Stav k: 16.04.2024 | Stav k: 16.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
924 378,82 CZK | 971 869,07 CZK | 216 019,00 CZK | -168 528,75 CZK | 47 490,25 CZK | 971 869,07 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 5 539,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Peths | 1291501 | Jakub Peths | |||
16.05.2024 | 289,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michálek Jaroslav |
Michalek garaz stani
|
129101 | Michálek Jaroslav | ||
16.05.2024 | 324,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michálek Jaroslav |
Michalek garaz
|
1291611 | Michálek Jaroslav | ||
16.05.2024 | 5 013,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michálek Jaroslav |
Michalek najem
|
1291403 | Michálek Jaroslav | ||
16.05.2024 | 3 378,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REMSOVÁ ALICE |
ZALOHY PODVESKA
|
0000 | 1291101 | 0 | REMSOVÁ ALICE |
16.05.2024 | 289,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČEKAL JIŘÍ |
JIRI DOCEKAL
|
0308 | 129113 | 0 | DOČEKAL JIŘÍ |
16.05.2024 | 5 876,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČEKAL JIŘÍ |
JIRI DOCEKAL
|
0308 | 1291301 | 0 | DOČEKAL JIŘÍ |
16.05.2024 | 323,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČEKAL JIŘÍ |
JIRI DOCEKAL
|
0308 | 1291604 | 0 | DOČEKAL JIŘÍ |
16.05.2024 | 323,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVAČINOVÁ JITKA | 0000 | 1291601 | 0 | SVAČINOVÁ JITKA | |
16.05.2024 | 4 291,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVAČINOVÁ JITKA |
PODVESKÁ
|
0000 | 1291206 | 0 | SVAČINOVÁ JITKA |
15.05.2024 | 323,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Peths | 1291605 | Jakub Peths | |||
15.05.2024 | 6 186,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Šternberský | 1291502 | Karel Šternberský | |||
15.05.2024 | 289,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Šternberský | 129119 | Karel Šternberský | |||
15.05.2024 | 289,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Šternberský | 129120 | Karel Šternberský | |||
15.05.2024 | 289,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL PERUTKA |
PERŮTKOVÁ, NEBYTOVÝ PROSTOR Č. 27/12
|
129112 | MICHAL PERUTKA | ||
15.05.2024 | 289,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR OVEČKOVÁ |
OVEČKA PAVEL - GAR.STÁNÍ 14
|
129114 | DAGMAR OVEČKOVÁ | ||
15.05.2024 | 5 298,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PASTYRIK ROMAN |
NAJEM PASTYRIKOVI A102 Komin
|
1291102 | PASTYRIK ROMAN | ||
15.05.2024 | 3 692,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEMCZUKOVÁ ILONA | 1291104 | SEMCZUKOVÁ ILONA | |||
15.05.2024 | 3 298,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Tinková Renata | 0000 | 1291204 | Ing.Tinková Renata | ||
15.05.2024 | 2 111,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Baráková, Jana | 1291304 | ||||
15.05.2024 | 323,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Technický a zkušební institut Brno s.r.o. |
garaz 603
|
0558 | 129160302 | garaz 603 | |
15.05.2024 | 6 198,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Suchý, Petr |
ZÁLOHY SLUŽEB - Podveská 27 - 307 - Suchý / Suchá
|
0001291307 | ZÁLOHY SLUŽEB - Podveská 27 - 307 - Suchý / Suchá | ||
14.05.2024 | 5 602,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Honsnejmanová | 0308 | 1291401 | Petra Honsnejmanová | ||
14.05.2024 | 289,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Honsnejmanová | 0308 | 129103 | Petra Honsnejmanová | ||
14.05.2024 | 289,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Peštál | 129105 | David Peštál | |||
13.05.2024 | 5 188,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDREJ CHYTIL |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
1291203 | ONDREJ CHYTIL | ||
13.05.2024 | 6 373,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL PERUTKA |
PERŮTKOVÁ, JEDNOTKA Č. 29/ 105
|
1291105 | MICHAL PERUTKA | ||
13.05.2024 | 4 225,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ DVOŘÁK |
BYT 208
|
1291208 | JIŘÍ DVOŘÁK | ||
13.05.2024 | 7 313,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Peštál | 1291110 | David Peštál | |||
13.05.2024 | 867,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | CHIMNEY s.r.o. | 1291151617 | ||||
13.05.2024 | 6 153,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | CHIMNEY s.r.o. | 1291404 | ||||
12.05.2024 | -1 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha za dodávku elektřiny 218901105
|
0008 | 218901105 | Záloha za dodávku elektřiny 218901105 | ||
12.05.2024 | -2 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha za dodávku elektřiny 218901104
|
0008 | 218901104 | Záloha za dodávku elektřiny 218901104 | ||
