Číslo účtu: 2300738014 / 2010
Majitel účtu: Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu: Zajíček na koni, o.p.s.

Stav k: 23.04.2022 Stav k: 23.05.2022 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
3 228,28 CZK 184 157,28 CZK 986 606,00 CZK -805 677,00 CZK 180 929,00 CZK 184 157,28 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
21.05.2022 4 038,00 CZK Okamžitá příchozí platba Leona Klimešová
Barclays kůň julinka a adenina
900 Leona Klimešová
20.05.2022 23 422,00 CZK Okamžitá příchozí platba MUDr.Hrdličková Dari
PPD Czech Rep
0000 07202202 MUDr.Hrdličková Dari
20.05.2022 65,00 CZK Bezhotovostní příjem ANTONÍN KOCÁBEK
MOJE PRAVIDELNÉ VIRTUÁLNÍ KAFE V ADASTRA
777 ANTONÍN KOCÁBEK
19.05.2022 -50 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
převod DUP VI.Q
převod DUP VI.Q
19.05.2022 -49 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
přeposlání UK HČ
přeposlání UK HČ
18.05.2022 500,00 CZK Bezhotovostní příjem LOPATA OLDRICH 0008 151076 LOPATA OLDRICH
17.05.2022 -267 969,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
převod DUP IV.Q
převod DUP IV.Q
16.05.2022 30 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Šulcová, Markéta
vrácení zálohy
vrácení zálohy
16.05.2022 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Pavlína Vazdová 777 Pavlína Vazdová
16.05.2022 -1 620,00 CZK Bezhotovostní platba
Srážková daň Finanční úřad Praha 4/2022
1148 26986558 Srážková daň Finanční úřad Praha 4/2022
16.05.2022 -32 250,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
HPP MŠ 4/2022
HPP MŠ 4/2022
16.05.2022 -20 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
přeposlání PF
přeposlání PF
16.05.2022 -30 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Záloha
Záloha
16.05.2022 -27 625,00 CZK Okamžitá odchozí platba
HPPHK 4/2022
0558 202204 HPPHK 4/2022
16.05.2022 -5 100,00 CZK Okamžitá odchozí platba
DPPJB 04/2022
0558 8002 DPPJB 04/2022
16.05.2022 -32 548,00 CZK Bezhotovostní platba
PSSZ Praha 9 4/2022
7618 1196128266 PSSZ Praha 9 4/2022
16.05.2022 -9 466,00 CZK Bezhotovostní platba
OZP Zdr. pojištění zaměstnanců 4/2022
0558 2698655800 OZP Zdr. pojištění zaměstnanců 4/2022
16.05.2022 -4 572,00 CZK Bezhotovostní platba
VZP Zdr. pojištění zaměstnanců 4/2022
0558 2698655800 VZP Zdr. pojištění zaměstnanců 4/2022
16.05.2022 -4 773,00 CZK Bezhotovostní platba
Zálohová daň 4/2022
1148 26986558 Zálohová daň 4/2022
13.05.2022 -2 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Refundance výdaje ze dne 19.7.2017- nákup PH, dovoz potravinová banka a rozvoz potravin září 2017
Refundance výdaje ze dne 19.7.2017- nákup PH, dovoz potravinová banka a rozvoz potravin září 2017
13.05.2022 -4 356,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Refundance výdaje ze dne 16.10. 2017 - proplacení zástěr pro klienty do kavárny
Refundance výdaje ze dne 16.10. 2017 - proplacení zástěr pro klienty do kavárny
11.05.2022 10 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Šulcová, Markéta
Vrácení části zálohy LIT
Vrácení části zálohy LIT
10.05.2022 160,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Mgr. Příbramská, Lucie
pribramska dar zajicek
806217 pribramska dar zajicek
09.05.2022 20 000,00 CZK Bezhotovostní příjem PURPLE FOUNDATION, N 112022 PURPLE FOUNDATION, N
08.05.2022 -110 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
záloha LIT 2022
záloha LIT 2022
06.05.2022 49 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Červinka Jan 0000 Červinka Jan
06.05.2022 60 000,00 CZK Bezhotovostní příjem KOLEKTORY PRAHA, A.S
Z01/02 Zajicek na koni, o.p.s.
0000 102 KOLEKTORY PRAHA, A.S
05.05.2022 -5 100,00 CZK Okamžitá odchozí platba
DPPJB032022
0558 202203 DPPJB032022
05.05.2022 -49 278,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
HPPMŠ 3/2022
HPPMŠ 3/2022
05.05.2022 -100 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Vrácení na účet B ježíšek půjčka na vedlejší činnost ze dne 28.4.
Vrácení na účet B ježíšek půjčka na vedlejší činnost ze dne 28.4.
05.05.2022 200,00 CZK Bezhotovostní příjem DOLEZAL FRANTISEK
Dolezalovi
0558 302 DOLEZAL FRANTISEK
03.05.2022 784 300,00 CZK Bezhotovostní příjem ÚP-KP pro hl.m.Prahu
ABA T 463 2022
8804632022 35 ÚP-KP pro hl.m.Prahu
02.05.2022 100,00 CZK Bezhotovostní příjem Stárek Vojtěch Stárek Vojtěch
30.04.2022 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
9585 poplatek za pojištění
30.04.2022 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
8314 poplatek za pojištění
25.04.2022 4 038,00 CZK Okamžitá příchozí platba Leona Klimešová
Barclays kůň julinka a adenina
900 Leona Klimešová
25.04.2022 250,00 CZK Bezhotovostní příjem Pavel Sláma 777 Pavel Sláma
25.04.2022 333,00 CZK Bezhotovostní příjem ZAJIC JIRI 0 ZAJIC JIRI