Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300546522 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Úvoz 22
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Úvoz 22
| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 510 340,63 CZK | 545 220,49 CZK | 51 734,20 CZK | -16 854,34 CZK | 34 879,86 CZK | 545 220,49 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Jakš |
Služby Jakš.
|
487000006 | Marek Jakš | ||
| 13.05.26 | 5 673,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍT SEVERÝN |
Severyn, Uvoz22, nedoplatek 2025
|
0308 | 6024110131 | 202513 | VÍT SEVERÝN |
| 13.05.26 | 2 690,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL MÁJEK |
Služby-záloha. Májek
|
6024110071 | MICHAL MÁJEK | ||
| 13.05.26 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRODOMIA - sprava domu 4/2026
|
0308 | 131261980 | PRODOMIA - sprava domu 4/2026 | ||
| 13.05.26 | -6 860,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha voda
|
0308 | 1400676288 | zaloha voda | ||
| 13.05.26 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha E.ON
|
0308 | 6161059619 | zaloha E.ON | ||
| 13.05.26 | -370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha E.ON
|
0308 | 6161058498 | zaloha E.ON | ||
| 13.05.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ANJA SERVIS - uklid 4/2026 ANJ
|
0308 | 26124 | ANJA SERVIS - uklid 4/2026 ANJ | ||
| 13.05.26 | -4 504,34 CZK | Bezhotovostní platba |
MP LIFTS - servis vytahu Q2 20
|
0308 | 2623000771 | MP LIFTS - servis vytahu Q2 20 | ||
| 12.05.26 | 1 001,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Machajdíková |
MARTINA
|
0308 | 6024110081 | 202513 | Martina Machajdíková |
| 12.05.26 | 2 369,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aaron James DANNER |
SVJ uvoz Aaron Danner
|
0308 | 6024110052 | 202513 | Aaron James DANNER |
| 11.05.26 | 1 204,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Jakš |
MAREK Jakš
|
0308 | 6024110062 | 202513 | Marek Jakš |
| 05.05.26 | 3 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605613125 | 0 | USP - SIPO | |
| 04.05.26 | 3 332,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Hammerová |
Hammerova-Sluzby Uvoz 22
|
0000 | 6024110021 | Lucie Hammerová | |
| 27.04.26 | 2 968,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MgA.Fabík Jiří | 0000 | 6024110091 | MgA.Fabík Jiří | ||
| 24.04.26 | 2 725,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANNER AARON JAMES |
Aaron James Danner Uvoz 22 uhrade
|
6024110052 | DANNER AARON JAMES | ||
| 20.04.26 | 3 061,20 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605613110 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.04.26 | 2 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEVERYN VIT |
Severynovi-sluzby Uvoz 22/13
|
0308 | 4870013 | SEVERYN VIT | |
| 20.04.26 | 2 839,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Machajdíková, Martina | 0558 | 6024110081 | |||
| 17.04.26 | 2 969,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁČEK JIŘÍ |
nájem
|
487000001 | DVOŘÁČEK JIŘÍ | ||
| 16.04.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Bednářová |
Úvoz 22, byt č.4
|
0000 | 6024110041 | Lucie Bednářová | |
| 16.04.26 | 3 524,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DICKER GEORGE WILLIA |
COMMUNAL PAYMENT
|
6024110121 | DICKER GEORGE WILLIA | ||
| 15.04.26 | 2 039,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bravencová, Sylva | 6024110111 | ||||
| 14.04.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Jakš |
Služby Jakš.
|
487000006 | Marek Jakš |