Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300583286 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Jaselská 27, Opava
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Jaselská 27, Opava
| Stav k: 02.05.2024 | Stav k: 02.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 161,64 CZK | 19 546,30 CZK | 521 176,88 CZK | -509 792,22 CZK | 11 384,66 CZK | 19 546,30 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2025 | -1 262,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 8077557212 | pojištění BD 2025/26 - doplatek | |||
| 25.04.2025 | 2 075,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
ZÁLOHY NA BYT - JASELSKÁ
|
0000 | 0 | 0 | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
| 23.04.2025 | 1 315,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOŇA LIŠKOVÁ |
LIŠKOVÁ SONA - SLUŽBY, PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
SOŇA LIŠKOVÁ | |||
| 22.04.2025 | -19 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 52025 | zednické práce - Pavel Čapek | |||
| 22.04.2025 | 19 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek Jaselská 27, Opava |
zednické práce - Pavel Čapek
|
zednické práce - Pavel Čapek | |||
| 22.04.2025 | 1 221,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Havlová, Elisabeth |
sluzbyjas
|
sluzbyjas | |||
| 17.04.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | doplatek 122024 | |||
| 17.04.2025 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8148 | 26852021 | srážková daň DPP | |||
| 17.04.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | DPP 32025 | |||
| 17.04.2025 | 1 834,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
Ales Hlavacek - poplatky
|
1010912 | PLATCE | ||
| 17.04.2025 | 1 249,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYLSAR DAVID | 0 | TYLSAR DAVID | |||
| 16.04.2025 | 1 711,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNICONT OPAVA S.R.O. |
Unicont + V. Peringer sluzby
|
0308 | 22025 | 65142756 | UNICONT OPAVA S.R.O. |
| 16.04.2025 | 1 747,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIHLAROVA JANA |
Cihlářovi - byt 4
|
0558 | 0 | CIHLAROVA JANA | |
| 15.04.2025 | 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Válková |
Gabriela Válková
|
0308 | 8 | Gabriela Válková | |
| 15.04.2025 | 1 301,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Válková | 0308 | 12 | Gabriela Válková | ||
| 14.04.2025 | 903,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETERKOVA JANKA |
Peterkovi-služby
|
0 | PETERKOVA JANKA | ||
| 08.04.2025 | -950,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4350679500 | záloha el. energie - společné prostory | |||
| 04.04.2025 | 1 221,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Havlová, Elisabeth |
sluzbyjas
|
sluzbyjas | |||
| 01.04.2025 | 2 885,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Semberová Petra |
Lhotský David
|
0000 | Semberová Petra | ||
| 25.03.2025 | -14 069,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5250097832 | vodné 1. 1. -3. 3. 2025 | |||
| 25.03.2025 | 2 075,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
ZÁLOHY NA BYT - JASELSKÁ
|
0000 | 0 | 0 | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
| 21.03.2025 | 1 315,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOŇA LIŠKOVÁ |
LIŠKOVÁ SONA - SLUŽBY, PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
SOŇA LIŠKOVÁ | |||
| 18.03.2025 | 1 834,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVÁČEK ALEŠ |
SPOLECENSTVI - POPLATKY
|
0000 | 1010912 | 0 | HLAVÁČEK ALEŠ |
| 18.03.2025 | 1 711,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNICONT OPAVA S.R.O. |
Unicont + V. Peringer sluzby
|
0308 | 22025 | 65142756 | UNICONT OPAVA S.R.O. |
| 17.03.2025 | 1 301,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Válková | 0308 | 12 | Gabriela Válková | ||
| 17.03.2025 | 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Válková |
Gabriela Válková
|
0308 | 8 | Gabriela Válková | |
| 17.03.2025 | 1 249,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYLSAR DAVID | 0 | TYLSAR DAVID | |||
| 17.03.2025 | 1 747,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIHLAROVA JANA |
Cihlářovi - byt 4
|
0558 | 0 | CIHLAROVA JANA | |
| 14.03.2025 | 903,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETERKOVA JANKA |
Peterkovi-služby
|
0 | PETERKOVA JANKA | ||
