Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300868396 / 2010
Majitel účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
Název účtu:
Dobré víly dětem, z.s.
| Stav k: 30.10.2025 | Stav k: 30.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 585,07 CZK | 210 296,81 CZK | 559 436,15 CZK | -487 724,41 CZK | 71 711,74 CZK | 210 296,81 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | -110,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *UK8AK6MK62, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 30.11.2025, částka 110.00 CZK
|
6532 | Nákup: FACEBK *UK8AK6MK62, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 30.11.2025, částka 110.00 CZK | |||
| 30.11.2025 | -98,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *J3WEK6DL62, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 29.11.2025, částka 98.00 CZK
|
6532 | Nákup: FACEBK *J3WEK6DL62, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 29.11.2025, částka 98.00 CZK | |||
| 29.11.2025 | -2 240,12 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJ. 3246114
|
4945622020 | 34 | Záloha 29 | ||
| 29.11.2025 | -88,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *G3GP36ZK62, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 29.11.2025, částka 88.00 CZK
|
6532 | Nákup: FACEBK *G3GP36ZK62, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 29.11.2025, částka 88.00 CZK | |||
| 29.11.2025 | -78,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *VJ29L75L62, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 28.11.2025, částka 78.00 CZK
|
6532 | Nákup: FACEBK *VJ29L75L62, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 28.11.2025, částka 78.00 CZK | |||
| 28.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA HORKÁ | 25054 | BARBORA HORKÁ | |||
| 28.11.2025 | -70,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *WPDTR6VK62, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 28.11.2025, částka 70.00 CZK
|
6532 | Nákup: FACEBK *WPDTR6VK62, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 28.11.2025, částka 70.00 CZK | |||
| 28.11.2025 | -200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | ||||
| 28.11.2025 | -50,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *ZLKBP6VK62, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 27.11.2025, částka 50.00 CZK
|
6532 | Nákup: FACEBK *ZLKBP6VK62, 4 Grand Canal Square, DUBLIN, D02X525, IRL, dne 27.11.2025, částka 50.00 CZK | |||
| 28.11.2025 | -62,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *6VPZQ6VK62, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 27.11.2025, částka 62.00 CZK
|
6532 | Nákup: FACEBK *6VPZQ6VK62, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 27.11.2025, částka 62.00 CZK | |||
| 28.11.2025 | -55,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *VQTKQ4RK62, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 27.11.2025, částka 55.00 CZK
|
6532 | Nákup: FACEBK *VQTKQ4RK62, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 27.11.2025, částka 55.00 CZK | |||
| 28.11.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koubek Martin | 0000 | 7411104668 | Koubek Martin | ||
| 28.11.2025 | 119 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIRST LINE SOFTWARE | 0308 | 252200244 | 0 | FIRST LINE SOFTWARE | |
| 27.11.2025 | -42,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *VXRDN4RK62, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 26.11.2025, částka 42.00 CZK
|
6532 | Nákup: FACEBK *VXRDN4RK62, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 26.11.2025, částka 42.00 CZK | |||
| 27.11.2025 | -46,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *RYZ4P79L62, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 26.11.2025, částka 46.00 CZK
|
6532 | Nákup: FACEBK *RYZ4P79L62, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 26.11.2025, částka 46.00 CZK | |||
| 26.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚCHTOVÁ KLÁRA |
Klara Vechtova-1/2 Maraton Praha
|
25048 | VĚCHTOVÁ KLÁRA | ||
| 26.11.2025 | -520,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi
|
50 | ID 50 | |||
| 26.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sedláčková Kamila Li | 0000 | 25052 | Sedláčková Kamila Li | ||
| 26.11.2025 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Grow Space s.r.o. | |||||
| 25.11.2025 | -798,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dobré víly W02384068
|
0308 | 5251123933 | záloha 29 | ||
| 25.11.2025 | -25 410,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 2025002262
|
0308 | 2025002262 | FD 139 | ||
| 25.11.2025 | -1 580,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů na aktivity
|
49 | ID 49 | |||
| 25.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikoletta Matowicka | 25049 | Nikoletta Matowicka | |||
| 25.11.2025 | 11 392,29 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251125440 | Nadace VIA | |
| 25.11.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jitka Müllerová | Jitka Müllerová | ||||
| 25.11.2025 | 12 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CLOOS PRAHA, spol. s |
dar
|
0308 | 41191391 | CLOOS PRAHA, spol. s | |
| 25.11.2025 | -543,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MANUMI CRAFTS S.R.O., ul.Ceskomoravska 2420/15, Praha 9, 190 00, CZE, dne 24.11.2025, částka 543.00 CZK
|
6532 | Nákup: MANUMI CRAFTS S.R.O., ul.Ceskomoravska 2420/15, Praha 9, 190 00, CZE, dne 24.11.2025, částka 543.00 CZK | |||
| 25.11.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KIANICKOVA EVA |
RunCzech Half Maraton Praha 2026
|
25045 | KIANICKOVA EVA | ||
| 24.11.2025 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZPS PZSUN 1236 (CZK) |
/ROC/281475436005748///URI/Jamie Leaney
|
0558 | 2511486095 | ZPS PZSUN 1236 (CZK) | |
| 24.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ PICHL |
startovne 1/2 Maraton Praha 2026, Jiri Pichl
|
25047 | JIŘÍ PICHL | ||
| 24.11.2025 | -139,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Praha Novy Smich, Radlicka, Praha 5, 15000, CZE, dne 23.11.2025, částka 139.45 CZK
|
6532 | Nákup: Tesco Praha Novy Smich, Radlicka, Praha 5, 15000, CZE, dne 23.11.2025, částka 139.45 CZK | |||
| 24.11.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křivda Tomáš |
Ať můžete obejmout více dětí...
