Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300868396 / 2010
Majitel účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
Název účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
| Stav k: 10.05.26 | Stav k: 10.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 827,37 CZK | 78 308,76 CZK | 365 415,47 CZK | -304 934,08 CZK | 60 481,39 CZK | 78 308,76 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANSFELD RENE | 0 | MANSFELD RENE | |||
| 09.06.26 | 3 226,05 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260609290 | Nadace VIA | |
| 08.06.26 | -2 376,40 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi
|
22 | ID 22 | |||
| 08.06.26 | -4 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 2606007773
|
0308 | 2606007773 | FD 64 | ||
| 08.06.26 | -438,75 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 0154263026
|
9040256723 | FD 63 | |||
| 07.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁMOSTNÝ MARTIN |
Martin Zamostny - pravidelny příspěvek 06/2026
|
7301010794 | ZÁMOSTNÝ MARTIN | ||
| 05.06.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Blaško |
Od skřítků pro víly
|
Jan Blaško | |||
| 05.06.26 | -16 215,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly 6/2026
|
0308 | 26220081 | FD 61 | ||
| 05.06.26 | -14 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 202621
|
202621 | FD 60 | |||
| 04.06.26 | -1 020,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202605 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 04.06.26 | -25 458,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202605 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 04.06.26 | -31 316,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202605 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 04.06.26 | -31 930,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202605 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 04.06.26 | -10 030,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202605 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 04.06.26 | -4 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202605 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 04.06.26 | -19 084,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202605 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 04.06.26 | -4 320,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
|
0000 | 0442150700 | 0 | Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) | |
| 04.06.26 | -5 399,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojišť. Ministerstva vnitra ČR (211)
|
3558 | 04421507 | 0 | Zdravotní pojišť. Ministerstva vnitra ČR (211) | |
| 04.06.26 | -42 903,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Soc. pojištění bez nem. dávek
|
7618 | 1182138394 | 0 | Soc. pojištění bez nem. dávek | |
| 04.06.26 | -8 438,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207)
|
3558 | 0442150700 | 0 | Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207) | |
| 04.06.26 | -2 730,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň
|
1148 | 04421507 | 0 | Srážková daň | |
| 04.06.26 | -9 895,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň
|
1148 | 04421507 | 0 | Zálohová daň | |
| 03.06.26 | -1 251,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Agatin svet, Praha 4 - Nus, CZ, dne 2.6.2026, částka 1251.00 CZK
|
0378 | Nákup: Agatin svet, Praha 4 - Nus, CZ, dne 2.6.2026, částka 1251.00 CZK | |||
| 03.06.26 | -3 160,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 3-5/26
|
21 | ID 21 | |||
| 03.06.26 | -1 277,32 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 3-4/26
|
20 | ID 20 | |||
| 03.06.26 | 48 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Yamazaki Mazak Centr |
dar-letni tabor Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o. CZ3135000000001000414718
|
0308 | 27121453 | 0 | Yamazaki Mazak Centr |
| 02.06.26 | 25 981,74 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260602341 | Nadace VIA | |
| 01.06.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nevěřilová Dagmar |
Nevěřilová Dája
|
0000 | Nevěřilová Dagmar | ||
| 30.05.26 | -2 479,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *AGATINSVET.CZ, PRAHA 6, CZ, dne 29.5.2026, částka 2479.20 CZK
|
0378 | Nákup: GOPAY *AGATINSVET.CZ, PRAHA 6, CZ, dne 29.5.2026, částka 2479.20 CZK | |||
| 28.05.26 | -28 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Faktura 1810600035
|
0308 | 1810600035 | FD 58 | ||
| 28.05.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koubek Martin | 0000 | 7411104668 | Koubek Martin | ||
| 27.05.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dar - DD Krnsko
|
16 | 16 | |||
| 26.05.26 | 4 940,19 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260526135 | Nadace VIA | |
| 26.05.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jitka Müllerová | Jitka Müllerová | ||||
| 26.05.26 | -2 123,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WEBLIUM* SITE BUILDER,, 525 NE 14 Avenue, FT LAUDERDALE, 33301, USA, dne 25.5.2026, částka 99.00 USD
|
9990 | Nákup: WEBLIUM* SITE BUILDER,, 525 NE 14 Avenue, FT LAUDERDALE, 33301, USA, dne 25.5.2026, částka 99.00 USD | |||
| 25.05.26 | -2 327,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GHOST.ORG, 160 Robinson Road #14-04 SBF Center, SINGAPORE, 068914, SGP, dne 24.5.2026, částka 108.00 USD
|
9990 | Nákup: GHOST.ORG, 160 Robinson Road #14-04 SBF Center, SINGAPORE, 068914, SGP, dne 24.5.2026, částka 108.00 USD | |||
| 22.05.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křivda Tomáš |
Ať můžete obejmout více dětí...
