Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300637627 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Vršovická 699/74, Jerevanská 727/4, 723/6, 702/8, Vladivostocká 740/3, Praha 10
Název účtu:
Společenství vlastníků Vršovická 699/74, Jerevanská 727/4, 723/6, 702/8, Vladivostocká 740/3, Praha
| Stav k: 14.10.26 | Stav k: 14.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 347 764,38 CZK | 2 143 723,39 CZK | 1 437 849,00 CZK | -1 641 889,99 CZK | -204 040,99 CZK | 2 143 723,39 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | 9 265,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Linda Hurdová | 0000 | 740007401 | Linda Hurdová | ||
| 13.11.26 | 7 246,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Matěj Hušek |
Hušek
|
0000 | 740006402 | Matěj Hušek | |
| 13.11.26 | 8 453,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV BÁLINT | 702003402 | LADISLAV BÁLINT | |||
| 13.11.26 | 7 834,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠTILLER MAREK | 723012401 | ŠTILLER MAREK | |||
| 13.11.26 | -54 950,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PVK - 740/3
|
4000352037 | PVK - 740/3 | |||
| 13.11.26 | -19 990,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PVK - 727/4
|
4000351982 | PVK - 727/4 | |||
| 13.11.26 | -99 560,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PVK - SV pro TV
|
4000352136 | PVK - SV pro TV | |||
| 13.11.26 | -30 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PVK - 723/6
|
4000352070 | PVK - 723/6 | |||
| 13.11.26 | -30 380,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PVK - 702/8
|
4000352081 | PVK - 702/8 | |||
| 13.11.26 | -44 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PVK - 699/74
|
4000352103 | PVK - 699/74 | |||
| 13.11.26 | 9 197,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GI JOU KO |
SVJ - Vrsovicka 699/74 #13
|
699013402 | GI JOU KO | ||
| 13.11.26 | 6 836,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SILVIE RÁDLOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 740018402 | 0 | SILVIE RÁDLOVÁ |
| 12.11.26 | -11 155,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sluzby - uklid
|
0308 | 26250355 | Sluzby - uklid | ||
| 11.11.26 | 9 293,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matoušek Jiří |
Poplatky Jerevanská 4 b.č.8
|
72708 | Matoušek Jiří | ||
| 11.11.26 | 10 674,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pevný Jan | 0000 | 723013403 | Pevný Jan | ||
| 10.11.26 | 9 635,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Petrák | 0000 | 699008403 | Jakub Petrák | ||
| 07.11.26 | 11 214,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Hrubá Zora |
Hrubá
|
0306 | 723003401 | MUDr.Hrubá Zora | |
| 05.11.26 | -945,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojisteni
|
0558 | 0320317400 | 558 | VZP | |
| 05.11.26 | -5 138,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ odmena
|
0558 | Marketa Rybarova - odmena | |||
| 05.11.26 | -1 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ odmena
|
0558 | Filip Vonasek - odmena | |||
| 05.11.26 | -1 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ odmena
|
0558 | Jiri Matousek - odmena | |||
| 05.11.26 | -1 990,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ odmena
|
0558 | Veronika Holubova - odmena | |||
| 05.11.26 | -5 138,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ odmena
|
0558 | Martin Holodniok - odmena | |||
| 05.11.26 | -1 890,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojisteni
|
0558 | 03203174 | 3558 | ZPMV CR | |
| 05.11.26 | -945,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojisteni
|
3558 | 0320317400 | 3558 | OZP | |
| 05.11.26 | -8 932,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Socialni zabezpeceni
|
0558 | 1102048962 | 0938 | PSSZ Praha 10 | |
| 05.11.26 | -5 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zaloha na dan
|
0558 | 03203174 | Financni Urad | ||
| 05.11.26 | -10 276,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ odmena
|
0558 | Lukas Lega - odmena | |||
| 04.11.26 | 9 674,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Krupička, Jiří |
