Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300405420 / 2010
Majitel účtu:
Evropské hodnoty z.s.
Název účtu:
Evropské hodnoty z.s.
| Stav k: 21.04.2024 | Stav k: 13.02.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 731,62 CZK | 299 029,47 CZK | 7 865 925,39 CZK | -7 676 627,54 CZK | 189 297,85 CZK | 1 616 270,83 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2025 | -789,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, 8005928996, US, dne 13.2.2025, částka 32.01 USD
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP, 8005928996, US, dne 13.2.2025, částka 32.01 USD | |||
| 13.02.2025 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svobodová, Marie Anna | 0308 | 25003 | |||
| 13.02.2025 | 627,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janda Jakub |
Vratka za chybnou platbu Uberu
|
0000 | Janda Jakub | ||
| 12.02.2025 | -708,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
DT sluzebni cesta | ||||
| 12.02.2025 | -306,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
DT sluzebni cesta MHD | ||||
| 12.02.2025 | -359,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
DT sluzebni cesta | ||||
| 12.02.2025 | -367,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
DT sluzebni cesta | ||||
| 12.02.2025 | -128,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
DT sluzebni cesta | ||||
| 12.02.2025 | -191,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
DT sluzebni cesta stravne | ||||
| 12.02.2025 | -259,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
DT sluzebni cesta stravne | ||||
| 12.02.2025 | -239,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
DT sluzebni cesta stravne | ||||
| 12.02.2025 | -306,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
DT sluzebni cesta SIM | ||||
| 12.02.2025 | -57,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty tasticky
|
DT sluzebni cesta MHD | ||||
| 11.02.2025 | -65 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty - Nájem a služby - březen
|
Kancelář - Nájem a služby - březen | ||||
| 10.02.2025 | -648,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, 8005928996, US, dne 9.2.2025, částka 25.99 USD
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP, 8005928996, US, dne 9.2.2025, částka 25.99 USD | |||
| 10.02.2025 | -360 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mzdy leden
|
Mzdy leden | ||||
| 10.02.2025 | 240,75 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250210573 | Nadace VIA | |
| 10.02.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Romancová, Ingrid |
DAR_KW Ingrid Romancová
|
78756 | DAR_KW Ingrid Romancová | ||
| 08.02.2025 | -1 080,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 7.2.2025, částka 1420.00 TWD
|
9279 | Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 7.2.2025, částka 1420.00 TWD | |||
| 08.02.2025 | -546,91 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.GETNOMAD.APP, 2880 Lakeside DriveSuite 331, SANTA CLARA, 95054, USA, dne 7.2.2025, částka 22.00 USD
|
6907 | Nákup: WWW.GETNOMAD.APP, 2880 Lakeside DriveSuite 331, SANTA CLARA, 95054, USA, dne 7.2.2025, částka 22.00 USD | |||
| 07.02.2025 | -190,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 6.2.2025, částka 250.00 TWD
|
9279 | Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 6.2.2025, částka 250.00 TWD | |||
| 07.02.2025 | -1 917,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, PRAHA 8, CZ, dne 6.2.2025, částka 1917.40 CZK
|
9279 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, PRAHA 8, CZ, dne 6.2.2025, částka 1917.40 CZK | |||
| 07.02.2025 | -1 450,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: top-obaly.cz, Brno, CZ, dne 6.2.2025, částka 1450.79 CZK
|
9279 | Nákup: top-obaly.cz, Brno, CZ, dne 6.2.2025, částka 1450.79 CZK | |||
| 07.02.2025 | 9 402,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKO-TAIWANSKA OK Z |
úhrada faktury
|
24036 | CESKO-TAIWANSKA OK Z | ||
| 07.02.2025 | -197,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STARBUCKS, 2f., no.2, yongkang st., da an dist., ta, TAIPEI, 10600, TWN, dne 6.2.2025, částka 260.00 TWD
|
6907 | Nákup: STARBUCKS, 2f., no.2, yongkang st., da an dist., ta, TAIPEI, 10600, TWN, dne 6.2.2025, částka 260.00 TWD | |||
| 06.02.2025 | -95,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 5.2.2025, částka 125.00 TWD
|
9279 | Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 5.2.2025, částka 125.00 TWD | |||
| 06.02.2025 | -680,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPF Gastro, Praha 6, CZ, dne 5.2.2025, částka 680.00 CZK
|
0215 | Nákup: PPF Gastro, Praha 6, CZ, dne 5.2.2025, částka 680.00 CZK | |||
| 06.02.2025 | -884,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
Náklady na dopravu Tchaj-wan JJ | ||||
| 06.02.2025 | -3 918,62 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CHINA TRUST, CHINA TRUST BANK, TAIWAN, UNKNOWN, TWN, dne 5.2.2025, částka 5100.00 TWD
|
6907 | Výběr z bankomatu: CHINA TRUST, CHINA TRUST BANK, TAIWAN, UNKNOWN, TWN, dne 5.2.2025, částka 5100.00 TWD | |||
| 03.02.2025 | -925,79 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CATHAYUNITED, CATHAY UNITED BANK, TAIPEI, 116, TWN, dne 2.2.2025, částka 925.79 CZK
|
6907 | Výběr z bankomatu: CATHAYUNITED, CATHAY UNITED BANK, TAIPEI, 116, TWN, dne 2.2.2025, částka 925.79 CZK | |||
| 03.02.2025 | -1 215,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CARPLUS, TAOYUAN, 337, TWN, dne 1.2.2025, částka 1600.00 TWD
|
6907 | Nákup: CARPLUS, TAOYUAN, 337, TWN, dne 1.2.2025, částka 1600.00 TWD | |||
| 30.01.2025 | -235,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty tasticky
|
DT dary sluzebni cesta | ||||
| 30.01.2025 | -553,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty pojisteni
|
DT pojisteni sluzebni cesta | ||||
| 30.01.2025 | -2 580,12 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9658824123 | 11 | T-mobile 2024-11 | ||
| 30.01.2025 | -1 875,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 321243919 | algotech 2024-12 | |||
| 30.01.2025 | -1 118,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KUNINDA, OKINAWAKEN NAHASHIMATSUO1-2-7MAKIYABIRU1KAI, OKINAWA, 9000014, JPN, dne 28.1.2025, částka 7000.00 JPY
|
6907 | Nákup: KUNINDA, OKINAWAKEN NAHASHIMATSUO1-2-7MAKIYABIRU1KAI, OKINAWA, 9000014, JPN, dne 28.1.2025, částka 7000.00 JPY | |||
| 30.01.2025 | -824,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KEISEI SKYLINER, TOUKIYOUTO SUMIDAKU OSHIAGE 1-10-3, TOKYO, 1318555, JPN, dne 28.1.2025, částka 5160.00 JPY
|
6907 | Nákup: KEISEI SKYLINER, TOUKIYOUTO SUMIDAKU OSHIAGE 1-10-3, TOKYO, 1318555, JPN, dne 28.1.2025, částka 5160.00 JPY | |||
| 30.01.2025 | -447,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HIMAWARI TAXI, URASOESHINISHIHARA, OKINAWA, 9012101, JPN, dne 27.1.2025, částka 2800.00 JPY
|
6907 | Nákup: HIMAWARI TAXI, URASOESHINISHIHARA, OKINAWA, 9012101, JPN, dne 27.1.2025, částka 2800.00 JPY | |||
| 29.01.2025 | -421,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.GETNOMAD.APP, 2880 Lakeside DriveSuite 331, SANTA CLARA, 95054, USA, dne 29.1.2025, částka 17.00 USD
|
6907 | Nákup: WWW.GETNOMAD.APP, 2880 Lakeside DriveSuite 331, SANTA CLARA, 95054, USA, dne 29.1.2025, částka 17.00 USD | |||
| 29.01.2025 | -3 110,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BAL COLAB KENCHOMAE, OKINAWAKEN NAHASHIIZUMIZAKI1-11-2, OKINAWA, 9000021, JPN, dne 27.1.2025, částka 19600.00 JPY
|
6907 | Nákup: BAL COLAB KENCHOMAE, OKINAWAKEN NAHASHIIZUMIZAKI1-11-2, OKINAWA, 9000021, JPN, dne 27.1.2025, částka 19600.00 JPY | |||
| 28.01.2025 | -301,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER TRIP* TRIP, MINATOKU, JP, dne 28.1.2025, částka 1900.00 JPY
|
9279 | Nákup: UBER TRIP* TRIP, MINATOKU, JP, dne 28.1.2025, částka 1900.00 JPY | |||
| 27.01.2025 | -381,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER TRIP* TRIP, MINATOKU, JP, dne 27.1.2025, částka 2400.00 JPY
|
9279 | Nákup: UBER TRIP* TRIP, MINATOKU, JP, dne 27.1.2025, částka 2400.00 JPY | |||
| 27.01.2025 | -780,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba QR kódem
|
2505024785 | Jablotron Alarm | |||
| 27.01.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Neuman |
DAR_SSP + Jiří Neuman
|
Jiří Neuman | |||
| 25.01.2025 | -91,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 24.1.2025, částka 120.00 TWD
|
9279 | Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 24.1.2025, částka 120.00 TWD | |||
| 24.01.2025 | -10 248,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2024549 | Ucetnictvi 2024-12 | |||
| 24.01.2025 | -170,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty z.s.
|
26987627 | DPH 2024-12 | |||
| 22.01.2025 | -417,25 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 21.1.2025, částka 539.00 TWD
|
9279 | Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 21.1.2025, částka 539.00 TWD | |||
| 21.01.2025 | -284,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 20.1.2025, částka 370.00 TWD
|
9279 | Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 20.1.2025, částka 370.00 TWD | |||
| 20.01.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Gattermayer |
Josef Gattermayer
|
Josef Gattermayer | |||
| 18.01.2025 | -2 310,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOVASSIST, 1413 Ave Ponce de Leon, SAN JUAN, 00907, PRI, dne 16.1.2025, částka 91.99 USD
|
6907 | Nákup: GOVASSIST, 1413 Ave Ponce de Leon, SAN JUAN, 00907, PRI, dne 16.1.2025, částka 91.99 USD | |||
| 17.01.2025 | -298,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 534769883 NA ALZA.CZ
|
0308 | 534769883 | OBJEDNAVKA 534769883 NA ALZA.CZ | ||
| 16.01.2025 | -185,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 15.1.2025, částka 240.00 TWD
|
9279 | Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 15.1.2025, částka 240.00 TWD | |||
| 16.01.2025 | -239,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 15.1.2025, částka 310.00 TWD
|
9279 | Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 15.1.2025, částka 310.00 TWD | |||
| 15.01.2025 | -130,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 14.1.2025, částka 170.00 TWD
|
9279 | Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 14.1.2025, částka 170.00 TWD | |||
| 15.01.2025 | -200,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 14.1.2025, částka 261.00 TWD
|
9279 | Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 14.1.2025, částka 261.00 TWD | |||
| 15.01.2025 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250115630 | Nadace VIA | |
| 15.01.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zahradníček Igor |
DAR_KW Igor Zahradnicek
|
0000 | 0 | 0 | Ing.Zahradníček Igor |
| 15.01.2025 | -3 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - plyn
|
3407219001 | Zalohy - plyn | |||
| 15.01.2025 | -1 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - zálohy elektřina
|
1200009866 | Zálohy - elektřina | |||
| 14.01.2025 | -918,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Jolly Brewery + Restau, TAIPEI, 104, TWN, dne 13.1.2025, částka 1197.00 TWD
|
6907 | Nákup: Jolly Brewery + Restau, TAIPEI, 104, TWN, dne 13.1.2025, částka 1197.00 TWD | |||
| 13.01.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240011 MICHAELA JANOUSOVA
|
0308 | 20240011 | Uklid kancelare prosinec | ||
| 13.01.2025 | -65 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty - Nájem a služby - únor
|
Kancelář - Nájem a služby - únor | ||||
| 10.01.2025 | -95,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 9.1.2025, částka 125.00 TWD
|
9279 | Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 9.1.2025, částka 125.00 TWD | |||
| 10.01.2025 | -45 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
mzdy prosinec doplatek
|
mzdy prosinec doplatek | ||||
| 10.01.2025 | -320 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mzdy prosinec
|
Mzdy prosinec | ||||
| 10.01.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Romancová, Ingrid |
DAR_KW Ingrid Romancová
|
78756 | DAR_KW Ingrid Romancová | ||
| 09.01.2025 | -1 225,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WHATS ON WEIBO, AMSTERDAM, NL, dne 8.1.2025, částka 49.00 USD
|
0215 | Nákup: WHATS ON WEIBO, AMSTERDAM, NL, dne 8.1.2025, částka 49.00 USD | |||
| 07.01.2025 | -402,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 6.1.2025, částka 525.00 TWD
|
9279 | Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 6.1.2025, částka 525.00 TWD | |||
| 07.01.2025 | 240,75 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250107489 | Nadace VIA | |
| 30.12.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Neuman |
DAR_SSP + Jiří Neuman
|
Jiří Neuman | |||
| 30.12.2024 | -1 875,50 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 321243550 | Algotech 2024-11 | |||
| 24.12.2024 | -928,42 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CATHAYUNITED, CATHAY UNITED BANK, TAIPEI, 106, TWN, dne 23.12.2024, částka 928.42 CZK
|
6907 | Výběr z bankomatu: CATHAYUNITED, CATHAY UNITED BANK, TAIPEI, 106, TWN, dne 23.12.2024, částka 928.42 CZK | |||
| 19.12.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Gattermayer |
Josef Gattermayer
|
Josef Gattermayer | |||
| 17.12.2024 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241217634 | Nadace VIA | |
| 16.12.2024 | -1 320,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EU/B/2412152301, Tallinn, EE, dne 16.12.2024, částka 1320.00 CZK
|
9279 | Nákup: BOLT.EU/B/2412152301, Tallinn, EE, dne 16.12.2024, částka 1320.00 CZK | |||
| 16.12.2024 | -2 621,89 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9658824123 | 11 | T-Mobile 2024-10 | ||
| 16.12.2024 | -4 682,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
EVROPSKE HODNOTY ZS
|
2412028 | Softmedia sprava webu CzechHub 12-03 | |||
| 16.12.2024 | -170,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty z.s.
