Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
502 642,87 CZK | 472 667,78 CZK | 117 635,88 CZK | -147 610,97 CZK | -29 975,09 CZK | 472 667,78 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2024 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., ZIZKOVO NAM. 50, BOROVANY, 37312, CZE, dne 25.7.2024, částka 15000.00 CZK
|
4770 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., ZIZKOVO NAM. 50, BOROVANY, 37312, CZE, dne 25.7.2024, částka 15000.00 CZK | |||
25.07.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM Trhove Sviny, KB ATM Zizkovo namesti 40, Trhove Sviny, 37401, CZE, dne 24.7.2024, částka 20000.00 CZK
|
4770 | Výběr z bankomatu: KB ATM Trhove Sviny, KB ATM Zizkovo namesti 40, Trhove Sviny, 37401, CZE, dne 24.7.2024, částka 20000.00 CZK | |||
23.07.2024 | -1 988,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 11, HRDEJOVICE 396, C.BUDEJOVICE, 37001, CZE, dne 22.7.2024, částka 1988.82 CZK
|
4770 | Nákup: MAKRO 11, HRDEJOVICE 396, C.BUDEJOVICE, 37001, CZE, dne 22.7.2024, částka 1988.82 CZK | |||
23.07.2024 | 3 535,88 CZK | Bezhotovostní příjem | GOOGLE IRELAND LIMIT |
GG103NEBD2
|
0000 | 0 | 0 | GOOGLE IRELAND LIMIT |
22.07.2024 | -505,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0179, TROCNOVSKA 801, TRHOVE SVINY, 37401, CZE, dne 21.7.2024, částka 505.00 CZK
|
4770 | Nákup: ORLEN CS 0179, TROCNOVSKA 801, TRHOVE SVINY, 37401, CZE, dne 21.7.2024, částka 505.00 CZK | |||
21.07.2024 | -287,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s. 1984, Na V_hony 671, Borovany, 37312, CZE, dne 21.7.2024, částka 287.00 CZK
|
4770 | Nákup: Alza.cz a.s. 1984, Na V_hony 671, Borovany, 37312, CZE, dne 21.7.2024, částka 287.00 CZK | |||
21.07.2024 | -189,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s. 1984, Na V_hony 671, Borovany, 37312, CZE, dne 21.7.2024, částka 189.00 CZK
|
4770 | Nákup: Alza.cz a.s. 1984, Na V_hony 671, Borovany, 37312, CZE, dne 21.7.2024, částka 189.00 CZK | |||
20.07.2024 | -1 446,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON CESKE BUD, CESKE VRBNE 2535, CESKE BUDEJOV, 37011, CZE, dne 19.7.2024, částka 1446.00 CZK
|
4770 | Nákup: DECATHLON CESKE BUD, CESKE VRBNE 2535, CESKE BUDEJOV, 37011, CZE, dne 19.7.2024, částka 1446.00 CZK | |||
20.07.2024 | -13 659,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 11, HRDEJOVICE 396, C.BUDEJOVICE, 37001, CZE, dne 19.7.2024, částka 13659.50 CZK
|
4770 | Nákup: MAKRO 11, HRDEJOVICE 396, C.BUDEJOVICE, 37001, CZE, dne 19.7.2024, částka 13659.50 CZK | |||
16.07.2024 | 6 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESNET, ZÁJMOVÉ SDRU | 0000 | 240100068 | 0 | CESNET, ZÁJMOVÉ SDRU | |
15.07.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., ZIZKOVO NAM. 50, BOROVANY, 37312, CZE, dne 14.7.2024, částka 20000.00 CZK
|
4770 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., ZIZKOVO NAM. 50, BOROVANY, 37312, CZE, dne 14.7.2024, částka 20000.00 CZK | |||
14.07.2024 | -12 407,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 11, HRDEJOVICE 396, C.BUDEJOVICE, 37001, CZE, dne 13.7.2024, částka 12407.90 CZK
|
4770 | Nákup: MAKRO 11, HRDEJOVICE 396, C.BUDEJOVICE, 37001, CZE, dne 13.7.2024, částka 12407.90 CZK | |||
12.07.2024 | -6 160,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 5050560761 | Kooperativa - pojisteni AT24 | |||
11.07.2024 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ROMANA HAVELKY 3, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 11.7.2024, částka 20000.00 CZK
|
4770 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ROMANA HAVELKY 3, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 11.7.2024, částka 20000.00 CZK | |||
11.07.2024 | -5 361,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza, Chlumova 1a, Jihlava, 58601, CZE, dne 10.7.2024, částka 5361.00 CZK
|
