Číslo účtu: 2300738014 / 2010
Majitel účtu: Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu: Zajíček na koni, o.p.s.

Stav k: 26.04.2018 Stav k: 26.05.2018 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
12 830,46 CZK 207 339,64 CZK 614 278,00 CZK -419 768,82 CZK 194 509,18 CZK 207 339,64 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
26.05.2018 -5 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: CS, METRO RAJSKA ZAHRA, PRAHA 14, 19800, CZE, dne 25.5.2018, částka 5000.00 CZK
9242 Výběr z bankomatu: CS, METRO RAJSKA ZAHRA, PRAHA 14, 19800, CZE, dne 25.5.2018, částka 5000.00 CZK
25.05.2018 -20 000,00 CZK Bezhotovostní platba
příprava a balení výrobků do obchůdku, práce s klienty, příprava zahrádky 2018
62018 příprava a balení výrobků do obchůdku, práce s klienty, příprava zahrádky 2018
25.05.2018 -329,26 CZK Platba převodem uvnitř banky
potřeby pro projekt zmrzlina, hrazeno z daru EY
0027505 potřeby pro projekt zmrzlina, hrazeno z daru EY
25.05.2018 -5 082,00 CZK Bezhotovostní platba
propagace v rámci projektu zmrzlina, hrazeno z EY
30190740 propagace v rámci projektu zmrzlina, hrazeno z EY
25.05.2018 -20 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: CS, METRO KARLOVO NAME, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 24.5.2018, částka 20000.00 CZK
9242 Výběr z bankomatu: CS, METRO KARLOVO NAME, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 24.5.2018, částka 20000.00 CZK
25.05.2018 -10 465,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
přeposlání z hlavní činnosti na vedlejší činnost
přeposlání z hlavní činnosti na vedlejší činnost
25.05.2018 -3 133,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA, 14900, CZE, dne 23.5.2018, částka 3133.00 CZK
9242 Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA, 14900, CZE, dne 23.5.2018, částka 3133.00 CZK
25.05.2018 -8 195,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA, 14900, CZE, dne 23.5.2018, částka 8195.00 CZK
9242 Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA, 14900, CZE, dne 23.5.2018, částka 8195.00 CZK
25.05.2018 -272,00 CZK Karetní transakce
Nákup: PAPIRNICTVI, TROJICKA 6, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 24.5.2018, částka 272.00 CZK
9242 Nákup: PAPIRNICTVI, TROJICKA 6, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 24.5.2018, částka 272.00 CZK
25.05.2018 -32 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
přeposlání z hlavní činnosti na vedlejší činnost
přeposlání z hlavní činnosti na vedlejší činnost
25.05.2018 -50 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
přeposlání účelového daru AVAST
přeposlání účelového daru AVAST
25.05.2018 -155,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DIANA, NA PORICI 35, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 24.5.2018, částka 155.00 CZK
9242 Nákup: DIANA, NA PORICI 35, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 24.5.2018, částka 155.00 CZK
25.05.2018 -253,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DIANA, NA PORICI 35, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 24.5.2018, částka 253.00 CZK
9242 Nákup: DIANA, NA PORICI 35, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 24.5.2018, částka 253.00 CZK
25.05.2018 302 000,00 CZK Bezhotovostní příjem CERVINKA JAN ING. 0000 0 0 CERVINKA JAN ING.
