Číslo účtu: 2300853100 / 8330
Majitel účtu: Prešovský rýchlokorčuliarsky klub
Název účtu: Prešovský rýchlokorčuliarsky klub

Stav k: 25.02.2019 Stav k: 25.03.2019 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
1 949,65 EUR 3 933,73 EUR 3 655,00 EUR -1 670,92 EUR 1 984,08 EUR 3 933,73 EUR

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
25.03.2019 -75,00 EUR Karetní transakce
Nákup: SLOVNAFT A S, ORKUCANY SABINOV, SABINOV, 08301, SVK, dne 23.3.2019, částka 75.00 EUR
6091 Nákup: SLOVNAFT A S, ORKUCANY SABINOV, SABINOV, 08301, SVK, dne 23.3.2019, částka 75.00 EUR
21.03.2019 15,00 EUR Bezhotovostní příjem ERIKA LUTERANOVA
/DO2019-03-20/SPPREVOD PROSTRIEDKOV ,LUTERANOVA NINA, 03/2019
ERIKA LUTERANOVA
20.03.2019 -90,00 EUR Karetní transakce
Nákup: Hotel on Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 20.3.2019, částka 90.00 EUR
6091 Nákup: Hotel on Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 20.3.2019, částka 90.00 EUR
19.03.2019 15,00 EUR Bezhotovostní příjem Agnieszka Andzelika
/DO2019-03-19/SPna mesiac Marec, Natália Juscak
Agnieszka Andzelika
18.03.2019 15,00 EUR Bezhotovostní příjem Katarina Kubikova
/DO2019-03-16/SPIvana Kubíková - marec
Katarina Kubikova
16.03.2019 -50,40 EUR Karetní transakce
Nákup: CERPACIA STANICA VOM, VIHORLATSKA ULICA 1, PRESOV, 08001, SVK, dne 14.3.2019, částka 50.40 EUR
6091 Nákup: CERPACIA STANICA VOM, VIHORLATSKA ULICA 1, PRESOV, 08001, SVK, dne 14.3.2019, částka 50.40 EUR
15.03.2019 -250,00 EUR Bezhotovostní platba
Prepl. fa 20190009 uctovnictvo
20190009 Prepl. faktury c. 20190009 uctovnictvo
12.03.2019 -350,00 EUR Bezhotovostní platba
Uhrada fa c.1113900041 za prenajom
1113900041 Úhrada fa č.1113900041 za prenájom ľadovej plochy 02/2019 na Zimnom štadióne SB
11.03.2019 -30,03 EUR Karetní transakce
Nákup: LUKOIL, PO, LUBOTICE, BARDEJOVSKA, LUBOTICE, 08006, SVK, dne 10.3.2019, částka 30.03 EUR
6091 Nákup: LUKOIL, PO, LUBOTICE, BARDEJOVSKA, LUBOTICE, 08006, SVK, dne 10.3.2019, částka 30.03 EUR
11.03.2019 -54,00 EUR Karetní transakce
Nákup: SOVAR S R O, JELSOVA 5, PRESOV, 08001, SVK, dne 9.3.2019, částka 54.00 EUR
6091 Nákup: SOVAR S R O, JELSOVA 5, PRESOV, 08001, SVK, dne 9.3.2019, částka 54.00 EUR
11.03.2019 30,00 EUR Bezhotovostní příjem SILVIA HARKABUSOVÁ
/DO2019-03-11/SP marek, jurko
SILVIA HARKABUSOVÁ
04.03.2019 -32,55 EUR Karetní transakce
Nákup: ENVI DISZKONT BENZINKU, SZABADKAI UT 7., SZEGED, 6725, HUN, dne 3.3.2019, částka 10000.00 HUF
6091 Nákup: ENVI DISZKONT BENZINKU, SZABADKAI UT 7., SZEGED, 6725, HUN, dne 3.3.2019, částka 10000.00 HUF
04.03.2019 -16,28 EUR Karetní transakce
Nákup: ENVI DISZKONT BENZINKU, SZABADKAI UT 7., SZEGED, 6725, HUN, dne 3.3.2019, částka 5000.00 HUF
6091 Nákup: ENVI DISZKONT BENZINKU, SZABADKAI UT 7., SZEGED, 6725, HUN, dne 3.3.2019, částka 5000.00 HUF
04.03.2019 -9,24 EUR Karetní transakce
Nákup: SUMUP *KIS GABOR EV., Farkasmaly utca 4, GYONGYOS, 3200, HUN, dne 3.3.2019, částka 2840.00 HUF
6091 Nákup: SUMUP *KIS GABOR EV., Farkasmaly utca 4, GYONGYOS, 3200, HUN, dne 3.3.2019, částka 2840.00 HUF
04.03.2019 15,00 EUR Bezhotovostní příjem Michal Marušák
/DO2019-03-04/SPSaška
