Stav k: 01.04.2024 | Stav k: 01.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
74 220,98 CZK | 66 623,89 CZK | 40 892,00 CZK | -48 489,09 CZK | -7 597,09 CZK | 66 623,89 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2024 | -14 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Splátka úvěru ČS | |||||
25.04.2024 | 616,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rančíková, Anna |
FOND OPRAV
|
11 | FOND OPRAV | ||
25.04.2024 | 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rančíková, Anna |
VODNÉ A STOČNÉ
|
11 | VODNÉ A STOČNÉ | ||
25.04.2024 | 1 067,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Charvát Pavel |
Na fond oprav byt č 1
|
0000 | Charvát Pavel | ||
25.04.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Charvát Pavel |
Zálohy na vodu Esmeralda byt č. 1
|
0000 | Charvát Pavel | ||
24.04.2024 | -180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka předpisu 1,2 2023
|
4 | Vratka předpisu 1,2 2023 | |||
23.04.2024 | -181,89 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1110 | 6161069833 | ||||
22.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Baťková | 0000 | 7 | Marcela Baťková | ||
22.04.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMČALA ANTONÍN |
Byt-Vacenovice
|
3558 | 10 | 181164 | TOMČALA ANTONÍN |
22.04.2024 | 1 431,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOBIÁŠ ONDŘEJ |
Záloha BD
|
22 | DOBIÁŠ ONDŘEJ | ||
22.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOBIÁŠ ONDŘEJ |
Vodné stočné
|
22 | DOBIÁŠ ONDŘEJ | ||
22.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCEROVA MONIKA | 4 | KUCEROVA MONIKA | |||
22.04.2024 | 1 561,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCEROVA MONIKA | 4 | KUCEROVA MONIKA | |||
22.04.2024 | 441,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYNKOVA ANNA | 0000 | 15 | SYNKOVA ANNA | ||
22.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACKOVA RUZENA | 5 | MACKOVA RUZENA | |||
22.04.2024 | 760,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kuča Jan | 0558 | 8 | 0 | Kuča Jan | |
22.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLUHÁČKOVÁ MARIE |
VODA ESMERALDA
|
0000 | 18 | 0 | PLUHÁČKOVÁ MARIE |
22.04.2024 | 914,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLUHÁČKOVÁ MARIE |
FOND OPRAV
|
0000 | 18 | 0 | PLUHÁČKOVÁ MARIE |
22.04.2024 | 994,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRODA LUDĚK |
BYTOVÝ FOND
|
0000 | 9 | 0 | BRODA LUDĚK |
20.04.2024 | -380,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 6161069832 | E-ON - spol. prostory B | |||
20.04.2024 | -360,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 6161069833 | E-ON - spol. prostory A | |||
19.04.2024 | 1 570,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marcela Baťková | 0000 | 7 | Marcela Baťková | ||
19.04.2024 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI SIMECEK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
20 | JIRI SIMECEK | ||
19.04.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI SIMECEK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
20 | JIRI SIMECEK | ||
19.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASLAVA JIRI | 0000 | 3 | CASLAVA JIRI | ||
19.04.2024 | 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRODA LUDĚK | 0000 | 9 | 0 | BRODA LUDĚK | |
18.04.2024 | -16 390,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 940222014 | Svazek obcí - stočné | ||||
18.04.2024 | -1 597,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SVJ ESMERALDA UCTO
|
0308 | 92401686 | SVJ ESMERALDA UCTO | ||
18.04.2024 | 656,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYLETOVA VIKTORIJA | 12 | VYLETOVA VIKTORIJA | |||
18.04.2024 | 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYLETOVA VIKTORIJA | 0000 | 12 | VYLETOVA VIKTORIJA | ||
18.04.2024 | 1 276,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WENGRZYNOVA ANDREA | 19 | WENGRZYNOVA ANDREA | |||
18.04.2024 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WENGRZYNOVA ANDREA | 19 | WENGRZYNOVA ANDREA | |||
18.04.2024 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KORCAK PETR | 6 | KORCAK PETR | |||
18.04.2024 | 1 780,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kuča Jan | 0000 | 8 | 0 | Kuča Jan | |
18.04.2024 | 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYNEK LADISLAV |
POPLATEK ZA VODU
|
0308 | 14 | 0 | SYNEK LADISLAV |
18.04.2024 | 605,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYNEK LADISLAV |
ÚDRŽBA BYTU
|
0308 | 14 | 0 | SYNEK LADISLAV |
17.04.2024 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYLETOVA VIKTORIJA | 0000 | 12 | VYLETOVA VIKTORIJA | ||
17.04.2024 | 911,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CASLAVA JIRI | 0558 | 3 | CASLAVA JIRI | ||
17.04.2024 | 819,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KORCAK PETR | 6 | KORCAK PETR | |||
16.04.2024 | 619,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SYNKOVA ANNA | 0558 | 15 | SYNKOVA ANNA | ||
16.04.2024 | 837,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACKOVA RUZENA | 3558 | 5 | MACKOVA RUZENA | ||
15.04.2024 | -393,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Přeplatek za vodné a stočné
|
18 | Přeplatek za vodné a stočné | |||
15.04.2024 | 608,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMČALA ANTONÍN | 3558 | 10 | 181164 | TOMČALA ANTONÍN | |
15.04.2024 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCERA FRANTISEK | 2 | KUCERA FRANTISEK | |||
15.04.2024 | 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ KRIST |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
13 | TOMÁŠ KRIST | ||
15.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ KRIST |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
13 | TOMÁŠ KRIST | ||
12.04.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Bačíková Jana,MB | 0000 | 16 | 0 | Ing.Bačíková Jana,MB | |
12.04.2024 | 1 714,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Bačíková Jana,MB |
Bačíková
|
0008 | 16 | 0 | Ing.Bačíková Jana,MB |
11.04.2024 | -15 007,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s.
|
0308 | 12404603 | Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s. | ||
10.04.2024 | 1 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LENKA RIHAKOVA |
FOND OPRAV, VODNÉ, STOČNÉ - BYT Č. 21
|
21 | LENKA RIHAKOVA | ||
09.04.2024 | 460,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMAN PAVEL | 17 | TOMAN PAVEL | |||
09.04.2024 | 1 496,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMAN PAVEL | 17 | TOMAN PAVEL | |||
03.04.2024 | 6 643,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ ŠIMEČEK |
Převod prostředků Šimeček voda
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | JIŘÍ ŠIMEČEK |