Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300546522 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Úvoz 22
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Úvoz 22
| Stav k: 19.05.2025 | Stav k: 19.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 473 681,55 CZK | 502 192,27 CZK | 43 619,20 CZK | -15 108,48 CZK | 28 510,72 CZK | 502 192,27 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2025 | -884,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup klicu Dodavatel
|
0308 | 250003 | nakup klicu Dodavatel | ||
| 17.06.2025 | 2 969,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁČEK JIŘÍ |
nájem
|
487000001 | DVOŘÁČEK JIŘÍ | ||
| 16.06.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Bednářová |
Úvoz 22, byt č.4
|
0000 | 6024110041 | Lucie Bednářová | |
| 16.06.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Jakš |
Služby Jakš.
|
487000006 | Marek Jakš | ||
| 16.06.2025 | 3 524,00 CZK | Bezhotovostní příjem | George William Dicke |
VYMER UHRAD BYT 12
|
6024110121 | George William Dicke | ||
| 15.06.2025 | 2 039,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bravencová, Sylva | 6024110111 | ||||
| 06.06.2025 | -4 394,48 CZK | Bezhotovostní platba |
MP LIFTS - servis vytahu 2.Q M
|
0308 | 2523000757 | MP LIFTS - servis vytahu 2.Q M | ||
| 06.06.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha voda
|
0308 | 1400676288 | zaloha voda | ||
| 06.06.2025 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha E.ON
|
0308 | 6161059619 | zaloha E.ON | ||
| 06.06.2025 | -370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha E.ON
|
0308 | 6161058498 | zaloha E.ON | ||
| 06.06.2025 | -1 399,00 CZK | Bezhotovostní platba |
nakup herbicitu Dodavatel
|
0308 | 250002 | nakup herbicitu Dodavatel | ||
| 06.06.2025 | -2 361,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRODOMIA - sprava domu 5/2025
|
0308 | 131251917 | PRODOMIA - sprava domu 5/2025 | ||
| 06.06.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad
|
1148 | 02563606 | 52025 | Financni urad | |
| 06.06.2025 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prevod mzdy na ucet
|
0138 | 02563606 | 52025 | Prevod mzdy na ucet | |
| 05.06.2025 | 2 690,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL MÁJEK |
Služby-záloha. Májek
|
6024110071 | MICHAL MÁJEK | ||
| 03.06.2025 | 3 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605613154 | 0 | USP - SIPO | |
| 02.06.2025 | 3 332,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Hammerová |
Hammerova-Sluzby Uvoz 22
|
0000 | 6024110021 | Lucie Hammerová | |
| 26.05.2025 | 278,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Bednářová |
vyúčtování služeb Úvoz 22/4
|
202413 | Lucie Bednářová | ||
| 26.05.2025 | 1 441,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Hammerová | 6024110021 | Lucie Hammerová | |||
| 26.05.2025 | 2 725,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANNER AARON JAMES |
Aaron James Danner Uvoz 22 uhrade
|
6024110052 | DANNER AARON JAMES | ||
| 26.05.2025 | 2 968,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MgA.Fabík Jiří | 0000 | 6024110091 | MgA.Fabík Jiří | ||
| 20.05.2025 | 3 105,20 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605613140 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.05.2025 | 3 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEVERYN VIT |
Severynovi-sluzby Uvoz 22/13
|
0308 | 4870013 | SEVERYN VIT | |
| 20.05.2025 | 2 839,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Machajdíková, Martina | 0558 | 6024110081 | |||
| 19.05.2025 | 2 969,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVOŘÁČEK JIŘÍ |
nájem
|
487000001 | DVOŘÁČEK JIŘÍ |