Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300738014
/ 2010
Majitel účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
| Stav k: 17.06.2018 | Stav k: 17.07.2018 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 173 252,29 CZK | 143 688,99 CZK | 277 883,00 CZK | -307 446,30 CZK | -29 563,30 CZK | 143 688,99 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2018 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GASTRO CLASSIC, SPOL | 3558 | 44848447 | 0 | GASTRO CLASSIC, SPOL | |
| 17.07.2018 | 590,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NÁRODNÍ CL S.R.O. | 3558 | 5434785 | 0 | NÁRODNÍ CL S.R.O. | |
| 16.07.2018 | -6 534,00 CZK | Bezhotovostní platba |
propagace
|
30191540 | podpora projektu zmrzlina, hrazeno z daru EY | |||
| 16.07.2018 | -120,00 CZK | Poplatek | ||||||
| 16.07.2018 | 4 838,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Leona Klimešová |
BARCLAYS - KUN JULINKA A AMALKA
|
0000 | 900 | Leona Klimešová | |
| 12.07.2018 | -3 553,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA, 14900, CZE, dne 10.7.2018, částka 3553.00 CZK
|
9242 | Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA, 14900, CZE, dne 10.7.2018, částka 3553.00 CZK | |||
| 12.07.2018 | -2 899,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA, 14900, CZE, dne 10.7.2018, částka 2899.00 CZK
|
9242 | Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA, 14900, CZE, dne 10.7.2018, částka 2899.00 CZK | |||
| 12.07.2018 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
přeposlání z hlavní činnosti na vedlejší činnost
|
přeposlání z hlavní činnosti na vedlejší činnost | ||||
| 11.07.2018 | -1 119,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ADIDAS PRAHA CHODOV, ROZTYLSKA 2321/19, PRAHA 4, 14800, CZE, dne 10.7.2018, částka 1119.30 CZK
|
9242 | Nákup: ADIDAS PRAHA CHODOV, ROZTYLSKA 2321/19, PRAHA 4, 14800, CZE, dne 10.7.2018, částka 1119.30 CZK | |||
| 10.07.2018 | -4 961,00 CZK | Bezhotovostní platba |
účetní služby a personalistika 5/2018
|
227 | účetní služby a personalistika 5/2018 | |||
| 10.07.2018 | -6 534,00 CZK | Bezhotovostní platba |
propagace
|
30191540 | propagace projektu zmrzlina pomáhá, hrazeno z daru EY | |||
| 10.07.2018 | -27,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 12800, KARLOVO NAMESTI 2097/10, PRAHA, 12800, CZE, dne 9.7.2018, částka 27.00 CZK
|
9242 | Nákup: CESKA POSTA 12800, KARLOVO NAMESTI 2097/10, PRAHA, 12800, CZE, dne 9.7.2018, částka 27.00 CZK | |||
| 10.07.2018 | -14 950,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zmrzlina pro projekt Zmrzlina pomáhá
|
0308 | 180101088 | hrazeno z daru EY | ||
| 10.07.2018 | 200 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BNP Paribas Personal |
CHARITA - FINANČNÍ DAR
|
0000 | 3814742 | BNP Paribas Personal | |
| 10.07.2018 | 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Příbramská, Lucie |
pribramska dar zajicek
|
806217 | pribramska dar zajicek | ||
| 09.07.2018 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLEZAL FRANTISEK |
Dolezalovi
|
0558 | 302 | DOLEZAL FRANTISEK | |
| 30.06.2018 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8314 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.2018 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9242 | poplatek za pojištění | |||
| 29.06.2018 | -4 938,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP Zdr. pojištění zaměstnanců květen 2018
|
0558 | 2698655800 | VZP Zdr. pojištění zaměstnanců květen 2018 | ||
| 29.06.2018 | -3 528,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců květen 2018
|
0558 | 2698655800 | ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců květen 2018 | ||
| 29.06.2018 | -4 320,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OZP Zdr. pojištění zaměstnanců květen 2018
|
0558 | 2698655800 | OZP Zdr. pojištění zaměstnanců květen 2018 | ||
| 29.06.2018 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň Finanční úřad Praha květen 2018
|
1148 | 26986558 | Srážková daň Finanční úřad Praha květen 2018 | ||
| 29.06.2018 | -29 834,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PSSZ Praha 9 květen 2018
|
7618 | 1196128266 | PSSZ Praha 9 květen 2018 | ||
| 26.06.2018 | -5 770,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
oprava auta pro dítě VS 5622016, přeposláno z účelového daru narozeninová akce paní Kafoňková
|
oprava auta pro dítě VS 5622016, přeposláno z účelového daru narozeninová akce paní Kafoňková | ||||
| 25.06.2018 | -27 516,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné Sokolovská 195/972, 4/2018 - 2/2019
|
972105 | Nájemné Sokolovská 195/972, 4/2018 - 2/2019 | |||
| 25.06.2018 | 13 758,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zajíček na koni, o.p.s. |
spoluúčast celoroční nájem skladové prostory pro věci z projektu Pobyty (zimní, letní, příměstské)
|
spoluúčast celoroční nájem skladové prostory pro věci z projektu Pobyty (zimní, letní, příměstské) | |||
| 25.06.2018 | 13 758,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zajíček na koni, o.p.s. |
spoluúčast celoroční nájem skladové prostory pro věci z projektu Pomoc sociálně slabým/Ježíšek
|
spoluúčast celoroční nájem skladové prostory pro věci z projektu Pomoc sociálně slabým/Ježíšek | |||
| 23.06.2018 | 155,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zajíček na koni, o.p.s. |
náklady na dárek - projekt moře 2018 II. obě platby ze dne 25.5.
