Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300853100
/ 8330
Majitel účtu:
Prešovský rýchlokorčuliarsky klub
Název účtu:
Prešovský rýchlokorčuliarsky klub
| Stav k: 25.02.2019 | Stav k: 25.03.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 949,65 EUR | 3 933,73 EUR | 3 655,00 EUR | -1 670,92 EUR | 1 984,08 EUR | 3 933,73 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2019 | -75,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SLOVNAFT A S, ORKUCANY SABINOV, SABINOV, 08301, SVK, dne 23.3.2019, částka 75.00 EUR
|
6091 | Nákup: SLOVNAFT A S, ORKUCANY SABINOV, SABINOV, 08301, SVK, dne 23.3.2019, částka 75.00 EUR | |||
| 21.03.2019 | 15,00 EUR | Bezhotovostní příjem | ERIKA LUTERANOVA |
/DO2019-03-20/SPPREVOD PROSTRIEDKOV ,LUTERANOVA NINA, 03/2019
|
ERIKA LUTERANOVA | |||
| 20.03.2019 | -90,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Hotel on Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 20.3.2019, částka 90.00 EUR
|
6091 | Nákup: Hotel on Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 20.3.2019, částka 90.00 EUR | |||
| 19.03.2019 | 15,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Agnieszka Andzelika |
/DO2019-03-19/SPna mesiac Marec, Natália Juscak
|
Agnieszka Andzelika | |||
| 18.03.2019 | 15,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Katarina Kubikova |
/DO2019-03-16/SPIvana Kubíková - marec
|
Katarina Kubikova | |||
| 16.03.2019 | -50,40 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CERPACIA STANICA VOM, VIHORLATSKA ULICA 1, PRESOV, 08001, SVK, dne 14.3.2019, částka 50.40 EUR
|
6091 | Nákup: CERPACIA STANICA VOM, VIHORLATSKA ULICA 1, PRESOV, 08001, SVK, dne 14.3.2019, částka 50.40 EUR | |||
| 15.03.2019 | -250,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Prepl. fa 20190009 uctovnictvo
|
20190009 | Prepl. faktury c. 20190009 uctovnictvo | |||
| 12.03.2019 | -350,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Uhrada fa c.1113900041 za prenajom
|
1113900041 | Úhrada fa č.1113900041 za prenájom ľadovej plochy 02/2019 na Zimnom štadióne SB | |||
| 11.03.2019 | -30,03 EUR | Karetní transakce |
Nákup: LUKOIL, PO, LUBOTICE, BARDEJOVSKA, LUBOTICE, 08006, SVK, dne 10.3.2019, částka 30.03 EUR
|
6091 | Nákup: LUKOIL, PO, LUBOTICE, BARDEJOVSKA, LUBOTICE, 08006, SVK, dne 10.3.2019, částka 30.03 EUR | |||
| 11.03.2019 | -54,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SOVAR S R O, JELSOVA 5, PRESOV, 08001, SVK, dne 9.3.2019, částka 54.00 EUR
|
6091 | Nákup: SOVAR S R O, JELSOVA 5, PRESOV, 08001, SVK, dne 9.3.2019, částka 54.00 EUR | |||
| 11.03.2019 | 30,00 EUR | Bezhotovostní příjem | SILVIA HARKABUSOVÁ |
/DO2019-03-11/SP marek, jurko
|
SILVIA HARKABUSOVÁ | |||
| 04.03.2019 | -32,55 EUR | Karetní transakce |
Nákup: ENVI DISZKONT BENZINKU, SZABADKAI UT 7., SZEGED, 6725, HUN, dne 3.3.2019, částka 10000.00 HUF
|
6091 | Nákup: ENVI DISZKONT BENZINKU, SZABADKAI UT 7., SZEGED, 6725, HUN, dne 3.3.2019, částka 10000.00 HUF | |||
| 04.03.2019 | -16,28 EUR | Karetní transakce |
Nákup: ENVI DISZKONT BENZINKU, SZABADKAI UT 7., SZEGED, 6725, HUN, dne 3.3.2019, částka 5000.00 HUF
|
6091 | Nákup: ENVI DISZKONT BENZINKU, SZABADKAI UT 7., SZEGED, 6725, HUN, dne 3.3.2019, částka 5000.00 HUF | |||
| 04.03.2019 | -9,24 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SUMUP *KIS GABOR EV., Farkasmaly utca 4, GYONGYOS, 3200, HUN, dne 3.3.2019, částka 2840.00 HUF
|
6091 | Nákup: SUMUP *KIS GABOR EV., Farkasmaly utca 4, GYONGYOS, 3200, HUN, dne 3.3.2019, částka 2840.00 HUF | |||
