Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300546522 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Úvoz 22
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Úvoz 22
| Stav k: 27.02.2026 | Stav k: 27.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 466 999,18 CZK | 513 178,63 CZK | 64 578,45 CZK | -18 399,00 CZK | 46 179,45 CZK | 513 178,63 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | 727,64 CZK | Bezhotovostní příjem | E.ON ENERGIE, A.S. |
DOC. 4013 999 2026.260000011SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK DOM
|
0306 | 6161059619 | 8182103741 | E.ON ENERGIE, A.S. |
| 26.03.2026 | 363,61 CZK | Bezhotovostní příjem | E.ON ENERGIE, A.S. |
DOC. 4013 7 2026.280000018SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK DOM
|
0306 | 6161058498 | 8502063545 | E.ON ENERGIE, A.S. |
| 25.03.2026 | 2 968,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MgA.Fabík Jiří | 0000 | 6024110091 | MgA.Fabík Jiří | ||
| 24.03.2026 | 2 725,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANNER AARON JAMES |
Aaron James Danner Uvoz 22 uhrade
|
6024110052 | DANNER AARON JAMES | ||
| 20.03.2026 | 3 061,20 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605613079 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.03.2026 | 2 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEVERYN VIT |
Severynovi-sluzby Uvoz 22/13
|
0308 | 4870013 | SEVERYN VIT | |
| 20.03.2026 | 2 839,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Machajdíková, Martina | 0558 | 6024110081 | |||
| 19.03.2026 | 25 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANJA SERVIS, s.r.o. |
svj Uvoz 22 vratka přeplatku
|
ANJA SERVIS, s.r.o. | |||
| 18.03.2026 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ANJA SERVIS - uklid 2/2026 ANJ
|
0308 | 26051 | ANJA SERVIS - uklid 2/2026 ANJ | ||
| 17.03.2026 | 2 969,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁČEK JIŘÍ |
nájem
|
487000001 | DVOŘÁČEK JIŘÍ | ||
| 16.03.2026 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Bednářová |
Úvoz 22, byt č.4
|
0000 | 6024110041 | Lucie Bednářová | |
| 16.03.2026 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Jakš |
Služby Jakš.
|
487000006 | Marek Jakš | ||
| 16.03.2026 | 3 524,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DICKER GEORGE WILLIA |
COMMUNAL PAYMENT
|
6024110121 | DICKER GEORGE WILLIA | ||
| 15.03.2026 | 2 039,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bravencová, Sylva | 6024110111 | ||||
| 12.03.2026 | 2 690,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL MÁJEK |
Služby-záloha. Májek
|
6024110071 | MICHAL MÁJEK | ||
| 09.03.2026 | -59,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRODOMIA - dofakturace inflace
|
0308 | 131261141 | PRODOMIA - dofakturace inflace | ||
| 09.03.2026 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRODOMIA - sprava domu 2/2026
|
0308 | 131260804 | PRODOMIA - sprava domu 2/2026 | ||
| 09.03.2026 | -6 860,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha voda
|
0308 | 1400676288 | zaloha voda | ||
| 09.03.2026 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha E.ON
|
0308 | 6161059619 | zaloha E.ON | ||
| 09.03.2026 | -370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha E.ON
|
0308 | 6161058498 | zaloha E.ON | ||
| 09.03.2026 | -5 990,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ruzicka - kontrola spalinovych
|
0308 | 20250172 | Ruzicka - kontrola spalinovych | ||
| 03.03.2026 | 3 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605613062 | 0 | USP - SIPO | |
| 02.03.2026 | 3 332,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Hammerová |
Hammerova-Sluzby Uvoz 22
|
0000 | 6024110021 | Lucie Hammerová |