25.05.2018 -109,00 CZK Bezhotovostní platba
náklady na propagaci
náklady na propagaci
25.05.2018 -1 635,00 CZK Bezhotovostní platba
potřeby pro projekt zmrzlina, hrazeno z daru EY
potřeby pro projekt zmrzlina, hrazeno z daru EY
23.05.2018 50 000,00 CZK Bezhotovostní příjem NADAČNÍ FOND AVAST
Dar-Zajiček na koni ops
0558 26986558 0 NADAČNÍ FOND AVAST
22.05.2018 -16 000,00 CZK Bezhotovostní platba
správa obchůdku s předměty a výrobky klientů s handicapy, výroba předmětů s klienty
52018 správa obchůdku s předměty a výrobky klientů s handicapy, výroba předmětů s klienty
19.05.2018 -20 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: CS, METRO KARLOVO NAME, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 18.5.2018, částka 20000.00 CZK
9242 Výběr z bankomatu: CS, METRO KARLOVO NAME, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 18.5.2018, částka 20000.00 CZK
18.05.2018 500,00 CZK Bezhotovostní příjem LOPATA OLDRICH 0008 151076 LOPATA OLDRICH
17.05.2018 -4 289,00 CZK Bezhotovostní platba
nedoplatek vyúčtování služby za rok 2017 pronájem pro projekt kavárna - zaměstnávání osob s handicapy
205400102 hrazena spoluúčast z účelového daru EY
17.05.2018 -147,00 CZK Karetní transakce
Nákup: PAPIRNICTVI, TROJICKA 6, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 16.5.2018, částka 147.00 CZK
9242 Nákup: PAPIRNICTVI, TROJICKA 6, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 16.5.2018, částka 147.00 CZK
17.05.2018 -911,16 CZK Platba převodem uvnitř banky
82018vnitrofaktura potřeby pro projekt Zmrzlina pomáhá
82018vnitrofaktura potřeby pro projekt Zmrzlina pomáhá
17.05.2018 -2 210,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
72018vnitrofaktura propagace vauchery
72018vnitrofaktura propagace vauchery
17.05.2018 -1 264,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
62018vnitrofaktura propagace občerstvení 4/2018
62018vnitrofaktura propagace občerstvení 4/2018
16.05.2018 -302,00 CZK Karetní transakce
Nákup: PAPIRNICTVI, TROJICKA 6, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 15.5.2018, částka 302.00 CZK
9242 Nákup: PAPIRNICTVI, TROJICKA 6, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 15.5.2018, částka 302.00 CZK
16.05.2018 400,00 CZK Bezhotovostní příjem GASTRO CLASSIC, SPOL 3558 44848447 0 GASTRO CLASSIC, SPOL
16.05.2018 770,00 CZK Bezhotovostní příjem NÁRODNÍ CL S.R.O. 3558 5434785 0 NÁRODNÍ CL S.R.O.
15.05.2018 -1 700,00 CZK Bezhotovostní platba
DPPVNduben2018
0000 8013 DPPVNduben2018
15.05.2018 -5 100,00 CZK Bezhotovostní platba
DPPJBduben2018
0558 8002 DPPJBduben2018
15.05.2018 -16 450,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
HPPMKduben2018
7009 HPPMKduben2018
15.05.2018 -28 975,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
HPPMŠduben2018
HPPMŠduben2018
15.05.2018 -19 950,00 CZK Bezhotovostní platba
HPPKDduben2018
0558 7002 HPPKDduben2018
15.05.2018 -18 625,00 CZK Bezhotovostní platba
HPPHKduben2018
0558 7001 HPPHKduben2018
14.05.2018 -260,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CAFE ADASTRA, PODSKALSKA 2054/8, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 12.5.2018, částka 260.00 CZK
9242 Nákup: CAFE ADASTRA, PODSKALSKA 2054/8, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 12.5.2018, částka 260.00 CZK
14.05.2018 5 038,00 CZK Bezhotovostní příjem Leona Klimešová
BARCLAYS - KUN AMALKA A JULINKA
0000 900 Leona Klimešová
11.05.2018 5 000,00 CZK Bezhotovostní příjem S&T CZ S.R.O.
DOC. 217000330030802018.0001024117ZAJICEK NA KONI, O.P.S.
