Stav k: 19.04.2025 | Stav k: 19.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
456 275,27 CZK | 217 484,77 CZK | 285 256,61 CZK | -524 047,11 CZK | -238 790,50 CZK | 217 484,77 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2025 | 5 007,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NAPRSTKOVA NATASA | 20242575 | NAPRSTKOVA NATASA | |||
19.05.2025 | 1 108,73 CZK | Bezhotovostní příjem | Porubska Jana |
?/DO2025-05-17/SP
|
0000 | 0020242565 | 0000000000 | Porubska Jana |
19.05.2025 | 616,10 CZK | Bezhotovostní příjem | Magdaléna Bilá | 20242569 | Magdaléna Bilá | |||
18.05.2025 | 4 479,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Pragerová | 20242558 | Tereza Pragerová | |||
18.05.2025 | 616,65 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Dana Malinova |
objednavka 20242464
|
Dana Malinova | |||
18.05.2025 | 357,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HLÁSEK URBANOVÁ LE | 20242573 | HLÁSEK URBANOVÁ LE | |||
18.05.2025 | 489,21 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Ladislav Rosko |
Alica Roskova Priekopa 6,07261, Slovensko, obj.c. 20242571, kniha Zlocin v rezii statu
|
Ladislav Rosko | |||
17.05.2025 | 1 606,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANEŽKA HANULÍKOVÁ |
Josef Hanulík
|
20242570 | ANEŽKA HANULÍKOVÁ | ||
17.05.2025 | 616,65 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Veveričíková Natália |
, 20242562
|
Veveričíková Natália | |||
17.05.2025 | 478,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bušek Miloslav | 0000 | 20242567 | Bušek Miloslav | ||
17.05.2025 | 678,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vilma Srovnalová | 20242566 | Vilma Srovnalová | |||
17.05.2025 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
produkce mise ir
|
produkce mise ir | ||||
17.05.2025 | 449,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Černý Jaromír | 0000 | 20242564 | Černý Jaromír | ||
17.05.2025 | 1 034,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Gasiorková, Alena | 20242563 | ||||
16.05.2025 | -337 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2534815141 | medaile IR_Kde domov muj | ||||
16.05.2025 | 1 327,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVLICKOVA LENKA | 20242559 | HAVLICKOVA LENKA | |||
16.05.2025 | 5 776,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohuslav Szotkowski | 20242561 | Bohuslav Szotkowski | |||
16.05.2025 | 978,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZETOCHA MIROSLAV | 20242560 | ZETOCHA MIROSLAV | |||
16.05.2025 | 329,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Tomišková | 20242548 | Martina Tomišková | |||
16.05.2025 | 377,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRATOVA MARKETA | 20242543 | JIRATOVA MARKETA | |||
15.05.2025 | 4 479,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Pragerová | 20242558 | Tereza Pragerová | |||
15.05.2025 | 407,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Kučera | 20242557 | Radek Kučera | |||
15.05.2025 | 578,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Esnerová Anna |
Platba knihy
|
0000 | 20242555 | Esnerová Anna | |
15.05.2025 | 529,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Trtíková Svatava | 20242556 | Bc. Trtíková Svatava | |||
15.05.2025 | 4 678,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Halmová Jana |
Mince
|
0558 | 20242554 | Ing.Halmová Jana | |
15.05.2025 | 578,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Dvořáková | 20242553 | Klára Dvořáková | |||
14.05.2025 | 378,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRANTIŠEK JOCHYMEK |
Moderní družstevnictví
|
20242550 | FRANTIŠEK JOCHYMEK | ||
14.05.2025 | 4 007,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Hudec | 20242552 | Jiří Hudec | |||
14.05.2025 | 1 108,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslava Missotten | 20242551 | Jaroslava Missotten | |||
13.05.2025 | 978,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUST ZDENEK SAMSON | 20242549 | JUST ZDENEK SAMSON | |||
13.05.2025 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 0625 | mackarenske kleste_sklenene knofliky | |||
13.05.2025 | 667,91 CZK | Bezhotovostní příjem | Radoslav Bros |
?/DO2025-05-12/SP20242545, 20242545
|
Radoslav Bros | |||
13.05.2025 | 957,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kupcová Dana | 0000 | 20242547 | Ing.Kupcová Dana | ||
13.05.2025 | 7 907,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KORANDA ONDREJ | 20242546 | KORANDA ONDREJ | |||
12.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Rychtářová Stani | 0000 | Mgr.Rychtářová Stani | |||
12.05.2025 | -20 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ilona svihlikova _priprava a moderace | |||||
12.05.2025 | 4 007,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SVOBODOVÁ VLADIMÍRA | 20242538 | SVOBODOVÁ VLADIMÍRA | |||
12.05.2025 | 5 123,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olga Jačková |
irčumpelik
|
20242544 | Olga Jačková | ||
12.05.2025 | -3 490,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250106696 | FAKTURUJEME VAM DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
