Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300479454 / 2010
Majitel účtu:
Auxilium o.p.s.
Název účtu:
Auxilium o.p.s.
| Stav k: 12.06.2025 | Stav k: 12.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 384,39 CZK | 3 304 405,88 CZK | 5 008 268,00 CZK | -1 938 246,51 CZK | 3 070 021,49 CZK | 3 304 405,88 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | -3 034,68 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 802586275 | Active | |||
| 11.07.2025 | -742,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 250130500 | pokut 7Z44429 | |||
| 11.07.2025 | 2 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pobořilová Zuzana | 0000 | 2021025 | Pobořilová Zuzana | ||
| 10.07.2025 | 4 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Hruška | 2021062 | Robert Hruška | |||
| 10.07.2025 | -3 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | převod účelového daru Juřička na Krylová - vstupní vyšetření psychiatr pro děti nejedlíky | |||||
| 10.07.2025 | 1 201,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Konupková Lenka |
Konupková Kristýna asistence červen
|
0000 | 2021012 | Konupková Lenka | |
| 10.07.2025 | -1 765,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TOP Drog.-Dum U Merkur, Dolni namesti 309, Vsetin, 75501, CZE, dne 9.7.2025, částka 1765.00 CZK
|
5174 | Nákup: TOP Drog.-Dum U Merkur, Dolni namesti 309, Vsetin, 75501, CZE, dne 9.7.2025, částka 1765.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | 1 553,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KALIKOVA LENKA |
služby OA za červen
|
0009 | 2021010 | KALIKOVA LENKA | |
| 10.07.2025 | -1 699,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POMPO 76, Namesti Svobody 1321, Vsetin, 75501, CZE, dne 9.7.2025, částka 1699.70 CZK
|
5174 | Nákup: POMPO 76, Namesti Svobody 1321, Vsetin, 75501, CZE, dne 9.7.2025, částka 1699.70 CZK | |||
| 10.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hrubčík Karel |
Hrubčík - dar
|
0000 | 0 | 0 | Hrubčík Karel |
| 10.07.2025 | 3 225,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV LIPTÁL | 0000 | 250100019 | 0 | DĚTSKÝ DOMOV LIPTÁL | |
| 10.07.2025 | 3 657,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV LIPTÁL | 0000 | 250100016 | 0 | DĚTSKÝ DOMOV LIPTÁL | |
| 10.07.2025 | 3 637,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV LIPTÁL | 0000 | 250100017 | 0 | DĚTSKÝ DOMOV LIPTÁL | |
| 10.07.2025 | 4 016,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV LIPTÁL | 0000 | 250100020 | 0 | DĚTSKÝ DOMOV LIPTÁL | |
| 10.07.2025 | 4 411,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BONUMFINEM A.S. | 0308 | 250100021 | 0 | BONUMFINEM A.S. | |
| 09.07.2025 | 4 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Volková |
červen 2025
|
2021040 | Veronika Volková | ||
| 09.07.2025 | -27 162,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 10120 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -44 539,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 10235 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -26 030,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 10282 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -35 705,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 10133 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -18 238,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 10297 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -4 010,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202506
|
0138 | 10121 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -19 258,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202506
|
0138 | 10025 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -4 494,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202506
|
0138 | 10269 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -19 325,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202506
|
0138 | 10236 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -37 281,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 10050 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -49 122,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 10011 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -7 166,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 30291 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -40 226,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 10220 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -4 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202506
|
0138 | 30294 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -21 131,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202506
|
0138 | 10225 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -39 220,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 10259 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -7 197,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 30290 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -20 160,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 10263 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -20 699,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 10007 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -28 742,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 10237 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -18 225,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 10262 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -47 219,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 10062 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -19 071,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202506
|
0138 | 10281 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -4 246,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202506
|
0138 | 20298 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -4 444,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202506
|
0138 | 30287 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -31 692,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 10285 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -22 337,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 10260 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -29 001,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 10191 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -38 956,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 10186 | MZ202506 | ||
| 09.07.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ex Lochnerova
|
1148 | 9020024630 | Ex Lochnerova | ||
| 09.07.2025 | -10 626,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ceska prumyslova zdravotni pojistov
|
0558 | 0208382500 | Ceska prumyslova zdravotni pojistov | ||
| 09.07.2025 | -11 841,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Revirni bratrska pokladna, zdravotn
|
3558 | 0208382500 | Revirni bratrska pokladna, zdravotn | ||
| 09.07.2025 | -2 884,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
0558 | 0208382500 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 09.07.2025 | -81 905,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 0208382500 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 09.07.2025 | -243 765,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
7618 | 8942011449 | OSSZ | ||
| 09.07.2025 | -2 053,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU pro Zlinsky kraj
|
1148 | 02083825 | FU pro Zlinsky kraj | ||
| 09.07.2025 | -42 137,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU pro Zlinsky kraj
|
1148 | 02083825 | FU pro Zlinsky kraj | ||
| 09.07.2025 | -8 682,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kooperativa, pojistovna, a.s.
