Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300637627 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Vršovická 699/74, Jerevanská 727/4, 723/6, 702/8, Vladivostocká 740/3, Praha 10
Název účtu:
Společenství vlastníků Vršovická 699/74, Jerevanská 727/4, 723/6, 702/8, Vladivostocká 740/3, Praha
| Stav k: 30.09.2025 | Stav k: 31.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 073 378,12 CZK | 2 272 494,31 CZK | 706 153,60 CZK | -507 037,41 CZK | 199 116,19 CZK | 2 272 494,31 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 10 096,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | The Hoang Do | 699001403 | The Hoang Do | |||
| 30.10.2025 | -10 796,80 CZK | Bezhotovostní platba |
Vytahy - oprava Vl
|
2532449 | Vytahy - oprava Vl | |||
| 29.10.2025 | 9 667,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Kouble |
Austis - měsíční platba Jerevanská4
|
0000 | 727007402 | Petr Kouble | |
| 29.10.2025 | 8 067,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKROBANEK JIRI | 699004402 | SKROBANEK JIRI | |||
| 27.10.2025 | 5 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Vybíhal, Ondřej |
10/2025
|
0723001402 | 10/2025 | ||
| 27.10.2025 | 6 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Hlídek |
SLUŽBY K BYTU VLADIVOSTOCKA 740 BYTC. 9
|
0000 | 740009402 | 0 | Jiří Hlídek |
| 27.10.2025 | 7 862,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Petr Karola LL |
Karola - Vladivostocká 740/3 byt 8
|
0000 | 740008403 | JUDr. Petr Karola LL | |
| 27.10.2025 | 8 785,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERNÁ LUCIE | 740027402 | ČERNÁ LUCIE | |||
| 27.10.2025 | 9 127,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondrýsek Michal |
Ondrýsek Inkaso byt 7 Vrsovicka
|
0000 | 699007402 | 0 | Ondrýsek Michal |
| 25.10.2025 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prevod na sporici ucet
|
Prevod na sporici ucet | ||||
| 24.10.2025 | 5 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fejt Jan | 0000 | 702001403 | Fejt Jan | ||
| 24.10.2025 | -67 379,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pojisteni bytoveho domu 1BD
|
3952881491 | Pojisteni bytoveho domu 1BD | |||
| 22.10.2025 | 8 305,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Korger | 740015403 | 022025 | Matěj Korger | ||
| 22.10.2025 | 8 763,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Wimmerová Regína |
Wimmerova
|
0000 | 702009402 | Wimmerová Regína | |
| 21.10.2025 | 6 340,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iva Hríbová |
Hrib Tomas
|
699002403 | Iva Hríbová | ||
| 21.10.2025 | -6 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Deratizace Vr, Vl
|
525 | Deratizace Vr, Vl | |||
| 20.10.2025 | 10 594,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeněk Chrobák |
vs: 69918
|
69918 | Zdeněk Chrobák | ||
| 20.10.2025 | 301 679,60 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 112509293 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.10.2025 | 8 787,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Technik |
měsíční platba Spol.vl. Technik P.Vladiv.3, byt 20
|
740020402 | Petr Technik | ||
| 20.10.2025 | 8 817,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LINDA VONÁSKOVÁ |
NAJEM VLADIVOSTOCKA VONASKOVI
|
0000 | 740016401 | 0 | LINDA VONÁSKOVÁ |
| 20.10.2025 | -996,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Postovne
|
132923 | Postovne | |||
| 20.10.2025 | 8 957,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDR. JAROMÍR BLÁH |
Byt 12 Bláhovi
|
0558 | 740012402 | 702 | JUDR. JAROMÍR BLÁH |
| 20.10.2025 | 11 432,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondrýsek Michal |
Inkaso Vladivostocka Ondrysek
|
0000 | 740001402 | Ondrýsek Michal | |
| 17.10.2025 | 9 197,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GI JOU KO |
SVJ - Vrsovicka 699/74 #13
|
699013402 | GI JOU KO | ||
| 16.10.2025 | -13 417,60 CZK | Bezhotovostní platba |
Bytoservis havarie Vl
|
92552033 | Bytoservis havarie Vl | |||
| 16.10.2025 | -64 503,63 CZK | Bezhotovostní platba |
Sluzby - tepla voda
|
9112006386 | Sluzby - tepla voda | |||
| 16.10.2025 | -36 550,08 CZK | Bezhotovostní platba |
