Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300868396 / 2010
Majitel účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
Název účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
| Stav k: 13.06.2025 | Stav k: 13.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 689,21 CZK | 17 228,73 CZK | 819 343,03 CZK | -833 803,51 CZK | -14 460,48 CZK | 17 228,73 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | -1 652,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné - jízdné 4-6/2025
|
31 | Cestovné - jízdné 4-6/2025 | |||
| 11.07.2025 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
07/2025
|
0308 | 2507008129 | 07/2025 | ||
| 11.07.2025 | -438,75 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 0144793125
|
9040256723 | Faktura 0144793125 | |||
| 11.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ FRKAL |
DOBRE VILY
|
0000 | 0 | 0 | TOMÁŠ FRKAL |
| 11.07.2025 | -19 586,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202506 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 11.07.2025 | -29 730,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202506 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 11.07.2025 | -28 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202506 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 11.07.2025 | -3 060,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202506 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 11.07.2025 | -28 887,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202506 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 11.07.2025 | -3 240,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
|
0000 | 0442150700 | 0 | Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) | |
| 11.07.2025 | -10 242,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojišť. Ministerstva vnitra ČR (211)
|
3558 | 04421507 | 0 | Zdravotní pojišť. Ministerstva vnitra ČR (211) | |
| 11.07.2025 | -43 023,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Soc. pojištění bez nem. dávek
|
7618 | 1182138394 | 0 | Soc. pojištění bez nem. dávek | |
| 11.07.2025 | -4 725,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207)
|
3558 | 0442150700 | 0 | Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207) | |
| 11.07.2025 | -540,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň
|
1148 | 04421507 | 0 | Srážková daň | |
| 11.07.2025 | -9 955,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň
|
1148 | 04421507 | 0 | Zálohová daň | |
| 11.07.2025 | -1 261,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zákonné pojištění zaměstnavatele
|
3558 | 04421507 | 0 | Zákonné pojištění zaměstnavatele | |
| 10.07.2025 | 60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dobré víly dětem, z.s. |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | |||
| 10.07.2025 | 223,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: knihydobrovsky.cz, knihydobrovsky.cz Praha 4, Praha 4, 149 00, CZE, dne 9.7.2025, částka 223.00 CZK
|
6532 | Kredit: knihydobrovsky.cz, knihydobrovsky.cz Praha 4, Praha 4, 149 00, CZE, dne 9.7.2025, částka 223.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANSFELD RENE | 0 | MANSFELD RENE | |||
| 08.07.2025 | -19 019,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
objednávka 5011013049
|
192504020 | záloha 11 | |||
| 08.07.2025 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RAYNET S.R.O. |
Dar nadaceRay
|
8072025 | RAYNET S.R.O. | ||
| 08.07.2025 | 12 850,27 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250708044 | Nadace VIA | |
| 04.07.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dobré víly 2/2025
|
0308 | 25033 | FD 65 | ||
| 04.07.2025 | -2 727,08 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 5-6/2025
|
30 | ID 30 | |||
| 04.07.2025 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CLOOS PRAHA, spol. s | 41191391 | CLOOS PRAHA, spol. s | |||
| 02.07.2025 | -15 932,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly 7/2025
|
25220112 | FD 64 | |||
| 02.07.2025 | -749,80 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi
|
29 | ID 29 | |||
| 01.07.2025 | -6 264,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 3-6/2025
|
28 | ID 28 | |||
| 01.07.2025 | -9 257,46 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 4-6/2025
|
27 | ID 27 | |||
| 01.07.2025 | 50 091,41 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250701391 | Nadace VIA | |
| 01.07.2025 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Egoé noba s.r.o. |
Egoé noba dar
|
0000 | 29370035 | Egoé noba s.r.o. | |
| 01.07.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nevěřilová Dagmar |
Nevěřilová Dája
|
0000 | Nevěřilová Dagmar | ||
| 01.07.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly - 36580571
|
36580571 | Dobré víly - 36580571 | |||
| 30.06.2025 | -10 059,23 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 5-6/2025
|
26 | ID 26 | |||
| 30.06.2025 | -1 143,40 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 1-6/2025
|
25 | ID 25 | |||
| 30.06.2025 | -8 706,93 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 1-6/2025
|
24 | ID 24 | |||
| 30.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koubek Martin | 0000 | 7411104668 | Koubek Martin | ||
