Číslo účtu: 2300738014 / 2010
Majitel účtu: Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu: Zajíček na koni, o.p.s.

Stav k: 17.06.2018 Stav k: 17.07.2018 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
173 252,29 CZK 143 688,99 CZK 277 883,00 CZK -307 446,30 CZK -29 563,30 CZK 143 688,99 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
17.07.2018 400,00 CZK Bezhotovostní příjem GASTRO CLASSIC, SPOL 3558 44848447 0 GASTRO CLASSIC, SPOL
17.07.2018 590,00 CZK Bezhotovostní příjem NÁRODNÍ CL S.R.O. 3558 5434785 0 NÁRODNÍ CL S.R.O.
16.07.2018 -6 534,00 CZK Bezhotovostní platba
propagace
30191540 podpora projektu zmrzlina, hrazeno z daru EY
16.07.2018 -120,00 CZK Poplatek
16.07.2018 4 838,00 CZK Bezhotovostní příjem Leona Klimešová
BARCLAYS - KUN JULINKA A AMALKA
0000 900 Leona Klimešová
12.07.2018 -3 553,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA, 14900, CZE, dne 10.7.2018, částka 3553.00 CZK
9242 Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA, 14900, CZE, dne 10.7.2018, částka 3553.00 CZK
12.07.2018 -2 899,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA, 14900, CZE, dne 10.7.2018, částka 2899.00 CZK
9242 Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA, 14900, CZE, dne 10.7.2018, částka 2899.00 CZK
12.07.2018 -30 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
přeposlání z hlavní činnosti na vedlejší činnost
přeposlání z hlavní činnosti na vedlejší činnost
11.07.2018 -1 119,30 CZK Karetní transakce
Nákup: ADIDAS PRAHA CHODOV, ROZTYLSKA 2321/19, PRAHA 4, 14800, CZE, dne 10.7.2018, částka 1119.30 CZK
9242 Nákup: ADIDAS PRAHA CHODOV, ROZTYLSKA 2321/19, PRAHA 4, 14800, CZE, dne 10.7.2018, částka 1119.30 CZK
10.07.2018 -4 961,00 CZK Bezhotovostní platba
účetní služby a personalistika 5/2018
227 účetní služby a personalistika 5/2018
10.07.2018 -6 534,00 CZK Bezhotovostní platba
propagace
30191540 propagace projektu zmrzlina pomáhá, hrazeno z daru EY
10.07.2018 -27,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CESKA POSTA 12800, KARLOVO NAMESTI 2097/10, PRAHA, 12800, CZE, dne 9.7.2018, částka 27.00 CZK
9242 Nákup: CESKA POSTA 12800, KARLOVO NAMESTI 2097/10, PRAHA, 12800, CZE, dne 9.7.2018, částka 27.00 CZK
10.07.2018 -14 950,00 CZK Bezhotovostní platba
zmrzlina pro projekt Zmrzlina pomáhá
0308 180101088 hrazeno z daru EY
10.07.2018 200 000,00 CZK Bezhotovostní příjem BNP Paribas Personal
CHARITA - FINANČNÍ DAR
0000 3814742 BNP Paribas Personal
10.07.2018 160,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Mgr. Příbramská, Lucie
pribramska dar zajicek
806217 pribramska dar zajicek
09.07.2018 200,00 CZK Bezhotovostní příjem DOLEZAL FRANTISEK
Dolezalovi
0558 302 DOLEZAL FRANTISEK
30.06.2018 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
8314 poplatek za pojištění
30.06.2018 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
9242 poplatek za pojištění
29.06.2018 -4 938,00 CZK Bezhotovostní platba
VZP Zdr. pojištění zaměstnanců květen 2018
0558 2698655800 VZP Zdr. pojištění zaměstnanců květen 2018
29.06.2018 -3 528,00 CZK Bezhotovostní platba
ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců květen 2018
0558 2698655800 ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců květen 2018
29.06.2018 -4 320,00 CZK Bezhotovostní platba
OZP Zdr. pojištění zaměstnanců květen 2018
0558 2698655800 OZP Zdr. pojištění zaměstnanců květen 2018
29.06.2018 -1 200,00 CZK Bezhotovostní platba
Srážková daň Finanční úřad Praha květen 2018
1148 26986558 Srážková daň Finanční úřad Praha květen 2018
29.06.2018 -29 834,00 CZK Bezhotovostní platba
PSSZ Praha 9 květen 2018
7618 1196128266 PSSZ Praha 9 květen 2018
26.06.2018 -5 770,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
oprava auta pro dítě VS 5622016, přeposláno z účelového daru narozeninová akce paní Kafoňková
oprava auta pro dítě VS 5622016, přeposláno z účelového daru narozeninová akce paní Kafoňková
25.06.2018 -27 516,00 CZK Bezhotovostní platba
Nájemné Sokolovská 195/972, 4/2018 - 2/2019
972105 Nájemné Sokolovská 195/972, 4/2018 - 2/2019
25.06.2018 13 758,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Zajíček na koni, o.p.s.
