Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300738014
/ 2010
Majitel účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
| Stav k: 26.04.2018 | Stav k: 26.05.2018 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 830,46 CZK | 207 339,64 CZK | 614 278,00 CZK | -419 768,82 CZK | 194 509,18 CZK | 207 339,64 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2018 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CS, METRO RAJSKA ZAHRA, PRAHA 14, 19800, CZE, dne 25.5.2018, částka 5000.00 CZK
|
9242 | Výběr z bankomatu: CS, METRO RAJSKA ZAHRA, PRAHA 14, 19800, CZE, dne 25.5.2018, částka 5000.00 CZK | |||
| 25.05.2018 | -20 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
příprava a balení výrobků do obchůdku, práce s klienty, příprava zahrádky 2018
|
62018 | příprava a balení výrobků do obchůdku, práce s klienty, příprava zahrádky 2018 | |||
| 25.05.2018 | -329,26 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
potřeby pro projekt zmrzlina, hrazeno z daru EY
|
0027505 | potřeby pro projekt zmrzlina, hrazeno z daru EY | |||
| 25.05.2018 | -5 082,00 CZK | Bezhotovostní platba |
propagace v rámci projektu zmrzlina, hrazeno z EY
|
30190740 | propagace v rámci projektu zmrzlina, hrazeno z EY | |||
| 25.05.2018 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CS, METRO KARLOVO NAME, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 24.5.2018, částka 20000.00 CZK
|
9242 | Výběr z bankomatu: CS, METRO KARLOVO NAME, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 24.5.2018, částka 20000.00 CZK | |||
| 25.05.2018 | -10 465,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
přeposlání z hlavní činnosti na vedlejší činnost
|
přeposlání z hlavní činnosti na vedlejší činnost | ||||
| 25.05.2018 | -3 133,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA, 14900, CZE, dne 23.5.2018, částka 3133.00 CZK
|
9242 | Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA, 14900, CZE, dne 23.5.2018, částka 3133.00 CZK | |||
| 25.05.2018 | -8 195,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA, 14900, CZE, dne 23.5.2018, částka 8195.00 CZK
|
9242 | Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA, 14900, CZE, dne 23.5.2018, částka 8195.00 CZK | |||
| 25.05.2018 | -272,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPIRNICTVI, TROJICKA 6, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 24.5.2018, částka 272.00 CZK
|
9242 | Nákup: PAPIRNICTVI, TROJICKA 6, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 24.5.2018, částka 272.00 CZK | |||
| 25.05.2018 | -32 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
přeposlání z hlavní činnosti na vedlejší činnost
|
přeposlání z hlavní činnosti na vedlejší činnost | ||||
| 25.05.2018 | -50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
přeposlání účelového daru AVAST
|
přeposlání účelového daru AVAST | ||||
| 25.05.2018 | -155,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DIANA, NA PORICI 35, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 24.5.2018, částka 155.00 CZK
|
9242 | Nákup: DIANA, NA PORICI 35, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 24.5.2018, částka 155.00 CZK | |||
| 25.05.2018 | -253,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DIANA, NA PORICI 35, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 24.5.2018, částka 253.00 CZK
|
9242 | Nákup: DIANA, NA PORICI 35, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 24.5.2018, částka 253.00 CZK | |||
| 25.05.2018 | 302 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CERVINKA JAN ING. | 0000 | 0 | 0 | CERVINKA JAN ING. | |
| 25.05.2018 | -109,00 CZK | Bezhotovostní platba |
náklady na propagaci
|
náklady na propagaci | ||||
| 25.05.2018 | -1 635,00 CZK | Bezhotovostní platba |
potřeby pro projekt zmrzlina, hrazeno z daru EY
|
potřeby pro projekt zmrzlina, hrazeno z daru EY | ||||
