Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300405420 / 2010
Majitel účtu:
Evropské hodnoty z.s.
Název účtu:
Evropské hodnoty z.s.
| Stav k: 24.04.2022 | Stav k: 24.05.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 414 697,28 CZK | 1 477 749,09 CZK | 2 773 660,67 CZK | -1 710 608,86 CZK | 1 063 051,81 CZK | 1 477 749,09 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2022 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty - vstupni lekarska prohlidka
|
Proplacení nákladů - vstupní lekařská prohlídka - MH | ||||
| 23.05.2022 | -67,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty - projektové náklady
|
Poštovné - SD | ||||
| 23.05.2022 | -8 920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty - zálohy plyn
|
7200000133 | Zálohy - plyn | |||
| 23.05.2022 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty - zálohy plyn 2
|
7200000161 | Zálohy - plyn - 2. patro | |||
| 23.05.2022 | -585,92 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.C, Vijzelstraat 68, Amsterdam, 1017 HL, NLD, dne 22.5.2022, částka 585.92 CZK
|
6907 | Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.C, Vijzelstraat 68, Amsterdam, 1017 HL, NLD, dne 22.5.2022, částka 585.92 CZK | |||
| 23.05.2022 | -194,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.C, Vijzelstraat 68, Amsterdam, 1017 HL, NLD, dne 22.5.2022, částka 194.14 CZK
|
6907 | Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.C, Vijzelstraat 68, Amsterdam, 1017 HL, NLD, dne 22.5.2022, částka 194.14 CZK | |||
| 23.05.2022 | -40,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.C, Vijzelstraat 68, Amsterdam, 1017 HL, NLD, dne 22.5.2022, částka 40.00 CZK
|
6907 | Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.C, Vijzelstraat 68, Amsterdam, 1017 HL, NLD, dne 22.5.2022, částka 40.00 CZK | |||
| 21.05.2022 | 250,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: IKEA CZ ecom, Skandinavska 1 131, Praha, 155 00, CZE, dne 20.5.2022, částka 250.00 CZK
|
5621 | Kredit: IKEA CZ ecom, Skandinavska 1 131, Praha, 155 00, CZE, dne 20.5.2022, částka 250.00 CZK | |||
| 21.05.2022 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 11800, JOSEFSKA 43/4, PRAHA, 11800, CZE, dne 20.5.2022, částka 60.00 CZK
|
5621 | Nákup: CESKA POSTA 11800, JOSEFSKA 43/4, PRAHA, 11800, CZE, dne 20.5.2022, částka 60.00 CZK | |||
| 21.05.2022 | -120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 11800, JOSEFSKA 43/4, PRAHA, 11800, CZE, dne 20.5.2022, částka 120.00 CZK
|
5621 | Nákup: CESKA POSTA 11800, JOSEFSKA 43/4, PRAHA, 11800, CZE, dne 20.5.2022, částka 120.00 CZK | |||
| 21.05.2022 | -30,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 11800, JOSEFSKA 43/4, PRAHA, 11800, CZE, dne 20.5.2022, částka 30.00 CZK
|
5621 | Nákup: CESKA POSTA 11800, JOSEFSKA 43/4, PRAHA, 11800, CZE, dne 20.5.2022, částka 30.00 CZK | |||
| 21.05.2022 | -30,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 11800, JOSEFSKA 43/4, PRAHA, 11800, CZE, dne 20.5.2022, částka 30.00 CZK
|
5621 | Nákup: CESKA POSTA 11800, JOSEFSKA 43/4, PRAHA, 11800, CZE, dne 20.5.2022, částka 30.00 CZK | |||
| 21.05.2022 | -60,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 11800, JOSEFSKA 43/4, PRAHA, 11800, CZE, dne 20.5.2022, částka 60.00 CZK
|
5621 | Nákup: CESKA POSTA 11800, JOSEFSKA 43/4, PRAHA, 11800, CZE, dne 20.5.2022, částka 60.00 CZK | |||
| 21.05.2022 | -114,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 11800, JOSEFSKA 43/4, PRAHA, 11800, CZE, dne 20.5.2022, částka 114.00 CZK
|
5621 | Nákup: CESKA POSTA 11800, JOSEFSKA 43/4, PRAHA, 11800, CZE, dne 20.5.2022, částka 114.00 CZK | |||
| 19.05.2022 | -934,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: applemix.cz, applemix.cz, Horice, 50801, CZE, dne 18.5.2022, částka 934.00 CZK
|