|
0000 | Křivda Tomáš | ||
| 22.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ ZÍT |
Zít Jiří pulmaraton Praha 28.3. 2026
|
25032 | JIŘÍ ZÍT | ||
| 22.11.2025 | 3 528,30 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Armin Saber Moghadam |
25044, 1601862839
|
Armin Saber Moghadam | |||
| 21.11.2025 | -100,00 CZK | Poplatek |
/ROC/T8W831730D251119///URI/Charity for Prague Half Marathon
|
/ROC/T8W831730D251119///URI/Charity for Prague Half Marathon | ||||
| 21.11.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mathyalakan Amalan |
/ROC/T8W831730D251119///URI/Charity for Prague Half Marathon
|
Mathyalakan Amalan | |||
| 21.11.2025 | 3 523,42 CZK | Bezhotovostní příjem | 1/ESRA KARAKAYA |
RUNCZECH 1/2 PRAGUE MARATHON 2026
|
1/ESRA KARAKAYA | |||
| 21.11.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATBY NA JPÚ |
DENIS PORUBAN CZK 3 500.00 SHA, POPL.KB: .00,VAL:251121
|
8630 | 0 | 210628412 | PLATBY NA JPÚ |
| 20.11.2025 | -100,00 CZK | Poplatek |
VS: 25014
|
VS: 25014 | ||||
| 20.11.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANO DOMINIK |
VS: 25014
|
DANO DOMINIK | |||
| 20.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE BALOUNOVÁ |
Baloun Milan
|
25025 | LUCIE BALOUNOVÁ | ||
| 20.11.2025 | -1 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 2025-07
|
202507 | FD 137 | |||
| 20.11.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZPS PZSUN 1236 (CZK) |
/REF/VS 25036
|
0558 | 25036 | ZPS PZSUN 1236 (CZK) | |
| 20.11.2025 | -775,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MANUMI CRAFTS S.R.O., ul.Milady Horakove 58, Praha 7, 170 00, CZE, dne 19.11.2025, částka 775.00 CZK
|
6532 | Nákup: MANUMI CRAFTS S.R.O., ul.Milady Horakove 58, Praha 7, 170 00, CZE, dne 19.11.2025, částka 775.00 CZK | |||
| 20.11.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sikorová Věra Hemlat | 0000 | Sikorová Věra Hemlat | |||
| 20.11.2025 | 14 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BHM MANAGEMENT A.S. | 0000 | 25040 | 0 | BHM MANAGEMENT A.S. | |
| 20.11.2025 | 17 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BHM MANAGEMENT A.S. | 0000 | 25035 | 0 | BHM MANAGEMENT A.S. | |
| 19.11.2025 | -100,00 CZK | Poplatek |
25019
|
25019 | ||||
| 19.11.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Julia Bamberger |
25019
|
Julia Bamberger | |||
| 19.11.2025 | 3 280,78 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Tomáš Svátek |
Tomas Svatek, registracia polmaraton
|
25034 | Tomáš Svátek | ||
| 19.11.2025 | 7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Haim, Marcel | 25024 | ||||
| 19.11.2025 | 3 515,13 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Armin Saber Moghadam |
25011 also sent one before for 25010, 1598306184
|
Armin Saber Moghadam | |||
| 19.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaromír Suchý |
Jaromír Suchý, Half maratón Praha
|
25023 | Jaromír Suchý | ||
| 19.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV BARTOŇ,ML. | 25020 | VÁCLAV BARTOŇ,ML. | |||
| 19.11.2025 | 3 440,84 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Armin Saber Moghadam |
ARMIN SABER MOGHADAM, 1598230449
|
Armin Saber Moghadam | |||
| 19.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIA TINÁKOVÁ |
Lucia Tináková
|
25039 | LUCIA TINÁKOVÁ | ||
| 19.11.2025 | 3 400,84 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Vitor Barbosa |
25031
|
Vitor Barbosa | |||
| 19.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Fialová | 25030 | Eva Fialová | |||
| 19.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA STRNADELOVÁ |
Strnadelova Anna
|
25028 | ANNA STRNADELOVÁ | ||
| 19.11.2025 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Luteránová, Emma | 25038 | ||||
| 19.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kulhavý Václav |
startovne Vaclav Kulhavy
|
0000 | 25006 | Kulhavý Václav | |
| 19.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDITA EISENBERGER |
Czech run half marathon for GregoryBruno
|
25017 | JUDITA EISENBERGER | ||
| 19.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Poustevníková Jana |