| 04.03.2019 | 15,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Michal Marušák |
/DO2019-03-04/SPSaška
|
Michal Marušák | |||
| 04.03.2019 | -6,19 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Sherry étterrem, Szabadkai út 7, Szeged, 6729, HUN, dne 2.3.2019, částka 1900.00 HUF
|
6091 | Nákup: Sherry étterrem, Szabadkai út 7, Szeged, 6729, HUN, dne 2.3.2019, částka 1900.00 HUF | |||
| 04.03.2019 | -14,49 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Sherry étterrem, Szabadkai út 7, Szeged, 6729, HUN, dne 2.3.2019, částka 4450.00 HUF
|
6091 | Nákup: Sherry étterrem, Szabadkai út 7, Szeged, 6729, HUN, dne 2.3.2019, částka 4450.00 HUF | |||
| 04.03.2019 | -13,35 EUR | Karetní transakce |
Nákup: MCDHU00067, ROKUSI KRT.27., SZEGED, 6724, HUN, dne 2.3.2019, částka 4100.00 HUF
|
6091 | Nákup: MCDHU00067, ROKUSI KRT.27., SZEGED, 6724, HUN, dne 2.3.2019, částka 4100.00 HUF | |||
| 01.03.2019 | -34,69 EUR | Karetní transakce |
Nákup: LUKOIL, PO, SEKCOV, L. SVOBODU, PRESOV, 08001, SVK, dne 28.2.2019, částka 34.69 EUR
|
6091 | Nákup: LUKOIL, PO, SEKCOV, L. SVOBODU, PRESOV, 08001, SVK, dne 28.2.2019, částka 34.69 EUR | |||
| 01.03.2019 | -1,20 EUR | Poplatek - platební karta |
Výběr z bankomatu: ATM S6AP070P, VIHORLADSKA UL, PRESOV, 00000, SVK, dne 28.2.2019, částka 50.00 EUR
|
6091 | Výběr z bankomatu: ATM S6AP070P, VIHORLADSKA UL, PRESOV, 00000, SVK, dne 28.2.2019, částka 50.00 EUR | |||
| 01.03.2019 | -50,00 EUR | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: ATM S6AP070P, VIHORLADSKA UL, PRESOV, 00000, SVK, dne 28.2.2019, částka 50.00 EUR
|
6091 | Výběr z bankomatu: ATM S6AP070P, VIHORLADSKA UL, PRESOV, 00000, SVK, dne 28.2.2019, částka 50.00 EUR | |||
| 28.02.2019 | 15,00 EUR | Bezhotovostní příjem | BURDELAKOVA JULIANA |
/DO2019-02-27/SP02/2019
|
BURDELAKOVA JULIANA | |||
| 28.02.2019 | -1,20 EUR | Poplatek - platební karta |
Výběr z bankomatu: ATM S6AP070P, VIHORLADSKA UL, PRESOV, 00000, SVK, dne 27.2.2019, částka 300.00 EUR
|
6091 | Výběr z bankomatu: ATM S6AP070P, VIHORLADSKA UL, PRESOV, 00000, SVK, dne 27.2.2019, částka 300.00 EUR | |||
| 28.02.2019 | -300,00 EUR | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: ATM S6AP070P, VIHORLADSKA UL, PRESOV, 00000, SVK, dne 27.2.2019, částka 300.00 EUR
|
6091 | Výběr z bankomatu: ATM S6AP070P, VIHORLADSKA UL, PRESOV, 00000, SVK, dne 27.2.2019, částka 300.00 EUR | |||
| 27.02.2019 | 3 508,00 EUR | Bezhotovostní příjem | MESTO PRESOV |
1. splatka dotacie na prenajom ladovej plochy v zmysle zmluvy 201900147 (OSKaCR/1304/2019) - vyuctovanie do 31.7.2019 a 5.1.2020
|
0558 | 201900147 | 1 | MESTO PRESOV |
| 26.02.2019 | -195,85 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Sportisimo_2028_PO1, Sportisimo_2028_PO1, Presov, 08001, SVK, dne 25.2.2019, částka 195.85 EUR
|
6091 | Nákup: Sportisimo_2028_PO1, Sportisimo_2028_PO1, Presov, 08001, SVK, dne 25.2.2019, částka 195.85 EUR | |||
| 26.02.2019 | -28,88 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SHERRY ETTEREM, NAGYKATAI UT 2., JASZBERENY, 5100, HUN, dne 24.2.2019, částka 8920.00 HUF
|
6091 | Nákup: SHERRY ETTEREM, NAGYKATAI UT 2., JASZBERENY, 5100, HUN, dne 24.2.2019, částka 8920.00 HUF | |||
| 25.02.2019 | -67,57 EUR | Karetní transakce |
Nákup: LUKOIL 022, BARDEJOVSKA 2611/3, PRESOV, 08006, SVK, dne 24.2.2019, částka 67.57 EUR
|
6091 | Nákup: LUKOIL 022, BARDEJOVSKA 2611/3, PRESOV, 08006, SVK, dne 24.2.2019, částka 67.57 EUR | |||
| 25.02.2019 | 42,00 EUR | Bezhotovostní příjem | MARCIN GABRIEL ING. |
/DO2019-02-22/SPDamian februar marec a matus
|
0558 | 42018 | MARCIN GABRIEL ING. |