Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300479454 / 2010
Majitel účtu:
Auxilium o.p.s.
Název účtu:
Auxilium o.p.s.
| Stav k: 05.03.2025 | Stav k: 05.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 047 086,67 CZK | 3 394 615,66 CZK | 4 111 827,00 CZK | -1 764 298,01 CZK | 2 347 528,99 CZK | 3 394 615,66 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | -400 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
díky z Auxilia
|
vrácení půjčky Matochová | ||||
| 03.04.2025 | -24 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2504 | záloha účetní | |||
| 02.04.2025 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250036 | toner - péče | |||
| 02.04.2025 | -2 899,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 42501059 | olšák | |||
| 02.04.2025 | -4 827,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20250123 | úklid | |||
| 02.04.2025 | -13 704,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250048 | IT služby | |||
| 02.04.2025 | -2 191,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202500080 | Provoz OD Láz | |||
| 02.04.2025 | -8 221,20 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202500092 | pronájem OD láz | |||
| 02.04.2025 | 3 765 516,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZBÚ - příjmy a výdaj |
KUZLX00SD94V
|
0558 | 27372025 | 0 | ZBÚ - příjmy a výdaj |
| 01.04.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Filgasová |
Vigantice, Jeníček Filgas, červen 2025
|
0000 | Renata Filgasová | ||
| 01.04.2025 | -6 205,04 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1389178 | leasig Fabia 7Z5 3171 | |||
| 01.04.2025 | -6 572,42 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1414871 | pronájem Fabia RP nová | |||
| 01.04.2025 | -5 784,83 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1264507 | fabia 1264507 OA | |||
| 31.03.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA LUDVOVÁ |
Rožnovjáková - Vigantice červen
|
KATEŘINA LUDVOVÁ | |||
| 31.03.2025 | -1 443,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POMPO 13, trida 3. Kvetna 1170, Zlin - Maleno, 76001, CZE, dne 30.3.2025, částka 1443.00 CZK
|
5174 | Nákup: POMPO 13, trida 3. Kvetna 1170, Zlin - Maleno, 76001, CZE, dne 30.3.2025, částka 1443.00 CZK | |||
| 30.03.2025 | 465,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA MUŽÍKOVÁ | 2021008 | KATEŘINA MUŽÍKOVÁ | |||
| 30.03.2025 | 465,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA MUŽÍKOVÁ | 2021008 | KATEŘINA MUŽÍKOVÁ | |||
| 30.03.2025 | -1 260,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENZINPUMPA trade s, Ratibor 318, RATIBOR, 75621, CZE, dne 29.3.2025, částka 1260.70 CZK
|
5174 | Nákup: BENZINPUMPA trade s, Ratibor 318, RATIBOR, 75621, CZE, dne 29.3.2025, částka 1260.70 CZK | |||
| 29.03.2025 | -6 307,89 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1389179 | splátka Fabia péče nová | |||
| 29.03.2025 | -5 861,13 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1348044 | pronájem 6Z74607 | |||
| 29.03.2025 | -5 861,13 CZK | Bezhotovostní platba | 1347058 | leasing fabia hacback | ||||
| 28.03.2025 | -40 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SMETANOVA 810, VSETÍN, 755 01, CZ, dne 28.3.2025, částka 40000.00 CZK
|
5174 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SMETANOVA 810, VSETÍN, 755 01, CZ, dne 28.3.2025, částka 40000.00 CZK | |||
| 28.03.2025 | -1 690,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025081950 | vzdělávání sas | |||
| 28.03.2025 | 11 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PERNICKÁ VERONIKA |
Pernicti vigantice cerven
|
PERNICKÁ VERONIKA | |||
| 28.03.2025 | 26 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PERNICKÁ VERONIKA |
pernicti leto bila
|
PERNICKÁ VERONIKA | |||
| 27.03.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MESTO ROZNOV P.R. |
MRPRP000PPBT
|
0000 | 250100009 | MESTO ROZNOV P.R. | |
| 26.03.2025 | 3 023,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chovancová Jitka | 0000 | 2021009 | Chovancová Jitka | ||
| 26.03.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Obec Halenkov | 0558 | 303763 | Obec Halenkov | ||
| 26.03.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | 0000 | 20210068 | 0 | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | |
| 26.03.2025 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | 0000 | 20210069 | 0 | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | |
| 26.03.2025 | 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | 0000 | 2021074 | 0 | SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSET | |
| 25.03.2025 | 948,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOSOVA HELENA |
Losová Auxilium služby
|
2021018 | LOSOVA HELENA | ||
| 25.03.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOSOVA HELENA |
Losová , Vigantice-duben
|
2021018 | LOSOVA HELENA | ||
| 24.03.2025 | -4 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 534725 | pronájem Toyta | |||
| 24.03.2025 | -4 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 52025 | supervize péče | |||
| 24.03.2025 | -10 140,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2520051 | kurz péče | |||
| 24.03.2025 | 620,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERONIKA SARFOVA |
