Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300738014 / 2010
Majitel účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
| Stav k: 21.10.2024 | Stav k: 21.11.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 029,36 CZK | 244 041,34 CZK | 683 452,98 CZK | -442 441,00 CZK | 241 011,98 CZK | 244 041,34 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod dar JC
|
převod dar JC | ||||
| 19.11.2024 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šulcová, Markéta |
vrácení zálohy ze dne 30.9., platba nezrealizována
|
vrácení zálohy ze dne 30.9., platba nezrealizována | |||
| 18.11.2024 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
na provoz cafe
|
na provoz cafe | ||||
| 18.11.2024 | 70 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šulcová, Markéta |
vrácení zálohy ze dne 5.7. náklady kavárníci a café léto
|
vrácení zálohy ze dne 5.7. náklady kavárníci a café léto | |||
| 18.11.2024 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šulcová, Markéta |
vrácení ze dne 9.3. ( 2.část)
|
vrácení ze dne 9.3. ( 2.část) | |||
| 18.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOPATA OLDRICH | 0008 | 151076 | LOPATA OLDRICH | ||
| 15.11.2024 | -40 263,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ossz
|
7618 | 1196128266 | ossz říjen 2024 | ||
| 15.11.2024 | -5 589,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
HPPMK 25% 102024
|
202410 | HPPMK 25% 102024 | |||
| 15.11.2024 | -20 070,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mzda 202410
|
202410 | HPP FW říjen 2024 | |||
| 15.11.2024 | -3 485,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mohy dpp 102024
|
202410 | DPP Moh 102024 | |||
| 15.11.2024 | -5 872,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda
|
202410 | HPP OS 102024 | |||
| 15.11.2024 | -3 693,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců 92024
|
0558 | 2698655800 | ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců 92024 | ||
| 15.11.2024 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0026986558 | Generali pro HK | ||||
| 14.11.2024 | -26 642,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod FÚ ze dne 18.3.2024
|
převod FÚ ze dne 18.3.2024 | ||||
| 13.11.2024 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Agency for Migration and Adaptation AMIGA, z.s. |
Amiga z. s.
|
19202402 | Amiga z. s. | ||
| 12.11.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlková Magda | 0000 | Vlková Magda | |||
| 11.11.2024 | 100 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ctibor Jiří |
Dar
|
0000 | Ctibor Jiří | ||
| 11.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hrubý Josef |
mesicni prispevek :)
|
0000 | 123456 | Hrubý Josef | |
| 10.11.2024 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Příbramská, Lucie |
pribramska dar zajicek
|
806217 | pribramska dar zajicek | ||
| 07.11.2024 | -68,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 1196128266 | penále | |||
| 06.11.2024 | 278,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BA |
SK0902000000003929212153 SMOTLAK MICHAL NEUHRADENA PLATBA MICHAL
|
VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BA | |||
| 05.11.2024 | 278,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Benešová |
Dejte si se zaměstnanci něco dobrého / Terka Benešová
|
Tereza Benešová | |||
| 05.11.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLEZAL FRANTISEK |
Doležalovi
|
0558 | 302 | DOLEZAL FRANTISEK | |
| 04.11.2024 | 278,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DUFKOVÁ VLADISLAVA |
za neplatícího hosta, hodně štěstí ve vaší práci :-)
|
DUFKOVÁ VLADISLAVA | |||
| 04.11.2024 | 278,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL MANDELÍK |
Já to nebyl, ale přeju hodně štěstí! Znám vás jen z IG, ale někdy přijdu na kafe. Michal
|
MICHAL MANDELÍK | |||
| 04.11.2024 | 278,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tůmová Veronika |
Ať máte do kasičky, kdyby zase někdo zapomněl
|
0000 | Tůmová Veronika | ||
| 04.11.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA BENEŠOVÁ |
Kdyby zase někdo zapomenul ;)hezký den
|
KATEŘINA BENEŠOVÁ | |||
| 04.11.2024 | 278,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šutov, Dmitrij |
nebyl to ja ale fandím VAM:-)
|
nebyl to ja ale fandím VAM:-) | |||
| 04.11.2024 | 1,98 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222011124 | 8475241101 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
| 31.10.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8314 | poplatek za pojištění | |||
| 29.10.2024 | -36 125,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod hč
|
převod hč | ||||
| 29.10.2024 | -22 976,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod DPH
|
převod DPH | ||||
| 25.10.2024 | 22 976,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 26986558 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 25.10.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAJIC JIRI | 0 | ZAJIC JIRI | |||
| 24.10.2024 | -7 220,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HPP zal 10 2024
|
09 | HPPKJ zál 10 2024 | |||
| 24.10.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Labs1503 a.s. |
221240784 Zajíček na koni, o.p.s .
|
17202402 | Labs1503 a.s. | ||
| 23.10.2024 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0026986558 | Generali pro HK | ||||
| 23.10.2024 | -3 680,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců 92024
|
0558 | 2698655800 | ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců 92024 | ||
| 23.10.2024 | -5 873,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202409 | HPP OS 92024 | ||||
| 23.10.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mohy dpp 092024
|
202409 | DPP Moh 092024 | |||
| 23.10.2024 | -19 998,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mzda 202409
|
202409 | HPP FW září 2024 | |||
| 23.10.2024 | -5 504,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
HPPMK 25% 092024
|
202409 | HPPMK 25% 092024 | |||
| 23.10.2024 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP JK asistence PB 092024
|
202409 | DPP JK asistence PB 092024 | |||
| 23.10.2024 | -6 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPPJB092024
|
0558 | 202409 | DPPJB092024 | ||
| 23.10.2024 | -34 252,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HPPHK 92024
|
202409 | HPPHK 92024 | |||
| 23.10.2024 | -12 455,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP Zdr. pojištění zaměstnanců 92024
|
0558 | 26986558 | VZP Zdr. pojištění zaměstnanců 92024 | ||
| 23.10.2024 | -34 678,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PSSZ Praha 9 92024
|
7618 | 1196128266 | PSSZ Praha 9 92024 | ||
| 23.10.2024 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň Finanční úřad Praha září 2024
|
1148 | 26986558 | Srážková daň Finanční úřad Praha září 2024 | ||
| 23.10.2024 | -6 588,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň září 2024
|
1148 | 26986558 | Zálohová daň září 2024 | ||
| 23.10.2024 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | lékařská prohlídka KJ | |||||
| 23.10.2024 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Sláma | 777 | Pavel Sláma | |||
| 22.10.2024 | 145 667,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Mareš |
Jiri Mares - Zajicek na koni o.p.s. - mesicni platba
|
0000 | Jiří Mareš | ||
| 22.10.2024 | 65,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTONÍN KOCÁBEK |
MOJE PRAVIDELNÉ VIRTUÁLNÍ KAFE V ADASTRA
|
777 | ANTONÍN KOCÁBEK | ||
| 21.10.2024 | 36 125,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Červinka Jan | 0000 | Ing.Červinka Jan |