5621 | Nákup: applemix.cz, applemix.cz, Horice, 50801, CZE, dne 18.5.2022, částka 934.00 CZK | |||
| 19.05.2022 | -20 981,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 6411705906 | 9000010004 | Nákup: IKEA CZ ecom | |||
| 19.05.2022 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Gattermayer |
Josef Gattermayer
|
Josef Gattermayer | |||
| 19.05.2022 | -1 262,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 18.5.2022, částka 1262.00 CZK
|
5621 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 18.5.2022, částka 1262.00 CZK | |||
| 18.05.2022 | -1 960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evorpske hodnoty - proplaceni projektovych nakladů
|
Proplacení projektových nákladů - catering - JJ | ||||
| 18.05.2022 | -1 905,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evorpske hodnoty - proplaceni projektovych nakladů
|
Proplacení projektových nákladů - catering - JJ | ||||
| 18.05.2022 | -27 142,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPH 4 22|
|
0000 | 26987627 | DPH 4 22| | ||
| 18.05.2022 | -2 659,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DB Vertrieb GmbH, Caroline-Michaelis-Str. 5-11, 9RBMXK, 10115, DEU, dne 17.5.2022, částka 104.85 EUR
|
1529 | Nákup: DB Vertrieb GmbH, Caroline-Michaelis-Str. 5-11, 9RBMXK, 10115, DEU, dne 17.5.2022, částka 104.85 EUR | |||
| 17.05.2022 | -14 710,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 17.5.2022, částka 14710.00 CZK
|
5621 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 17.5.2022, částka 14710.00 CZK | |||
| 17.05.2022 | -17 121,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Ucto pro NNO s r o |Ucetnictvi
|
0308 | 2022085 | Ucto pro NNO s r o |Ucetnictvi | ||
| 17.05.2022 | -10 341,87 CZK | Bezhotovostní platba |
Embassy of Sustainable Thinking |Najem
|
0308 | 20220020 | Embassy of Sustainable Thinking |Najem | ||
| 17.05.2022 | -6 292,83 CZK | Bezhotovostní platba |
OFFICEO s r o |Kanc potreby a obcerstveni
|
0008 | 3022080895 | OFFICEO s r o |Kanc potreby a obcerstveni | ||
| 17.05.2022 | -4 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Monitora Media s r o |Monitoring tisku
|
0308 | 20223352 | Monitora Media s r o |Monitoring tisku | ||
| 17.05.2022 | 4 063,98 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 220517458 | Nadace VIA | |
| 17.05.2022 | -3 025,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropske hodnoty
|
0308 | 20220015 | Catering - BA | ||
| 17.05.2022 | -179,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SVEHLOVA 1391/32, PRAHA 10, 10200, CZE, dne 16.5.2022, částka 179.80 CZK
|
5621 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, SVEHLOVA 1391/32, PRAHA 10, 10200, CZE, dne 16.5.2022, částka 179.80 CZK | |||
| 16.05.2022 | -90 459,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
3512007448 | Evropske hodnoty | |||
| 16.05.2022 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zahradníček Igor |
DAR_KW Igor Zahradnicek
|
0000 | 0 | 0 | Ing.Zahradníček Igor |
| 15.05.2022 | -9 670,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BRUSSELS AIRLINES, DA VINCILAAN, ZAVENTEM, 1935, BEL, dne 13.5.2022, částka 380.35 EUR
|
5621 | Nákup: BRUSSELS AIRLINES, DA VINCILAAN, ZAVENTEM, 1935, BEL, dne 13.5.2022, částka 380.35 EUR | |||
| 14.05.2022 | -8 414,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BRUSSELS AIRLINES, DA VINCILAAN, ZAVENTEM, 1935, BEL, dne 12.5.2022, částka 8414.00 CZK
|
5621 | Nákup: BRUSSELS AIRLINES, DA VINCILAAN, ZAVENTEM, 1935, BEL, dne 12.5.2022, částka 8414.00 CZK | |||
| 14.05.2022 | -3 763,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CZ ecom, Skandinavska 1 131, Praha, 155 00, CZE, dne 13.5.2022, částka 3763.00 CZK
|
5621 | Nákup: IKEA CZ ecom, Skandinavska 1 131, Praha, 155 00, CZE, dne 13.5.2022, částka 3763.00 CZK | |||
