Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300620681 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek pro dům Školní 2153 Velké Meziříčí
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek pro dům Školní 2153 Velké Meziříčí
| Stav k: 16.07.26 | Stav k: 16.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 414 215,25 CZK | 413 050,45 CZK | 16 360,00 CZK | -17 524,80 CZK | -1 164,80 CZK | 413 050,45 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.26 | -51,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4125326155 | |||||
| 14.08.26 | 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANNA DOLEŽALOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 3 | 6054071672 | ANNA DOLEŽALOVÁ |
| 14.08.26 | 1 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FEXA PETR |
byt A 14
|
14 | FEXA PETR | ||
| 13.08.26 | 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vostálová Jana |
Studýnka,Vostálová
|
0000 | 10 | Vostálová Jana | |
| 12.08.26 | 630,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EDUARD MUSIL |
PLATBA
|
0000 | 2 | 0 | EDUARD MUSIL |
| 12.08.26 | 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VĚRA ČERMÁKOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 17 | 0 | VĚRA ČERMÁKOVÁ |
| 10.08.26 | 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORNA JOLANA |
NÁJEMNÉ (VODA, POJIŠTĚNÍ)
|
16 | HORNA JOLANA | ||
| 10.08.26 | -1 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha elektrina
|
9111032876 | zaloha elektrina | |||
| 10.08.26 | -13 620,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha voda
|
0308 | 2700261200 | zaloha voda | ||
| 10.08.26 | 1 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV ČINČERA |
SVJ SPOLECNY FOND
|
0000 | 6 | 0 | JAROSLAV ČINČERA |
| 31.07.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nožička Josef | 0000 | 0000000008 | 0000000000 | Nožička Josef | |
| 20.07.26 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN SEDLÁČEK |
INKASO BYT
|
0000 | 15 | 0 | JAN SEDLÁČEK |
| 20.07.26 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vejmělková Jitka,DiS | 0000 | 4 | 0 | Vejmělková Jitka,DiS | |
| 20.07.26 | -1 911,80 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURY ZA UKLID
|
0308 | 2026250223 | FAKTURY ZA UKLID | ||
| 17.07.26 | 1 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PYSZAKOVÁ VĚRA | 13 | PYSZAKOVÁ VĚRA | |||
| 17.07.26 | 1 330,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bartáková Naděžda | 0000 | 18 | 0 | Bartáková Naděžda | |
| 17.07.26 | 1 110,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šubertová Olga | 0000 | 9 | 0 | Šubertová Olga | |
| 16.07.26 | -42,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4125302049 | |||||
| 16.07.26 | 2 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fialka Jiří | 0000 | 7 | 0 | Fialka Jiří | |
| 16.07.26 | 130,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EPET ENERGIE, A.S. | 0308 | 11032876 | 729714 | EPET ENERGIE, A.S. |