Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300738014 / 2010
Majitel účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
| Stav k: 23.04.2022 | Stav k: 23.05.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 228,28 CZK | 184 157,28 CZK | 986 606,00 CZK | -805 677,00 CZK | 180 929,00 CZK | 184 157,28 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2022 | 4 038,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Leona Klimešová |
Barclays kůň julinka a adenina
|
900 | Leona Klimešová | ||
| 20.05.2022 | 23 422,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Hrdličková Dari |
PPD Czech Rep
|
0000 | 07202202 | MUDr.Hrdličková Dari | |
| 20.05.2022 | 65,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTONÍN KOCÁBEK |
MOJE PRAVIDELNÉ VIRTUÁLNÍ KAFE V ADASTRA
|
777 | ANTONÍN KOCÁBEK | ||
| 19.05.2022 | -50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod DUP VI.Q
|
převod DUP VI.Q | ||||
| 19.05.2022 | -49 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
přeposlání UK HČ
|
přeposlání UK HČ | ||||
| 18.05.2022 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOPATA OLDRICH | 0008 | 151076 | LOPATA OLDRICH | ||
| 17.05.2022 | -267 969,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod DUP IV.Q
|
převod DUP IV.Q | ||||
| 16.05.2022 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šulcová, Markéta |
vrácení zálohy
|
vrácení zálohy | |||
| 16.05.2022 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavlína Vazdová | 777 | Pavlína Vazdová | |||
| 16.05.2022 | -1 620,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň Finanční úřad Praha 4/2022
|
1148 | 26986558 | Srážková daň Finanční úřad Praha 4/2022 | ||
| 16.05.2022 | -32 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
HPP MŠ 4/2022
|
HPP MŠ 4/2022 | ||||
| 16.05.2022 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
přeposlání PF
|
přeposlání PF | ||||
| 16.05.2022 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Záloha
|
Záloha | ||||
| 16.05.2022 | -27 625,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HPPHK 4/2022
|
0558 | 202204 | HPPHK 4/2022 | ||
| 16.05.2022 | -5 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPPJB 04/2022
|
0558 | 8002 | DPPJB 04/2022 | ||
| 16.05.2022 | -32 548,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PSSZ Praha 9 4/2022
|
7618 | 1196128266 | PSSZ Praha 9 4/2022 | ||
| 16.05.2022 | -9 466,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OZP Zdr. pojištění zaměstnanců 4/2022
|
0558 | 2698655800 | OZP Zdr. pojištění zaměstnanců 4/2022 | ||
| 16.05.2022 | -4 572,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP Zdr. pojištění zaměstnanců 4/2022
|
0558 | 2698655800 | VZP Zdr. pojištění zaměstnanců 4/2022 | ||
| 16.05.2022 | -4 773,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň 4/2022
|
1148 | 26986558 | Zálohová daň 4/2022 | ||
| 13.05.2022 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Refundance výdaje ze dne 19.7.2017- nákup PH, dovoz potravinová banka a rozvoz potravin září 2017
|
Refundance výdaje ze dne 19.7.2017- nákup PH, dovoz potravinová banka a rozvoz potravin září 2017 | ||||
| 13.05.2022 | -4 356,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Refundance výdaje ze dne 16.10. 2017 - proplacení zástěr pro klienty do kavárny
|
Refundance výdaje ze dne 16.10. 2017 - proplacení zástěr pro klienty do kavárny | ||||
| 11.05.2022 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šulcová, Markéta |
Vrácení části zálohy LIT
|
Vrácení části zálohy LIT | |||
| 10.05.2022 | 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Příbramská, Lucie |
pribramska dar zajicek
|
806217 | pribramska dar zajicek | ||
| 09.05.2022 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PURPLE FOUNDATION, N | 112022 | PURPLE FOUNDATION, N | |||
| 08.05.2022 | -110 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
záloha LIT 2022
|
záloha LIT 2022 | ||||
| 06.05.2022 | 49 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Červinka Jan | 0000 | Červinka Jan | |||
| 06.05.2022 | 60 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLEKTORY PRAHA, A.S |
Z01/02 Zajicek na koni, o.p.s.
|
0000 | 102 | KOLEKTORY PRAHA, A.S | |
| 05.05.2022 | -5 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPPJB032022
|
0558 | 202203 | DPPJB032022 | ||
| 05.05.2022 | -49 278,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
HPPMŠ 3/2022
|
HPPMŠ 3/2022 | ||||
| 05.05.2022 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vrácení na účet B ježíšek půjčka na vedlejší činnost ze dne 28.4.
|
Vrácení na účet B ježíšek půjčka na vedlejší činnost ze dne 28.4. | ||||
| 05.05.2022 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLEZAL FRANTISEK |
Dolezalovi
|
0558 | 302 | DOLEZAL FRANTISEK | |
| 03.05.2022 | 784 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-KP pro hl.m.Prahu |
ABA T 463 2022
|
8804632022 | 35 | ÚP-KP pro hl.m.Prahu | |
| 02.05.2022 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stárek Vojtěch | Stárek Vojtěch | ||||
| 30.04.2022 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9585 | poplatek za pojištění | |||
| 30.04.2022 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8314 | poplatek za pojištění | |||
| 25.04.2022 | 4 038,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Leona Klimešová |
Barclays kůň julinka a adenina
|
900 | Leona Klimešová | ||
| 25.04.2022 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Sláma | 777 | Pavel Sláma | |||
| 25.04.2022 | 333,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAJIC JIRI | 0 | ZAJIC JIRI |