Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300734363
/ 2010
Majitel účtu:
Jihlavská astronomická společnost, z.s.
Název účtu:
Jihlavská astronomická společnost, z.s.
| Stav k: 12.07.2020 | Stav k: 12.08.2020 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 280,95 CZK | 219 196,45 CZK | 44 100,00 CZK | -166 184,50 CZK | -122 084,50 CZK | 219 196,45 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2020 | -3 269,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 12010608 | AT20 / LAPEK | |||
| 11.08.2020 | -79 044,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 620015 | AT20 / DDM | ||||
| 10.08.2020 | -4 202,85 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 20071099 | AT20 / Moravia Lacto | |||
| 09.08.2020 | -3 774,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 12010149 | AT20 / LAPEK a.s. (2020.07) | |||
| 09.08.2020 | -17 743,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 20150203 | AT20 / Masná výroba | |||
| 01.08.2020 | -234,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEKARNA BRTNICE, SIROKA 376, BRTNICE, 588 32, CZE, dne 31.7.2020, částka 234.00 CZK
|
4770 | Nákup: LEKARNA BRTNICE, SIROKA 376, BRTNICE, 588 32, CZE, dne 31.7.2020, částka 234.00 CZK | |||
| 01.08.2020 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., BRTNICE, 58832, CZE, dne 31.7.2020, částka 10000.00 CZK
|
4770 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., BRTNICE, 58832, CZE, dne 31.7.2020, částka 10000.00 CZK | |||
| 29.07.2020 | -4 202,85 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 20071099 | AT 20 / Moravia Lacto | |||
| 27.07.2020 | -578,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU LEKARNA JIHLAV, HRADEBNI 1, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 24.7.2020, částka 578.00 CZK
|
4770 | Nákup: BENU LEKARNA JIHLAV, HRADEBNI 1, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 24.7.2020, částka 578.00 CZK | |||
| 25.07.2020 | -235,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, HRADEBNI 5440/1, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 24.7.2020, částka 235.70 CZK
|
4770 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, HRADEBNI 5440/1, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 24.7.2020, částka 235.70 CZK | |||
| 24.07.2020 | -4 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5044900747 | AT20 - pojištění | ||||
| 24.07.2020 | -1 432,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1452010411 | čaj | ||||
| 24.07.2020 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ROMANA HAVELKY 3, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 24.7.2020, částka 10000.00 CZK
|
4770 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ROMANA HAVELKY 3, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 24.7.2020, částka 10000.00 CZK | |||
| 23.07.2020 | -573,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kaufland CZ 3500, Romana Havelky 4832 1a, Jihlava, 58601, CZE, dne 22.7.2020, částka 573.40 CZK
|
4770 | Nákup: Kaufland CZ 3500, Romana Havelky 4832 1a, Jihlava, 58601, CZE, dne 22.7.2020, částka 573.40 CZK | |||
| 23.07.2020 | -1 273,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ROMANA HAVELKY 4857/3, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 22.7.2020, částka 1273.90 CZK
|
4770 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ROMANA HAVELKY 4857/3, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 22.7.2020, částka 1273.90 CZK | |||
| 23.07.2020 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 620015 | AT 2020 / Záloha DDM | ||||
| 22.07.2020 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ROMANA HAVELKY 3, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 22.7.2020, částka 10000.00 CZK
|
4770 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ROMANA HAVELKY 3, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 22.7.2020, částka 10000.00 CZK | |||
| 22.07.2020 | -2 653,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kaufland CZ 3500, Romana Havelky 4832 1a, Jihlava, 58601, CZE, dne 21.7.2020, částka 2653.00 CZK
|
4770 | Nákup: Kaufland CZ 3500, Romana Havelky 4832 1a, Jihlava, 58601, CZE, dne 21.7.2020, částka 2653.00 CZK | |||
| 22.07.2020 | -2 488,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kaufland CZ 3500, Romana Havelky 4832 1a, Jihlava, 58601, CZE, dne 21.7.2020, částka 2488.80 CZK
|
4770 | Nákup: Kaufland CZ 3500, Romana Havelky 4832 1a, Jihlava, 58601, CZE, dne 21.7.2020, částka 2488.80 CZK | |||
| 16.07.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN SEBESTA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ TÁBOR VÍTEK ŠEBESTA
|
2020028 | JAN SEBESTA | ||
| 15.07.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘP Kraje Vysočina |
PYORD1002514443514443FKSP DETSKA REKR. VCELAR UO JI
|
0558 | 2020053 | 0 | KŘP Kraje Vysočina |
| 15.07.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUSEDÍKOVÁ MARCELA |
Kateřina Susedíková -platba astro tábor
|
0000 | 2020031 | 0 | SUSEDÍKOVÁ MARCELA |
| 14.07.2020 | 9 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Kubánek |
Lucie, Simona Kubankova
|
0308 | 2020013 | Jiří Kubánek | |
| 14.07.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HYNKOVA VERA |
Adam Sustr, 28.07.2004
|
2020032 | HYNKOVA VERA | ||
| 13.07.2020 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČÍHA PETR | 2020006 | ČÍHA PETR | |||
| 13.07.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Bábor |
Ondřej Bábor_Astronomický tábor
|
0308 | 2020022 | Petr Bábor | |
| 13.07.2020 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Blecha |
Blecha Jakub-22.10.2002
|
0000 | 2020002 | Roman Blecha |