4770 | Nákup: Alza, Chlumova 1a, Jihlava, 58601, CZE, dne 10.7.2024, částka 5361.00 CZK | |||
11.07.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OHLA ŽS |
JIHLAVSKA ASTRONOMICKA SPOLECNOST,
|
0000 | 240100063 | 0 | OHLA ŽS |
10.07.2024 | 6 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlasáková Pavlína |
FAKTURUJEME VAM POBYT DITETE NA ASTRONOMICKEM TABORE 2024 1
|
0308 | 240100056 | Vlasáková Pavlína | |
10.07.2024 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘP Kraje Vysočina |
PYORD1004004458004458FKSP DETS. REKR. VCELAR OOK JI
|
0558 | 240100079 | 0 | KŘP Kraje Vysočina |
09.07.2024 | 6 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | 0308 | 240100067 | DOPRAVNÍ PODNIK HL. | ||
09.07.2024 | 6 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRACHAR FRANTISEK |
Zoe Prachařová, Oleška 63, platba za astr. tábor
|
0308 | 240100078 | PRACHAR FRANTISEK | |
08.07.2024 | 6 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Tomáš Böhm |
Dominik Bohm - astro tabor
|
240100060 | Ing. Tomáš Böhm | ||
08.07.2024 | 6 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Benefit Management s | 240100077 | 8901302349 | Benefit Management s | ||
08.07.2024 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LESY ČESKÉ REPUBLIKY | 0308 | 240100066 | 0 | LESY ČESKÉ REPUBLIKY | |
05.07.2024 | 13 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní umělecká šk |
úhrada f.č.240100039 ZUŠ Telč
|
0308 | 240100039 | Základní umělecká šk | |
04.07.2024 | -23,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MHD JIHLA*DPJH500454, BRTNICKA 1002/23, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 28.6.2024, částka 23.00 CZK
|
4770 | Nákup: MHD JIHLA*DPJH500454, BRTNICKA 1002/23, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 28.6.2024, částka 23.00 CZK | |||
02.07.2024 | 6 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠŤASTNÁ KATEŘINA |
POBYT DITETE NA ASTRONOMICKEM TABORE 2024 1
|
0308 | 240100049 | ŠŤASTNÁ KATEŘINA | |
01.07.2024 | -562,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2024100446 | Kresala | ||||
01.07.2024 | -3 482,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20241593 | Lusteniny, koreni | ||||
30.06.2024 | 13 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Urbanec Tomáš,Ph |
Astrotabor Josefina Vojtech Urbancovi
|
0308 | 240100052 | Ing.Urbanec Tomáš,Ph | |
30.06.2024 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ROMANA HAVELKY 3, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 30.6.2024, částka 10000.00 CZK
|
4770 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ROMANA HAVELKY 3, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 30.6.2024, částka 10000.00 CZK | |||
30.06.2024 | -9 427,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 05, CHLUMECKA 2429, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 29.6.2024, částka 9427.75 CZK
|
4770 | Nákup: MAKRO 05, CHLUMECKA 2429, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 29.6.2024, částka 9427.75 CZK | |||
27.06.2024 | 6 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | BM asistent s.r.o. | 0308 | 240100076 | |||
27.06.2024 | 6 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 7 |
MC07P001B61V
|
0308 | 240100072 | 0 | Městská část Praha 7 |
27.06.2024 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Essence International s.r.o. |
Essence International
|
240100062 | Essence International | ||
27.06.2024 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Essence International s.r.o. |
Essence International
|
240100065 | Essence International | ||
27.06.2024 | -7 112,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*TopZahrada.cz, Karlshtejnska, Praha, 15800, CZE, dne 26.6.2024, částka 7112.00 CZK
|
4770 | Nákup: SHOPTET*TopZahrada.cz, Karlshtejnska, Praha, 15800, CZE, dne 26.6.2024, částka 7112.00 CZK |