| 11.03.2025 | -10 236,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 8066052112 | pojištění BD 2/2025-2/2026 | |||
| 11.03.2025 | 10 236,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek Jaselská 27, Opava |
pojištění nemovitosti
|
pojištění nemovitosti | |||
| 08.03.2025 | -950,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4350679500 | záloha el. energie - společné prostory | |||
| 06.03.2025 | 2 885,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Semberová Petra |
Lhotský David
|
0000 | Semberová Petra | ||
| 04.03.2025 | -3 630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 010240278 | správa 12/2024 | |||
| 25.02.2025 | 2 075,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
ZÁLOHY NA BYT - JASELSKÁ
|
0000 | 0 | 0 | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
| 23.02.2025 | 1 221,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Havlová, Elisabeth |
sluzbyjas
|
sluzbyjas | |||
| 21.02.2025 | 1 315,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOŇA LIŠKOVÁ |
LIŠKOVÁ SONA - SLUŽBY, PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
SOŇA LIŠKOVÁ | |||
| 20.02.2025 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 010240252 | správa 11/2024 | |||
| 20.02.2025 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 010240227 | správa 10/2024 | |||
| 20.02.2025 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 010240207 | správa 9/2024 | |||
| 20.02.2025 | -11 297,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025037 | vložkování komínu byt Unicont Opava s.r.o. | |||
| 20.02.2025 | 11 297,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek Jaselská 27, Opava |
vložkování komínu byt Unicont Opava s.r.o.
|
vložkování komínu byt Unicont Opava s.r.o. | |||
| 19.02.2025 | 1 834,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVÁČEK ALEŠ |
SPOLECENSTVI - POPLATKY
|
0000 | 1010912 | 0 | HLAVÁČEK ALEŠ |
| 19.02.2025 | 1 711,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNICONT OPAVA S.R.O. |
Unicont + V. Peringer sluzby
|
0308 | 22025 | 65142756 | UNICONT OPAVA S.R.O. |
| 17.02.2025 | 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Válková |
Gabriela Válková
|
0308 | 8 | Gabriela Válková | |
| 17.02.2025 | 1 301,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Válková | 0308 | 12 | Gabriela Válková | ||
| 17.02.2025 | 1 249,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYLSAR DAVID | 0 | TYLSAR DAVID | |||
| 17.02.2025 | 1 747,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIHLAROVA JANA |
Cihlářovi - byt 4
|
0558 | 0 | CIHLAROVA JANA | |
| 14.02.2025 | 903,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETERKOVA JANKA |
Peterkovi-služby
|
0 | PETERKOVA JANKA | ||
| 10.02.2025 | 2 885,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Semberová Petra |
Lhotský David
|
0000 | Semberová Petra | ||
| 08.02.2025 | -950,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4350679500 | záloha el. energie - společné prostory | |||
| 06.02.2025 | -60 897,74 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2501004 | SIAS Opava spol. s.r.o.- oprava omítek | |||
| 06.02.2025 | 60 897,74 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek Jaselská 27, Opava |
SIAS oprava omítek
|
SIAS oprava omítek | |||
| 28.01.2025 | -22 064,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | odkouření E. Havlová | ||||
| 28.01.2025 | -10 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | úklid společných prostor 7.-12. 2024 | ||||
| 28.01.2025 | 22 064,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek Jaselská 27, Opava |
Odkouření - E. Havlová
|
Odkouření - E. Havlová | |||
| 27.01.2025 | 2 075,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
ZÁLOHY NA BYT - JASELSKÁ
|
0000 | 0 | 0 | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
| 23.01.2025 | 1 315,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOŇA LIŠKOVÁ |
LIŠKOVÁ SONA - SLUŽBY, PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
SOŇA LIŠKOVÁ | |||
| 22.01.2025 | -4 353,67 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4350679500 | el. energie 5.6. - 31. 12. 2024 | |||
| 22.01.2025 | -6 107,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5250003511 | vodné 3. -31. 12.2024 | |||
| 22.01.2025 | 1 221,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Havlová, Elisabeth |
sluzbyjas
|
sluzbyjas | |||
