Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300868396 / 2010
Majitel účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
Název účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
| Stav k: 20.08.2024 | Stav k: 20.09.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 504,88 CZK | 48 674,09 CZK | 373 063,89 CZK | -390 894,68 CZK | -17 830,79 CZK | 48 674,09 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
24FV057
|
0308 | 24057 | FD 98 | ||
| 19.09.2024 | -10 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
JMK24484
|
24484 | FD 97 | |||
| 18.09.2024 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAVALE ŽOFIE | 975408 | KAVALE ŽOFIE | |||
| 17.09.2024 | 11 807,34 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240917076 | Nadace VIA | |
| 17.09.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Cígler | Jakub Cígler | ||||
| 16.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍK JAN | PAVLÍK JAN | ||||
| 16.09.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Podolková Martin |
Ať máte radost z toho co děláte! :)
|
0000 | 444 | 0 | Ing.Podolková Martin |
| 13.09.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matysková Alena | 0000 | Matysková Alena | |||
| 13.09.2024 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pilz Czech s.r.o. | 0000 | Pilz Czech s.r.o. | |||
| 13.09.2024 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU LEKARNA 147, PETRA BEZRUCE, KLADNO, 27201, CZE, dne 12.9.2024, částka 199.00 CZK
|
6532 | Nákup: BENU LEKARNA 147, PETRA BEZRUCE, KLADNO, 27201, CZE, dne 12.9.2024, částka 199.00 CZK | |||
| 13.09.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBELKOVÁ DAGMAR |
ANGELCE NA VILY
|
0000 | 8152092652 | 0 | KUBELKOVÁ DAGMAR |
| 13.09.2024 | -2 383,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 434, PETRA BEZRU?E, Kladno, 27201, CZE, dne 12.9.2024, částka 2383.00 CZK
|
6532 | Nákup: dm drogerie markt 434, PETRA BEZRU?E, Kladno, 27201, CZE, dne 12.9.2024, částka 2383.00 CZK | |||
| 13.09.2024 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pompo 208, Petra Bezruce, Kladno, 27201, CZE, dne 12.9.2024, částka 249.00 CZK
|
6532 | Nákup: Pompo 208, Petra Bezruce, Kladno, 27201, CZE, dne 12.9.2024, částka 249.00 CZK | |||
| 13.09.2024 | -477,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PETRA BEZRUCE 1490, KLADNO, 27201, CZE, dne 12.9.2024, částka 477.60 CZK
|
6532 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PETRA BEZRUCE 1490, KLADNO, 27201, CZE, dne 12.9.2024, částka 477.60 CZK | |||
| 12.09.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁMOSTNÝ MARTIN |
Martin Zamostny - pravidelny příspěvek 09/2024
|
7301010794 | ZÁMOSTNÝ MARTIN | ||
| 12.09.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRKAL TOMÁŠ |
DOBRE VILY
|
0000 | 0 | 0 | FRKAL TOMÁŠ |
| 12.09.2024 | 13 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Forvis Mazars s.r.o. |
030240006 DOBRE VILY DETEM, Z.S.
|
10024005 | Forvis Mazars s.r.o. | ||
| 11.09.2024 | -18 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vstupenky ND 13.10.
|
12716745 | záloha 22 | |||
| 10.09.2024 | 4 440,39 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240910322 | Nadace VIA | |
| 10.09.2024 | -2 742,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202408 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 10.09.2024 | -12 133,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202408 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 10.09.2024 | -29 051,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202408 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 10.09.2024 | -28 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202408 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 10.09.2024 | -29 013,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202408 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 10.09.2024 | -2 552,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
|
0000 | 0442150700 | 0 | Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) | |
| 10.09.2024 | -10 235,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojišť. Ministerstva vnitra ČR (211)
|
3558 | 04421507 | 0 | Zdravotní pojišť. Ministerstva vnitra ČR (211) | |
| 10.09.2024 | -40 133,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Soc. pojištění bez nem. dávek
|
7618 | 1182138394 | 0 | Soc. pojištění bez nem. dávek | |
| 10.09.2024 | -4 725,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207)
|
3558 | 0442150700 | 0 | Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207) | |
| 10.09.2024 | -483,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň
|
1148 | 04421507 | 0 | Srážková daň | |
| 10.09.2024 | -8 925,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň
|
1148 | 04421507 | 0 | Zálohová daň | |
| 10.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANSFELD RENE | 0 | MANSFELD RENE | |||
| 09.09.2024 | -2 203,04 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 6-7/2024
|
46 | ID 46 | |||
| 09.09.2024 | -1 314,20 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení výdajů
|
45 | ID 45 | |||
| 09.09.2024 | -438,75 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly 6.8-5.9.2024
|
9040256723 | FD 96 | |||
| 09.09.2024 | -6 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly 9/2024
|
0308 | 2409008419 | FD 95 | ||
| 09.09.2024 | 180 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dobré víly dětem, z.s. |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | |||
