Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300754495 / 2010
Majitel účtu:
Společenství pro dům Svatopluka Čecha 35
Název účtu:
Společenství pro dům Svatopluka Čecha 35
| Stav k: 29.05.26 | Stav k: 29.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 605,83 CZK | 175 037,83 CZK | 37 381,00 CZK | -10 949,00 CZK | 26 432,00 CZK | 175 037,83 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.26 | 5 212,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Ondřej Košacký | 0000 | 1179004402 | Ing. Ondřej Košacký | ||
| 23.06.26 | 4 534,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILAN SUCHNA |
FOND OPRAV SV. CECHA
|
0308 | 1179001402 | 5701252645 | MILAN SUCHNA |
| 22.06.26 | 4 021,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLEDŇA MARTIN |
nájemné Poledňovi
|
0558 | 1179006402 | POLEDŇA MARTIN | |
| 22.06.26 | 4 376,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VANECEK JANA |
Uhrada za uzivani bytu - Jana Valkova
|
1179008405 | VANECEK JANA | ||
| 16.06.26 | 4 116,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ING.ARCH. KRISTEN | 0308 | 1179009404 | ING.ARCH. KRISTEN | ||
| 15.06.26 | 4 626,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc. Tomáš Louda |
najem Loudovi
|
0000 | 1179005404 | Bc. Tomáš Louda | |
| 15.06.26 | 2 706,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vyhnánek Ladislav | 0000 | 117900701 | Vyhnánek Ladislav | ||
| 15.06.26 | -150,00 CZK | Bezhotovostní platba | 29233224 | FÚ - daň | ||||
| 15.06.26 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba | Mzda - Suchna | |||||
| 15.06.26 | -1 530,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1901576533 | zálohy MND | ||||
| 15.06.26 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1400598100 | zálohy BVK | ||||
| 12.06.26 | 2 813,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA TRCKOVA |
BYT SVJ SVATOPLUKA ČECHA
|
1179003402 | MARTINA TRCKOVA | ||
| 11.06.26 | -2 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Andulka payment
|
2601829112 | 0308 | Andulka payment | ||
| 09.06.26 | 4 061,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR DOLEŽAL |
ZALOHY DO SVJ 6/2026
|
0000 | 1179002403 | 0000000000 | PETR DOLEŽAL |
| 08.06.26 | 916,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MND ENERGIE A.S. |
MND - preplatek VS:6826189893
|
0308 | 6826189893 | 2298707 | MND ENERGIE A.S. |
| 02.06.26 | -2 269,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | účtenky zahrada |