Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300411345 / 2010
Majitel účtu:
Nová organizace společnosti, spolek
Název účtu:
Nová organizace společnosti, občanské sdružení
| Stav k: 23.06.26 | Stav k: 23.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 044,26 CZK | 72 919,92 CZK | 236 492,19 CZK | -305 616,53 CZK | -69 124,34 CZK | 72 919,92 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.26 | 1 189,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Heidler, Libor | 20244076 | ||||
| 21.07.26 | -25 742,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PRODEJ ZBOZI A VYROBKU
|
102092026 | PRODEJ ZBOZI A VYROBKU | |||
| 20.07.26 | 1 123,19 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Ing. Jozef Skurla - |
20244075
|
Ing. Jozef Skurla - | |||
| 19.07.26 | -2 200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KM-PRONA, Vsechromy 76, Strancice, 25163, CZE, dne 18.7.2026, částka 2200.00 CZK
|
8102 | Nákup: KM-PRONA, Vsechromy 76, Strancice, 25163, CZE, dne 18.7.2026, částka 2200.00 CZK | |||
| 18.07.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Monika Michalová | 20244074 | Bc. Monika Michalová | |||
| 17.07.26 | 732,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Němcová Gabriela | 0000 | 20244073 | Němcová Gabriela | ||
| 17.07.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zítová Jana |
Jana Zítová, předplatné na 1 rok, od 7/2026
|
0000 | 20244072 | Zítová Jana | |
| 16.07.26 | -787,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 16.7.2026, částka 787.75 CZK
|
8102 | Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 16.7.2026, částka 787.75 CZK | |||
| 16.07.26 | -12 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pays QR generator
|
20260110 | Pays QR generator | |||
| 15.07.26 | -3 296,04 CZK | Okamžitá odchozí platba | 302584 | |||||
| 15.07.26 | 115,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA MLÁDKOVÁ | 20244068 | HANA MLÁDKOVÁ | |||
| 14.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlastimila Němcová |
dar- Němcová V.
|
Vlastimila Němcová | |||
| 14.07.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlastimila Němcová |
Němcová Vlastimila
|
20244060 | Vlastimila Němcová | ||
| 14.07.26 | 1 189,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DROBIL STANISLAV | 20244062 | DROBIL STANISLAV | |||
| 14.07.26 | -92,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 14.7.2026, částka 92.00 CZK
|
8102 | Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 14.7.2026, částka 92.00 CZK | |||
| 13.07.26 | -15 730,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM:
|
0308 | 2601029 | FAKTURUJEME VAM: | ||
| 13.07.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Slavík |
Noviny
|
20244067 | Jan Slavík | ||
| 12.07.26 | 4 389,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Elena Dvořáková | 20244066 | Ing. Elena Dvořáková | |||
| 12.07.26 | 1 930,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JINDŘICH WOJNAR |
Platba
|
0000 | 0020244065 | 0000000000 | JINDŘICH WOJNAR |
| 12.07.26 | 4 315,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA MLÁDKOVÁ | 20244064 | HANA MLÁDKOVÁ | |||
| 10.07.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Kovářík | 20244063 | Robert Kovářík | |||
| 10.07.26 | -992,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURA
|
2601033774 | FAKTURA | |||
| 09.07.26 | -178,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 9.7.2026, částka 178.90 CZK
|
8102 | Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 9.7.2026, částka 178.90 CZK | |||
| 09.07.26 | 308,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IBIS InGold, a.s. |
Contract 82146
|
0308 | 82146 | Contract 82146 | |
| 08.07.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlček Josef Filip | 0000 | 20244059 | Vlček Josef Filip | ||
| 08.07.26 | 520,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dobiáš Zdeněk | 0000 | 20244058 | Dobiáš Zdeněk | ||
| 08.07.26 | 3 875,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL KLČ | 20244057 | PAVEL KLČ | |||
| 08.07.26 | -110,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 8.7.2026, částka 110.40 CZK
|
8102 | Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 8.7.2026, částka 110.40 CZK | |||
| 08.07.26 | -1 936,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM:
|
0308 | 2601030 | FAKTURUJEME VAM: | ||
| 07.07.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PaedDr.Morávková Ale | 0000 | 20244056 | PaedDr.Morávková Ale | ||
| 07.07.26 | -17 673,24 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 301262203 | ||||
| 06.07.26 | 1 679,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF VRŠŤALA | 20244055 | JOSEF VRŠŤALA | |||
| 06.07.26 | 488,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Petr Kubašta | 20244054 | Ing. Petr Kubašta | |||
| 05.07.26 | -2 133,33 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5292512529 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 04.07.26 | -299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 4.7.2026, částka 299.00 CZK
|
8102 | Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 4.7.2026, částka 299.00 CZK | |||
| 03.07.26 | -14 986,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 261900013 | ||||
| 03.07.26 | 1 013,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matějovská Jana | 0000 | 20244053 | Matějovská Jana | ||
| 03.07.26 | -158,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 3.7.2026, částka 158.70 CZK
|
8102 | Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 3.7.2026, částka 158.70 CZK | |||
| 03.07.26 | 89,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDR. JANA KOMBERCOV | 0000 | 20244001 | 0 | MUDR. JANA KOMBERCOV | |
| 02.07.26 | 2 176,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLADIMÍR BRESTOVANSK |
Platba
|
20244052 | VLADIMÍR BRESTOVANSK | ||
| 02.07.26 | -846,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 27037703 | ||||
| 01.07.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA JIREŠOVÁ |
Platba
|
0308 | 20244050 | 0000000000 | MIROSLAVA JIREŠOVÁ |
| 01.07.26 | 89,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPACKOVA KATERINA |
doplatek doprava Špačková
|
20244048 | SPACKOVA KATERINA | ||
| 01.07.26 | -18 000,66 CZK | Bezhotovostní platba | 1562749 | 27037703 | ||||
| 01.07.26 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bajger, Jiří |
Moje podpora pro IR
|
Moje podpora pro IR | |||
| 30.06.26 | -60,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8102 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Benáčková Blanka |
Předplatné novin. IR.
