Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300669434 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům U uhříněveské obory 1555/6
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům U uhříněveské obory 1555/6
| Stav k: 13.04.2024 | Stav k: 13.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 114 512,40 CZK | 1 038 202,40 CZK | 134 448,00 CZK | -210 758,00 CZK | -76 310,00 CZK | 1 038 202,40 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 | -27 493,00 CZK | Bezhotovostní platba |
U Obory1555_záloha_teplo 2024
|
132400379 | Komterm - záloha 2024 | |||
| 10.05.2024 | 522,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matisko Július | 15550091 | Matisko Július | |||
| 10.05.2024 | 5 087,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matisko Július | 15554041 | Matisko Július | |||
| 10.05.2024 | 5 392,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAJEK ROMAN | 1555104 | HAJEK ROMAN | |||
| 10.05.2024 | 542,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAJEK ROMAN | 1555006 | HAJEK ROMAN | |||
| 10.05.2024 | 4 368,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KULISANOVA ANDREA |
Kulisanova_zaloha na byt_C403
|
1555403 | KULISANOVA ANDREA | ||
| 10.05.2024 | 3 811,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLDA VRATISLAV |
Kolda, byt 307
|
1555307 | KOLDA VRATISLAV | ||
| 10.05.2024 | 548,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLDA VRATISLAV |
Kolda, garaz
|
1555015 | KOLDA VRATISLAV | ||
| 10.05.2024 | -12 594,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UOBORY1555, Správa
|
155501 | FoC, Správa | |||
| 07.05.2024 | 5 412,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WEISER RADIM |
byt C108, Weiser
|
1555108 | WEISER RADIM | ||
| 07.05.2024 | 3 607,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEŘINA TADEÁŠ |
Byt
|
15554071 | PEŘINA TADEÁŠ | ||
| 07.05.2024 | 531,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEŘINA TADEÁŠ |
Garáž
|
15550011 | PEŘINA TADEÁŠ | ||
| 07.05.2024 | 4 233,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Fried Petra |
Petra Fried
|
0000 | 15551021 | 0 | Bc.Fried Petra |
| 06.05.2024 | 3 984,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LADA STASKOVA |
LADA MIKOLAJSKÁ
|
1555502 | LADA STASKOVA | ||
| 06.05.2024 | 567,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LADA STASKOVA |
LADA MIKOLAJSKÁ
|
1555004 | LADA STASKOVA | ||
| 06.05.2024 | -8 301,00 CZK | Bezhotovostní platba |
UOBORY, výtah 2.Q.24
|
13753464 | OTIS, výtah 2.Q.24 | |||
| 06.05.2024 | -6 490,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
U Obory-úklid 2024.04
|
2024068 | Čistý úklid 2024.04 | |||
| 06.05.2024 | -3 250,00 CZK | Inkaso | 0000 | 0030255403 | 1500537249 | U Obory1555_Pražská energetika a.s. | ||
| 06.05.2024 | -3 340,00 CZK | Inkaso | 0000 | 0030255405 | 1500537250 | U Obory1555_Pražská energetika a.s. | ||
| 06.05.2024 | -4 270,00 CZK | Inkaso | 0000 | 0030330557 | 1500537252 | U Obory1555_Pražská energetika a.s. | ||
| 06.05.2024 | -8 830,00 CZK | Inkaso | 0000 | 0030255401 | 1500537248 | U Obory1555_Pražská energetika a.s. | ||
| 06.05.2024 | -8 850,00 CZK | Inkaso | 0000 | 0030255406 | 1500537251 | U Obory1555_Pražská energetika a.s. | ||
| 06.05.2024 | 2 272,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Mgr. Kužel, Petr Ph. D. | 1555301 | ||||
| 25.04.2024 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA KONDEROVÁ |
garaz konder 2
|
2 | ANDREA KONDEROVÁ | ||
| 25.04.2024 | 5 325,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA KONDEROVÁ |
tomas konder
|
1555208 | ANDREA KONDEROVÁ | ||
| 25.04.2024 | 878,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Smutek, Daniel |
Smutek, garážové stání 012
|
15550121 | Smutek, garážové stání 012 | ||
| 25.04.2024 | 5 431,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Smutek, Daniel |
Smutek, byt 505
|
15555051 | Smutek, byt 505 | ||
| 24.04.2024 | 2 511,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSÍKOVÁ KATEŘINA |
Záloha byt 101
|
1555101 | KOSÍKOVÁ KATEŘINA | ||
| 24.04.2024 | 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Brtnický Karel | 0000 | 1555008 | 0 | Ing.Brtnický Karel | |
| 24.04.2024 | 3 388,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Brtnický Karel | 0000 | 1555304 | 0 | Ing.Brtnický Karel | |
| 23.04.2024 | 3 643,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV PETŘÍK |
ZÁLOHA NA SLUŽBY BYT Č. C402
|
0000 | 15554021 | 0 | JAROSLAV PETŘÍK |
| 23.04.2024 | 529,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETŘÍK JAROSLAV |