| 14.05.2022 | -2 363,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BANH-MI-BA JINDRISSKA, PANSKA 9, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 13.5.2022, částka 2363.00 CZK
|
1529 | Nákup: BANH-MI-BA JINDRISSKA, PANSKA 9, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 13.5.2022, částka 2363.00 CZK | |||
| 13.05.2022 | 711 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SAB Finance a.s. |
22036817
|
22036817 | Internal transfer from USD to CZK | ||
| 13.05.2022 | -4 475,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Klasterni pivovar Str, ul.Strahovske nadvori 301/10, Praha 1 - Hra, 118 00, CZE, dne 12.5.2022, částka 4475.00 CZK
|
1529 | Nákup: Klasterni pivovar Str, ul.Strahovske nadvori 301/10, Praha 1 - Hra, 118 00, CZE, dne 12.5.2022, částka 4475.00 CZK | |||
| 12.05.2022 | -5 601,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PROTONMAIL, Route de la Galaise 32Plan-les-Ouates, GENEVA, 1228, CHE, dne 12.5.2022, částka 227.19 USD
|
1529 | Nákup: PROTONMAIL, Route de la Galaise 32Plan-les-Ouates, GENEVA, 1228, CHE, dne 12.5.2022, částka 227.19 USD | |||
| 12.05.2022 | -6 400,03 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty - videa
|
112022 | Natáčení a postprodukce videí - KWM | |||
| 12.05.2022 | -207,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *COPYGENERAL.CZ, Senovazne namesti 871/26, https://copyg, 11000, CZE, dne 11.5.2022, částka 207.00 CZK
|
1529 | Nákup: GOPAY *COPYGENERAL.CZ, Senovazne namesti 871/26, https://copyg, 11000, CZE, dne 11.5.2022, částka 207.00 CZK | |||
| 12.05.2022 | -75,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty - proplacení provozních výdajů
|
Provozní výdaje - čokoláda - LaS | ||||
| 12.05.2022 | -1 965,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.5.2022, částka 1965.00 CZK
|
1529 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.5.2022, částka 1965.00 CZK | |||
| 12.05.2022 | -3 962,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Khomfi restaurant, Vitkova 18, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.5.2022, částka 3962.00 CZK
|
1529 | Nákup: Khomfi restaurant, Vitkova 18, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.5.2022, částka 3962.00 CZK | |||
| 12.05.2022 | -855,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: National Express Limit, National Express House, Birmingham Coach Station, Birmingham, B5 6DD, GBR, dne 11.5.2022, částka 28.20 GBP
|
1529 | Nákup: National Express Limit, National Express House, Birmingham Coach Station, Birmingham, B5 6DD, GBR, dne 11.5.2022, částka 28.20 GBP | |||
| 12.05.2022 | -4 706,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Karlin, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.5.2022, částka 4706.00 CZK
|
5621 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Karlin, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.5.2022, částka 4706.00 CZK | |||
| 12.05.2022 | -839,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Karlin, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.5.2022, částka 839.40 CZK
|
5621 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Karlin, Praha 8, 18600, CZE, dne 11.5.2022, částka 839.40 CZK | |||
| 11.05.2022 | -5 164,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WIZZ AIR000Z8VQRB, KOER UTCA 2/A, BULDI, BUDAPEST, 1103, HUN, dne 10.5.2022, částka 198.53 EUR
|
1529 | Nákup: WIZZ AIR000Z8VQRB, KOER UTCA 2/A, BULDI, BUDAPEST, 1103, HUN, dne 10.5.2022, částka 198.53 EUR | |||
| 11.05.2022 | -7 239,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LOT0802414290953, KOR 43, WARSZAWA, 02-146, POL, dne 10.5.2022, částka 7239.00 CZK
|
1529 | Nákup: LOT0802414290953, KOR 43, WARSZAWA, 02-146, POL, dne 10.5.2022, částka 7239.00 CZK | |||
| 11.05.2022 | -35,70 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FD3022069132 Officeo s.r.o.
