Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300567171 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Bělohorská 1665, 1666, 1667, Praha 6
Název účtu:
Společenství vlastníků Bělohorská 1665, 1666, 1667, Praha 6
| Stav k: 29.03.2025 | Stav k: 29.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 700 327,66 CZK | 2 614 078,09 CZK | 416 985,40 CZK | -503 234,97 CZK | -86 249,57 CZK | 2 614 078,09 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | 175 793,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 |
TAT Brevnov c. p. 1665-1667
|
0558 | 201901 | 1051665000 | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 |
| 22.04.2025 | 6 807,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr.Petrušová Miros |
SVJ Petrušová / Snášel
|
0000 | 1665005403 | JUDr.Petrušová Miros | |
| 22.04.2025 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BŘEVNOVSKÁ LÉKÁRNA, |
PLATBA SKLAD SVJ
|
0000 | 1665402402 | 0 | BŘEVNOVSKÁ LÉKÁRNA, |
| 18.04.2025 | -506,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 17.4.2025, částka 506.00 CZK
|
1305 | Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 17.4.2025, částka 506.00 CZK | |||
| 17.04.2025 | -16 695,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20252296 | Rozúčtování TS 2024 | |||
| 17.04.2025 | -234 669,03 CZK | Bezhotovostní platba | 5225318150 | teplo UT 3/2025 | ||||
| 17.04.2025 | -58 462,86 CZK | Bezhotovostní platba | 5225318149 | teplo TV 3/2025 | ||||
| 17.04.2025 | -13 077,68 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 901250839 | AUSTIS 3/2025 | |||
| 17.04.2025 | -18 150,00 CZK | Bezhotovostní platba | 250100022 | právní služby | ||||
| 17.04.2025 | -750,00 CZK | Bezhotovostní platba | 166567 | úklid sněhu 2/2025 | ||||
| 16.04.2025 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kristek Tomáš | 0000 | 1666330404 | Kristek Tomáš | ||
| 15.04.2025 | -36 547,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zahradní technika č.obj.: DV9039894976.
|
9039894976 | Zahradní technika č.obj.: DV9039894976. | |||
| 15.04.2025 | 9 683,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANIS KAMIL |
SVJ předpis - Kamil Anis
|
1665009401 | ANIS KAMIL | ||
| 15.04.2025 | 7 963,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEDLÁKOVÁ JANA | 1666004401 | SEDLÁKOVÁ JANA | |||
| 15.04.2025 | 12 885,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sabová Barbora | 0000 | 1665014402 | Sabová Barbora | ||
| 15.04.2025 | 5 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Šebík Antonín |
BREV-SVJ-ZALOHY
|
0308 | 1667403402 | Ing.Šebík Antonín | |
| 15.04.2025 | 2 137,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BERNACCONI MASSIMO |
GARAGE BĚLOHORSKÁ
|
0000 | 1666322405 | 0 | BERNACCONI MASSIMO |
| 14.04.2025 | 3 127,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Drábek |
Bělohorská 54, P6 Břevnov - FO + služby
|
0000 | 1665011401 | David Drábek | |
| 14.04.2025 | -79 830,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4000327188 | záloha voda 2025 | |||
| 13.04.2025 | -6 619,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 12.4.2025, částka 6619.00 CZK
|
1305 | Nákup: Hornbach 663 Praha - R, Slanska, Praha, 16300, CZE, dne 12.4.2025, částka 6619.00 CZK | |||
| 12.04.2025 | -9 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 166567 | úklid p. Klicpouchová | ||||
| 10.04.2025 | -2 646,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ODVOD DANĚ Z ODMĚN VÝBORU SVJ
|
1148 | 02497301 | ODVOD DANĚ Z ODMĚN VÝBORU SVJ | ||
| 10.04.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ODMĚNY VÝBOR SVJ
|
0558 | ODMĚNY VÝBOR SVJ | |||
| 10.04.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ODMĚNY VÝBOR SVJ
|
0558 | ODMĚNY VÝBOR SVJ | |||
| 10.04.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ODMĚNY VÝBOR SVJ
|
0558 | ODMĚNY VÝBOR SVJ | |||
| 09.04.2025 | 878,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Kateřina Krejčí | 0000 | 1666323402 | MUDr.Kateřina Krejčí | ||
| 08.04.2025 | 7 556,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLINKA JAROSLAV | 1665012401 | HLINKA JAROSLAV | |||
| 04.04.2025 | 11 320,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUB DOLEŽAL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
1665003401 | JAKUB DOLEŽAL | ||
| 04.04.2025 | -10 382,40 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2530566 | výtah 1.Q 2025 | |||
| 03.04.2025 | 2 068,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARISKO VÁCLAV |
SLUŽBY GARÁŽ 00-61-1666-321-03
|
0000 | 1666321404 | 0 | MARISKO VÁCLAV |
| 03.04.2025 | 2 286,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARISKO VÁCLAV |
SLUŽBY GARÁŽ 00-61-1666-319-02
|
0000 | 1666319403 | 0 | MARISKO VÁCLAV |
| 02.04.2025 | 157 149,40 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 112424092 | 0 | USP - SIPO | |
| 01.04.2025 | 8 623,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Sokol Martin | 0558 | 1667008401 | 0 | Bc.Sokol Martin |