Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300669434 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům U uhříněveské obory 1555/6
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům U uhříněveské obory 1555/6
| Stav k: 06.07.2025 | Stav k: 06.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 262,23 CZK | 62 624,12 CZK | 201 942,00 CZK | -201 580,11 CZK | 361,89 CZK | 62 624,12 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2025 | 2 543,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Mgr. Kužel, Petr Ph. D. | 1555301 | ||||
| 05.08.2025 | 3 571,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Janovsky Petr |
voda teplo sprava objektu fond Obora
|
0000 | 1555106 | 0 | Janovsky Petr |
| 01.08.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NIKS TOMAS | 1555005 | NIKS TOMAS | |||
| 30.07.2025 | 3 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Šotkovská |
služby - byt 302
|
1555302 | Iveta Šotkovská | ||
| 28.07.2025 | -5 379,36 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UOBORY1555, oprava osvětlení
|
562025 | Krpelán, oprava osvětlení | |||
| 28.07.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETERKA TOMÁŠ | 15555011 | PETERKA TOMÁŠ | |||
| 28.07.2025 | 5 003,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Smutek, Daniel |
Smutek, byt 505
|
15555051 | 99 | Smutek, byt 505 | |
| 25.07.2025 | 5 252,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Linda Svátková |
Služby Linda Svatkova C103
|
15551031 | Linda Svátková | ||
| 25.07.2025 | 1 144,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Smutek, Daniel |
Smutek, garážové stání 012
|
15550121 | Smutek, garážové stání 012 | ||
| 25.07.2025 | 5 991,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Smutek, Daniel |
Smutek, byt 505
|
15555051 | Smutek, byt 505 | ||
| 24.07.2025 | -3 357,75 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UOBORY, výtah oprava
|
15524403 | OTIS, výtah oprava | |||
| 24.07.2025 | -86 290,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UOBORY1555, záloha voda 25
|
0308 | 4000342775 | 0031535792 | PVK, záloha voda 25 | |
| 24.07.2025 | 30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků pro dům U uhříněveské obory |
Převod na běžný účet
|
Převod na běžný účet | |||
| 24.07.2025 | 2 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSÍKOVÁ KATEŘINA |
Záloha byt 101
|
1555101 | KOSÍKOVÁ KATEŘINA | ||
| 24.07.2025 | 3 868,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Brtnický Karel | 0000 | 1555304 | 0 | Brtnický Karel | |
| 24.07.2025 | 691,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Brtnický Karel | 0000 | 1555008 | 0 | Brtnický Karel | |
| 23.07.2025 | 4 541,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVITÁK DANIEL | 15553061 | SVITÁK DANIEL | |||
| 23.07.2025 | 4 049,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV PETŘÍK |
ZÁLOHA NA SLUŽBY BYT Č. C402
|
0000 | 15554021 | 0 | JAROSLAV PETŘÍK |
| 23.07.2025 | 704,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV PETŘÍK |
ZÁLOHA NA SLUŽBY GARÁŽ CG010
|
0000 | 15550101 | 0 | JAROSLAV PETŘÍK |
| 23.07.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DERFLEROVA MICHAELA |
SVJUUO Wagnerová C202
|
0308 | 1555202 | DERFLEROVA MICHAELA | |
| 23.07.2025 | 780,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kremlová Hana |
Garážové stání_Kremlová
|
0000 | 15550111 | Ing.Kremlová Hana | |
| 23.07.2025 | 4 387,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kremlová Hana |
Kremlová
|
0000 | 15552061 | Ing.Kremlová Hana | |
| 23.07.2025 | -666,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ UOBORY1555, rejstrikySVJ
|
307959 | ZakonaPoradek, sledovani Rejstriku | |||
| 22.07.2025 | 3 595,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NIKS TOMAS |
Niks_207
|
1555207 | NIKS TOMAS | ||
| 21.07.2025 | 4 966,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marie Soušková |
byt308 Soušková
|
0308 | 1555308 | Marie Soušková | |
| 21.07.2025 | 695,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marie Soušková |
garáž155507Soušková
|
0308 | 155507 | Marie Soušková | |
| 21.07.2025 | 2 499,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Zíka |
Byt.Platba.Veselý domeček.Předpis.15554011
|
15554011 | Josef Zíka | ||
| 21.07.2025 | 4 171,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STANCL MARTIN | 1555303 | STANCL MARTIN | |||
| 21.07.2025 | 2 365,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRIBULOVÁ ĽUDMILA |
PRIBULOVA
|
0308 | 1555305 | 305 | PRIBULOVÁ ĽUDMILA |
| 21.07.2025 | 4 312,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koch Jaromír | 0558 | 1555204 | Koch Jaromír | ||
| 21.07.2025 | 721,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koch Jaromír | 0558 | 1555017 | Koch Jaromír | ||
| 21.07.2025 | 2 755,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kříž Lukáš |
Lukáš Kříž
|
0000 | 15555031 | 0 | Kříž Lukáš |
| 21.07.2025 | 2 942,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Urban Marek |
Marek Urban
|
0378 | 1555105 | 0 | Urban Marek |
| 18.07.2025 | 4 309,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TEREZA HOUSKOVÁ |
Tereza Houskova
|
15552013 | TEREZA HOUSKOVÁ | ||
| 18.07.2025 | 688,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIALA KAREL |
Karel Fiala
|
1555013 | FIALA KAREL | ||
| 18.07.2025 | 3 785,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIALA KAREL |
