Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300738014
/ 2010
Majitel účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
| Stav k: 21.09.2019 | Stav k: 21.10.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 002,32 CZK | 3 369,32 CZK | 780 455,00 CZK | -826 088,00 CZK | -45 633,00 CZK | 3 369,32 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2019 | 30,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Danková, Gabriela | 777 | ||||
| 18.10.2019 | -15 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
splátka seno za měsíc říjen 2018
|
splátka seno za měsíc říjen 2018 | ||||
| 18.10.2019 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
splátka seno předposlední a poslední - květen a červen (půjčka ze dne 3.9.2018)
|
splátka seno předposlední a poslední - květen a červen (půjčka ze dne 3.9.2018) | ||||
| 18.10.2019 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šulcová, Markéta |
vklad z pokladny kavárna (převod na hlavní činnost z vedlejší)
|
vklad z pokladny kavárna (převod na hlavní činnost z vedlejší) | |||
| 18.10.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOPATA OLDRICH | 0008 | 151076 | LOPATA OLDRICH | ||
| 16.10.2019 | -770 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vrácení půjčky ze dne 29.3.2019 Jan Červinka
|
Vrácení půjčky ze dne 29.3.2019 Jan Červinka | ||||
| 16.10.2019 | 2 339,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKODY - HVP |
Pojistne plneni
|
3558 | 111105319 | 0 | SKODY - HVP |
| 15.10.2019 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavlína Vazdová | 777 | Pavlína Vazdová | |||
| 15.10.2019 | 390,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NÁRODNÍ CL S.R.O. | 3558 | 5434785 | 0 | NÁRODNÍ CL S.R.O. | |
| 15.10.2019 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GASTRO CLASSIC, SPOL | 3558 | 44848447 | 0 | GASTRO CLASSIC, SPOL | |
| 14.10.2019 | 4 688,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Leona Klimešová |
BARCLAYS - KUN JULINKA A AMALKA
|
0000 | 900 | Leona Klimešová | |
| 10.10.2019 | 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Příbramská, Lucie |
pribramska dar zajicek
|
806217 | pribramska dar zajicek | ||
| 10.10.2019 | 30 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | S&T CZ S.R.O. |
DOC. 217000330062782019.0001024117ZAJICEK NA KONI, O.P.S.
|
44846029 | S&T CZ S.R.O. | ||
| 07.10.2019 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLEZAL FRANTISEK |
Dolezalovi
|
0558 | 302 | DOLEZAL FRANTISEK | |
| 07.10.2019 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HERBRÍKOVÁ JANA |
POMOC KAVÁRNĚ
|
0000 | 777 | 0 | HERBRÍKOVÁ JANA |
| 30.09.2019 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9585 | poplatek za pojištění | |||
| 30.09.2019 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8314 | poplatek za pojištění | |||
| 26.09.2019 | 450 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PKS STAVBY A.S. | 0308 | 46980059 | PKS STAVBY A.S. | ||
| 26.09.2019 | 250 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PKS okna a.s |
1193080151
|
0308 | 612019 | PKS okna a.s | |
| 26.09.2019 | -11 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod vratky fú
|
převod vratky fú | ||||
| 25.09.2019 | 11 068,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 26986558 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 23.09.2019 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Sláma | 777 | Pavel Sláma | |||
| 21.09.2019 | 30,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Danková, Gabriela | 777 |