA | |
| 20.03.2023 | -5 349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Objednávka 1132188
|
1132188 | záloha 6 | |||
| 20.03.2023 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAVALE ŽOFIE | 975408 | KAVALE ŽOFIE | |||
| 20.03.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sikorová Věra Hemlat | 0000 | Sikorová Věra Hemlat | |||
| 18.03.2023 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Šartner |
RunSŽG - Podpora Dobrých víl + poštovné
|
010023008 | Jan Šartner | ||
| 18.03.2023 | 6 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Šartner |
RunSŽG - Startovné 1/2 maraton Olomouc - štafeta + trička
|
010023008 | Jan Šartner | ||
| 17.03.2023 | -3 527,64 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi
|
14 | ID 14 | |||
| 17.03.2023 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOROVSKÁ KATEŘINA | BOROVSKÁ KATEŘINA | ||||
| 16.03.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBELKOVÁ DAGMAR |
ANGELCE NA VILY
|
0000 | 8152092652 | 0 | KUBELKOVÁ DAGMAR |
| 16.03.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁMOSTNÝ MARTIN |
Martin Zamostny - pravidelny příspěvek 03/2023
|
7301010794 | ZÁMOSTNÝ MARTIN | ||
| 15.03.2023 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍK JAN | PAVLÍK JAN | ||||
| 15.03.2023 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KULOVANÁ PETRA | 10023007 | KULOVANÁ PETRA | |||
| 15.03.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Podolková Martin |
Ať máte radost z toho co děláte! :)
|
0000 | 444 | 0 | Ing.Podolková Martin |
| 14.03.2023 | -4 326,41 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 1-2/2023
|
13 | ID 13 | |||
| 14.03.2023 | -369,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Proforma faktura č. 01833
|
202344365 | záloha 5 | |||
| 14.03.2023 | 3 675,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230314183 | Nadace VIA | |
| 14.03.2023 | 60 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace THE KELLNER F |
Smlouva o poskytnutí daru
|
9 | Nadace THE KELLNER F | ||
| 13.03.2023 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura VCH23015
|
23015 | FD 15 | |||
| 13.03.2023 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVITKOVÁ KRISTÝNA |
Kristyna Svitkova
|
0000 | 10023006 | 0 | SVITKOVÁ KRISTÝNA |
| 13.03.2023 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pilz Czech s.r.o. | 0000 | Pilz Czech s.r.o. | |||
| 10.03.2023 | -40 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 202302
|
202302 | FD 22 | |||
| 10.03.2023 | -8 126,80 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 1-2/2023
|
12 | ID 12 | |||
| 10.03.2023 | -2 650,04 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 1-2/2023
|
11 | ID 11 | |||
| 10.03.2023 | -8 151,37 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 1-2/2023
|
10 | ID 10 | |||
| 10.03.2023 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANSFELD RENE | 0 | MANSFELD RENE | |||
| 09.03.2023 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Košuličová Monika | 0000 | Košuličová Monika | |||
| 09.03.2023 | -28 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202302 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 09.03.2023 | -10 955,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Soc. pojištění bez nem. dávek
|
7618 | 1182138394 | 0 | Soc. pojištění bez nem. dávek | |
| 09.03.2023 | -4 725,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207)
|
3558 | 0442150700 | 0 | Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207) | |
| 09.03.2023 | -2 680,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň
|
1148 | 04421507 | 0 | Zálohová daň | |
| 08.03.2023 | -5 539,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CZ ecom, Skandinavska 1 131, Praha, 155 00, CZE, dne 7.3.2023, částka 5539.00 CZK
|
6532 | Nákup: IKEA CZ ecom, Skandinavska 1 131, Praha, 155 00, CZE, dne 7.3.2023, částka 5539.00 CZK | |||
| 07.03.2023 | 6 517,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230307296 | Nadace VIA | |
| 07.03.2023 | -297,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA ZLICIN RESTAURA, Skandinavska 15a, Praha 13, 155 00, CZE, dne 6.3.2023, částka 297.00 CZK
|
6532 | Nákup: IKEA ZLICIN RESTAURA, Skandinavska 15a, Praha 13, 155 00, CZE, dne 6.3.2023, částka 297.00 CZK | |||
| 06.03.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rudolf Stuchlík |
Od Rudolfa pro děti
|
0000 | Rudolf Stuchlík | ||
| 06.03.2023 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ERGOTEP,DRUZ.INVALID | 0008 | 10023002 | ERGOTEP,DRUZ.INVALID | ||
| 03.03.2023 | -2 407,44 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 1-2/2023
|
9 | ID 9 | |||
| 03.03.2023 | -625,30 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi
|
8 | ID 8 | |||
| 03.03.2023 | -14 713,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly 3/2023
|
0308 | 2300046 | FD 21 | ||
| 03.03.2023 | -5 924,16 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Faktura 04/2023/01
|
04202301 | FD 20 | |||
| 03.03.2023 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Faktura 20230020
|
20230020 | FD 19 | |||
| 03.03.2023 | -4 525,40 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 2023000340
|
0308 | 2023000340 | FD 18 | ||
| 01.03.2023 | 2 656,78 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230301386 | Nadace VIA | |
| 01.03.2023 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly - 36580571
|
36580571 | Dobré víly - 36580571 | |||
| 28.02.2023 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vstupné VIDA centrum - DD Zruč
|
700230024 | FD 17 | |||
| 28.02.2023 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 00323 - výuka hudby
|
0308 | 00323 | FD 16 | ||
| 28.02.2023 | -5 536,64 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 2/2023
|
7 | ID 7 | |||
| 28.02.2023 | -2 326,16 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 1-2/2023
|
6 | ID 6 | |||
| 28.02.2023 | -168,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů - poštovné
|
5 | ID 5 | |||
| 28.02.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koubek Martin | 0000 | 7411104668 | Koubek Martin | ||
| 28.02.2023 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVEL & PARTNERS s.r |
020230915 DOBRE VILY DETEM, Z.S.
|
0000 | 10023005 | HAVEL & PARTNERS s.r | |
| 27.02.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jitka Müllerová | Jitka Müllerová | ||||
| 22.02.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křivda Tomáš |
Ať můžete obejmout více dětí...
|
0000 | Křivda Tomáš |