|
0008 | 3022069132 | Platba faktury FD3022069132 Officeo s.r.o. | ||
| 11.05.2022 | -127,05 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba faktury FD3022065600 Officeo s.r.o.
|
0008 | 3022065600 | Platba faktury FD3022065600 Officeo s.r.o. | ||
| 11.05.2022 | -1 994,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 10.5.2022, částka 1994.00 CZK
|
1529 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 10.5.2022, částka 1994.00 CZK | |||
| 11.05.2022 | -6 225,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 10.5.2022, částka 6225.00 CZK
|
1529 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 10.5.2022, částka 6225.00 CZK | |||
| 11.05.2022 | -5 975,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 10.5.2022, částka 5975.00 CZK
|
1529 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 10.5.2022, částka 5975.00 CZK | |||
| 11.05.2022 | -1 253,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: tisknulevne.cz, tisknulevne.cz Ji**n, Pra, Ji**n, Pra*sk, 50601, CZE, dne 10.5.2022, částka 1253.00 CZK
|
5621 | Nákup: tisknulevne.cz, tisknulevne.cz Ji**n, Pra, Ji**n, Pra*sk, 50601, CZE, dne 10.5.2022, částka 1253.00 CZK | |||
| 11.05.2022 | -2 835,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CN TAR TAROM SA-MOBILP, ORAS OTOPENI, 00000, ROM, dne 10.5.2022, částka 110.47 EUR
|
1529 | Nákup: CN TAR TAROM SA-MOBILP, ORAS OTOPENI, 00000, ROM, dne 10.5.2022, částka 110.47 EUR | |||
| 11.05.2022 | -1 248,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Karlin, Praha 8, 18600, CZE, dne 10.5.2022, částka 1248.40 CZK
|
5621 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Karlin, Praha 8, 18600, CZE, dne 10.5.2022, částka 1248.40 CZK | |||
| 11.05.2022 | 1 568,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 220510385 | Nadace VIA | |
| 10.05.2022 | -1 017,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Karlin, Praha 8, 18600, CZE, dne 10.5.2022, částka 1017.00 CZK
|
5621 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Karlin, Praha 8, 18600, CZE, dne 10.5.2022, částka 1017.00 CZK | |||
| 10.05.2022 | -2 777,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Karlin, Praha 8, 18600, CZE, dne 10.5.2022, částka 2777.70 CZK
|
5621 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Karlin, Praha 8, 18600, CZE, dne 10.5.2022, částka 2777.70 CZK | |||
| 10.05.2022 | -365,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 10.5.2022, částka 365.00 CZK
|
5621 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 10.5.2022, částka 365.00 CZK | |||
| 10.05.2022 | -711,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 10.5.2022, částka 711.00 CZK
|
5621 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 10.5.2022, částka 711.00 CZK | |||
| 10.05.2022 | -6 069,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LOT0802414290872, KOR 43, WARSZAWA, 02-146, POL, dne 9.5.2022, částka 6069.00 CZK
|
1529 | Nákup: LOT0802414290872, KOR 43, WARSZAWA, 02-146, POL, dne 9.5.2022, částka 6069.00 CZK | |||
| 10.05.2022 | -6 512,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LOT0802414290870, KOR 43, WARSZAWA, 02-146, POL, dne 9.5.2022, částka 6512.00 CZK
|
1529 | Nákup: LOT0802414290870, KOR 43, WARSZAWA, 02-146, POL, dne 9.5.2022, částka 6512.00 CZK | |||
| 10.05.2022 | -16 770,60 CZK | Bezhotovostní platba |
Embassy of Sustainable Thinking |Najem
|
0308 | 20220014 | Embassy of Sustainable Thinking |Najem | ||
| 10.05.2022 | -990,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ceska posta, s p |Podpis
|
0308 | 6173125733 | Ceska posta, s p |Podpis | ||
| 10.05.2022 | -11 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty - zaloha ubytovani
|
0308 | 220800003 | Ubytování - Alumni setkání - BA | ||
