Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300546522 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Úvoz 22
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Úvoz 22
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 442 400,35 CZK | 460 004,55 CZK | 38 931,20 CZK | -21 327,00 CZK | 17 604,20 CZK | 460 004,55 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | 2 839,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Machajdíková, Martina | 0558 | 6024110081 | |||
| 25.04.2025 | 2 968,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MgA.Fabík Jiří | 0000 | 6024110091 | MgA.Fabík Jiří | ||
| 24.04.2025 | -7 896,00 CZK | Bezhotovostní platba |
THERA Energo - vymena vodomeru
|
0308 | 400241069 | THERA Energo - vymena vodomeru | ||
| 24.04.2025 | 2 725,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANNER AARON JAMES |
Aaron James Danner Uvoz 22 uhrade
|
6024110052 | DANNER AARON JAMES | ||
| 22.04.2025 | 3 105,20 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605613112 | 0 | USP - SIPO | |
| 22.04.2025 | 3 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEVERYN VIT |
Severynovi-sluzby Uvoz 22/13
|
0308 | 4870013 | SEVERYN VIT | |
| 17.04.2025 | 2 969,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁČEK JIŘÍ |
nájem
|
487000001 | DVOŘÁČEK JIŘÍ | ||
| 16.04.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Bednářová |
Úvoz 22, byt č.4
|
0000 | 6024110041 | Lucie Bednářová | |
| 16.04.2025 | 3 524,00 CZK | Bezhotovostní příjem | George William Dicke |
VYMER UHRAD BYT 12
|
6024110121 | George William Dicke | ||
| 15.04.2025 | 2 039,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bravencová, Sylva | 6024110111 | ||||
| 14.04.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Jakš |
Služby Jakš.
|
487000006 | Marek Jakš | ||
| 11.04.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha voda
|
0308 | 1400676288 | zaloha voda | ||
| 11.04.2025 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha E.ON
|
0308 | 6161059619 | zaloha E.ON | ||
| 11.04.2025 | -370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha E.ON
|
0308 | 6161058498 | zaloha E.ON | ||
| 11.04.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vratka platby
|
0308 | 1017500 | vratka platby | ||
| 11.04.2025 | -2 361,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRODOMIA - sprava domu 3/2025
|
0308 | 131251131 | PRODOMIA - sprava domu 3/2025 | ||
| 11.04.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad
|
1148 | 02563606 | 32025 | Financni urad | |
| 11.04.2025 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prevod mzdy na ucet
|
0138 | 02563606 | 32025 | Prevod mzdy na ucet | |
| 09.04.2025 | 2 690,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL MÁJEK |
Služby-záloha. Májek
|
6024110071 | MICHAL MÁJEK | ||
| 02.04.2025 | 3 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605613092 | 0 | USP - SIPO | |
| 02.04.2025 | 3 332,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Hammerová |
Hammerova-Sluzby Uvoz 22
|
0000 | 6024110021 | Lucie Hammerová |