|
26987627 | DPH 11/2024 | |||
| 16.12.2024 | -10 454,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropské hodnoty
|
0308 | 2024479 | ucetnictvi 2024-11 | ||
| 16.12.2024 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kabešová Karolína | 0000 | KK prodej kancelářského vybavení | |||
| 16.12.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zahradníček Igor |
DAR_KW Igor Zahradnicek
|
0000 | 0 | 0 | Ing.Zahradníček Igor |
| 15.12.2024 | -3 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - plyn
|
3407219001 | Zalohy - plyn | |||
| 15.12.2024 | -1 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - zálohy elektřina
|
1200009866 | Zálohy - elektřina | |||
| 12.12.2024 | -11 135,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOOKING.COM, AMSTERDAM, NL, dne 11.12.2024, částka 69000.00 JPY
|
9279 | NATO-JPN projekt ubytování | |||
| 12.12.2024 | -10 384,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOOKING.COM, AMSTERDAM, NL, dne 11.12.2024, částka 64350.00 JPY
|
9279 | NATO-JPN projekt ubytování | |||
| 12.12.2024 | 26 013,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.ú. 606 -Tábor |
GPIDA498EG2DM6KE1GPORCK
|
0558 | 3743885 | 0 | Odd.vš.ú. 606 -Tábor - AZ JJ |
| 12.12.2024 | -149,77 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WOOLLOOMOOLOO, TAIPEI, 110, TWN, dne 11.12.2024, částka 198.00 TWD
|
6907 | Nákup: WOOLLOOMOOLOO, TAIPEI, 110, TWN, dne 11.12.2024, částka 198.00 TWD | |||
| 10.12.2024 | -10 642,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: mytrip_10422161548455, Uppsala, SE, dne 10.12.2024, částka 10642.65 CZK
|
9279 | NATO-JPN Taipei-Okinawa let | |||
| 10.12.2024 | -6 793,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: mytrip_10481161546778, Uppsala, SE, dne 10.12.2024, částka 6793.54 CZK
|
9279 | NATO-JPN Tokio-Taipei let | |||
| 10.12.2024 | -33,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 11800, Praha, CZ, dne 9.12.2024, částka 33.00 CZK
|
9279 | Nákup: Ceska posta 11800, Praha, CZ, dne 9.12.2024, částka 33.00 CZK | |||
| 10.12.2024 | -155,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 11800, Praha, CZ, dne 9.12.2024, částka 155.00 CZK
|
9279 | Nákup: Ceska posta 11800, Praha, CZ, dne 9.12.2024, částka 155.00 CZK | |||
| 10.12.2024 | 240,75 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241210745 | Nadace VIA | |
| 10.12.2024 | -65 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty - Nájem a služby - leden
|
Kancelář - Nájem a služby - leden | ||||
| 10.12.2024 | -310 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mzdy listopad
|
Mzdy listopad | ||||
| 10.12.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Romancová, Ingrid |
DAR_KW Ingrid Romancová
|
78756 | DAR_KW Ingrid Romancová | ||
| 09.12.2024 | 11 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV STOKLÁSEK | 0308 | 24035 | Prodej techniky | ||
| 09.12.2024 | -31 104,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20240001
|
20240001 | OM honorar listopad | |||
| 09.12.2024 | -15 960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20240005
|
20240005 | MV honorář listopad | |||
| 07.12.2024 | -78,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STARBUCKS COFFEE JAPAN, TOKYOTO SHIBUYAKU JINGUUMAE 2-22-16, TOKYO, 1500001, JPN, dne 4.12.2024, částka 480.00 JPY
|
6907 | Nákup: STARBUCKS COFFEE JAPAN, TOKYOTO SHIBUYAKU JINGUUMAE 2-22-16, TOKYO, 1500001, JPN, dne 4.12.2024, částka 480.00 JPY | |||
| 07.12.2024 | -102,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STARBUCKS COFFEE JAPAN, TOKYOTO SHIBUYAKU JINGUUMAE 2-22-16, TOKYO, 1500001, JPN, dne 4.12.2024, částka 628.00 JPY
|
6907 | Nákup: STARBUCKS COFFEE JAPAN, TOKYOTO SHIBUYAKU JINGUUMAE 2-22-16, TOKYO, 1500001, JPN, dne 4.12.2024, částka 628.00 JPY | |||
| 06.12.2024 | 50 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONE3D S.R.O. | 26987627 | ONE3D S.R.O. | |||
| 06.12.2024 | -142,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NARITA AIRPORT, CHIBAKEN NARITASHI FURUGOME, CHIBA, 2820004, JPN, dne 4.12.2024, částka 880.00 JPY
|
6907 | Nákup: NARITA AIRPORT, CHIBAKEN NARITASHI FURUGOME, CHIBA, 2820004, JPN, dne 4.12.2024, částka 880.00 JPY | |||
| 06.12.2024 | -1 875,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
0308 | 321243192 | Algotech 2024-10 | ||
| 06.12.2024 | -419,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KEISEI SKYLINER, TOUKIYOUTO SUMIDAKU OSHIAGE 1-10-3, TOKYO, 1318555, JPN, dne 4.12.2024, částka 2580.00 JPY
|
6907 | Nákup: KEISEI SKYLINER, TOUKIYOUTO SUMIDAKU OSHIAGE 1-10-3, TOKYO, 1318555, JPN, dne 4.12.2024, částka 2580.00 JPY | |||
| 06.12.2024 | -1 250,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SU HANG RESTAURANT, TAIPEI, 100, TWN, dne 5.12.2024, částka 1639.00 TWD
|
6907 | Nákup: SU HANG RESTAURANT, TAIPEI, 100, TWN, dne 5.12.2024, částka 1639.00 TWD | |||
| 05.12.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty
|
1148 | 26987627 | Spravni poplatek FÚ | ||
| 05.12.2024 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240010 MICHAELA JANOUSOVA
|
0308 | 20240010 | Uklid kancelarskych prostor listopad | ||
| 05.12.2024 | -9 561,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
EH-CTBC vratka chybné platby | ||||
| 05.12.2024 | -420,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KEISEI SKYLINER, TOUKIYOUTO SUMIDAKU OSHIAGE 1-10-3, TOKYO, 1318555, JPN, dne 3.12.2024, částka 2580.00 JPY
|
6907 | Nákup: KEISEI SKYLINER, TOUKIYOUTO SUMIDAKU OSHIAGE 1-10-3, TOKYO, 1318555, JPN, dne 3.12.2024, částka 2580.00 JPY | |||
| 05.12.2024 | -987,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CHINGBING, TAOYUAN, 337, TWN, dne 4.12.2024, částka 1300.00 TWD
|
6907 | Nákup: CHINGBING, TAOYUAN, 337, TWN, dne 4.12.2024, částka 1300.00 TWD | |||
| 04.12.2024 | -1 393,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 3.12.2024, částka 1835.00 TWD
|
9279 | Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 3.12.2024, částka 1835.00 TWD | |||
| 04.12.2024 | -1 763,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 360pizza.com, Praha 9, CZ, dne 3.12.2024, částka 1763.00 CZK
|
9279 | Nákup: 360pizza.com, Praha 9, CZ, dne 3.12.2024, částka 1763.00 CZK | |||
| 04.12.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlasta Maternová | 0000 | Vlasta Maternová | |||
| 04.12.2024 | -1 656,11 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: SEVEN BANK, ARAKAWA-KU, TOKYO, UNKNOWN, JPN, dne 3.12.2024, částka 10000.00 JPY
|
6907 | Výběr z bankomatu: SEVEN BANK, ARAKAWA-KU, TOKYO, UNKNOWN, JPN, dne 3.12.2024, částka 10000.00 JPY | |||
| 03.12.2024 | 60 135,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKO-TAIWANSKA OK Z | 24032 | CESKO-TAIWANSKA OK Z | |||
| 03.12.2024 | -345,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
SIM Korea JJ | ||||
| 03.12.2024 | -895,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
Náklady na dopravu Tchaj-wan JJ | ||||
| 03.12.2024 | -197,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.GETNOMAD.APP, 2880 Lakeside DriveSuite 331, SANTA CLARA, 95054, USA, dne 2.12.2024, částka 8.00 USD
|
6907 | Nákup: WWW.GETNOMAD.APP, 2880 Lakeside DriveSuite 331, SANTA CLARA, 95054, USA, dne 2.12.2024, částka 8.00 USD | |||
| 02.12.2024 | -197,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.GETNOMAD.APP, 2880 Lakeside DriveSuite 331, SANTA CLARA, 95054, USA, dne 1.12.2024, částka 8.00 USD
|
6907 | Nákup: WWW.GETNOMAD.APP, 2880 Lakeside DriveSuite 331, SANTA CLARA, 95054, USA, dne 1.12.2024, částka 8.00 USD | |||
| 29.11.2024 | -194,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 28.11.2024, částka 255.00 TWD
|
9279 | Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 28.11.2024, částka 255.00 TWD | |||
| 29.11.2024 | 9 561,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKO-TAIWANSKA OK Z |
úhrada faktury
|
0308 | 24032 | CESKO-TAIWANSKA OK Z - nakup kancelarskeho vybaveni | |
| 29.11.2024 | -3 180,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9658824123 | 11 | T-mobile 09-2024 | ||
