Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300411345 / 2010
Majitel účtu:
Nová organizace společnosti, spolek
Název účtu:
Nová organizace společnosti, občanské sdružení
| Stav k: 22.07.26 | Stav k: 22.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 919,92 CZK | 54 867,56 CZK | 141 265,57 CZK | -159 317,93 CZK | -18 052,36 CZK | 54 867,56 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.26 | -1 000,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL 418 V.Popovice, Ringhofferova 381, Velke Popovic, 251 69, CZE, dne 21.8.2026, částka 1000.80 CZK
|
8102 | Nákup: MOL 418 V.Popovice, Ringhofferova 381, Velke Popovic, 251 69, CZE, dne 21.8.2026, částka 1000.80 CZK | |||
| 22.08.26 | -641,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flosman 0064, Stitary 145, Stitary, 67102, CZE, dne 21.8.2026, částka 641.51 CZK
|
8102 | Nákup: Flosman 0064, Stitary 145, Stitary, 67102, CZE, dne 21.8.2026, částka 641.51 CZK | |||
| 21.08.26 | 588,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Stejskal Pavel | 0000 | 20244125 | Ing.Stejskal Pavel | ||
| 21.08.26 | 1 489,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RECH PAVEL | 20244123 | RECH PAVEL | |||
| 20.08.26 | -315,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PEPCO 130196 DOBREJOVI, K HRCE, DOBREJOVICE, 250 01, CZE, dne 19.8.2026, částka 315.00 CZK
|
8102 | Nákup: PEPCO 130196 DOBREJOVI, K HRCE, DOBREJOVICE, 250 01, CZE, dne 19.8.2026, částka 315.00 CZK | |||
| 18.08.26 | -5 810,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 26312 | ||||
| 18.08.26 | 281,77 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Dlouhy |
20244117, 0000000944479711
|
Jan Dlouhy | |||
| 18.08.26 | 7 048,80 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mediaprint & Kapa Pr |
Zbozi - tuzemsko
|
0000 | 0026060109 | 0000000000 | Mediaprint & Kapa Pr |
| 18.08.26 | -1 770,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 300260058 | |||||
| 18.08.26 | -428,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR
|
38348 | QR | |||
| 18.08.26 | -3 390,42 CZK | Okamžitá odchozí platba | 302630 | |||||
| 18.08.26 | 321,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Němeček Milan | 0000 | 20244105 | Němeček Milan | ||
| 17.08.26 | 315,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Šedivec Vladimír | 0000 | 20244119 | Bc.Šedivec Vladimír | ||
| 17.08.26 | 814,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Galnorová Věra | 0000 | 20244122 | Galnorová Věra | ||
| 17.08.26 | 1 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Toman, Pavel |
P.Toman - předplatné + remitenda
|
20244121 | P.Toman - předplatné + remitenda | ||
| 16.08.26 | 289,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mouchová Karla |
Mouchová, Zámky plné nacistů
|
0000 | 20244120 | Mouchová Karla | |
| 16.08.26 | -800,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OMV 2806, D11 35km HK-Pha, Podebrady, 29001, CZE, dne 15.8.2026, částka 800.50 CZK
|
8102 | Nákup: OMV 2806, D11 35km HK-Pha, Podebrady, 29001, CZE, dne 15.8.2026, částka 800.50 CZK | |||
| 16.08.26 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NAMESTI 388, NASAVRKY, 53825, CZE, dne 15.8.2026, částka 3000.00 CZK
|
8102 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., NAMESTI 388, NASAVRKY, 53825, CZE, dne 15.8.2026, částka 3000.00 CZK | |||
| 15.08.26 | 178,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍNA BURSOVÁ | 20244118 | PAVLÍNA BURSOVÁ | |||
| 15.08.26 | -846,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 27037703 | ||||
| 14.08.26 | 1 316,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KALENSKÝ MATĚJ | 20244116 | KALENSKÝ MATĚJ | |||
| 14.08.26 | 1 189,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rujbrová, Jana |
Jana Rujbrová
|
20244088 | Jana Rujbrová | ||
| 13.08.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stanislav Hodík | 20244115 | Stanislav Hodík | |||
| 13.08.26 | -2 000,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 409, Osice D 11 - PS, 80 km, Lhota pod L., 50327, CZE, dne 12.8.2026, částka 2000.30 CZK
|
8102 | Nákup: ORLEN CS 409, Osice D 11 - PS, 80 km, Lhota pod L., 50327, CZE, dne 12.8.2026, částka 2000.30 CZK | |||
