Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300430933 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek pro dům Květinková 2576, 2577, Praha 3
Název účtu:
Společenství pro dům Květinková 2576, 2577, Praha 3
| Stav k: 27.05.2025 | Stav k: 27.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 159 229,63 CZK | 1 101 273,64 CZK | 221 177,00 CZK | -279 132,99 CZK | -57 955,99 CZK | 1 101 273,64 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2025 | 4 413,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERMÁKOVÁ KATEŘINA |
POPLATEK ÚDRŽBA BYT
|
0000 | 1257701601 | 0 | ČERMÁKOVÁ KATEŘINA |
| 20.06.2025 | 3 809,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL MARTINÍK |
ZÁLOHY NA SLUŽBY
|
1257701401 | KAREL MARTINÍK | ||
| 20.06.2025 | 5 915,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RAUSCHE KATEŘINA | 1257600202 | RAUSCHE KATEŘINA | |||
| 20.06.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vaníček Bohumír, | 0008 | 1257701501 | 0 | Ing.Vaníček Bohumír, | |
| 20.06.2025 | 7 140,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bláža Petr | 0000 | 1257701201 | 0 | Bláža Petr | |
| 20.06.2025 | 4 643,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tater Radovan | 3558 | 1257601201 | 7304120120 | Tater Radovan | |
| 20.06.2025 | 5 341,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Souček, Anna |
Byt č.: 15
|
1257601502 | Byt č.: 15 | ||
| 19.06.2025 | 4 569,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kubín Badinová Bibiá | 0308 | 1257700902 | Kubín Badinová Bibiá | ||
| 19.06.2025 | 7 224,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BLAZKOVA VERA |
Služby
|
0000 | 1257600701 | BLAZKOVA VERA | |
| 19.06.2025 | -1 624,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kačírek-oprava osvětlení
|
125140 | Kačírek-oprava osvětlení | |||
| 18.06.2025 | 7 236,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN KOKOŠKA |
-
|
1257701701 | JAN KOKOŠKA | ||
| 18.06.2025 | -50 585,55 CZK | Bezhotovostní platba |
Pr.teplárenská-TV 5/2025
|
9111964368 | Pr.teplárenská-TV 5/2025 | |||
| 18.06.2025 | -37 677,52 CZK | Bezhotovostní platba |
Pr.teplárenská-UT 5/2025
|
9111964367 | Pr.teplárenská-UT 5/2025 | |||
| 18.06.2025 | 7 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kačín Ondřej | 0000 | 1257700101 | 0 | Kačín Ondřej | |
| 18.06.2025 | 5 804,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRHLIK STANISLAV | 0308 | 1257701301 | BRHLIK STANISLAV | ||
| 18.06.2025 | 5 570,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SILHOVA KVETOSLAVA | 1257700201 | SILHOVA KVETOSLAVA | |||
| 17.06.2025 | -48 148,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kováč-mytí fasády (doplatek)
|
212025 | Kováč-mytí fasády (doplatek) | |||
| 16.06.2025 | -270,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZPMV-zdrav.pojištění 5/2025
|
2847230600 | ZPMV-zdrav.pojištění 5/2025 | |||
| 16.06.2025 | -203,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OZP-zdrav.pojištění 5/2025
|
2847230600 | OZP-zdrav.pojištění 5/2025 | |||
| 16.06.2025 | -525,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FÚ-srážková daň 5/2025
|
28472306 | FÚ-srážková daň 5/2025 | |||
| 16.06.2025 | -1 610,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kačín-odměna 5/2025
|
9 | Kačín-odměna 5/2025 | |||
| 16.06.2025 | -1 207,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Brhlíková-odměna 5/2025
|
9 | Brhlíková-odměna 5/2025 | |||
| 16.06.2025 | 3 217,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věra Winterová | 0000 | 1257700801 | Věra Winterová | ||
| 16.06.2025 | 5 610,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Grametbauer | 0000 | 1257700501 | Jan Grametbauer | ||
| 16.06.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Jarema | 1257600802 | Petr Jarema | |||
| 16.06.2025 | 716,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Jarema | 1257610103 | Petr Jarema | |||
| 16.06.2025 | 4 009,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RODANOVA KATERINA |
Rodanova/poplatky SVJ/kvetinkova 17
|
1257601702 | RODANOVA KATERINA | ||
