Číslo účtu: 2300859617 / 2010
Majitel účtu: Trnkový květ, z.s.
Název účtu: Trnkový květ, z.s.

Stav k: 24.08.2020 Stav k: 24.09.2020 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
618 195,05 CZK 91 595,05 CZK 640 400,00 CZK -1 167 000,00 CZK -526 600,00 CZK 91 595,05 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
24.09.2020 60 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN
Nájemné
938 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN
24.09.2020 -7 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky 20200017 Platba za vypracování projektu školního rozhlasu
24.09.2020 5 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Lorenc Václav
dar Trnce Lorencovi
0000 Lorenc Václav
21.09.2020 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Salcmanová Jana 0000 0 0 Salcmanová Jana
20.09.2020 10 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Svobodová Dagmar,Mgr 0000 Svobodová Dagmar,Mgr
18.09.2020 1 500,00 CZK Bezhotovostní příjem VOTRUBA FILIP
Max Votruba, dar Trnce, at to vyjde :-)
0 VOTRUBA FILIP
15.09.2020 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Velebilová Marcela
Dar Trnce
0000 Velebilová Marcela
13.09.2020 -8 500,00 CZK Bezhotovostní platba 5200000018 Zálohová platba plynu
12.09.2020 -3 000,00 CZK Bezhotovostní platba 7200000378 Záloha elektřina
11.09.2020 25 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Trnkový květ, z.s.
11.09.2020 -1 148 000,00 CZK Bezhotovostní platba 1200095 Platba faktury za rekonstrukci - třída, rampa, WC, podlahy
10.09.2020 12 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN
Záloha na energie
1234 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN
10.09.2020 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Šimek Jakub,Mgr. 0000 736434916 Šimek Jakub,Mgr.
09.09.2020 3 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Ing. Radek Císař
rekonstrukce Trnka
Ing. Radek Císař
09.09.2020 10 000,00 CZK Bezhotovostní příjem TeamPrevent-Santé, s
200201577 TRNKOVY KVET, Z.S.
0308 20008 TeamPrevent-Santé, s
08.09.2020 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Šmahelová Kateřina
Členský příspěvek 2020
0000 Šmahelová Kateřina
04.09.2020 6 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba GRENEPP s.r.o.
Trnkový květ, z.s.
0308 0000020009 0000000000 GRENEPP s.r.o.
01.09.2020 3 000,00 CZK Bezhotovostní příjem VOTRUBA FILIP
Dar Trnce na rekonstrukci
0 VOTRUBA FILIP
01.09.2020 500,00 CZK Bezhotovostní příjem ARNOŠTOVÁ DOBŘÍŠ 0 0 ARNOŠTOVÁ DOBŘÍŠ
31.08.2020 2 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba FENCLOVÁ EVA
Eva Fenclová
FENCLOVÁ EVA
31.08.2020 3 500,00 CZK Okamžitá příchozí platba Lucie Vávrová
Vávrovi
Lucie Vávrová
27.08.2020 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem BURKERT NEZVALOVA EL
dar Trnce
0 BURKERT NEZVALOVA EL
25.08.2020 496 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN
Doplatek nájemného
938 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRN
25.08.2020 500,00 CZK Bezhotovostní příjem FODOROVA IVANA
dar Trnce
0 FODOROVA IVANA