Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300868396 / 2010
Majitel účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
Název účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
| Stav k: 16.07.2025 | Stav k: 16.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 877,12 CZK | 44 550,80 CZK | 534 545,34 CZK | -541 871,66 CZK | -7 326,32 CZK | 44 550,80 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR KUBELKOVÁ |
ANGELCE NA VILY
|
0000 | 8152092652 | 0 | DAGMAR KUBELKOVÁ |
| 15.08.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍK JAN | PAVLÍK JAN | ||||
| 15.08.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Podolková Martin |
Ať máte radost z toho co děláte! :)
|
0000 | 444 | 0 | Ing.Podolková Martin |
| 14.08.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Zatloukalov | Kateřina Zatloukalov | ||||
| 13.08.2025 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pilz Czech s.r.o. | 0000 | Pilz Czech s.r.o. | |||
| 12.08.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vodrážková Anežka |
startovné Adidas běh pro ženy - Anežka Vodrážková
|
0000 | 010025007 | Vodrážková Anežka | |
| 12.08.2025 | 4 815,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250812205 | Nadace VIA | |
| 12.08.2025 | -266,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *OFFICEO.CZ, Florianova 2461, HOSTIVICE, 25301, CZE, dne 11.8.2025, částka 266.20 CZK
|
6532 | Nákup: GOPAY *OFFICEO.CZ, Florianova 2461, HOSTIVICE, 25301, CZE, dne 11.8.2025, částka 266.20 CZK | |||
| 12.08.2025 | -202 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ubytování a strava - letní tábor
|
0000 | 2025048 | FD 80 | ||
| 12.08.2025 | -508,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Faktura 225-38612
|
22538612 | FD 79 | |||
| 12.08.2025 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 2508008047
|
0308 | 2508008047 | FD 78 | ||
| 12.08.2025 | 210 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dobré víly dětem, z.s. |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | |||
| 12.08.2025 | -240,79 CZK | Bezhotovostní platba |
D01417505
|
0308 | 5250801870 | záloha 13 | ||
| 12.08.2025 | -240,79 CZK | Bezhotovostní platba |
D01417496
|
0308 | 5250801868 | záloha 12 | ||
| 12.08.2025 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEVĚŘILOVÁ ANGELIK | 10025006 | NEVĚŘILOVÁ ANGELIK | |||
| 11.08.2025 | -10 990,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Faktura 2025106
|
2025106 | FD 77 | |||
| 11.08.2025 | -438,75 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 0158443225
|
9040256723 | FD 76 | |||
| 11.08.2025 | -15 932,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly 8/2025
|
0308 | 25220125 | FD 75 | ||
| 11.08.2025 | -19 728,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202507 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 11.08.2025 | -30 436,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202507 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 11.08.2025 | -28 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202507 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 11.08.2025 | -29 395,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202507 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 11.08.2025 | -3 267,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
|
0000 | 0442150700 | 0 | Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) | |
| 11.08.2025 | -10 467,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojišť. Ministerstva vnitra ČR (211)
|
3558 | 04421507 | 0 | Zdravotní pojišť. Ministerstva vnitra ČR (211) | |
| 11.08.2025 | -43 615,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Soc. pojištění bez nem. dávek
|
7618 | 1182138394 | 0 | Soc. pojištění bez nem. dávek | |
| 11.08.2025 | -4 725,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207)
|
3558 | 0442150700 | 0 | Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207) | |
| 11.08.2025 | -10 240,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň
|
1148 | 04421507 | 0 | Zálohová daň | |
| 11.08.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANSFELD RENE | 0 | MANSFELD RENE | |||
| 11.08.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ FRKAL |
DOBRE VILY
|
0000 | 0 | 0 | TOMÁŠ FRKAL |
| 08.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁMOSTNÝ MARTIN |
Martin Zamostny - pravidelny příspěvek 08/2025
|
7301010794 | ZÁMOSTNÝ MARTIN | ||
| 07.08.2025 | 21 137,85 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250807188 | Nadace VIA | |