Michal Marušák
04.03.2019 -6,19 EUR Karetní transakce
Nákup: Sherry étterrem, Szabadkai út 7, Szeged, 6729, HUN, dne 2.3.2019, částka 1900.00 HUF
6091 Nákup: Sherry étterrem, Szabadkai út 7, Szeged, 6729, HUN, dne 2.3.2019, částka 1900.00 HUF
04.03.2019 -14,49 EUR Karetní transakce
Nákup: Sherry étterrem, Szabadkai út 7, Szeged, 6729, HUN, dne 2.3.2019, částka 4450.00 HUF
6091 Nákup: Sherry étterrem, Szabadkai út 7, Szeged, 6729, HUN, dne 2.3.2019, částka 4450.00 HUF
04.03.2019 -13,35 EUR Karetní transakce
Nákup: MCDHU00067, ROKUSI KRT.27., SZEGED, 6724, HUN, dne 2.3.2019, částka 4100.00 HUF
6091 Nákup: MCDHU00067, ROKUSI KRT.27., SZEGED, 6724, HUN, dne 2.3.2019, částka 4100.00 HUF
01.03.2019 -34,69 EUR Karetní transakce
Nákup: LUKOIL, PO, SEKCOV, L. SVOBODU, PRESOV, 08001, SVK, dne 28.2.2019, částka 34.69 EUR
6091 Nákup: LUKOIL, PO, SEKCOV, L. SVOBODU, PRESOV, 08001, SVK, dne 28.2.2019, částka 34.69 EUR
01.03.2019 -1,20 EUR Poplatek - platební karta
Výběr z bankomatu: ATM S6AP070P, VIHORLADSKA UL, PRESOV, 00000, SVK, dne 28.2.2019, částka 50.00 EUR
6091 Výběr z bankomatu: ATM S6AP070P, VIHORLADSKA UL, PRESOV, 00000, SVK, dne 28.2.2019, částka 50.00 EUR
01.03.2019 -50,00 EUR Karetní transakce
Výběr z bankomatu: ATM S6AP070P, VIHORLADSKA UL, PRESOV, 00000, SVK, dne 28.2.2019, částka 50.00 EUR
6091 Výběr z bankomatu: ATM S6AP070P, VIHORLADSKA UL, PRESOV, 00000, SVK, dne 28.2.2019, částka 50.00 EUR
28.02.2019 15,00 EUR Bezhotovostní příjem BURDELAKOVA JULIANA
/DO2019-02-27/SP02/2019
BURDELAKOVA JULIANA
28.02.2019 -1,20 EUR Poplatek - platební karta
Výběr z bankomatu: ATM S6AP070P, VIHORLADSKA UL, PRESOV, 00000, SVK, dne 27.2.2019, částka 300.00 EUR
6091 Výběr z bankomatu: ATM S6AP070P, VIHORLADSKA UL, PRESOV, 00000, SVK, dne 27.2.2019, částka 300.00 EUR
28.02.2019 -300,00 EUR Karetní transakce
Výběr z bankomatu: ATM S6AP070P, VIHORLADSKA UL, PRESOV, 00000, SVK, dne 27.2.2019, částka 300.00 EUR
6091 Výběr z bankomatu: ATM S6AP070P, VIHORLADSKA UL, PRESOV, 00000, SVK, dne 27.2.2019, částka 300.00 EUR
27.02.2019 3 508,00 EUR Bezhotovostní příjem MESTO PRESOV
1. splatka dotacie na prenajom ladovej plochy v zmysle zmluvy 201900147 (OSKaCR/1304/2019) - vyuctovanie do 31.7.2019 a 5.1.2020
0558 201900147 1 MESTO PRESOV
26.02.2019 -195,85 EUR Karetní transakce
Nákup: Sportisimo_2028_PO1, Sportisimo_2028_PO1, Presov, 08001, SVK, dne 25.2.2019, částka 195.85 EUR
6091 Nákup: Sportisimo_2028_PO1, Sportisimo_2028_PO1, Presov, 08001, SVK, dne 25.2.2019, částka 195.85 EUR
26.02.2019 -28,88 EUR Karetní transakce
Nákup: SHERRY ETTEREM, NAGYKATAI UT 2., JASZBERENY, 5100, HUN, dne 24.2.2019, částka 8920.00 HUF
6091 Nákup: SHERRY ETTEREM, NAGYKATAI UT 2., JASZBERENY, 5100, HUN, dne 24.2.2019, částka 8920.00 HUF
25.02.2019 -67,57 EUR Karetní transakce
Nákup: LUKOIL 022, BARDEJOVSKA 2611/3, PRESOV, 08006, SVK, dne 24.2.2019, částka 67.57 EUR
6091 Nákup: LUKOIL 022, BARDEJOVSKA 2611/3, PRESOV, 08006, SVK, dne 24.2.2019, částka 67.57 EUR
25.02.2019 42,00 EUR Bezhotovostní příjem MARCIN GABRIEL ING.
/DO2019-02-22/SPDamian februar marec a matus
0558 42018 MARCIN GABRIEL ING.