Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300405420 / 2010
Majitel účtu:
Evropské hodnoty z.s.
Název účtu:
Evropské hodnoty z.s.
| Stav k: 28.02.2025 | Stav k: 29.03.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 593 568,65 CZK | 148 830,01 CZK | 54 468,45 CZK | -499 207,09 CZK | -444 738,64 CZK | 148 830,01 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | -1 037,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Mol*Autogrill Belgie, 32475580946, BE, dne 27.3.2025, částka 40.40 EUR
|
0215 | Nákup: Mol*Autogrill Belgie, 32475580946, BE, dne 27.3.2025, částka 40.40 EUR | |||
| 28.03.2025 | -500,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EUO2503271058, Tallinn, EE, dne 27.3.2025, částka 19.50 EUR
|
0215 | Nákup: BOLT.EUO2503271058, Tallinn, EE, dne 27.3.2025, částka 19.50 EUR | |||
| 28.03.2025 | -231,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lloyd Coffee Eatery Trone, BRUXELLES, BE, dne 27.3.2025, částka 231.24 CZK
|
0215 | Nákup: Lloyd Coffee Eatery Trone, BRUXELLES, BE, dne 27.3.2025, částka 231.24 CZK | |||
| 28.03.2025 | -134,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COSTA T2 AIRSIDE 62277, PRAHA 6, CZ, dne 27.3.2025, částka 134.00 CZK
|
0215 | Nákup: COSTA T2 AIRSIDE 62277, PRAHA 6, CZ, dne 27.3.2025, částka 134.00 CZK | |||
| 28.03.2025 | -469,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 27.3.2025, částka 18.28 EUR
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 27.3.2025, částka 18.28 EUR | |||
| 28.03.2025 | -572,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 27.3.2025, částka 572.26 CZK
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 27.3.2025, částka 572.26 CZK | |||
| 28.03.2025 | -79,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 27.3.2025, částka 12.93 PLN
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 27.3.2025, částka 12.93 PLN | |||
| 28.03.2025 | -1 155,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BOLT.EU/O/2503270909, Tallinn, EE, dne 27.3.2025, částka 45.00 EUR
|
0215 | Nákup: BOLT.EU/O/2503270909, Tallinn, EE, dne 27.3.2025, částka 45.00 EUR | |||
| 28.03.2025 | -860,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lloyd Coffee Eatery Tr, Rue du Luxembourg 13 13, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 27.3.2025, částka 33.50 EUR
|
6907 | Nákup: Lloyd Coffee Eatery Tr, Rue du Luxembourg 13 13, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 27.3.2025, částka 33.50 EUR | |||
| 28.03.2025 | -267,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lloyd Coffee Eatery Tr, Rue du Luxembourg 13 13, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 27.3.2025, částka 10.40 EUR
|
6907 | Nákup: Lloyd Coffee Eatery Tr, Rue du Luxembourg 13 13, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 27.3.2025, částka 10.40 EUR | |||
| 28.03.2025 | -416,21 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Panos A, Luchthaven Brussel Nationaal 41, Zaventem, 1930, BEL, dne 27.3.2025, částka 16.20 EUR
|
6907 | Nákup: Panos A, Luchthaven Brussel Nationaal 41, Zaventem, 1930, BEL, dne 27.3.2025, částka 16.20 EUR | |||
| 27.03.2025 | -469,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 26.3.2025, částka 76.44 PLN
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 26.3.2025, částka 76.44 PLN | |||
| 27.03.2025 | -134,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 26.3.2025, částka 21.92 PLN
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 26.3.2025, částka 21.92 PLN | |||
| 27.03.2025 | -147,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 26.3.2025, částka 23.98 PLN
|
9279 | Nákup: UBER *TRIP, HELP.UBER.COM, NL, dne 26.3.2025, částka 23.98 PLN | |||
| 27.03.2025 | -292,77 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AMREST SP. Z O.O. 04, ul.Woloska 12, Warszawa, 02-675, POL, dne 26.3.2025, částka 292.77 CZK
|
6907 | Nákup: AMREST SP. Z O.O. 04, ul.Woloska 12, Warszawa, 02-675, POL, dne 26.3.2025, částka 292.77 CZK | |||
| 25.03.2025 | 385,20 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250325664 | Nadace VIA | |
| 25.03.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Neuman |
DAR_SSP + Jiří Neuman
|
Jiří Neuman | |||
| 21.03.2025 | -458,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: La Casa trattoria Nove, Praha 3 - Ziz, CZ, dne 20.3.2025, částka 458.00 CZK
|
0215 | Nákup: La Casa trattoria Nove, Praha 3 - Ziz, CZ, dne 20.3.2025, částka 458.00 CZK | |||
| 20.03.2025 | -168,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty z.s.
