Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300637627 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Vršovická 699/74, Jerevanská 727/4, 723/6, 702/8, Vladivostocká 740/3, Praha 10
Název účtu:
Společenství vlastníků Vršovická 699/74, Jerevanská 727/4, 723/6, 702/8, Vladivostocká 740/3, Praha
| Stav k: 16.03.2025 | Stav k: 16.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 131 821,56 CZK | 692 232,81 CZK | 674 416,60 CZK | -1 114 005,35 CZK | -439 588,75 CZK | 692 232,81 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2025 | -2 632,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Bytoservis havarie Vr
|
92550546 | Bytoservis havarie Vr | |||
| 16.04.2025 | 9 663,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bittner Luboš | 0000 | 702010403 | Bittner Luboš | ||
| 15.04.2025 | 9 373,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Pavel Veber | 0000 | 727012402 | JUDr. Pavel Veber | ||
| 15.04.2025 | 5 686,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
PLATBA
|
0000 | 740018402 | 0 | PLATCE |
| 15.04.2025 | 9 197,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KO GI JOU |
SVJ - Vrsovicka 699/74 #13
|
0000 | 699013402 | 0 | KO GI JOU |
| 15.04.2025 | 7 834,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠTILLER MAREK | 723012401 | ŠTILLER MAREK | |||
| 15.04.2025 | -72 718,70 CZK | Bezhotovostní platba |
Sluzby - tepla voda
|
9111941523 | Sluzby - tepla voda | |||
| 15.04.2025 | -337 338,32 CZK | Bezhotovostní platba |
Sluzby - teplo
|
9111941524 | Sluzby - teplo | |||
| 15.04.2025 | 7 393,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠRÁMKOVÁ BLANKA | 727004401 | ŠRÁMKOVÁ BLANKA | |||
| 15.04.2025 | 6 594,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPURNÝ MARTIN | 723005401 | SPURNÝ MARTIN | |||
| 14.04.2025 | 7 124,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kulhavý Josef |
Doplatek za březen
|
0000 | 699009401 | Kulhavý Josef | |
| 14.04.2025 | 6 340,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iva Hríbová |
Hrib Tomas
|
699002403 | Iva Hríbová | ||
| 14.04.2025 | 6 340,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iva Hríbová |
Hrib Tomas
|
699002403 | Iva Hríbová | ||
| 14.04.2025 | 8 425,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Linda Hurdová | 0000 | 740007401 | Linda Hurdová | ||
| 14.04.2025 | 7 246,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matěj Hušek |
Hušek
|
0000 | 740006402 | Matěj Hušek | |
| 14.04.2025 | 7 345,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Brotan |
Uhrada za užívání bytu č.19 - Daniel Brotan, Vladivostocka 740/3
|
740019402 | Daniel Brotan | ||
| 14.04.2025 | -11 155,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sluzby - uklid
|
0308 | 662025 | Sluzby - uklid | ||
| 14.04.2025 | -17 545,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sprava - Austis
|
0308 | 901251146 | Sprava - Austis | ||
| 14.04.2025 | 5 247,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Merhaut Daniel |
Jerevanska 4 Merhaut
|
0000 | 727001404 | Ing.Merhaut Daniel | |
| 14.04.2025 | 7 234,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holubová Veronika |
SLUZBY TIHANOVA
|
0000 | 723007402 | 0 | Holubová Veronika |
| 11.04.2025 | -10 262,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oprava - mrize Vr, Vl
|
0308 | 20250033 | Oprava - mrize Vr, Vl | ||
| 11.04.2025 | 9 924,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pevný Jan | 0000 | 723013403 | Pevný Jan | ||
| 10.04.2025 | 8 453,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV BÁLINT | 702003402 | LADISLAV BÁLINT | |||
| 10.04.2025 | -20 267,59 CZK | Bezhotovostní platba |
Vytahy - prohlidka, opravy
|
2530726 | Vytahy - prohlidka, opravy | |||
| 09.04.2025 | 9 293,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matoušek Jiří |
Poplatky Jerevanská 4 b.č.8
|
0000 | 72708 | Matoušek Jiří | |
| 08.04.2025 | -5 985,96 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Spotreba - klice
|
250100493 | Spotreba - klice | |||
| 06.04.2025 | 8 844,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Hrubá Zora |
poplatky Hrubá za 6/2021
|
0306 | 723003401 | MUDr.Hrubá Zora | |
| 05.04.2025 | -1 207,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ odmena
|
0558 | Filip Vonasek - odmena | |||
| 05.04.2025 | -1 207,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ odmena
|
0558 | Jiri Matousek - odmena | |||
| 05.04.2025 | -1 610,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ odmena
|
0558 | Veronika Holubova - odmena | |||
| 05.04.2025 | -1 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojisteni
|
0558 | 0320317400 | CPZP | ||
| 05.04.2025 | -4 404,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ odmena
|
0558 | Marketa Rybarova - odmena | |||
| 05.04.2025 | -4 404,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ odmena
|
0558 | Martin Holodniok - odmena | |||
| 05.04.2025 | -1 620,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojisteni
|
0558 | 03203174 | 3558 | ZPMV CR | |
| 05.04.2025 | -1 013,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojisteni
|
3558 | 0320317400 | 3558 | OZP | |
| 05.04.2025 | -203,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojisteni
|
0558 | 0320317400 | 558 | VZP | |
| 05.04.2025 | -7 656,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Socialni zabezpeceni
