Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300479454 / 2010
Majitel účtu:
Auxilium o.p.s.
Název účtu:
Auxilium o.p.s.
| Stav k: 14.09.2025 | Stav k: 14.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 309 032,78 CZK | 456 093,18 CZK | 353 470,64 CZK | -1 206 410,24 CZK | -852 939,60 CZK | 456 093,18 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | 6 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLKOVA VERONIKA |
září 2025
|
2021040 | VOLKOVA VERONIKA | ||
| 13.10.2025 | 11 393,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA POVALAČOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ POVALACOVA
|
0000202157 | VĚRA POVALAČOVÁ | ||
| 13.10.2025 | 352,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SALVIA HANA | 2021027 | SALVIA HANA | |||
| 13.10.2025 | 698,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Válek Michal | 0000 | 2021055 | Válek Michal | ||
| 13.10.2025 | -22 661,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 10120 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -36 951,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 10235 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -20 102,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 10282 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -10 328,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202509
|
0138 | 30293 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -31 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 10133 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -21 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 10297 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -9 194,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202509
|
0138 | 10269 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -16 515,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202509
|
0138 | 10236 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -4 167,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202509
|
0138 | 10121 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -16 585,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202509
|
0138 | 10025 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 30305 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -29 808,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 10050 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -2 932,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 10306 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -43 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 10011 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -4 011,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 20304 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -32 690,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 10220 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -17 948,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202509
|
0138 | 10225 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -35 069,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 10259 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -836,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 30290 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -5 687,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 10263 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -31 463,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 10301 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -23 039,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 10237 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -14 088,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 10262 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -39 638,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 10062 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -6 494,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 30299 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -15 004,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202509
|
0138 | 10281 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -21 631,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202509
|
0138 | 10302 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -31 854,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 10285 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -20 634,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 10260 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -23 970,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 10191 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -31 363,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202509
|
0138 | 10186 | MZ202509 | ||
| 13.10.2025 | -9 356,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ceska prumyslova zdravotni pojistov
|
0558 | 0208382500 | Ceska prumyslova zdravotni pojistov | ||
| 13.10.2025 | -10 780,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Revirni bratrska pokladna, zdravotn
|
3558 | 0208382500 | Revirni bratrska pokladna, zdravotn | ||
