Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300479454 / 2010
Majitel účtu:
Auxilium o.p.s.
Název účtu:
Auxilium o.p.s.
| Stav k: 13.04.2024 | Stav k: 13.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 919 367,48 CZK | 722 335,03 CZK | 300 217,79 CZK | -2 497 250,24 CZK | -2 197 032,45 CZK | 722 335,03 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBADALOVÁ MARIE |
Dar
|
OBADALOVÁ MARIE | |||
| 13.05.2024 | 2 945,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KALIKOVA LENKA |
služby OA za duben
|
0009 | 2021010 | KALIKOVA LENKA | |
| 12.05.2024 | 1 008,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Justýna Klučková |
Klučková Justýnka
|
Justýna Klučková | |||
| 12.05.2024 | 2 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | David, Petr | 2021003 | ||||
| 11.05.2024 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: ATM S6CZ0543, NEMOCNICNI 945, VSETIN, 755 01, CZE, dne 10.5.2024, částka 5000.00 CZK
|
5174 | Výběr z bankomatu: ATM S6CZ0543, NEMOCNICNI 945, VSETIN, 755 01, CZE, dne 10.5.2024, částka 5000.00 CZK | |||
| 10.05.2024 | 1 620,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pobořilová Jarmila | 0000 | 2021025 | Pobořilová Jarmila | ||
| 10.05.2024 | -54 809,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 404000500 | pronájem, provoz | |||
| 10.05.2024 | 465,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Leskovjan Ladislav |
Michal Leskovjan duben
|
0000 | Leskovjan Ladislav | ||
| 10.05.2024 | 3 410,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RABCANOVA ANNA |
RabčanL-04/2024
|
2021001 | RABCANOVA ANNA | ||
| 10.05.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hrubčík Karel |
Hrubčík - dar
|
0000 | 0 | 0 | Hrubčík Karel |
| 09.05.2024 | -21 998,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202404
|
0138 | 10120 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -40 742,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202404
|
0138 | 10235 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -21 026,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202404
|
0138 | 10264 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -18 559,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202404
|
0138 | 10242 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -30 196,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202404
|
0138 | 10133 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -6 647,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202404
|
0138 | 30270 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -17 248,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202404
|
0138 | 10269 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -3 780,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202404
|
0138 | 10121 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -12 286,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202404
|
0138 | 10236 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -14 497,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202404
|
0138 | 10025 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -4 339,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202404
|
0138 | 30274 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -28 683,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202404
|
0138 | 10050 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -32 078,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202404
|
0138 | 10011 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -32 253,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202404
|
0138 | 10220 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -20 853,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202404
|
0138 | 10225 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -31 009,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202404
|
0138 | 10259 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -16 175,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202404
|
0138 | 10263 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -14 849,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202404
|
0138 | 10007 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -22 149,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202404
|
0138 | 10237 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -25 926,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202404
|
0138 | 10265 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -20 087,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202404
|
0138 | 10262 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -37 993,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202404
|
0138 | 10062 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -3 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202404
|
0138 | 30273 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -17 872,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202404
|
0138 | 10260 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -3 904,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202404
|
0138 | 30271 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -22 264,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202404
|
0138 | 10191 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -29 970,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202404
|
0138 | 10186 | MZ202404 | ||
| 09.05.2024 | -4 466,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
0558 | 208382500 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
| 09.05.2024 | -9 290,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ceska prumyslova zdravotni pojistov
|
0558 | 208382500 | Ceska prumyslova zdravotni pojistov | ||
| 09.05.2024 | -8 324,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Revirni bratrska pokladna, zdravotn
|
3558 | 208382500 | Revirni bratrska pokladna, zdravotn | ||
| 09.05.2024 | -60 526,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 208382500 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 09.05.2024 | -189 991,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
7618 | 8942011449 | OSSZ | ||
| 09.05.2024 | -765,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU pro Zlinsky kraj
|
1148 | 2083825 | FU pro Zlinsky kraj | ||
| 09.05.2024 | -7 013,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kooperativa, pojistovna, a.s.