| 10.05.2022 | -7 563,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Z920220003
|
0308 | 920220003 | Catering - BA | ||
| 10.05.2022 | -5 681,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KWM project - Lecturer Fee
|
KWM project - Lecturer Fee 2 - ZM | ||||
| 10.05.2022 | -5 681,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KWM project - Lecturer Fee
|
KWM project - Lecturer Fee 1 - ZM | ||||
| 10.05.2022 | -816,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COPY GENERAL S.R.O., SENOVAZNE NAM. 871/26, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 9.5.2022, částka 816.59 CZK
|
5621 | Nákup: COPY GENERAL S.R.O., SENOVAZNE NAM. 871/26, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 9.5.2022, částka 816.59 CZK | |||
| 10.05.2022 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Romancová, Ingrid |
DAR_KW Ingrid Romancová
|
78756 | DAR_KW Ingrid Romancová | ||
| 10.05.2022 | 1 000 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DEDEK DALIBOR |
Dar p. Dedek
|
29042022 | DEDEK DALIBOR | ||
| 09.05.2022 | 1 201,71 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 9.5.2022, částka 49.30 EUR
|
1529 | Kredit: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 9.5.2022, částka 49.30 EUR | |||
| 09.05.2022 | -971 953,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mzdové náklady a zákonné odvody - duben
|
Mzdové náklady a zákonné odvody - duben | ||||
| 07.05.2022 | -11 497,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PROTONMAIL, Route de la Galaise 32Plan-les-Ouates, GENEVA, 1228, CHE, dne 6.5.2022, částka 474.84 USD
|
1529 | Nákup: PROTONMAIL, Route de la Galaise 32Plan-les-Ouates, GENEVA, 1228, CHE, dne 6.5.2022, částka 474.84 USD | |||
| 06.05.2022 | -5 636,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KWM project - Lecturer Fee
|
KWM project - Lecturer Fee - DS | ||||
| 06.05.2022 | -5 636,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
European Values - Roundtable
|
Roundtable - moderating - MM | ||||
| 06.05.2022 | -11 362,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
European Values - Roundtable
|
Roundtable - transcription and translation - LS | ||||
| 06.05.2022 | -16 375,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
European Values - KWM project - Watcher fee - april
|
0308 | 20220005 | KWM project - Watcher fee - april - VKS | ||
| 06.05.2022 | -16 340,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
European Values - KWM project - Watcher fee - april
|
0308 | 1122 | KWM project - Watcher fee - april - TB | ||
| 06.05.2022 | -16 410,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
European Values - KWM project - Watcher fee - april
|
20 | KWM project - Watcher fee - april - NV | |||
| 06.05.2022 | -16 340,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
European Values - KWM project - Watcher fee - april
|
0308 | 2022005 | KWM project - Watcher fee - april - MP | ||
| 06.05.2022 | -16 381,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
European Values - KWM project - Watcher fee - april
|
0308 | 20220006 | KWM project - Watcher fee - april - JP | ||
| 06.05.2022 | -16 410,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
European Values - KWM project - Watcher fee - april
|
7 | KWM project - Watcher fee - april - AK | |||
| 06.05.2022 | -89 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Projekt IDH
|
Projekt IDH | ||||
| 06.05.2022 | -348,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Praha Novy Smich, Radlicka, Praha 5, 15000, CZE, dne 5.5.2022, částka 348.50 CZK
|
5621 | Nákup: Tesco Praha Novy Smich, Radlicka, Praha 5, 15000, CZE, dne 5.5.2022, částka 348.50 CZK | |||
| 06.05.2022 | -277,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *COPYGENERAL.CZ, Senovazne namesti 871/26, https://copyg, 11000, CZE, dne 5.5.2022, částka 277.50 CZK
