Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300868396 / 2010
Majitel účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
Název účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
| Stav k: 16.03.2026 | Stav k: 16.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 463,22 CZK | 110 635,11 CZK | 360 101,77 CZK | -417 929,88 CZK | -57 828,11 CZK | 110 635,11 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | -3 783,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0100Z8YE9, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 16.4.2026, částka 151.01 EUR
|
6532 | Nákup: MSFT * E0100Z8YE9, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 16.4.2026, částka 151.01 EUR | |||
| 16.04.2026 | -88,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SELLART s.r.o., Praha, 14000, CZE, dne 15.4.2026, částka 88.00 CZK
|
6532 | Nákup: SELLART s.r.o., Praha, 14000, CZE, dne 15.4.2026, částka 88.00 CZK | |||
| 15.04.2026 | -438,75 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 0162082826
|
9040256723 | FD 37 | |||
| 15.04.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR KUBELKOVÁ |
ANGELCE NA VILY
|
0000 | 8152092652 | 0 | DAGMAR KUBELKOVÁ |
| 15.04.2026 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍK JAN | PAVLÍK JAN | ||||
| 15.04.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Podolková Martina |
Ať máte radost z toho co děláte! :)
|
0000 | 444 | 0 | Podolková Martina |
| 15.04.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁMOSTNÝ MARTIN |
Martin Zamostny - pravidelny příspěvek 04/2026
|
7301010794 | ZÁMOSTNÝ MARTIN | ||
| 14.04.2026 | 28 948,74 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260414223 | Nadace VIA | |
| 14.04.2026 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Zatloukalov | Kateřina Zatloukalov | ||||
| 13.04.2026 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 13.04.2026 | -25 458,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 13.04.2026 | -27 164,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 13.04.2026 | -31 930,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 13.04.2026 | -6 630,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 13.04.2026 | -16 783,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202603 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 13.04.2026 | -4 320,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
|
0000 | 0442150700 | 0 | Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) | |
| 13.04.2026 | -3 191,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojišť. Ministerstva vnitra ČR (211)
|
3558 | 04421507 | 0 | Zdravotní pojišť. Ministerstva vnitra ČR (211) | |
| 13.04.2026 | -34 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Soc. pojištění bez nem. dávek
|
7618 | 1182138394 | 0 | Soc. pojištění bez nem. dávek | |
| 13.04.2026 | -7 195,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207)
|
3558 | 0442150700 | 0 | Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207) | |
| 13.04.2026 | -1 320,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň
|
1148 | 04421507 | 0 | Srážková daň | |
| 13.04.2026 | -6 645,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň
|
1148 | 04421507 | 0 | Zálohová daň | |
| 13.04.2026 | -851,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zákonné pojištění zaměstnavatele
|
3558 | 04421507 | 0 | Zákonné pojištění zaměstnavatele | |
| 13.04.2026 | 150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dobré víly dětem, z.s. |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | |||
| 13.04.2026 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pilz Czech s.r.o. | 0000 | Pilz Czech s.r.o. | |||
| 11.04.2026 | -5 151,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BELLA VITA KARLIN, KRIZIKOVA 65A, PRAHA 8, 180 00, CZE, dne 9.4.2026, částka 5151.00 CZK
|
9990 | Nákup: BELLA VITA KARLIN, KRIZIKOVA 65A, PRAHA 8, 180 00, CZE, dne 9.4.2026, částka 5151.00 CZK | |||
| 11.04.2026 | -687,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BELLA VITA KARLIN, KRIZIKOVA 65A, PRAHA 8, 180 00, CZE, dne 9.4.2026, částka 687.00 CZK
|
9990 | Nákup: BELLA VITA KARLIN, KRIZIKOVA 65A, PRAHA 8, 180 00, CZE, dne 9.4.2026, částka 687.00 CZK | |||
| 11.04.2026 | -381,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BELLA VITA KARLIN, KRIZIKOVA 65A, PRAHA 8, 180 00, CZE, dne 9.4.2026, částka 381.00 CZK
|
9990 | Nákup: BELLA VITA KARLIN, KRIZIKOVA 65A, PRAHA 8, 180 00, CZE, dne 9.4.2026, částka 381.00 CZK | |||
| 10.04.2026 | -2 844,59 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů 9.4.2026
|
11 | ID 11 | |||
