Číslo účtu: 2300738014 / 2010
Majitel účtu: Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu: Zajíček na koni, o.p.s.

Stav k: 21.09.2019 Stav k: 21.10.2019 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
49 002,32 CZK 3 369,32 CZK 780 455,00 CZK -826 088,00 CZK -45 633,00 CZK 3 369,32 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
21.10.2019 30,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Danková, Gabriela 777
18.10.2019 -15 000,00 CZK Bezhotovostní platba
splátka seno za měsíc říjen 2018
splátka seno za měsíc říjen 2018
18.10.2019 -30 000,00 CZK Bezhotovostní platba
splátka seno předposlední a poslední - květen a červen (půjčka ze dne 3.9.2018)
splátka seno předposlední a poslední - květen a červen (půjčka ze dne 3.9.2018)
18.10.2019 30 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Šulcová, Markéta
vklad z pokladny kavárna (převod na hlavní činnost z vedlejší)
vklad z pokladny kavárna (převod na hlavní činnost z vedlejší)
18.10.2019 500,00 CZK Bezhotovostní příjem LOPATA OLDRICH 0008 151076 LOPATA OLDRICH
16.10.2019 -770 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Vrácení půjčky ze dne 29.3.2019 Jan Červinka
Vrácení půjčky ze dne 29.3.2019 Jan Červinka
16.10.2019 2 339,00 CZK Bezhotovostní příjem SKODY - HVP
Pojistne plneni
3558 111105319 0 SKODY - HVP
15.10.2019 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Pavlína Vazdová 777 Pavlína Vazdová
15.10.2019 390,00 CZK Bezhotovostní příjem NÁRODNÍ CL S.R.O. 3558 5434785 0 NÁRODNÍ CL S.R.O.
15.10.2019 400,00 CZK Bezhotovostní příjem GASTRO CLASSIC, SPOL 3558 44848447 0 GASTRO CLASSIC, SPOL
14.10.2019 4 688,00 CZK Bezhotovostní příjem Leona Klimešová
BARCLAYS - KUN JULINKA A AMALKA
0000 900 Leona Klimešová
10.10.2019 160,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Mgr. Příbramská, Lucie
pribramska dar zajicek
806217 pribramska dar zajicek
10.10.2019 30 000,00 CZK Bezhotovostní příjem S&T CZ S.R.O.
DOC. 217000330062782019.0001024117ZAJICEK NA KONI, O.P.S.
44846029 S&T CZ S.R.O.
07.10.2019 200,00 CZK Bezhotovostní příjem DOLEZAL FRANTISEK
Dolezalovi
0558 302 DOLEZAL FRANTISEK
07.10.2019 200,00 CZK Bezhotovostní příjem HERBRÍKOVÁ JANA
POMOC KAVÁRNĚ
0000 777 0 HERBRÍKOVÁ JANA
30.09.2019 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
9585 poplatek za pojištění
30.09.2019 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
8314 poplatek za pojištění
26.09.2019 450 000,00 CZK Bezhotovostní příjem PKS STAVBY A.S. 0308 46980059 PKS STAVBY A.S.
26.09.2019 250 000,00 CZK Bezhotovostní příjem PKS okna a.s
1193080151
0308 612019 PKS okna a.s
26.09.2019 -11 068,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
převod vratky fú
převod vratky fú
25.09.2019 11 068,00 CZK Bezhotovostní příjem FÚ pro hl. m. Prahu 4146 26986558 0 FÚ pro hl. m. Prahu
23.09.2019 250,00 CZK Bezhotovostní příjem Pavel Sláma 777 Pavel Sláma
21.09.2019 30,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Danková, Gabriela 777