| 05.09.2024 | -9 438,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura č. 240100289 - Dobré víly
|
0308 | 240100289 | FD 94 | ||
| 05.09.2024 | -17 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 2413
|
2413 | FD 93 | |||
| 05.09.2024 | 21 840,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ABB S.R.O |
/VS010024004/SS/KS0308 PY0200903126
|
10024004 | ABB S.R.O | ||
| 04.09.2024 | -15 725,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly 9/2024
|
0308 | 2420151 | FD 92 | ||
| 04.09.2024 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura 2024087
|
2024087 | FD 91 | |||
| 04.09.2024 | -16 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura č. 51
|
51 | FD 90 | |||
| 04.09.2024 | -1 373,06 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 8/2024
|
44 | ID 44 | |||
| 03.09.2024 | 4 285,35 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240903138 | Nadace VIA | |
| 02.09.2024 | -2 756,30 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 7-8/2024
|
43 | ID 43 | |||
| 02.09.2024 | -1 431,76 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 7-8/2024
|
42 | ID 42 | |||
| 02.09.2024 | -1 106,68 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 7-8/2024
|
41 | ID 41 | |||
| 02.09.2024 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SETOS SPOL. S R.O. | 0000 | 46352163 | SETOS SPOL. S R.O. | ||
| 02.09.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Košuličová Monika | 0000 | Košuličová Monika | |||
| 01.09.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly - 36580571
|
36580571 | Dobré víly - 36580571 | |||
| 31.08.2024 | -499,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sportisimo Praha Pankr, Na Pankraci, 86, Praha, 140 02, CZE, dne 30.8.2024, částka 499.00 CZK
|
6532 | Nákup: Sportisimo Praha Pankr, Na Pankraci, 86, Praha, 140 02, CZE, dne 30.8.2024, částka 499.00 CZK | |||
| 31.08.2024 | -168,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 14000, NA STRZI 1709/42, PRAHA, 14000, CZE, dne 30.8.2024, částka 168.00 CZK
|
6532 | Nákup: CESKA POSTA 14000, NA STRZI 1709/42, PRAHA, 14000, CZE, dne 30.8.2024, částka 168.00 CZK | |||
| 31.08.2024 | -69,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPIRNICTVI AKM DEKUJ, Na Pankraci 1727/86, Praha 4, 14000, CZE, dne 30.8.2024, částka 69.00 CZK
|
6532 | Nákup: PAPIRNICTVI AKM DEKUJ, Na Pankraci 1727/86, Praha 4, 14000, CZE, dne 30.8.2024, částka 69.00 CZK | |||
| 30.08.2024 | 2 806,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UK ONLINE GIVING FOU |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - DYQJ281QXM, DYQJ281QXM
|
UK ONLINE GIVING FOU | |||
| 30.08.2024 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 2024086
|
2024086 | FD 89 | |||
| 30.08.2024 | -1 410,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi
|
40 | ID 40 | |||
| 28.08.2024 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 2024085
|
2024085 | FD 88 | |||
| 28.08.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koubek Martin | 0000 | 7411104668 | Koubek Martin | ||
| 28.08.2024 | -16 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura č.47
|
47 | FD 87 | |||
| 28.08.2024 | -67 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Doprava dětí - letní tábory
|
0308 | 1241008 | FD 86 | ||
| 27.08.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Valová | Barbora Valová | ||||
| 27.08.2024 | 41 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pragotour s.r.o. |
DAR
|
Pragotour s.r.o. | |||
| 27.08.2024 | 8 378,10 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240827356 | Nadace VIA | |
| 26.08.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jitka Müllerová | Jitka Müllerová | ||||
| 26.08.2024 | 12 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CLOOS PRAHA, spol. s |
dar
|
0308 | 41191391 | CLOOS PRAHA, spol. s | |
| 25.08.2024 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | FBC Hranice, z.s. |
Platba zpět Petr Koláček
|
Platba zpět Petr Koláček | |||
| 24.08.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukášová Jarmila | 0000 | Lukášová Jarmila | |||
| 24.08.2024 | -555,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CeWe Color a.s. FOT, BUDEJOVICKA 1667/64, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 23.8.2024, částka 555.80 CZK
|
6532 | Nákup: CeWe Color a.s. FOT, BUDEJOVICKA 1667/64, PRAHA 4, 14000, CZE, dne 23.8.2024, částka 555.80 CZK | |||
| 23.08.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Irena Gillarová |
za vsechny missky a jejich sen ucit anglictinu
|
Irena Gillarová | |||
| 22.08.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Homolka, Aleš | |||||
| 22.08.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křivda Tomáš |
Ať můžete obejmout více dětí...
|
0000 | Křivda Tomáš | ||
| 22.08.2024 | -538,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RAYNET* DOBREVILYDETEM, Hlavni trida 6078/13, OSTRAVA-PORUB, 708 00, CZE, dne 21.8.2024, částka 538.45 CZK
|
6532 | Nákup: RAYNET* DOBREVILYDETEM, Hlavni trida 6078/13, OSTRAVA-PORUB, 708 00, CZE, dne 21.8.2024, částka 538.45 CZK | |||
| 21.08.2024 | -15 556,54 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 3-6/2024
|
39 | ID 39 | |||
| 21.08.2024 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TV Nova s.r.o. | 0000 | 45800456 | 0 | TV Nova s.r.o. | |
| 20.08.2024 | 10 756,71 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240820038 | Nadace VIA | |
| 20.08.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sikorová Věra Hemlat | 0000 | Sikorová Věra Hemlat |