Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300479454 / 2010
Majitel účtu:
Auxilium o.p.s.
Název účtu:
Auxilium o.p.s.
| Stav k: 27.07.2025 | Stav k: 27.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 342 274,00 CZK | 2 649 673,95 CZK | 638 063,06 CZK | -1 330 663,11 CZK | -692 600,05 CZK | 2 649 673,95 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2025 | -3 240,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AQUAPARK OLESNA, Nad Prehradou 2290, Frydek-Mistek, 73801, CZE, dne 26.8.2025, částka 3240.00 CZK
|
5174 | Nákup: AQUAPARK OLESNA, Nad Prehradou 2290, Frydek-Mistek, 73801, CZE, dne 26.8.2025, částka 3240.00 CZK | |||
| 27.08.2025 | -1 113,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Luxor44 OC Fryda FM, Na Prikope 3727, Frydek-Mistek, 73801, CZE, dne 26.8.2025, částka 1113.00 CZK
|
5174 | Nákup: Luxor44 OC Fryda FM, Na Prikope 3727, Frydek-Mistek, 73801, CZE, dne 26.8.2025, částka 1113.00 CZK | |||
| 25.08.2025 | 1 395,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Martinátová, Marcela |
Auxilium - březen 2025
|
2021019 | Auxilium - březen 2025 | ||
| 24.08.2025 | -589,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 4900, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 23.8.2025, částka 589.70 CZK
|
5174 | Nákup: KAUFLAND CZ 4900, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 23.8.2025, částka 589.70 CZK | |||
| 24.08.2025 | -267,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POMPO 76, Namesti Svobody 1321, Vsetin, 75501, CZE, dne 23.8.2025, částka 267.00 CZK
|
5174 | Nákup: POMPO 76, Namesti Svobody 1321, Vsetin, 75501, CZE, dne 23.8.2025, částka 267.00 CZK | |||
| 23.08.2025 | -2 460,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Generala Klapalka 798, Vsetin, 75501, CZE, dne 22.8.2025, částka 2460.90 CZK
|
5174 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Generala Klapalka 798, Vsetin, 75501, CZE, dne 22.8.2025, částka 2460.90 CZK | |||
| 22.08.2025 | -33 470,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 8059264313 | pojištění odpovědnsoti | |||
| 22.08.2025 | -699,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Dracik - DUVI CZ s.r., Smetanova 2360, Vsetin, 75501, CZE, dne 21.8.2025, částka 699.00 CZK
|
5174 | Nákup: Dracik - DUVI CZ s.r., Smetanova 2360, Vsetin, 75501, CZE, dne 21.8.2025, částka 699.00 CZK | |||
| 22.08.2025 | 3 130,26 CZK | Bezhotovostní příjem | T-MOTOR Zlín s.r.o. | 0000 | 2257101195 | T-MOTOR Zlín s.r.o. | ||
| 21.08.2025 | -3 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | převod účelového daru Juřička na Krylová - ubytování proktologie Brno + léky | |||||
| 21.08.2025 | 1 318,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA MUŽÍKOVÁ | 2021008 | KATEŘINA MUŽÍKOVÁ | |||
| 21.08.2025 | 1 318,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA MUŽÍKOVÁ | 2021008 | KATEŘINA MUŽÍKOVÁ | |||
| 21.08.2025 | 2 751,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠULÁK | 2021037 | MARTIN ŠULÁK | |||
| 21.08.2025 | 1 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERONIKA SARFOVA |
KARLÍNA A NIKOLA SARFOVA BREZEN
|
2021073 | VERONIKA SARFOVA | ||
| 21.08.2025 | 5 038,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chovancová Jitka | 0000 | 2021009 | Chovancová Jitka | ||
| 21.08.2025 | 29 295,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Minářová Hana |
Jakub Minář 8.7.2012
|
0000 | Minářová Hana | ||
| 21.08.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOYOTA MOTOR EUROPE |
TMCZ 2501R00007 9235B-TMCZ-CZK
|
TOYOTA MOTOR EUROPE | |||
| 20.08.2025 | 692,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČSOB POJIŠŤOVNA, A.S |
Vratka z pojistné smlouvy č. 1825116189.ČÍSLO VÝPLATY=CV9090919956
|
3558 | 8059264313 | ČSOB POJIŠŤOVNA, A.S | |
| 20.08.2025 | -2 020,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vsetinska Nemocnice -, Nemocnicni 945, Vsetin 1, 755 01, CZE, dne 19.8.2025, částka 2020.53 CZK
|
5174 | Nákup: Vsetinska Nemocnice -, Nemocnicni 945, Vsetin 1, 755 01, CZE, dne 19.8.2025, částka 2020.53 CZK | |||
| 20.08.2025 | -576,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POMPO 76, Namesti Svobody 1321, Vsetin, 75501, CZE, dne 19.8.2025, částka 576.00 CZK
|
5174 | Nákup: POMPO 76, Namesti Svobody 1321, Vsetin, 75501, CZE, dne 19.8.2025, částka 576.00 CZK | |||