ZÁLOHA NA SLUŽBY GARÁŽ CG010
|
0000 | 15550101 | 0 | PETŘÍK JAROSLAV |
| 23.04.2024 | 3 897,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVITÁK DANIEL | 15553061 | SVITÁK DANIEL | |||
| 23.04.2024 | 588,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kremlová Hana |
Garážové stání_Kremlová
|
0000 | 15550111 | Ing.Kremlová Hana | |
| 23.04.2024 | 3 546,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kremlová Hana |
Kremlová
|
0000 | 15552061 | Ing.Kremlová Hana | |
| 23.04.2024 | -666,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ UOBORY1555, rejstrikySVJ
|
307959 | ZakonaPoradek, sledovani Rejstriku | |||
| 22.04.2024 | 522,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marie Soušková |
garáž155507Soušková
|
0308 | 155507 | Marie Soušková | |
| 22.04.2024 | 4 710,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marie Soušková |
byt308 Soušková
|
0308 | 1555308 | Marie Soušková | |
| 22.04.2024 | 2 948,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Zíka |
Byt.Platba.Veselý domeček.Předpis.15554011
|
15554011 | Josef Zíka | ||
| 22.04.2024 | 2 021,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRIBULOVÁ ĽUDMILA |
PRIBULOVA
|
0308 | 1555305 | 305 | PRIBULOVÁ ĽUDMILA |
| 22.04.2024 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETERKA TOMÁŠ |
SVJ Tomáš Peterka
|
15555011 | PETERKA TOMÁŠ | ||
| 22.04.2024 | 3 874,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVATKOVA LINDA |
Služby Linda Svatkova C103
|
15556103 | SVATKOVA LINDA | ||
| 22.04.2024 | 4 767,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DERFLEROVA MICHAELA |
SVJUUO Wagnerová C202
|
0308 | 1555202 | DERFLEROVA MICHAELA | |
| 22.04.2024 | 3 898,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STANCL MARTIN |
Byt 303 4/24
|
1555303 | STANCL MARTIN | ||
| 22.04.2024 | 2 780,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Urban Marek |
Marek Urban
|
0378 | 1555105 | 0 | Urban Marek |
| 22.04.2024 | 3 759,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koch Jaromír | 0558 | 1555204 | Koch Jaromír | ||
| 22.04.2024 | 2 632,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kříž Lukáš |
Lukáš Kříž
|
0000 | 15555031 | 0 | Kříž Lukáš |
| 22.04.2024 | 541,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koch Jaromír | 0558 | 1555017 | Koch Jaromír | ||
| 21.04.2024 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Šotkovská |
služby - byt 302
|
1555302 | Iveta Šotkovská | ||
| 19.04.2024 | 2 861,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PŠENIČKA JOSEF |
Pšenička-nájem Uhříněvws březen
|
0308 | 1555406 | 0 | PŠENIČKA JOSEF |
| 19.04.2024 | 456,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PŠENIČKA JOSEF |
Pšenička-garáž březen
|
0308 | 1555003 | 0 | PŠENIČKA JOSEF |
| 19.04.2024 | 2 617,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NIKS TOMAS |
Niks_207
|
1555207 | NIKS TOMAS | ||
| 18.04.2024 | -7 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UOBORY1555, výkon funkce 2024.03
|
240046 | Hanuš T., výkon funkce 2024.03 | |||
| 18.04.2024 | -1 217,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UOBORY1555, Správa 2024.03 doplatek
|
155501 | FoC, Správa 2024.03 doplatek | |||
| 18.04.2024 | -10 959,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UOBORY1555, údržba a úklid 2024.03
|
244045 | VeDo-údrž.nem, údržba a úklid 2024.03 | |||
| 18.04.2024 | -1 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UOBORY1555, Oprava ohrádek, mulčovací kůra
|
244046 | VeDo-údrž.nem, Oprava ohrádek, mulčovací kůra | |||
| 18.04.2024 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIALA KAREL |
Karel Fiala
|
1555013 | FIALA KAREL | ||
| 18.04.2024 | 3 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FIALA KAREL |
Karel Fiala
|
1555107 | FIALA KAREL | ||
| 17.04.2024 | 2 497,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOUSKOVÁ TEREZA |
Tereza Houskova
|
15552013 | HOUSKOVÁ TEREZA | ||
| 16.04.2024 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Slívková Lenka |
Lenka Vyhnalová
|
0000 | 1555405 | 0 | Mgr.Slívková Lenka |
| 15.04.2024 | 3 041,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Janovská Lucia |
ZALOHOVE PLATBY LUCIA KLIMENTOVá BY
|
1555106 | Janovská Lucia | ||
| 15.04.2024 | -77 560,00 CZK | Inkaso | 0308 | 4000342775 | 0031384411 | PVK | ||
| 13.04.2024 | 3 032,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYSLOVÁ KAROLÍNA |
Byt C205
|
1555205 | SYSLOVÁ KAROLÍNA | ||
| 13.04.2024 | -27 493,00 CZK | Bezhotovostní platba |
U Obory1555_záloha_teplo 2024
|
132400379 | Komterm - záloha 2024 |