|
0558 | 1102048962 | 0938 | PSSZ Praha 10 | |
| 05.04.2025 | -4 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zaloha na dan
|
0558 | 03203174 | Financni Urad | ||
| 05.04.2025 | -8 808,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ odmena
|
0558 | Lukas Lega - odmena | |||
| 03.04.2025 | 8 764,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kotlík Jiří,Ing. | 0000 | 723008402 | 0 | Kotlík Jiří,Ing. | |
| 02.04.2025 | 6 937,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 112509092 | 0 | USP - SIPO | |
| 02.04.2025 | 9 667,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Kouble |
Austis - měsíční platba Jerevanská4
|
0000 | 727007402 | Petr Kouble | |
| 01.04.2025 | 7 456,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vladimír Vála | 0000 | 723002402 | Vladimír Vála | ||
| 01.04.2025 | -908,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nebyt 501
|
699501 | Nebyt 501 | |||
| 01.04.2025 | -2 347,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nebyt 502
|
699502 | Nebyt 502 | |||
| 01.04.2025 | 8 244,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hájek, Pavel |
Pavel Hájek
|
0723006401 | Pavel Hájek | ||
| 31.03.2025 | 10 096,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | The Hoang Do | 699001403 | The Hoang Do | |||
| 30.03.2025 | 11 675,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ISG Reality s.r.o. | 740003403 | ISG Reality s.r.o. | |||
| 28.03.2025 | 5 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Vybíhal, Ondřej |
3/2025
|
0723001402 | 3/2025 | ||
| 28.03.2025 | 8 067,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKROBANEK JIRI | 699004402 | SKROBANEK JIRI | |||
| 28.03.2025 | -5 783,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Oprava - uzavery plynu
|
0308 | 25024 | Oprava - uzavery plynu | ||
| 27.03.2025 | 8 785,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERNÁ LUCIE | 740027402 | ČERNÁ LUCIE | |||
| 26.03.2025 | 7 862,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Petr Karola LL |
Karola - Vladivostocká 740/3 byt 8
|
0000 | 740008403 | JUDr. Petr Karola LL | |
| 25.03.2025 | 6 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Hlídek |
SLUŽBY K BYTU VLADIVOSTOCKA 740 BYTC. 9
|
0000 | 740009402 | 0 | Jiří Hlídek |
| 25.03.2025 | 5 936,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRATKOVA LJUBOV | 740026402 | BRATKOVA LJUBOV | |||
| 25.03.2025 | 9 127,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondrýsek Michal |
Ondrýsek Inkaso byt 7 Vrsovicka
|
0000 | 699007402 | 0 | Ondrýsek Michal |
| 25.03.2025 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prevod na sporici ucet
|
Prevod na sporici ucet | ||||
| 24.03.2025 | 8 763,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Wimmerová Regína |
Wimmerova
|
0000 | 702009402 | Wimmerová Regína | |
| 24.03.2025 | 5 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fejt Jan | 0000 | 702001403 | Fejt Jan | ||
| 21.03.2025 | 7 887,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Technik |
měsíční platba Spol.vl. Technik P.Vladiv.3, byt 20
|
740020402 | Petr Technik | ||
| 21.03.2025 | -680,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Najem pozemek kontejnery
|
1510013634 | Najem pozemek kontejnery | |||
| 20.03.2025 | 8 305,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Korger | 740015403 | 022025 | Matěj Korger | ||
| 20.03.2025 | 301 632,60 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 112509079 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.03.2025 | 8 817,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
NAJEM VLADIVOSTOCKA VONASKOVI
|
0000 | 740016401 | 0 | PLATCE |
| 20.03.2025 | 11 432,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondrýsek Michal |
Inkaso Vladivostocka Ondrysek
|
0000 | 740001402 | Ondrýsek Michal | |
| 19.03.2025 | 9 994,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeněk Chrobák |
vs: 69918
|
69918 | Zdeněk Chrobák | ||
| 19.03.2025 | -10 890,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Administrativa - pravnik
|
2025006 | Administrativa - pravnik | |||
| 18.03.2025 | 8 665,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AAA REALITNÍ FOND,AS |
BYT PHA, VRŠOVICKÁ, SVJ, 03/25
|
0000 | 699008402 | AAA REALITNÍ FOND,AS | |
| 18.03.2025 | 8 957,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDR. JAROMÍR BLÁH |
Byt 12 Bláhovi
|
0558 | 740012402 | 702 | JUDR. JAROMÍR BLÁH |
| 18.03.2025 | -2 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
oprava - stoupacka Vr
|
2025 | oprava - stoupacka Vr | |||
| 18.03.2025 | -407 015,54 CZK | Bezhotovostní platba |
Sluzby - teplo
|
9111931121 | Sluzby - teplo | |||
| 18.03.2025 | -68 164,44 CZK | Bezhotovostní platba |
Sluzby - tepla voda
|
9111931120 | Sluzby - tepla voda | |||
| 17.03.2025 | 9 373,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Pavel Veber | 0000 | 727012402 | JUDr. Pavel Veber | ||
| 17.03.2025 | 9 663,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bittner Luboš | 0000 | 702010403 | Bittner Luboš | ||
| 17.03.2025 | 6 594,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPURNÝ MARTIN | 723005401 | SPURNÝ MARTIN | |||
| 17.03.2025 | 7 393,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠRÁMKOVÁ BLANKA | 727004401 | ŠRÁMKOVÁ BLANKA |