Číslo účtu: 2300823999 / 2010
Majitel účtu: Lesní mateřská škola DÚLEK, z.s.
Název účtu: Lesní mateřská škola DÚLEK, z.s.

Stav k: 13.11.2018 Stav k: 13.12.2018 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
100 836,39 CZK 239 822,89 CZK 310 650,33 CZK -171 663,83 CZK 138 986,50 CZK 239 822,89 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
13.12.2018 6 058,00 CZK Bezhotovostní příjem TOMANKOVA KLARA
Ema Zemlickova leden
0 TOMANKOVA KLARA
13.12.2018 4 681,00 CZK Bezhotovostní příjem Králová Jana 0000 20180916 0 Králová Jana
12.12.2018 6 681,34 CZK Bezhotovostní příjem Lucie Králová
školkovné + obědy leden 2019 Králová J.
20170901 Lucie Králová
12.12.2018 -162,60 CZK Karetní transakce
Nákup: Penny Skvorecka 1762, Penny Skvorecka 1762, Uvaly u Prahy, 25082, CZE, dne 11.12.2018, částka 162.60 CZK
2838 Nákup: Penny Skvorecka 1762, Penny Skvorecka 1762, Uvaly u Prahy, 25082, CZE, dne 11.12.2018, částka 162.60 CZK
11.12.2018 -508,10 CZK Karetní transakce
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, PRAZSKA, NEHVIZDY, 25081, CZE, dne 10.12.2018, částka 508.10 CZK
2838 Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, PRAZSKA, NEHVIZDY, 25081, CZE, dne 10.12.2018, částka 508.10 CZK
11.12.2018 1 365,00 CZK Bezhotovostní příjem Matys Ondřej
stravne_12_2018
20170903 Matys Ondřej
11.12.2018 5 600,00 CZK Bezhotovostní příjem Matys Ondřej
školkovne 12_2018
20170903 Matys Ondřej
10.12.2018 4 680,67 CZK Bezhotovostní příjem HANA PODRUHOVA
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
HANA PODRUHOVA
10.12.2018 14 127,72 CZK Bezhotovostní příjem Němcová Vendula 20160907 Němcová Vendula
10.12.2018 7 663,86 CZK Bezhotovostní příjem Pokorná Michaela
Elena Pokorná 01/2019
0308 Pokorná Michaela
10.12.2018 6 058,82 CZK Platba převodem uvnitř banky Jašková, Marie-Anna
Školkovné Stázinka Leden
Školkovné Stázinka Leden
08.12.2018 -40,53 CZK Karetní transakce
Nákup: Penny Skvorecka 1762, Penny Skvorecka 1762, Uvaly u Prahy, 25082, CZE, dne 7.12.2018, částka 40.53 CZK
2838 Nákup: Penny Skvorecka 1762, Penny Skvorecka 1762, Uvaly u Prahy, 25082, CZE, dne 7.12.2018, částka 40.53 CZK
07.12.2018 -226,60 CZK Karetní transakce
Nákup: Penny Skvorecka 1762, Penny Skvorecka 1762, Uvaly u Prahy, 25082, CZE, dne 6.12.2018, částka 226.60 CZK
2838 Nákup: Penny Skvorecka 1762, Penny Skvorecka 1762, Uvaly u Prahy, 25082, CZE, dne 6.12.2018, částka 226.60 CZK
07.12.2018 14 727,72 CZK Bezhotovostní příjem MONTŠKO MARIÁN
Oliver+Marian Montsko
MONTŠKO MARIÁN
06.12.2018 -21 933,00 CZK Bezhotovostní platba
Stravné Almed 11/2018
814415 Stravné Almed 11/2018
06.12.2018 -22 634,00 CZK Bezhotovostní platba
Stravné Almed 10/2018
813987 Stravné Almed 10/2018
06.12.2018 -20 084,00 CZK Bezhotovostní platba
Stravné Almed 09/2018
813591 Stravné Almed 09/2018
06.12.2018 -1 060,20 CZK Karetní transakce
Nákup: GOPAY *VYBAVENIPROUKL, NADEMLEJNSKA 600/1, PRAHA, 19800, CZE, dne 5.12.2018, částka 1060.20 CZK
2838 Nákup: GOPAY *VYBAVENIPROUKL, NADEMLEJNSKA 600/1, PRAHA, 19800, CZE, dne 5.12.2018, částka 1060.20 CZK
06.12.2018 -96,00 CZK Karetní transakce
Nákup: PEPCO, Revolucni, Sestajovice, 250 92, CZE, dne 5.12.2018, částka 96.00 CZK
2838 Nákup: PEPCO, Revolucni, Sestajovice, 250 92, CZE, dne 5.12.2018, částka 96.00 CZK