12.05.2024 | -4 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha za dodávku elektřiny 218901103
|
0008 | 218901103 | Záloha za dodávku elektřiny 218901103 | ||
12.05.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha za dodávku elektřiny 218901102
|
0008 | 218901102 | Záloha za dodávku elektřiny 218901102 | ||
12.05.2024 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha za dodávku elektřiny 218901101
|
0008 | 218901101 | Záloha za dodávku elektřiny 218901101 | ||
12.05.2024 | -5 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha za dodávku elektřiny 218901106
|
0008 | 218901106 | Záloha za dodávku elektřiny 218901106 | ||
10.05.2024 | 6 406,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Loubalová Silvie |
Loubalová Silvie - Komin
|
0000 | 1291106 | 0 | Mgr.Loubalová Silvie |
10.05.2024 | 289,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Loubalová Silvie |
Loubalová Silvie - komin - garaz
|
0000 | 129102 | 0 | Mgr.Loubalová Silvie |
10.05.2024 | 4 033,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Maršálek Igor |
záloha za služby - Maršálkovi, Podveská 27/107
|
0000 | 1291107 | 0 | Maršálek Igor |
10.05.2024 | 10 898,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Semmler, Jiří |
Kotkova Podveska 27 - byt 209
|
1291209 | Kotkova Podveska 27 - byt 209 | ||
10.05.2024 | 289,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Semmler, Jiří |
Kotkova Podveska 27 - nebyt 9
|
129109 | Kotkova Podveska 27 - nebyt 9 | ||
10.05.2024 | 289,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Semmler, Jiří |
Kotkova Podveska 27 - nebyt 10
|
129110 | Kotkova Podveska 27 - nebyt 10 | ||
10.05.2024 | -69 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha za dodávku plynu
|
4718956000 | záloha za dodávku plynu | |||
09.05.2024 | -3 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dohled provozu kotelny
|
2024018 | dohled provozu kotelny | |||
07.05.2024 | -23 092,16 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
servis vrat do garáže
|
0308 | 402400150 | servis vrat do garáže | ||
06.05.2024 | -111,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV
|
3558 | 0164113100 | ZPMV | ||
06.05.2024 | -611,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha na daň
|
1148 | 01641131 | Záloha na daň | ||
06.05.2024 | -111,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OZP
|
3558 | 0164113100 | OZP | ||
06.05.2024 | -333,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP
|
3558 | 0164113100 | VZP | ||
06.05.2024 | -1 320,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odměna Perůtka Michal
|
0138 | 202404 | Odměna Perůtka Michal | ||
06.05.2024 | -660,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odměna Ovečka Pavel
|
0138 | 202404 | Odměna Ovečka Pavel | ||
06.05.2024 | -660,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odměna Čech Radovan
|
0138 | 202404 | Odměna Čech Radovan | ||
06.05.2024 | -660,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odměna Peths
|
0138 | 202404 | Odměna Peths | ||
05.05.2024 | 621,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Peths | 1291605 | Jakub Peths | |||
04.05.2024 | 621,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Technický a zkušební institut Brno s.r.o. |
garaz 603 nedoplatek
|
0558 | 129160302 | garaz 603 nedoplatek | |
04.05.2024 | -7 590,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Správa bytů Koutný
|
0308 | 01641131 | Správa bytů Koutný | ||
02.05.2024 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
údržba areálu
|
2024015 | údržba areálu | |||
02.05.2024 | -4 357,82 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odečty tepla, SV a TUV
|
0308 | 2460213 | Odečty tepla, SV a TUV | ||
02.05.2024 | -1 240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pomocný materiál na opravu dvou kusů laviček
|
209038 | Pomocný materiál na opravu dvou kusů laviček | |||
02.05.2024 | -2 337,72 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Hoblované fošny na opravu dvou kusů laviček
|
2404218 | Hoblované fošny na opravu dvou kusů laviček | |||
02.05.2024 | -7 387,05 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úklid společných prostor
|
0308 | 9324 | úklid společných prostor | ||
02.05.2024 | 7 730,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN MARTINAT |
J.M. PODVESKA 29
|
1291402 | JAN MARTINAT | ||
02.05.2024 | 289,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN MARTINAT |
J.M. PODVESKA 29
|
129107 | JAN MARTINAT | ||
02.05.2024 | 318,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN MARTINAT |
J.M. PODVESKA 29
|
1291608 | JAN MARTINAT | ||
30.04.2024 | -29 758,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vodné a stočné
|