| 29.11.2024 | -191,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MIOPANE TIANMU BRANCH, TAIPEI, 106, TWN, dne 28.11.2024, částka 250.00 TWD
|
6907 | Nákup: MIOPANE TIANMU BRANCH, TAIPEI, 106, TWN, dne 28.11.2024, částka 250.00 TWD | |||
| 29.11.2024 | -1 369,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CHI HO, 1F.,No.21,Ln.294,Guangfu S. Rd., TAIPEI, 106, TWN, dne 28.11.2024, částka 1788.00 TWD
|
6907 | Nákup: CHI HO, 1F.,No.21,Ln.294,Guangfu S. Rd., TAIPEI, 106, TWN, dne 28.11.2024, částka 1788.00 TWD | |||
| 27.11.2024 | -234,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 26.11.2024, částka 305.00 TWD
|
9279 | Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 26.11.2024, částka 305.00 TWD | |||
| 27.11.2024 | -361,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 26.11.2024, částka 470.00 TWD
|
9279 | Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 26.11.2024, částka 470.00 TWD | |||
| 27.11.2024 | -1 611,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, PRAHA 8, CZ, dne 26.11.2024, částka 1611.44 CZK
|
9279 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, PRAHA 8, CZ, dne 26.11.2024, částka 1611.44 CZK | |||
| 26.11.2024 | -204,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
JJ oběd s partnery 4 | ||||
| 26.11.2024 | -328,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
JJ oběd s partnery 3 | ||||
| 26.11.2024 | -330,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
JJ - oběd s partnery 2 | ||||
| 26.11.2024 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
JJ oběd s partnery 1 | ||||
| 26.11.2024 | -5 045,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
EVROPSKE HODNOTY ZS
|
2411062 | Softmedia sprava webu 12-02/2025 | |||
| 26.11.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Isolit-Bravo, spol. | 46507272 | Isolit-Bravo, spol. | |||
| 25.11.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Neuman |
DAR_SSP + Jiří Neuman
|
Jiří Neuman | |||
| 25.11.2024 | -200,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STREAT INCHEON INT`L A, INCHEONJUNG-GUEURWANG-DONG, INCHEON, 22382, KOR, dne 21.11.2024, částka 11200.00 KRW
|
6907 | Nákup: STREAT INCHEON INT`L A, INCHEONJUNG-GUEURWANG-DONG, INCHEON, 22382, KOR, dne 21.11.2024, částka 11200.00 KRW | |||
| 25.11.2024 | -1 762,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JOOSIKHOISA SYAPEUEBIE, /, SEOUL, 03188, KOR, dne 21.11.2024, částka 97600.00 KRW
|
6907 | Nákup: JOOSIKHOISA SYAPEUEBIE, /, SEOUL, 03188, KOR, dne 21.11.2024, částka 97600.00 KRW | |||
| 22.11.2024 | -963,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.COM, help.uber.com, NL, dne 21.11.2024, částka 54000.00 KRW
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.COM, help.uber.com, NL, dne 21.11.2024, částka 54000.00 KRW | |||
| 22.11.2024 | -144,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.COM, help.uber.com, NL, dne 21.11.2024, částka 8100.00 KRW
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.COM, help.uber.com, NL, dne 21.11.2024, částka 8100.00 KRW | |||
| 22.11.2024 | -2 487,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AIRBNB * HM3N8Y3234, 4 Rue Henri Schnadt, 415-800-5959, L2530, LUX, dne 22.11.2024, částka 2487.56 CZK
|
6907 | Nákup: AIRBNB * HM3N8Y3234, 4 Rue Henri Schnadt, 415-800-5959, L2530, LUX, dne 22.11.2024, částka 2487.56 CZK | |||
| 22.11.2024 | 168 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SAB Finance a.s. |
24081006
|
24081006 | Interní převod z USD na CZK | ||
| 22.11.2024 | -1 677,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JING CHENG ENTERPRISE, 337 TAOYUAN, TAOYUAN, 337, TWN, dne 21.11.2024, částka 2199.00 TWD
|
6907 | Nákup: JING CHENG ENTERPRISE, 337 TAOYUAN, TAOYUAN, 337, TWN, dne 21.11.2024, částka 2199.00 TWD | |||
| 22.11.2024 | -1 014,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AVIS, No.50, Sec. 2, Sanmin Rd., Taoyuan City,, Taoyuan Count, 337, TWN, dne 21.11.2024, částka 1330.00 TWD
|
6907 | Nákup: AVIS, No.50, Sec. 2, Sanmin Rd., Taoyuan City,, Taoyuan Count, 337, TWN, dne 21.11.2024, částka 1330.00 TWD | |||
| 22.11.2024 | -382,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: StarbucksKorea, Hoehyeon-dong2-ga, Seoul, 04631, KOR, dne 20.11.2024, částka 21400.00 KRW
|
6907 | Nákup: StarbucksKorea, Hoehyeon-dong2-ga, Seoul, 04631, KOR, dne 20.11.2024, částka 21400.00 KRW | |||
| 22.11.2024 | -125,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAPEBAUM758, Cheongnyangni-dong, Seoul, 02468, KOR, dne 20.11.2024, částka 7000.00 KRW
|
6907 | Nákup: KAPEBAUM758, Cheongnyangni-dong, Seoul, 02468, KOR, dne 20.11.2024, částka 7000.00 KRW | |||
| 21.11.2024 | -157,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.COM, help.uber.com, NL, dne 20.11.2024, částka 8800.00 KRW
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.COM, help.uber.com, NL, dne 20.11.2024, částka 8800.00 KRW | |||
| 21.11.2024 | -105,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.COM, help.uber.com, NL, dne 20.11.2024, částka 5900.00 KRW
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.COM, help.uber.com, NL, dne 20.11.2024, částka 5900.00 KRW | |||
| 21.11.2024 | 1 000 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barta Jan |
Darovací smlouva Jan Barta
|
0000 | 850418 | Barta Jan | |
| 21.11.2024 | -131,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: StarbucksKorea, Hoehyeon-dong2-ga, Seoul, 04631, KOR, dne 19.11.2024, částka 7400.00 KRW
|
6907 | Nákup: StarbucksKorea, Hoehyeon-dong2-ga, Seoul, 04631, KOR, dne 19.11.2024, částka 7400.00 KRW | |||
| 20.11.2024 | -5 671,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: gotogate1035159021939, Uppsala, SE, dne 19.11.2024, částka 5671.00 CZK
|
9279 | Nákup: gotogate1035159021939, Uppsala, SE, dne 19.11.2024, částka 5671.00 CZK | |||
| 20.11.2024 | -258,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JOOSIKHWESA BIKEIAL HW, SEOUL, 04634, KOR, dne 19.11.2024, částka 14500.00 KRW
|
6907 | Nákup: JOOSIKHWESA BIKEIAL HW, SEOUL, 04634, KOR, dne 19.11.2024, částka 14500.00 KRW | |||
| 20.11.2024 | -301,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HYEONJANGBALGUEON-s, Sampyeong-dong, Sungnam (Seou, 13488, KOR, dne 18.11.2024, částka 17000.00 KRW
|
6907 | Nákup: HYEONJANGBALGUEON-s, Sampyeong-dong, Sungnam (Seou, 13488, KOR, dne 18.11.2024, částka 17000.00 KRW | |||
| 20.11.2024 | -262,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: E-MART 24 JUNG-GU MYE, SEOULJUNG-GUNAMSAN-DONG2-GA, SEOUL, 04631, KOR, dne 18.11.2024, částka 14800.00 KRW
|
6907 | Nákup: E-MART 24 JUNG-GU MYE, SEOULJUNG-GUNAMSAN-DONG2-GA, SEOUL, 04631, KOR, dne 18.11.2024, částka 14800.00 KRW | |||
| 20.11.2024 | -88,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: E-MART 24 JUNG-GU MYE, SEOULJUNG-GUNAMSAN-DONG2-GA, SEOUL, 04631, KOR, dne 18.11.2024, částka 5000.00 KRW
|
6907 | Nákup: E-MART 24 JUNG-GU MYE, SEOULJUNG-GUNAMSAN-DONG2-GA, SEOUL, 04631, KOR, dne 18.11.2024, částka 5000.00 KRW | |||
| 19.11.2024 | -308,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.COM, help.uber.com, NL, dne 18.11.2024, částka 17400.00 KRW
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.COM, help.uber.com, NL, dne 18.11.2024, částka 17400.00 KRW | |||
| 19.11.2024 | -360,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.COM, help.uber.com, NL, dne 18.11.2024, částka 20300.00 KRW
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.COM, help.uber.com, NL, dne 18.11.2024, částka 20300.00 KRW | |||
| 19.11.2024 | -170,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty z.s.
|
26987627 | platba DPH rijen | |||
| 19.11.2024 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241119567 | Nadace VIA | |
| 19.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Gattermayer |
Josef Gattermayer
|
Josef Gattermayer | |||
| 19.11.2024 | 11 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štěpánka Vašková | 0308 | 24033 | Štěpánka Vašková - prodej výpočetní techniky | ||
| 19.11.2024 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TAKTIK, A.S. |
Dar - TAKTIK, a.s.
