Číslo účtu: 2300738014 / 2010
Majitel účtu: Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu: Zajíček na koni, o.p.s.

Stav k: 24.01.2020 Stav k: 24.02.2020 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
23 672,92 CZK 17 976,92 CZK 79 814,00 CZK -85 510,00 CZK -5 696,00 CZK 17 976,92 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
21.02.2020 -2 500,00 CZK Okamžitá odchozí platba
DPPVN012020
0000 8013 DPPVN012020
21.02.2020 -14 084,00 CZK Okamžitá odchozí platba
HPPHK012020
0558 7001 HPPHK012020
21.02.2020 -5 100,00 CZK Okamžitá odchozí platba
DPPJB012020
0558 8002 DPPJB012020
21.02.2020 -900,00 CZK Bezhotovostní platba
Srážková daň Finanční úřad Praha leden 2020
1148 26986558 Srážková daň Finanční úřad Praha leden 2020
21.02.2020 -4 221,00 CZK Bezhotovostní platba
PSSZ Praha 9 leden 2020
7618 1196128266 PSSZ Praha 9 leden 2020
21.02.2020 -1 971,00 CZK Bezhotovostní platba
VZP Zdr. pojištění zaměstnanců leden 2020
0558 2698655800 VZP Zdr. pojištění zaměstnanců leden 2020
21.02.2020 65,00 CZK Bezhotovostní příjem ANTONÍN KOCÁBEK
MOJE PRAVIDELNÉ VIRTUÁLNÍ KAFE V ADASTRA
777 ANTONÍN KOCÁBEK
21.02.2020 1 700,00 CZK Bezhotovostní příjem AC 0000 1324 12020 AC
18.02.2020 500,00 CZK Bezhotovostní příjem LOPATA OLDRICH 0008 151076 LOPATA OLDRICH
17.02.2020 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Pavlína Vazdová 777 Pavlína Vazdová
14.02.2020 4 838,00 CZK Okamžitá příchozí platba Leona Klimešová
BARCLAYS KUN ADENINA A JULINKA
900 Leona Klimešová
14.02.2020 390,00 CZK Bezhotovostní příjem NÁRODNÍ CL S.R.O. 3558 5434785 0 NÁRODNÍ CL S.R.O.
14.02.2020 400,00 CZK Bezhotovostní příjem GASTRO CLASSIC, SPOL 3558 44848447 0 GASTRO CLASSIC, SPOL
10.02.2020 160,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Mgr. Příbramská, Lucie
pribramska dar zajicek
806217 pribramska dar zajicek
05.02.2020 200,00 CZK Bezhotovostní příjem DOLEZAL FRANTISEK
Dolezalovi
0558 302 DOLEZAL FRANTISEK
05.02.2020 200,00 CZK Bezhotovostní příjem HERBRÍKOVÁ JANA
POMOC KAVÁRNĚ
0000 777 0 HERBRÍKOVÁ JANA
03.02.2020 -34 040,00 CZK Okamžitá odchozí platba
fa koně ( z darů na koně, barclays etc)i
fa koně ( z darů na koně, barclays etc)i
02.02.2020 -12 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
převod účelových financí na kavárna provoz (proplacení nákladů mikulášské balíčky)
převod účelových financí na kavárna provoz (proplacení nákladů mikulášské balíčky)
31.01.2020 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
9585 poplatek za pojištění
31.01.2020 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
8314 poplatek za pojištění
29.01.2020 -10 674,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
29.01.2020 2 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Gestalt Stream s.r.o
Darovací smlouva-Gestalt Stream
0000 29012020 Gestalt Stream s.r.o
29.01.2020 4 198,00 CZK Bezhotovostní příjem ERNST & YOUNG AUDIT,
7041532020/0308/0/11/26704153*2020B/O ERNST & YOUNG AUDIT
0308 7041532020 0 ERNST & YOUNG AUDIT,
29.01.2020 64 463,00 CZK Bezhotovostní příjem ERNST & YOUNG, S.R.O
7053382020/0308/0/11/26705338_2020B/O ERNST & YOUNG
0308 7053382020 0 ERNST & YOUNG, S.R.O