Stav k: 19.02.2024 | Stav k: 19.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
121 031,26 CZK | 54 837,40 CZK | 380 910,37 CZK | -447 104,23 CZK | -66 193,86 CZK | 54 837,40 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2024 | -5 487,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Objednávka ID 424031845
|
424031845 | záloha 10 | |||
18.03.2024 | -100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | ||||
18.03.2024 | -1 990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proforma 503264286
|
503264286 | záloha 9 | |||
18.03.2024 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAVALE ŽOFIE | 975408 | KAVALE ŽOFIE | |||
18.03.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBELKOVÁ DAGMAR |
ANGELCE NA VILY
|
0000 | 8152092652 | 0 | KUBELKOVÁ DAGMAR |
15.03.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍK JAN | PAVLÍK JAN | ||||
15.03.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Podolková Martin |
Ať máte radost z toho co děláte! :)
|
0000 | 444 | 0 | Ing.Podolková Martin |
13.03.2024 | -4 391,73 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 1-2/2024
|
10 | ID 10 | |||
13.03.2024 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pilz Czech s.r.o. | 0000 | Pilz Czech s.r.o. | |||
12.03.2024 | 3 862,59 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240312053 | Nadace VIA | |
12.03.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRKAL TOMÁŠ |
DOBRE VILY
|
0000 | 0 | 0 | FRKAL TOMÁŠ |
11.03.2024 | -12 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 8/3/2024
|
832024 | FD 23 | |||
11.03.2024 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Poplatek PBP 2024
|
0308 | 240100004 | FD 22 | ||
11.03.2024 | -2 886,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi
|
9 | ID 9 | |||
11.03.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁMOSTNÝ MARTIN |
Martin Zamostny - pravidelny příspěvek 03/2024
|
7301010794 | ZÁMOSTNÝ MARTIN | ||
11.03.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANSFELD RENE | 0 | MANSFELD RENE | |||
09.03.2024 | 465,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA HARTMANOVÁ | PAVLA HARTMANOVÁ | ||||
09.03.2024 | -12 701,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202402 | 0 | 933 Mzda na účet | |
09.03.2024 | -26 014,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202402 | 0 | 933 Mzda na účet | |
09.03.2024 | -28 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202402 | 0 | 933 Mzda na účet | |
09.03.2024 | -2 552,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
|
0000 | 0442150700 | 0 | Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) | |
09.03.2024 | -4 314,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojišť. Ministerstva vnitra ČR (211)
|
3558 | 04421507 | 0 | Zdravotní pojišť. Ministerstva vnitra ČR (211) | |
09.03.2024 | -26 134,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Soc. pojištění bez nem. dávek
|
7618 | 1182138394 | 0 | Soc. pojištění bez nem. dávek | |
09.03.2024 | -4 725,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207)
|
3558 | 0442150700 | 0 | Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207) | |
09.03.2024 | -4 910,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň
|
1148 | 04421507 | 0 | Zálohová daň | |
07.03.2024 | -17 602,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Faktura č. 2406
|
2406 | FD 21 | |||
06.03.2024 | 930,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sikora Ladislav Mang |
Děkujeme moc Věrka aLáda
|
0000 | Sikora Ladislav Mang | ||
06.03.2024 | -5 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura č. FZE0240082
|
240085 | záloha 8 | |||
06.03.2024 | -3 564,54 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 1-2/2024
|
8 | ID 8 | |||
05.03.2024 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Seminář pro dobrovolníky 2.3.2024
|
0308 | 20240026 | FD 20 | ||
05.03.2024 | -1 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Smlouva č. 104167-200315
|
0308 | 5183183715 | FD 19 | ||
05.03.2024 | -26 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 2024-03-0001
|
2024030001 | FD 18 | |||
05.03.2024 | 2 985,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240305153 | Nadace VIA | |
04.03.2024 | -15 725,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly 3/2024
|
0308 | 2420049 | FD 17 | ||
04.03.2024 | -205,92 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi
|
7 | ID 7 | |||
04.03.2024 | -3 967,64 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 1-2/2024
