Stav k: 02.04.2024 | Stav k: 02.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
643 944,77 CZK | 571 524,77 CZK | 12 580,00 CZK | -85 000,00 CZK | -72 420,00 CZK | 571 524,77 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2024 | -25 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
090 Jaroslav Dočkal - zálohová faktura
|
090 Jaroslav Dočkal - zálohová faktura | ||||
26.04.2024 | 520,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UHLÍŘ ZDENĚK |
FO - Uhlir 04/24
|
34 | UHLÍŘ ZDENĚK | ||
22.04.2024 | 2 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Milena Hojovcová |
Hojovcova
|
0000 | Milena Hojovcová | ||
17.04.2024 | 3 760,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dagmar Vážná |
04.24 FOND OPRAV
|
32 | Dagmar Vážná | ||
16.04.2024 | 2 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WAGNER ROBERT |
FOND OPRAV
|
0558 | 35 | 0 | WAGNER ROBERT |
16.04.2024 | 2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Brothánek, Jiří |
JIŘÍ BROTHÁNEK - FOND OPRAV
|
0558 | 31 | JIŘÍ BROTHÁNEK - FOND OPRAV | |
05.04.2024 | -60 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
088 Jaroslav Dočkal - zálohová faktura
|
088 Jaroslav Dočkal - zálohová faktura |