Stav k: 07.04.2024 | Stav k: 07.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
650 482,99 CZK | 664 601,29 CZK | 112 259,00 CZK | -98 140,70 CZK | 14 118,30 CZK | 664 601,29 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2024 | 7 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARBARA KUBIKOVA |
BARBARA KUBIKOVA, ZÁLOHA SLUŽBY 5/24
|
17402 | BARBARA KUBIKOVA | ||
05.05.2024 | 4 102,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mykhaliev Dmytro |
mykhaliev zaloha za byt
|
0000 | 8 | Mykhaliev Dmytro | |
05.05.2024 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01780328 | vedení SVJ | ||||
05.05.2024 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úklid - A /2024
|
01780328 | úklid /24 | |||
01.05.2024 | -2 663,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 240100035 | |||||
01.05.2024 | -3 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 240100034 | kotelna 4/24 | ||||
30.04.2024 | -30,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
9509 | poplatek za pojištění | |||
30.04.2024 | 3 969,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Valerie Nekolová | 1 | Valerie Nekolová | |||
30.04.2024 | -84,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Uhrineveska 850, Praha, 25243, CZE, dne 29.4.2024, částka 84.70 CZK
|
9509 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Uhrineveska 850, Praha, 25243, CZE, dne 29.4.2024, částka 84.70 CZK | |||
26.04.2024 | -750,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01780328 | srážková daň | ||||
25.04.2024 | -3 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 240100030 | kotelna 3/24 | ||||
25.04.2024 | 5 102,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šárka Tichá |
Uhrada predpisu
|
174004 | Šárka Tichá | ||
25.04.2024 | 210,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šárka Tichá |
Uhrada predpisu doplatek navýšení od 1.1.2024
|
174004 | Šárka Tichá | ||
23.04.2024 | 9 756,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Litošová Daniela | 0000 | 17416 | Litošová Daniela | ||
22.04.2024 | 3 390,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBATOVA DANA | 17414 | KUBATOVA DANA | |||
22.04.2024 | 5 938,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÍTĚZSLAV JEŘÁBEK |
MĚSÍČNÍ PLATBY BYTU Č. 5
|
5 | VÍTĚZSLAV JEŘÁBEK | ||
21.04.2024 | -883,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
01780328
|
0308 | 20241123 | 01780328 | ||
18.04.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ JAROSLAVA |
17402- nedoplatek 2023
|
Coubalová-nedoplatek 2023 - 17402 | |||
18.04.2024 | 4 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gražyna Coubalová | 0000 | 2 | Gražyna Coubalová | ||
18.04.2024 | 2 868,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBATOVA DANA | 17414 | KUBATOVA DANA | |||
17.04.2024 | 1 384,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mykhaliev Dmytro |
mykhaliev zaloha za byt
|
0000 | 8 | Mykhaliev Dmytro | |
17.04.2024 | 2 757,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID ŠUBRT |
DAVID SUBRT - BYT 1.3
|
3 | DAVID ŠUBRT | ||
17.04.2024 | 5 451,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Musilová Petra | 0000 | 7 | Ing.Musilová Petra | ||
16.04.2024 | 6 552,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VENDULA TABORSKA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
17 | VENDULA TABORSKA | ||
15.04.2024 | 6 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBATOVA DANA |
Dana Kubátová
|
0000 | 14 | KUBATOVA DANA | |
15.04.2024 | -12 880,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30425161 | PRE - záloha II.Q | ||||
15.04.2024 | 4 915,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Rubešová Olga |
Rubešová
|
0000 | 15 | 0 | Ing.Rubešová Olga |
15.04.2024 | 6 260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Suchomelová, Kateřina |
Kateřina Suchomelová byt 11
|
11 | Kateřina Suchomelová byt 11 | ||
14.04.2024 | 5 052,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Pelantová Tůmo |
04/24
|
9 | Lenka Pelantová Tůmo | ||
12.04.2024 | 3 008,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠPERL DAVID |
ZALOHA UJEZD
|
0000 | 174012 | 0 | ŠPERL DAVID |
11.04.2024 | 6 069,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Soukupová |
V. Soukupová - byt č. 18
|
18 | Veronika Soukupová | ||
11.04.2024 | 4 942,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Soukupová |
V. Soukupová - byt č. 13
|
13 | Veronika Soukupová | ||
11.04.2024 | 7 448,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR SULCOVA |
MĚSÍČNÍ ZÁLOHA
|
6 | DAGMAR SULCOVA | ||
10.04.2024 | -40 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
dům A
|
2342135679 | záloha voda dům A- II.Q | |||
09.04.2024 | 3 776,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Svobodová | 0000000010 | Marie Svobodová | |||
09.04.2024 | -27 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7200003070 | Elimon -záloha plyn |