Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300868396 / 2010
Majitel účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
Název účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
| Stav k: 22.02.2025 | Stav k: 22.03.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 577,45 CZK | 47 745,70 CZK | 265 780,44 CZK | -302 612,19 CZK | -36 831,75 CZK | 47 745,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2025 | -2 357,38 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi
|
8 | ID 8 | |||
| 20.03.2025 | -5 244,36 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 1-2/2025
|
7 | ID 7 | |||
| 20.03.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sikorová Věra Hemlat | 0000 | Sikorová Věra Hemlat | |||
| 18.03.2025 | -60 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | ||||
| 18.03.2025 | 45 078,99 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250318061 | Nadace VIA | |
| 18.03.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAVALE ŽOFIE | 975408 | KAVALE ŽOFIE | |||
| 17.03.2025 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Potravinová banka - Dobré víly
|
0308 | 250100034 | FD 28 | ||
| 17.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Cígler | Jakub Cígler | ||||
| 17.03.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍK JAN | PAVLÍK JAN | ||||
| 17.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Podolková Martin |
Ať máte radost z toho co děláte! :)
|
0000 | 444 | 0 | Ing.Podolková Martin |
| 14.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBELKOVÁ DAGMAR |
ANGELCE NA VILY
|
0000 | 8152092652 | 0 | KUBELKOVÁ DAGMAR |
| 14.03.2025 | -4 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly 3/2025
|
2503008248 | FD 27 | |||
| 14.03.2025 | -438,75 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 0150862725
|
9040256723 | FD 26 | |||
| 14.03.2025 | -1 415,70 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 2025000359
|
0308 | 2025000359 | FD 25 | ||
| 14.03.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dobré víly 2025
|
0308 | 25011 | FD 24 | ||
| 14.03.2025 | 70 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BROWN-FORMAN CZECHIA |
04421507
|
0000 | 44210507 | 0 | BROWN-FORMAN CZECHIA |
| 13.03.2025 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pilz Czech s.r.o. | 0000 | Pilz Czech s.r.o. | |||
| 12.03.2025 | -1 966,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
smsticket
|
2251387527 | FD 29 | |||
| 12.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRKAL TOMÁŠ |
DOBRE VILY
|
0000 | 0 | 0 | FRKAL TOMÁŠ |
| 11.03.2025 | -14 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 202503001
|
202503001 | FD 23 | |||
| 11.03.2025 | -15 932,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly 3/2025
|
0308 | 25220042 | FD 22 | ||
| 11.03.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 2501
|
2501 | FD21 | |||
| 10.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁMOSTNÝ MARTIN |
Martin Zamostny - pravidelny příspěvek 03/2025
|
7301010794 | ZÁMOSTNÝ MARTIN | ||
| 10.03.2025 | 22 352,19 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250310097 | Nadace VIA | |
| 10.03.2025 | -22 054,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202502 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 10.03.2025 | -31 930,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202502 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 10.03.2025 | -27 660,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202502 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 10.03.2025 | -4 590,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202502 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 10.03.2025 | -28 653,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202502 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 10.03.2025 | -3 204,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
|
0000 | 0442150700 | 0 | Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) | |
| 10.03.2025 | -10 199,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojišť. Ministerstva vnitra ČR (211)
|
3558 | 04421507 | 0 | Zdravotní pojišť. Ministerstva vnitra ČR (211) | |
| 10.03.2025 | -42 834,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Soc. pojištění bez nem. dávek
|
7618 | 1182138394 | 0 | Soc. pojištění bez nem. dávek | |
| 10.03.2025 | -4 725,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207)
|
3558 | 0442150700 | 0 | Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207) | |
| 10.03.2025 | -810,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň
|
1148 | 04421507 | 0 | Srážková daň | |
| 10.03.2025 | -7 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň
|
1148 | 04421507 | 0 | Zálohová daň | |
| 10.03.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANSFELD RENE | 0 | MANSFELD RENE | |||
| 09.03.2025 | 80 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dobré víly dětem, z.s. |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | |||
| 04.03.2025 | 1 974,15 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250304455 | Nadace VIA | |
| 03.03.2025 | 5 194,95 CZK | Bezhotovostní příjem | UK ONLINE GIVING FOU |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - FJUXSD0HWT, FJUXSD0HWT
|
UK ONLINE GIVING FOU | |||
| 01.03.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly - 36580571
|
36580571 | Dobré víly - 36580571 | |||
| 28.02.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koubek Martin | 0000 | 7411104668 | Koubek Martin | ||
| 28.02.2025 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Košuličová Monika | 0000 | Košuličová Monika | |||
| 27.02.2025 | 1 277,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA KASALOVÁ |
Petra Kasalová
|
PETRA KASALOVÁ | |||
| 26.02.2025 | -3 349,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Faktura 2504
|
2504 | FD 18 | |||
| 25.02.2025 | 14 753,16 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250225222 | Nadace VIA | |
| 25.02.2025 | 12 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CLOOS PRAHA, spol. s |
dar
|
0308 | 41191391 | CLOOS PRAHA, spol. s | |
| 24.02.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křivda Tomáš |
Ať můžete obejmout více dětí...
|
0000 | Křivda Tomáš |