Sluzby - teplo
|
9112006387 | Sluzby - teplo | |||
| 16.10.2025 | 10 473,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bittner Luboš | 0000 | 702010403 | Bittner Luboš | ||
| 15.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALICE GOMOLOVÁ |
Klíče
|
72303 | ALICE GOMOLOVÁ | ||
| 15.10.2025 | 9 373,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Pavel Veber | 0000 | 727012402 | JUDr. Pavel Veber | ||
| 15.10.2025 | 5 686,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SILVIE RÁDLOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 740018402 | 0 | SILVIE RÁDLOVÁ |
| 15.10.2025 | 7 834,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠTILLER MAREK | 723012401 | ŠTILLER MAREK | |||
| 15.10.2025 | -8 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oprava - stoupacka Vl
|
20250510 | Oprava - stoupacka Vl | |||
| 15.10.2025 | -5 540,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Oprava - stoupacky Vl, Vr
|
3925 | Oprava - stoupacky Vl, Vr | |||
| 15.10.2025 | 7 393,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠRÁMKOVÁ BLANKA | 727004401 | ŠRÁMKOVÁ BLANKA | |||
| 15.10.2025 | 6 594,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPURNÝ MARTIN | 723005401 | SPURNÝ MARTIN | |||
| 14.10.2025 | 7 795,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Brotan |
Uhrada za užívání bytu č.19 - Daniel Brotan, Vladivostocka 740/3
|
740019402 | Daniel Brotan | ||
| 14.10.2025 | 5 247,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Merhaut Daniel |
Jerevanska 4 Merhaut
|
0000 | 727001404 | Ing.Merhaut Daniel | |
| 14.10.2025 | 7 234,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holubová Veronika |
SLUZBY TIHANOVA
|
0000 | 723007402 | 0 | Holubová Veronika |
| 13.10.2025 | 7 246,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matěj Hušek |
Hušek
|
0000 | 740006402 | Matěj Hušek | |
| 13.10.2025 | 8 425,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Linda Hurdová | 0000 | 740007401 | Linda Hurdová | ||
| 13.10.2025 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ATM PŘEV. PŘÍK. PK | 0000 | 740026402 | ATM PŘEV. PŘÍK. PK | ||
| 13.10.2025 | -1 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sluzby - uklid mimoradny
|
0308 | 20250286 | Sluzby - uklid mimoradny | ||
| 13.10.2025 | -11 155,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sluzby - uklid
|
0308 | 20250262 | Sluzby - uklid | ||
| 13.10.2025 | -17 545,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sprava - Austis
|
0308 | 901253328 | Sprava - Austis | ||
| 13.10.2025 | -80 998,40 CZK | Bezhotovostní platba |
Oprava Voda Vl
|
2025138 | Oprava Voda Vl | |||
| 13.10.2025 | -16 553,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Oprava - stoupacky kamera, cisteni - J4, J6, Vl
|
250261 | Oprava - stoupacky kamera, cisteni - J4, J6, Vl | |||
| 13.10.2025 | 9 924,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pevný Jan | 0000 | 723013403 | Pevný Jan | ||
| 10.10.2025 | 9 635,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Petrák | 0000 | 699008403 | Jakub Petrák | ||
| 10.10.2025 | 8 453,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV BÁLINT | 702003402 | LADISLAV BÁLINT | |||
| 09.10.2025 | 10 096,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | The Hoang Do | 699001403 | The Hoang Do | |||
| 09.10.2025 | 9 293,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matoušek Jiří |
Poplatky Jerevanská 4 b.č.8
|
0000 | 72708 | Matoušek Jiří | |
| 09.10.2025 | -40,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Postovne
|
03 | Postovne | |||
| 08.10.2025 | 7 889,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 740002401 | Měst.část Praha 10 | ||
| 08.10.2025 | 1 101,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 740031401 | Měst.část Praha 10 | ||
| 08.10.2025 | 6 512,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 727013401 | Měst.část Praha 10 | ||
| 08.10.2025 | 1 888,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 699020401 | Měst.část Praha 10 | ||
| 08.10.2025 | 7 193,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 702002401 | Měst.část Praha 10 | ||