KARLÍNA A NIKOLA SARFOVA
|
2021073 | VERONIKA SARFOVA | ||
| 24.03.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOYOTA MOTOR EUROPE |
TMCZ 2501R00002 8671B-TMCZ-CZK
|
TOYOTA MOTOR EUROPE | |||
| 21.03.2025 | 18 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚP Zlín |
VSA SZ 40026 2024
|
34002624 | 0 | ÚP Zlín | |
| 21.03.2025 | 5 252,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV LIPTÁL | 0000 | 250100007 | 0 | DĚTSKÝ DOMOV LIPTÁL | |
| 21.03.2025 | 2 181,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DĚTSKÝ DOMOV LIPTÁL | 0000 | 250100006 | 0 | DĚTSKÝ DOMOV LIPTÁL | |
| 20.03.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ČABLÍKOVÁ |
Kristýna Čablikova Vigantice duben
|
2021031 | PETRA ČABLÍKOVÁ | ||
| 20.03.2025 | 5 964,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ČABLÍKOVÁ |
Kristynka
|
2021031 | PETRA ČABLÍKOVÁ | ||
| 20.03.2025 | 3 855,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA HRUŠKOVÁ |
Za půjčení vozíku
|
2021062 | KATEŘINA HRUŠKOVÁ | ||
| 20.03.2025 | -1 959,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KNIHCENTRUM.CZ NOVY, GENERALA HLADO 25, NOVY JICIN, 74101, CZE, dne 19.3.2025, částka 1959.00 CZK
|
5174 | Nákup: KNIHCENTRUM.CZ NOVY, GENERALA HLADO 25, NOVY JICIN, 74101, CZE, dne 19.3.2025, částka 1959.00 CZK | |||
| 19.03.2025 | 13 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kundrátová, Věra |
auxilium Lucka Kundrátová 2025 tábor srpen
|
2021015 | auxilium Lucka Kundrátová 2025 tábor srpen | ||
| 19.03.2025 | 19 170,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kundrátová, Věra |
auxilium Lucka Kundrátová 2025 unor
|
2021015 | auxilium Lucka Kundrátová 2025 unor | ||
| 19.03.2025 | 2 691,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠULÁK |
Matěj Šulák
|
2021037 | MARTIN ŠULÁK | ||
| 19.03.2025 | 2 790,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BONUMFINEM A.S. | 0308 | 250100008 | 0 | BONUMFINEM A.S. | |
| 19.03.2025 | -784,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0600VKVBA, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 19.3.2025, částka 30.49 EUR
|
5174 | Nákup: MSFT * E0600VKVBA, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 19.3.2025, částka 30.49 EUR | |||
| 19.03.2025 | -1 851,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DOD MARKET 01085, SMETANOVA 1110, VSETIN, 75501, CZE, dne 18.3.2025, částka 1851.00 CZK
|
5174 | Nákup: DOD MARKET 01085, SMETANOVA 1110, VSETIN, 75501, CZE, dne 18.3.2025, částka 1851.00 CZK | |||
| 18.03.2025 | 698,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Justýna Klučková |
Justýna Klučková
|
20210064 | Justýna Klučková | ||
| 18.03.2025 | 454,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Výletová |
George Koutecký
|
Kateřina Výletová | |||
| 18.03.2025 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LEDR MATEJ |
Lédr, léto na Bílé
|
0 | LEDR MATEJ | ||
| 17.03.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pobořilová Jarmila | 0000 | 2021025 | Pobořilová Jarmila | ||
| 17.03.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVO MAŇÁK |
Dobrovolný příspěvek Umění spojuje
|
IVO MAŇÁK | |||
| 17.03.2025 | -11 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2520040 | kurz Vidia SAS | |||
| 17.03.2025 | -1 790,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 920250097 | kurz SAS | |||
| 17.03.2025 | 3 623,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šínová Veronika |
Vyuctovani
|
0000 | 2021028 | Šínová Veronika | |
| 17.03.2025 | 1 085,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pala Jiří | 0000 | 2021021 | Pala Jiří | ||
| 15.03.2025 | -496,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 36940 | internet | |||
| 14.03.2025 | 5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Martinátová, Marcela |
Martinátová - Vigantice Duben 2025
|
Martinátová - Vigantice Duben 2025 | |||
| 14.03.2025 | 825,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Martinátová, Marcela |
Auxilium - únor 2025
|
2021019 | Auxilium - únor 2025 | ||
| 14.03.2025 | 930,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Leskovjan Ladislav |
Michal Leskovjan unor 2025
|
0000 | Leskovjan Ladislav | ||
| 14.03.2025 | 775,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠOBOROVÁ OLGA | 2021048 | ŠOBOROVÁ OLGA | |||
| 14.03.2025 | -1 264,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS APH IN JABLUNKA, JABLUNKA 599, JABLUNKA, 756 23, CZE, dne 13.3.2025, částka 1264.00 CZK
|
5174 | Nákup: CS APH IN JABLUNKA, JABLUNKA 599, JABLUNKA, 756 23, CZE, dne 13.3.2025, částka 1264.00 CZK | |||
| 14.03.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAJTROVÁ KATEŘINA |
Hajtr Tomáš - Vigantice červen
|
0000 | HAJTROVÁ KATEŘINA | ||
| 13.03.2025 | 2 868,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Změlíková, Lenka |
Auxilium - odlehčovací služba 2/2025
|
2021030 | Auxilium - odlehčovací služba 2/2025 | ||
| 13.03.2025 | -224,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Prodejna Papirak, Jasenicka 194, Vsetin 1, 755 01, CZE, dne 12.3.2025, částka 224.00 CZK
|
5174 | Nákup: Prodejna Papirak, Jasenicka 194, Vsetin 1, 755 01, CZE, dne 12.3.2025, částka 224.00 CZK | |||
| 13.03.2025 | -570,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL A NON-FO, JASENICKA 194, VSETIN, 77501, CZE, dne 12.3.2025, částka 570.00 CZK