|
5621 | Nákup: GOPAY *COPYGENERAL.CZ, Senovazne namesti 871/26, https://copyg, 11000, CZE, dne 5.5.2022, částka 277.50 CZK | |||
| 06.05.2022 | 1 000 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace BLÍŽKSOBĚ |
Nadace BLÍŽKSOBĚ
|
0000 | 2972022 | Nadace BLÍŽKSOBĚ | |
| 06.05.2022 | -867,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BBbox.cz, BBbox.cz, Praha 9, 19800, CZE, dne 5.5.2022, částka 867.00 CZK
|
5621 | Nákup: BBbox.cz, BBbox.cz, Praha 9, 19800, CZE, dne 5.5.2022, částka 867.00 CZK | |||
| 06.05.2022 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 11800, JOSEFSKA 43/4, PRAHA, 11800, CZE, dne 5.5.2022, částka 2000.00 CZK
|
5621 | Nákup: CESKA POSTA 11800, JOSEFSKA 43/4, PRAHA, 11800, CZE, dne 5.5.2022, částka 2000.00 CZK | |||
| 06.05.2022 | -133,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 11800, JOSEFSKA 43/4, PRAHA, 11800, CZE, dne 5.5.2022, částka 133.00 CZK
|
5621 | Nákup: CESKA POSTA 11800, JOSEFSKA 43/4, PRAHA, 11800, CZE, dne 5.5.2022, částka 133.00 CZK | |||
| 05.05.2022 | -2 740,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty - proplacení projektový nakladů
|
Projektové náklady - oběd - BA - MM | ||||
| 05.05.2022 | -71 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - Nájem a sluzby - cerven
|
Kancelář - Nájem a služby - červen | ||||
| 05.05.2022 | -329,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 4.5.2022, částka 329.00 CZK
|
1529 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 4.5.2022, částka 329.00 CZK | |||
| 05.05.2022 | -510,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: studentagency.cz, studentagency.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 4.5.2022, částka 510.00 CZK
|
1529 | Nákup: studentagency.cz, studentagency.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 4.5.2022, částka 510.00 CZK | |||
| 05.05.2022 | -1 247,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 4.5.2022, částka 49.30 EUR
|
1529 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 4.5.2022, částka 49.30 EUR | |||
| 05.05.2022 | -149,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.C, Vijzelstraat 68, Amsterdam, 1017 HL, NLD, dne 4.5.2022, částka 149.23 CZK
|
6907 | Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.C, Vijzelstraat 68, Amsterdam, 1017 HL, NLD, dne 4.5.2022, částka 149.23 CZK | |||
| 05.05.2022 | -750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - zálohy elektřina 2
|
1200009867 | Zálohy - elektřina - 2. patro | |||
| 05.05.2022 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - zálohy elektřina
|
1200009866 | Zálohy - elektřina | |||
| 04.05.2022 | -2 509,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SoundCloud Yearly Pro, Rosenthaler Str. 13, Berlin, 10119, DEU, dne 4.5.2022, částka 99.00 EUR
|
1529 | Nákup: SoundCloud Yearly Pro, Rosenthaler Str. 13, Berlin, 10119, DEU, dne 4.5.2022, částka 99.00 EUR | |||
| 04.05.2022 | -3 122,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 4.5.2022, částka 3122.00 CZK
|
5621 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 4.5.2022, částka 3122.00 CZK | |||
| 04.05.2022 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
20220016 | Pronajem kancelare - kauce | |||
| 04.05.2022 | 2 348,68 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 220504127 | Nadace VIA | |
| 04.05.2022 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlasta Maternová | 0000 | Vlasta Maternová | |||
| 04.05.2022 | -50,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba pojistneho
|
3558 | 8603526095 | Platba pojistneho | ||
| 04.05.2022 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LASVIT S.R.O. |
Evropske hodnoty z.s.