|
0000 | 15112024 | 0 | TAKTIK, A.S. |
| 18.11.2024 | 2 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pro informovanou společnost z.s. | 0308 | 24031 | Prodej kancelářské techniky | ||
| 18.11.2024 | -234,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCDONALDS EVROPSKA, EVROPSKA 634/204, PRAHA 6, 16100, CZE, dne 17.11.2024, částka 234.00 CZK
|
6907 | Nákup: MCDONALDS EVROPSKA, EVROPSKA 634/204, PRAHA 6, 16100, CZE, dne 17.11.2024, částka 234.00 CZK | |||
| 16.11.2024 | -350,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gastro West, S.R.O., Zamecka 2, Praha 1, 110 00, CZE, dne 15.11.2024, částka 350.00 CZK
|
6907 | Nákup: Gastro West, S.R.O., Zamecka 2, Praha 1, 110 00, CZE, dne 15.11.2024, částka 350.00 CZK | |||
| 15.11.2024 | -19,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 11800, PRAHA, CZ, dne 14.11.2024, částka 19.00 CZK
|
9279 | Nákup: CESKA POSTA 11800, PRAHA, CZ, dne 14.11.2024, částka 19.00 CZK | |||
| 15.11.2024 | -156,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 11800, PRAHA, CZ, dne 14.11.2024, částka 156.00 CZK
|
9279 | Nákup: CESKA POSTA 11800, PRAHA, CZ, dne 14.11.2024, částka 156.00 CZK | |||
| 15.11.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zahradníček Igor |
DAR_KW Igor Zahradnicek
|
0000 | 0 | 0 | Ing.Zahradníček Igor |
| 15.11.2024 | -3 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - plyn
|
3407219001 | Zalohy - plyn | |||
| 15.11.2024 | -1 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - zálohy elektřina
|
1200009866 | Zálohy - elektřina | |||
| 15.11.2024 | 49 020,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Asten Hotels s.r.o. |
vratka přeplatku
|
53243147 | Asten Hotels s.r.o. | ||
| 12.11.2024 | -93,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 11.11.2024, částka 3.57 EUR
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 11.11.2024, částka 3.57 EUR | |||
| 12.11.2024 | 240,75 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241112189 | Nadace VIA | |
| 12.11.2024 | -429,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NOP, Koleri 1, TALLINN, 10150, EST, dne 11.11.2024, částka 16.50 EUR
|
6907 | Nákup: NOP, Koleri 1, TALLINN, 10150, EST, dne 11.11.2024, částka 16.50 EUR | |||
| 12.11.2024 | -316,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sklep McDonalds Warsza, ul.Zwirki i Wigury 1, Warszawa, 02-143, POL, dne 11.11.2024, částka 316.89 CZK
|
6907 | Nákup: Sklep McDonalds Warsza, ul.Zwirki i Wigury 1, Warszawa, 02-143, POL, dne 11.11.2024, částka 316.89 CZK | |||
| 11.11.2024 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Převod z CZK na GBP účet | |||||
| 11.11.2024 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod z CZK na GBP účet
|
Převod z CZK na GBP účet | ||||
| 11.11.2024 | -14 677,30 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2024429 | ucetnictvi 2024-10 | |||
| 11.11.2024 | -1 875,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 321242852 | Algotech cloud 2024-09 | |||
| 11.11.2024 | -492,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NORDIC HOTEL FORUM NOH, VIRU VALJAK 3, HARJUMAA, TAL, 10111, EST, dne 10.11.2024, částka 19.00 EUR
|
6907 | Nákup: NORDIC HOTEL FORUM NOH, VIRU VALJAK 3, HARJUMAA, TAL, 10111, EST, dne 10.11.2024, částka 19.00 EUR | |||
| 11.11.2024 | -316,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Sklep McDonalds Warsza, ul.Zwirki i Wigury 1, Warszawa, 02-143, POL, dne 10.11.2024, částka 316.89 CZK
|
6907 | Nákup: Sklep McDonalds Warsza, ul.Zwirki i Wigury 1, Warszawa, 02-143, POL, dne 10.11.2024, částka 316.89 CZK | |||
| 10.11.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Romancová, Ingrid |
DAR_KW Ingrid Romancová
|
78756 | DAR_KW Ingrid Romancová | ||
| 08.11.2024 | -113,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STIB 070154662377, BRUXELLES, BE, dne 6.11.2024, částka 4.40 EUR
|
0215 | Nákup: STIB 070154662377, BRUXELLES, BE, dne 6.11.2024, částka 4.40 EUR | |||
| 08.11.2024 | -65 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty - Nájem a služby - listopad
|
Kancelář - Nájem a služby - prosinec | ||||
| 08.11.2024 | -14 490,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20240005
|
20240005 | MV honorář říjen | |||
| 08.11.2024 | -340 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mzdy říjen
|
Mzdy říjen | ||||
| 08.11.2024 | -114,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STIB 060750626856, Rue Royale 76, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 6.11.2024, částka 4.40 EUR
|
6907 | Nákup: STIB 060750626856, Rue Royale 76, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 6.11.2024, částka 4.40 EUR | |||
| 07.11.2024 | -103,77 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ELISAWAR, Bruxelles, BE, dne 6.11.2024, částka 4.00 EUR
|
0215 | Nákup: ELISAWAR, Bruxelles, BE, dne 6.11.2024, částka 4.00 EUR | |||
| 07.11.2024 | -114,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STIB 060148584019, BRUXELLES, BE, dne 5.11.2024, částka 4.40 EUR
|
0215 | Nákup: STIB 060148584019, BRUXELLES, BE, dne 5.11.2024, částka 4.40 EUR | |||
| 07.11.2024 | -718,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Amo, Zaventem, BE, dne 6.11.2024, částka 27.70 EUR
|
0215 | Nákup: Amo, Zaventem, BE, dne 6.11.2024, částka 27.70 EUR | |||
| 07.11.2024 | -246,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pulp Sprl, Bruxelles, BE, dne 6.11.2024, částka 9.50 EUR
|
0215 | Nákup: Pulp Sprl, Bruxelles, BE, dne 6.11.2024, částka 9.50 EUR | |||
| 07.11.2024 | -717,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 6.11.2024, částka 27.67 EUR
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 6.11.2024, částka 27.67 EUR | |||
| 07.11.2024 | -912,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 6.11.2024, částka 35.17 EUR
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 6.11.2024, částka 35.17 EUR | |||
| 07.11.2024 | -1 089,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL ARGUS, IXELLES, BE, dne 6.11.2024, částka 42.00 EUR
|
0215 | Nákup: HOTEL ARGUS, IXELLES, BE, dne 6.11.2024, částka 42.00 EUR | |||
| 07.11.2024 | -1 024,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Belgorama, Brussels Airport, Zaventem, 1930, BEL, dne 6.11.2024, částka 39.40 EUR
|
6907 | Nákup: Belgorama, Brussels Airport, Zaventem, 1930, BEL, dne 6.11.2024, částka 39.40 EUR | |||
| 07.11.2024 | 38 615,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Smarty CZ a.s. |
VS: 24030 Evropské hodnoty z.s.
|
24030 | Smarty CZ a.s. | ||
| 07.11.2024 | -114,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STIB 050737553993, Rue Royale 76, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 5.11.2024, částka 4.40 EUR
|
6907 | Nákup: STIB 050737553993, Rue Royale 76, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 5.11.2024, částka 4.40 EUR | |||
| 06.11.2024 | -114,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STIB 050203528966, BRUXELLES, BE, dne 4.11.2024, částka 4.40 EUR
|
0215 | Nákup: STIB 050203528966, BRUXELLES, BE, dne 4.11.2024, částka 4.40 EUR | |||
| 06.11.2024 | -273,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Paul 503, Brussel, BE, dne 5.11.2024, částka 10.50 EUR
|
0215 | Nákup: Paul 503, Brussel, BE, dne 5.11.2024, částka 10.50 EUR | |||
| 06.11.2024 | -127,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Starbucks Metro Louise, Bruxelles, BE, dne 5.11.2024, částka 4.90 EUR
|
0215 | Nákup: Starbucks Metro Louise, Bruxelles, BE, dne 5.11.2024, částka 4.90 EUR | |||
| 06.11.2024 | -113,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Shop & Go Metro Stephanie, Bruxelles, BE, dne 5.11.2024, částka 4.37 EUR
|
0215 | Nákup: Shop & Go Metro Stephanie, Bruxelles, BE, dne 5.11.2024, částka 4.37 EUR | |||
| 06.11.2024 | -28 894,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *FREELO.CZ, https://freel, CZ, dne 5.11.2024, částka 28894.80 CZK
|
9279 | Nákup: GOPAY *FREELO.CZ, https://freel, CZ, dne 5.11.2024, částka 28894.80 CZK | |||
| 06.11.2024 | -353,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 5.11.2024, částka 13.61 EUR
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 5.11.2024, částka 13.61 EUR | |||
| 06.11.2024 | -239,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 5.11.2024, částka 9.20 EUR
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 5.11.2024, částka 9.20 EUR | |||
| 05.11.2024 | -220,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL ARGUS, IXELLES, BE, dne 4.11.2024, částka 8.48 EUR
|
0215 | Nákup: HOTEL ARGUS, IXELLES, BE, dne 4.11.2024, částka 8.48 EUR | |||
| 05.11.2024 | -104,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HESHENG, ELSENE, BE, dne 4.11.2024, částka 4.00 EUR
|
0215 | Nákup: HESHENG, ELSENE, BE, dne 4.11.2024, částka 4.00 EUR | |||
| 05.11.2024 | -410,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HESHENG, ELSENE, BE, dne 4.11.2024, částka 15.77 EUR
|
0215 | Nákup: HESHENG, ELSENE, BE, dne 4.11.2024, částka 15.77 EUR | |||
| 05.11.2024 | -16,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Otan 1, Bruxelles, BE, dne 4.11.2024, částka 0.65 EUR
|
0215 | Nákup: Otan 1, Bruxelles, BE, dne 4.11.2024, částka 0.65 EUR | |||
| 05.11.2024 | -338,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Otan 1, Bruxelles, BE, dne 4.11.2024, částka 13.00 EUR
|
0215 | Nákup: Otan 1, Bruxelles, BE, dne 4.11.2024, částka 13.00 EUR | |||
| 05.11.2024 | -775,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Exki Rue De La Loi, Bruxelles, BE, dne 4.11.2024, částka 29.80 EUR
|
0215 | Nákup: Exki Rue De La Loi, Bruxelles, BE, dne 4.11.2024, částka 29.80 EUR | |||
| 05.11.2024 | -562,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Nmbs Bru Nat Luchthaven T, Zaventem, BE, dne 4.11.2024, částka 21.60 EUR
|
0215 | Nákup: Nmbs Bru Nat Luchthaven T, Zaventem, BE, dne 4.11.2024, částka 21.60 EUR | |||
| 05.11.2024 | -272,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 4.11.2024, částka 10.47 EUR
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 4.11.2024, částka 10.47 EUR | |||
| 05.11.2024 | -262,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 4.11.2024, částka 10.10 EUR
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 4.11.2024, částka 10.10 EUR | |||
| 05.11.2024 | -220,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL ARGUS, IXELLES, BE, dne 4.11.2024, částka 8.48 EUR
|
0215 | Nákup: HOTEL ARGUS, IXELLES, BE, dne 4.11.2024, částka 8.48 EUR | |||
| 05.11.2024 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240009 MICHAELA JANOUSOVA
|
0308 | 20240009 | Uklid kancelarskych prostor zari-rijen | ||
| 05.11.2024 | -442,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PLASET BURGER, Rue de Gembloux 5, Rhisnes, 5080, BEL, dne 4.11.2024, částka 17.00 EUR
|
6907 | Nákup: PLASET BURGER, Rue de Gembloux 5, Rhisnes, 5080, BEL, dne 4.11.2024, částka 17.00 EUR | |||
| 04.11.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlasta Maternová | 0000 | Vlasta Maternová | |||
| 01.11.2024 | -675,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gastro West, S.R.O., Praha 1, CZ, dne 31.10.2024, částka 675.00 CZK
|
0215 | Nákup: Gastro West, S.R.O., Praha 1, CZ, dne 31.10.2024, částka 675.00 CZK | |||
| 30.10.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šmilauer Bohdan |
Dar
|
0000 | 460320015 | Šmilauer Bohdan | |
| 25.10.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Neuman |
DAR_SSP + Jiří Neuman
|
Jiří Neuman | |||
| 23.10.2024 | 85 898,61 CZK | Bezhotovostní příjem | Datenna B.V. |
24029, e8a37fe4-22d5-4739-9736-83119bdb797
|
Datenna B.V. | |||
| 23.10.2024 | -3 480,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AIRBNB * HM9EPFQ9HE, 4 Rue Henri Schnadt, 415-800-5959, L2530, LUX, dne 22.10.2024, částka 3480.42 CZK
|
6907 | Nákup: AIRBNB * HM9EPFQ9HE, 4 Rue Henri Schnadt, 415-800-5959, L2530, LUX, dne 22.10.2024, částka 3480.42 CZK | |||
| 22.10.2024 | -2 292,38 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9658824123 | 11 | T-Mobile srpen | ||
| 22.10.2024 | -16 275,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Grafika a web
|
0308 | 202400012 | Grafika - OB září | ||
| 22.10.2024 | -9 375,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Grafika a web
|
0308 | 202400012 | Grafika - OB srpen | ||
| 21.10.2024 | -168,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty z.s.