| 20.01.2025 | 1 834,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVÁČEK ALEŠ |
SPOLECENSTVI - POPLATKY
|
0000 | 1010912 | 0 | HLAVÁČEK ALEŠ |
| 17.01.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | DPP 122024 Š. Bednář | |||
| 17.01.2025 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8148 | 26852021 | srážková daň DPP | |||
| 17.01.2025 | -2 250,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | DPP 122024 A. Hlaváček | |||
| 17.01.2025 | 1 249,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYLSAR DAVID | 0 | TYLSAR DAVID | |||
| 17.01.2025 | 1 011,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNICONT OPAVA S.R.O. |
Unicont + V. Peringer sluzby
|
0308 | 12025 | 65142756 | UNICONT OPAVA S.R.O. |
| 16.01.2025 | 1 102,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIHLAROVA JANA |
Cihlářovi - byt 4
|
0558 | 0 | CIHLAROVA JANA | |
| 15.01.2025 | 1 301,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Válková | 0308 | 12 | Gabriela Válková | ||
| 15.01.2025 | 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Válková |
Gabriela Válková
|
0308 | 8 | Gabriela Válková | |
| 14.01.2025 | 903,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETERKOVA JANKA |
Peterkovi-služby
|
0 | PETERKOVA JANKA | ||
| 08.01.2025 | 2 885,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Semberová Petra |
Lhotský David
|
0000 | Semberová Petra | ||
| 08.01.2025 | 2 885,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Semberová Petra |
Lhotský David
|
0000 | Semberová Petra | ||
| 08.01.2025 | 2 885,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Semberová Petra |
Lhotský David
|
0000 | Semberová Petra | ||
| 08.01.2025 | -950,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4350679500 | záloha el. energie - společné prostory | |||
| 27.12.2024 | 2 075,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
ZÁLOHY NA BYT - JASELSKÁ
|
0000 | 0 | 0 | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
| 23.12.2024 | 1 315,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOŇA LIŠKOVÁ |
LIŠKOVÁ SONA - SLUŽBY, PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
SOŇA LIŠKOVÁ | |||
| 22.12.2024 | 1 221,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Havlová, Elisabeth |
sluzbyjas
|
sluzbyjas | |||
| 19.12.2024 | 1 834,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVÁČEK ALEŠ |
SPOLECENSTVI - POPLATKY
|
0000 | 1010912 | 0 | HLAVÁČEK ALEŠ |
| 18.12.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 9 | DPP | |||
| 18.12.2024 | -996,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2024198 | seřízení dveří vchod | |||
| 18.12.2024 | -20 975,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5240509743 | vodné 4.9. -2.12.24 | |||
| 18.12.2024 | 10 996,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek Jaselská 27, Opava |
povodeň - mzda + seřízení dveří
|
povodeň - mzda + seřízení dveří | |||
| 17.12.2024 | 1 991,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNICONT OPAVA S.R.O. |
Unicont + V. Peringer sluzby
|
0308 | 122024 | 65142756 | UNICONT OPAVA S.R.O. |
| 17.12.2024 | 1 249,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYLSAR DAVID | 0 | TYLSAR DAVID | |||
| 16.12.2024 | 903,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETERKOVA JANKA |
Peterkovi-služby
|
0 | PETERKOVA JANKA | ||
| 16.12.2024 | 1 301,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Válková | 0308 | 12 | Gabriela Válková | ||
| 16.12.2024 | 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Válková |
Gabriela Válková
|
0308 | 8 | Gabriela Válková | |
| 16.12.2024 | 1 102,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIHLAROVA JANA |
Cihlářovi - byt 4
|
0558 | 0 | CIHLAROVA JANA | |
| 08.12.2024 | -950,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4350679500 | záloha el. energie - společné prostory | |||
| 03.12.2024 | 2 885,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Semberová Petra |
Lhotský David
|
0000 | Semberová Petra | ||
| 25.11.2024 | 2 075,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
ZÁLOHY NA BYT - JASELSKÁ
|
0000 | 0 | 0 | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
| 22.11.2024 | 1 315,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOŇA LIŠKOVÁ |
LIŠKOVÁ SONA - SLUŽBY, PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
SOŇA LIŠKOVÁ | |||
