Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300868396 / 2010
Majitel účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
Název účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
| Stav k: 16.04.2025 | Stav k: 16.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 928,77 CZK | 27 784,31 CZK | 118 781,61 CZK | -173 926,07 CZK | -55 144,46 CZK | 27 784,31 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Podolková Martin |
Ať máte radost z toho co děláte! :)
|
0000 | 444 | 0 | Ing.Podolková Martin |
| 15.05.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍK JAN | PAVLÍK JAN | ||||
| 15.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBELKOVÁ DAGMAR |
ANGELCE NA VILY
|
0000 | 8152092652 | 0 | KUBELKOVÁ DAGMAR |
| 15.05.2025 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANN + HUMM SE |
DONATION FOR THE PURPOSE OF ORGANIZ ING A CAMP AND A TRIP TO THE ZOO FO R CHILDREN FROM CHILDREN'S HOMES
|
MANN + HUMM SE | |||
| 14.05.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁMOSTNÝ MARTIN |
Martin Zamostny - pravidelny příspěvek 05/2025
|
7301010794 | ZÁMOSTNÝ MARTIN | ||
| 14.05.2025 | -18 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 202505001
|
202505001 | FD 44 | |||
| 14.05.2025 | -438,75 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 0148732925
|
9040256723 | FD 43 | |||
| 14.05.2025 | -224,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi
|
16 | ID 16 | |||
| 14.05.2025 | -4 170,83 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 3-4/2025
|
14 | ID 14 | |||
| 13.05.2025 | 12 085,65 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250513155 | Nadace VIA | |
| 13.05.2025 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pilz Czech s.r.o. | 0000 | Pilz Czech s.r.o. | |||
| 12.05.2025 | -15 932,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dobré víly 5/2025
|
0308 | 25220078 | FD 41 | ||
| 12.05.2025 | 20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dobré víly dětem, z.s. |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | |||
| 12.05.2025 | -19 586,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202504 | 933 Mzda na účet | ||
| 12.05.2025 | -28 994,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202504 | 933 Mzda na účet | ||
| 12.05.2025 | -3 240,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojištění
|
0442150700 | Zdravotní pojištění | |||
| 12.05.2025 | -10 265,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojištění
|
3558 | 04421507 | Zdravotní pojištění | ||
| 12.05.2025 | -43 077,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Soc. pojištění bez nem. dávek
|
7618 | 1182138394 | Soc. pojištění bez nem. dávek | ||
| 12.05.2025 | -4 725,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojištění
|
3558 | 0442150700 | Zdravotní pojištění | ||
| 12.05.2025 | -9 985,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň
|
1148 | 04421507 | Zálohová daň | ||
| 12.05.2025 | -935,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proforma 202591242
|
0008 | 202591242 | záloha 7 | ||
| 12.05.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANSFELD RENE | 0 | MANSFELD RENE | |||
| 12.05.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRKAL TOMÁŠ |
DOBRE VILY
|
0000 | 0 | 0 | FRKAL TOMÁŠ |
| 06.05.2025 | 6 793,95 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250506179 | Nadace VIA | |
| 05.05.2025 | -3 630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dobré víly dětem
|
0308 | 325161 | záloha 5 | ||
| 04.05.2025 | -339,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, VACLAVSKE NAM. 59, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 3.5.2025, částka 339.50 CZK
|
6532 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, VACLAVSKE NAM. 59, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 3.5.2025, částka 339.50 CZK | |||
| 02.05.2025 | 7 723,26 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250502603 | Nadace VIA | |
| 02.05.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nevěřilová Dagmar |
Nevěřilová Dája
|
0000 | Nevěřilová Dagmar | ||
| 01.05.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly - 36580571
|
36580571 | Dobré víly - 36580571 | |||
| 30.04.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Košuličová Monika | 0000 | Košuličová Monika | |||
| 28.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koubek Martin | 0000 | 7411104668 | Koubek Martin | ||
| 25.04.2025 | 12 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CLOOS PRAHA, spol. s |
dar
|
0308 | 41191391 | CLOOS PRAHA, spol. s | |
| 24.04.2025 | 21 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pragotour s.r.o. |
Dar
|
Pragotour s.r.o. | |||
| 22.04.2025 | 8 426,25 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250422288 | Nadace VIA | |
| 22.04.2025 | 2 002,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | Horská Populová Barb | 0000 | Horská Populová Barb | |||
| 22.04.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAVALE ŽOFIE | 975408 | KAVALE ŽOFIE | |||
| 22.04.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sikorová Věra Hemlat | 0000 | Sikorová Věra Hemlat | |||
| 22.04.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křivda Tomáš |
Ať můžete obejmout více dětí...
|
0000 | Křivda Tomáš | ||
| 17.04.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Cígler | Jakub Cígler | ||||
| 16.04.2025 | -7 639,39 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 1-3/2025
|
13 | ID 13 | |||
| 16.04.2025 | -344,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 543890792 | záloha 5 |