12.05.2025 | 977,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vávra Martin | 0000 | 20242542 | Vávra Martin | ||
11.05.2025 | 978,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČECHUROVÁ MARIE | 20242541 | ČECHUROVÁ MARIE | |||
11.05.2025 | -3 910,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 52502 | |||||
11.05.2025 | -8 326,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PRODEJ ZBOZI A VYROBKU
|
101192025 | PRODEJ ZBOZI A VYROBKU | |||
10.05.2025 | 984,18 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Renata Filipovicova |
VS 20242540
|
Renata Filipovicova | |||
10.05.2025 | 1 376,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zítová Jana |
Jana Zítová, 4 knihy
|
0000 | 20242539 | Zítová Jana | |
10.05.2025 | -23 398,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0138 | 251900004 | ||||
10.05.2025 | -1 180,00 CZK | Bezhotovostní platba | 27037703 | Dan ze mzdy | ||||
10.05.2025 | -7 975,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2302029059 | 012025 | Socialni pojisteni | |||
10.05.2025 | -3 375,00 CZK | Bezhotovostní platba | 27037703 | 012025 | VZP | |||
09.05.2025 | 578,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sýkora, Petr | 20242536 | ||||
09.05.2025 | 221,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | IBIS InGold, a.s. |
Contract 82146
|
0308 | 82146 | Contract 82146 | |
09.05.2025 | 506,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUROVEC ZDENEK |
713014
|
0125 | 20242528 | SUROVEC ZDENEK | |
09.05.2025 | 43 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVAZ ČESKÝCH A MORAV |
Nova organizace spolecnosti, spolek
|
0000 | 25030058 | 0 | SVAZ ČESKÝCH A MORAV |
07.05.2025 | 579,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HUŠKOVÁ MARKÉTA | 20242535 | HUŠKOVÁ MARKÉTA | |||
07.05.2025 | 4 009,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV ŠIBÍK | 20242534 | MIROSLAV ŠIBÍK | |||
07.05.2025 | 913,48 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIA SEDLAKOVA |
PLATBA
|
MARIA SEDLAKOVA | |||
07.05.2025 | 579,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Chvátal, Josef |
Pavel Chvatal/Inovace Republiky
|
20242517 | Pavel Chvatal/Inovace Republiky | ||
06.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STAŠOVÁ JARMILA |
DAR
|
STAŠOVÁ JARMILA | |||
06.05.2025 | 4 007,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Čihák | 20242532 | Jan Čihák | |||
05.05.2025 | 1 106,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Greplová, Marie | 20242527 | ||||
05.05.2025 | 1 068,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Greplová, Marie | 20242526 | ||||
05.05.2025 | 7 907,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Greplová, Marie | 20242525 | ||||
05.05.2025 | 7 909,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BUDÍČEK LUDĚK | 20242530 | BUDÍČEK LUDĚK | |||
05.05.2025 | 3 979,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Kopecká |
M.Kopecká
|
20242529 | Martina Kopecká | ||
05.05.2025 | 1 657,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Šmaha Pavel,CSc. | 0000 | 20242521 | Ing.Šmaha Pavel,CSc. | ||
05.05.2025 | 2 517,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALFAPHARM S.R.O. |
Inovace Republiky
|
0308 | 20242523 | ALFAPHARM S.R.O. | |
05.05.2025 | 957,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KANSKA DANA | 20242520 | KANSKA DANA | |||
04.05.2025 | 506,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLASTIMIL KUBÁČEK | 20242524 | VLASTIMIL KUBÁČEK | |||
04.05.2025 | 3 979,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE PALISOVÁ |
Platba
|
20242504 | MARIE PALISOVÁ | ||
03.05.2025 | 579,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MOTYČÍK MILAN | 20242499 | MOTYČÍK MILAN | |||
02.05.2025 | 2 056,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB ŠULC | 20242519 | JAKUB ŠULC | |||
02.05.2025 | 7 979,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hudcová, Jaroslava | 0308 | 20242518 | |||
02.05.2025 | 506,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JOSEF BUKOLSKY |
PLATBA
|
20242515 | JOSEF BUKOLSKY | ||
01.05.2025 | 1 529,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blanka Čelková | 20242516 | Blanka Čelková | |||
01.05.2025 | 1 119,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL KLČ | 20242514 | PAVEL KLČ | |||
01.05.2025 | -17 988,56 CZK | Bezhotovostní platba | 1562749 | 27037703 | ||||
30.04.2025 | -60,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8102 | poplatek za pojištění | |||
30.04.2025 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
produkce ir
|
produkce ir | ||||
30.04.2025 | -3 391,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 22233196 | naramky IR prototypy | ||||
30.04.2025 | 1 356,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adamec Otakar | 0000 | 20242513 | Adamec Otakar | ||
29.04.2025 | 568,70 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Tomas Martincic |
Tomas Martincic
|
20242512 | Tomas Martincic | ||