| 23.05.2018 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADAČNÍ FOND AVAST |
Dar-Zajiček na koni ops
|
0558 | 26986558 | 0 | NADAČNÍ FOND AVAST |
| 22.05.2018 | -16 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
správa obchůdku s předměty a výrobky klientů s handicapy, výroba předmětů s klienty
|
52018 | správa obchůdku s předměty a výrobky klientů s handicapy, výroba předmětů s klienty | |||
| 19.05.2018 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CS, METRO KARLOVO NAME, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 18.5.2018, částka 20000.00 CZK
|
9242 | Výběr z bankomatu: CS, METRO KARLOVO NAME, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 18.5.2018, částka 20000.00 CZK | |||
| 18.05.2018 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOPATA OLDRICH | 0008 | 151076 | LOPATA OLDRICH | ||
| 17.05.2018 | -4 289,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nedoplatek vyúčtování služby za rok 2017 pronájem pro projekt kavárna - zaměstnávání osob s handicapy
|
205400102 | hrazena spoluúčast z účelového daru EY | |||
| 17.05.2018 | -147,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPIRNICTVI, TROJICKA 6, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 16.5.2018, částka 147.00 CZK
|
9242 | Nákup: PAPIRNICTVI, TROJICKA 6, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 16.5.2018, částka 147.00 CZK | |||
| 17.05.2018 | -911,16 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
82018vnitrofaktura potřeby pro projekt Zmrzlina pomáhá
|
82018vnitrofaktura potřeby pro projekt Zmrzlina pomáhá | ||||
| 17.05.2018 | -2 210,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
72018vnitrofaktura propagace vauchery
|
72018vnitrofaktura propagace vauchery | ||||
| 17.05.2018 | -1 264,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
62018vnitrofaktura propagace občerstvení 4/2018
|
62018vnitrofaktura propagace občerstvení 4/2018 | ||||
| 16.05.2018 | -302,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPIRNICTVI, TROJICKA 6, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 15.5.2018, částka 302.00 CZK
|
9242 | Nákup: PAPIRNICTVI, TROJICKA 6, PRAHA 2, 120 00, CZE, dne 15.5.2018, částka 302.00 CZK | |||
| 16.05.2018 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GASTRO CLASSIC, SPOL | 3558 | 44848447 | 0 | GASTRO CLASSIC, SPOL | |
| 16.05.2018 | 770,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NÁRODNÍ CL S.R.O. | 3558 | 5434785 | 0 | NÁRODNÍ CL S.R.O. | |
| 15.05.2018 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPPVNduben2018
|
0000 | 8013 | DPPVNduben2018 | ||
| 15.05.2018 | -5 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPPJBduben2018
|
0558 | 8002 | DPPJBduben2018 | ||
| 15.05.2018 | -16 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
HPPMKduben2018
|
7009 | HPPMKduben2018 | |||
| 15.05.2018 | -28 975,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
HPPMŠduben2018
|
HPPMŠduben2018 | ||||
| 15.05.2018 | -19 950,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HPPKDduben2018
|
0558 | 7002 | HPPKDduben2018 | ||
| 15.05.2018 | -18 625,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HPPHKduben2018
|
0558 | 7001 | HPPHKduben2018 | ||
| 14.05.2018 | -260,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CAFE ADASTRA, PODSKALSKA 2054/8, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 12.5.2018, částka 260.00 CZK
|
9242 | Nákup: CAFE ADASTRA, PODSKALSKA 2054/8, PRAHA 2, 12800, CZE, dne 12.5.2018, částka 260.00 CZK | |||
| 14.05.2018 | 5 038,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Leona Klimešová |
BARCLAYS - KUN AMALKA A JULINKA
|
0000 | 900 | Leona Klimešová | |
| 11.05.2018 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | S&T CZ S.R.O. |
DOC. 217000330030802018.0001024117ZAJICEK NA KONI, O.P.S.