spoluúčast celoroční nájem skladové prostory pro věci z projektu Pobyty (zimní, letní, příměstské)
spoluúčast celoroční nájem skladové prostory pro věci z projektu Pobyty (zimní, letní, příměstské)
25.06.2018 13 758,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Zajíček na koni, o.p.s.
spoluúčast celoroční nájem skladové prostory pro věci z projektu Pomoc sociálně slabým/Ježíšek
spoluúčast celoroční nájem skladové prostory pro věci z projektu Pomoc sociálně slabým/Ježíšek
23.06.2018 155,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Zajíček na koni, o.p.s.
náklady na dárek - projekt moře 2018 II. obě platby ze dne 25.5.
náklady na dárek - projekt moře 2018 II. obě platby ze dne 25.5.
23.06.2018 253,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Zajíček na koni, o.p.s.
náklady na dárek - projekt moře 2018
náklady na dárek - projekt moře 2018
20.06.2018 30 000,00 CZK Bezhotovostní příjem KPMG Česká republika
379 020 DARZAJICEK NA KONI, PRAHA 2
0000 553115 0 KPMG Česká republika
19.06.2018 3 630,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Zajíček na koni, o.p.s.
faktura 188, mylně zaplaceno z hlavního účtu
faktura 188, mylně zaplaceno z hlavního účtu
19.06.2018 -3 630,00 CZK Bezhotovostní platba
účetní služby a personalistika květen 2018
188 účetní služby a personalistika kavárna provoz květen 2018
19.06.2018 -10 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
přeposlání účelového daru na letní pobyty SIMAC
přeposlání účelového daru na letní pobyty SIMAC
19.06.2018 5 301,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Šulcová, Markéta
vrácení mylné platby ze dne 13.3. (účetní deník položka řádku 104)
vrácení mylné platby ze dne 13.3. (účetní deník položka řádku 104)
18.06.2018 -567,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
webhosting Ebola BASIC 3.7.2018 - 3.7.2019
9016001828 webhosting Ebola BASIC 3.7.2018 - 3.7.2019
18.06.2018 -3 509,00 CZK Bezhotovostní platba
účetní služby a personalistika duben 2018
189 účetní služby a personalistika duben 2018
18.06.2018 -29 016,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
HPPMSkvěten2018
HPPMSkvěten2018
18.06.2018 -50 000,00 CZK Bezhotovostní platba
vedení projektu Kavárna 2018, fundraising projektu, adminsitrace fundraisingu projektu a projektu letních pobytů
0308 20170002 vedení projektu Kavárna 2018, fundraising projektu, adminsitrace fundraisingu projektu a projektu letních pobytů
18.06.2018 -1 700,00 CZK Bezhotovostní platba
DPPVNkvěten2018
0000 8013 DPPVNkvěten2018
18.06.2018 -5 100,00 CZK Bezhotovostní platba
DPPJBkvěten2018
0558 8002 DPPJBkvěten2018
18.06.2018 -16 450,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
HPPMKkvěten2018
7009 HPPMKkvěten2018
18.06.2018 -20 060,00 CZK Bezhotovostní platba
HPPKDkvěten2018
0558 7002 HPPKDkvěten2018
18.06.2018 -18 641,00 CZK Bezhotovostní platba
HPPHKkvěten2018
0558 7001 HPPHKkvěten2018
18.06.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem LOPATA OLDRICH 0008 151076 LOPATA OLDRICH
18.06.2018 3 200,00 CZK Bezhotovostní příjem SEVEROČESKÉ MUZEUM V
Zajicek na koni, o.p.s.
0000 18007 0 SEVEROČESKÉ MUZEUM V
18.06.2018 -950,00 CZK Karetní transakce
Nákup: JEWISH MUSEUM TICKET, MAISELOVA 15, PRAHA, 110 00, CZE, dne 15.6.2018, částka 950.00 CZK
9242 Nákup: JEWISH MUSEUM TICKET, MAISELOVA 15, PRAHA, 110 00, CZE, dne 15.6.2018, částka 950.00 CZK
18.06.2018 400,00 CZK Bezhotovostní příjem GASTRO CLASSIC, SPOL 3558 44848447 0 GASTRO CLASSIC, SPOL
18.06.2018 740,00 CZK Bezhotovostní příjem NÁRODNÍ CL S.R.O. 3558 5434785 0 NÁRODNÍ CL S.R.O.