Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300430933 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek pro dům Květinková 2576, 2577, Praha 3
Název účtu:
Společenství pro dům Květinková 2576, 2577, Praha 3
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 301 738,93 CZK | 1 269 222,45 CZK | 180 989,00 CZK | -213 505,48 CZK | -32 516,48 CZK | 1 269 222,45 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | -273,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Carda-propl.dr.výdajů
|
9 | Carda-propl.dr.výdajů | |||
| 23.04.2025 | -11 410,14 CZK | Bezhotovostní platba |
KONE-servis výtahů 4-6/2025
|
800487558 | KONE-servis výtahů 4-6/2025 | |||
| 22.04.2025 | 3 729,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SCHNITZENBAUMER HLAV | 1257601401 | SCHNITZENBAUMER HLAV | |||
| 22.04.2025 | 5 804,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRHLIK STANISLAV | 0308 | 1257701301 | BRHLIK STANISLAV | ||
| 22.04.2025 | 5 570,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SILHOVA KVETOSLAVA | 1257700201 | SILHOVA KVETOSLAVA | |||
| 22.04.2025 | 7 224,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BLAZKOVA VERA |
Služby
|
0000 | 1257600701 | BLAZKOVA VERA | |
| 22.04.2025 | 5 915,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RAUSCHE KATEŘINA | 1257600202 | RAUSCHE KATEŘINA | |||
| 22.04.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vaníček Bohumír, | 0008 | 1257701501 | 0 | Ing.Vaníček Bohumír, | |
| 22.04.2025 | 4 643,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tater Radovan | 3558 | 1257601201 | 7304120120 | Tater Radovan | |
| 22.04.2025 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kačín Ondřej | 0000 | 1257700101 | 0 | Kačín Ondřej | |
| 22.04.2025 | 7 140,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bláža Petr | 0000 | 1257701201 | 0 | Bláža Petr | |
| 22.04.2025 | 4 413,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERMÁKOVÁ KATEŘINA |
POPLATEK ÚDRŽBA BYT
|
0000 | 1257701601 | 0 | ČERMÁKOVÁ KATEŘINA |
| 22.04.2025 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PONÍŽILOVÁ BARBORA | 1257701002 | PONÍŽILOVÁ BARBORA | |||
| 20.04.2025 | 5 341,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Souček, Anna |
Byt č.: 15
|
1257601502 | Byt č.: 15 | ||
| 17.04.2025 | 7 236,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN KOKOŠKA |
-
|
1257701701 | JAN KOKOŠKA | ||
| 17.04.2025 | 3 809,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL MARTINÍK |
ZÁLOHY NA SLUŽBY
|
1257701401 | KAREL MARTINÍK | ||
| 17.04.2025 | -56 827,70 CZK | Bezhotovostní platba |
Pr.teplárenská-TV 3/2025
|
9111944082 | Pr.teplárenská-TV 3/2025 | |||
| 17.04.2025 | -54 368,72 CZK | Bezhotovostní platba |
Pr.teplárenská-UT 3/2025
|
9111944081 | Pr.teplárenská-UT 3/2025 | |||
| 16.04.2025 | 5 610,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Grametbauer | 0000 | 1257700501 | Jan Grametbauer | ||
| 16.04.2025 | 3 217,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věra Winterová | 0000 | 1257700801 | Věra Winterová | ||
| 16.04.2025 | 4 238,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENKA HOSKOVA |
ZÁLOHA NA SLUŽBY KVĚTINKOVÁ
|
1257700302 | ZDENKA HOSKOVA | ||
| 16.04.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Jarema | 1257600802 | Petr Jarema | |||
| 16.04.2025 | 716,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Jarema | 1257610103 | Petr Jarema | |||
| 16.04.2025 | 5 818,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Macnerová Renáta | 0000 | 1257600303 | 0 | Macnerová Renáta | |
| 16.04.2025 | 4 151,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Heidenreichová, Michaela |
Kvetinkova 2576/17 - zalohy SVJ - Michaela Heidenreichova (od 16.6.24)
|
1257601603 | Kvetinkova 2576/17 - zalohy SVJ - Michaela Heidenreichova (od 16.6.24) | ||
| 16.04.2025 | 2 171,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BLAZKOVA VERA |
Nedoplatek za služby
|
1257600701 | BLAZKOVA VERA | ||
| 15.04.2025 | 4 009,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODANOVA KATERINA |
Rodanova/poplatky SVJ/kvetinkova 17
|
1257601702 | RODANOVA KATERINA | ||
| 15.04.2025 | 4 681,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BODLÁKOVÁ HANA |
fond oprav
|
1257601302 | BODLÁKOVÁ HANA | ||
| 15.04.2025 | 3 826,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kusá Lída |
Měsíční platba, zálohy na služby -Kusá
|
0000 | 1257600902 | Kusá Lída | |
| 15.04.2025 | 4 347,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karasová Jaroslava | 0558 | 1257701101 | 0 | Karasová Jaroslava | |
| 15.04.2025 | 688,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karasová Jaroslava | 0000 | 1257710102 | 0 | Karasová Jaroslava | |