|
6 | ID 6 | |||
04.03.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | F. Schönfelder |
Od Friedhelm pro děti
|
0000 | F. Schönfelder | ||
01.03.2024 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cognito.CZ, s.r.o. | 0000 | Cognito.CZ, s.r.o. | |||
01.03.2024 | -8 644,77 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 1-2/2024
|
5 | ID 5 | |||
01.03.2024 | -7 881,61 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 1-2/2024
|
4 | ID 4 | |||
01.03.2024 | -2 504,60 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 1-2/2024
|
3 | ID 3 | |||
01.03.2024 | 7 472,88 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240301275 | Nadace VIA | |
01.03.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Košuličová Monika | 0000 | Košuličová Monika | |||
01.03.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly - 36580571
|
36580571 | Dobré víly - 36580571 | |||
29.02.2024 | -5 815,32 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 1-2/2024
|
2 | ID 2 | |||
29.02.2024 | -1 595,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Decathlon Praha N.S, Plzenska 8, Praha 5, 15000, CZE, dne 28.2.2024, částka 1595.00 CZK
|
6532 | Nákup: Decathlon Praha N.S, Plzenska 8, Praha 5, 15000, CZE, dne 28.2.2024, částka 1595.00 CZK | |||
29.02.2024 | -179,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: McPen 046, Plzenska 8, Praha 5, 15000, CZE, dne 28.2.2024, částka 179.70 CZK
|
6532 | Nákup: McPen 046, Plzenska 8, Praha 5, 15000, CZE, dne 28.2.2024, částka 179.70 CZK | |||
29.02.2024 | -414,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MANUMI CRAFTS S.R.O., ul.Lidicka 40, Praha 5, 150 00, CZE, dne 28.2.2024, částka 414.00 CZK
|
6532 | Nákup: MANUMI CRAFTS S.R.O., ul.Lidicka 40, Praha 5, 150 00, CZE, dne 28.2.2024, částka 414.00 CZK | |||
28.02.2024 | -669,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sportisimo Praha Chodo, Roztylska, 2321/19, Praha, 148 00, CZE, dne 27.2.2024, částka 669.00 CZK
|
6532 | Nákup: Sportisimo Praha Chodo, Roztylska, 2321/19, Praha, 148 00, CZE, dne 27.2.2024, částka 669.00 CZK | |||
28.02.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koubek Martin | 0000 | 7411104668 | Koubek Martin | ||
28.02.2024 | 70 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BROWN-FORMAN CZECHIA |
darovaci smlouva
|
0000 | 22024 | 0 | BROWN-FORMAN CZECHIA |
27.02.2024 | -139,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - prepra, K Borovemu 99, RICANY, 25101, CZE, dne 26.2.2024, částka 139.00 CZK
|
6532 | Nákup: www.ppl.cz - prepra, K Borovemu 99, RICANY, 25101, CZE, dne 26.2.2024, částka 139.00 CZK | |||
26.02.2024 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | ||||
26.02.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jitka Müllerová | Jitka Müllerová | ||||
26.02.2024 | 12 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CLOOS PRAHA, spol. s |
dar
|
0308 | 41191391 | CLOOS PRAHA, spol. s | |
26.02.2024 | 105 634,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INFINIT S.R.O. | 0 | INFINIT S.R.O. | |||
23.02.2024 | 40 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trivi a.s. | 0000 | 28378440 | |||
22.02.2024 | -730,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MANUMI CRAFTS S.R.O., ul.Budejovicka 1667/64, Praha 4, 140 00, CZE, dne 21.2.2024, částka 730.00 CZK
|
6532 | Nákup: MANUMI CRAFTS S.R.O., ul.Budejovicka 1667/64, Praha 4, 140 00, CZE, dne 21.2.2024, částka 730.00 CZK | |||
22.02.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křivda Tomáš |
Ať můžete obejmout více dětí...
|
0000 | Křivda Tomáš | ||
21.02.2024 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | ||||
21.02.2024 | 78,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL ROVENSKY |
WWW.MAMERADIFIDGETY.CZ - VRÁCENÍ PENĚZ, OBJEDNÁVKA ČÍSLO 202400022
|
202400022 | PAVEL ROVENSKY | ||
21.02.2024 | 70 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKF CZ A.S. |
00000000000000009WWH
|
6548 | SKF CZ A.S. | ||
20.02.2024 | 23 382,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240220317 | Nadace VIA | |
20.02.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sikorová Věra Hemlat | 0000 | Sikorová Věra Hemlat | |||
20.02.2024 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANN + HUMM SE |
DAR NA ZAKLADE DAROVACI SMLOUVY- PO DPORA ORGANIZACE
|
MANN + HUMM SE | |||
19.02.2024 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAVALE ŽOFIE | 975408 | KAVALE ŽOFIE |