|
18002 | S&T CZ S.R.O. | ||
| 10.05.2018 | 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Příbramská, Lucie |
pribramska dar zajicek
|
806217 | pribramska dar zajicek | ||
| 10.05.2018 | 210,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pospíšilová, Milena |
Black
|
600 | Black | ||
| 09.05.2018 | -5 199,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zmrzliny
|
180100590 | zmrzliny | |||
| 09.05.2018 | -25 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
pronájem zmrzlinového stroje
|
180100589 | pronájem zmrzlinového stroje | |||
| 07.05.2018 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLEZAL FRANTISEK |
Dolezalovi
|
0558 | 302 | DOLEZAL FRANTISEK | |
| 06.05.2018 | -1 108,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kooperativa zdr. pojištění zam. březen 2018
|
26986558 | Kooperativa zdr. pojištění zam. březen 2018 | |||
| 06.05.2018 | -4 938,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP Zdr. pojištění zaměstnanců březen 2018
|
0558 | 2698655800 | VZP Zdr. pojištění zaměstnanců březen 2018 | ||
| 06.05.2018 | -3 507,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců březen 2018
|
0558 | 2698655800 | ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců březen 2018 | ||
| 06.05.2018 | -4 315,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OZP Zdr. pojištění zaměstnanců březen 2018
|
0558 | 2698655800 | OZP Zdr. pojištění zaměstnanců březen 2018 | ||
| 06.05.2018 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň Finanční úřad Praha březen 2018
|
1148 | 26986558 | Srážková daň Finanční úřad Praha březen 2018 | ||
| 06.05.2018 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
splátka půjčky 7/2017
|
splátka půjčky 7/2017 | ||||
| 06.05.2018 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
výroba a balení velikonočního zboží
|
32018 | výroba a balení velikonočního zboží | |||
| 06.05.2018 | -3 267,00 CZK | Bezhotovostní platba |
účetní služby a personalistika březen 2018
|
151 | účetní služby a personalistika březen 2018 | |||
| 05.05.2018 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
rezervační záloha za pronájem BQ332, hrazeno z daru EY
|
0308 | 180800116 | rezervační záloha za pronájem BQ332, hrazeno z daru EY | ||
| 05.05.2018 | -43 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
aktualizace (incl. vedení a správa) projektu Kavárna zaměstnávání osob s handicapem
|
0308 | 20180006 | aktualizace (incl. vedení a správa) projektu Kavárna zaměstnávání osob s handicapem | ||
| 05.05.2018 | -1 327,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NATURHOUSE, CHRUDIMSKA 7, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 4.5.2018, částka 1327.00 CZK
|
9242 | Nákup: NATURHOUSE, CHRUDIMSKA 7, PRAHA 3, 13000, CZE, dne 4.5.2018, částka 1327.00 CZK | |||
| 04.05.2018 | 150 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRAZSKA ENERGETIKA |
*0000000000*
|
0308 | 60193913 | PRAZSKA ENERGETIKA | |
| 04.05.2018 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ERNST & YOUNG, S.R.O |
5338052018/0308/0/11/26705338*05_2018B/O ERNST & YOUNG
|
0308 | 5338052018 | 0 | ERNST & YOUNG, S.R.O |
| 04.05.2018 | -998,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS PRIM PRAHA 10, NA HROUDE 30, PRAHA 10, 10000, CZE, dne 3.5.2018, částka 998.60 CZK
|
9242 | Nákup: CS PRIM PRAHA 10, NA HROUDE 30, PRAHA 10, 10000, CZE, dne 3.5.2018, částka 998.60 CZK | |||
| 04.05.2018 | -624,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL332, NA SLUPI 2103, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 3.5.2018, částka 624.80 CZK
|
9242 | Nákup: LIDL332, NA SLUPI 2103, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 3.5.2018, částka 624.80 CZK | |||
| 30.04.2018 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8314 | poplatek za pojištění | |||
| 30.04.2018 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9242 | poplatek za pojištění | |||
| 27.04.2018 | -513,00 CZK | Bezhotovostní platba | 12586252 | |||||
| 26.04.2018 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
skupinový koučink
|
1402018 | skupinový koučink |