Číslo účtu: 2300859617 / 2010
Majitel účtu: Trnkový květ, z.s.
Název účtu: Trnkový květ, z.s.

Stav k: 26.01.2021 Stav k: 26.02.2021 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
101 593,12 CZK 132 445,31 CZK 145 056,19 CZK -114 204,00 CZK 30 852,19 CZK 132 445,31 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
26.02.2021 -7 132,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 04279905 Platba DPH FÚ 01/2021
26.02.2021 -60 337,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 20210067 výměna oken, klika panika (VI. etapa)
25.02.2021 500,00 CZK Bezhotovostní příjem FODOROVA IVANA
dar Trnce
0 FODOROVA IVANA
22.02.2021 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Salcmanová Jana 0000 0 0 Salcmanová Jana
15.02.2021 26 796,19 CZK Okamžitá příchozí platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN
15.02.2021 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Velebilová Marcela
Dar Trnce
0000 Velebilová Marcela
13.02.2021 -11 120,00 CZK Bezhotovostní platba 5200000018 Zálohová platba plynu
12.02.2021 -3 420,00 CZK Bezhotovostní platba 7200000378 Záloha elektřina
10.02.2021 12 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN
Záloha na energie
1234 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN
10.02.2021 60 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN
Nájemné
938 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN
10.02.2021 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Šimek Jakub,Mgr. 0000 736434916 Šimek Jakub,Mgr.
01.02.2021 -2 363,00 CZK Bezhotovostní platba 7200000378 Doplatek za elektřinu
01.02.2021 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Kateřina Arnoštová 0 0 Kateřina Arnoštová
29.01.2021 14 520,00 CZK Bezhotovostní příjem OB-B 0308 21002 0 OB-B
27.01.2021 -29 832,00 CZK Bezhotovostní platba Platba DPH FÚ
26.01.2021 300,00 CZK Bezhotovostní příjem DAGMAR CERVENKOVA
DAR TRNCE
DAGMAR CERVENKOVA
26.01.2021 500,00 CZK Bezhotovostní příjem DAGMAR CERVENKOVA
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ZA ROK 2021
DAGMAR CERVENKOVA
26.01.2021 29 040,00 CZK Bezhotovostní příjem TESORT, SPOL.S R.O.
Trnkovy kvet, z.s.
0000 9125012103 0 TESORT, SPOL.S R.O.