| 10.04.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ FRKAL |
DOBRE VILY
|
0000 | 0 | 0 | TOMÁŠ FRKAL |
| 10.04.2026 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANSFELD RENE | 0 | MANSFELD RENE | |||
| 08.04.2026 | 85 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace O2 | 0308 | 672026 | 0 | Nadace O2 | |
| 08.04.2026 | 4 140,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260407043 | Nadace VIA | |
| 07.04.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Blaško |
Od skřítků pro víly
|
Jan Blaško | |||
| 07.04.2026 | -16 215,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly 4/2026
|
0308 | 26220051 | FD 36 | ||
| 07.04.2026 | -14 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 202611
|
202611 | FD 35 | |||
| 03.04.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukášová Jarmila | 0000 | Lukášová Jarmila | |||
| 01.04.2026 | 32 597,55 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260401290 | Nadace VIA | |
| 01.04.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nevěřilová Dagmar |
Nevěřilová Dája
|
0000 | Nevěřilová Dagmar | ||
| 31.03.2026 | -1 452,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 20260019
|
0308 | 20260019 | FD 34 | ||
| 31.03.2026 | -6 146,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 1-3/2026
|
10 | ID 10 | |||
| 30.03.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koubek Martin | 0000 | 7411104668 | Koubek Martin | ||
| 26.03.2026 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jitka Müllerová | Jitka Müllerová | ||||
| 26.03.2026 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Faktura 260100032
|
0308 | 260100032 | FD 30 | ||
| 26.03.2026 | -73 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura VCHJ26015
|
26015 | FD 28 | |||
| 25.03.2026 | -3 419,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJ. 2026/2068384478 - Z-082432 - QR
|
2068384478 | záloha 8 | |||
| 24.03.2026 | 13 799,79 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260324184 | Nadace VIA | |
| 24.03.2026 | -85,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SELLART s.r.o., Nuselska 45, Praha, 14000, CZE, dne 23.3.2026, částka 85.00 CZK
|
9990 | Nákup: SELLART s.r.o., Nuselska 45, Praha, 14000, CZE, dne 23.3.2026, částka 85.00 CZK | |||
| 23.03.2026 | -839,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DATART QR PLATBA
|
4017015815 | zaloha 7 | |||
| 23.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křivda Tomáš |
Ať můžete obejmout více dětí...
|
0000 | Křivda Tomáš | ||
| 20.03.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sikorová Věra Hemlat | 0000 | Sikorová Věra Hemlat | |||
| 20.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Motl Vojtěch | 0000 | Motl Vojtěch | |||
| 19.03.2026 | -3 160,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 1-2/2026
|
9 | ID 9 | |||
| 19.03.2026 | -102 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 2026-03-04
|
20260304 | FD 26 | |||
| 19.03.2026 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 2026035
|
2026035 | FD 25 | |||
| 19.03.2026 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Česká spořitelna vyp |
RUNCZECH PRAGUE MARATHON 2026 - INAKI BERENGUER
|
0558 | 2603746808 | Česká spořitelna vyp | |
| 18.03.2026 | -1 610,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 1773817429 | záloha 6 | |||
| 18.03.2026 | -1 642,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 10529384 | Záloha 5 | ||||
| 18.03.2026 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAČMAR KAVALE ŽOF | 975408 | KRAČMAR KAVALE ŽOF | |||
| 17.03.2026 | 4 523,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA HARTMANOVÁ |
Záloha lyžařský kurz
|
2601 | PAVLA HARTMANOVÁ | ||
| 17.03.2026 | 19 681,79 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260317253 | Nadace VIA | |
| 17.03.2026 | -6 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 2603007827
|
0308 | 2603007827 | FD 23 | ||
| 17.03.2026 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dobré víly 1/2026
|
0308 | 26011 | FD 22 | ||
| 17.03.2026 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 2026034
|
2026034 | FD 21 | |||
| 17.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Cígler | Jakub Cígler | ||||
| 16.03.2026 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Zatloukalov | Kateřina Zatloukalov | ||||
| 16.03.2026 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍK JAN | PAVLÍK JAN | ||||
| 16.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Podolková Martina |
Ať máte radost z toho co děláte! :)
|
0000 | 444 | 0 | Podolková Martina |