Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300411345 / 2010
Majitel účtu:
Nová organizace společnosti, spolek
Název účtu:
Nová organizace společnosti, občanské sdružení
| Stav k: 21.08.26 | Stav k: 21.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 432,87 CZK | 13 854,54 CZK | 66 980,40 CZK | -107 558,73 CZK | -40 578,33 CZK | 13 854,54 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Malíková Pavla |
Pavla Malíková
|
0000 | 20244165 | Malíková Pavla | |
| 19.09.26 | 1 937,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pelouchová, Marie |
Knihy Inovace republiky
|
20244164 | Knihy Inovace republiky | ||
| 19.09.26 | 1 189,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MUDr. Hála, Martin | 20244069 | ||||
| 19.09.26 | 579,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rajská Gabriela | 0000 | 20244163 | Rajská Gabriela | ||
| 18.09.26 | 621,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA THUMOVÁ |
Thumová Klára, Bubenečská 27/388, Praha 6 , 160 00
|
20244160 | KLÁRA THUMOVÁ | ||
| 18.09.26 | 3 844,80 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mediaprint & Kapa Pr |
Zbozi - tuzemsko
|
0000 | 0026080001 | 0000000000 | Mediaprint & Kapa Pr |
| 18.09.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Šleglová Petra,D | 0000 | 20244162 | Mgr.Šleglová Petra,D | ||
| 18.09.26 | -14 478,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CE, NLD, dne 17.9.2026, částka 497.46 GBP
|
8102 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, Herengracht 597, (888)850-3958, 1017 CE, NLD, dne 17.9.2026, částka 497.46 GBP | |||
| 17.09.26 | -1 810,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 17.09.26 | 224,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slípek Vašendová Dom | 0000 | 20244161 | Slípek Vašendová Dom | ||
| 16.09.26 | 1 808,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA ANDRLOVÁ | 20244159 | IVETA ANDRLOVÁ | |||
| 15.09.26 | -11 004,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PRODEJ ZBOZI A VYROBKU
|
102942026 | PRODEJ ZBOZI A VYROBKU | |||
| 15.09.26 | 1 812,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Coufalová Karolína |
Karolína Coufalová děkuji za vaši práci
|
0000 | 20244158 | Coufalová Karolína | |
| 14.09.26 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DAVO OIL S R O, OLBRAMOVICE 203, VOTICE, 259 01, CZE, dne 12.9.2026, částka 2000.00 CZK
|
8102 | Nákup: DAVO OIL S R O, OLBRAMOVICE 203, VOTICE, 259 01, CZE, dne 12.9.2026, částka 2000.00 CZK | |||
| 13.09.26 | 339,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Swancar, Zdeněk | 20244156 | ||||
| 12.09.26 | 289,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Swancar, Zdeněk | 20244154 | ||||
| 12.09.26 | -2 746,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ADS GONARS SUD, AUTA4TORINOTRIESTE KM90, GONARS, 33050, ITA, dne 11.9.2026, částka 110.00 EUR
|
8102 | Nákup: ADS GONARS SUD, AUTA4TORINOTRIESTE KM90, GONARS, 33050, ITA, dne 11.9.2026, částka 110.00 EUR | |||
| 12.09.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE SMAZALOVÁ | 20244153 | MARIE SMAZALOVÁ | |||
| 11.09.26 | 329,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bláhová Jana |
Jana Bláhová
|
0000 | 20244152 | Bláhová Jana | |
| 11.09.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alžběta Diamantová | 20244151 | Alžběta Diamantová | |||
| 10.09.26 | 1 557,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Legnerová Jana | 0000 | 20244150 | Legnerová Jana | ||
| 10.09.26 | 1 189,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SZOSTKOVA LENKA | 20244148 | SZOSTKOVA LENKA | |||
| 09.09.26 | -14 862,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Nataceni a strih videi | |||||
| 09.09.26 | 328,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IBIS InGold, a.s. |
Contract 82146
|
0308 | 82146 | Contract 82146 | |
| 09.09.26 | 1 038,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAVA SAKÁČOVÁ | 20244149 | VÁCLAVA SAKÁČOVÁ | |||
| 07.09.26 | 2 134,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA THUMOVÁ |
Thumová Klára
|
20244139 | KLÁRA THUMOVÁ | ||
| 05.09.26 | -750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI:
|
0308 | 26041 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI: | ||
| 04.09.26 | 2 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTINA PLUŠČENKOVÁ | 20244147 | KRISTINA PLUŠČENKOVÁ | |||
| 04.09.26 | -207,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 4.9.2026, částka 207.00 CZK
|
8102 | Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 4.9.2026, částka 207.00 CZK | |||
| 03.09.26 | -23 645,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vyplata mzdy 06/26 Cumpelik R.