Karel Fiala
|
1555107 | FIALA KAREL | ||
| 16.07.2025 | 3 074,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLÍNA SYSLOVÁ |
Byt C205
|
1555205 | KAROLÍNA SYSLOVÁ | ||
| 16.07.2025 | 3 357,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Slívková Lenka |
Lenka Vyhnalová
|
0000 | 1555405 | 0 | Mgr.Slívková Lenka |
| 15.07.2025 | 5 389,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONDEROVA ANDREA |
tomas konder
|
1555208 | KONDEROVA ANDREA | ||
| 15.07.2025 | 692,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONDEROVA ANDREA |
garaz konder 2
|
2 | KONDEROVA ANDREA | ||
| 14.07.2025 | 695,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Nesměrák |
Nesměrák
|
1555014 | Ondřej Nesměrák | ||
| 14.07.2025 | 3 595,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Nesměrák |
Nesměrák
|
1555504 | Ondřej Nesměrák | ||
| 13.07.2025 | -38 321,00 CZK | Bezhotovostní platba |
U Obory1555_záloha_teplo 2025
|
132500029 | Komterm - záloha 2025 | |||
| 11.07.2025 | 692,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA KONDEROVÁ |
garaz konder 2
|
2 | ANDREA KONDEROVÁ | ||
| 11.07.2025 | 5 261,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA KONDEROVÁ |
tomas konder
|
1555208 | ANDREA KONDEROVÁ | ||
| 11.07.2025 | 721,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Šindelář |
Šindelář
|
15550162 | Karel Šindelář | ||
| 11.07.2025 | 3 838,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Šindelář |
Šindelář
|
15554082 | Karel Šindelář | ||
| 10.07.2025 | 721,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAJEK ROMAN | 1555006 | HAJEK ROMAN | |||
| 10.07.2025 | 6 466,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAJEK ROMAN | 1555104 | HAJEK ROMAN | |||
| 10.07.2025 | 4 521,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KULISANOVA ANDREA |
Kulisanova_zaloha na byt_C403
|
1555403 | KULISANOVA ANDREA | ||
| 10.07.2025 | 728,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLDA VRATISLAV |
Kolda, garaz
|
1555015 | KOLDA VRATISLAV | ||
| 10.07.2025 | 4 029,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLDA VRATISLAV |
Kolda, byt 307
|
1555307 | KOLDA VRATISLAV | ||
| 10.07.2025 | -12 896,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UOBORY1555, Správa
|
155501 | FoC, Správa | |||
| 09.07.2025 | 695,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matisko Július | 15550091 | Matisko Július | |||
| 09.07.2025 | 4 828,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matisko Július | 15554041 | Matisko Július | |||
| 09.07.2025 | 3 571,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Janovský |
voda teplo sprava objektu fond Obora
|
1555106 | Petr Janovský | ||
| 08.07.2025 | 4 609,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LADA STASKOVA |
LADA MIKOLAJSKÁ
|
1555502 | LADA STASKOVA | ||
| 08.07.2025 | 753,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LADA STASKOVA |
LADA MIKOLAJSKÁ
|
1555004 | LADA STASKOVA | ||
| 08.07.2025 | 5 851,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADIM WEISER |
byt C108, Weiser
|
1555108 | RADIM WEISER | ||
| 08.07.2025 | -490,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UOBORY1555, ostraha 2025.Q.03
|
2505106348 | Jablotron, ostraha 2025.Q.03 | |||
| 08.07.2025 | -1 742,00 CZK | Bezhotovostní platba |
UOBORY1555, servis UPS 2025.Q.2
|
250100703 | Datacable, servis UPS 2025.Q.2 | |||
| 08.07.2025 | -4 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
U Obory-úklid 2025.06
|
2025112 | Čistý úklid 2025.06 | |||
| 08.07.2025 | -7 726,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UOBORY1555, výkon funkce 2025.06
|
250120 | Hanuš T., výkon funkce 2025.06 | |||
| 08.07.2025 | -11 222,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UOBORY1555, údržba a úklid 2025.06
|
254100 | VeDo-údrž.nem, údržba a úklid 2025.06 | |||
| 07.07.2025 | 707,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEŘINA TADEÁŠ |
Garáž
|
15550011 | PEŘINA TADEÁŠ | ||
| 07.07.2025 | 4 176,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEŘINA TADEÁŠ |
Byt
|
15554071 | PEŘINA TADEÁŠ | ||
| 07.07.2025 | 4 233,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Fried Petra |
Petra Fried
|
0000 | 15551021 | 0 | Bc.Fried Petra |
| 07.07.2025 | -3 470,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 4134 2025 . 50012690 SPOLECENSTVI VLASTNIKU PRO DUM
|
0308 | 0030255405 | 1600861981 | U Obory1555_Pražská energetika a.s. | |
| 07.07.2025 | -3 500,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 4133 2025 . 50012689 SPOLECENSTVI VLASTNIKU PRO DUM
|
0308 | 0030255403 | 1600861980 | U Obory1555_Pražská energetika a.s. | |
| 07.07.2025 | -4 400,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 4136 2025 . 50012692 SPOLECENSTVI VLASTNIKU PRO DUM
|
0308 | 0030330557 | 1600861983 | U Obory1555_Pražská energetika a.s. | |
| 07.07.2025 | -8 660,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 4135 2025 . 50012691 SPOLECENSTVI VLASTNIKU PRO DUM
|
0308 | 0030255406 | 1600861982 | U Obory1555_Pražská energetika a.s. | |
| 07.07.2025 | -9 360,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 4132 2025 . 50012688 SPOLECENSTVI VLASTNIKU PRO DUM
|
0308 | 0030255401 | 1600861979 | U Obory1555_Pražská energetika a.s. | |
| 06.07.2025 | 2 543,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Mgr. Kužel, Petr Ph. D. | 1555301 |