| 16.06.2025 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PONÍŽILOVÁ BARBORA | 1257701002 | PONÍŽILOVÁ BARBORA | |||
| 16.06.2025 | 688,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karasová Jaroslava | 0000 | 1257710102 | 0 | Karasová Jaroslava | |
| 16.06.2025 | 4 347,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karasová Jaroslava | 0558 | 1257701101 | 0 | Karasová Jaroslava | |
| 16.06.2025 | 5 638,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Bartoš Miroslav | 0000 | 1257700402 | 0 | Ing.Bartoš Miroslav | |
| 16.06.2025 | 4 638,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Pavelková Helena | 0000 | 1257601102 | Mgr.Pavelková Helena | ||
| 16.06.2025 | 4 697,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kusá Lída |
Měsíční platba, zálohy na služby -Kusá
|
0000 | 1257600902 | Kusá Lída | |
| 16.06.2025 | 4 681,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BODLÁKOVÁ HANA |
fond oprav
|
1257601302 | BODLÁKOVÁ HANA | ||
| 16.06.2025 | 5 818,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Macnerová Renáta | 0000 | 1257600303 | 0 | Macnerová Renáta | |
| 16.06.2025 | 4 151,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Heidenreichová, Michaela |
Kvetinkova 2576/17 - zalohy SVJ - Michaela Heidenreichova (od 16.6.24)
|
1257601603 | Kvetinkova 2576/17 - zalohy SVJ - Michaela Heidenreichova (od 16.6.24) | ||
| 16.06.2025 | 3 643,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 103009 12.06.2025 č 4008KOCHMANNOVÁ IVAKVĚTINKOVÁ 2577/19
|
0000 | 1257700702 | 0 | CESKA POSTA, S.P. |
| 13.06.2025 | -26 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Carda-demontáž a montáž nové vodovod.soustavy
|
1645130 | Carda-demontáž a montáž nové vodovod.soustavy | |||
| 13.06.2025 | -33 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HMP-popl.za odvoz odpadu 1-6/2025
|
3000250882 | 4327337 | HMP-popl.za odvoz odpadu 1-6/2025 | ||
| 12.06.2025 | -3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Grossová-úklid 5/2025
|
225126 | Grossová-úklid 5/2025 | |||
| 12.06.2025 | 3 745,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sýkorová Hana | 0000 | 1257600103 | 0 | Sýkorová Hana | |
| 11.06.2025 | 3 232,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIA PROCHÁZKOVÁ | 1257601402 | MARIA PROCHÁZKOVÁ | |||
| 11.06.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Carda | 1257601002 | Jan Carda | |||
| 10.06.2025 | 5 106,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blašková Marcela | 0000 | 1257600501 | 0 | Blašková Marcela | |
| 10.06.2025 | 726,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blašková Marcela | 0000 | 1257610202 | 0 | Blašková Marcela | |
| 04.06.2025 | 698,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdenek Skruzny | 0000 | 0 | 0 | Zdenek Skruzny | |
| 03.06.2025 | -47 232,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kováč-záloha
|
22025 | Kováč-záloha | |||
| 02.06.2025 | 12 733,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Winterová | 1257700801 | Věra Winterová | |||
| 02.06.2025 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Carda-čištění vodovodních filtrů
|
1645128 | Carda-čištění vodovodních filtrů | |||
| 02.06.2025 | 4 847,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIZOVA ZUZANA | 0000 | 1257700601 | KRIZOVA ZUZANA | ||
| 29.05.2025 | 5 499,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Třeštík Petr | 0000 | 1257600401 | Třeštík Petr | ||
| 29.05.2025 | -13 000,92 CZK | Bezhotovostní platba |
SMP-MO+ved.mzd.agendy 4/2025
|
510250735 | SMP-MO+ved.mzd.agendy 4/2025 | |||
| 28.05.2025 | 4 569,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kubín Badinová Bibiá | 0308 | 1257700902 | Kubín Badinová Bibiá | ||
| 28.05.2025 | -1 680,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Carda-údržba a kontrola osvětlení
|
1645126 | Carda-údržba a kontrola osvětlení | |||
| 28.05.2025 | -8 170,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Carda-zahradnické práce
|
1645124 | Carda-zahradnické práce | |||
| 28.05.2025 | 41 205,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Souček, Anna | 1257601502 |