| 22.11.2024 | 1 221,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Havlová, Elisabeth |
sluzbyjas
|
sluzbyjas | |||
| 19.11.2024 | 1 834,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVÁČEK ALEŠ |
SPOLECENSTVI - POPLATKY
|
0000 | 1010912 | 0 | HLAVÁČEK ALEŠ |
| 18.11.2024 | 2 291,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNICONT OPAVA S.R.O. |
Unicont + V. Peringer sluzby
|
0308 | 102024 | 65142756 | UNICONT OPAVA S.R.O. |
| 18.11.2024 | 1 249,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYLSAR DAVID | 0 | TYLSAR DAVID | |||
| 18.11.2024 | 1 102,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIHLAROVA JANA |
Cihlářovi - byt 4
|
0558 | 0 | CIHLAROVA JANA | |
| 15.11.2024 | 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Válková |
Gabriela Válková
|
0308 | 8 | Gabriela Válková | |
| 15.11.2024 | 1 301,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Válková | 0308 | 12 | Gabriela Válková | ||
| 14.11.2024 | 903,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETERKOVA JANKA |
Peterkovi-služby
|
0 | PETERKOVA JANKA | ||
| 08.11.2024 | -950,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4350679500 | záloha el. energie - společné prostory | |||
| 05.11.2024 | 2 885,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Semberová Petra |
Lhotský David
|
0000 | Semberová Petra | ||
| 25.10.2024 | 2 075,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
ZÁLOHY NA BYT - JASELSKÁ
|
0000 | 0 | 0 | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
| 23.10.2024 | 1 315,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOŇA LIŠKOVÁ |
LIŠKOVÁ SONA - SLUŽBY, PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
SOŇA LIŠKOVÁ | |||
| 22.10.2024 | 1 221,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Havlová, Elisabeth |
sluzbyjas
|
sluzbyjas | |||
| 21.10.2024 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 010240187 | správa 8./2024 | |||
| 21.10.2024 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 010240140 | správa 7./2024 | |||
| 21.10.2024 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 010240130 | správa 6./2024 | |||
| 21.10.2024 | -27 568,80 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2401064 | SIAS oprava svodů, žlabu | |||
| 21.10.2024 | 27 568,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek Jaselská 27, Opava |
SIAS Opava spol. s.r.o.- oprava svodů, žlabu a odpadu BD
|
SIAS Opava spol. s.r.o.- oprava svodů, žlabu a odpadu BD | |||
| 21.10.2024 | 557,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek Jaselská 27, Opava |
ochranné pomůcky - úklid - povodně A. Hlaváček
|
ochranné pomůcky - úklid - povodně A. Hlaváček | |||
| 21.10.2024 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek Jaselská 27, Opava |
DPP 92024
|
DPP 92024 | |||
| 21.10.2024 | 1 834,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVÁČEK ALEŠ |
SPOLECENSTVI - POPLATKY
|
0000 | 1010912 | 0 | HLAVÁČEK ALEŠ |
| 18.10.2024 | -557,80 CZK | Bezhotovostní platba |
ochranné pomůcky
|
92024 | ochranné pomůcky | |||
| 18.10.2024 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8148 | 26852021 | srážková daň DPP | |||
| 18.10.2024 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | DPP 92024 | |||
| 17.10.2024 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BEDNÁŘOVÁ RADANA | BEDNÁŘOVÁ RADANA | ||||
| 17.10.2024 | 1 249,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYLSAR DAVID | 0 | TYLSAR DAVID | |||
| 16.10.2024 | 1 102,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIHLAROVA JANA |
Cihlářovi - byt 4
|
0558 | 0 | CIHLAROVA JANA | |
| 16.10.2024 | 1 691,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNICONT OPAVA S.R.O. |
Unicont + V. Peringer sluzby
|
0308 | 72024 | 65142756 | UNICONT OPAVA S.R.O. |
| 15.10.2024 | 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Válková |
Gabriela Válková
|
0308 | 8 | Gabriela Válková | |
| 15.10.2024 | 1 301,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Válková | 0308 | 12 | Gabriela Válková | ||
| 14.10.2024 | 903,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETERKOVA JANKA |
Peterkovi-služby
|
0 | PETERKOVA JANKA | ||
| 08.10.2024 | -950,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4350679500 | záloha el. energie - společné prostory | |||
| 04.10.2024 | 2 885,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Semberová Petra |
Lhotský David
|