| 08.10.2025 | 1 085,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 740032401 | Měst.část Praha 10 | ||
| 08.10.2025 | 861,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 699019401 | Měst.část Praha 10 | ||
| 08.10.2025 | 1 085,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 740030401 | Měst.část Praha 10 | ||
| 08.10.2025 | 5 962,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 740010401 | Měst.část Praha 10 | ||
| 08.10.2025 | 1 085,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 740029401 | Měst.část Praha 10 | ||
| 08.10.2025 | 1 101,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 740033401 | Měst.část Praha 10 | ||
| 08.10.2025 | 6 944,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 723010401 | Měst.část Praha 10 | ||
| 08.10.2025 | 1 104,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 740034401 | Měst.část Praha 10 | ||
| 08.10.2025 | 1 125,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 740028401 | Měst.část Praha 10 | ||
| 08.10.2025 | 8 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 740021401 | Měst.část Praha 10 | ||
| 06.10.2025 | 10 664,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Hrubá Zora |
poplatky Hrubá za 6/2021
|
0306 | 723003401 | MUDr.Hrubá Zora | |
| 06.10.2025 | -19 908,13 CZK | Bezhotovostní platba |
Vytahy - prohlidka, opravy
|
2532281 | Vytahy - prohlidka, opravy | |||
| 05.10.2025 | -1 207,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ odmena
|
0558 | Filip Vonasek - odmena | |||
| 05.10.2025 | -1 207,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ odmena
|
0558 | Jiri Matousek - odmena | |||
| 05.10.2025 | -1 610,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ odmena
|
0558 | Veronika Holubova - odmena | |||
| 05.10.2025 | -1 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojisteni
|
0558 | 0320317400 | CPZP | ||
| 05.10.2025 | -4 404,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ odmena
|
0558 | Marketa Rybarova - odmena | |||
| 05.10.2025 | -4 404,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ odmena
|
0558 | Martin Holodniok - odmena | |||
| 05.10.2025 | -1 620,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojisteni
|
0558 | 03203174 | 3558 | ZPMV CR | |
| 05.10.2025 | -1 013,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojisteni
|
3558 | 0320317400 | 3558 | OZP | |
| 05.10.2025 | -203,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojisteni
|
0558 | 0320317400 | 558 | VZP | |
| 05.10.2025 | -7 656,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Socialni zabezpeceni
|
0558 | 1102048962 | 0938 | PSSZ Praha 10 | |
| 05.10.2025 | -4 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zaloha na dan
|
0558 | 03203174 | Financni Urad | ||
| 05.10.2025 | -8 808,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ odmena
|
0558 | Lukas Lega - odmena | |||
| 03.10.2025 | 8 764,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kotlík Jiří,Ing. | 0000 | 723008402 | 0 | Kotlík Jiří,Ing. | |
| 02.10.2025 | 7 795,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Brotan | 740019402 | Daniel Brotan | |||
| 02.10.2025 | 15 442,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 112509275 | 0 | USP - SIPO | |
| 02.10.2025 | -2 965,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Spotreba - klice
|
0008 | 520250141 | Spotreba - klice | ||
| 01.10.2025 | 7 456,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vladimír Vála | 0000 | 723002402 | Vladimír Vála | ||
| 01.10.2025 | -2 402,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nebyt 502
|
699502 | Nebyt 502 | |||
| 01.10.2025 | -928,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nebyt 501
|
699501 | Nebyt 501 | |||
| 01.10.2025 | 8 244,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hájek, Pavel |
Pavel Hájek
|
0723006401 | Pavel Hájek | ||
| 30.09.2025 | 9 667,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Kouble |
Austis - měsíční platba Jerevanská4
|
0000 | 727007402 | Petr Kouble | |
| 30.09.2025 | -1 397,17 CZK | Bezhotovostní platba |
Spotreba - papirnictvi
|
2025001588 | Spotreba - papirnictvi |