Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300853100
/ 8330
Majitel účtu:
Prešovský rýchlokorčuliarsky klub
Název účtu:
Prešovský rýchlokorčuliarsky klub
| Stav k: 20.01.2019 | Stav k: 20.02.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 506,19 EUR | 2 361,92 EUR | 132,01 EUR | -1 276,28 EUR | -1 144,27 EUR | 2 361,92 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2019 | -200,00 EUR | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: SLSP LEVOCSKA 38, LEVOCSKA 38, PRESOV, 08001, SVK, dne 18.2.2019, částka 200.00 EUR
|
6091 | Výběr z bankomatu: SLSP LEVOCSKA 38, LEVOCSKA 38, PRESOV, 08001, SVK, dne 18.2.2019, částka 200.00 EUR | |||
| 19.02.2019 | 15,00 EUR | Bezhotovostní příjem | ERIKA LUTERANOVA |
/DO2019-02-18/SPPREVOD PROSTRIEDKOV ,LUTERANOVA NINA, 02/2019
|
ERIKA LUTERANOVA | |||
| 18.02.2019 | 15,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Katarína Kubíková |
/DO2019-02-18/SPKubíková - február
|
Katarína Kubíková | |||
| 15.02.2019 | -75,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: HM TESCO CS, PO, KOSIC, KOSICKA, PRESOV, 080 01, SVK, dne 14.2.2019, částka 75.00 EUR
|
6091 | Nákup: HM TESCO CS, PO, KOSIC, KOSICKA, PRESOV, 080 01, SVK, dne 14.2.2019, částka 75.00 EUR | |||
| 15.02.2019 | 15,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Agnieszka Andzelika |
/DO2019-02-14/SPplatba za Február, Natália Juscak
|
Agnieszka Andzelika | |||
| 13.02.2019 | -560,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Uhrada fa c.1116900022 za prenajom
|
1114800182 | Úhrada fa č.1116900022 za prenájom ľadovej plochy 01/2019 na Zimnom štadióne SB | |||
| 04.02.2019 | 30,00 EUR | Bezhotovostní příjem | SILVIA HARKABUSOVÁ |
/DO2019-02-04/SP marek juraj
|
SILVIA HARKABUSOVÁ | |||
| 04.02.2019 | 15,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Michal Marušák |
/DO2019-02-04/SPSaška
|
Michal Marušák | |||
| 04.02.2019 | 15,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Katarína Kubíková |
/DO2019-02-02/SPKubíková za január
|
Katarína Kubíková | |||
| 02.02.2019 | -68,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SLOVNAFT A S, DUKLIANSKA, PRESOV, 08201, SVK, dne 1.2.2019, částka 68.00 EUR
|
6091 | Nákup: SLOVNAFT A S, DUKLIANSKA, PRESOV, 08201, SVK, dne 1.2.2019, částka 68.00 EUR | |||
| 31.01.2019 | 0,01 EUR | Bezhotovostní příjem | Bóry Denis |
/DO2019-01-30/SP
|
Bóry Denis | |||
| 28.01.2019 | 12,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Miroslav Želinský |
/DO2019-01-25/SPEma Želinska 1-12/2019
|
Miroslav Želinský | |||
| 25.01.2019 | -95,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CITYGYM, PO MAX, VIHORLATSKA, PRESOV, 08001, SVK, dne 24.1.2019, částka 95.00 EUR
|
6091 | Nákup: CITYGYM, PO MAX, VIHORLATSKA, PRESOV, 08001, SVK, dne 24.1.2019, částka 95.00 EUR | |||
| 24.01.2019 | -50,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SLOVNAFT A S, SEKCOV, PRESOV, 08001, SVK, dne 23.1.2019, částka 50.00 EUR
|
6091 | Nákup: SLOVNAFT A S, SEKCOV, PRESOV, 08001, SVK, dne 23.1.2019, částka 50.00 EUR | |||
| 23.01.2019 | -55,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SLOVNAFT A S, DUKLIANSKA, PRESOV, 08201, SVK, dne 22.1.2019, částka 55.00 EUR
|
6091 | Nákup: SLOVNAFT A S, DUKLIANSKA, PRESOV, 08201, SVK, dne 22.1.2019, částka 55.00 EUR | |||
| 21.01.2019 | -173,28 EUR | Karetní transakce |
Nákup: BOKUN APARTMANI, 26532, LADJARSKA 5 -9, SISAK, 44000, HRV, dne 19.1.2019, částka 1252.00 HRK
|
6091 | Nákup: BOKUN APARTMANI, 26532, LADJARSKA 5 -9, SISAK, 44000, HRV, dne 19.1.2019, částka 1252.00 HRK | |||
| 21.01.2019 | 15,00 EUR | Bezhotovostní příjem | ERIKA LUTERANOVA |
/DO2019-01-21/SPPREVOD PROSTRIEDKOV ,LUTERANOVA NINA, 01/2019
|
ERIKA LUTERANOVA |