0000 | Semberová Petra | ||
| 01.10.2024 | -27 082,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5240369379 | vodné 4..6.2024 - 3.9.2024 | |||
| 01.10.2024 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek Jaselská 27, Opava |
převod ze spoř. účtu
|
převod ze spoř. účtu | |||
| 26.09.2024 | 1 675,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
ZÁLOHY NA BYT - JASELSKÁ
|
0000 | 0 | 0 | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
| 23.09.2024 | 1 315,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOŇA LIŠKOVÁ |
LIŠKOVÁ SONA - SLUŽBY, PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
SOŇA LIŠKOVÁ | |||
| 22.09.2024 | 1 221,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Havlová, Elisabeth |
sluzbyjas
|
sluzbyjas | |||
| 20.09.2024 | -44 039,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 112024 | O.Klinger - malování | |||
| 20.09.2024 | 44 039,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek Jaselská 27, Opava |
O.Klinger-malování
|
O.Klinger-malování | |||
| 19.09.2024 | 1 834,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVÁČEK ALEŠ |
SPOLECENSTVI - POPLATKY
|
0000 | 1010912 | 0 | HLAVÁČEK ALEŠ |
| 17.09.2024 | 1 249,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYLSAR DAVID | 0 | TYLSAR DAVID | |||
| 16.09.2024 | 1 301,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Válková | 0308 | 12 | Gabriela Válková | ||
| 16.09.2024 | 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Válková |
Gabriela Válková
|
0308 | 8 | Gabriela Válková | |
| 16.09.2024 | 903,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETERKOVA JANKA |
Peterkovi-služby
|
0 | PETERKOVA JANKA | ||
| 16.09.2024 | 1 102,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIHLAROVA JANA |
Cihlářovi - byt 4
|
0558 | 0 | CIHLAROVA JANA | |
| 16.09.2024 | 2 191,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNICONT OPAVA S.R.O. |
Unicont + V. Peringer sluzby
|
0308 | 72024 | 65142756 | UNICONT OPAVA S.R.O. |
| 08.09.2024 | -950,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4350679500 | záloha el. energie - společné prostory | |||
| 05.09.2024 | 2 885,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Semberová Petra |
Lhotský David
|
0000 | Semberová Petra | ||
| 26.08.2024 | 1 675,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
ZÁLOHY NA BYT - JASELSKÁ
|
0000 | 0 | 0 | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
| 23.08.2024 | 1 315,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOŇA LIŠKOVÁ |
LIŠKOVÁ SONA - SLUŽBY, PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
SOŇA LIŠKOVÁ | |||
| 22.08.2024 | 1 221,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Havlová, Elisabeth |
sluzbyjas
|
sluzbyjas | |||
| 19.08.2024 | 1 249,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYLSAR DAVID | 0 | TYLSAR DAVID | |||
| 19.08.2024 | 1 834,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVÁČEK ALEŠ |
SPOLECENSTVI - POPLATKY
|
0000 | 1010912 | 0 | HLAVÁČEK ALEŠ |
| 16.08.2024 | 1 102,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIHLAROVA JANA |
Cihlářovi - byt 4
|
0558 | 0 | CIHLAROVA JANA | |
| 15.08.2024 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 010240105 | správa 5./2024 | |||
| 15.08.2024 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 010240086 | správa 4./2024 | |||
| 15.08.2024 | 1 301,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Válková | 0308 | 12 | Gabriela Válková | ||
| 15.08.2024 | 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Válková |
Gabriela Válková
|
0308 | 8 | Gabriela Válková | |
| 14.08.2024 | 1 429,67 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.4350679800DOC. 3100 226 2024100005178
|
0308 | 4350679800 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
| 14.08.2024 | 903,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETERKOVA JANKA |
Peterkovi-služby
|
0 | PETERKOVA JANKA | ||
| 08.08.2024 | -950,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4350679500 | záloha el. energie - společné prostory | |||
| 05.08.2024 | -4 477,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 240670 | SePO kontrola HP, požární vodovod, revize PV | |||
| 02.08.2024 | 2 191,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNICONT OPAVA S.R.O. |
Unicont + V. Peringer sluzby
|
0308 | 72024 | 65142756 | UNICONT OPAVA S.R.O. |