|
0000 | 20244049 | Benáčková Blanka | |
| 30.06.26 | -911,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 020 | Nováčková Marie | ||||
| 30.06.26 | -629,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | 302480 | |||||
| 29.06.26 | -35 090,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doplatek
|
2302029059 | 012025 | Socialni pojisteni | ||
| 29.06.26 | 20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nová organizace společnosti, spolek | |||||
| 29.06.26 | -18 846,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doplatek
|
27037703 | 012025 | VZP | ||
| 29.06.26 | -4 810,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
doplatek
|
27037703 | Dan ze mzdy | |||
| 29.06.26 | 520,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAV KYMPL | 20244047 | STANISLAV KYMPL | |||
| 29.06.26 | -2 214,72 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyuctovani O2
|
5290570004 | Platba vyuctovani O2 | |||
| 29.06.26 | -60 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, BUDĚJOVICKÁ 1523/9A, PRAHA 4, 140 00, CZ, dne 29.6.2026, částka 60000.00 CZK
|
8102 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, BUDĚJOVICKÁ 1523/9A, PRAHA 4, 140 00, CZ, dne 29.6.2026, částka 60000.00 CZK | |||
| 29.06.26 | -14 615,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyplata mzdy 05/26 - Sychova Dagmar
|
0138 | 261900026 | Vyplata mzdy 05/26 - Sychova Dagmar | ||
| 29.06.26 | -9 423,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VZP 06/26
|
27037703 | VZP 06/26 | |||
| 29.06.26 | -17 545,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SP 06/26
|
2302029059 | SP 06/26 | |||
| 29.06.26 | -1 180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dan ze mzdy 05/26
|
27037703 | Dan ze mzdy 05/26 | |||
| 29.06.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Hubičková |
Inovace republiky
|
20243984 | Monika Hubičková | ||
| 28.06.26 | 2 484,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK BÁRTL | 20244045 | ZDENĚK BÁRTL | |||
| 28.06.26 | -15 543,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260006 NADACNI FOND JANA ANTONINA BATI
|
0308 | 20260006 | 20260006 NADACNI FOND JANA ANTONINA BATI | ||
| 28.06.26 | 1 139,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Špačková, Kateřina |
IR Špačková knihy
|
20244042 | IR Špačková knihy | ||
| 28.06.26 | 514,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMKOVÁ EVA | 20244040 | ŠIMKOVÁ EVA | |||
| 28.06.26 | -5 810,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 26311 | ||||
| 28.06.26 | -1 777,59 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 260100043 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 27.06.26 | 987,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mach, Martin | 20244039 | ||||
| 27.06.26 | 1 707,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Konečná Pavlína |
konečná
|
0000 | 20244038 | Konečná Pavlína | |
| 27.06.26 | 520,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Krejčiříková |
Krejčiříková - kniha H.Sterz
|
20244037 | Marie Krejčiříková | ||
| 27.06.26 | 488,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Techmanová Jaros | 0000 | 20244036 | Ing.Techmanová Jaros | ||
| 27.06.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kratochvíl |
noviny
|
0308 | 20244027 | Petr Kratochvíl | |
| 26.06.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kuchtíčková Svobodov |
Děkuji za počkání
|
0000 | 20243945 | Kuchtíčková Svobodov | |
| 26.06.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Duková Zdenka | 0000 | 20244035 | Duková Zdenka | ||
| 26.06.26 | 2 379,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. JOSEF DVOŘÁK | 20244034 | MUDr. JOSEF DVOŘÁK | |||
| 25.06.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Povinský | 20244033 | Robert Povinský | |||
| 25.06.26 | 588,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Mayer |
Objednávka knihy Ursula
|
50244032 | Daniel Mayer | ||
| 25.06.26 | 178,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Köstinger Milan | 0000 | 20244031 | Köstinger Milan | ||
| 24.06.26 | 121,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Boška Jaroslav | 0000 | 20244029 | MUDr.Boška Jaroslav | ||
| 24.06.26 | 1 388,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. JOSEF DVOŘÁK | 20244028 | MUDr. JOSEF DVOŘÁK | |||
| 24.06.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kratochvíl |
tisk
|
0308 | 20243962 | Petr Kratochvíl | |
| 24.06.26 | 1 247,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jarý Milan |
Tričko IR - bílé tričko, modro-fialový potisk Střih trička pánské / UNISEX, Barva trička bílé, Velikost trička XL
|
0000 | 20244023 | Jarý Milan | |
| 24.06.26 | 151 010,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 27037703 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 23.06.26 | 4 589,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Schnellerová Marta | 0000 | 20244025 | Schnellerová Marta | ||
| 23.06.26 | 1 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Slovanská kultura s.r.o. | 20244000 | ||||
| 23.06.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musil Josef | 0000 | 20243986 | Musil Josef |