| 19.08.2025 | -40 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SMETANOVA 810, VSETÍN, 755 01, CZ, dne 19.8.2025, částka 40000.00 CZK
|
5174 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SMETANOVA 810, VSETÍN, 755 01, CZ, dne 19.8.2025, částka 40000.00 CZK | |||
| 19.08.2025 | 819,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ČABLÍKOVÁ | 2021031 | PETRA ČABLÍKOVÁ | |||
| 19.08.2025 | 4 728,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baratková Helena | 0000 | 2021001 | Baratková Helena | ||
| 18.08.2025 | -31 188,96 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 253332171 | oprava a předání 6Z81428 | |||
| 18.08.2025 | -767,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Microsoft*365, 70 Sir Rogersons Quay, msbill.info, 2, IRL, dne 18.8.2025, částka 30.49 EUR
|
5174 | Nákup: Microsoft*365, 70 Sir Rogersons Quay, msbill.info, 2, IRL, dne 18.8.2025, částka 30.49 EUR | |||
| 17.08.2025 | 6 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA KURÁŇOVÁ |
Matěj Kuráň-Léto na Bílé
|
JANA KURÁŇOVÁ | |||
| 17.08.2025 | 18 016,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SKALKOVÁ PERNICKÁ VE |
pernicti cervenec
|
SKALKOVÁ PERNICKÁ VE | |||
| 16.08.2025 | 1 124,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SALVIA HANA | 2021027 | SALVIA HANA | |||
| 16.08.2025 | -6 316,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Svet Kamenu s.r.o., Nabrezi Dukelskych Hrdinu 2269, Roznov Pod Ra, 756 61, CZE, dne 14.8.2025, částka 6316.00 CZK
|
5174 | Nákup: Svet Kamenu s.r.o., Nabrezi Dukelskych Hrdinu 2269, Roznov Pod Ra, 756 61, CZE, dne 14.8.2025, částka 6316.00 CZK | |||
| 16.08.2025 | -461,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 4900, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 15.8.2025, částka 461.00 CZK
|
5174 | Nákup: KAUFLAND CZ 4900, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 15.8.2025, částka 461.00 CZK | |||
| 15.08.2025 | -475,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JYSK T436 Vam dekuje, Jasenicka 295, Vsetin, 75501, CZE, dne 15.8.2025, částka 475.00 CZK
|
5174 | Nákup: JYSK T436 Vam dekuje, Jasenicka 295, Vsetin, 75501, CZE, dne 15.8.2025, částka 475.00 CZK | |||
| 15.08.2025 | 168 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZBÚ - příjmy a výdaj |
KUZLX00TQZU1
|
0558 | 94132025 | 0 | ZBÚ - příjmy a výdaj |
| 15.08.2025 | -496,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 36940 | internet | |||
| 14.08.2025 | 3 565,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Změlíková, Lenka |
Auxilium - odlehčovací služba 7/2025
|
2021030 | Auxilium - odlehčovací služba 7/2025 | ||
| 13.08.2025 | 24 008,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kundrátová, Věra |
Kundrátová Lucie
|
2021015 | Kundrátová Lucie | ||
| 13.08.2025 | 19 238,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kundrátová, Věra |
Kundrátová Lucie
|
2021015 | Kundrátová Lucie | ||
| 13.08.2025 | 19 845,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kundrátová, Věra |
Kundrátová Lucie
|
2021015 | Kundrátová Lucie | ||
| 13.08.2025 | -396,41 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9964003749 | zelená linka | |||
| 13.08.2025 | -59 194,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 504000923 | nájem, provoz | |||
| 13.08.2025 | -27 783,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2501037176 | oprava 7Z73171 | |||
| 12.08.2025 | -23 858,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 10120 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -35 306,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 10235 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -2 890,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202507
|
0138 | 30293 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -28 091,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 10133 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -10 235,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 10297 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -11 241,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202507
|
0138 | 10269 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -16 129,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202507
|