| 26.07.2024 | 1 675,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
ZÁLOHY NA BYT - JASELSKÁ
|
0000 | 0 | 0 | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
| 23.07.2024 | -1 669,67 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 4350679500 | doplatek el. energie spol. prostory | |||
| 23.07.2024 | 1 315,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOŇA LIŠKOVÁ |
LIŠKOVÁ SONA - SLUŽBY, PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
SOŇA LIŠKOVÁ | |||
| 22.07.2024 | 1 221,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Havlová, Elisabeth |
sluzbyjas
|
sluzbyjas | |||
| 19.07.2024 | -4 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | DPP 62024 | |||
| 19.07.2024 | -540,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8148 | 26852021 | srážková daň DPP | |||
| 19.07.2024 | -3 060,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 9 | DPP 62024 | |||
| 19.07.2024 | 1 834,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVÁČEK ALEŠ |
SPOLECENSTVI - POPLATKY
|
0000 | 1010912 | 0 | HLAVÁČEK ALEŠ |
| 18.07.2024 | 2 191,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNICONT OPAVA S.R.O. |
Unicont + V. Peringer sluzby
|
0308 | 72024 | 65142756 | UNICONT OPAVA S.R.O. |
| 17.07.2024 | 1 249,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYLSAR DAVID | 0 | TYLSAR DAVID | |||
| 16.07.2024 | 1 102,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIHLAROVA JANA |
Cihlářovi - byt 4
|
0558 | 0 | CIHLAROVA JANA | |
| 15.07.2024 | 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Válková |
Gabriela Válková
|
0308 | 8 | Gabriela Válková | |
| 15.07.2024 | 1 301,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Válková | 0308 | 12 | Gabriela Válková | ||
| 15.07.2024 | 903,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETERKOVA JANKA |
Peterkovi-služby
|
0 | PETERKOVA JANKA | ||
| 08.07.2024 | -350,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4350679500 | záloha el. energie - společné prostory | |||
| 04.07.2024 | -3 630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 010240048 | správa 3/2024 | |||
| 02.07.2024 | 2 885,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Petra Semberová |
Lhotský David
|
Bc. Petra Semberová | |||
| 28.06.2024 | 2 016,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNICONT OPAVA S.R.O. |
doplatek sluzeb 2023 Ing. Peringer
|
0308 | 2023 | 0 | UNICONT OPAVA S.R.O. |
| 28.06.2024 | -52 493,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 206845 | Mgr. Tomáš Provázek - rekonstrukce DDT | |||
| 28.06.2024 | 52 493,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek Jaselská 27, Opava |
Mgr. Tomáš Provázek - rekonstrukce DDT
|
Mgr. Tomáš Provázek - rekonstrukce DDT | |||
| 26.06.2024 | 1 675,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
ZÁLOHY NA BYT - JASELSKÁ
|
0000 | 0 | 0 | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
| 25.06.2024 | -27 878,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5240232433 | vodné 2.3.2024 - 3.6.2024 | |||
| 25.06.2024 | 20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek Jaselská 27, Opava |
SMVaK
|
SMVaK | |||
| 25.06.2024 | -1 669,67 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4350679800 | ČEZ el. spol pr. 1.1.-4.6.2024 | |||
| 25.06.2024 | -14 339,07 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2401035 | SIAS oprava svodů | |||
| 25.06.2024 | 14 339,07 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společenství vlastníků jednotek Jaselská 27, Opava |
SIAS Opava spol. s.r.o.- oprava svodů BD
|
SIAS Opava spol. s.r.o.- oprava svodů BD | |||
| 23.06.2024 | 1 221,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Havlová, Elisabeth |
sluzbyjas
|
sluzbyjas | |||
| 21.06.2024 | 1 315,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SONA LISKOVA |
LIŠKOVÁ SONA - SLUŽBY, PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
SONA LISKOVA | |||
| 19.06.2024 | 1 834,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVÁČEK ALEŠ |
SPOLECENSTVI - POPLATKY
|
0000 | 1010912 | 0 | HLAVÁČEK ALEŠ |
| 17.06.2024 | 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Válková |
Gabriela Válková
|
0308 | 8 | Gabriela Válková | |
| 17.06.2024 | 1 301,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Válková | 0308 | 12 | Gabriela Válková | ||
| 17.06.2024 | 1 249,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYLSAR DAVID | 0 | TYLSAR DAVID | |||
