Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300506803 / 2010
Majitel účtu:
Bytové družstvo PESL
Název účtu:
Bytové družstvo PESL
| Stav k: 04.01.2026 | Stav k: 04.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 234,28 CZK | 222 435,58 CZK | 65 506,00 CZK | -24 304,70 CZK | 41 201,30 CZK | 222 435,58 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | -932,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30403743 | zálohy elektřiny- výtah | ||||
| 29.01.2026 | -149,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, PRAHA 8, CZ, dne 28.1.2026, částka 149.70 CZK
|
5842 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, PRAHA 8, CZ, dne 28.1.2026, částka 149.70 CZK | |||
| 29.01.2026 | -218,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Drogerie Pemi 1, Zizko, Taboritska 16/24, Praha 3, 130 00, CZE, dne 28.1.2026, částka 218.00 CZK
|
5440 | Nákup: Drogerie Pemi 1, Zizko, Taboritska 16/24, Praha 3, 130 00, CZE, dne 28.1.2026, částka 218.00 CZK | |||
| 23.01.2026 | 10 358,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRAŽSKÉ VODOVODY A K | 0308 | 2642007394 | 31642108 | PRAŽSKÉ VODOVODY A K | |
| 22.01.2026 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM CLENSKE PRISPEVKY NA ROK 2026
|
0308 | 26000149 | členské příspěvky na rok 2026 | ||
| 14.01.2026 | 4 827,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KÖNIG LUBOMÍR |
BYT PETRA SLEZÁKA PESL
|
3558 | 8 | 0 | KÖNIG LUBOMÍR |
| 13.01.2026 | 3 455,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | 4 | ||||
| 13.01.2026 | 5 327,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Kopejska | 0000 | 7 | Karel Kopejska | ||
| 12.01.2026 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA DVOŘÁKOVÁ |
úhrada za užívání bytu
|
2 | JANA DVOŘÁKOVÁ | ||
| 12.01.2026 | 4 132,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Maříková |
Byt 1 - Maříková E.
|
1 | Eva Maříková | ||
| 12.01.2026 | 4 035,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELÝ JAN | 6 | VESELÝ JAN | |||
| 12.01.2026 | 5 674,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUPTYCHOVA MARIE |
Huptychovi nájem a zálohy 1/26
|
5 | HUPTYCHOVA MARIE | ||
| 12.01.2026 | 3 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Opálková Marie |
Marie Opálková - byt 12
|
0000 | 12 | Opálková Marie | |
| 12.01.2026 | 4 403,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kouba Václav | 0000 | 3 | 0 | Kouba Václav | |
| 10.01.2026 | -4 880,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda - úklid domu | |||||
| 09.01.2026 | 5 603,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Jurásková |
PESL - měsíční poplatek Jurásek
|
10 | Hana Jurásková | ||
| 08.01.2026 | -2 232,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BD PESL
|
0138 | mzda místopředseda | |||
| 08.01.2026 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BD PESL
|
0138 | mzda předseda | |||
| 06.01.2026 | -3 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
VAZENI NA ZAKLADE SMLOUVY O VEDENI UCETNICTVI VAM UCTUJI ZA
|
0308 | 25109 | účetní 12/25 | ||
| 06.01.2026 | -393,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 02200899 | daň mzdy | |||
| 06.01.2026 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 02200899 | pojištění zaměstnanců | |||
| 06.01.2026 | 4 704,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr. Marek Herman |
Měsíční poplatky za byt č.9: MarekHeman
|
0000 | 9 | PhDr. Marek Herman | |
| 06.01.2026 | 4 218,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr. Marek Herman |
Měsíční úhrada poplatků za byt č.11 Marek Herman
|
0000 | 11 | PhDr. Marek Herman |