|
26987627 | DPH zari | |||
| 21.10.2024 | -10 998,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2024411 | ucetnictvi zari | |||
| 21.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Gattermayer |
Josef Gattermayer
|
Josef Gattermayer | |||
| 19.10.2024 | -2 331,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPODO PRIME, BARCELONA, ES, dne 18.10.2024, částka 89.99 EUR
|
9279 | Nákup: OPODO PRIME, BARCELONA, ES, dne 18.10.2024, částka 89.99 EUR | |||
| 18.10.2024 | -67 966,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
EH
|
Proplacení nákladů na ubytování Taipei ZK | ||||
| 18.10.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLGA GRIGORJEVA |
Dar
|
OLGA GRIGORJEVA | |||
| 17.10.2024 | 200 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVENKA JIŘÍ | HLAVENKA JIŘÍ | ||||
| 16.10.2024 | -1 166,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EU/B/2410152201, Tallinn, EE, dne 16.10.2024, částka 1166.00 CZK
|
9279 | Nákup: BOLT.EU/B/2410152201, Tallinn, EE, dne 16.10.2024, částka 1166.00 CZK | |||
| 15.10.2024 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241015684 | Nadace VIA | |
| 15.10.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zahradníček Igor |
DAR_KW Igor Zahradnicek
|
0000 | 0 | 0 | Ing.Zahradníček Igor |
| 15.10.2024 | -3 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - plyn
|
3407219001 | Zalohy - plyn | |||
| 15.10.2024 | -1 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - zálohy elektřina
|
1200009866 | Zálohy - elektřina | |||
| 14.10.2024 | -9 798,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Urok DPFO
|
26987627 | FÚ mzdy | |||
| 14.10.2024 | -65 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty - Nájem a služby - listopad
|
Kancelář - Nájem a služby - listopad | ||||
| 12.10.2024 | -3 985,51 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SINOCISM LLC, HTTPSSINOCISM, US, dne 11.10.2024, částka 168.00 USD
|
0215 | Nákup: SINOCISM LLC, HTTPSSINOCISM, US, dne 11.10.2024, částka 168.00 USD | |||
| 10.10.2024 | -357 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
výplata mezd září
|
výplata mezd září | ||||
| 10.10.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Romancová, Ingrid |
DAR_KW Ingrid Romancová
|
78756 | DAR_KW Ingrid Romancová | ||
| 08.10.2024 | -23 730,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20240004
|
20240004 | MV honorář září | |||
| 08.10.2024 | 240,75 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 241008022 | Nadace VIA | |
| 04.10.2024 | -15 234,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OPODO, BILLINFO.ME, ES, dne 3.10.2024, částka 585.36 EUR
|
9279 | JJ ZK letenka Brusel USEU | |||
| 04.10.2024 | -780,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba QR kódem
|
2504147922 | Jablotron Alarm | |||
| 04.10.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlasta Maternová | 0000 | Vlasta Maternová | |||
| 03.10.2024 | -5 332,47 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FVON-4425/2024
|
11144425 | Tisk EVS | |||
| 03.10.2024 | -200 524,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropské hodnoty
|
20240313 | EVS catering | |||
| 02.10.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BCA. MARTIN MIKL, DI | 0308 | 24028 | Prodej kancelářského vybavení | ||
| 02.10.2024 | -10 272,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty z.s.
|
4004622310 | taxi EVS | |||
| 01.10.2024 | -3 135,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
EH
|
Pracovní oběd ZK | ||||
| 01.10.2024 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janda Jakub |
Navyseni dat T Mobile
|
0000 | Janda Jakub | ||
| 01.10.2024 | -3 467,52 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
53243155 | EVS hotel storno PS | |||
| 01.10.2024 | -3 519,12 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
54240569 | EVS hotel doplatek VCH | |||
| 01.10.2024 | -105 573,60 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty
|
53243147 | EVS hotel | |||
| 01.10.2024 | -1 875,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 321242525 | algotech cloud srpen | |||
| 01.10.2024 | -65 701,60 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty Summit
|
21010924 | EVS prostory+technika | |||
| 01.10.2024 | -3 531,61 CZK | Bezhotovostní platba |
T-Mobile - QR platba
|
9658824123 | 11 | T-Mobile 2024-07 | ||
| 01.10.2024 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
EVROPSKE HODNOTY ZS
|
202445 | Fotograf EVS | |||
| 30.09.2024 | -245,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Taxi Miles
|
Cestovní náklady TECO OM | ||||
| 30.09.2024 | -160,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Taxi Buti
|
Cestovní náklady EVS OM | ||||
| 27.09.2024 | -88,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 26.9.2024, částka 88.74 CZK
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 26.9.2024, částka 88.74 CZK | |||
| 27.09.2024 | -162,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.COM, Amsterdam, CZ, dne 26.9.2024, částka 162.85 CZK
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.COM, Amsterdam, CZ, dne 26.9.2024, částka 162.85 CZK | |||
| 27.09.2024 | -221,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.COM, Amsterdam, CZ, dne 26.9.2024, částka 221.89 CZK
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.COM, Amsterdam, CZ, dne 26.9.2024, částka 221.89 CZK | |||
| 27.09.2024 | -1 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
Catering EVS - proplacení TT | ||||
| 26.09.2024 | -2 196,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL ARBES, PRAHA 5, CZ, dne 25.9.2024, částka 85.00 EUR
|
9279 | Nákup: HOTEL ARBES, PRAHA 5, CZ, dne 25.9.2024, částka 85.00 EUR | |||
| 26.09.2024 | -229,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty p. Vackar
|
DT pracovní schůzka | ||||
| 26.09.2024 | -4 682,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
EVROPSKE HODNOTY ZS
|
2409037 | Sprava webu Softmedia Q4 | |||
| 25.09.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Neuman |
DAR_SSP + Jiří Neuman
|
Jiří Neuman | |||
| 24.09.2024 | 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RATAJ KRYŠTOF |
prodej kancelarskeho vybaveni
|
RATAJ KRYŠTOF | |||
| 23.09.2024 | -10 793,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2024352 | ucetnictvi 2024-08 | |||
| 21.09.2024 | -23 483,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RADISSON COLLECTION, WARSZAWA, PL, dne 20.9.2024, částka 3900.00 PLN
|
9279 | Hotel WAW EVS | |||
| 20.09.2024 | -838,32 CZK | Okamžitá odchozí platba | Dary speakerům EVS TT | |||||
| 20.09.2024 | -25 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty
|
23004223 | KP - EVS zaloha prostory | |||
| 19.09.2024 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KESIDA s.r.o. |
Dar dle smlouvy, KESIDA s.r.o.
|
03698921 | Dar dle smlouvy, KESIDA s.r.o. | ||
| 19.09.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Gattermayer |
Josef Gattermayer
|
Josef Gattermayer | |||
| 18.09.2024 | -500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KYTKYODPEPY.CZ, PRAHA 5, CZ, dne 17.9.2024, částka 500.00 CZK
|
9279 | Nákup: KYTKYODPEPY.CZ, PRAHA 5, CZ, dne 17.9.2024, částka 500.00 CZK | |||
| 18.09.2024 | 54 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKO-TAIWANSKA OK Z |
úhrada faktury
|
0308 | 24027 | CESKO-TAIWANSKA OK Z | |
| 17.09.2024 | -26,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LOT AIRLINE 0804091982522, WARSZAWA, PL, dne 16.9.2024, částka 26.00 CZK
|
9279 | Nákup: LOT AIRLINE 0804091982522, WARSZAWA, PL, dne 16.9.2024, částka 26.00 CZK | |||
| 17.09.2024 | -71 602,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LOT AIRLINE 0802419976569, WARSZAWA, PL, dne 16.9.2024, částka 71602.00 CZK
|
9279 | Nákup: LOT AIRLINE 0802419976569, WARSZAWA, PL, dne 16.9.2024, částka 71602.00 CZK | |||
| 17.09.2024 | -49 020,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
33240038 | EVS ubytovani Prague zaloha | |||
| 17.09.2024 | -850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropske hodnoty 2
|
Zásoby kancelář | ||||
| 17.09.2024 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240917613 | Nadace VIA | |
| 16.09.2024 | -65 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty - Nájem a služby - říjen
|
Kancelář - Nájem a služby - říjen | ||||
| 16.09.2024 | -184,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 13.9.2024, částka 184.46 CZK
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 13.9.2024, částka 184.46 CZK | |||
| 16.09.2024 | -195,18 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.COM, Amsterdam, CZ, dne 13.9.2024, částka 195.18 CZK
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.COM, Amsterdam, CZ, dne 13.9.2024, částka 195.18 CZK | |||
| 16.09.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zahradníček Igor |
DAR_KW Igor Zahradnicek
|
0000 | 0 | 0 | Ing.Zahradníček Igor |
| 15.09.2024 | -30,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPP TRAMV*PH71004195, SOKOLOVSKA 42/217, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 9.9.2024, částka 30.00 CZK
|
1529 | Nákup: DPP TRAMV*PH71004195, SOKOLOVSKA 42/217, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 9.9.2024, částka 30.00 CZK | |||
| 15.09.2024 | -3 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - plyn
|
3407219001 | Zalohy - plyn | |||
| 15.09.2024 | -1 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - zálohy elektřina
|
1200009866 | Zálohy - elektřina | |||
| 13.09.2024 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240008 MICHAELA JANOUSOVA
|
0308 | 20240008 | Uklid kancelare srpen | ||
| 13.09.2024 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROCESS SOLUTIONS, S |
dar Process Solutions
|
0308 | 28387023 | PROCESS SOLUTIONS, S | |
| 12.09.2024 | 19 181,39 CZK | Karetní transakce |
Kredit: mytrip_10248148896820, Uppsala, SE, dne 23.8.2024, částka 19181.39 CZK
|
9279 | Vratka letenka EVS HW | |||
| 10.09.2024 | -336 920,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mzdy a odvody srpen
|
Mzdy a odvody srpen | ||||
| 10.09.2024 | 240,75 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240910550 | Nadace VIA | |
| 10.09.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Romancová, Ingrid |
DAR_KW Ingrid Romancová
|
78756 | DAR_KW Ingrid Romancová | ||
| 09.09.2024 | -17 220,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20240003
|
20240003 | MV honorar | |||
| 08.09.2024 | -217,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.COM, Amsterdam, CZ, dne 7.9.2024, částka 217.60 CZK
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.COM, Amsterdam, CZ, dne 7.9.2024, částka 217.60 CZK | |||
| 07.09.2024 | -173,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 6.9.2024, částka 173.93 CZK
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 6.9.2024, částka 173.93 CZK | |||
| 07.09.2024 | -127,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 6.9.2024, částka 127.54 CZK
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 6.9.2024, částka 127.54 CZK | |||
| 06.09.2024 | -777,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: mojebohema.cz, Praha, CZ, dne 5.9.2024, částka 777.00 CZK
|
9279 | Nákup: mojebohema.cz, Praha, CZ, dne 5.9.2024, částka 777.00 CZK | |||
| 05.09.2024 | 15 119,56 CZK | Karetní transakce |
Kredit: EVA AIRWAYS CORPORATION, TAOYUAN CITY, TW, dne 23.8.2024, částka 22099.00 TWD
|
9279 | Kredit: EVA AIRWAYS CORPORATION, TAOYUAN CITY, TW, dne 23.8.2024, částka 22099.00 TWD | |||
| 05.09.2024 | -2 205,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, PRAHA 8, CZ, dne 4.9.2024, částka 2205.26 CZK
|
9279 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, PRAHA 8, CZ, dne 4.9.2024, částka 2205.26 CZK | |||
| 05.09.2024 | -560,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: A Divadlo Pokracuje, Loretanska 13, Praha, 118 00, CZE, dne 4.9.2024, částka 560.00 CZK
|
1529 | Nákup: A Divadlo Pokracuje, Loretanska 13, Praha, 118 00, CZE, dne 4.9.2024, částka 560.00 CZK | |||
| 04.09.2024 | -3 805,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL PETR, PRAHA 5, CZ, dne 3.9.2024, částka 3805.70 CZK
|
9279 | Nákup: HOTEL PETR, PRAHA 5, CZ, dne 3.9.2024, částka 3805.70 CZK | |||
| 04.09.2024 | -407,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty z.s.