| 17.06.2024 | 1 102,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIHLAROVA JANA |
Cihlářovi - byt 4
|
0558 | 0 | CIHLAROVA JANA | |
| 14.06.2024 | -461,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2023 | vyúčtování služeb 2023 | ||||
| 14.06.2024 | -4 892,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2023 | vyúčtování služeb 2023 | ||||
| 14.06.2024 | -7 539,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2023 | vyúčtování služeb 2023 | ||||
| 14.06.2024 | -3 698,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2023 | vyúčtování služeb 2023 | ||||
| 14.06.2024 | -3 113,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2023 | vyúčtování služeb 2023 | ||||
| 14.06.2024 | -5 995,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2023 | vyúčtování služeb 2023 | ||||
| 14.06.2024 | -2 716,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2023 | vyúčtování služeb 2023 | ||||
| 14.06.2024 | 903,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETERKOVA JANKA |
Peterkovi-služby
|
0 | PETERKOVA JANKA | ||
| 14.06.2024 | 4 382,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNICONT OPAVA S.R.O. |
Unicont + V. Peringer sluzby
|
0308 | 562024 | 65142756 | UNICONT OPAVA S.R.O. |
| 08.06.2024 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4350679500 | záloha el. energie - společné prostory | |||
| 03.06.2024 | 3 938,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Petra Semberová |
Lhotský-nedoplatek
|
Bc. Petra Semberová | |||
| 30.05.2024 | 121,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SONA LISKOVA |
LIŠKOVÁ , NEDOPLATEK
|
SONA LISKOVA | |||
| 27.05.2024 | 1 675,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
ZÁLOHY NA BYT - JASELSKÁ
|
0000 | 0 | 0 | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
| 23.05.2024 | 1 315,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SONA LISKOVA |
LIŠKOVÁ SONA - SLUŽBY, PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
SONA LISKOVA | |||
| 22.05.2024 | 1 221,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Havlová, Elisabeth |
sluzbyjas
|
sluzbyjas | |||
| 20.05.2024 | 5 314,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
nedoplatek - voda, Jaselská - byt č. 11 (Bednářová)
|
0000 | 0 | 0 | BEDNÁŘOVÁ RADANA |
| 20.05.2024 | 1 834,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVÁČEK ALEŠ |
SPOLECENSTVI - POPLATKY
|
0000 | 1010912 | 0 | HLAVÁČEK ALEŠ |
| 17.05.2024 | 1 249,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYLSAR DAVID | 0 | TYLSAR DAVID | |||
| 16.05.2024 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 010240025 | správa 2/2024 | |||
| 16.05.2024 | -3 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 010240009 | správa 1/2024 | |||
| 16.05.2024 | -2 090,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2420047 | úklid společných prostor 3.- 4. 2024 | |||
| 16.05.2024 | 1 102,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIHLAROVA JANA |
Cihlářovi - byt 4
|
0558 | 0 | CIHLAROVA JANA | |
| 15.05.2024 | 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Válková |
Gabriela Válková
|
0308 | 8 | Gabriela Válková | |
| 15.05.2024 | 1 301,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gabriela Válková | 0308 | 12 | Gabriela Válková | ||
| 15.05.2024 | 1 911,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UNICONT OPAVA S.R.O. |
Unicont + V. Peringer sluzby
|
0308 | 12024 | 65142756 | UNICONT OPAVA S.R.O. |
| 14.05.2024 | 903,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETERKOVA JANKA |
Peterkovi-služby
|
0 | PETERKOVA JANKA | ||
| 09.05.2024 | 764,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JANKA PETERKOVÁ |
nedoplatek voda
|
Mgr. JANKA PETERKOVÁ | |||
| 08.05.2024 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4350679500 | záloha el. energie - společné prostory | |||
| 06.05.2024 | 4 667,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Petra Semberová |
Lhotský David-nedoplatek
|
Bc. Petra Semberová | |||
| 06.05.2024 | 2 885,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Petra Semberová |
Lhotský David
|
Bc. Petra Semberová | |||
| 03.05.2024 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 010230268 | správa 12/2023 | |||
| 03.05.2024 | -2 178,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 010230247 | správa 11/2023 |