Stav k: 09.01.2025 | Stav k: 09.02.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
522 576,17 CZK | 482 015,17 CZK | 3 500,00 CZK | -44 061,00 CZK | -40 561,00 CZK | 482 015,17 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2025 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
W-spolek, záloha šd
|
20250204 | W-spolek, záloha šd | |||
24.01.2025 | 2 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Holbein, Jan |
Viktorie Holbeinova
|
2021028 | Viktorie Holbeinova | ||
22.01.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
W-spolek, záloha třídního fondu - mš
|
0020250122 | W-spolek, záloha třídního fondu - mš | |||
22.01.2025 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
W-spolek - záloha spolek - Židková
|
0020250121 | W-spolek - záloha spolek - Židková | |||
22.01.2025 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
W-spolek, z.s. Na Mlýnici 36, Ostrava - 5.tř - ritál Menarché
|
20240008 | W-spolek, z.s. Na Mlýnici 36, Ostrava - 5.tř - ritál Menarché | |||
22.01.2025 | -1 021,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
W-spolek, z.s. Na Mlýnici 36, Ostrava - 1.tř - bločky
|
250021 | W-spolek, z.s. Na Mlýnici 36, Ostrava - 1.tř - bločky | |||
18.01.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kubíková Karolína |
DAR, povodeň
|
0000 | 888 | Kubíková Karolína | |
14.01.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
W-spolek - natáčení vánočního koncertu
|
2410011 | W-spolek - natáčení vánočního koncertu | |||
14.01.2025 | -1 540,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
W-spolek, zs. Na Mlýnici - vstupenky ledové království
|
202502 | W-spolek, zs. Na Mlýnici - vstupenky ledové království | |||
14.01.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
W-spolek, záloha tř.fondu - 3.tř
|
0020250114 | W-spolek, záloha tř.fondu - 3.tř |