Startovne charita Jana Poustevnikova
|
0000 | 25002 | Poustevníková Jana | |
| 19.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA MINÁROVÁ |
1/2 maraton Praha 2026
|
25026 | MICHAELA MINÁROVÁ | ||
| 19.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Tyr | 25022 | Roman Tyr | |||
| 19.11.2025 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tramita, Tomáš |
Tramita Tomas
|
25021 | Tramita Tomas | ||
| 19.11.2025 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bělíková, Klára | 25012 | ||||
| 19.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ SVORA |
Svora startovny
|
25013 | TOMÁŠ SVORA | ||
| 19.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Bezděk | 25001 | Miroslav Bezděk | |||
| 19.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Šmíd | 25007 | Petr Šmíd | |||
| 19.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA LHOTOVÁ |
Platba
|
25008 | MARTINA LHOTOVÁ | ||
| 19.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Liehne Vlastimil | 0000 | 25005 | Liehne Vlastimil | ||
| 19.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bocková Kateřina | 0000 | 25004 | Bocková Kateřina | ||
| 19.11.2025 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NINA SEDLÁČKOVÁ |
Nina Sedláčková
|
25003 | NINA SEDLÁČKOVÁ | ||
| 19.11.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STASTNA LADISLAVA |
dar
|
0 | STASTNA LADISLAVA | ||
| 19.11.2025 | 36 437,99 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251118513 | Nadace VIA | |
| 18.11.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Cígler | Jakub Cígler | ||||
| 18.11.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Podolková Martina |
Ať máte radost z toho co děláte! :)
|
0000 | 444 | 0 | Podolková Martina |
| 18.11.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLÍK JAN | PAVLÍK JAN | ||||
| 18.11.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAČMAR KAVALE ŽOF | 975408 | KRAČMAR KAVALE ŽOF | |||
| 18.11.2025 | -682,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPIRNICTVI AKM DEKUJ, Spalena 2121/22, Praha 1, 11000, CZE, dne 17.11.2025, částka 682.00 CZK
|
6532 | Nákup: PAPIRNICTVI AKM DEKUJ, Spalena 2121/22, Praha 1, 11000, CZE, dne 17.11.2025, částka 682.00 CZK | |||
| 14.11.2025 | -4 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 2511007975
|
0308 | 2511007975 | FD 133 | ||
| 14.11.2025 | -12 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 202511002
|
202511002 | FD 132 | |||
| 14.11.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR KUBELKOVÁ |
ANGELCE NA VILY
|
0000 | 8152092652 | 0 | DAGMAR KUBELKOVÁ |
| 14.11.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Zatloukalov | Kateřina Zatloukalov | ||||
| 14.11.2025 | 16 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace Terezy Maxové |
1. CAST GRANTU NTMd SM125428
|
0558 | 125428 | Nadace Terezy Maxové | |
| 13.11.2025 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pilz Czech s.r.o. | 0000 | Pilz Czech s.r.o. | |||
| 11.11.2025 | -430,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 11.11.2025, částka 430.00 CZK
|
6532 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 11.11.2025, částka 430.00 CZK | |||
| 11.11.2025 | -287,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MANUMI CRAFTS S.R.O., ul.Vinohradska 76, Praha 3, 130 00, CZE, dne 10.11.2025, částka 287.00 CZK
|
6532 | Nákup: MANUMI CRAFTS S.R.O., ul.Vinohradska 76, Praha 3, 130 00, CZE, dne 10.11.2025, částka 287.00 CZK | |||
| 11.11.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ FRKAL |
DOBRE VILY
|
0000 | 0 | 0 | TOMÁŠ FRKAL |
| 11.11.2025 | 10 159,65 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251110057 | Nadace VIA | |
| 10.11.2025 | -438,75 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 0168763525
|
9040256723 | FD 131 | |||
| 10.11.2025 | -832,77 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení výdajů na aktivity s dětmi
|
48 | ID 48 | |||
| 10.11.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANSFELD RENE | 0 | MANSFELD RENE | |||
