Číslo účtu: 2300859617 / 2010
Majitel účtu: Trnkový květ, z.s.
Název účtu: Trnkový květ, z.s.

Stav k: 18.07.2018 Stav k: 18.08.2018 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
71 702,41 CZK 156 304,41 CZK 97 200,00 CZK -12 598,00 CZK 84 602,00 CZK 156 304,41 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
15.08.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Vašáková Marta,Ing. 0308 1 Vašáková Marta,Ing.
14.08.2018 72 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN
Doplatek nájemného ZŠ TRNKA
17011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN
13.08.2018 -500,00 CZK Bezhotovostní platba 0001011358 Zálohová platba elektrické energie Příbramská 938, elektroměr č. 3
13.08.2018 -8 800,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 8604952 Zálohová platba plynu
13.08.2018 -1 750,00 CZK Bezhotovostní platba 0002011358 Zálohová platba elektrické energie Příbramská 938, elektroměr č. 1
10.08.2018 300,00 CZK Bezhotovostní příjem PETRA RUZICKA
PODZIMNÍ TRNKAKCE
20181012 PETRA RUZICKA
10.08.2018 300,00 CZK Bezhotovostní příjem PETRA RUZICKA
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
20181011 PETRA RUZICKA
08.08.2018 10 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN
Záloha na energie
1234 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN
06.08.2018 12 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Obecně prospěšná společnost ČAP
nájemné příměstské tábory s Čápem
nájemné příměstské tábory s Čápem
01.08.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem ARNOŠTOVÁ DOBŘÍŠ 0 0 ARNOŠTOVÁ DOBŘÍŠ
25.07.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem FODOROVA IVANA
dar Trnce
0 FODOROVA IVANA
23.07.2018 -1 548,00 CZK Bezhotovostní platba
ZŠ TRNKA - vodné a stočné 6/2018
20184089 VHS Dobříš
20.07.2018 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Salcmanová Jana Salcmanová Jana
20.07.2018 400,00 CZK Bezhotovostní příjem Wojnarová Soňa,Mgr. Wojnarová Soňa,Mgr.
18.07.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Vašáková Marta,Ing. 0308 1 Vašáková Marta,Ing.