| 30.06.2025 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEYTON LEGAL ADVOKÁT |
Peyton - dar
|
0308 | 25095 | 0 | PEYTON LEGAL ADVOKÁT |
| 28.06.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Šindlerová Terez | 0000 | 010025005 | Ing.Šindlerová Terez | ||
| 27.06.2025 | -150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | ||||
| 27.06.2025 | -672,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi
|
22 | ID 22 | |||
| 27.06.2025 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PESKOVA VENDULA |
Viky/Vali Štefcová tábor 25 Jizbice
|
10025004 | PESKOVA VENDULA | ||
| 27.06.2025 | -561,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Karlovarska 1207, Nove Straseci, 27101, CZE, dne 26.6.2025, částka 561.08 CZK
|
6532 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Karlovarska 1207, Nove Straseci, 27101, CZE, dne 26.6.2025, částka 561.08 CZK | |||
| 27.06.2025 | 120 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace ČEZ "DARY" |
AV:73742
|
0000 | 1179 | Nadace ČEZ "DARY" | |
| 26.06.2025 | -200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | ||||
| 26.06.2025 | -1 700,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: knihydobrovsky.cz, knihydobrovsky.cz Praha 4, Praha 4, 149 00, CZE, dne 25.6.2025, částka 1700.00 CZK
|
6532 | Nákup: knihydobrovsky.cz, knihydobrovsky.cz Praha 4, Praha 4, 149 00, CZE, dne 25.6.2025, částka 1700.00 CZK | |||
| 26.06.2025 | 239 956,10 CZK | Bezhotovostní příjem | Storch-Ciret Busines |
Spende, E2ESPAC250625SSXN05SJXMA5
|
Storch-Ciret Busines | |||
| 26.06.2025 | -5 097,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECASPORT s.r.o., Tuerkova 1272/7, Praha, 14890, CZE, dne 25.6.2025, částka 5097.00 CZK
|
6532 | Nákup: DECASPORT s.r.o., Tuerkova 1272/7, Praha, 14890, CZE, dne 25.6.2025, částka 5097.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | -60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | ||||
| 25.06.2025 | -1 099,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Objednávka 25105453
|
25105453 | Záloha 10 | |||
| 25.06.2025 | 16 871,76 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250625409 | Nadace VIA | |
| 25.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jitka Müllerová | Jitka Müllerová | ||||
| 25.06.2025 | 12 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CLOOS PRAHA, spol. s |
dar
|
0308 | 41191391 | CLOOS PRAHA, spol. s | |
| 25.06.2025 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANECT A.S. |
Anect a.s. dar
|
0000 | 25313029 | 0 | ANECT A.S. |
| 23.06.2025 | -6 992,48 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 3-4/2025
|
21 | ID 21 | |||
| 23.06.2025 | -3 834,35 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 5-6/2025
|
20 | ID 20 | |||
| 23.06.2025 | -4 765,36 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 3-6/2025
|
19 | ID 19 | |||
| 23.06.2025 | -9 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 202506001
|
202506001 | FD 59 | |||
| 23.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křivda Tomáš |
Ať můžete obejmout více dětí...
|
0000 | Křivda Tomáš | ||
| 20.06.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sikorová Věra Hemlat | 0000 | Sikorová Věra Hemlat | |||
| 19.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukášová Jarmila | 0000 | Lukášová Jarmila | |||
| 19.06.2025 | -29 776,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202505 | 933 Mzda na účet | ||
| 19.06.2025 | -28 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202505 | 933 Mzda na účet | ||
| 18.06.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 2506008152
|
0308 | 2506008152 | FD 56 | ||
| 18.06.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAVALE ŽOFIE | 975408 | KAVALE ŽOFIE | |||
| 17.06.2025 | 125 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Diplomatic Spouces A |
DSA ICM 2024 Grant
|
0000 | Diplomatic Spouces A | ||
| 17.06.2025 | 24 400,49 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250617276 | Nadace VIA | |
| 17.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Cígler | Jakub Cígler | ||||
| 16.06.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍK JAN | PAVLÍK JAN | ||||
| 16.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Podolková Martin |
Ať máte radost z toho co děláte! :)
|
0000 | 444 | 0 | Ing.Podolková Martin |
| 16.06.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Košuličová Monika | 0000 | Košuličová Monika | |||
| 16.06.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr.Felcman Ondřej |
příspěvek na letní aktivity
|
0000 | PhDr.Felcman Ondřej | ||
| 13.06.2025 | -19 629,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202505 | 933 Mzda na účet | ||
| 13.06.2025 | -9 563,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202505 | 933 Mzda na účet | ||
| 13.06.2025 | -28 994,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202505 | 933 Mzda na účet | ||
| 13.06.2025 | 20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dobré víly dětem, z.s. |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | |||
| 13.06.2025 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pilz Czech s.r.o. | 0000 | Pilz Czech s.r.o. | |||
| 13.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBELKOVÁ DAGMAR |
ANGELCE NA VILY
|
0000 | 8152092652 | 0 | KUBELKOVÁ DAGMAR |