| 13.10.2025 | -76 997,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 0208382500 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 13.10.2025 | -220 271,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
7618 | 8942011449 | OSSZ | ||
| 13.10.2025 | -2 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU pro Zlinsky kraj
|
1148 | 02083825 | FU pro Zlinsky kraj | ||
| 13.10.2025 | -28 575,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU pro Zlinsky kraj
|
1148 | 02083825 | FU pro Zlinsky kraj | ||
| 13.10.2025 | 1 860,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baratková Helena | 0000 | 2021001 | Baratková Helena | ||
| 11.10.2025 | 2 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | David, Petr |
Dominik David
|
2021003 | Dominik David | ||
| 10.10.2025 | 2 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠOBOROVÁ OLGA | 2021048 | ŠOBOROVÁ OLGA | |||
| 10.10.2025 | 2 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RABCANOVA ANNA |
RabčanL-10/2025
|
2021026 | RABCANOVA ANNA | ||
| 10.10.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČERNÁ ŠÁRKA |
asistence Klárka
|
20210074 | ČERNÁ ŠÁRKA | ||
| 10.10.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úhrada za Blažková Bára
|
0308 | 250800042 | dar Juřička - Logo Blažková | ||
| 10.10.2025 | -5 133,28 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9454628775 | T mobile | |||
| 10.10.2025 | -388,41 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9964000374 | zelená linka | |||
| 10.10.2025 | -59 194,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 504001186 | pronájem, provoz | |||
| 10.10.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hrubčík Karel |
Hrubčík - dar
|
0000 | 0 | 0 | Hrubčík Karel |
| 09.10.2025 | 3 153,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pavlíková, Ludmila |
Karolína Pavlíková
|
2021022 | Karolína Pavlíková | ||
| 08.10.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Válková Irena |
Aktivity spojené s ukončením činnosti
|
0000 | Válková Irena | ||
| 08.10.2025 | 5 580,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Gazdová, Jolana |
Gazda Martin as. služby 09/2025
|
2021004 | Gazda Martin as. služby 09/2025 | ||
| 08.10.2025 | 1 620,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pobořilová Jarmila | 0000 | 2021025 | Pobořilová Jarmila | ||
| 08.10.2025 | 605,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIAN NOVAK |
SNOEZELEN + OA ALENKA NOVÁKOVÁ
|
2021045 | MARIAN NOVAK | ||
| 08.10.2025 | 1 395,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIBOR HOLUŠA | 2021033 | LIBOR HOLUŠA | |||
| 07.10.2025 | 456,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Charvátová, Milada |
Radim Teru
|
Radim Teru | |||
| 07.10.2025 | 1 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pala Jiří | 0000 | 2021021 | Pala Jiří | ||
| 07.10.2025 | 1 085,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Kalíková |
služby OA za listopad
|
0009 | 2021010 | Lenka Kalíková | |
| 07.10.2025 | 3 643,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Malina Jiří |
Malinová Viktorie
|
0000 | Ing.Malina Jiří | ||
| 07.10.2025 | 0,96 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251007512 | Nadace VIA | |
| 07.10.2025 | -1 132,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 3168122 | suché zipy - výroba pomucek | |||
| 07.10.2025 | 70 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AUSTIN DETONATOR S.R |
IFSCZ42479L2
|
0308 | 25689916 | 0 | AUSTIN DETONATOR S.R |
| 07.10.2025 | 930,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIBOR HOLUŠA | 2021033 | LIBOR HOLUŠA | |||
| 05.10.2025 | -1 442,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 425010242 | olšák | |||
| 05.10.2025 | -17 818,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250138 | IT služby | |||
| 05.10.2025 | -5 057,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20250479 | úklid | |||
| 05.10.2025 | -24 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2510 | záloha účetnictví | |||
| 05.10.2025 | -8 221,20 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202500249 | od láz nájem | |||
| 05.10.2025 | -2 191,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202500237 | od láz služby | |||
| 03.10.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pobořilová Jarmila |
Poborilova -Vigantice listopad
|
0000 | 2021025 | Pobořilová Jarmila | |
| 02.10.2025 | -887,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Luxor87 Val. Mezirici, Pospisilova 836/8, Val. Mezirici, 75701, CZE, dne 1.10.2025, částka 887.00 CZK
|
5174 | Nákup: Luxor87 Val. Mezirici, Pospisilova 836/8, Val. Mezirici, 75701, CZE, dne 1.10.2025, částka 887.00 CZK | |||
| 01.10.2025 | -6 205,04 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1389178 | leasig Fabia 7Z5 3171 | |||
| 01.10.2025 | -6 572,42 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1414871 | pronájem Fabia RP nová | |||
| 30.09.2025 | 52 190,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTO VSETIN | 0308 | 9 | MESTO VSETIN | ||
| 30.09.2025 | -40 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SMETANOVA 810, VSETÍN, 755 01, CZ, dne 30.9.2025, částka 40000.00 CZK
|