| 12.08.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tibor Kántor | 20244114 | Tibor Kántor | |||
| 12.08.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Valeria Stojčevová | 20244112 | Valeria Stojčevová | |||
| 11.08.26 | 1 689,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. LUKÁŠ STŘÍŽ | 20244111 | Ing. LUKÁŠ STŘÍŽ | |||
| 11.08.26 | 588,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Jakubcová Hana |
Kniha
|
0000 | 20244110 | Ing.Jakubcová Hana | |
| 11.08.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Dolejšová Milen |
obj. IR
|
0308 | 20244109 | 7553 | MUDr.Dolejšová Milen |
| 11.08.26 | -208,25 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 11.8.2026, částka 208.25 CZK
|
8102 | Nákup: EasyPark Czechia s.r.o, Slezska 2310/115, Vinohrady, Praha 3, 13000, CZE, dne 11.8.2026, částka 208.25 CZK | |||
| 11.08.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. TOMÁŠ KAFKA | 20244108 | Ing. TOMÁŠ KAFKA | |||
| 10.08.26 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 134 - Celni sprava -, Strojnicka 935/27, Praha 7 - Hol, 17089, CZE, dne 10.8.2026, částka 1000.00 CZK
|
8102 | Nákup: 134 - Celni sprava -, Strojnicka 935/27, Praha 7 - Hol, 17089, CZE, dne 10.8.2026, částka 1000.00 CZK | |||
| 10.08.26 | -2 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 001 - KRP hl.m. Prahy, Strojnicka 27/935, Praha 7 - Hol, 17089, CZE, dne 10.8.2026, částka 2500.00 CZK
|
8102 | Nákup: 001 - KRP hl.m. Prahy, Strojnicka 27/935, Praha 7 - Hol, 17089, CZE, dne 10.8.2026, částka 2500.00 CZK | |||
| 10.08.26 | -693,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kooperativa 2q/26
|
3558 | 27037703 | Kooperativa 2q/26 | ||
| 10.08.26 | -14 986,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyplata mzdy 06/26 Sychova Diana
|
0138 | 261900038 | Vyplata mzdy 06/26 Sychova Diana | ||
| 10.08.26 | -9 423,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VZP 06/26
|
27037703 | VZP 06/26 | |||
| 10.08.26 | -17 545,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Socialni pojisteni 06/26
|
2302029059 | Socialni pojisteni 06/26 | |||
| 10.08.26 | -1 180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dan ze mzdy 06/26
|
27037703 | Dan ze mzdy 06/26 | |||
| 09.08.26 | 515,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ HOLÍK | 20244107 | JIŘÍ HOLÍK | |||
| 08.08.26 | -14 986,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vyplata mzdy 06/26 Popov Miroslav
|
0138 | 261900037 | Vyplata mzdy 06/26 Popov Miroslav | ||
| 07.08.26 | 509,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IBIS InGold, a.s. |
Contract 82146
|
0308 | 82146 | Contract 82146 | |
| 07.08.26 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR DOSTÁL |
Platba
|
20244106 | PETR DOSTÁL | ||
| 07.08.26 | 289,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALTMANOVÁ ZDEŇKA | 20244104 | ALTMANOVÁ ZDEŇKA | |||
| 06.08.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | M. Vojáčková Kubatá | 20244103 | M. Vojáčková Kubatá | |||
| 06.08.26 | 514,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | UZEL PETR | 20244102 | UZEL PETR | |||
| 05.08.26 | 488,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Černý, Radek |
Radek Černý
|
20244101 | Radek Černý | ||
| 05.08.26 | 89,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIAN KO.CZYNA | 20244100 | MARIAN KO.CZYNA | |||
| 04.08.26 | 488,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Mach Pavel | 0000 | 20244099 | Mgr.Mach Pavel | ||
| 04.08.26 | 115,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novosad Karel |
zaplacení druhé dopravy Zásilkovna na výdejní místo
|
0000 | 20244096 | Novosad Karel | |
| 04.08.26 | -30 566,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2621000290 | |||||
| 04.08.26 | 958,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROMÍR JACHIM |
Platba
|
20244094 | JAROMÍR JACHIM | ||
| 03.08.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Tyl František | 0000 | 20244097 | Ing.Tyl František | ||
| 03.08.26 | 5 489,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA ZAORALOVÁ |
předplatné noviny IR, medaile 2.