záloha služby říjen 2026 Krupička
|
0699015402 | záloha služby říjen 2026 Krupička | ||
| 03.11.26 | 31 057,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 112509307 | 0 | USP - SIPO | |
| 03.11.26 | 9 424,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kotlík Jiří,Ing. | 0000 | 723008402 | 0 | Kotlík Jiří,Ing. | |
| 02.11.26 | 9,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Brotan | 740019402 | Daniel Brotan | |||
| 02.11.26 | 9 667,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Kouble |
Austis - měsíční platba Jerevanská4
|
0000 | 727007402 | Petr Kouble | |
| 02.11.26 | 7 456,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vladimír Vála | 0000 | 723002402 | Vladimír Vála | ||
| 01.11.26 | 8 244,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hájek, Pavel |
Pavel Hájek
|
0723006401 | Pavel Hájek | ||
| 30.10.26 | 10 096,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Do The Hung | 699001403 | Do The Hung | |||
| 30.10.26 | 7 795,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Brotan |
Uhrada za užívání bytu č.19 - Daniel Brotan, Vladivostocka 740/3
|
740019402 | Daniel Brotan | ||
| 30.10.26 | -14 202,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oprava - cisteni okapy, strechy, gajgry
|
2610134 | Oprava - cisteni okapy, strechy, gajgry | |||
| 29.10.26 | 10 096,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Do The Hung | 699001403 | Do The Hung | |||
| 29.10.26 | -121,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Administrativa - vypis KN
|
2600606 | Administrativa - vypis KN | |||
| 29.10.26 | 8 067,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKROBANEK JIRI | 699004402 | SKROBANEK JIRI | |||
| 27.10.26 | 6 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ HLÍDEK |
BYT 9, HLIDEK
|
0740009402 | JIŘÍ HLÍDEK | ||
| 27.10.26 | 9 425,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERNÁ LUCIE | 740027402 | ČERNÁ LUCIE | |||
| 26.10.26 | 7 862,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Petr Karola LL |
Karola - Vladivostocká 740/3 byt 8
|
0000 | 740008403 | JUDr. Petr Karola LL | |
| 26.10.26 | -66 426,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pojisteni bytoveho domu 1BD
|
3558 | 3953064013 | Pojisteni bytoveho domu 1BD | ||
| 26.10.26 | 5 190,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fejt Jan | 0000 | 702001403 | Fejt Jan | ||
| 26.10.26 | 9 127,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondrýsek Michal |
Ondrýsek Inkaso byt 7 Vrsovicka
|
0000 | 699007402 | 0 | Ondrýsek Michal |
| 25.10.26 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prevod na sporici ucet
|
Prevod na sporici ucet | ||||
| 24.10.26 | 5 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Vybíhal, Ondřej |
10/2026 byt Jerevanská
|
0723001402 | 10/2026 byt Jerevanská | ||
| 23.10.26 | -1 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Prevod na sporici ucet
|
Prevod na sporici ucet | ||||
| 22.10.26 | 7 889,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 740002401 | 0 | Měst.část Praha 10 | |
| 22.10.26 | -2 640,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pronajem salu - shromazdeni
|
542026 | Pronajem salu - shromazdeni | |||
| 21.10.26 | 704 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SFŽP ČR |
Revitalizace a zateplení bytového domu ul. Vršovick_ 699/74, Jerevansk_ 727/4, 723/6, 702/8, Vladivostock_ 740/3, Praha
|
7762001227 | 991113 | SFŽP ČR | |
| 20.10.26 | 1 101,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 740033401 | 0 | Měst.část Praha 10 | |
| 20.10.26 | 1 104,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 740034401 | 0 | Měst.část Praha 10 | |
| 20.10.26 | 1 085,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 740032401 | 0 | Měst.část Praha 10 | |
| 20.10.26 | 1 085,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 740029401 | 0 | Měst.část Praha 10 | |
| 20.10.26 | 1 101,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 740031401 | 0 | Měst.část Praha 10 | |
| 20.10.26 | 1 085,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 740030401 | 0 | Měst.část Praha 10 | |