|
3558 | 02083825 | Kooperativa, pojistovna, a.s. | ||
| 09.07.2025 | 3 951,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠULÁK | 2021037 | MARTIN ŠULÁK | |||
| 09.07.2025 | 10 234,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AUSTIN DETONATOR S. |
IFSCZ42094L13
|
0308 | 25689916 | AUSTIN DETONATOR S. | |
| 09.07.2025 | 605,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIAN NOVAK |
SNOEZELEN + OA ALENKA NOVÁKOVÁ
|
2021045 | MARIAN NOVAK | ||
| 09.07.2025 | 2 339,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Filgasová |
Červen 2025
|
0000 | 2021049 | Renata Filgasová | |
| 08.07.2025 | 581,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SALVIA HANA | 2021027 | SALVIA HANA | |||
| 08.07.2025 | 310,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Charvátová, Milada |
Auxilium Radim Teru
|
2021078 | Auxilium Radim Teru | ||
| 08.07.2025 | 3 880,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pavlíková, Ludmila |
Karolína Pavlíková
|
2021022 | Karolína Pavlíková | ||
| 08.07.2025 | -59 194,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 504000755 | pronájem, provoz prostor | |||
| 08.07.2025 | -2 541,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5100000087 | pronájem vývěsní skříně | |||
| 08.07.2025 | -5 752,86 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9454628775 | T mobile | |||
| 08.07.2025 | 2 403,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Změlíková, Lenka |
Auxilium - odlehčovací služba 6/2025
|
2021030 | Auxilium - odlehčovací služba 6/2025 | ||
| 08.07.2025 | 1 163,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Leskovjan Ladislav |
Michal Leskovjan červen 2025
|
0000 | Leskovjan Ladislav | ||
| 08.07.2025 | 620,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BABÍKOVÁ JANA |
Hajtr, červen 2025 Babíková
|
2021065 | BABÍKOVÁ JANA | ||
| 07.07.2025 | 6 123,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠOBOROVÁ OLGA | 2021048 | ŠOBOROVÁ OLGA | |||
| 07.07.2025 | 2 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Malina Jiří |
Malinová Viktorie
|
0000 | 2021072 | Ing.Malina Jiří | |
| 07.07.2025 | 1 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pala Jiří | 0000 | 2021021 | Pala Jiří | ||
| 07.07.2025 | 1 560,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | David, Petr |
Dominik David
|
2021003 | Dominik David | ||
| 07.07.2025 | 930,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Válek Michal | 0000 | 2021055 | Válek Michal | ||
| 07.07.2025 | 5 968,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Gazdová, Jolana |
Gazda as. služby 06/2025
|
2021004 | Gazda as. služby 06/2025 | ||
| 07.07.2025 | -9 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2552841 | pomůcky k nácviku dovedností RP | |||
| 07.07.2025 | -703,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 6145 | odborné knihy rp | |||
| 07.07.2025 | -3 172,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025000090 | senzorické pomůcky | |||
| 07.07.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025041 | supervize RP | |||
| 05.07.2025 | -1 276,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENZINPUMPA trade s.r., Ratibor 318, RATIBOR, 75621, CZE, dne 4.7.2025, částka 1276.50 CZK
|
5174 | Nákup: BENZINPUMPA trade s.r., Ratibor 318, RATIBOR, 75621, CZE, dne 4.7.2025, částka 1276.50 CZK | |||
| 05.07.2025 | -1 407,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zasilkovna s.r.o. 325, Dolni namesti 309, Vsetin, 75501, CZE, dne 4.7.2025, částka 1407.00 CZK
|
5174 | Nákup: Zasilkovna s.r.o. 325, Dolni namesti 309, Vsetin, 75501, CZE, dne 4.7.2025, částka 1407.00 CZK | |||
| 04.07.2025 | 930,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA LUDVOVÁ | 2021050 | KATEŘINA LUDVOVÁ | |||
| 04.07.2025 | 2 403,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA LUDVOVÁ | 2021050 | KATEŘINA LUDVOVÁ | |||
| 04.07.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ladislav Pelikán |
Ladislav Pelikán
|
0000 | 2021009 | Ladislav Pelikán | |
| 02.07.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2501028647 | spoluúčast 6Z65128 | |||
| 02.07.2025 | -15 246,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250094 | it služby | |||
| 02.07.2025 | -24 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2507 | účetní zálohA | |||
| 02.07.2025 | -7 260,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25033 | roční uzávěrka | |||
| 02.07.2025 | -4 827,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20258037 | úklid | |||
| 02.07.2025 | 12 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHARITA VSETÍN |
