Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300754495 / 2010
Majitel účtu:
Společenství pro dům Svatopluka Čecha 35
Název účtu:
Společenství pro dům Svatopluka Čecha 35
| Stav k: 25.03.2025 | Stav k: 25.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 682,92 CZK | 50 461,44 CZK | 50 814,00 CZK | -138 035,48 CZK | -87 221,48 CZK | 50 461,44 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 29233224 | Pojištění zaměstnavatele | ||||
| 24.04.2025 | 3 019,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUCHNA MILAN |
FOND OPRAV SV. CECHA
|
0308 | 1179001402 | 5701252645 | SUCHNA MILAN |
| 23.04.2025 | 3 787,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Ondřej Košacký | 0000 | 1179004402 | Ing. Ondřej Košacký | ||
| 22.04.2025 | 4 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VANECEK JANA |
Uhrada za uzivani bytu - Jana Valkova
|
1179008405 | VANECEK JANA | ||
| 22.04.2025 | 5 041,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLEDŇA MARTIN |
nájemné Poledňovi
|
0558 | 1179006402 | POLEDŇA MARTIN | |
| 17.04.2025 | -9 057,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001105623
|
0000 | úvěr | |||
| 15.04.2025 | -150,00 CZK | Bezhotovostní platba | 29233224 | FÚ - daň | ||||
| 15.04.2025 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba | Mzda - Suchna | |||||
| 15.04.2025 | -1 530,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1901576533 | zálohy MND | ||||
| 15.04.2025 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1400598100 | zálohy BVK | ||||
| 14.04.2025 | 4 760,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc. Tomáš Louda |
najem Loudovi
|
0000 | 1179005404 | Bc. Tomáš Louda | |
| 14.04.2025 | 2 422,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA TRČKOVÁ |
BYT SVJ SVATOPLUKA ČECHA
|
1179003402 | MARTINA TRČKOVÁ | ||
| 11.04.2025 | 2 811,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ING.ARCH. KRISTEN | 0308 | 1179009404 | ING.ARCH. KRISTEN | ||
| 09.04.2025 | -2 846,48 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURA ZA SLUZBY DPH
|
0308 | 11250614 | FAKTURA ZA SLUZBY DPH | ||
| 09.04.2025 | -112 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 23 | tesařství Matyáš | ||||
| 09.04.2025 | 3 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR DOLEZAL |
ZALOHY DO SVJ 4/2025
|
1179002403 | PETR DOLEZAL | ||
| 04.04.2025 | -4 050,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | správa | |||||
| 01.04.2025 | 3 062,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Ondřej Košacký |
Košacký extra fond
|
Ing. Ondřej Košacký | |||
| 01.04.2025 | 11 588,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Ondřej Košacký |
Košacký nedoplatek
|
Ing. Ondřej Košacký | |||
| 01.04.2025 | -1 452,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURA ZA SLUZBY DPH
|
0308 | 11250299 | FAKTURA ZA SLUZBY DPH | ||
| 01.04.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Andulka payment
|
2501829056 | 0308 | Andulka payment | ||
| 26.03.2025 | 2 152,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA TRCKOVA |
MIMOŘÁDNÝ FO
|
1179003402 | MARTINA TRCKOVA | ||
| 26.03.2025 | 4 147,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA TRCKOVA |
NEDOPLATEK SLUŽBY 2024
|
1179003402 | MARTINA TRCKOVA |