Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300506803 / 2010
Majitel účtu:
Bytové družstvo PESL
Název účtu:
Bytové družstvo PESL
| Stav k: 17.03.2025 | Stav k: 17.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 349 335,44 CZK | 1 360 937,20 CZK | 49 647,00 CZK | -38 045,24 CZK | 11 601,76 CZK | 1 360 937,20 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2025 | 3 245,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Opálková Marie |
Marie Opálková - byt 12
|
0000 | 12 | Opálková Marie | |
| 14.04.2025 | 2 700,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | 4 | ||||
| 14.04.2025 | 4 217,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Kopejska | 0000 | 7 | Karel Kopejska | ||
| 14.04.2025 | 4 037,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KÖNIG LUBOMÍR |
BYT PETRA SLEZÁKA PESL
|
3558 | 8 | 0 | KÖNIG LUBOMÍR |
| 12.04.2025 | -8 780,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4000350849 | záloha vodné, stočné | ||||
| 11.04.2025 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kouba Václav | 0000 | 3 | 0 | Kouba Václav | |
| 10.04.2025 | 3 704,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA DVOŘÁKOVÁ |
úhrada za užívání bytu
|
2 | JANA DVOŘÁKOVÁ | ||
| 10.04.2025 | 2 710,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Maříková |
Byt 1 - Maříková E.
|
1 | Eva Maříková | ||
| 10.04.2025 | 4 040,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELÝ JAN | 6 | VESELÝ JAN | |||
| 10.04.2025 | 4 754,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUPTYCHOVA MARIE |
Huptychovi nájem a zálohy
|
5 | HUPTYCHOVA MARIE | ||
| 10.04.2025 | -3 128,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda - úklid domu | |||||
| 09.04.2025 | 4 293,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Jurásková |
PESL - měsíční poplatek Jurásek
|
10 | Hana Jurásková | ||
| 08.04.2025 | -2 232,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BD PESL
|
0138 | mzda místopředseda | |||
| 08.04.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BD PESL
|
0138 | mzda předseda | |||
| 07.04.2025 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJI VAM ZA ZPRACOVANI UCETNI ZAVERKY ZA UCETNI OBDOBI
|
0308 | 25025 | účetní závěrka + DPPO za 2024 | ||
| 07.04.2025 | -2 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
VAZENI NA ZAKLADE SMLOUVY O VEDENI UCETNICTVI VAM UCTUJI ZA
|
0308 | 25023 | účetní 3/25 | ||
| 07.04.2025 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 25800007 | zahradnické práce na dvorku družstevního pozemku | |||
| 07.04.2025 | 2 818,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr. Marek Herman |
Měsíční úhrada poplatků za byt č.11 Marek Herman
|
0000 | 11 | PhDr. Marek Herman | |
| 07.04.2025 | 3 784,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr. Marek Herman |
Měsíční poplatky za byt č.9: MarekHeman
|
0000 | 9 | PhDr. Marek Herman | |
| 01.04.2025 | -1 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30403743 | záloha elektřina - výtah | ||||
| 01.04.2025 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30261177 | záloha elektřina - osvětlení | ||||
| 26.03.2025 | -109,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 25.3.2025, částka 109.00 CZK
|
5440 | Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka, Praha 9, 19898, CZE, dne 25.3.2025, částka 109.00 CZK | |||
| 21.03.2025 | -5 896,24 CZK | Bezhotovostní platba | 250100113 | servis výtahu | ||||
| 17.03.2025 | 2 700,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | 4 | ||||
| 17.03.2025 | 3 245,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Opálková Marie |
Marie Opálková - byt 12
|
0000 | 12 | Opálková Marie |