0138 | 10236 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -4 045,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202507
|
0138 | 10121 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -16 027,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202507
|
0138 | 10025 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -6 323,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 30300 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -30 379,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 10050 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -34 678,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 10011 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -14 254,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 30291 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -28 430,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 10220 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -36 238,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 10259 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -2 761,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 30290 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -29 012,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 10007 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -23 090,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 10237 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -15 012,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 10262 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -14 744,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202507
|
0138 | 10281 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -5 894,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202507
|
0138 | 20298 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -32 609,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 10285 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -21 844,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 10260 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -22 986,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 10191 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -32 844,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 10186 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -6 092,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Lochnerova exekuce
|
1148 | 9020024630 | Lochnerova exekuce | ||
| 12.08.2025 | -9 696,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ceska prumyslova zdravotni pojistov
|
0558 | 0208382500 | Ceska prumyslova zdravotni pojistov | ||
| 12.08.2025 | -10 975,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Revirni bratrska pokladna, zdravotn
|
3558 | 0208382500 | Revirni bratrska pokladna, zdravotn | ||
| 12.08.2025 | -219 075,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
7618 | 8942011449 | OSSZ | ||
| 12.08.2025 | -1 602,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU pro Zlinsky kraj
|
1148 | 02083825 | FU pro Zlinsky kraj | ||
| 12.08.2025 | -24 477,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU pro Zlinsky kraj
|
1148 | 02083825 | FU pro Zlinsky kraj | ||
| 12.08.2025 | -20 983,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 10282 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -19 074,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202507
|
0138 | 10225 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -17 847,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 10263 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -41 297,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 10062 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -12 029,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 30299 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -14 088,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202507
|
0138 | 30286 | MZ202507 | ||
| 12.08.2025 | -76 829,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 0208382500 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 12.08.2025 | 13 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Kalíková |
Klárka Karlíková, pobyt Bílá
|
0009 | 2021010 | Lenka Kalíková | |
| 12.08.2025 | 3 410,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Leskovjan Ladislav |
Michal Leskovjan červenec 2025
|