| 20.10.26 | 7 193,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 702002401 | 0 | Měst.část Praha 10 | |
| 20.10.26 | 6 944,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 723010401 | 0 | Měst.část Praha 10 | |
| 20.10.26 | 8 240,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 740021401 | 0 | Měst.část Praha 10 | |
| 20.10.26 | 1 125,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 740028401 | 0 | Měst.část Praha 10 | |
| 20.10.26 | 274 388,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 112509293 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.10.26 | 8 787,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Technik |
měsíční platba Spol.vl. Technik P.Vladiv.3, byt 20
|
740020402 | Petr Technik | ||
| 20.10.26 | 11 432,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondrýsek Michal |
Inkaso Vladivostocka Ondrysek
|
0000 | 740001402 | Ondrýsek Michal | |
| 20.10.26 | 8 117,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vrdlovec Jan |
Záloha Jerevanská 727/13
|
0000 | 727013402 | 52026 | Vrdlovec Jan |
| 20.10.26 | -21 659,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vytahy - revize J8, J6
|
2632417 | Vytahy - revize J8, J6 | |||
| 20.10.26 | 6 336,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Vybíhal, Ondřej |
10/2026 byt Vladivostocka
|
740010402 | 102026 | 10/2026 byt Vladivostocka | |
| 20.10.26 | 8 817,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LINDA VONÁSKOVÁ |
NAJEM VLADIVOSTOCKA VONASKOVI
|
0000 | 740016401 | 0 | LINDA VONÁSKOVÁ |
| 20.10.26 | 8 977,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA ROŠKOTOVÁ | 727005402 | EVA ROŠKOTOVÁ | |||
| 19.10.26 | 10 594,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeněk Chrobák |
vs: 69918
|
69918 | Zdeněk Chrobák | ||
| 19.10.26 | 8 763,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Wimmerová Regína |
Wimmerova
|
0000 | 702009402 | Wimmerová Regína | |
| 17.10.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VENDULA POPELKOVÁ |
klice pro Popelkovi
|
70208 | VENDULA POPELKOVÁ | ||
| 17.10.26 | 8 655,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Korger | 740015403 | 062026 | Matěj Korger | ||
| 16.10.26 | 9 667,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kouble |
Austis - měsíční platba Jerevanská 4
|
0727007402 | Petr Kouble | ||
| 16.10.26 | -17 545,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sprava - Austis
|
0308 | 901263358 | Sprava - Austis | ||
| 16.10.26 | 10 473,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bittner Luboš | 0000 | 702010403 | Bittner Luboš | ||
| 15.10.26 | 7 843,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Pavel Veber | 0000 | 727012402 | JUDr. Pavel Veber | ||
| 15.10.26 | 7 834,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠTILLER MAREK | 723012401 | ŠTILLER MAREK | |||
| 15.10.26 | 6 836,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SILVIE RÁDLOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 740018402 | 0 | SILVIE RÁDLOVÁ |
| 15.10.26 | -65 670,65 CZK | Bezhotovostní platba |
Sluzby - tepla voda
|
9112127080 | Sluzby - tepla voda | |||
| 15.10.26 | -19 377,34 CZK | Bezhotovostní platba |
Sluzby - teplo
|
9112127081 | Sluzby - teplo | |||
| 15.10.26 | 6 594,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPURNÝ MARTIN | 723005401 | SPURNÝ MARTIN | |||
| 15.10.26 | 7 393,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠRÁMKOVÁ BLANKA | 727004401 | ŠRÁMKOVÁ BLANKA | |||
| 15.10.26 | 9 197,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GI JOU KO |
SVJ - Vrsovicka 699/74 #13
|
699013402 | GI JOU KO | ||
| 14.10.26 | 8 757,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Svoboda | 740012403 | 102026 | Vít Svoboda | ||
| 14.10.26 | 8 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Svoboda | 740012403 | 092026 | Vít Svoboda | ||
| 14.10.26 | 7 234,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holubová Veronika |
SLUZBY Holubova
|
0000 | 723007402 | 0 | Holubová Veronika |
| 14.10.26 | 5 247,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Merhaut Daniel |
Jerevanska 4 Merhaut
|
0000 | 727001404 | Ing.Merhaut Daniel |