|
0138 | 261900036 | Vyplata mzdy 06/26 Cumpelik R. | ||
| 03.09.26 | -179,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 3.9.2026, částka 179.40 CZK
|
8102 | Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 3.9.2026, částka 179.40 CZK | |||
| 03.09.26 | 1 278,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILENA JANOUŠKOVÁ |
Platba
|
20244146 | MILENA JANOUŠKOVÁ | ||
| 03.09.26 | -207,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 2.9.2026, částka 207.00 CZK
|
8102 | Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 2.9.2026, částka 207.00 CZK | |||
| 03.09.26 | 1 189,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Merta, Lubomír | 20244089 | ||||
| 02.09.26 | 9 825,60 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mediaprint & Kapa Pr |
Zbozi - tuzemsko
|
0000 | 0026060001 | 0000000000 | Mediaprint & Kapa Pr |
| 02.09.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAZI DOLÍNKOVÁ |
Dolínková
|
0308 | 20244113 | KAZI DOLÍNKOVÁ | |
| 02.09.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Rosický | 20244126 | Vojtěch Rosický | |||
| 02.09.26 | 289,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivasienko Jiří | 0000 | 20244145 | Ivasienko Jiří | ||
| 01.09.26 | 1 289,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tučková Michaela |
Děkuji za práci, kterou odvadíte pro české občany
|
0000 | 20244144 | Tučková Michaela | |
| 01.09.26 | -18 000,66 CZK | Bezhotovostní platba | 1562749 | 27037703 | ||||
| 01.09.26 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bajger, Jiří |
Moje podpora pro IR
|
Moje podpora pro IR | |||
| 31.08.26 | -60,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8102 | poplatek za pojištění | |||
| 31.08.26 | 1 689,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Petra Ronen | 20244124 | Ing. Petra Ronen | |||
| 30.08.26 | 471,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TAMARA ŽÍLOVÁ |
Děkuji.
|
20244141 | TAMARA ŽÍLOVÁ | ||
| 29.08.26 | 678,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | E-koruna z.s. | 20244137 | ||||
| 29.08.26 | 315,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mišanik Luboš | 0000 | 20244140 | Mišanik Luboš | ||
| 28.08.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vodičková Anna | 0000 | 20244138 | Vodičková Anna | ||
| 27.08.26 | -712,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 022 | Roman Nedorost | ||||
| 27.08.26 | -11 048,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PRODEJ ZBOZI A VYROBKU
|
102492026 | PRODEJ ZBOZI A VYROBKU | |||
| 27.08.26 | 588,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Baštová |
Lenka Baštová
|
20244136 | Barbora Baštová | ||
| 27.08.26 | 588,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RAKOVCOVÁ MILENA |
Milena rakovcová
|
20244135 | RAKOVCOVÁ MILENA | ||
| 26.08.26 | 10 808,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 27037703 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 25.08.26 | 1 189,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fiala, Petr | 20244133 | ||||
| 25.08.26 | 89,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeňka Kubaštová |
poštovné Z.Kubaštová
|
20244132 | Zdeňka Kubaštová | ||
| 25.08.26 | -207,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 25.8.2026, částka 207.00 CZK
|
8102 | Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 25.8.2026, částka 207.00 CZK | |||
| 25.08.26 | 2 757,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL KLČ | 20244131 | PAVEL KLČ | |||
| 25.08.26 | 204,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kletečková Blažena | 0000 | 20244130 | Kletečková Blažena | ||
| 25.08.26 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM Benesov, KB ATM Cervene Vrsky 2415, Benesov, 25601, CZE, dne 23.8.2026, částka 2000.00 CZK
|
8102 | Výběr z bankomatu: KB ATM Benesov, KB ATM Cervene Vrsky 2415, Benesov, 25601, CZE, dne 23.8.2026, částka 2000.00 CZK | |||
| 24.08.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bajcarová Jarmila |
Jarmila Bajcarová
|
0000 | 20244127 | Bajcarová Jarmila | |
| 23.08.26 | 588,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIBOR DOČIAR |
Platba
|
20244128 | LIBOR DOČIAR | ||
| 23.08.26 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB RINGHOFFEROVA, MMB RINGHOFFEROVA, Velke Popovic, 140 28, CZE, dne 21.8.2026, částka 2000.00 CZK
|
8102 | Výběr z bankomatu: MMB RINGHOFFEROVA, MMB RINGHOFFEROVA, Velke Popovic, 140 28, CZE, dne 21.8.2026, částka 2000.00 CZK | |||
| 22.08.26 | -1 000,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 418 V.Popovice, Ringhofferova 381, Velke Popovic, 251 69, CZE, dne 21.8.2026, částka 1000.80 CZK
|
8102 | Nákup: MOL 418 V.Popovice, Ringhofferova 381, Velke Popovic, 251 69, CZE, dne 21.8.2026, částka 1000.80 CZK | |||
| 22.08.26 | -641,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flosman 0064, Stitary 145, Stitary, 67102, CZE, dne 21.8.2026, částka 641.51 CZK
|
8102 | Nákup: Flosman 0064, Stitary 145, Stitary, 67102, CZE, dne 21.8.2026, částka 641.51 CZK | |||
| 21.08.26 | 588,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Stejskal Pavel | 0000 | 20244125 | Ing.Stejskal Pavel | ||
| 21.08.26 | 1 489,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RECH PAVEL | 20244123 | RECH PAVEL |