| 15.04.2025 | 5 638,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Bartoš Miroslav | 0000 | 1257700402 | 0 | Ing.Bartoš Miroslav | |
| 15.04.2025 | 3 643,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 103009 11.04.2025 č 11000KOCHMANNOVÁ IVAKVĚTINKOVÁ 2577/19
|
0000 | 1257700702 | 0 | CESKA POSTA, S.P. |
| 14.04.2025 | -270,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV-zdrav.pojištění 3/2025
|
2847230600 | ZPMV-zdrav.pojištění 3/2025 | |||
| 14.04.2025 | -203,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OZP-zdrav.pojištění 3/2025
|
2847230600 | OZP-zdrav.pojištění 3/2025 | |||
| 14.04.2025 | -525,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FÚ-srážková daň 3/2025
|
28472306 | FÚ-srážková daň 3/2025 | |||
| 14.04.2025 | -1 610,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kačín-odměna 3/2025
|
9 | Kačín-odměna 3/2025 | |||
| 14.04.2025 | -1 207,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Brhlíková-odměna 3/2025
|
9 | Brhlíková-odměna 3/2025 | |||
| 14.04.2025 | -1 660,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vemex-záloha osvětlení (19)
|
3710000377 | Vemex-záloha osvětlení (19) | |||
| 14.04.2025 | -2 930,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vemex-záloha výtah (17)
|
3710000378 | Vemex-záloha výtah (17) | |||
| 14.04.2025 | -8 810,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vemex-záloha osvětlení (17)
|
3710000184 | Vemex-záloha osvětlení (17) | |||
| 14.04.2025 | -3 430,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vemex-záloha výtah (19)
|
3710000379 | Vemex-záloha výtah (19) | |||
| 14.04.2025 | -27 670,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PVK-záloha vodné 4-6/2025 (19)
|
4240 | PVK-záloha vodné 4-6/2025 (19) | |||
| 14.04.2025 | -27 380,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PVK-záloha vodné 4-6/2025 (17)
|
4245 | PVK-záloha vodné 4-6/2025 (17) | |||
| 14.04.2025 | 3 745,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sýkorová Hana | 0000 | 1257600103 | 0 | Sýkorová Hana | |
| 14.04.2025 | 4 638,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Pavelková Helena | 0000 | 1257601102 | Mgr.Pavelková Helena | ||
| 11.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Carda | 1257601002 | Jan Carda | |||
| 10.04.2025 | 5 106,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blašková Marcela | 0000 | 1257600501 | 0 | Blašková Marcela | |
| 10.04.2025 | 726,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blašková Marcela | 0000 | 1257610202 | 0 | Blašková Marcela | |
| 05.04.2025 | 3 128,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Bartoš Miroslav | 0000 | 1257700402 | Ing.Bartoš Miroslav | ||
| 04.04.2025 | 698,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdenek Skruzny | 0000 | 0 | 0 | Zdenek Skruzny | |
| 02.04.2025 | 4 847,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIZOVA ZUZANA | 0000 | 1257700601 | KRIZOVA ZUZANA | ||
| 01.04.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kochmannová Iva |
Doplatek za rok 2024
|
0000 | 1257700702 | Kochmannová Iva | |
| 29.03.2025 | 5 499,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Třeštík Petr | 0000 | 1257600401 | Třeštík Petr | ||
| 28.03.2025 | 9 192,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN KOKOSKA |
NEDOPLATEK 2024
|
1257701701 | JAN KOKOSKA | ||
| 28.03.2025 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kačín-propl.dr.výdajů (legalizace)
|
9 | Kačín-propl.dr.výdajů (legalizace) | |||
| 28.03.2025 | -30,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kačín-propl.dr.výdajů (vidimace)
|
9 | Kačín-propl.dr.výdajů (vidimace) | |||
| 28.03.2025 | -1 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Carda-zakoupení materiálu, práce na úpravě
|
1645120 | Carda-zakoupení materiálu, práce na úpravě | |||
| 28.03.2025 | -50,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Carda-propl.dr.výdajů (legalizace)
|
9 | Carda-propl.dr.výdajů (legalizace) | |||
| 28.03.2025 | 317,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEMEX Energie a.s. |
Vyúčtování přeplatku faktury.
|
0308 | 2511005499 | VEMEX Energie a.s. | |
| 28.03.2025 | 3 728,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEMEX Energie a.s. |
Vyúčtování přeplatku faktury.
|
0308 | 2511005498 | VEMEX Energie a.s. | |
| 28.03.2025 | 458,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VEMEX Energie a.s. |
Vyúčtování přeplatku faktury.
|
0308 | 2511005497 | VEMEX Energie a.s. | |
| 28.03.2025 | -13 000,92 CZK | Bezhotovostní platba |
SMP-MO+ved.mzd.agendy 2/2025
|
510250276 | SMP-MO+ved.mzd.agendy 2/2025 |