Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300546522 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Úvoz 22
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Úvoz 22
| Stav k: 16.07.26 | Stav k: 16.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 569 600,89 CZK | 587 531,75 CZK | 40 672,20 CZK | -22 741,34 CZK | 17 930,86 CZK | 587 531,75 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.26 | 2 039,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bravencová, Sylva | 6024110111 | ||||
| 14.08.26 | 2 690,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL MÁJEK |
Služby-záloha. Májek
|
6024110071 | MICHAL MÁJEK | ||
| 14.08.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Jakš |
Služby Jakš.
|
487000006 | Marek Jakš | ||
| 04.08.26 | 3 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605613216 | 0 | USP - SIPO | |
| 03.08.26 | 3 332,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Hammerová |
Hammerova-Sluzby Uvoz 22
|
0000 | 6024110021 | Lucie Hammerová | |
| 30.07.26 | -6 860,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha voda
|
0308 | 1400676288 | zaloha voda | ||
| 30.07.26 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha E.ON
|
0308 | 6161059619 | zaloha E.ON | ||
| 30.07.26 | -370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha E.ON
|
0308 | 6161058498 | zaloha E.ON | ||
| 30.07.26 | -4 504,34 CZK | Bezhotovostní platba |
MP LIFTS - servis vytahu Q3 20
|
0308 | 2623001499 | MP LIFTS - servis vytahu Q3 20 | ||
| 27.07.26 | 2 968,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MgA.Fabík Jiří | 0000 | 6024110091 | MgA.Fabík Jiří | ||
| 24.07.26 | 2 725,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANNER AARON JAMES |
Aaron James Danner Uvoz 22 uhrade
|
6024110052 | DANNER AARON JAMES | ||
| 21.07.26 | 5 024,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bravencová, Sylva |
Bravencová
|
0308 | 6024110111 | 202513 | Bravencová |
| 20.07.26 | 3 061,20 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605613201 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.07.26 | 2 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEVERYN VIT |
Severynovi-sluzby Uvoz 22/13
|
0308 | 4870013 | SEVERYN VIT | |
| 17.07.26 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material na opravu dlazby dvor
|
0308 | 260005 | material na opravu dlazby dvor | ||
| 17.07.26 | -747,00 CZK | Bezhotovostní platba |
material na opravu vstupnich d
|
0308 | 260004 | material na opravu vstupnich d | ||
| 17.07.26 | -9 425,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup stavebniho materialu Dod
|
0308 | 260003 | nakup stavebniho materialu Dod | ||
| 17.07.26 | 2 969,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁČEK JIŘÍ |
nájem
|
487000001 | DVOŘÁČEK JIŘÍ | ||
| 16.07.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Bednářová |
Úvoz 22, byt č.4
|
0000 | 6024110041 | Lucie Bednářová | |
| 16.07.26 | 3 524,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DICKER GEORGE WILLIA |
COMMUNAL PAYMENT
|
6024110121 | DICKER GEORGE WILLIA |