|
20244092 | LENKA ZAORALOVÁ | ||
| 03.08.26 | 514,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK KOPECKÝ | 20244030 | ZDENĚK KOPECKÝ | |||
| 03.08.26 | 1 472,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novosad Karel | 0000 | 20244096 | Novosad Karel | ||
| 03.08.26 | 514,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANA KUČEROVÁ | 20244095 | DANA KUČEROVÁ | |||
| 03.08.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. ZUZANA JACKULÍK |
zuzana jackulikova
|
20244093 | Ing. ZUZANA JACKULÍK | ||
| 01.08.26 | -9 893,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 260100048 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 01.08.26 | -18 000,66 CZK | Bezhotovostní platba | 1562749 | 27037703 | ||||
| 01.08.26 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bajger, Jiří |
Moje podpora pro IR
|
Moje podpora pro IR | |||
| 31.07.26 | -60,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8102 | poplatek za pojištění | |||
| 31.07.26 | -825,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: B062 Cestlice-Obchodni, Obchodni 111, Cestlice-Obch, 251 01, CZE, dne 30.7.2026, částka 825.95 CZK
|
8102 | Nákup: B062 Cestlice-Obchodni, Obchodni 111, Cestlice-Obch, 251 01, CZE, dne 30.7.2026, částka 825.95 CZK | |||
| 30.07.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Růčka Antonín | 0000 | 20244091 | Růčka Antonín | ||
| 30.07.26 | 2 169,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeňka Kubaštová |
Předplatné 12m + trička ( Kubaštová JH)
|
20244090 | Zdeňka Kubaštová | ||
| 30.07.26 | -8 304,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: pelicantravel.com s.r., Pribinova 17954/10, Bratislava, 81109, SVK, dne 28.7.2026, částka 8304.00 CZK
|
8102 | Nákup: pelicantravel.com s.r., Pribinova 17954/10, Bratislava, 81109, SVK, dne 28.7.2026, částka 8304.00 CZK | |||
| 28.07.26 | -5 192,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AVYDON s.r.o., K Votavce 111, Ondrejov, 25165, CZE, dne 27.7.2026, částka 5192.00 CZK
|
8102 | Nákup: AVYDON s.r.o., K Votavce 111, Ondrejov, 25165, CZE, dne 27.7.2026, částka 5192.00 CZK | |||
| 27.07.26 | 1 189,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kačani, Jana |
předplatné na další období od Kačani V.
|
20244087 | předplatné na další období od Kačani V. | ||
| 27.07.26 | -1 770,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026070 | |||||
| 27.07.26 | -1 190,04 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
NOVA ORGANIZACE SPOLECNOSTI SPOLEK
|
20260199 | NOVA ORGANIZACE SPOLECNOSTI SPOLEK | |||
| 27.07.26 | 1 189,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCANOVA JITKA | 20244083 | KOCANOVA JITKA | |||
| 26.07.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIBOR DOČIAR |
Platba
|
20244085 | LIBOR DOČIAR | ||
| 26.07.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Marie Švajdová | 20244077 | Ing. Marie Švajdová | |||
| 26.07.26 | 267,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Horáková | 20244084 | Petra Horáková | |||
| 24.07.26 | 1 189,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUPČÍKOVÁ MARKÉTA |
IR noviny předplatné - členství
|
20244082 | KUPČÍKOVÁ MARKÉTA | ||
| 24.07.26 | -992,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURA
|
2601037547 | FAKTURA | |||
| 24.07.26 | 1 289,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Merta Stanislav | 0000 | 20244081 | Merta Stanislav | ||
| 24.07.26 | 85 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro hl. m. Prahu | 4146 | 27037703 | 0 | FÚ pro hl. m. Prahu | |
| 23.07.26 | 1 189,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Švecová, Veronika DiS., Bc. | 20244080 | ||||
| 23.07.26 | 121,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patrik Šimek | 20244079 | Patrik Šimek | |||
| 23.07.26 | 2 189,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Coufalová Věra | 0000 | 20244078 | Coufalová Věra |