0000 | Leskovjan Ladislav | ||
| 12.08.2025 | 9 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERA POVALACOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ POVALACOVA
|
202157 | VERA POVALACOVA | ||
| 12.08.2025 | 2 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLUSA LIBOR |
úhrada za služby Auxilium o.p.s. odHolušovi červenec 2025
|
2021033 | HOLUSA LIBOR | ||
| 12.08.2025 | 533,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | 0000 | 20210069 | 0 | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | |
| 12.08.2025 | 533,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | 0000 | 20210068 | 0 | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | |
| 12.08.2025 | 533,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | 0000 | 2021074 | 0 | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | |
| 12.08.2025 | 127 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIKROREGION ROŽNOVSK | 0308 | 20257 | 0 | MIKROREGION ROŽNOVSK | |
| 11.08.2025 | -2 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | převod účelového daru Juřička na Krylová - ubytován psychiatrická klinika 2 | |||||
| 11.08.2025 | 620,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RABCANOVA ANNA |
RabčanL-07/2025
|
2021026 | RABCANOVA ANNA | ||
| 11.08.2025 | -1 465,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7833, Olomoucka 90, Velky Tynec, 78372, CZE, dne 10.8.2025, částka 1465.00 CZK
|
5174 | Nákup: TEDi 7833, Olomoucka 90, Velky Tynec, 78372, CZE, dne 10.8.2025, částka 1465.00 CZK | |||
| 11.08.2025 | 4 725,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLKOVA VERONIKA |
červenec 2025
|
2021040 | 20250007 | VOLKOVA VERONIKA | |
| 11.08.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hrubčík Karel |
Hrubčík - dar
|
0000 | 0 | 0 | Hrubčík Karel |
| 10.08.2025 | 930,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Válek Michal | 0000 | 2021055 | Válek Michal | ||
| 09.08.2025 | -1 575,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Albi Zlin OC Zlate Jab, NAM MIRU 174, Zlin, 760 01, CZE, dne 8.8.2025, částka 1575.00 CZK
|
5174 | Nákup: Albi Zlin OC Zlate Jab, NAM MIRU 174, Zlin, 760 01, CZE, dne 8.8.2025, částka 1575.00 CZK | |||
| 09.08.2025 | -958,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SPARKYS, namesti Miru 174, Zlin, 76001, CZE, dne 8.8.2025, částka 958.90 CZK
|
5174 | Nákup: SPARKYS, namesti Miru 174, Zlin, 76001, CZE, dne 8.8.2025, částka 958.90 CZK | |||
| 08.08.2025 | 6 810,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA HRUŠKOVÁ |
Za leden 2025
|
2021062 | KATEŘINA HRUŠKOVÁ | ||
| 08.08.2025 | 3 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČERNÁ ŠÁRKA |
Červenec
|
20210074 | ČERNÁ ŠÁRKA | ||
| 08.08.2025 | 775,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BABÍKOVÁ JANA |
Hajtr, červenec 2025 Babíková
|
2021065 | BABÍKOVÁ JANA | ||
| 08.08.2025 | -584,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POMPO 76, Namesti Svobody 1321, Vsetin, 75501, CZE, dne 7.8.2025, částka 584.00 CZK
|
5174 | Nákup: POMPO 76, Namesti Svobody 1321, Vsetin, 75501, CZE, dne 7.8.2025, částka 584.00 CZK | |||
| 07.08.2025 | -4 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 543925 | pronájem Toyta | |||
| 07.08.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA LUDVOVÁ |
Rožnovjáková - Vigantice září
|
KATEŘINA LUDVOVÁ | |||
| 07.08.2025 | 7 130,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA LUDVOVÁ | 2021050 | KATEŘINA LUDVOVÁ | |||
| 07.08.2025 | 8 142,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BONUMFINEM A.S. |
FAKTURUJEME VAM SLUZBYI PRO AMALII WAGNEROVOU ZA MESIC 7/202
|
0308 | 250100022 | BONUMFINEM A.S. | |
| 06.08.2025 | -4 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 573828 | pronájem Toyta | |||
| 06.08.2025 | -1 595,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 250100006 | pracovní obuv péče | |||
| 06.08.2025 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INSTOP, SPOL. S R. |
INSTOP, spol. s r.o.Obchodní 16Slavičín
|
0308 | 46994955 | INSTOP, SPOL. S R. | |
| 06.08.2025 | 3 148,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Filgasová |
Červenec 2025, děkuji
|
0000 | Renata Filgasová | ||
| 06.08.2025 | 2 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Malina Jiří |
Malinová Viktorie
|
