Stav k: 26.01.2021 | Stav k: 26.02.2021 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
101 593,12 CZK | 132 445,31 CZK | 145 056,19 CZK | -114 204,00 CZK | 30 852,19 CZK | 132 445,31 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 | -7 132,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 04279905 | Platba DPH FÚ 01/2021 | |||
26.02.2021 | -60 337,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20210067 | výměna oken, klika panika (VI. etapa) | |||
25.02.2021 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FODOROVA IVANA |
dar Trnce
|
0 | FODOROVA IVANA | ||
22.02.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Salcmanová Jana | 0000 | 0 | 0 | Salcmanová Jana | |
15.02.2021 | 26 796,19 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN | 20 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN | |||
15.02.2021 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Velebilová Marcela |
Dar Trnce
|
0000 | Velebilová Marcela | ||
13.02.2021 | -11 120,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5200000018 | Zálohová platba plynu | ||||
12.02.2021 | -3 420,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7200000378 | Záloha elektřina | ||||
10.02.2021 | 12 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN |
Záloha na energie
|
1234 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN | ||
10.02.2021 | 60 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN |
Nájemné
|
938 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN | ||
10.02.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šimek Jakub,Mgr. | 0000 | 736434916 | Šimek Jakub,Mgr. | ||
01.02.2021 | -2 363,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7200000378 | Doplatek za elektřinu | ||||
01.02.2021 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kateřina Arnoštová | 0 | 0 | Kateřina Arnoštová | ||
29.01.2021 | 14 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OB-B | 0308 | 21002 | 0 | OB-B | |
27.01.2021 | -29 832,00 CZK | Bezhotovostní platba | Platba DPH FÚ | |||||
26.01.2021 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR CERVENKOVA |
DAR TRNCE
|
DAGMAR CERVENKOVA | |||
26.01.2021 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR CERVENKOVA |
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ZA ROK 2021
|
DAGMAR CERVENKOVA | |||
26.01.2021 | 29 040,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TESORT, SPOL.S R.O. |
Trnkovy kvet, z.s.
|
0000 | 9125012103 | 0 | TESORT, SPOL.S R.O. |