|
26987627 | DPH 2025-02 | |||
| 20.03.2025 | -1 149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *LOCALARTISTS.CZ, https://local, CZ, dne 18.3.2025, částka 1149.00 CZK
|
9279 | Nákup: GOPAY *LOCALARTISTS.CZ, https://local, CZ, dne 18.3.2025, částka 1149.00 CZK | |||
| 20.03.2025 | -2 339,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *KOH-I-NOOR.CZ, https://eshop, CZ, dne 18.3.2025, částka 2339.90 CZK
|
9279 | Nákup: GOPAY *KOH-I-NOOR.CZ, https://eshop, CZ, dne 18.3.2025, částka 2339.90 CZK | |||
| 20.03.2025 | -26 203,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropské hodnoty
|
0308 | 2025081 | ucetnictvi unor | ||
| 20.03.2025 | -869,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*Vykrajujeme.cz, Praha, CZ, dne 18.3.2025, částka 869.00 CZK
|
9279 | Nákup: SHOPTET*Vykrajujeme.cz, Praha, CZ, dne 18.3.2025, částka 869.00 CZK | |||
| 19.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Gattermayer |
Josef Gattermayer
|
Josef Gattermayer | |||
| 18.03.2025 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250318400 | Nadace VIA | |
| 17.03.2025 | -266,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: (JOO)KEOPIBINKOLIADOGO, SEOULGANGNAM-GUDOGOK-DONG, SEOUL, 06295, KOR, dne 13.3.2025, částka 16300.00 KRW
|
6907 | Nákup: (JOO)KEOPIBINKOLIADOGO, SEOULGANGNAM-GUDOGOK-DONG, SEOUL, 06295, KOR, dne 13.3.2025, částka 16300.00 KRW | |||
| 17.03.2025 | -366,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BR KOREA CO.,LTD DUNKI, INCHEONJUNG-GUEURWANG-DONG, INCHEON, 22382, KOR, dne 14.3.2025, částka 22300.00 KRW
|
6907 | Nákup: BR KOREA CO.,LTD DUNKI, INCHEONJUNG-GUEURWANG-DONG, INCHEON, 22382, KOR, dne 14.3.2025, částka 22300.00 KRW | |||
| 17.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zahradníček Igor |
DAR_KW Igor Zahradnicek
|
0000 | 0 | 0 | Zahradníček Igor |
| 15.03.2025 | -3 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - plyn
|
3407219001 | Zalohy - plyn | |||
| 15.03.2025 | -1 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - zálohy elektřina
|
1200009866 | Zálohy - elektřina | |||
| 14.03.2025 | -335,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TIMHOLTEUN GUANGHWAMOO, SEOUL, 03142, KOR, dne 13.3.2025, částka 20500.00 KRW
|
6907 | Nákup: TIMHOLTEUN GUANGHWAMOO, SEOUL, 03142, KOR, dne 13.3.2025, částka 20500.00 KRW | |||
| 14.03.2025 | -254,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JOOSIKHWESA GOPIJA GUA, SEOUL, 03176, KOR, dne 13.3.2025, částka 15530.00 KRW
|
6907 | Nákup: JOOSIKHWESA GOPIJA GUA, SEOUL, 03176, KOR, dne 13.3.2025, částka 15530.00 KRW | |||
| 14.03.2025 | -4 682,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
EVROPSKE HODNOTY ZS
|
2503027 | Softmedia Q2 | |||
| 14.03.2025 | -65 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty - Nájem a služby - duben
|
Kancelář - Nájem a služby - duben | ||||
| 12.03.2025 | -398,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Brusel služebka oběd
|
20250003 | OM služební cesta občerstvení | |||
| 12.03.2025 | -280,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Brusel služebka jízdné
|
20250003 | OM služební cesta MHD | |||
| 12.03.2025 | -70,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Brusel služebka jízdné
|
20250003 | OM služební cesta MHD | |||
