Číslo účtu: 2300823999 / 2010
Majitel účtu: Lesní mateřská škola DÚLEK, z.s.
Název účtu: Lesní mateřská škola DÚLEK, z.s.

Stav k: 20.07.2018 Stav k: 20.08.2018 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
176 306,46 CZK 61 355,31 CZK 48 570,15 CZK -163 521,30 CZK -114 951,15 CZK 61 355,31 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
20.08.2018 2 802,52 CZK Bezhotovostní příjem HANA PODRUHOVA
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
20180401 HANA PODRUHOVA
20.08.2018 14 682,00 CZK Bezhotovostní příjem Němcová Vendula
Němcovi za září + doplatek
20160907 Němcová Vendula
20.08.2018 6 227,53 CZK Bezhotovostní příjem Lucie Králová
školkovné + obědy září 2018 Králová J.
20170901 Lucie Králová
17.08.2018 5 143,00 CZK Bezhotovostní příjem SIMOVA PAVLA
Patrik Sima, obedy 02-07/2018
0 SIMOVA PAVLA
17.08.2018 18 715,10 CZK Bezhotovostní příjem JAROMIR GLOC
ŠKOLNÉ + OBĚDY GLOCOVI - ZÁŘÍ
179 JAROMIR GLOC
16.08.2018 -323,50 CZK Karetní transakce
Nákup: Kaufland CZ 2910, V Tresnovce 232 2, Praha 3 Jarov, 13000, CZE, dne 15.8.2018, částka 323.50 CZK
2838 Nákup: Kaufland CZ 2910, V Tresnovce 232 2, Praha 3 Jarov, 13000, CZE, dne 15.8.2018, částka 323.50 CZK
15.08.2018 -90 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
10.08.2018 -299,40 CZK Karetní transakce
Nákup: LIDL390, PRAZSKA, NEHVIZDY, 25081, CZE, dne 9.8.2018, částka 299.40 CZK
2838 Nákup: LIDL390, PRAZSKA, NEHVIZDY, 25081, CZE, dne 9.8.2018, částka 299.40 CZK
10.08.2018 -15 995,00 CZK Bezhotovostní platba
Platba stravného Almedu - červen 2018
0308 812425 Platba stravného Almedu - červen 2018
10.08.2018 -7 059,00 CZK Bezhotovostní platba
Platba stravného Almedu - červenec 2018
0308 812750 Platba stravného Almedu - červenec 2018
09.08.2018 -119,70 CZK Karetní transakce
Nákup: NORMA 7020, VYSOCANSKA 556, PRAHA, 19000, CZE, dne 8.8.2018, částka 119.70 CZK
2838 Nákup: NORMA 7020, VYSOCANSKA 556, PRAHA, 19000, CZE, dne 8.8.2018, částka 119.70 CZK
03.08.2018 -119,70 CZK Karetní transakce
Nákup: Kaufland CZ 3710, Cervene Vrsky 2217, Benesov, 25601, CZE, dne 2.8.2018, částka 119.70 CZK
2838 Nákup: Kaufland CZ 3710, Cervene Vrsky 2217, Benesov, 25601, CZE, dne 2.8.2018, částka 119.70 CZK
01.08.2018 -109,00 CZK Karetní transakce
Nákup: EKO OBCHOD VLASIM, PLATENIKOVA 264, VLASIM, 258 01, CZE, dne 31.7.2018, částka 109.00 CZK
2838 Nákup: EKO OBCHOD VLASIM, PLATENIKOVA 264, VLASIM, 258 01, CZE, dne 31.7.2018, částka 109.00 CZK
29.07.2018 -796,00 CZK Bezhotovostní platba
zákonné pojištění
3558 04190441 zákonné pojištění
29.07.2018 -8 700,00 CZK Bezhotovostní platba 18100002 Účetnictví
27.07.2018 1 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Pokorná Michaela
Záloha na školkovné Elena Pokorná
0000 20180910 0 Pokorná Michaela
20.07.2018 -10 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
20.07.2018 -30 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky