Číslo účtu: 2300738014 / 2010
Majitel účtu: Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu: Zajíček na koni, o.p.s.

Stav k: 24.08.2018 Stav k: 24.09.2018 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
5 143,04 CZK 309 890,91 CZK 1 193 530,77 CZK -888 782,90 CZK 304 747,87 CZK 309 890,91 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
23.09.2018 -27 774,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
HPPMŠ82018
HPPMŠ82018
22.09.2018 -19 659,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
přeposlání na pojištění
přeposlání na pojištění
22.09.2018 -19 421,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
peposlání na DPH
peposlání na DPH
19.09.2018 -2 783,00 CZK Bezhotovostní platba
účetní služby a personalistika červen 2018
268 účetní služby a personalistika červen 2018
18.09.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem LOPATA OLDRICH 0008 151076 LOPATA OLDRICH
17.09.2018 -2 014,00 CZK Bezhotovostní platba
Sportovní potřeby na projekt jízdy
Sportovní potřeby na projekt jízdy
17.09.2018 -50 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
převod na vedlejší činnost
převod na vedlejší činnost
17.09.2018 -1 800,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CAFE ADASTRA, PODSKALSKA 2054/8, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 15.9.2018, částka 1800.00 CZK
9242 Nákup: CAFE ADASTRA, PODSKALSKA 2054/8, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 15.9.2018, částka 1800.00 CZK
17.09.2018 -772,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CAFE ADASTRA, PODSKALSKA 2054/8, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 15.9.2018, částka 772.00 CZK
9242 Nákup: CAFE ADASTRA, PODSKALSKA 2054/8, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 15.9.2018, částka 772.00 CZK
17.09.2018 540,00 CZK Bezhotovostní příjem NÁRODNÍ CL S.R.O. 3558 5434785 0 NÁRODNÍ CL S.R.O.
17.09.2018 4 738,00 CZK Bezhotovostní příjem Leona Klimešová
BARCLAYS - KUN AMALKA A JULINKA
0000 900 Leona Klimešová
14.09.2018 -878,00 CZK Karetní transakce
Nákup: BONTONLAND - MEGASTOR, VACLAVSKE NAM. 846/1, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 13.9.2018, částka 878.00 CZK
9242 Nákup: BONTONLAND - MEGASTOR, VACLAVSKE NAM. 846/1, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 13.9.2018, částka 878.00 CZK
14.09.2018 400,00 CZK Bezhotovostní příjem GASTRO CLASSIC, SPOL 3558 44848447 0 GASTRO CLASSIC, SPOL
11.09.2018 -50 152,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
převod zálohy
převod zálohy
11.09.2018 20 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Zajíček na koni, o.p.s.
vrácení přeposílky daru od EY, byla realizována již 20.8.
vrácení přeposílky daru od EY, byla realizována již 20.8.
11.09.2018 -200 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
přeposlání účelového daru Nadace Agrofert
přeposlání účelového daru Nadace Agrofert
11.09.2018 200 000,00 CZK Bezhotovostní příjem NADACE AGROFERT
DOC.NO. 752989700013672018001PYORD0000253693
0558 40022018 0 NADACE AGROFERT
10.09.2018 -278,00 CZK Karetní transakce
Nákup: PAPIRNICTVI, TROJICKA 6, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 7.9.2018, částka 278.00 CZK
9242 Nákup: PAPIRNICTVI, TROJICKA 6, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 7.9.2018, částka 278.00 CZK
10.09.2018 -4 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: ATM InterCon Hotel, ATM InterCon Hotel, Prague, 110 00, CZE, dne 9.9.2018, částka 4000.00 CZK
9242 Výběr z bankomatu: ATM InterCon Hotel, ATM InterCon Hotel, Prague, 110 00, CZE, dne 9.9.2018, částka 4000.00 CZK
10.09.2018 -30 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Přeposlání účelového daru PPD - splátka půjčky 9/2015 a 10/2015
