Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300738014 / 2010
Majitel účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
| Stav k: 03.09.2024 | Stav k: 03.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 278 924,40 CZK | 11 636,37 CZK | 1 118 471,97 CZK | -1 385 760,00 CZK | -267 288,03 CZK | 11 636,37 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | -33 832,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod vrátky dph červenec 2024
|
převod vrátky dph červenec 2024 | ||||
| 30.09.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8314 | poplatek za pojištění | |||
| 30.09.2024 | -200 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vypl.zálohy na spl.půjčky za rekonstrukci kav.
|
vypl.zálohy na spl.půjčky za rekonstrukci kav. | ||||
| 28.09.2024 | 3 588,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Leona Klimešová | 900 | Leona Klimešová | |||
| 27.09.2024 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUBEN MATĚJ |
dar
|
DUBEN MATĚJ | |||
| 25.09.2024 | 33 832,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 26986558 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 25.09.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAJIC JIRI | 0 | ZAJIC JIRI | |||
| 23.09.2024 | 145 667,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Mareš |
Jiri Mares - Zajicek na koni o.p.s. - mesicni platba
|
0000 | Jiří Mareš | ||
| 23.09.2024 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Sláma | 777 | Pavel Sláma | |||
| 20.09.2024 | 65,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTONÍN KOCÁBEK |
MOJE PRAVIDELNÉ VIRTUÁLNÍ KAFE V ADASTRA
|
777 | ANTONÍN KOCÁBEK | ||
| 18.09.2024 | -50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
na vedl.činnost
|
na vedl.činnost | ||||
| 18.09.2024 | -145 667,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
uložení JM srpen 2024
|
uložení JM srpen 2024 | ||||
| 18.09.2024 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0026986558 | Generali pro HK | ||||
| 18.09.2024 | -7 353,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň srpen 2024
|
1148 | 26986558 | Zálohová daň srpen 2024 | ||
| 18.09.2024 | -11 211,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HPP srpen 2024
|
202408 | HPPKJ srpen 2024 | |||
| 18.09.2024 | -20 143,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mzda 202408
|
202408 | HPP FW srpen 2024 | |||
| 18.09.2024 | -5 536,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
HPPMK srpen 2024
|
202408 | HPPMK srpen 2024 | |||
| 18.09.2024 | -37 766,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HPPHK srpen 2024
|
202408 | HPPHK srpen 2024 | |||
| 18.09.2024 | -3 707,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců srpen 2024
|
0558 | 2698655800 | ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců srpen 2024 | ||
| 18.09.2024 | -10 563,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP Zdr. pojištění zaměstnanců srpen 2024
|
0558 | 2698655800 | VZP Zdr. pojištění zaměstnanců srpen 2024 | ||
| 18.09.2024 | -31 998,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PSSZ Praha 9 srpen 2024
|
7618 | 1196128266 | PSSZ Praha 9 srpen 2024 | ||
| 18.09.2024 | -5 920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202408 | HPP OS 82024 | ||||
| 18.09.2024 | -780 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod DUP 2Q 2024 OZP, pro 9,10,11
|
převod DUP 2Q 2024 OZP,pro 9,10,11 | ||||
| 18.09.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOPATA OLDRICH | 0008 | 151076 | LOPATA OLDRICH | ||
| 17.09.2024 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROVIDENT FINANCIAL |
PAY24002821ZAJICEK NA KONI, O.P.S.
|
16202402 | PROVIDENT FINANCIAL | ||
| 17.09.2024 | 890 967,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-KP pro hl.m.Prahu |
ABA T 1284 2024
|
8812842024 | 35 | ÚP-KP pro hl.m.Prahu | |
| 12.09.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlková Magda | 0000 | Vlková Magda | |||
| 11.09.2024 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MCH zal.mzda 9/2024
|
202409 | MCH zal.mzda 9/2024 | |||
| 11.09.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hrubý Josef |
mesicni prispevek :)
|
0000 | 123456 | Hrubý Josef | |
| 10.09.2024 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Příbramská, Lucie |
pribramska dar zajicek
|
806217 | pribramska dar zajicek | ||
| 09.09.2024 | -378,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
propl.jsem doma zlato 29.4.2024
|
propl.jsem doma zlato 29.4.2024 | ||||
| 09.09.2024 | -294,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
propl.srpen v zemi indiánů 20.5.2024
|
propl.srpen v zemi indiánů 20.5.2024 | ||||
| 09.09.2024 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
propl.sport
|
propl.sport | ||||
| 09.09.2024 | -294,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
propl.srpen v zemi indiánů 20.5.2024
|
propl.srpen v zemi indiánů 20.5.2024 | ||||
| 09.09.2024 | -294,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
propl.sroen v zemi indiánů 20.5.2024
|
propl.sroen v zemi indiánů 20.5.2024 | ||||
| 09.09.2024 | -294,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
propl.srpen v zemi indiánů 20.5.2024
|
propl.srpen v zemi indiánů 20.5.2024 | ||||
| 05.09.2024 | 2,97 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222040924 | 8475240904 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
| 05.09.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLEZAL FRANTISEK |
Doležalovi
|
0558 | 302 | DOLEZAL FRANTISEK | |
| 04.09.2024 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
přeposlání messer technogaz
|
přeposlání messer technogaz | ||||
| 04.09.2024 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESSER TECHNOGAS S.R |
DAR
|
0308 | 40764788 | 0 | MESSER TECHNOGAS S.R |