Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300859617
/ 2010
Majitel účtu:
Trnkový květ, z.s.
Název účtu:
Trnkový květ, z.s.
| Stav k: 01.07.2021 | Stav k: 01.08.2021 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 422 966,91 CZK | 505 696,20 CZK | 98 552,29 CZK | -15 823,00 CZK | 82 729,29 CZK | 505 696,20 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2021 | 20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Barták, Jan |
Na cokoli dle potreby, tj. treba i na kotle
|
0558 | Na cokoli dle potreby, tj. treba i na kotle | ||
| 28.07.2021 | 28 267,79 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN | 2105 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN | |||
| 28.07.2021 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HŮLOVÁ MICHAELA |
Dar Trnce Hůlovi
|
HŮLOVÁ MICHAELA | |||
| 26.07.2021 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Vašáková Marta |
dar Trnka
|
0000 | 2607 | Ing.Vašáková Marta | |
| 26.07.2021 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FODOROVA IVANA |
dar Trnce
|
0 | FODOROVA IVANA | ||
| 23.07.2021 | -1 654,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 04279905 | Platba DPH FÚ za 06/2021 | |||
| 20.07.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Salcmanová Jana | 0000 | 0 | 0 | Salcmanová Jana | |
| 20.07.2021 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVAK EMIL |
Dar
|
190721 | NOVAK EMIL | ||
| 20.07.2021 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KASPAROVA EVA |
dar Trnce
|
0308 | 190721 | KASPAROVA EVA | |
| 15.07.2021 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. RNDr.Velebilová |
Dar Trnce
|
0000 | Mgr. RNDr.Velebilová | ||
| 12.07.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Šimek Jakub | 0000 | 736434916 | Mgr.Šimek Jakub | ||
| 09.07.2021 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Studený |
Dar na rekonstrukci třídy
|
1128 | Miroslav Studený | ||
| 07.07.2021 | -1 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPH 5/2021 Trnkový květ
|
1148 | 04279905 | DPH 5/2021 Trnkový květ | ||
| 07.07.2021 | 4 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DERFLOVA JANA |
Dar na rekonstrukci Verca, Natalka, Johanka, Justynka, Krystof a Metodej
|
0 | DERFLOVA JANA | ||
| 07.07.2021 | 1 502,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALPIQ ENERGY SE |
5400002204
|
0308 | 7200000378 | 5400002204 | ALPIQ ENERGY SE |
| 07.07.2021 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NĚMEC PETR |
Prispevek na vybudovani tridy
|
NĚMEC PETR | |||
| 05.07.2021 | -1 892,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VHS - vodné a stočné 06 2021 vodoměr II.
|
1012105645 | VHS - vodné a stočné 06 2021 vodoměr II. | |||
| 05.07.2021 | -658,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VHS - vodné a stočné 06 2021 vodoměr I.
|
1012105644 | VHS - vodné a stočné 06 2021 vodoměr I. | |||
| 02.07.2021 | 10 345,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní umělecká šk | 0308 | 21004 | Základní umělecká šk | ||
| 01.07.2021 | -10 099,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8603323285 | pojištění | ||||
| 01.07.2021 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Arnoštová | 0 | 0 | Kateřina Arnoštová |