0000 | 2021072 | Ing.Malina Jiří | |
| 06.08.2025 | 8 105,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pavlíková, Ludmila |
Karolína Pavlíková
|
2021022 | Karolína Pavlíková | ||
| 06.08.2025 | 1 055,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIAN NOVAK |
2X SNOEZELEN + OA ALENKA NOVÁKOVÁ
|
2021045 | MARIAN NOVAK | ||
| 05.08.2025 | 10 308,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠOBOROVÁ OLGA | 2021048 | ŠOBOROVÁ OLGA | |||
| 05.08.2025 | 7 285,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Gazdová, Jolana |
Gazda as. služby 07/2025
|
2021004 | Gazda as. služby 07/2025 | ||
| 05.08.2025 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pobořilová Zuzana | 0000 | 2021025 | Pobořilová Zuzana | ||
| 05.08.2025 | 1 085,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pala Jiří | 0000 | 2021021 | Pala Jiří | ||
| 05.08.2025 | 2 758,80 CZK | Bezhotovostní příjem | NEEX2800144984 |
Neexistující účet 2800144984
|
0006 | 20250363 | NEEX2800144984 | |
| 04.08.2025 | 2 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLANKA KLÍMOVÁ |
Blanka Klímová
|
BLANKA KLÍMOVÁ | |||
| 04.08.2025 | 2 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLANKA KLÍMOVÁ |
Blanka Klímová
|
2021009 | BLANKA KLÍMOVÁ | ||
| 04.08.2025 | -2 758,80 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250363 | úklid | |||
| 04.08.2025 | -421,48 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9964003749 | telená linka | |||
| 04.08.2025 | -9 075,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250109 | IT služby | |||
| 04.08.2025 | -8 221,20 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 020500201 | provoz OD Láz 1 25 | |||
| 04.08.2025 | -2 191,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250189 | provoz OD láz | |||
| 04.08.2025 | -24 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2508 | záloha účetní | |||
| 01.08.2025 | 52 190,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTO VSETIN | 0308 | 9 | MESTO VSETIN | ||
| 01.08.2025 | -6 205,04 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1389178 | leasig Fabia 7Z5 3171 | |||
| 01.08.2025 | -6 572,42 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1414871 | pronájem Fabia RP nová | |||
| 01.08.2025 | -5 784,83 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1264507 | fabia 1264507 OA | |||
| 31.07.2025 | 1 395,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA MUŽÍKOVÁ | 2021008 | KATEŘINA MUŽÍKOVÁ | |||
| 31.07.2025 | 1 395,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA MUŽÍKOVÁ | 2021008 | KATEŘINA MUŽÍKOVÁ | |||
| 30.07.2025 | 620,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA ŠARFOVÁ |
KARLÍNA A NIKOLA SARFOVA
|
0000 | 0002021073 | 0000000000 | VERONIKA ŠARFOVÁ |
| 29.07.2025 | -40 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SMETANOVA 810, VSETÍN, 755 01, CZ, dne 29.7.2025, částka 40000.00 CZK
|
5174 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SMETANOVA 810, VSETÍN, 755 01, CZ, dne 29.7.2025, částka 40000.00 CZK | |||
| 29.07.2025 | -6 307,89 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1389179 | splátka Fabia péče nová | |||
| 29.07.2025 | -5 861,13 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1348044 | pronájem 6Z74607 | |||
| 29.07.2025 | -5 861,13 CZK | Bezhotovostní platba | 1347058 | leasing fabia hacback | ||||
| 28.07.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOUDA JIŘÍ |
Jiří Douda
|
2021029 | DOUDA JIŘÍ | ||
| 28.07.2025 | 1 691,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČERNÁ ŠÁRKA |
Doplatek asistence
|
20210074 | ČERNÁ ŠÁRKA | ||
| 28.07.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SALVIA HANA |
Nela Salvia, léto na Bílé
|
SALVIA HANA | |||
| 28.07.2025 | 1 395,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Martinátová, Marcela |
Auxilium - červen 2025
|
2021019 | Auxilium - červen 2025 | ||
| 28.07.2025 | -947,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KARMELITANSKE KNIHKUPE, U LIPY 302, VELEHRAD, 68706, CZE, dne 27.7.2025, částka 947.00 CZK
|
5174 | Nákup: KARMELITANSKE KNIHKUPE, U LIPY 302, VELEHRAD, 68706, CZE, dne 27.7.2025, částka 947.00 CZK | |||
| 28.07.2025 | 2 666,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOSOVA HELENA |
Losová Auxilium služby
|
2021018 | LOSOVA HELENA |