Justýna Klučková - Léto na Bílé
|
0558 | 13 | 0 | CHARITA VSETÍN |
| 01.07.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RAITER PAVEL |
Pavel Raiter
|
20021112 | RAITER PAVEL | ||
| 01.07.2025 | -6 205,04 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1389178 | leasig Fabia 7Z5 3171 | |||
| 01.07.2025 | -6 572,42 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1414871 | pronájem Fabia RP nová | |||
| 01.07.2025 | -5 784,83 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1264507 | fabia 1264507 OA | |||
| 30.06.2025 | -2 175,30 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 425010159 | olšák | |||
| 30.06.2025 | -4 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 558425 | pronájem Toyta | |||
| 30.06.2025 | 1 874 671,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fond Zlínského kraje |
KUZLX00TDXG2
|
0000 | 74902025 | 0 | Fond Zlínského kraje |
| 29.06.2025 | -6 307,89 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1389179 | splátka Fabia péče nová | |||
| 29.06.2025 | -5 861,13 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1348044 | pronájem 6Z74607 | |||
| 29.06.2025 | -5 861,13 CZK | Bezhotovostní platba | 1347058 | leasing fabia hacback | ||||
| 27.06.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Prachař Jiří | 0000 | 20021010 | Prachař Jiří | ||
| 27.06.2025 | -2 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025103 | supervize rp | |||
| 27.06.2025 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | převod účelového daru Juřička na Krylová - léčba škola papání | |||||
| 26.06.2025 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9626 | Alžběta Krzak - konference rp | |||
| 26.06.2025 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9624 | Jitka Garguláková - konference rp | |||
| 26.06.2025 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9630 | Božena Mikulíková - konference rp | |||
| 26.06.2025 | -4 792,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2506069 | narvoná tiskárna - RP, SAS | |||
| 26.06.2025 | -10 464,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 16707697 | pojištění flotily | |||
| 25.06.2025 | 1 395,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA MUŽÍKOVÁ | 2021008 | KATEŘINA MUŽÍKOVÁ | |||
| 25.06.2025 | 1 395,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA MUŽÍKOVÁ | 2021008 | KATEŘINA MUŽÍKOVÁ | |||
| 25.06.2025 | -59 194,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 504000637 | nájem, provou | |||
| 25.06.2025 | -9 999,44 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2251015 | audit 2023 | |||
| 25.06.2025 | -100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | vrácení krátkodobé půjčky | |||||
| 25.06.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | převod účelového daru Juřička na Krylová - léčba škola papání | |||||
| 25.06.2025 | 252 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZBÚ - příjmy a výdaj |
KUZLX00T5YXE
|
0558 | 68772025 | 0 | ZBÚ - příjmy a výdaj |
| 25.06.2025 | 2 510 344,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZBÚ - příjmy a výdaj |
KUZLX00TBL3X
|
0558 | 72912025 | 0 | ZBÚ - příjmy a výdaj |
| 24.06.2025 | 52 290,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTO VSETIN | 0308 | 9 | MESTO VSETIN | ||
| 23.06.2025 | 907,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Výletová |
Georges Koutecký
|
Kateřina Výletová | |||
| 23.06.2025 | -70 180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20250071 | pc 2 sas, 2 x oa | |||
| 23.06.2025 | 2 895,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOSOVA HELENA |
Losová Auxilium služby
|
2021018 | LOSOVA HELENA | ||
| 23.06.2025 | -498,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KARMELITANSKE KNIHKUPE, U LIPY 302, VELEHRAD, 68706, CZE, dne 22.6.2025, částka 498.00 CZK
|
5174 | Nákup: KARMELITANSKE KNIHKUPE, U LIPY 302, VELEHRAD, 68706, CZE, dne 22.6.2025, částka 498.00 CZK | |||
| 22.06.2025 | 2 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pechál, Milan | 2021053 | ||||
| 19.06.2025 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SMETANOVA 810, VSETÍN, 755 01, CZ, dne 19.6.2025, částka 50000.00 CZK
|
5174 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SMETANOVA 810, VSETÍN, 755 01, CZ, dne 19.6.2025, částka 50000.00 CZK | |||
| 19.06.2025 | -197 979,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0114 | 8942011449 | OSSZ | |||
| 19.06.2025 | -405,77 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9964003749 | zelená linka | |||
| 19.06.2025 | 40 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šínová Veronika |
Linda 30,David 10,sbírka