|
5174 | Nákup: KIK TEXTIL A NON-FO, JASENICKA 194, VSETIN, 77501, CZE, dne 12.3.2025, částka 570.00 CZK | |||
| 13.03.2025 | -558,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KIK TEXTIL A NON-FO, JASENICKA 194, VSETIN, 77501, CZE, dne 12.3.2025, částka 558.00 CZK
|
5174 | Nákup: KIK TEXTIL A NON-FO, JASENICKA 194, VSETIN, 77501, CZE, dne 12.3.2025, částka 558.00 CZK | |||
| 13.03.2025 | 11 005,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERA POVALACOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ POVALACOVA
|
202157 | VERA POVALACOVA | ||
| 13.03.2025 | -516,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 4900, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 12.3.2025, částka 516.00 CZK
|
5174 | Nákup: KAUFLAND CZ 4900, Jasenicka 311, VSETIN, 75501, CZE, dne 12.3.2025, částka 516.00 CZK | |||
| 13.03.2025 | 930,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLUSA LIBOR |
úhrada za služby Auxilium o.p.s.
|
2021033 | HOLUSA LIBOR | ||
| 12.03.2025 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | dílo pobyt Bečva | |||||
| 12.03.2025 | -23 103,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 10120 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -36 723,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 10235 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -21 781,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 10282 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -11 407,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202502
|
0138 | 30293 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -31 644,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 10133 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -4 930,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 30292 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -4 075,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202502
|
0138 | 10121 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -15 838,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202502
|
0138 | 10025 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -19 572,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202502
|
0138 | 10269 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -18 526,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202502
|
0138 | 10236 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -29 808,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 10050 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -36 067,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 10011 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -3 825,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 30291 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -34 141,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 10220 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -11 495,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202502
|
0138 | 30294 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -13 050,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 10277 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -20 729,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202502
|
0138 | 10225 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -27 897,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 10259 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -10 464,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 30290 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -14 092,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 10263 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -19 608,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 10007 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -22 985,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 10237 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -14 396,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 10262 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -39 817,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 10062 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -14 820,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202502
|
0138 | 10281 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -5 282,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202502
|
0138 | 30287 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -31 705,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 10285 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -11 652,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ceska prumyslova zdravotni pojistov
|
0558 | 0208382500 | Ceska prumyslova zdravotni pojistov | ||
| 12.03.2025 | -11 849,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 10260 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -12 907,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Revirni bratrska pokladna, zdravotn
|
3558 | 0208382500 | Revirni bratrska pokladna, zdravotn | ||
| 12.03.2025 | -67 512,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 0208382500 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 12.03.2025 | -25 194,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 10191 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -205 568,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
