Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300859617
/ 2010
Majitel účtu:
Trnkový květ, z.s.
Název účtu:
Trnkový květ, z.s.
| Stav k: 18.07.2018 | Stav k: 18.08.2018 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 702,41 CZK | 156 304,41 CZK | 97 200,00 CZK | -12 598,00 CZK | 84 602,00 CZK | 156 304,41 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vašáková Marta,Ing. | 0308 | 1 | Vašáková Marta,Ing. | ||
| 14.08.2018 | 72 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN |
Doplatek nájemného ZŠ TRNKA
|
17011 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN | ||
| 13.08.2018 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0001011358 | Zálohová platba elektrické energie Příbramská 938, elektroměr č. 3 | ||||
| 13.08.2018 | -8 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 8604952 | Zálohová platba plynu | ||||
| 13.08.2018 | -1 750,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0002011358 | Zálohová platba elektrické energie Příbramská 938, elektroměr č. 1 | ||||
| 10.08.2018 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA RUZICKA |
PODZIMNÍ TRNKAKCE
|
20181012 | PETRA RUZICKA | ||
| 10.08.2018 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA RUZICKA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
20181011 | PETRA RUZICKA | ||
| 08.08.2018 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN |
Záloha na energie
|
1234 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN | ||
| 06.08.2018 | 12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Obecně prospěšná společnost ČAP |
nájemné příměstské tábory s Čápem
|
nájemné příměstské tábory s Čápem | |||
| 01.08.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ARNOŠTOVÁ DOBŘÍŠ | 0 | 0 | ARNOŠTOVÁ DOBŘÍŠ | ||
| 25.07.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FODOROVA IVANA |
dar Trnce
|
0 | FODOROVA IVANA | ||
| 23.07.2018 | -1 548,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZŠ TRNKA - vodné a stočné 6/2018
|
20184089 | VHS Dobříš | |||
| 20.07.2018 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Salcmanová Jana | Salcmanová Jana | ||||
| 20.07.2018 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Wojnarová Soňa,Mgr. | Wojnarová Soňa,Mgr. | ||||
| 18.07.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vašáková Marta,Ing. | 0308 | 1 | Vašáková Marta,Ing. |