|
0000 | Šínová Veronika | ||
| 19.06.2025 | 3 570,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šínová Veronika |
Vyuctovani
|
0000 | 2021028 | Šínová Veronika | |
| 19.06.2025 | -778,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0600WHASM, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 19.6.2025, částka 30.49 EUR
|
5174 | Nákup: MSFT * E0600WHASM, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 19.6.2025, částka 30.49 EUR | |||
| 19.06.2025 | 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | 0000 | 20210069 | 0 | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | |
| 19.06.2025 | 720,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | 0000 | 20210068 | 0 | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | |
| 18.06.2025 | 3 588,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠULÁK | 2021037 | MARTIN ŠULÁK | |||
| 18.06.2025 | -1 240,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENZINPUMPA trade s.r., Ratibor 318, RATIBOR, 75621, CZE, dne 17.6.2025, částka 1240.00 CZK
|
5174 | Nákup: BENZINPUMPA trade s.r., Ratibor 318, RATIBOR, 75621, CZE, dne 17.6.2025, částka 1240.00 CZK | |||
| 18.06.2025 | 7 526,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CABLIKOVA PETRA |
Kristýnka
|
2021031 | CABLIKOVA PETRA | ||
| 18.06.2025 | 1 859,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pobořilová Jarmila | 0000 | 2021025 | Pobořilová Jarmila | ||
| 17.06.2025 | 5 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROBERT HRUŠKA | 2021062 | ROBERT HRUŠKA | |||
| 17.06.2025 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mikulíková, Božena |
krátkodobá půjčka Mik
|
krátkodobá půjčka Mik | |||
| 17.06.2025 | -9 308,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0208382500 | cpzp | |||
| 17.06.2025 | -9 780,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0208382500 | brp | |||
| 17.06.2025 | -1 993,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0208382500 | zpmv | |||
| 17.06.2025 | -67 481,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0208382500 | vzp | |||
| 17.06.2025 | -299,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 02083825 | FU | |||
| 17.06.2025 | -19 760,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 02083825 | FU | |||
| 17.06.2025 | -2 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025088 | supervize sas | |||
| 17.06.2025 | -9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 25006 | LInda tábor koně - přeúčtování daru Člověk clověku | |||
| 17.06.2025 | 16 886,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SKALKOVÁ PERNICKÁ VE |
pernicti kveten
|
SKALKOVÁ PERNICKÁ VE | |||
| 17.06.2025 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LEDR MATEJ |
Lédr Léto na Bílé 2025
|
0 | LEDR MATEJ | ||
| 17.06.2025 | 1 890,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LEDR MATEJ |
Auxilium 5/2025
|
2021017 | LEDR MATEJ | ||
| 17.06.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOYOTA MOTOR EUROPE |
TMCZ 2501R00005 8994B-TMCZ-CZK
|
TOYOTA MOTOR EUROPE | |||
| 16.06.2025 | 7 246,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baratková Helena |
Baratková Anežka - 4,5/2025
|
0000 | 2021001 | Baratková Helena | |
| 16.06.2025 | -190,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Narodni Muzeum V Priro, Palackeho 147, Roznov Pod Ra, 756 61, CZE, dne 14.6.2025, částka 190.00 CZK
|
5174 | Nákup: Narodni Muzeum V Priro, Palackeho 147, Roznov Pod Ra, 756 61, CZE, dne 14.6.2025, částka 190.00 CZK | |||
| 16.06.2025 | 1 320,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | David, Petr |
Dominik David
|
2021003 | Dominik David | ||
| 15.06.2025 | -440,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SumUp *Ing. Karla Ryb, Nova Ves 186, Frydlant nad, 73911, CZE, dne 14.6.2025, částka 440.00 CZK
|
5174 | Nákup: SumUp *Ing. Karla Ryb, Nova Ves 186, Frydlant nad, 73911, CZE, dne 14.6.2025, částka 440.00 CZK | |||
| 15.06.2025 | -496,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 36940 | internet | |||
| 14.06.2025 | 1 093,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Justýna Klučková |
Justynka Klučková
|
20210064 | Justýna Klučková | ||
| 14.06.2025 | 1 395,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Martinátová, Marcela |
Auxilium - květen 2025
|
2021019 | Auxilium - květen 2025 | ||
| 12.06.2025 | 4 030,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chovancová Jitka | 0000 | 2021009 | Chovancová Jitka | ||
| 12.06.2025 | 1 628,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BABÍKOVÁ JANA |
Hajtr, květen 2025 Babíková
|
2021065 | BABÍKOVÁ JANA |