|
3558 | 2083825 | Kooperativa, pojistovna, a.s. | ||
| 09.05.2024 | 1 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠOBOROVÁ OLGA | 2021048 | ŠOBOROVÁ OLGA | |||
| 09.05.2024 | 54 809,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AUTOMATICKY VRÁCENO |
NEEXISTUJÍCÍ ÚČET 2109376609
|
0006 | 404000500 | 0 | AUTOMATICKY VRÁCENO |
| 07.05.2024 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MgA.Škrabal Staníkov | 0308 | 240800012 | MgA.Škrabal Staníkov | ||
| 07.05.2024 | 775,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Válek Michal | 0000 | 2021055 | Válek Michal | ||
| 07.05.2024 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDR. JANA SVAGEROVA |
dar Auxilium
|
0308 | 72065826 | MUDR. JANA SVAGEROVA | |
| 07.05.2024 | 1 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. MICHAL NOSEK |
Pavel Džudža
|
2021032 | Mgr. MICHAL NOSEK | ||
| 07.05.2024 | -2 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20240069 | supervize rp | |||
| 07.05.2024 | -4 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 440724 | pronájem Toyota | |||
| 07.05.2024 | 4 571,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAJTROVÁ KATEŘINA | 0000 | 2021065 | HAJTROVÁ KATEŘINA | ||
| 07.05.2024 | 8 241,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pavlíková, Ludmila |
Karolína Pavlíková
|
2021022 | Karolína Pavlíková | ||
| 07.05.2024 | -8 221,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 022420501 | pronájem ODL | |||
| 07.05.2024 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIAN NOVAK |
SNOEZELEN ALENKA NOVÁKOVÁ
|
2021045 | MARIAN NOVAK | ||
| 06.05.2024 | 3 255,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gazda Radim |
Gazda služby
|
0000 | 2021004 | Gazda Radim | |
| 06.05.2024 | -9 534,80 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 0000930 | nábytek rp | |||
| 06.05.2024 | -13 364,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 8058822911 | pojištění ducato | |||
| 06.05.2024 | -54 809,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 404000500 | provoz, nájem | |||
| 06.05.2024 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., POLSKA 1201, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 5.5.2024, částka 10000.00 CZK
|
5174 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., POLSKA 1201, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 5.5.2024, částka 10000.00 CZK | |||
| 05.05.2024 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Ščudlíková Kateř | 0000 | 240800011 | Ing.Ščudlíková Kateř | ||
| 02.05.2024 | -3 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2024063 | supervize sas | |||
| 02.05.2024 | -9 075,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20240050 | IT služby | |||
| 02.05.2024 | 213,79 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240502596 | Nadace VIA | |
| 01.05.2024 | -6 205,04 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1389178 | leasig Fabia 7Z5 3171 | |||
| 01.05.2024 | -6 572,42 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1414871 | pronájem Fabia RP nová | |||
| 01.05.2024 | -5 784,83 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1264507 | fabia 1264507 OA | |||
| 30.04.2024 | -4 585,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Restaurace Elektra, Masarykova 950, Luhacovice, 763 26, CZE, dne 29.4.2024, částka 4585.00 CZK
|
5174 | Nákup: Restaurace Elektra, Masarykova 950, Luhacovice, 763 26, CZE, dne 29.4.2024, částka 4585.00 CZK | |||
| 30.04.2024 | 32 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE SIRIUS |
Sirius: podpora sluzby rana pece
|
NADACE SIRIUS | |||
| 29.04.2024 | -6 307,89 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1389179 | splátka Fabia péče nová | |||
| 29.04.2024 | -5 861,13 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1348044 | pronájem 6Z74607 | |||
| 29.04.2024 | -5 861,13 CZK | Bezhotovostní platba | 1347058 | leasing fabia hacback | ||||
| 28.04.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Výletová |
George Koutecký
|
Kateřina Výletová | |||
| 28.04.2024 | -2 238,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WIKY - OC NADRAZNI - V, ul.Nadrazni 929, Valasske Mezi, 757 01, CZE, dne 26.4.2024, částka 2238.00 CZK
|
5174 | Nákup: WIKY - OC NADRAZNI - V, ul.Nadrazni 929, Valasske Mezi, 757 01, CZE, dne 26.4.2024, částka 2238.00 CZK | |||
| 26.04.2024 | -774,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2024201 | přezutí Fiat | |||
| 25.04.2024 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
splátka uvěru
|
splátka uvěru | ||||
| 25.04.2024 | 1 860,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUZIKOVA KATERINA | 2021008 | MUZIKOVA KATERINA | |||
| 25.04.2024 | 1 860,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUZIKOVA KATERINA | 2021008 | MUZIKOVA KATERINA | |||
| 23.04.2024 | -7 505,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1000266141 | čističky vzduchu | |||
| 22.04.2024 | 3 206,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOSOVA HELENA |
Losová Auxilium služby
|
2021018 | LOSOVA HELENA | ||
| 22.04.2024 | 8 370,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ČABLÍKOVÁ | 2021031 | PETRA ČABLÍKOVÁ | |||
| 22.04.2024 | -1 777,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Uni Hobby Zlin, TR.TOMASE BATI 399, ZLIN, 76301, CZE, dne 21.4.2024, částka 1777.00 CZK
|
5174 | Nákup: Uni Hobby Zlin, TR.TOMASE BATI 399, ZLIN, 76301, CZE, dne 21.4.2024, částka 1777.00 CZK | |||