|
3207721991 | Bolt jízdy srpen | |||
| 04.09.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlasta Maternová | 0000 | Vlasta Maternová | |||
| 04.09.2024 | -65,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EDISON FILMHUB, JERUZALEMSKA 1321/2, PRAHA, 11000, CZE, dne 3.9.2024, částka 65.00 CZK
|
1529 | Nákup: EDISON FILMHUB, JERUZALEMSKA 1321/2, PRAHA, 11000, CZE, dne 3.9.2024, částka 65.00 CZK | |||
| 03.09.2024 | -1 875,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 321242204 | Algotech cloud červenec | |||
| 30.08.2024 | -2 695,67 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9658824123 | 11 | T-mobile 06-2024 | ||
| 30.08.2024 | -297,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cafe Louvre, Narodni 22, Praha 1, 110 00, CZE, dne 28.8.2024, částka 297.00 CZK
|
1529 | Nákup: Cafe Louvre, Narodni 22, Praha 1, 110 00, CZE, dne 28.8.2024, částka 297.00 CZK | |||
| 30.08.2024 | -289,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SumUp *Spolecenska vi, Pod Starkou 423/25, Praha 4, 14000, CZE, dne 29.8.2024, částka 289.00 CZK
|
1529 | Nákup: SumUp *Spolecenska vi, Pod Starkou 423/25, Praha 4, 14000, CZE, dne 29.8.2024, částka 289.00 CZK | |||
| 28.08.2024 | -4 875,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Grafika a web
|
0308 | 202400012 | Grafika - OB červenec | ||
| 28.08.2024 | -5 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Grafika a web
|
0308 | 202400011 | Grafika - OB červen | ||
| 28.08.2024 | -8 175,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Grafika a web
|
0308 | 202400010 | Grafika a správa webu - OB květen | ||
| 26.08.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Neuman |
DAR_SSP + Jiří Neuman
|
Jiří Neuman | |||
| 25.08.2024 | -22 197,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EVA AIRWAYS CORPORATION, TAOYUAN CITY, TW, dne 23.8.2024, částka 30648.00 TWD
|
9279 | Flight ticket EVS HW | |||
| 24.08.2024 | -6 847,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: mytrip_10250148897209, Uppsala, SE, dne 23.8.2024, částka 6847.28 CZK
|
9279 | Flight ticket HW | |||
| 24.08.2024 | -20 183,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: mytrip_10248148896820, Uppsala, SE, dne 23.8.2024, částka 20183.49 CZK
|
9279 | Flight ticket EVS HW | |||
| 21.08.2024 | -20 332,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: mytrip_10229148552684, Uppsala, SE, dne 20.8.2024, částka 20332.74 CZK
|
9279 | EVS flight delegation WAW-PRG MJ AT ML | |||
| 21.08.2024 | -1 142,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty z.s.
|
26987627 | DPH cervenec | |||
| 21.08.2024 | -150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty
|
24010143 | Hotel Petr - poplatek SH Summit | |||
| 21.08.2024 | -10 587,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropské hodnoty
|
0308 | 2024302 | ucetnictvi 24-08 | ||
| 20.08.2024 | -5 334,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL PETR, PRAHA 5, CZ, dne 19.8.2024, částka 5334.00 CZK
|
9279 | Hotel Petr SH Summit | |||
| 20.08.2024 | -256,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CHU CHIEH, No. 462-8, Daye Rd., Beitou District, Ta ipei, TP, 11268, TWN, dne 18.8.2024, částka 350.00 TWD
|
1529 | Nákup: CHU CHIEH, No. 462-8, Daye Rd., Beitou District, Ta ipei, TP, 11268, TWN, dne 18.8.2024, částka 350.00 TWD | |||
| 19.08.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Gattermayer |
Josef Gattermayer
|
Josef Gattermayer | |||
| 16.08.2024 | -5 045,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
EVROPSKE HODNOTY ZS
|
2408040 | Softmedia Q3 | |||
| 15.08.2024 | -7 131,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty z.s.
|
2676342364 | EVS - letenka SH | |||
| 15.08.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zahradníček Igor |
DAR_KW Igor Zahradnicek
|
0000 | 0 | 0 | Ing.Zahradníček Igor |
| 15.08.2024 | -3 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - plyn
|
3407219001 | Zalohy - plyn | |||
| 15.08.2024 | -3 370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - zálohy elektřina
|
1200009866 | Zálohy - elektřina | |||
| 14.08.2024 | -30 045,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: mytrip_10233147786320, Uppsala, SE, dne 13.8.2024, částka 30045.22 CZK
|
9279 | Letenka EVS - AT | |||
| 14.08.2024 | -65 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty - Nájem a služby - srpen
|
Kancelář - Nájem a služby - září | ||||
| 14.08.2024 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240814386 | Nadace VIA | |
| 13.08.2024 | -307,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *OFFICEO.CZ, https://offic, CZ, dne 12.8.2024, částka 307.47 CZK
|
9279 | Officeo - kancelářské vybavení | |||
| 13.08.2024 | 2 050 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SAB Finance a.s. |
24055063
|
24055063 | Interní převod z USD na CZK účet | ||
| 13.08.2024 | -16 643,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
Letenka EVS AT - proplacení TT | ||||
| 10.08.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Romancová, Ingrid |
DAR_KW Ingrid Romancová
|
78756 | DAR_KW Ingrid Romancová | ||
| 09.08.2024 | -16 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
EH výplata 2024-07
|
20240002 | Honorář MV | |||
| 09.08.2024 | -337 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mzdy 2024-07
|
Mzdy 2024-07 | ||||
| 09.08.2024 | -4 554,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty
|
1148 | 26987627 | Doplatek srážkové daně | ||
| 07.08.2024 | -2 538,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 6.8.2024, částka 2538.00 CZK
|
9279 | RB jízdenka EVS | |||
| 06.08.2024 | -1 372,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
1220900393 | Dobropis - tisk | |||
| 06.08.2024 | 240,75 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240806441 | Nadace VIA | |
| 05.08.2024 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240007 MICHAELA JANOUSOVA
|
0308 | 20240007 | Uklid kancelare cervenec | ||
| 05.08.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlasta Maternová | 0000 | Vlasta Maternová | |||
| 01.08.2024 | -18 701,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TISK REKLAMNICH PREDMETU MIX
|
0308 | 240101028 | Tisk reklamnich predmetu EVS | ||
| 01.08.2024 | 11 195,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Úřad vlády ČR |
ZAJISTENI AKCE CERVPYORD09263824014
|
0308 | 24014 | 0 | Úřad vlády ČR |
| 31.07.2024 | -1 875,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 321241869 | Algotech cloud červen | |||
| 30.07.2024 | -31 998,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: mytrip_10283146119916, Uppsala, SE, dne 29.7.2024, částka 31998.33 CZK
|
9279 | Letenka EVS MJ | |||
| 30.07.2024 | -847,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
EH
|
Proplacení cestovních nákladů Taipei ZK | ||||
| 30.07.2024 | -36 006,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
Splátka provozní půjčky JJ | ||||
| 26.07.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Neuman |
DAR_SSP + Jiří Neuman
|
Jiří Neuman | |||
| 24.07.2024 | -1 369,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty z.s.
|
26987627 | Platba DPH | |||
| 24.07.2024 | -2 521,39 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9658824123 | 11 | T-mobile kveten | ||
| 22.07.2024 | -10 998,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropske hodnoty
|
0308 | 2024256 | Ucetnictvi 06-2024 | ||
| 22.07.2024 | -413,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
Káva s partnery KK | ||||
| 19.07.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Gattermayer |
Josef Gattermayer
|
Josef Gattermayer | |||
| 18.07.2024 | -1 710,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Energie EH doplatek zalohy 07-2024
|
3407219001 | Energie EH doplatek zalohy 07-2024 | |||
| 18.07.2024 | -264,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: miracle 11277, NO.34,LN.308,GUANG FU S RD,DA AN CHIU,, TAIPEI CITY, 106, TWN, dne 17.7.2024, částka 360.00 TWD
|
1529 | Káva s partnery ZK | |||
| 16.07.2024 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240716412 | Nadace VIA | |
| 15.07.2024 | 379,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janda Jakub |
Vratka chybne platby
|
0000 | Janda Jakub | ||
| 15.07.2024 | -420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
DT MHD služební cesta | ||||
| 15.07.2024 | -125,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
DT stravné služební cesta | ||||
| 15.07.2024 | -448,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
DT stravné služební cesta | ||||
| 15.07.2024 | -425,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
DT stravné služební cesta | ||||
| 15.07.2024 | -299,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
DT stravné služební cesta | ||||
| 15.07.2024 | -175,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
DT stravné služební cesta | ||||
| 15.07.2024 | -244,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
DT pojištění služební cesta | ||||
| 15.07.2024 | 36 403,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKO-TAIWANSKA OK Z |
úhrada faktury
|
24023 | CESKO-TAIWANSKA OK Z | ||
| 15.07.2024 | 17 954,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKO-TAIWANSKA OK Z |
úhrada faktury
|
0308 | 24024 | CESKO-TAIWANSKA OK Z | |
| 15.07.2024 | -65 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty - Nájem a služby - srpen
|
Kancelář - Nájem a služby - srpen | ||||
| 15.07.2024 | 18 780,33 CZK | Bezhotovostní příjem | INNOGY ENERGIE, S.R. |
DOC. ENER 1911 2024.260000124EVROPSKE HODNOTY Z.S.
|
0558 | 8461690317 | 3602969687 | INNOGY ENERGIE, S.R. přeplatek |
| 15.07.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zahradníček Igor |
DAR_KW Igor Zahradnicek
|
0000 | 0 | 0 | Ing.Zahradníček Igor |
| 15.07.2024 | -3 090,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - plyn
|
3407219001 | Zalohy - plyn | |||
| 15.07.2024 | -3 370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - zálohy elektřina
|
1200009866 | Zálohy - elektřina | |||
| 11.07.2024 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240006 MICHAELA JANOUSOVA
|
0308 | 20240006 | Uklid kancelare cerven | ||
| 11.07.2024 | -726,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba QR kódem
|
2504106810 | Jablotron alarm Q3 | |||
| 11.07.2024 | -378,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNCF, MUSEE D'ORSAY, PARIS 8, 75007, FRA, dne 10.7.2024, částka 14.50 EUR
|
6907 | Nákup: SNCF, MUSEE D'ORSAY, PARIS 8, 75007, FRA, dne 10.7.2024, částka 14.50 EUR | |||
| 11.07.2024 | -223,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHA DING YU GUNG TZUO, 1F,NO.4,LN.11,SEC.1,HANG JOU S RD,, TAIPEI CITY, 106, TWN, dne 10.7.2024, částka 300.00 TWD
|
1529 | Nákup: SHA DING YU GUNG TZUO, 1F,NO.4,LN.11,SEC.1,HANG JOU S RD,, TAIPEI CITY, 106, TWN, dne 10.7.2024, částka 300.00 TWD | |||
| 10.07.2024 | -16 170,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20240001
|
20240001 | Honorar - MV | |||
| 10.07.2024 | -354 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Výplata mezd - červen
|
Výplata mezd - červen | ||||
| 10.07.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Romancová, Ingrid |
DAR_KW Ingrid Romancová
|
78756 | DAR_KW Ingrid Romancová | ||
| 09.07.2024 | 240,75 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240709277 | Nadace VIA | |
| 06.07.2024 | -162,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STIB 040626193710, Rue Royale 76, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 4.7.2024, částka 6.30 EUR
|
6907 | JJ - Brusel MHD | |||
| 05.07.2024 | -242,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Mx Design, Place Jean Rey 8, Bruxelles, 1040, BEL, dne 4.7.2024, částka 9.40 EUR
|
6907 | Nákup: Mx Design, Place Jean Rey 8, Bruxelles, 1040, BEL, dne 4.7.2024, částka 9.40 EUR | |||
| 05.07.2024 | -903,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lloyd Coffee Eatery Tr, Rue du Luxembourg 13 13, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 4.7.2024, částka 35.00 EUR
|
6907 | Nákup: Lloyd Coffee Eatery Tr, Rue du Luxembourg 13 13, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 4.7.2024, částka 35.00 EUR | |||
| 05.07.2024 | -844,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Shop & Go Midi, Avenue Fonsny/Rue Couverte, Saint-Gilles, 1060, BEL, dne 4.7.2024, částka 32.70 EUR
|
6907 | Nákup: Shop & Go Midi, Avenue Fonsny/Rue Couverte, Saint-Gilles, 1060, BEL, dne 4.7.2024, částka 32.70 EUR | |||
| 05.07.2024 | -67,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stibmivb Go53013, Trône, Rue Montoyer, Bruxelles-Bru, 1000, BEL, dne 4.7.2024, částka 2.60 EUR
|
6907 | Nákup: Stibmivb Go53013, Trône, Rue Montoyer, Bruxelles-Bru, 1000, BEL, dne 4.7.2024, částka 2.60 EUR | |||
| 05.07.2024 | -54,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STIB 030650123515, Rue Royale 76, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 3.7.2024, částka 2.10 EUR
|
6907 | Nákup: STIB 030650123515, Rue Royale 76, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 3.7.2024, částka 2.10 EUR | |||
| 04.07.2024 | -361,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Mx Design, Place Jean Rey 8, Bruxelles, 1040, BEL, dne 3.7.2024, částka 14.00 EUR
|
6907 | Nákup: Mx Design, Place Jean Rey 8, Bruxelles, 1040, BEL, dne 3.7.2024, částka 14.00 EUR | |||
| 04.07.2024 | -442,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Mx Design, Place Jean Rey 8, Bruxelles, 1040, BEL, dne 3.7.2024, částka 17.10 EUR
|
6907 | Nákup: Mx Design, Place Jean Rey 8, Bruxelles, 1040, BEL, dne 3.7.2024, částka 17.10 EUR | |||
| 04.07.2024 | -162,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STIB 021024056777, Rue Royale 76, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 2.7.2024, částka 6.30 EUR
|
6907 | Nákup: STIB 021024056777, Rue Royale 76, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 2.7.2024, částka 6.30 EUR | |||
| 04.07.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlasta Maternová | 0000 | Vlasta Maternová | |||
| 04.07.2024 | -101 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
EVROPSKE HODNOTY Z.S.