1148 | 8942011449 | OSSZ | ||
| 12.03.2025 | -11 220,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 30286 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -33 537,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202502
|
0138 | 10186 | MZ202502 | ||
| 12.03.2025 | -932,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU pro Zlinsky kraj
|
1148 | 02083825 | FU pro Zlinsky kraj | ||
| 12.03.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
EX Lochnerova
|
1148 | 9020024630 | EX Lochnerova | ||
| 12.03.2025 | -27 382,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU pro Zlinsky kraj
|
1148 | 02083825 | FU pro Zlinsky kraj | ||
| 12.03.2025 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SMETANOVA 810, VSETÍN, 755 01, CZ, dne 12.3.2025, částka 50000.00 CZK
|
5174 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SMETANOVA 810, VSETÍN, 755 01, CZ, dne 12.3.2025, částka 50000.00 CZK | |||
| 12.03.2025 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NÁSTROJÁRNA MATRIX | 0308 | 26782651 | NÁSTROJÁRNA MATRIX | ||
| 12.03.2025 | 310,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Venzarová Alena | 0000 | 2021074 | Venzarová Alena | ||
| 12.03.2025 | 310,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Venzarová Alena | 0000 | 2021074 | Venzarová Alena | ||
| 11.03.2025 | 1 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Konupková Lenka |
Konupková Kristýna asistence únor
|
0000 | 2021012 | Konupková Lenka | |
| 11.03.2025 | 698,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Válek Michal | 0000 | 202155 | Válek Michal | ||
| 11.03.2025 | 2 040,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | David, Petr | 2021003 | ||||
| 11.03.2025 | -4 616,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 751611276 | sedadla Proage | |||
| 11.03.2025 | -5 882,39 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9454628775 | t mobile | |||
| 11.03.2025 | 1 418,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KALIKOVA KLARA |
služby OA za únor
|
0009 | 2021010 | KALIKOVA KLARA | |
| 11.03.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KALIKOVA KLARA |
Kalíková, Vigantice - duben
|
0009 | 2021010 | KALIKOVA KLARA | |
| 11.03.2025 | 620,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RABCANOVA ANNA |
RabčanL-02/2025
|
2021026 | RABCANOVA ANNA | ||
| 11.03.2025 | 4 928,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Volková |
únor 2025
|
2021040 | Veronika Volková | ||
| 10.03.2025 | 310,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SALVIA HANA | 2021027 | SALVIA HANA | |||
| 10.03.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SALVIA HANA |
Salvia-Vigantice červen
|
SALVIA HANA | |||
| 10.03.2025 | 6 143,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pavlíková, Ludmila |
Karolína Pavlíková - únor
|
2021022 | Karolína Pavlíková - únor | ||
| 10.03.2025 | 1 485,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pobořilová Jarmila | 0000 | 2021025 | Pobořilová Jarmila | ||
| 10.03.2025 | 4 627,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAJTROVÁ KATEŘINA | 0000 | 2021065 | HAJTROVÁ KATEŘINA | ||
| 10.03.2025 | 930,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Gazdová, Jolana |
Gazda služby 02/2025
|
2021004 | Gazda služby 02/2025 | ||
| 10.03.2025 | -4 840,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 526425 | pronájem Toyta | |||
| 10.03.2025 | -59 194,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025040001 | provoz, nájem | |||
| 10.03.2025 | -388,41 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9964003749 | zelená linka | |||
| 10.03.2025 | 1 225,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renata Filgasová | 0000 | 2021049 | Renata Filgasová | ||
| 10.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hrubčík Karel |
Hrubčík - dar
|
0000 | 0 | 0 | Hrubčík Karel |
| 08.03.2025 | -3 086,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: T MOBILE CZECH REPUB, DOLNI NAMESTI 347, VSETIN, 755 01, CZE, dne 7.3.2025, částka 3086.00 CZK
|
5174 | Nákup: T MOBILE CZECH REPUB, DOLNI NAMESTI 347, VSETIN, 755 01, CZE, dne 7.3.2025, částka 3086.00 CZK | |||
| 06.03.2025 | -4 598,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20250065 | úklid | |||
| 06.03.2025 | -8 221,20 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202500068 | OD láz | |||
| 06.03.2025 | -49 582,40 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025077 | pronájem jarní pobyt | |||
| 06.03.2025 | -7 099,34 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 010225 | oprava Fiat | |||
| 06.03.2025 | -1 713,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 425010035 | olšák | |||
| 06.03.2025 | -16 789,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250036 | IT | |||
| 06.03.2025 | -13 534,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 8060130511 | pojistka 8060130511 | |||
| 05.03.2025 | 5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pavlíková, Ludmila |
Pavlíková - Vigantice červen
|
Pavlíková - Vigantice červen | |||
| 05.03.2025 | 4 030,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chovancová Jitka | 0000 | 2021009 | Chovancová Jitka |