5174 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SMETANOVA 810, VSETÍN, 755 01, CZ, dne 30.9.2025, částka 40000.00 CZK | |||
| 29.09.2025 | -6 307,89 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1389179 | splátka Fabia péče nová | |||
| 29.09.2025 | -5 861,13 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1348044 | pronájem 6Z74607 | |||
| 29.09.2025 | -5 861,13 CZK | Bezhotovostní platba | 1347058 | leasing fabia hacback | ||||
| 27.09.2025 | 13 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Gazdová, Jolana |
Gazda pobyt Bílá
|
2021004 | Gazda pobyt Bílá | ||
| 26.09.2025 | 1 860,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dmytro Kryzhnii | 2021079 | Dmytro Kryzhnii | |||
| 25.09.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOSOVA HELENA |
Losová Vigantice listopad
|
2021018 | LOSOVA HELENA | ||
| 23.09.2025 | 320,68 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250923494 | Nadace VIA | |
| 23.09.2025 | 930,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA ŠARFOVÁ |
KARLÍNA A NIKOLA SARFOVA kveten
|
0000 | 0002021073 | 0000000000 | VERONIKA ŠARFOVÁ |
| 23.09.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Konupková Lenka |
Konupková Kristýna pobyt listopad Vigantice
|
0000 | Konupková Lenka | ||
| 22.09.2025 | 6 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baratková Helena | 0000 | 2021001 | Baratková Helena | ||
| 22.09.2025 | 1 395,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA MUŽÍKOVÁ | 2021008 | KATEŘINA MUŽÍKOVÁ | |||
| 22.09.2025 | 1 395,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA MUŽÍKOVÁ | KATEŘINA MUŽÍKOVÁ | ||||
| 22.09.2025 | 3 906,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Výletová |
George Koutecký
|
Kateřina Výletová | |||
| 22.09.2025 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE SIRIUS | 250100027 | 123663 | NADACE SIRIUS | ||
| 22.09.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOYOTA MOTOR EUROPE |
TMCZ 2501R00008 9327B-TMCZ-CZK
|
TOYOTA MOTOR EUROPE | |||
| 21.09.2025 | 8 060,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VĚRA POVALAČOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ POVALACOVA
|
0000202157 | VĚRA POVALAČOVÁ | ||
| 19.09.2025 | -762,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0600XCTZS, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 19.9.2025, částka 30.49 EUR
|
5174 | Nákup: MSFT * E0600XCTZS, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 19.9.2025, částka 30.49 EUR | |||
| 18.09.2025 | 66 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SVAZEK OBCÍ VM-KELEČ |
DSO Mikroregion VM-K
|
8 | SVAZEK OBCÍ VM-KELEČ | ||
| 17.09.2025 | -2 283,79 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 044425 | oprava Ducato | |||
| 17.09.2025 | 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Soukupová, Markéta |
O Smolíčkovi + O Otesánkovi
|
0308 | 250800004 | O Smolíčkovi + O Otesánkovi | |
| 17.09.2025 | -18 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250097 | pobyt Vigantice 9 25 | |||
| 17.09.2025 | -388,41 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9964003749 | zelená linka | |||
| 17.09.2025 | -2 758,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20250363 | úklid 7 25 | |||
| 17.09.2025 | 466,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | 0000 | 20210068 | 0 | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | |
| 17.09.2025 | 266,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | 0000 | 20210069 | 0 | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | |
| 17.09.2025 | 466,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | 0000 | 20210074 | 0 | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | |
| 16.09.2025 | 2 025,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pobořilová Jarmila | 0000 | 2021025 | Pobořilová Jarmila | ||
| 16.09.2025 | 2 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RABCANOVA ANNA |
RabčanL-09/2025
|
2021026 | RABCANOVA ANNA | ||
| 16.09.2025 | 1 794,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠULÁK | 2021037 | MARTIN ŠULÁK | |||
| 16.09.2025 | 3 308,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LEDR MATEJ | 2021017 | LEDR MATEJ | |||
| 15.09.2025 | 6 045,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA LUDVOVÁ | 2021050 | KATEŘINA LUDVOVÁ | |||
| 15.09.2025 | -3 080,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gibon Restaurace, Pod Strani 693, Roznov Pod Ra, 756 61, CZE, dne 14.9.2025, částka 3080.00 CZK
|
5174 | Nákup: Gibon Restaurace, Pod Strani 693, Roznov Pod Ra, 756 61, CZE, dne 14.9.2025, částka 3080.00 CZK | |||
| 15.09.2025 | 3 798,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Změlíková, Lenka |
Auxilium - odlehčovací služba 8/2025
|
2021030 | Auxilium - odlehčovací služba 8/2025 | ||
| 15.09.2025 | -496,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 36940 | internet | |||
| 14.09.2025 | -77,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, NAM. T.G.MASARYKA 45, ROZNOV P. R., 75661, CZE, dne 13.9.2025, částka 77.50 CZK
|
5174 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, NAM. T.G.MASARYKA 45, ROZNOV P. R., 75661, CZE, dne 13.9.2025, částka 77.50 CZK |