| 05.08.2025 | 34 764,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250805168 | Nadace VIA | |
| 03.08.2025 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MANUMI CRAFTS S.R.O., ul.Budejovicka 1667/64, Praha 4, 140 00, CZE, dne 2.8.2025, částka 199.00 CZK
|
6532 | Nákup: MANUMI CRAFTS S.R.O., ul.Budejovicka 1667/64, Praha 4, 140 00, CZE, dne 2.8.2025, částka 199.00 CZK | |||
| 02.08.2025 | -180,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NANU NANA 1276, Na Pankraci 1727/86, Praha 4, 14000, CZE, dne 1.8.2025, částka 180.00 CZK
|
6532 | Nákup: NANU NANA 1276, Na Pankraci 1727/86, Praha 4, 14000, CZE, dne 1.8.2025, částka 180.00 CZK | |||
| 02.08.2025 | -496,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SELLART s.r.o., Praha, 14000, CZE, dne 1.8.2025, částka 496.00 CZK
|
6532 | Nákup: SELLART s.r.o., Praha, 14000, CZE, dne 1.8.2025, částka 496.00 CZK | |||
| 01.08.2025 | 104 473,83 CZK | Bezhotovostní příjem | THE UK ONLINE GIVING |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - GD3FJ7LMT5, GD3FJ7LMT5
|
THE UK ONLINE GIVING | |||
| 01.08.2025 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV01072025
|
1072025 | FD 74 | |||
| 01.08.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nevěřilová Dagmar |
Nevěřilová Dája
|
0000 | Nevěřilová Dagmar | ||
| 01.08.2025 | -417,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SELLART s.r.o., Praha, 14000, CZE, dne 31.7.2025, částka 417.00 CZK
|
6532 | Nákup: SELLART s.r.o., Praha, 14000, CZE, dne 31.7.2025, částka 417.00 CZK | |||
| 01.08.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly - 36580571
|
36580571 | Dobré víly - 36580571 | |||
| 31.07.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nadace Terezy Maxové |
2. CAST GRANTU NADACE T. MAXOVE
|
0558 | 124483 | Nadace Terezy Maxové | |
| 29.07.2025 | 35 197,65 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250729394 | Nadace VIA | |
| 29.07.2025 | -16 214,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura OST2025250
|
2025250 | FD 72 | |||
| 29.07.2025 | -679,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: malirske-platno.cz, Strojarska 85, Snina, 06901, SVK, dne 28.7.2025, částka 679.00 CZK
|
6532 | Nákup: malirske-platno.cz, Strojarska 85, Snina, 06901, SVK, dne 28.7.2025, částka 679.00 CZK | |||
| 28.07.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koubek Martin | 0000 | 7411104668 | Koubek Martin | ||
| 25.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jitka Müllerová | Jitka Müllerová | ||||
| 25.07.2025 | -517,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DR. MAX 01, ul.Nuselska 1754/53c, Praha 4 - Nus, 140 00, CZE, dne 24.7.2025, částka 517.00 CZK
|
6532 | Nákup: DR. MAX 01, ul.Nuselska 1754/53c, Praha 4 - Nus, 140 00, CZE, dne 24.7.2025, částka 517.00 CZK | |||
| 25.07.2025 | 12 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CLOOS PRAHA, spol. s |
dar
|
0308 | 41191391 | CLOOS PRAHA, spol. s | |
| 23.07.2025 | -12 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 202507001
|
202507001 | FD 71 | |||
| 23.07.2025 | -38 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Doprava - tábor Krkonoše
|
0308 | 1251080 | FD 70 | ||
| 23.07.2025 | -39,93 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly - 239586
|
84289795 | FD 69 | |||
| 22.07.2025 | -50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | ||||
| 22.07.2025 | 10 756,71 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250722126 | Nadace VIA | |
| 22.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křivda Tomáš |
Ať můžete obejmout více dětí...
|
0000 | Křivda Tomáš | ||
| 22.07.2025 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace THE KELLNER F |
Smlouva o poskytnutí daru
|
9 | Nadace THE KELLNER F | ||
| 21.07.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sikorová Věra Hemlat | 0000 | Sikorová Věra Hemlat | |||
| 18.07.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ VÍTĚZSLAV | LUKÁŠ VÍTĚZSLAV | ||||
| 18.07.2025 | 21 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pragotour s.r.o. |
DAR
|
Pragotour s.r.o. | |||
| 18.07.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAVALE ŽOFIE | 975408 | KAVALE ŽOFIE | |||
| 17.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁMOSTNÝ MARTIN |
Martin Zamostny - pravidelny příspěvek 07/2025
|
7301010794 | ZÁMOSTNÝ MARTIN | ||
| 17.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Cígler | Jakub Cígler | ||||
| 16.07.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Košuličová Monika | 0000 | Košuličová Monika |