|
náklady na dárek - projekt moře 2018 II. obě platby ze dne 25.5. | |||
| 23.06.2018 | 253,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zajíček na koni, o.p.s. |
náklady na dárek - projekt moře 2018
|
náklady na dárek - projekt moře 2018 | |||
| 20.06.2018 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KPMG Česká republika |
379 020 DARZAJICEK NA KONI, PRAHA 2
|
0000 | 553115 | 0 | KPMG Česká republika |
| 19.06.2018 | 3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zajíček na koni, o.p.s. |
faktura 188, mylně zaplaceno z hlavního účtu
|
faktura 188, mylně zaplaceno z hlavního účtu | |||
| 19.06.2018 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba |
účetní služby a personalistika květen 2018
|
188 | účetní služby a personalistika kavárna provoz květen 2018 | |||
| 19.06.2018 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
přeposlání účelového daru na letní pobyty SIMAC
|
přeposlání účelového daru na letní pobyty SIMAC | ||||
| 19.06.2018 | 5 301,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šulcová, Markéta |
vrácení mylné platby ze dne 13.3. (účetní deník položka řádku 104)
|
vrácení mylné platby ze dne 13.3. (účetní deník položka řádku 104) | |||
| 18.06.2018 | -567,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
webhosting Ebola BASIC 3.7.2018 - 3.7.2019
|
9016001828 | webhosting Ebola BASIC 3.7.2018 - 3.7.2019 | |||
| 18.06.2018 | -3 509,00 CZK | Bezhotovostní platba |
účetní služby a personalistika duben 2018
|
189 | účetní služby a personalistika duben 2018 | |||
| 18.06.2018 | -29 016,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
HPPMSkvěten2018
|
HPPMSkvěten2018 | ||||
| 18.06.2018 | -50 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vedení projektu Kavárna 2018, fundraising projektu, adminsitrace fundraisingu projektu a projektu letních pobytů
|
0308 | 20170002 | vedení projektu Kavárna 2018, fundraising projektu, adminsitrace fundraisingu projektu a projektu letních pobytů | ||
| 18.06.2018 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPPVNkvěten2018
|
0000 | 8013 | DPPVNkvěten2018 | ||
| 18.06.2018 | -5 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPPJBkvěten2018
|
0558 | 8002 | DPPJBkvěten2018 | ||
| 18.06.2018 | -16 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
HPPMKkvěten2018
|
7009 | HPPMKkvěten2018 | |||
| 18.06.2018 | -20 060,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HPPKDkvěten2018
|
0558 | 7002 | HPPKDkvěten2018 | ||
| 18.06.2018 | -18 641,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HPPHKkvěten2018
|
0558 | 7001 | HPPHKkvěten2018 | ||
| 18.06.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOPATA OLDRICH | 0008 | 151076 | LOPATA OLDRICH | ||
| 18.06.2018 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEVEROČESKÉ MUZEUM V |
Zajicek na koni, o.p.s.
|
0000 | 18007 | 0 | SEVEROČESKÉ MUZEUM V |
| 18.06.2018 | -950,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JEWISH MUSEUM TICKET, MAISELOVA 15, PRAHA, 110 00, CZE, dne 15.6.2018, částka 950.00 CZK
|
9242 | Nákup: JEWISH MUSEUM TICKET, MAISELOVA 15, PRAHA, 110 00, CZE, dne 15.6.2018, částka 950.00 CZK | |||
| 18.06.2018 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GASTRO CLASSIC, SPOL | 3558 | 44848447 | 0 | GASTRO CLASSIC, SPOL | |
| 18.06.2018 | 740,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NÁRODNÍ CL S.R.O. | 3558 | 5434785 | 0 | NÁRODNÍ CL S.R.O. |