|
24045379 | interni prevod z CZK na EUR ucet | |||
| 04.07.2024 | -732,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MC DONALD'S, CHAUSSEE D'IXELLES 21, IXELLES, 1050, BEL, dne 3.7.2024, částka 28.35 EUR
|
6907 | Nákup: MC DONALD'S, CHAUSSEE D'IXELLES 21, IXELLES, 1050, BEL, dne 3.7.2024, částka 28.35 EUR | |||
| 03.07.2024 | -393,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hector Toison, Avenue de la Toison d'Or 6, Ixelles, 1050, BEL, dne 2.7.2024, částka 15.20 EUR
|
6907 | Nákup: Hector Toison, Avenue de la Toison d'Or 6, Ixelles, 1050, BEL, dne 2.7.2024, částka 15.20 EUR | |||
| 03.07.2024 | -864,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 1.7.2024, částka 33.38 EUR
|
6907 | JJ - uber BXL | |||
| 03.07.2024 | -401,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BEST SNACK, AV DE LA COURONNE 233, IXELLES, 1050, BEL, dne 2.7.2024, částka 15.50 EUR
|
6907 | Nákup: BEST SNACK, AV DE LA COURONNE 233, IXELLES, 1050, BEL, dne 2.7.2024, částka 15.50 EUR | |||
| 02.07.2024 | -93,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, 8F NO 367 FU HSIN N RD SONGSHAN DIST, Taipei, 00105, TWN, dne 1.7.2024, částka 125.00 TWD
|
1529 | ZK - Uber Taipei | |||
| 01.07.2024 | -4 682,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
EVROPSKE HODNOTY ZS
|
2406028 | Softmedia správa webu Q3 | |||
| 01.07.2024 | -1 875,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
0308 | 321241552 | Algotech cloud Květen | ||
| 01.07.2024 | -436,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 30.6.2024, částka 73.11 PLN
|
6907 | Uber Taipei ZK | |||
| 01.07.2024 | -982,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Taipei taxi EH
|
Proplacení cestovních nákladů Taipei ZK | ||||
| 27.06.2024 | -858,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Taipei lítačka EH
|
Proplacení cestovních nákladů Taipei ZK | ||||
| 27.06.2024 | -1 713,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty
|
Večeře s partnery JJ | ||||
| 27.06.2024 | -1 961,69 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9658824123 | 11 | T-mobile duben | ||
| 25.06.2024 | 2 873,95 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Mol*European Sleepe..., 31203086453, NL, dne 24.6.2024, částka 119.00 EUR
|
9279 | Vratka - Europeansleeper | |||
| 25.06.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Neuman |
DAR_SSP + Jiří Neuman
|
Jiří Neuman | |||
| 25.06.2024 | -1 699,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Brusel bus EH
|
Proplacení cestovních nákladů Brusel ZK | ||||
| 25.06.2024 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ASA (Asociace studentů a absolventů), z.s. |
dar od YPALA
|
dar od YPALA | |||
| 21.06.2024 | -11 132,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropske hodnoty
|
0308 | 2024163 | Ucetnictvi květen | ||
| 19.06.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Gattermayer |
Josef Gattermayer
|
Josef Gattermayer | |||
| 18.06.2024 | -43 086,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zbyle ciste mzdy kveten
|
JV splatka pujcky kveten | ||||
| 18.06.2024 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240618711 | Nadace VIA | |
| 17.06.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zahradníček Igor |
DAR_KW Igor Zahradnicek
|
0000 | 0 | 0 | Ing.Zahradníček Igor |
| 15.06.2024 | -3 090,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - plyn
|
3407219001 | Zalohy - plyn | |||
| 15.06.2024 | -3 370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - zálohy elektřina
|
1200009866 | Zálohy - elektřina | |||
| 14.06.2024 | -799,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 13.6.2024, částka 799.00 CZK
|
0215 | Online čínský slovnik ZK | |||
| 14.06.2024 | -1 247,48 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty
|
3207721991 | Bolt Květen | |||
| 14.06.2024 | -21 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Grafika a web
|
0308 | 202400007 | Grafika a správa webu - OB | ||
| 13.06.2024 | -580,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropské hodnoty
|
ZK dary Taiwan | ||||
| 13.06.2024 | -337,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
DT Mnichov letiště-nádraží | ||||
| 13.06.2024 | -339,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
DT jízdné MHD x2 | ||||
| 13.06.2024 | -246,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
DT jízdné2 | ||||
| 13.06.2024 | -719,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
DT jízdné | ||||
| 12.06.2024 | -1 600,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, PRAHA 8, CZ, dne 11.6.2024, částka 1600.88 CZK
|
9279 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, PRAHA 8, CZ, dne 11.6.2024, částka 1600.88 CZK | |||
| 12.06.2024 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240005 MICHAELA JANOUSOVA
|
0308 | 20240005 | Uklid kancelarskych prostor Kveten | ||
| 12.06.2024 | 5 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Toman |
Dar
|
Dar na činnost EH DT | |||
| 12.06.2024 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240611647 | Nadace VIA | |
| 11.06.2024 | 61 847,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKO-TAIWANSKA OK Z |
úhrada faktury
|
24020 | CESKO-TAIWANSKA OK Z | ||
| 10.06.2024 | 28 884,20 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKO-TAIWANSKA OK Z |
úhrada faktury
|
23059 | CESKO-TAIWANSKA OK Z | ||
| 10.06.2024 | 36 237,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKO-TAIWANSKA OK Z |
doplatek faktury
|
24015 | CESKO-TAIWANSKA OK Z | ||
| 10.06.2024 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropské hodnoty
|
Splátka projekt BA CIS 5 | ||||
| 10.06.2024 | -14 081,38 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropske hodnoty
|
0308 | 2024163 | Ucetnictvi duben | ||
| 10.06.2024 | -65 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty - Nájem a služby - červenec
|
Kancelář - Nájem a služby - červenec | ||||
| 10.06.2024 | -65 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty - Nájem a služby - červen
|
Kancelář - Nájem a služby - červen | ||||
| 10.06.2024 | -481 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mzdy květen + doplatek duben
|
Mzdy květen + doplatek duben | ||||
| 10.06.2024 | -1 692 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty z.s.
|
Polovina financování projektu Czech Hub in Taiwan | ||||
| 10.06.2024 | 3 227 510,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SAB Finance a.s. |
24038865
|
24038865 | Interní převod z USD na CZK | ||
| 10.06.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Romancová, Ingrid |
DAR_KW Ingrid Romancová
|
78756 | DAR_KW Ingrid Romancová | ||
| 07.06.2024 | 11 325,40 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janda Jakub |
Dar pro Evropske hodnoty
|
0000 | Dar na činnost EH JJ | ||
| 06.06.2024 | 8 412,81 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Košková, Zuzana |
dar na činnost EH
|
dar na činnost EH ZK | |||
| 05.06.2024 | -136,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.C, Vijzelstraat 68, Amsterdam, 1017 HL, NLD, dne 5.6.2024, částka 136.56 CZK
|
6907 | Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.C, Vijzelstraat 68, Amsterdam, 1017 HL, NLD, dne 5.6.2024, částka 136.56 CZK | |||
| 04.06.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlasta Maternová | 0000 | Vlasta Maternová | |||
| 03.06.2024 | 10 295,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Úřad vlády ČR |
ZAJISTENI AKCE CERVPYORD09172324017
|
0308 | 24017 | 0 | Úřad vlády ČR |
| 02.06.2024 | -1 594,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JING CHENG ENTERPRISE, 337 TAOYUAN, TAOYUAN, 337, TWN, dne 1.6.2024, částka 2199.00 TWD
|
1529 | Nákup: JING CHENG ENTERPRISE, 337 TAOYUAN, TAOYUAN, 337, TWN, dne 1.6.2024, částka 2199.00 TWD | |||
| 01.06.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stříbrný, Robert |
DAR_EVI Robert Stříbrný
|
DAR_EVI Robert Stříbrný | |||
| 31.05.2024 | -1 949,53 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9658824123 | 11 | T-mobile Březen | ||
| 30.05.2024 | -465,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.C, Vijzelstraat 68, Amsterdam, 1017 HL, NLD, dne 30.5.2024, částka 465.96 CZK
|
6907 | Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.C, Vijzelstraat 68, Amsterdam, 1017 HL, NLD, dne 30.5.2024, částka 465.96 CZK | |||
| 30.05.2024 | -1 875,50 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 321241291 | Algotech cloud Duben | |||
| 28.05.2024 | -5 045,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
EVROPSKE HODNOTY ZS
|
2405041 | Softmedia Q3 | |||
| 27.05.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Neuman |
DAR_SSP + Jiří Neuman
|
Jiří Neuman | |||
| 20.05.2024 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240004 MICHAELA JANOUSOVA
|
0308 | 20240004 | Uklid kancelare duben | ||
| 20.05.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Gattermayer |
Josef Gattermayer
|
Josef Gattermayer | |||
| 18.05.2024 | -23 347,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: mytrip_1018961399, ONLINE, FI, dne 17.5.2024, částka 919.99 EUR
|
9279 | ZK cestovní náklady Taipei | |||
| 18.05.2024 | -324,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Exki Rue De La Loi, Rue De La Loi 232, Bruxelles, 1000, BEL, dne 17.5.2024, částka 12.80 EUR
|
6907 | Brusel stravne | |||
| 18.05.2024 | -65,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stibmivb Go52821, Comte De Flandre, Sint-Jans-Mol, 1080, BEL, dne 17.5.2024, částka 2.60 EUR
|
6907 | Brusel MHD | |||
| 18.05.2024 | -431,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SumUp *Wagon Plastron, Groeneweg 17, Erembodegem, 9320, BEL, dne 17.5.2024, částka 17.00 EUR
|
6907 | Nákup: SumUp *Wagon Plastron, Groeneweg 17, Erembodegem, 9320, BEL, dne 17.5.2024, částka 17.00 EUR | |||
| 18.05.2024 | -469,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SumUp *Taxi U.B.R & C, Avenue Dailly 128, Bruxelles, 1030, BEL, dne 17.5.2024, částka 18.50 EUR
|
6907 | Brusel taxi | |||
| 18.05.2024 | -845,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 16.5.2024, částka 33.32 EUR
|
6907 | Brusel UBER | |||
| 17.05.2024 | -776,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Otan 1, Avenue Leopold Iii 3, Bruxelles, 1130, BEL, dne 16.5.2024, částka 30.60 EUR
|
6907 | Brusel stravne | |||
| 17.05.2024 | -253,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 15.5.2024, částka 9.98 EUR
|
6907 | Brusel UBER | |||
