Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300506803 / 2010
Majitel účtu:
Bytové družstvo PESL
Název účtu:
Bytové družstvo PESL
| Stav k: 04.09.26 | Stav k: 04.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 243 749,34 CZK | 225 515,82 CZK | 55 148,00 CZK | -73 381,52 CZK | -18 233,52 CZK | 225 515,82 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.26 | -410,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30261177 | zálohy režie osvětlení | ||||
| 01.10.26 | -1 370,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30403743 | zálohy režie výtah | ||||
| 29.09.26 | -6 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202026 | montáž hrotů proti holubům | ||||
| 29.09.26 | -22 590,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM:
|
0308 | 2026439 | výměna vodoměrů v bytech | ||
| 24.09.26 | -4 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka 2398, Praha 9, 19898, CZE, dne 23.9.2026, částka 4500.00 CZK
|
5440 | Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Chlumecka 2398, Praha 9, 19898, CZE, dne 23.9.2026, částka 4500.00 CZK | |||
| 22.09.26 | -6 043,52 CZK | Bezhotovostní platba | 260101283 | servis výtahu | ||||
| 18.09.26 | 3 455,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | 4 | ||||
| 17.09.26 | -5 738,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 8185906 | hroty proti holubům + příslušenství | ||||
| 16.09.26 | -405,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 02200899 | daň se mzdy | |||
| 15.09.26 | 5 327,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Kopejska | 0000 | 7 | Karel Kopejska | ||
| 12.09.26 | -7 450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4000350849 | záloha vodné, stočné | ||||
| 11.09.26 | 4 132,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Maříková |
Byt 1 - Maříková E.
|
1 | Eva Maříková | ||
| 11.09.26 | 4 827,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KÖNIG LUBOMÍR |
BYT PETRA SLEZÁKA PESL
|
3558 | 8 | 0 | KÖNIG LUBOMÍR |
| 11.09.26 | 4 403,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kouba Václav | 0000 | 3 | 0 | Kouba Václav | |
| 10.09.26 | -3 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
VAZENI NA ZAKLADE SMLOUVY O VEDENI UCETNICTVI VAM UCTUJI ZA
|
0308 | 26070 | účetní 8/26 | ||
| 10.09.26 | 5 674,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUPTYCHOVA MARIE |
Huptychovi nájem a zálohy 9/26
|
5 | HUPTYCHOVA MARIE | ||
| 10.09.26 | 4 035,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELÝ JAN | 6 | VESELÝ JAN | |||
| 10.09.26 | 3 820,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Opálková Marie |
Marie Opálková - byt 12
|
0000 | 12 | Opálková Marie | |
| 10.09.26 | -1 880,00 CZK | Bezhotovostní platba | mzda - úklid domu - letní režim | |||||
| 09.09.26 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA DVOŘÁKOVÁ |
úhrada za užívání bytu
|
2 | JANA DVOŘÁKOVÁ | ||
| 09.09.26 | 5 603,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hana Jurásková |
PESL - měsíční poplatek Jurásek
|
10 | Hana Jurásková | ||
| 08.09.26 | -2 295,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BD PESL
|
0138 | mzda místopředseda | |||
| 08.09.26 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
BD PESL
|
0138 | mzda předseda | |||
| 07.09.26 | 4 704,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr. Marek Herman |
Měsíční poplatky za byt č.9: MarekHeman
|
0000 | 9 | PhDr. Marek Herman | |
| 07.09.26 | 4 218,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr. Marek Herman |
Měsíční úhrada poplatků za byt č.11 Marek Herman
|
0000 | 11 | PhDr. Marek Herman |