| 21.04.2024 | -1 499,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS AH BYSTRICE, VALASSKA BYSTRICE 32, VALASSKA BYST, 756 27, CZE, dne 19.4.2024, částka 1499.80 CZK
|
5174 | Nákup: CS AH BYSTRICE, VALASSKA BYSTRICE 32, VALASSKA BYST, 756 27, CZE, dne 19.4.2024, částka 1499.80 CZK | |||
| 19.04.2024 | 1 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠOBOROVÁ OLGA | 2021048 | ŠOBOROVÁ OLGA | |||
| 19.04.2024 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Karolinka | 0000 | 3543 | Město Karolinka | ||
| 19.04.2024 | 15 930,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kundrátová, Věra |
auxilium Lucka Kundrátová 2024 březen
|
2021015 | auxilium Lucka Kundrátová 2024 březen | ||
| 19.04.2024 | 42 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro ZLK Zlín | 4146 | 2083825 | 0 | FÚ pro ZLK Zlín | |
| 19.04.2024 | -14 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 202430469 | vzdělávání RP | |||
| 19.04.2024 | 1 321,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro ZLK Zlín | 4146 | 2083825 | 0 | FÚ pro ZLK Zlín | |
| 19.04.2024 | -790,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0600RQH8M, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 19.4.2024, částka 30.49 EUR
|
5174 | Nákup: MSFT * E0600RQH8M, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 19.4.2024, částka 30.49 EUR | |||
| 18.04.2024 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHARITA VSETÍN |
osobní asistence pro Ivanu Tulejovou
|
0558 | 2 | 0 | CHARITA VSETÍN |
| 18.04.2024 | 7 460,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šínová Veronika |
Vyuctovani
|
0000 | 2021028 | Šínová Veronika | |
| 18.04.2024 | -1 419,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DRACIK - DUVI CZ S.R., SMETANOVA 2360, VSETIN, 75501, CZE, dne 17.4.2024, částka 1419.00 CZK
|
5174 | Nákup: DRACIK - DUVI CZ S.R., SMETANOVA 2360, VSETIN, 75501, CZE, dne 17.4.2024, částka 1419.00 CZK | |||
| 17.04.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL FILGAS |
Filgas Jan - pobyt Vigantice
|
KAREL FILGAS | |||
| 17.04.2024 | 4 363,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠULÁK |
Matěj Šulák
|
2021037 | MARTIN ŠULÁK | ||
| 16.04.2024 | 387,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Filgasová Renata |
doplatek za březen, nechtě jsem poslala unor 2x, omlouvám se.
|
0000 | 2021049 | Bc.Filgasová Renata | |
| 16.04.2024 | 1 395,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Justýna Klučková |
Justýnka Klučková
|
20210064 | Justýna Klučková | ||
| 16.04.2024 | 1 163,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pala Jiří | 0000 | 2021021 | Pala Jiří | ||
| 16.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIKUŠOVÁ ZUZANA |
FAKTURUJEME VAM ZALOHU NA KNIHY PRO DETI S AUTISMEM DLE VASI
|
0308 | 240800008 | MIKUŠOVÁ ZUZANA | |
| 15.04.2024 | -916 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zlinsky kraj
|
0000 | 5152024 | Zlinsky kraj | ||
| 15.04.2024 | -15 999,98 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20240014 | pronájem Vig 4 | |||
| 15.04.2024 | -54 809,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 404000337 | nájem , provoz | |||
| 15.04.2024 | -6 608,38 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9454628775 | T mobila | |||
| 15.04.2024 | -388,41 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9964003749 | zelená linka | |||
| 15.04.2024 | -2 059,99 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 500240250 | pomůcky sas | |||
| 15.04.2024 | -400 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
děkuji Mik
|
vrácení půjčky Kundrátová | ||||
| 15.04.2024 | -496,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 36940 | internet | |||
| 14.04.2024 | -5 226,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CHATA MIR, DOLNI BECVA 318, DOLNI BECVA, 75655, CZE, dne 13.4.2024, částka 5226.00 CZK
|
5174 | Nákup: CHATA MIR, DOLNI BECVA 318, DOLNI BECVA, 75655, CZE, dne 13.4.2024, částka 5226.00 CZK | |||
| 14.04.2024 | -392,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Roznovska 864, Valasske Mez., 75701, CZE, dne 13.4.2024, částka 392.40 CZK
|
5174 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Roznovska 864, Valasske Mez., 75701, CZE, dne 13.4.2024, částka 392.40 CZK | |||
| 13.04.2024 | 2 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pobořilová Jarmila | 0000 | 2021025 | Pobořilová Jarmila | ||
| 13.04.2024 | -1 347,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ONO - ZADVERICE U ZLI, ZADVERICE - RAKOVA, ZLIN 1, 760 01, CZE, dne 11.4.2024, částka 1347.00 CZK
|
5174 | Nákup: ONO - ZADVERICE U ZLI, ZADVERICE - RAKOVA, ZLIN 1, 760 01, CZE, dne 11.4.2024, částka 1347.00 CZK | |||
| 13.04.2024 | -809,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 4900, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 12.4.2024, částka 809.60 CZK
|
5174 | Nákup: KAUFLAND CZ 4900, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 12.4.2024, částka 809.60 CZK | |||
| 13.04.2024 | -4 512,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 4900, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 12.4.2024, částka 4512.35 CZK
|
5174 | Nákup: KAUFLAND CZ 4900, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 12.4.2024, částka 4512.35 CZK | |||
| 13.04.2024 | -1 008,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Reznictvi H+H, s.r.o., Na Prikope 814/4, Vsetin, 75501, CZE, dne 12.4.2024, částka 1008.93 CZK
|
5174 | Nákup: Reznictvi H+H, s.r.o., Na Prikope 814/4, Vsetin, 75501, CZE, dne 12.4.2024, částka 1008.93 CZK |