|
0000 | Křivda Tomáš | ||
| 22.05.26 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GAS STORAGE CZ, A.S. |
PYORD1000008253FINANCNI DAR - PODPORA LETNIHO TABO0001001844DOBRE VILY DETEM, Z.S.
|
0308 | 2702600110 | 0 | GAS STORAGE CZ, A.S. |
| 21.05.26 | 170 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Diplomatic Spouces A |
DSA grant 2026
|
0000 | Diplomatic Spouces A | ||
| 20.05.26 | -418,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 19.5.2026, částka 418.00 CZK
|
0378 | Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 19.5.2026, částka 418.00 CZK | |||
| 20.05.26 | -418,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 19.5.2026, částka 418.00 CZK
|
0378 | Nákup: regiojet.cz, Brno, CZ, dne 19.5.2026, částka 418.00 CZK | |||
| 20.05.26 | -1 090,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 597220580
|
0308 | 597220580 | záloha 12 | ||
| 20.05.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Motl Vojtěch | 0000 | Motl Vojtěch | |||
| 20.05.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sikorová Věra Hemlat | 0000 | Sikorová Věra Hemlat | |||
| 19.05.26 | 27 578,39 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260519224 | Nadace VIA | |
| 19.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁMOSTNÝ MARTIN |
Martin Zamostny - pravidelny příspěvek 05/2026
|
7301010794 | ZÁMOSTNÝ MARTIN | ||
| 18.05.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Cígler | Jakub Cígler | ||||
| 18.05.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAČMAR KAVALE ŽOF | 975408 | KRAČMAR KAVALE ŽOF | |||
| 16.05.26 | -550,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 15.5.2026, částka 550.00 CZK
|
0378 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 15.5.2026, částka 550.00 CZK | |||
| 15.05.26 | -698,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9256016559 | 9000010004 | záloha 13 | |||
| 15.05.26 | -6 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 2605007767
|
0308 | 2605007767 | FD 53 | ||
| 15.05.26 | -670,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi
|
19 | ID 19 | |||
| 15.05.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Podolková Martina |
Ať máte radost z toho co děláte! :)
|
0000 | 444 | 0 | Podolková Martina |
| 15.05.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR KUBELKOVÁ |
ANGELCE NA VILY
|
0000 | 8152092652 | 0 | DAGMAR KUBELKOVÁ |
| 15.05.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍK JAN | PAVLÍK JAN | ||||
| 14.05.26 | -86,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCPEN 017, KLADNO, CZ, dne 13.5.2026, částka 86.80 CZK
|
0378 | Nákup: MCPEN 017, KLADNO, CZ, dne 13.5.2026, částka 86.80 CZK | |||
| 14.05.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Zatloukalov | Kateřina Zatloukalov | ||||
| 13.05.26 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pilz Czech s.r.o. | 0000 | Pilz Czech s.r.o. | |||
| 12.05.26 | -8 373,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 596067420
|
0308 | 596067420 | záloha 10 | ||
| 12.05.26 | 5 489,10 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260512303 | Nadace VIA | |
| 12.05.26 | 7 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV NOVÉ ST | 0000 | 10026003 | 0 | DĚTSKÝ DOMOV NOVÉ ST | |
| 12.05.26 | 7 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV NOVÉ ST | 0000 | 10026002 | 0 | DĚTSKÝ DOMOV NOVÉ ST | |
| 11.05.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANSFELD RENE | 0 | MANSFELD RENE | |||
| 11.05.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ FRKAL |
DOBRE VILY
|
0000 | 0 | 0 | TOMÁŠ FRKAL |
| 11.05.26 | -599,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi
|
18 | ID 18 | |||
| 11.05.26 | -438,75 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 0154802926
|
9040256723 | 11 | FD 48 |