Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300546522 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Úvoz 22
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Úvoz 22
| Stav k: 08.01.2026 | Stav k: 08.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 474 715,12 CZK | 436 768,98 CZK | 38 487,20 CZK | -76 433,34 CZK | -37 946,14 CZK | 436 768,98 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha voda
|
0308 | 1400676288 | zaloha voda | ||
| 06.02.2026 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha E.ON
|
0308 | 6161059619 | zaloha E.ON | ||
| 06.02.2026 | -370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha E.ON
|
0308 | 6161058498 | zaloha E.ON | ||
| 06.02.2026 | -1 271,00 CZK | Bezhotovostní platba |
THERA - odecty a rozuctovani 2
|
0308 | 400250436 | THERA - odecty a rozuctovani 2 | ||
| 06.02.2026 | -27 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ANJA SERVIS - uklid 1.2026 ANJ
|
0308 | 26021 | ANJA SERVIS - uklid 1.2026 ANJ | ||
| 06.02.2026 | -4 504,34 CZK | Bezhotovostní platba |
MP LIFTS - servis vytahu 1.Q M
|
0308 | 2623000072 | MP LIFTS - servis vytahu 1.Q M | ||
| 06.02.2026 | -28 296,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BVaK - vodne, stocne 13.07.202
|
0308 | 2261006265 | BVaK - vodne, stocne 13.07.202 | ||
| 06.02.2026 | -2 361,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRODOMIA - sprava domu 1/2026
|
0308 | 131260372 | PRODOMIA - sprava domu 1/2026 | ||
| 03.02.2026 | 3 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605613034 | 0 | USP - SIPO | |
| 02.02.2026 | 3 332,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Hammerová |
Hammerova-Sluzby Uvoz 22
|
0000 | 6024110021 | Lucie Hammerová | |
| 26.01.2026 | 2 725,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANNER AARON JAMES |
Aaron James Danner Uvoz 22 uhrade
|
6024110052 | DANNER AARON JAMES | ||
| 26.01.2026 | 2 968,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MgA.Fabík Jiří | 0000 | 6024110091 | MgA.Fabík Jiří | ||
| 20.01.2026 | 3 061,20 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605613020 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.01.2026 | 2 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEVERYN VIT |
Severynovi-sluzby Uvoz 22/13
|
0308 | 4870013 | SEVERYN VIT | |
| 20.01.2026 | 2 839,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Machajdíková, Martina | 0558 | 6024110081 | |||
| 19.01.2026 | 2 969,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁČEK JIŘÍ |
nájem
|
487000001 | DVOŘÁČEK JIŘÍ | ||
| 16.01.2026 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Bednářová |
Úvoz 22, byt č.4
|
0000 | 6024110041 | Lucie Bednářová | |
| 16.01.2026 | 3 524,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DICKER GEORGE WILLIA |
COMMUNAL PAYMENT
|
6024110121 | DICKER GEORGE WILLIA | ||
| 15.01.2026 | 2 039,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bravencová, Sylva | 6024110111 | ||||
| 14.01.2026 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Jakš |
Služby Jakš.
|
487000006 | Marek Jakš | ||
| 13.01.2026 | 2 690,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL MÁJEK |
Služby-záloha. Májek
|
6024110071 | MICHAL MÁJEK | ||
| 12.01.2026 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha voda
|
0308 | 1400676288 | zaloha voda | ||
| 12.01.2026 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha E.ON
|
0308 | 6161059619 | zaloha E.ON | ||
| 12.01.2026 | -370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha E.ON
|
0308 | 6161058498 | zaloha E.ON | ||
| 12.01.2026 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ANJA SERVIS - uklid 12.2025 AN
|
0308 | 25320 | ANJA SERVIS - uklid 12.2025 AN | ||
| 12.01.2026 | -2 361,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRODOMIA - sprava domu 12/2025
|
0308 | 131254772 | PRODOMIA - sprava domu 12/2025 |