Číslo účtu: 2300853100 / 8330
Majitel účtu: Prešovský rýchlokorčuliarsky klub
Název účtu: Prešovský rýchlokorčuliarsky klub

Stav k: 20.01.2019 Stav k: 20.02.2019 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
3 506,19 EUR 2 361,92 EUR 132,01 EUR -1 276,28 EUR -1 144,27 EUR 2 361,92 EUR

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
19.02.2019 -200,00 EUR Karetní transakce
Výběr z bankomatu: SLSP LEVOCSKA 38, LEVOCSKA 38, PRESOV, 08001, SVK, dne 18.2.2019, částka 200.00 EUR
6091 Výběr z bankomatu: SLSP LEVOCSKA 38, LEVOCSKA 38, PRESOV, 08001, SVK, dne 18.2.2019, částka 200.00 EUR
19.02.2019 15,00 EUR Bezhotovostní příjem ERIKA LUTERANOVA
/DO2019-02-18/SPPREVOD PROSTRIEDKOV ,LUTERANOVA NINA, 02/2019
ERIKA LUTERANOVA
18.02.2019 15,00 EUR Bezhotovostní příjem Katarína Kubíková
/DO2019-02-18/SPKubíková - február
Katarína Kubíková
15.02.2019 -75,00 EUR Karetní transakce
Nákup: HM TESCO CS, PO, KOSIC, KOSICKA, PRESOV, 080 01, SVK, dne 14.2.2019, částka 75.00 EUR
6091 Nákup: HM TESCO CS, PO, KOSIC, KOSICKA, PRESOV, 080 01, SVK, dne 14.2.2019, částka 75.00 EUR
15.02.2019 15,00 EUR Bezhotovostní příjem Agnieszka Andzelika
/DO2019-02-14/SPplatba za Február, Natália Juscak
Agnieszka Andzelika
13.02.2019 -560,00 EUR Bezhotovostní platba
Uhrada fa c.1116900022 za prenajom
1114800182 Úhrada fa č.1116900022 za prenájom ľadovej plochy 01/2019 na Zimnom štadióne SB
04.02.2019 30,00 EUR Bezhotovostní příjem SILVIA HARKABUSOVÁ
/DO2019-02-04/SP marek juraj
SILVIA HARKABUSOVÁ
04.02.2019 15,00 EUR Bezhotovostní příjem Michal Marušák
/DO2019-02-04/SPSaška
Michal Marušák
04.02.2019 15,00 EUR Bezhotovostní příjem Katarína Kubíková
/DO2019-02-02/SPKubíková za január
Katarína Kubíková
02.02.2019 -68,00 EUR Karetní transakce
Nákup: SLOVNAFT A S, DUKLIANSKA, PRESOV, 08201, SVK, dne 1.2.2019, částka 68.00 EUR
6091 Nákup: SLOVNAFT A S, DUKLIANSKA, PRESOV, 08201, SVK, dne 1.2.2019, částka 68.00 EUR
31.01.2019 0,01 EUR Bezhotovostní příjem Bóry Denis
/DO2019-01-30/SP
Bóry Denis
28.01.2019 12,00 EUR Bezhotovostní příjem Miroslav Želinský
/DO2019-01-25/SPEma Želinska 1-12/2019
Miroslav Želinský
25.01.2019 -95,00 EUR Karetní transakce
Nákup: CITYGYM, PO MAX, VIHORLATSKA, PRESOV, 08001, SVK, dne 24.1.2019, částka 95.00 EUR
6091 Nákup: CITYGYM, PO MAX, VIHORLATSKA, PRESOV, 08001, SVK, dne 24.1.2019, částka 95.00 EUR
24.01.2019 -50,00 EUR Karetní transakce
Nákup: SLOVNAFT A S, SEKCOV, PRESOV, 08001, SVK, dne 23.1.2019, částka 50.00 EUR
6091 Nákup: SLOVNAFT A S, SEKCOV, PRESOV, 08001, SVK, dne 23.1.2019, částka 50.00 EUR
23.01.2019 -55,00 EUR Karetní transakce
Nákup: SLOVNAFT A S, DUKLIANSKA, PRESOV, 08201, SVK, dne 22.1.2019, částka 55.00 EUR
6091 Nákup: SLOVNAFT A S, DUKLIANSKA, PRESOV, 08201, SVK, dne 22.1.2019, částka 55.00 EUR
21.01.2019 -173,28 EUR Karetní transakce
Nákup: BOKUN APARTMANI, 26532, LADJARSKA 5 -9, SISAK, 44000, HRV, dne 19.1.2019, částka 1252.00 HRK
6091 Nákup: BOKUN APARTMANI, 26532, LADJARSKA 5 -9, SISAK, 44000, HRV, dne 19.1.2019, částka 1252.00 HRK
21.01.2019 15,00 EUR Bezhotovostní příjem ERIKA LUTERANOVA
/DO2019-01-21/SPPREVOD PROSTRIEDKOV ,LUTERANOVA NINA, 01/2019
ERIKA LUTERANOVA