Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300734363 / 2010
Majitel účtu:
Jihlavská astronomická společnost, z.s.
Název účtu:
Jihlavská astronomická společnost, z.s.
| Stav k: 21.03.2026 | Stav k: 21.04.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 665,77 CZK | 61 069,57 CZK | 9 336,99 CZK | -50 933,19 CZK | -41 596,20 CZK | 61 069,57 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | -1 260,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
JIHLAVSKA ASTRONOMICKA SPOLECNOST Z S
|
20260008 | JIHLAVSKA ASTRONOMICKA SPOLECNOST Z S | |||
| 04.04.2026 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2614401006 | Kolektivní členství ČAS 2026 | ||||
| 04.04.2026 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2026021 | ||||
| 31.03.2026 | -18 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20260005 | Nájem JASO 2026 | |||
| 31.03.2026 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ROMANA HAVELKY 3, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 31.3.2026, částka 10000.00 CZK
|
4770 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ROMANA HAVELKY 3, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 31.3.2026, částka 10000.00 CZK | |||
| 29.03.2026 | -74,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NETMART S.R.O., ul.Opatov 25, Opatov, 675 28, CZE, dne 28.3.2026, částka 74.70 CZK
|
4770 | Nákup: NETMART S.R.O., ul.Opatov 25, Opatov, 675 28, CZE, dne 28.3.2026, částka 74.70 CZK | |||
| 29.03.2026 | -68,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NETMART S.R.O., ul.Opatov 25, Opatov, 675 28, CZE, dne 28.3.2026, částka 68.70 CZK
|
4770 | Nákup: NETMART S.R.O., ul.Opatov 25, Opatov, 675 28, CZE, dne 28.3.2026, částka 68.70 CZK | |||
| 27.03.2026 | -2 899,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYNEK JIHLAVA - BRNENS, BRNENSK?, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 26.3.2026, částka 2899.51 CZK
|
4770 | Nákup: RYNEK JIHLAVA - BRNENS, BRNENSK?, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 26.3.2026, částka 2899.51 CZK | |||
| 27.03.2026 | -3 352,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 26.3.2026, částka 3352.68 CZK
|
4770 | Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 26.3.2026, částka 3352.68 CZK | |||
| 27.03.2026 | -1 018,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kastanova ul., Brno, 62000, CZE, dne 26.3.2026, částka 1018.10 CZK
|
4770 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kastanova ul., Brno, 62000, CZE, dne 26.3.2026, částka 1018.10 CZK | |||
| 26.03.2026 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka - JASO 2026
|
2026 | vratka - JASO 2026, F. Bajgar | |||
| 26.03.2026 | -750,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FV-5439/2026
|
0008 | 11125439 | doprava bedna na dalekohledy | ||
| 26.03.2026 | -437,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2026074 | těstoviny | |||
| 26.03.2026 | -1 372,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 260100327 | potraviny | ||
| 26.03.2026 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ROMANA HAVELKY 3, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 26.3.2026, částka 5000.00 CZK
|
4770 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ROMANA HAVELKY 3, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 26.3.2026, částka 5000.00 CZK | |||
| 25.03.2026 | -1 201,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5210, Cukrovarska 492/4, VYSKOV, 68201, CZE, dne 24.3.2026, částka 1201.30 CZK
|
4770 | Nákup: KAUFLAND CZ 5210, Cukrovarska 492/4, VYSKOV, 68201, CZE, dne 24.3.2026, částka 1201.30 CZK | |||
| 25.03.2026 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, U JANDOVKY 2, VYSKOV, 68201, CZE, dne 24.3.2026, částka 199.00 CZK
|
4770 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, U JANDOVKY 2, VYSKOV, 68201, CZE, dne 24.3.2026, částka 199.00 CZK | |||
| 24.03.2026 | 4 836,99 CZK | Bezhotovostní příjem | GOOGLE IRELAND LIMIT |
GG104BI7VX
|
0000 | 0 | 0 | GOOGLE IRELAND LIMIT |
| 23.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Joshua Mirčev |
FAKTURUJEME VAM UCAST NA JARNIM ASTRONOMICKEM SOUSTREDENI
|
0308 | 260100015 | Joshua Mirčev | |
| 22.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Smolík |
FAKTURUJEME VAM UCAST NA JARNIM ASTRONOMICKEM SOUSTREDENI 20
|
0308 | 260100021 | Petr Smolík | |
| 21.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LEONA KOPAČKOVÁ |
FAKTURUJEME VAM UCAST NA JARNIM ASTRONOMICKEM SOUSTREDENI 20
|
0308 | 260100009 | LEONA KOPAČKOVÁ |