| 08.11.2025 | -19 608,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202510 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 08.11.2025 | -31 330,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202510 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 08.11.2025 | -28 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202510 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 08.11.2025 | -638,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202510 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 08.11.2025 | -28 994,00 CZK | Bezhotovostní platba |
933 Mzda na účet
|
0138 | 202510 | 0 | 933 Mzda na účet | |
| 08.11.2025 | -3 246,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
|
0000 | 0442150700 | 0 | Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) | |
| 08.11.2025 | -10 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotní pojišť. Ministerstva vnitra ČR (211)
|
3558 | 04421507 | 0 | Zdravotní pojišť. Ministerstva vnitra ČR (211) | |
| 08.11.2025 | -43 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Soc. pojištění bez nem. dávek
|
7618 | 1182138394 | 0 | Soc. pojištění bez nem. dávek | |
| 08.11.2025 | -4 725,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207)
|
3558 | 0442150700 | 0 | Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven (207) | |
| 08.11.2025 | -112,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň
|
1148 | 04421507 | 0 | Srážková daň | |
| 08.11.2025 | -9 985,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň
|
1148 | 04421507 | 0 | Zálohová daň | |
| 07.11.2025 | -4 746,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 9-10/2025
|
47 | ID 47 | |||
| 07.11.2025 | -4 601,22 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovné 9-10/2025
|
46 | ID 46 | |||
| 07.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁMOSTNÝ MARTIN |
Martin Zamostny - pravidelny příspěvek 11/2025
|
7301010794 | ZÁMOSTNÝ MARTIN | ||
| 07.11.2025 | 150 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dobré víly dětem, z.s. |
Převod mezi účty
|
Převod mezi účty | |||
| 07.11.2025 | -2 461,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *OFFICEO.CZ, Florianova 2461, HOSTIVICE, 25301, CZE, dne 6.11.2025, částka 2461.26 CZK
|
6532 | Nákup: GOPAY *OFFICEO.CZ, Florianova 2461, HOSTIVICE, 25301, CZE, dne 6.11.2025, částka 2461.26 CZK | |||
| 06.11.2025 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dobré víly - Korzo
|
20250150 | FD 128 | |||
| 06.11.2025 | -15 932,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dobré víly 11/2025
|
0308 | 25220171 | FD 127 | ||
| 05.11.2025 | -422,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 567572029 | záloha 26 | ||||
| 05.11.2025 | -722,37 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 3205914 | záloha 25 | |||
| 05.11.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Blaško |
Od skřítků pro víly
|
Jan Blaško | |||
| 04.11.2025 | 433,35 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251104130 | Nadace VIA | |
| 04.11.2025 | 123,56 CZK | Bezhotovostní příjem | THE UK ONLINE GIVING |
Donation from UKOGF causes.benevity.org - 1P9SWXMXRJ, 1P9SWXMXRJ
|
THE UK ONLINE GIVING | |||
| 03.11.2025 | -3 529,16 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 10/2025
|
45 | ID 45 | |||
| 03.11.2025 | -3 253,30 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 9-10/2025
|
44 | ID 44 | |||
| 03.11.2025 | -2 242,08 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 9-10/2025
|
43 | ID 43 | |||
| 03.11.2025 | -5 701,09 CZK | Bezhotovostní platba |
Cestovné 8-10/2025
|
42 | ID 42 | |||
| 03.11.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nevěřilová Dagmar |
Nevěřilová Dája
|
0000 | Nevěřilová Dagmar | ||
| 01.11.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dobré víly - 36580571
|
36580571 | Dobré víly - 36580571 | |||
| 31.10.2025 | -2 999,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Google One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 30.10.2025, částka 2999.99 CZK
|
6532 | Nákup: Google One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Dublin 2, IRL, dne 30.10.2025, částka 2999.99 CZK |