2241040265 | vodné a stočné | |||
30.04.2024 | 323,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR PROCHÁZKA |
PROCHÁZKA 602
|
1291602 | PETR PROCHÁZKA | ||
26.04.2024 | 8 509,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR OVEČKOVÁ |
OVEČKA PAVEL - BYT A109
|
1291109 | DAGMAR OVEČKOVÁ | ||
23.04.2024 | 6 277,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Zahradníček | 0558 | 1291201 | Martin Zahradníček | ||
22.04.2024 | 621,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI DVORAK |
GARÁŽ 610 NEDOPLATEK
|
1291610 | JIRI DVORAK | ||
22.04.2024 | 8 337,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Otto Pelz | 1291207 | Otto Pelz | |||
22.04.2024 | 3 428,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRIKAZSKA IVA, PHDR. |
Příkazská - Podveská 29byt č.A303
|
0308 | 1291303 | PRIKAZSKA IVA, PHDR. | |
22.04.2024 | 289,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRIKAZSKA IVA, PHDR. |
Příkazská - Podveská 27gar. stání č.6
|
0308 | 129106 | PRIKAZSKA IVA, PHDR. | |
22.04.2024 | 323,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHILDBERGER JIRI |
GARÁŽ A302
|
129160701 | SCHILDBERGER JIRI | ||
22.04.2024 | 289,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHILDBERGER JIRI |
GAR.STÁNÍ A302
|
12910401 | SCHILDBERGER JIRI | ||
19.04.2024 | 5 029,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR PROCHÁZKA |
PROCHÁZKA 305
|
1291305 | PETR PROCHÁZKA | ||
19.04.2024 | 289,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vychodilová Dagmar | 0308 | 129108 | Vychodilová Dagmar | ||
19.04.2024 | 323,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vychodilová Dagmar | 0308 | 1291606 | Vychodilová Dagmar | ||
19.04.2024 | 4 355,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vychodilová Dagmar | 0308 | 1291202 | Vychodilová Dagmar | ||
19.04.2024 | 3 954,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHILDBERGER JIRI |
J.Sch. byt 302 Podv.29
|
1291302 | SCHILDBERGER JIRI | ||
18.04.2024 | 621,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VALENTA TOMÁŠ | 0000 | 1291612 | 0 | VALENTA TOMÁŠ | |
18.04.2024 | 6 625,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Chlíbek | 1291306 | David Chlíbek | |||
18.04.2024 | 5 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CECH RADOVAN | 1291103 | CECH RADOVAN | |||
18.04.2024 | 289,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MGR.PETRA STERNBER.P |
garážové stání č. 18
|
129118 | MGR.PETRA STERNBER.P | ||
18.04.2024 | 289,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | HP FACILITIES s.r.o. |
Garáž Podveská - zálohy na služby
|
0558 | 129111 | Garáž Podveská - zálohy na služby | |
17.04.2024 | 319,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ DVOŘÁK |
GARÁŽ 610
|
1291610 | JIŘÍ DVOŘÁK | ||
17.04.2024 | 6 370,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Volková |
Volkovi, nájem byt 6899 + garáž 471,-- Podveská 27,
|
0308 | 1291308 | Eva Volková | |
17.04.2024 | 621,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČEKAL JIŘÍ |
garaz A604
|
0308 | 1291604 | 0 | DOČEKAL JIŘÍ |
17.04.2024 | 3 963,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARTON MILAN | 1291108 | BARTON MILAN | |||
16.04.2024 | 5 539,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Peths | 1291501 | Jakub Peths | |||
16.04.2024 | 289,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michálek Jaroslav |
Michalek garaz stani
|
129101 | Michálek Jaroslav | ||
16.04.2024 | 5 013,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michálek Jaroslav |
Michalek najem
|
1291403 | Michálek Jaroslav | ||
16.04.2024 | 324,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michálek Jaroslav |
Michalek garaz
|
1291611 | Michálek Jaroslav | ||
16.04.2024 | 1 359,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRIKAZSKA IVA, PHDR. |
Příkazská - nedoplatek Podveská 29
|
1291303 | PRIKAZSKA IVA, PHDR. | ||
16.04.2024 | 3 378,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REMSOVÁ ALICE |
ZALOHY PODVESKA
|
0000 | 1291101 | 0 | REMSOVÁ ALICE |
16.04.2024 | 323,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČEKAL JIŘÍ |
JIRI DOCEKAL
|
0308 | 1291604 | 0 | DOČEKAL JIŘÍ |
16.04.2024 | 289,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČEKAL JIŘÍ |
JIRI DOCEKAL
|
0308 | 129113 | 0 | DOČEKAL JIŘÍ |
16.04.2024 | 5 876,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOČEKAL JIŘÍ |
JIRI DOCEKAL
|
0308 | 1291301 | 0 | DOČEKAL JIŘÍ |
16.04.2024 | 323,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVAČINOVÁ JITKA | 0000 | 1291601 | 0 | SVAČINOVÁ JITKA | |
16.04.2024 | 4 291,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVAČINOVÁ JITKA |
P
|
0000 | 1291206 | 0 | SVAČINOVÁ JITKA |