Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300738014 / 2010
Majitel účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
Název účtu:
Zajíček na koni, o.p.s.
| Stav k: 04.03.2025 | Stav k: 04.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 640,34 CZK | 231 324,34 CZK | 1 734 651,00 CZK | -1 516 967,00 CZK | 217 684,00 CZK | 231 324,34 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | -37 041,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
odmAV
|
odmAV | ||||
| 03.04.2025 | -895 836,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DUP březen, duben,květen
|
DUP březen, duben,květen | ||||
| 03.04.2025 | -110 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
4x27500 AV
|
4x27500 AV | ||||
| 01.04.2025 | -12 856,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 4439167376 | 50 | allniss | |||
| 01.04.2025 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
březen
|
7 | SJ březen z agr | |||
| 31.03.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8314 | poplatek za pojištění | |||
| 31.03.2025 | 80 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE AGROFERT |
DOC.NO. 752989700004812025001PYORD0000569054
|
0558 | 2432025 | 0 | NADACE AGROFERT |
| 29.03.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Červená |
dar na obedy pro seniory
|
32025 | Veronika Červená | ||
| 27.03.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAJIC JIRI | 0 | ZAJIC JIRI | |||
| 26.03.2025 | 145 667,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Mareš |
Jiri Mares - Zajicek na koni o.p.s. - mesicni platba
|
0000 | Jiří Mareš | ||
| 25.03.2025 | 991 944,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP-KP pro hl.m.Prahu |
ABA T 432 2025
|
8804322025 | 35 | ÚP-KP pro hl.m.Prahu | |
| 24.03.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Sláma | 777 | Pavel Sláma | |||
| 21.03.2025 | 65,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANTONÍN KOCÁBEK |
MOJE PRAVIDELNÉ VIRTUÁLNÍ KAFE V ADASTRA
|
777 | ANTONÍN KOCÁBEK | ||
| 20.03.2025 | -50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
na klavír
|
na klavír | ||||
| 20.03.2025 | -110 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
na splacení půjčky únor H39
|
na splacení půjčky únor H39 | ||||
| 20.03.2025 | -3 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP JK asistence PB
|
202501 | DPPJK únor 2025 | |||
| 20.03.2025 | -5 054,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
HPPMK 25% únor 2025
|
202502 | HPPMK 25% únor 2025 | |||
| 20.03.2025 | -19 226,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HPPKJ
|
202502 | HPPKJ únor 2025 | |||
| 20.03.2025 | -33 901,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HPPHK
|
202502 | HPPHK únor 2025 | |||
| 20.03.2025 | -7 853,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mzda
|
202502 | HPPOS únor 2025 | |||
| 20.03.2025 | -2 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
dpp
|
202502 | dpp mohy únor 2025 | |||
| 20.03.2025 | -19 943,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mzda
|
202502 | HPP FW únor 2025 | |||
| 20.03.2025 | -1 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPPKP únor 2025
|
0558 | 202502 | doplatek | ||
| 20.03.2025 | -5 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPPJB únor 2025
|
0558 | 202502 | DPPJB únor 2025 | ||
| 20.03.2025 | -2 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPPKP únor 2025
|
0558 | 202502 | DPPKP únor 2025 | ||
| 20.03.2025 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0026986558 | 7961270174 | penz Generali HK únor 2025 | |||
| 20.03.2025 | -3 669,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV Zdr. pojištění zaměstnanců
|
0558 | 2698655800 | zpmv únor 2025 | ||
| 20.03.2025 | -11 028,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP Zdr. pojištění zaměstnanců
|
0558 | 2698655800 | VZP únor 2025 | ||
| 20.03.2025 | -34 725,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
7618 | 1196128266 | ossz únor 2025 | ||
| 20.03.2025 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň Finanční úřad Praha
|
1148 | 26986558 | srážková únor 2025 | ||
| 20.03.2025 | -11 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohová daň
|
1148 | 26986558 | zálohová únor 2025 | ||
| 20.03.2025 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šulcová, Markéta |
vrácení zálohy ze dne 22.11.
|
vrácení zálohy ze dne 22.11. | |||
| 20.03.2025 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zajíček na koni, o.p.s. |
vrácení zálohy ze dne 21.11. na akci - nevyuzito
|
vrácení zálohy ze dne 21.11. na akci - nevyuzito | |||
| 20.03.2025 | -62 175,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
z hl na cafe - dary etc
|
z hl na cafe - dary etc | ||||
| 20.03.2025 | 45 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šulcová, Markéta |
vrácení zalohy ze dne 15.1.
|
vrácení zalohy ze dne 15.1. | |||
| 20.03.2025 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šulcová, Markéta |
vratka zálohy ze dne 9.1.
|
vratka zálohy ze dne 9.1. | |||
| 20.03.2025 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šulcová, Markéta |
vratka zálohy ze 4.12.
|
vratka zálohy ze 4.12. | |||
| 20.03.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOPATA OLDRICH | 0008 | 151076 | LOPATA OLDRICH | ||
| 19.03.2025 | 19 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATBY NA JPÚ |
1/LUMINARY MEDIA S.R.O.05202502CZK 19 200.00SHA, POPL.KB: .00,VAL:250319
|
8630 | 0 | 196683612 | PLATBY NA JPÚ |
| 19.03.2025 | 18 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | J.C. GENERAL SERVICE |
01 on behalf of JNJ GLOBAL BUSINESSSERVICES S.R.O.
|
0000 | 0 | 0 | J.C. GENERAL SERVICE |
| 19.03.2025 | 19 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Symetrica Media s.r. | 6202502 | Symetrica Media s.r. | |||
| 18.03.2025 | 18 825,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TOPAZ, z.s. |
platba cateringu za novoroční večírek
|
07202502 | platba cateringu za novoroční večírek | ||
| 18.03.2025 | -32 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
danone
|
danone | ||||
| 18.03.2025 | -13 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
kolací
|
kolací | ||||
| 13.03.2025 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Červinka Jan | 0000 | Ing.Červinka Jan | |||
| 12.03.2025 | 32 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANONE A.S. |
03/2025
|
0000 | 0 | 0 | DANONE A.S. |
| 12.03.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlková Magda | 0000 | Vlková Magda | |||
| 11.03.2025 | 80 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klub přátel Zajíčka na koni, z.s. |
14100041 vs smlouvy
|
14100041 vs smlouvy | |||
| 11.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hrubý Josef |
mesicni prispevek :)
|
0000 | 123456 | Hrubý Josef | |
| 10.03.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Příbramská, Lucie |
pribramska dar zajicek
|
806217 | pribramska dar zajicek | ||
| 05.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLEZAL FRANTISEK |
Doležalovi
|
0558 | 302 | DOLEZAL FRANTISEK |