Přeposlání účelového daru PPD - splátka půjčky 9/2015 a 10/2015
10.09.2018 -3 500,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CESKA POSTA 11900, HRAD III. NADVORI 48/2, PRAHA, 11900, CZE, dne 8.9.2018, částka 3500.00 CZK
9242 Nákup: CESKA POSTA 11900, HRAD III. NADVORI 48/2, PRAHA, 11900, CZE, dne 8.9.2018, částka 3500.00 CZK
10.09.2018 -451,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CAFE ADASTRA, PODSKALSKA 2054/8, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 8.9.2018, částka 451.00 CZK
9242 Nákup: CAFE ADASTRA, PODSKALSKA 2054/8, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 8.9.2018, částka 451.00 CZK
10.09.2018 -382,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CAFE ADASTRA, PODSKALSKA 2054/8, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 8.9.2018, částka 382.00 CZK
9242 Nákup: CAFE ADASTRA, PODSKALSKA 2054/8, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 8.9.2018, částka 382.00 CZK
10.09.2018 -714,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CAFE ADASTRA, PODSKALSKA 2054/8, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 8.9.2018, částka 714.00 CZK
9242 Nákup: CAFE ADASTRA, PODSKALSKA 2054/8, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 8.9.2018, částka 714.00 CZK
10.09.2018 6 534,00 CZK Bezhotovostní příjem YASHICA S.R.O.
chybna uhrada
0000 30191540 0 YASHICA S.R.O.
10.09.2018 160,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Mgr. Příbramská, Lucie
pribramska dar zajicek
806217 pribramska dar zajicek
09.09.2018 -20 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Přeposlání účelového datu EY na zařízení, správu a provoz projektů pobytů
Přeposlání účelového datu EY na zařízení, správu a provoz projektů pobytů
08.09.2018 -859,90 CZK Karetní transakce
Nákup: ALBERT HM 0805, SVEHLOVA 1391/32, PRAHA 10, 10200, CZE, dne 7.9.2018, částka 859.90 CZK
9242 Nákup: ALBERT HM 0805, SVEHLOVA 1391/32, PRAHA 10, 10200, CZE, dne 7.9.2018, částka 859.90 CZK
07.09.2018 -1 124,00 CZK Bezhotovostní platba
platba KC elektřina sokolovské 193, Praha 8 - nový předpis záloh
30181203 platba KC elektřina sokolovské 193, Praha 8 - nový předpis záloh
07.09.2018 -4 942,00 CZK Bezhotovostní platba
VZP Zdr. pojištění zaměstnanců červenec 2018
0558 2698655800 VZP Zdr. pojištění zaměstnanců červenec 2018
07.09.2018 -3 532,00 CZK Bezhotovostní platba
ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců červenec 2018
0558 2698655800 ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců červenec 2018
07.09.2018 -4 328,00 CZK Bezhotovostní platba
OZP Zdr. pojištění zaměstnanců červenec 2018
0558 2698655800 OZP Zdr. pojištění zaměstnanců červenec 2018
07.09.2018 -1 200,00 CZK Bezhotovostní platba
Srážková daň Finanční úřad Praha červenec 2018
1148 26986558 Srážková daň Finanční úřad Praha červenec 2018
07.09.2018 35 000,00 CZK Bezhotovostní příjem PPD CZECH REPUBLIC,
08312018-35000.00
0000 0 0 PPD CZECH REPUBLIC,
07.09.2018 950,00 CZK Bezhotovostní příjem MARKETA SULCOVA
VRÁCENÍ MYLNÉ PLATBY ZE DNE 18.6.
MARKETA SULCOVA
06.09.2018 -29 872,00 CZK Bezhotovostní platba
PSSZ Praha 9 odvody červenec 2018
7618 1196128266 PSSZ Praha 9 odvody červenec 2018
06.09.2018 -1 120,00 CZK Bezhotovostní platba
platba KC elektřina sokolovské 193, Praha 8 předpis záloh
30181203 platba KC elektřina sokolovské 193, Praha 8 předpis záloh
06.09.2018 -10 000,00 CZK Bezhotovostní platba
platba terapie jízdou na koni - v rámci firmeních dnů
132018 platba terapie jízdou na koni - v rámci firmeních dnů
06.09.2018 -25 000,00 CZK Bezhotovostní platba
platba terapie jízdou na koni květen 2018
102018 platba terapie jízdou na koni květen 2018
06.09.2018 3 553,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Zajíček na koni, o.p.s.