| 12.03.2025 | -280,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Brusel služebka jízdné
|
20250003 | OM služební cesta MHD | |||
| 12.03.2025 | -175,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Brusel služebka jídlo
|
20250003 | OM služební cesta občerstvení | |||
| 12.03.2025 | -207,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: StarbucksKorea, Hoehyeon-dong2-ga, Seoul, 04631, KOR, dne 10.3.2025, částka 12500.00 KRW
|
6907 | Nákup: StarbucksKorea, Hoehyeon-dong2-ga, Seoul, 04631, KOR, dne 10.3.2025, částka 12500.00 KRW | |||
| 12.03.2025 | -91,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ANGUK 153(ANGUK153), SEOULJONGNO-GUANGUK-DONG, SEOUL, 03060, KOR, dne 10.3.2025, částka 5500.00 KRW
|
6907 | Nákup: ANGUK 153(ANGUK153), SEOULJONGNO-GUANGUK-DONG, SEOUL, 03060, KOR, dne 10.3.2025, částka 5500.00 KRW | |||
| 11.03.2025 | -1 234,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 120250618 | BOZP 2025 | ||||
| 10.03.2025 | -3 965,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
3558 | 8603526095 | Pojistné - podnikatelská rizika | ||
| 10.03.2025 | -368 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mzdy únor
|
Mzdy únor | ||||
| 10.03.2025 | 240,75 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250310594 | Nadace VIA | |
| 10.03.2025 | -281,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HYEONJANGBALGUEON-s, Sampyeong-dong, Sungnam (Seou, 13488, KOR, dne 8.3.2025, částka 17000.00 KRW
|
6907 | Nákup: HYEONJANGBALGUEON-s, Sampyeong-dong, Sungnam (Seou, 13488, KOR, dne 8.3.2025, částka 17000.00 KRW | |||
| 10.03.2025 | -1 754,31 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: BC CARD, Shinyongsan-4, SEOUL, UNKNOWN, KOR, dne 9.3.2025, částka 106000.00 KRW
|
6907 | Výběr z bankomatu: BC CARD, Shinyongsan-4, SEOUL, UNKNOWN, KOR, dne 9.3.2025, částka 106000.00 KRW | |||
| 10.03.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Romancová, Ingrid |
DAR_KW Ingrid Romancová
|
78756 | DAR_KW Ingrid Romancová | ||
| 08.03.2025 | -371,73 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 7.3.2025, částka 512.00 TWD
|
9279 | Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 7.3.2025, částka 512.00 TWD | |||
| 08.03.2025 | -567,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.GETNOMAD.APP, 2880 Lakeside Drive Suite 331, SANTA CLARA, 95054, USA, dne 7.3.2025, částka 24.00 USD
|
6907 | Nákup: WWW.GETNOMAD.APP, 2880 Lakeside Drive Suite 331, SANTA CLARA, 95054, USA, dne 7.3.2025, částka 24.00 USD | |||
| 06.03.2025 | 51 961,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKO-TAIWANSKA OK Z |
úhrada faktury
|
25004 | CESKO-TAIWANSKA OK Z | ||
| 04.03.2025 | -432,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 3.3.2025, částka 570.00 TWD
|
9279 | Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 3.3.2025, částka 570.00 TWD | |||
| 03.03.2025 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250001 MICHAELA JANOUSOVA
|
0308 | 20250001 | Uklid kancelarskych prostor 2025-01,02 | ||
| 03.03.2025 | -2 674,38 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9658824123 | 11 | T-mobile 2024-12 | ||
| 03.03.2025 | -1 875,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 321250255 | Algotech 2025-01 |