01.12.2018 -248,90 CZK Karetní transakce
Nákup: Penny Skvorecka 1762, Penny Skvorecka 1762, Uvaly u Prahy, 25082, CZE, dne 30.11.2018, částka 248.90 CZK
2838 Nákup: Penny Skvorecka 1762, Penny Skvorecka 1762, Uvaly u Prahy, 25082, CZE, dne 30.11.2018, částka 248.90 CZK
30.11.2018 -348,90 CZK Karetní transakce
Nákup: Billa Uvaly, Billa Uvaly, Uvaly, 15000, CZE, dne 29.11.2018, částka 348.90 CZK
2838 Nákup: Billa Uvaly, Billa Uvaly, Uvaly, 15000, CZE, dne 29.11.2018, částka 348.90 CZK
27.11.2018 -195,00 CZK Karetní transakce
Nákup: KIK TEXTIL 5267, REVOLUCNI, SESTAJOVICE, 250 92, CZE, dne 26.11.2018, částka 195.00 CZK
2838 Nákup: KIK TEXTIL 5267, REVOLUCNI, SESTAJOVICE, 250 92, CZE, dne 26.11.2018, částka 195.00 CZK
26.11.2018 41 000,00 CZK Bezhotovostní příjem JAROMIR GLOC
ŠKOLNÉ + OBĚDY GLOCOVI - ŘÍJEN, LISTOPAD
179 JAROMIR GLOC
22.11.2018 -160,00 CZK Karetní transakce
Nákup: PRAGIMPORT - PRAHA, SOKOLOVSKA 314, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 21.11.2018, částka 160.00 CZK
2838 Nákup: PRAGIMPORT - PRAHA, SOKOLOVSKA 314, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 21.11.2018, částka 160.00 CZK
21.11.2018 4 453,78 CZK Bezhotovostní příjem Fiedler Petr
Vaclav Fiedler - prosinec
0000 0 0 Fiedler Petr
20.11.2018 13 668,90 CZK Bezhotovostní příjem MONTŠKO MARIÁN
Oliver+Marian Montsko Prosinec
MONTŠKO MARIÁN
20.11.2018 14 727,72 CZK Bezhotovostní příjem MONTŠKO MARIÁN
Oliver+Marian Montsko Listopad
MONTŠKO MARIÁN
20.11.2018 5 680,00 CZK Bezhotovostní příjem TOMANKOVA KLARA
Ema Zemlickova prosinec
0 TOMANKOVA KLARA
19.11.2018 -13 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
nájem DÚLEK září, říjen, listopad
1803 nájem skauti září, říjen, listopad
19.11.2018 -95,00 CZK Karetní transakce
Nákup: PEPCO, Revolucni, Sestajovice, 250 92, CZE, dne 18.11.2018, částka 95.00 CZK
2838 Nákup: PEPCO, Revolucni, Sestajovice, 250 92, CZE, dne 18.11.2018, částka 95.00 CZK
16.11.2018 4 454,00 CZK Bezhotovostní příjem Lenka Šulcová
Damian Sulc - Skolka
Lenka Šulcová
15.11.2018 6 230,00 CZK Bezhotovostní příjem Lucie Králová
školkovné + obědy prosinec 2018 Králová J.
20170901 Lucie Králová
15.11.2018 13 068,90 CZK Bezhotovostní příjem Němcová Vendula 0000 20160907 0 Němcová Vendula
15.11.2018 910,00 CZK Bezhotovostní příjem Matys Ondřej
obědy 12/2018
20170903 Matys Ondřej
15.11.2018 7 634,45 CZK Bezhotovostní příjem Pokorná Michaela
Elena Pokorná 12/2018
0308 0 0 Pokorná Michaela
14.11.2018 5 680,67 CZK Platba převodem uvnitř banky Jašková, Marie-Anna
Školkovné Stázinka
Školkovné Stázinka
14.11.2018 -90 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
14.11.2018 4 454,00 CZK Bezhotovostní příjem Králová Jana 20180916 Králová Jana
13.11.2018 112 590,00 CZK Bezhotovostní příjem Středočeský kraj
GPIDKUSKX00K8LV71GPORCK
0558 5060943 33155 Středočeský kraj
13.11.2018 -371,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Penny Skvorecka 1762, Penny Skvorecka 1762, Uvaly u Prahy, 25082, CZE, dne 12.11.2018, částka 371.00 CZK
2838 Nákup: Penny Skvorecka 1762, Penny Skvorecka 1762, Uvaly u Prahy, 25082, CZE, dne 12.11.2018, částka 371.00 CZK
13.11.2018 4 453,78 CZK Bezhotovostní příjem HANA PODRUHOVA
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
20180401 HANA PODRUHOVA