Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300631196 / 2010
Majitel účtu:
Duhová cesta, z.s.
Název účtu:
Duhová cesta, z.s.
| Stav k: 23.06.2025 | Stav k: 23.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 421,91 CZK | 119 982,41 CZK | 120 700,00 CZK | -26 139,50 CZK | 94 560,50 CZK | 119 982,41 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | -298,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL A NON-FOOD, VODARENSKA 4130, MELNIK, 27601, CZE, dne 21.7.2025, částka 298.00 CZK
|
4836 | Nákup: KIK TEXTIL A NON-FOOD, VODARENSKA 4130, MELNIK, 27601, CZE, dne 21.7.2025, částka 298.00 CZK | |||
| 20.07.2025 | -219,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ASTER PHARMA - KASA C, namesti Svobody 1, Susice, 34201, CZE, dne 19.7.2025, částka 219.00 CZK
|
4836 | Nákup: ASTER PHARMA - KASA C, namesti Svobody 1, Susice, 34201, CZE, dne 19.7.2025, částka 219.00 CZK | |||
| 20.07.2025 | -326,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZOO - VETERINA, AMERICKE ARMADY 76, SUSICE, 34201, CZE, dne 19.7.2025, částka 326.00 CZK
|
4836 | Nákup: ZOO - VETERINA, AMERICKE ARMADY 76, SUSICE, 34201, CZE, dne 19.7.2025, částka 326.00 CZK | |||
| 17.07.2025 | -1 354,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250122191 | |||||
| 13.07.2025 | -8 075,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRODEJNA DREVO MATER, NADRAZNI 2004, MELNIK, 27601, CZE, dne 12.7.2025, částka 8075.00 CZK
|
4836 | Nákup: PRODEJNA DREVO MATER, NADRAZNI 2004, MELNIK, 27601, CZE, dne 12.7.2025, částka 8075.00 CZK | |||
| 11.07.2025 | -297,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: B068 Kozomin, Rudolfa Diesela 0, Kozomin, 277 45, CZE, dne 11.7.2025, částka 297.50 CZK
|
4836 | Nákup: B068 Kozomin, Rudolfa Diesela 0, Kozomin, 277 45, CZE, dne 11.7.2025, částka 297.50 CZK | |||
| 11.07.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rosová Michaela |
Spolu na farme I. turnus
|
0000 | 20250028 | Rosová Michaela | |
| 10.07.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Liegertová Barbo | 0000 | 20250036 | Ing.Liegertová Barbo | ||
| 09.07.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE SIRIUS | 20250040 | 123299 | NADACE SIRIUS | ||
| 08.07.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Dvořáková |
20250037
|
20250037 | Věra Dvořáková | ||
| 08.07.2025 | 10 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Be Montessori s.r.o. |
Lektorné_Adaptace
|
20250039 | Lektorné_Adaptace | ||
| 07.07.2025 | 46 950,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Be Montessori s.r.o. |
Lektorné_Pozorování
|
20250038 | Lektorné_Pozorování | ||
| 07.07.2025 | -2 109,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8880052916 | |||||
| 07.07.2025 | 4 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL MAREŠ |
20250031
|
20250031 | PAVEL MAREŠ | ||
| 05.07.2025 | -105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zelezarstvi Dalibor Po, Ceskolipska 3351, Melnik, 276 01, CZE, dne 4.7.2025, částka 105.00 CZK
|
4836 | Nákup: Zelezarstvi Dalibor Po, Ceskolipska 3351, Melnik, 276 01, CZE, dne 4.7.2025, částka 105.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | -4 930,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 254628 | |||||
| 04.07.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MONIKA BOKOVÁ |
20250029
|
20250029 | MONIKA BOKOVÁ | ||
| 01.07.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÁRKA ŠANTRŮČKOVÁ |
20250032
|
20250032 | ŠÁRKA ŠANTRŮČKOVÁ | ||
| 01.07.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ HRABĚ |
20250034
|
20250034 | TOMÁŠ HRABĚ | ||
| 30.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bečvář Martin |
20250033
|
0000 | 20250033 | Bečvář Martin | |
| 30.06.2025 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHANILOVA MARCELA |
Kristýna
|
20250024 | SCHANILOVA MARCELA | ||
| 30.06.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHANILOVA MARCELA |
Kristýna
|
20250030 | SCHANILOVA MARCELA | ||
| 29.06.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKASZ CZESLAW KORBA |
20250035
|
20250035 | LUKASZ CZESLAW KORBA | ||
| 26.06.2025 | -5 965,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRODEJNA DREVO MATER, NADRAZNI 2004, MELNIK, 27601, CZE, dne 25.6.2025, částka 5965.00 CZK
|
4836 | Nákup: PRODEJNA DREVO MATER, NADRAZNI 2004, MELNIK, 27601, CZE, dne 25.6.2025, částka 5965.00 CZK | |||
| 25.06.2025 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EVA.cz, CHLOUMECKA 3376, MELNIK, 27601, CZE, dne 24.6.2025, částka 149.00 CZK
|
4836 | Nákup: EVA.cz, CHLOUMECKA 3376, MELNIK, 27601, CZE, dne 24.6.2025, částka 149.00 CZK | |||
| 23.06.2025 | -1 593,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA V KONSKEKNIHY.CZ
|
250122002 | QR PLATBA V KONSKEKNIHY.CZ | |||
| 23.06.2025 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rosová Michaela |
20250027
|
0000 | 20250027 | Rosová Michaela | |
| 23.06.2025 | -719,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl Ceska republika, Narozni 1395/1, Praha 5, 15800, CZE, dne 22.6.2025, částka 719.00 CZK
|
4836 | Nákup: Lidl Ceska republika, Narozni 1395/1, Praha 5, 15800, CZE, dne 22.6.2025, částka 719.00 CZK |