18002 S&T CZ S.R.O.
10.05.2018 160,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Mgr. Příbramská, Lucie
pribramska dar zajicek
806217 pribramska dar zajicek
10.05.2018 210,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Pospíšilová, Milena
Black
600 Black
09.05.2018 -5 199,00 CZK Bezhotovostní platba
zmrzliny
180100590 zmrzliny
09.05.2018 -25 190,00 CZK Bezhotovostní platba
pronájem zmrzlinového stroje
180100589 pronájem zmrzlinového stroje
07.05.2018 200,00 CZK Bezhotovostní příjem DOLEZAL FRANTISEK
Dolezalovi
0558 302 DOLEZAL FRANTISEK
06.05.2018 -1 108,00 CZK Bezhotovostní platba
Kooperativa zdr. pojištění zam. březen 2018
26986558 Kooperativa zdr. pojištění zam. březen 2018
06.05.2018 -4 938,00 CZK Bezhotovostní platba
VZP Zdr. pojištění zaměstnanců březen 2018
0558 2698655800 VZP Zdr. pojištění zaměstnanců březen 2018
06.05.2018 -3 507,00 CZK Bezhotovostní platba
ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců březen 2018
0558 2698655800 ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců březen 2018
06.05.2018 -4 315,00 CZK Bezhotovostní platba
OZP Zdr. pojištění zaměstnanců březen 2018
0558 2698655800 OZP Zdr. pojištění zaměstnanců březen 2018
06.05.2018 -1 200,00 CZK Bezhotovostní platba
Srážková daň Finanční úřad Praha březen 2018
1148 26986558 Srážková daň Finanční úřad Praha březen 2018
06.05.2018 -15 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
splátka půjčky 7/2017
splátka půjčky 7/2017
06.05.2018 -10 000,00 CZK Bezhotovostní platba
výroba a balení velikonočního zboží
32018 výroba a balení velikonočního zboží
06.05.2018 -3 267,00 CZK Bezhotovostní platba
účetní služby a personalistika březen 2018
151 účetní služby a personalistika březen 2018
05.05.2018 -5 000,00 CZK Bezhotovostní platba
rezervační záloha za pronájem BQ332, hrazeno z daru EY
0308 180800116 rezervační záloha za pronájem BQ332, hrazeno z daru EY
05.05.2018 -43 250,00 CZK Bezhotovostní platba
aktualizace (incl. vedení a správa) projektu Kavárna zaměstnávání osob s handicapem
0308 20180006 aktualizace (incl. vedení a správa) projektu Kavárna zaměstnávání osob s handicapem
05.05.2018 -1 327,00 CZK Karetní transakce
Nákup: NATURHOUSE, CHRUDIMSKA 7, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 4.5.2018, částka 1327.00 CZK
9242 Nákup: NATURHOUSE, CHRUDIMSKA 7, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 4.5.2018, částka 1327.00 CZK
04.05.2018 150 000,00 CZK Bezhotovostní příjem PRAZSKA ENERGETIKA
*0000000000*
0308 60193913 PRAZSKA ENERGETIKA
04.05.2018 100 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ERNST & YOUNG, S.R.O
5338052018/0308/0/11/26705338*05_2018B/O ERNST & YOUNG
0308 5338052018 0 ERNST & YOUNG, S.R.O
04.05.2018 -998,60 CZK Karetní transakce
Nákup: CS PRIM PRAHA 10, NA HROUDE 30, PRAHA 10, 10000, CZE, dne 3.5.2018, částka 998.60 CZK
9242 Nákup: CS PRIM PRAHA 10, NA HROUDE 30, PRAHA 10, 10000, CZE, dne 3.5.2018, částka 998.60 CZK
04.05.2018 -624,80 CZK Karetní transakce
Nákup: LIDL332, NA SLUPI 2103, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 3.5.2018, částka 624.80 CZK
9242 Nákup: LIDL332, NA SLUPI 2103, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 3.5.2018, částka 624.80 CZK
30.04.2018 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
8314 poplatek za pojištění
30.04.2018 -10,00 CZK Poplatek - platební karta
poplatek za pojištění
9242 poplatek za pojištění
27.04.2018 -513,00 CZK Bezhotovostní platba 12586252
26.04.2018 -1 000,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
skupinový koučink
1402018 skupinový koučink