vrácení částky na hlavní účet - sportovní potřeby LIT, z daru EY
vrácení částky na hlavní účet - sportovní potřeby LIT, z daru EY
06.09.2018 2 899,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Zajíček na koni, o.p.s.
vrácení částky na hlavní účet - sportovní potřeby LIT, z daru EY
vrácení částky na hlavní účet - sportovní potřeby LIT, z daru EY
06.09.2018 -25 000,00 CZK Bezhotovostní platba
platba terapie jízdou na koni červen 2018
112018 platba terapie jízdou na koni červen 2018
06.09.2018 -11 280,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
přeposlání zbytku účelového daru Kafoňková Petr a Vivien na účet Ježíška
přeposlání zbytku účelového daru Kafoňková Petr a Vivien na účet Ježíška
06.09.2018 -30 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
přeposlání účelového daru KPMG na letní pobyty
přeposlání účelového daru KPMG na letní pobyty
06.09.2018 726,07 CZK Platba převodem uvnitř banky Zajíček na koni, o.p.s.
přeposlání na hlavní účet, platba ze dne 9.6., projekt moře
přeposlání na hlavní účet, platba ze dne 9.6., projekt moře
06.09.2018 789,36 CZK Platba převodem uvnitř banky Zajíček na koni, o.p.s.
přeposlání na hlavní účet, platba ze dne 7.6., projekt moře
přeposlání na hlavní účet, platba ze dne 7.6., projekt moře
06.09.2018 -30 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
přepolsání daru EXXON na letní pobyty
přepolsání daru EXXON na letní pobyty
05.09.2018 -20,00 CZK Poplatek
contribution pour l hypoterapie
contribution pour l hypoterapie
05.09.2018 12 572,34 CZK Bezhotovostní příjem NAMASMONDE
contribution pour l hypoterapie
NAMASMONDE
05.09.2018 -429,00 CZK Karetní transakce
Nákup: PAPIRNICTVI, TROJICKA 6, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 4.9.2018, částka 429.00 CZK
9242 Nákup: PAPIRNICTVI, TROJICKA 6, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 4.9.2018, částka 429.00 CZK
05.09.2018 200,00 CZK Bezhotovostní příjem DOLEZAL FRANTISEK
Dolezalovi
0558 302 DOLEZAL FRANTISEK
04.09.2018 -25 000,00 CZK Bezhotovostní platba
seno sezona 2018/2019 zálohová faktura II.
0108 8199900007 seno sezona 2018/2019 zálohová faktura II.
04.09.2018 -125 000,00 CZK Bezhotovostní platba
seno sezona 2018/2019 zálohová faktura
8199900012 seno sezona 2018/2019 zálohová faktura
04.09.2018 -8 228,00 CZK Bezhotovostní platba
ZESO doprava sena
0308 6001180813 ZESO doprava sena
03.09.2018 150 000,00 CZK Bezhotovostní příjem CERVINKA JAN ING. 0000 0 0 CERVINKA JAN ING.
02.09.2018 -17 250,00 CZK Bezhotovostní platba
platba seno pro terap. koně
0108 8059900028 platba seno pro terap. koně
31.08.2018 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
8314 poplatek za pojištění
31.08.2018 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
9242 poplatek za pojištění
31.08.2018 650 000,00 CZK Bezhotovostní příjem PKS STAVBY A.S.
1182023459
0308 46980059 0 PKS STAVBY A.S.
31.08.2018 3 969,00 CZK Bezhotovostní příjem PPD CZECH REPUBLIC,
07272018-3969.00
0000 7272018 0 PPD CZECH REPUBLIC,
24.08.2018 -100 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Přeposlání účelového daru nadace ČEZ
Přeposlání účelového daru nadace ČEZ
24.08.2018 100 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Nadace ČEZ "DARY" 0000 468 Nadace ČEZ "DARY"