Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300506803 / 2010
Majitel účtu:
Bytové družstvo PESL
Název účtu:
Bytové družstvo PESL
| Stav k: 17.07.26 | Stav k: 17.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 631,34 CZK | 300 245,34 CZK | 58 603,00 CZK | -31 989,00 CZK | 26 614,00 CZK | 300 245,34 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.26 | 3 455,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | 4 | ||||
| 17.08.26 | -3 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
VAZENI NA ZAKLADE SMLOUVY O VEDENI UCETNICTVI VAM UCTUJI ZA
|
0308 | 26062 | účetní 7/26 | ||
| 16.08.26 | -405,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 02200899 | daň se mzdy | |||
| 13.08.26 | 5 327,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Kopejska | 0000 | 7 | Karel Kopejska | ||
| 13.08.26 | 4 827,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KÖNIG LUBOMÍR |
BYT PETRA SLEZÁKA PESL
|
3558 | 8 | 0 | KÖNIG LUBOMÍR |
| 12.08.26 | -7 450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4000350849 | záloha vodné, stočné | ||||
| 11.08.26 | 4 132,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Maříková |
Byt 1 - Maříková E.
|
1 | Eva Maříková | ||
| 11.08.26 | 4 403,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kouba Václav | 0000 | 3 | 0 | Kouba Václav | |
| 10.08.26 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA DVOŘÁKOVÁ |
úhrada za užívání bytu
|
2 | JANA DVOŘÁKOVÁ | ||
| 10.08.26 | 5 603,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Jurásková |
PESL - měsíční poplatek Jurásek
|
10 | Hana Jurásková | ||
| 10.08.26 | 4 035,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELÝ JAN | 6 | VESELÝ JAN | |||
| 10.08.26 | 5 674,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUPTYCHOVA MARIE |
Huptychovi nájem a zálohy 8/26
|
5 | HUPTYCHOVA MARIE | ||
| 10.08.26 | 3 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Opálková Marie |
Marie Opálková - byt 12
|
0000 | 12 | Opálková Marie | |
| 10.08.26 | -1 880,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda - úklid domu - letní režim | |||||
| 08.08.26 | -2 295,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BD PESL
|
0138 | mzda místopředseda | |||
| 08.08.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BD PESL
|
0138 | mzda předseda | |||
| 06.08.26 | 4 218,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr. Marek Herman |
Měsíční úhrada poplatků za byt č.11 Marek Herman
|
0000 | 11 | PhDr. Marek Herman | |
| 06.08.26 | 4 704,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr. Marek Herman |
Měsíční poplatky za byt č.9: MarekHeman
|
0000 | 9 | PhDr. Marek Herman | |
| 21.07.26 | 3 455,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | 4 | ||||
| 21.07.26 | -3 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 26055 | účetní 6/26 | |||
| 20.07.26 | -159,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30261177 | záloha režie osvětlení | ||||
| 17.07.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7027286026 | soudní poplatek |