Číslo účtu: 2300859617 / 2010
Majitel účtu: Trnkový květ, z.s.
Název účtu: Trnkový květ, z.s.

Stav k: 13.06.2020 Stav k: 13.07.2020 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
591 945,05 CZK 610 095,05 CZK 58 900,00 CZK -40 750,00 CZK 18 150,00 CZK 610 095,05 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
13.07.2020 -8 500,00 CZK Bezhotovostní platba 1100008008 Zálohová platba plynu
12.07.2020 3 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba ERIKA AMLEROVÁ
dar květinový atelieri konec školního roku
ERIKA AMLEROVÁ
12.07.2020 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba 1100007997 Záloha elektřina
10.07.2020 12 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN
Záloha na energie
1234 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN
10.07.2020 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Šimek Jakub,Mgr. 0000 736434916 Šimek Jakub,Mgr.
07.07.2020 5 000,00 CZK Bezhotovostní příjem KASPAROVA EVA
Kasparovi - dar Trnce
0308 0 KASPAROVA EVA
02.07.2020 -5 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Trnkový květ, z.s. - správní poplatek, stavební povolení
Etapa VI. - správní poplatek SÚ Dobříš - vydání stavebního povolení
02.07.2020 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem DANA PAJEROVÁ
Pajerovi - na srpnovou rekonstrukci
0000 0 0 DANA PAJEROVÁ
02.07.2020 30 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Matouš Radek
Dar Trnce
Matouš Radek
01.07.2020 -5 193,00 CZK Bezhotovostní platba
Trnkový květ, z.s.
1012005802 VHS - vodné a stočné 03-06 2020, vodoměr II.
01.07.2020 -458,00 CZK Bezhotovostní platba
Trnkový květ, z.s.
1012005803 VHS - vodné a stočné 03-06 2020, vodoměr I.
01.07.2020 500,00 CZK Bezhotovostní příjem ARNOŠTOVÁ DOBŘÍŠ 0 0 ARNOŠTOVÁ DOBŘÍŠ
30.06.2020 2 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Stiborová Žaneta,Mgr 0000 Stiborová Žaneta,Mgr
30.06.2020 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem VOTRUBA FILIP
Dar Trnka
0308 80707 VOTRUBA FILIP
29.06.2020 2 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Prausová Jana,Mgr.
dar Trnce
0000 Prausová Jana,Mgr.
28.06.2020 -10 099,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Trnkový květ, z.s. - pojištění
3558 8603323285 Kooperativa - Pojištění podnikatelských rizik
25.06.2020 500,00 CZK Bezhotovostní příjem FODOROVA IVANA
dar Trnce
0 FODOROVA IVANA
22.06.2020 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Salcmanová Jana 0000 0 0 Salcmanová Jana
15.06.2020 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Velebilová Marcela
Dar Trnce
0000 Velebilová Marcela
13.06.2020 -8 500,00 CZK Bezhotovostní platba 1100008008 Zálohová platba plynu