Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300868396 / 2010
Majitel účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
Název účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
| Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 002,58 CZK | 88 187,51 CZK | 334 929,52 CZK | -364 744,59 CZK | -29 815,07 CZK | 88 187,51 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2024 | -5 637,12 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 5-6/2024
|
36 | ID 36 | |||
| 26.07.2024 | -4 254,01 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 5-6/2024
|
35 | ID 35 | |||
| 25.07.2024 | 12 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CLOOS PRAHA, spol. s |
dar
|
0308 | 41191391 | CLOOS PRAHA, spol. s | |
| 25.07.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jitka Müllerová | Jitka Müllerová | ||||
| 24.07.2024 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prague International |
DOBRE VILY DETEM, Z.S.DOBRE VILY DETEM - PRAZSKY MARATON
|
Prague International | |||
| 24.07.2024 | -349,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAGETERIE BOULEVARD, LETENSKE NAMESTI 748/6, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 23.7.2024, částka 349.00 CZK
|
9990 | Nákup: BAGETERIE BOULEVARD, LETENSKE NAMESTI 748/6, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 23.7.2024, částka 349.00 CZK | |||
| 23.07.2024 | 6 904,71 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240723099 | Nadace VIA | |
| 22.07.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Homolka, Aleš | |||||
| 22.07.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sikorová Věra Hemlat | 0000 | Sikorová Věra Hemlat | |||
| 22.07.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křivda Tomáš |
Ať můžete obejmout více dětí...
|
0000 | Křivda Tomáš | ||
| 18.07.2024 | 2 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Dita Lakomá |
Alena Lakoma 1/2 maraton olomouc
|
010024003 | Alena Dita Lakomá | ||
| 18.07.2024 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAVALE ŽOFIE | 975408 | KAVALE ŽOFIE | |||
| 17.07.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Cígler | Jakub Cígler | ||||
| 16.07.2024 | 19 848,39 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240716007 | Nadace VIA | |
| 16.07.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBELKOVÁ DAGMAR |
ANGELCE NA VILY
|
0000 | 8152092652 | 0 | KUBELKOVÁ DAGMAR |
| 15.07.2024 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pilz Czech s.r.o. | 0000 | Pilz Czech s.r.o. | |||
| 15.07.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Podolková Martin |
Ať máte radost z toho co děláte! :)
|
0000 | 444 | 0 | Ing.Podolková Martin |
| 15.07.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍK JAN | PAVLÍK JAN | ||||
| 14.07.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁMOSTNÝ MARTIN |
Martin Zamostny - pravidelny příspěvek 07/2024
|
7301010794 | ZÁMOSTNÝ MARTIN | ||
| 12.07.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRKAL TOMÁŠ |
DOBRE VILY
|
0000 | 0 | 0 | FRKAL TOMÁŠ |
| 11.07.2024 | -6 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly 7/2024
|
0308 | 2407008464 | FD 73 | ||
| 11.07.2024 | -96 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Ubytování a strava - letní tábor
|
20240701 | FD 72 | |||
| 11.07.2024 | 80 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dobré víly dětem, z.s. |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | |||
| 10.07.2024 | -9 682,48 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 5-6/2024
|
34 | ID 34 | |||
| 10.07.2024 | -438,75 CZK | Okamžitá odchozí platba |
0159863124
|
9040256723 | FD 71 | |||
| 10.07.2024 | -1 003,70 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi
|
33 | ID 33 | |||
| 10.07.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANSFELD RENE | 0 | MANSFELD RENE | |||
| 09.07.2024 | 12 144,39 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240709308 | Nadace VIA | |
| 09.07.2024 | -5 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202406 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 09.07.2024 | -11 478,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202406 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 09.07.2024 | -28 064,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202406 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 09.07.2024 | -28 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202406 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 09.07.2024 | -2 552,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
|
0000 | 0442150700 | 0 | Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) | |
| 09.07.2024 | -5 188,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojišť. Ministerstva vnitra ČR (211)
|
3558 | 04421507 | 0 | Zdravotní pojišť. Ministerstva vnitra ČR (211) | |
| 09.07.2024 | -28 005,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Soc. pojištění bez nem. dávek
|
7618 | 1182138394 | 0 | Soc. pojištění bez nem. dávek | |
| 09.07.2024 | -4 725,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207)
|
3558 | 0442150700 | 0 | Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207) | |
| 09.07.2024 | -5 885,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň
|
1148 | 04421507 | 0 | Zálohová daň | |
| 09.07.2024 | -617,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zákonné pojištění zaměstnavatele
|
3558 | 04421507 | 0 | Zákonné pojištění zaměstnavatele | |
| 08.07.2024 | 150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dobré víly dětem, z.s. |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | |||
| 08.07.2024 | -2 213,34 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 5-6/2024
|
32 | ID 32 | |||
| 08.07.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | F. Schönfelder |
Od Friedhelm pro děti
|
0000 | F. Schönfelder | ||
| 08.07.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍK JAN |
tabory leto 2024
|
PAVLÍK JAN | |||
| 04.07.2024 | -961,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi
|
ID 31 | ||||
| 04.07.2024 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura RC24101
|
24101 | FD 70 | |||
| 04.07.2024 | -17 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 2411
|
2411 | FD 69 | |||
| 03.07.2024 | -36 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 2024-07-0001
|
2024070001 | FD 68 | |||
| 03.07.2024 | -16 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 1/7/2024
|
172024 | FD 67 | |||
| 03.07.2024 | -15 725,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly 7/2027
|
0308 | 2420123 | FD 66 | ||
| 02.07.2024 | 2 166,75 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240702381 | Nadace VIA | |
| 01.07.2024 | -3 876,88 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 5-6/2024
|
30 | ID 30 | |||
| 01.07.2024 | -3 407,41 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 5-6/2024
|
29 | ID 29 | |||
| 01.07.2024 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Faktura 2024-0002 Florbalový tábor DD Hranice
|
20240002 | FD 65 | |||
| 01.07.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Košuličová Monika | 0000 | Košuličová Monika | |||
| 01.07.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly - 36580571
|
36580571 | Dobré víly - 36580571 | |||
| 28.06.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PhDr.Felcman Ondřej |
příspěvek na letní aktivity
|
0000 | PhDr.Felcman Ondřej | ||
| 28.06.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koubek Martin | 0000 | 7411104668 | Koubek Martin | ||
| 28.06.2024 | -371,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Karlovarska 1207, Nove Straseci, 27101, CZE, dne 27.6.2024, částka 371.40 CZK
|
9990 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Karlovarska 1207, Nove Straseci, 27101, CZE, dne 27.6.2024, částka 371.40 CZK | |||
| 27.06.2024 | 25 937,85 CZK | Bezhotovostní příjem | UK ONLINE GIVING FOU |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - DC83HYFHTZ, DC83HYFHTZ
|
UK ONLINE GIVING FOU | |||
| 27.06.2024 | 477,43 CZK | Bezhotovostní příjem | UK ONLINE GIVING FOU |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - DCXJT3P6H9, DCXJT3P6H9
|
UK ONLINE GIVING FOU |