| 17.05.2024 | -816,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 16.5.2024, částka 32.17 EUR
|
6907 | Brusel UBER | |||
| 17.05.2024 | -53,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STIB 151501565716, Rue Royale 76, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 15.5.2024, částka 2.10 EUR
|
1529 | Brusel MHD | |||
| 17.05.2024 | -53,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STIB 151501565713, Rue Royale 76, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 15.5.2024, částka 2.10 EUR
|
6907 | Brusel MHD | |||
| 17.05.2024 | -330,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CARREFOUR BRUXEL, AVENUE FONSNY 47 GARE DU MIDI, SAINT-GILLES, 1060, BEL, dne 16.5.2024, částka 13.03 EUR
|
1529 | Brusel stravne | |||
| 16.05.2024 | -152,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Meininger Brussels Gmb, Quai du Hainaut 33, Brussels, 1080, BEL, dne 16.5.2024, částka 6.00 EUR
|
1529 | Brusel stravne | |||
| 16.05.2024 | -302,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Meininger Brussels Gmb, Quai du Hainaut 33, Brussels, 1080, BEL, dne 16.5.2024, částka 11.90 EUR
|
6907 | Brusel stravne | |||
| 16.05.2024 | -192,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Paul 559, Tervurenlaan Z N, Brussel, 1040, BEL, dne 15.5.2024, částka 7.60 EUR
|
6907 | Brusel stravne | |||
| 16.05.2024 | -256,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Karsmakers Bvba, Trierstraat 20, Elsene, 1050, BEL, dne 15.5.2024, částka 10.10 EUR
|
1529 | Brusel stravne | |||
| 16.05.2024 | -954,73 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Exki Rue De La Loi, Rue De La Loi 232, Bruxelles, 1000, BEL, dne 15.5.2024, částka 37.60 EUR
|
6907 | Brusel stravne | |||
| 16.05.2024 | -66,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stibmivb Go52821, Comte De Flandre, Sint-Jans-Mol, 1080, BEL, dne 15.5.2024, částka 2.60 EUR
|
1529 | Brusel MHD | |||
| 16.05.2024 | -368,18 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SumUp *Soleil d_Afriq, Rue Longue Vie 10, Ixelles, 1050, BEL, dne 15.5.2024, částka 14.50 EUR
|
1529 | Brusel kava s partnery | |||
| 16.05.2024 | -357,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 14.5.2024, částka 14.07 EUR
|
6907 | Brusel UBER | |||
| 16.05.2024 | -106,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STIB 140629485061, Rue Royale 76, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 14.5.2024, částka 4.20 EUR
|
1529 | Brusel MHD | |||
| 16.05.2024 | -394,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Meininger Brussels Gmb, Quai du Hainaut 33, Brussels, 1080, BEL, dne 15.5.2024, částka 15.50 EUR
|
6907 | Brusel Stravne | |||
| 15.05.2024 | -127,37 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Meininger Brussels Gmb, Quai du Hainaut 33, Brussels, 1080, BEL, dne 15.5.2024, částka 5.00 EUR
|
1529 | Brusel MHD | |||
| 15.05.2024 | -338,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lloyd Coffee Eatery Tr, Rue du Luxembourg 13 13, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 14.5.2024, částka 13.30 EUR
|
6907 | Brusel kava s partnery | |||
| 15.05.2024 | -478,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lloyd Coffee Eatery Tr, Rue du Luxembourg 13 13, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 14.5.2024, částka 18.80 EUR
|
6907 | Brusel kava s partnery | |||
| 15.05.2024 | -132,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stibmivb Go52821, Comte De Flandre, Sint-Jans-Mol, 1080, BEL, dne 14.5.2024, částka 5.20 EUR
|
6907 | Brusel MHD | |||
| 15.05.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zahradníček Igor |
DAR_KW Igor Zahradnicek
|
0000 | 0 | 0 | Ing.Zahradníček Igor |
| 15.05.2024 | 9 116,14 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Mollie B.V., Tesselschadestr, Amsterdam, 1054 ET, NLD, dne 14.5.2024, částka 378.00 EUR
|
1529 | Kredit: Mollie B.V., Tesselschadestr, Amsterdam, 1054 ET, NLD, dne 14.5.2024, částka 378.00 EUR | |||
| 15.05.2024 | -3 090,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - plyn
|
3407219001 | Zalohy - plyn | |||
| 15.05.2024 | -3 370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - zálohy elektřina
|
1200009866 | Zálohy - elektřina | |||
| 14.05.2024 | -178,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Meininger Brussels Gmb, Quai du Hainaut 33, Brussels, 1080, BEL, dne 14.5.2024, částka 7.00 EUR
|
1529 | Brusel stravne | |||
| 14.05.2024 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240514588 | Nadace VIA | |
| 14.05.2024 | -1 043,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Robert, Rue Breydel 46, Bruxelles, 1040, BEL, dne 13.5.2024, částka 41.00 EUR
|
1529 | Brusel stravne | |||
| 14.05.2024 | -132,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stibmivb Go56321, Gare Du Midi, Rue Couverte, Sint-Gillis, 1060, BEL, dne 13.5.2024, částka 5.20 EUR
|
1529 | Brusel MHD | |||
| 14.05.2024 | -132,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stibmivb Go52813, Comte De Flandre,, Sint-Jans-Mol, 1080, BEL, dne 13.5.2024, částka 5.20 EUR
|
1529 | Brusel MHD | |||
| 14.05.2024 | -585,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ind Breweries, Van artevelde 1, Bruxelles, 1000, BEL, dne 13.5.2024, částka 23.00 EUR
|
1529 | Brusel stravne | |||
| 14.05.2024 | -432,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Meininger Brussels Gmb, Quai du Hainaut 33, Brussels, 1080, BEL, dne 13.5.2024, částka 17.00 EUR
|
6907 | Brusel stravne | |||
| 13.05.2024 | -757,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Meininger Brussels Gmb, Quai du Hainaut 33, Brussels, 1080, BEL, dne 13.5.2024, částka 29.68 EUR
|
1529 | Brusel stravne | |||
| 13.05.2024 | -136,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 10.5.2024, částka 136.75 CZK
|
6907 | UBER Brusel | |||
| 13.05.2024 | -3 172,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty z.s.
|
53240943 | Ubytování SK | |||
| 13.05.2024 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropské hodnoty
|
Splátka projekt BA CIS 4 | ||||
| 10.05.2024 | -265 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mzdy 1 - duben
|
Mzdy 1 - duben | ||||
| 10.05.2024 | 104 677,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SAB Finance a.s. |
24031476
|
24031476 | Interní převod z EUR na CZK účet | ||
| 10.05.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Romancová, Ingrid |
DAR_KW Ingrid Romancová
|
78756 | DAR_KW Ingrid Romancová | ||
| 08.05.2024 | -199,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MARS-TAXI ANDRII MOCHA, ul.MARSZALKOWSKA 111A/1328, WARSZAWA, 00-102, POL, dne 7.5.2024, částka 33.50 PLN
|
6907 | Nákup: MARS-TAXI ANDRII MOCHA, ul.MARSZALKOWSKA 111A/1328, WARSZAWA, 00-102, POL, dne 7.5.2024, částka 33.50 PLN | |||
| 07.05.2024 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240507403 | Nadace VIA | |
| 06.05.2024 | -1 169,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty, z.s.
|
2698762700 | OZP | |||
| 06.05.2024 | -2 011,65 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9658824123 | 11 | T-mobile 24-02 | ||
| 06.05.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlasta Maternová | 0000 | Vlasta Maternová | |||
| 03.05.2024 | -2 544,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SoundCloud, Rheinsberger Str. 76/77, Berlin, 10115, DEU, dne 3.5.2024, částka 99.00 EUR
|
1529 | Nákup: SoundCloud, Rheinsberger Str. 76/77, Berlin, 10115, DEU, dne 3.5.2024, částka 99.00 EUR | |||
| 01.05.2024 | -235,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gastro West, S.R.O., Zamecka 2, Praha 1, 110 00, CZE, dne 30.4.2024, částka 235.00 CZK
|
1529 | Nákup: Gastro West, S.R.O., Zamecka 2, Praha 1, 110 00, CZE, dne 30.4.2024, částka 235.00 CZK | |||
| 01.05.2024 | -223,57 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 30.4.2024, částka 223.57 CZK
|
6907 | Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 30.4.2024, částka 223.57 CZK | |||
| 01.05.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stříbrný, Robert |
DAR_EVI Robert Stříbrný
|
DAR_EVI Robert Stříbrný | |||
| 30.04.2024 | -1 875,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty
|
0308 | 321240993 | Algotech Cloud 03-2024 | ||
| 28.04.2024 | -800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: No.211, Nerudova 21114, Praha, 118 00, CZE, dne 27.4.2024, částka 800.00 CZK
|
6907 | Nákup: No.211, Nerudova 21114, Praha, 118 00, CZE, dne 27.4.2024, částka 800.00 CZK | |||
| 27.04.2024 | -1 080,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gastro West, S.R.O., Zamecka 2, Praha 1, 110 00, CZE, dne 26.4.2024, částka 1080.00 CZK
|
1529 | Nákup: Gastro West, S.R.O., Zamecka 2, Praha 1, 110 00, CZE, dne 26.4.2024, částka 1080.00 CZK | |||
| 25.04.2024 | -17 867,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, (888)850-3958, NL, dne 24.4.2024, částka 689.44 EUR
|
9279 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, (888)850-3958, NL, dne 24.4.2024, částka 689.44 EUR | |||
| 25.04.2024 | -24 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
Proplacení nákladů INDSR ubytování | ||||
| 25.04.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Neuman |
DAR_SSP + Jiří Neuman
|
Jiří Neuman | |||
| 24.04.2024 | -732,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
Proplacení cestovních nákladů - stáž DT | ||||
| 24.04.2024 | -4 265,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
3558 | 8603526095 | pojisteni kancelare | ||
| 23.04.2024 | -410,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Respektstore, Praha 1 - Nov, CZ, dne 22.4.2024, částka 410.00 CZK
|
9279 | Nákup: Respektstore, Praha 1 - Nov, CZ, dne 22.4.2024, částka 410.00 CZK | |||
| 22.04.2024 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KESIDA s.r.o. |
Dar dle smlouvy, KESIDA s.r.o.
|
Dar dle smlouvy, KESIDA s.r.o. | |||
| 22.04.2024 | -12 720,73 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropske hodnoty zs
|
0308 | 2024100 | Ucetnictvi brezen | ||
| 22.04.2024 | -442,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty z.s.
|
26987627 | DPH brezen | |||
| 22.04.2024 | -90,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPP TRAMV*PHdj4458, SOKOLOVSKA 42/217, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 27.3.2024, částka 90.00 CZK
|
1529 | Nákup: DPP TRAMV*PHdj4458, SOKOLOVSKA 42/217, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 27.3.2024, částka 90.00 CZK |