29.04.2025 | -998,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20242290 | Eva Sedláčková | |||
29.04.2025 | 3 609,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LAMROVA EVA | 20242511 | LAMROVA EVA | |||
29.04.2025 | -506,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: alza.cz, Masarykova 87, Velke Popovic, 251 69, CZE, dne 28.4.2025, částka 506.00 CZK
|
8102 | Nákup: alza.cz, Masarykova 87, Velke Popovic, 251 69, CZE, dne 28.4.2025, částka 506.00 CZK | |||
28.04.2025 | 19 579,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RECH PAVEL | 20242510 | RECH PAVEL | |||
28.04.2025 | 4 009,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klekner, Libor | 20242509 | ||||
28.04.2025 | 3 979,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROBERT OPLETAL |
Robert Opletal
|
0308 | 20242498 | ROBERT OPLETAL | |
28.04.2025 | 606,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB STEINBROCH | 20242508 | JAKUB STEINBROCH | |||
28.04.2025 | 357,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROBAUSCH DANIEL | 20242507 | ROBAUSCH DANIEL | |||
28.04.2025 | 606,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Salach | 20242506 | Pavel Salach | |||
28.04.2025 | -18 541,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nova organizace spolecnosti, spolek
|
27037703 | DPH | |||
28.04.2025 | -400,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOTOREST ZAVADILKA, RADVANOVICE 99, TURNOV, 51101, CZE, dne 27.4.2025, částka 400.00 CZK
|
8102 | Nákup: MOTOREST ZAVADILKA, RADVANOVICE 99, TURNOV, 51101, CZE, dne 27.4.2025, částka 400.00 CZK | |||
28.04.2025 | 4 308,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAMENIKOVA VERA | 20242501 | KAMENIKOVA VERA | |||
27.04.2025 | 449,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sýkora, Petr | 20242503 | ||||
26.04.2025 | -6 420,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL ZAMEK HRUBA SKAL, HRUBA SKALA 1, HRUBA SKALA, 51101, CZE, dne 25.4.2025, částka 6420.00 CZK
|
8102 | Nákup: HOTEL ZAMEK HRUBA SKAL, HRUBA SKALA 1, HRUBA SKALA, 51101, CZE, dne 25.4.2025, částka 6420.00 CZK | |||
25.04.2025 | 759,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Steffková, Jitka |
IR kniha
|
20242500 | IR kniha | ||
25.04.2025 | 629,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VARVAŘOVSKÁ MILENA | 20242493 | VARVAŘOVSKÁ MILENA | |||
25.04.2025 | 378,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Aguarra s.r.o. |
Michal Vallo
|
20242497 | Michal Vallo | ||
25.04.2025 | 3 979,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robin Čumpelík | 20242496 | Robin Čumpelík | |||
25.04.2025 | -1 545,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA 4, 14900, CZE, dne 24.4.2025, částka 1545.00 CZK
|
8102 | Nákup: DECATHLON PRAHA,CHODOV, TURKOVA 1272, PRAHA 4, 14900, CZE, dne 24.4.2025, částka 1545.00 CZK | |||
24.04.2025 | -3 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 250800157 | programovani irshop | |||
24.04.2025 | -3 766,55 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250100032 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
24.04.2025 | 11 809,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATASOVA JANA |
Matasová Jana,Zlatá 496,33008 Zruč-Senec
|
20242495 | MATASOVA JANA | ||
23.04.2025 | 1 838,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘINA SLOVÁKOVÁ | 20242494 | JIŘINA SLOVÁKOVÁ | |||
22.04.2025 | 4 179,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NOSACZYNSKÁ IRENA | 20242492 | NOSACZYNSKÁ IRENA | |||
22.04.2025 | 1 824,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sychová, Diana | 20242491 | ||||
22.04.2025 | 79,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radovan Lukášek | 20241558 | Radovan Lukášek | |||
22.04.2025 | -2 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 20250021 | satek a knihy Tajemstvi kosmetiky | |||
22.04.2025 | 441,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dana Poličková |
Teď jsem zhlédla reakci pana Roberta ohledně smrti paní Šimůnkove. Děkuji za vaši práci.
|
Dana Poličková | |||
22.04.2025 | 39 109,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOKOH S.R.O. | 20242486 | HOKOH S.R.O. | |||
22.04.2025 | 4 079,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Gergel Ivo | 0000 | 20242483 | MUDr.Gergel Ivo | ||
21.04.2025 | 4 007,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zítková, Monika | 0558 | 20242489 | |||
21.04.2025 | 578,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trnka, Milan |
Trnka IndoktrinovanyMozekKniha
|
20242488 | Trnka IndoktrinovanyMozekKniha | ||
21.04.2025 | 4 009,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA ŠENKOVÁ | 20242487 | RADKA ŠENKOVÁ | |||
20.04.2025 | 608,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Legnerová Jana | 0000 | 20242485 | Legnerová Jana | ||
20.04.2025 | -5 067,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: alza.cz, Masarykova 87, Velke Popovic, 251 69, CZE, dne 19.4.2025, částka 5067.00 CZK
|
8102 | Nákup: alza.cz, Masarykova 87, Velke Popovic, 251 69, CZE, dne 19.4.2025, částka 5067.00 CZK |