|
0308 | 27931161 | 0 | LASVIT S.R.O. |
| 03.05.2022 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty - uklid 2022 brezen
|
31 | Úklid - 2022 březen | |||
| 02.05.2022 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Worms, Lucie |
Podpora činnosti think-tanku Evropské hodnoty
|
Podpora činnosti think-tanku Evropské hodnoty | |||
| 01.05.2022 | -157,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, Nákupní 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 30.4.2022, částka 157.00 CZK
|
5621 | Nákup: OBI Praha-Sterboholy I, Nákupní 390/4, Praha-Sterboh, 10200, CZE, dne 30.4.2022, částka 157.00 CZK | |||
| 01.05.2022 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stříbrný, Robert |
DAR_EVI Robert Stříbrný
|
DAR_EVI Robert Stříbrný | |||
| 28.04.2022 | -65,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - poštovné
|
Poštovné - KM | ||||
| 28.04.2022 | -900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1202220773 | Obaly a ochrana skla na telefony | ||||
| 28.04.2022 | -812,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Karlin, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.4.2022, částka 812.70 CZK
|
5621 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Karlin, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.4.2022, částka 812.70 CZK | |||
| 28.04.2022 | -873,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Karlin, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.4.2022, částka 873.60 CZK
|
5621 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, Karlin, Praha 8, 18600, CZE, dne 28.4.2022, částka 873.60 CZK | |||
| 28.04.2022 | -24 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Projekt IDH
|
Projekt IDH | ||||
| 28.04.2022 | -5 628,75 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty - speaker fee
|
Odměna řečník - LV | ||||
| 28.04.2022 | -889,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty - projektové náklady
|
Projektové náklady - vlak - DS | ||||
| 28.04.2022 | -2 406,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 27.4.2022, částka 2406.00 CZK
|
5621 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 27.4.2022, částka 2406.00 CZK | |||
| 27.04.2022 | 1 028,30 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 220427578 | Nadace VIA | |
| 26.04.2022 | -2 707,44 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OFFICEO s r o |Kanc potreby a obcerstveni
|
0008 | 3022065355 | OFFICEO s r o |Kanc potreby a obcerstveni | ||
| 26.04.2022 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Neuman |
DAR_SSP + Jiří Neuman
|
Jiří Neuman | |||
| 25.04.2022 | -499,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty - provozní náklady
|
Nabíječka na telefon - DC | ||||
| 25.04.2022 | -874,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vacek Bio-Market, Praha 1, CZ, dne 24.4.2022, částka 874.81 CZK
|
6907 | Nákup: Vacek Bio-Market, Praha 1, CZ, dne 24.4.2022, částka 874.81 CZK | |||
| 24.04.2022 | -1 136,17 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ELEMENTOR, 251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, 19808, USA, dne 23.4.2022, částka 49.00 USD
|
9665 | Nákup: ELEMENTOR, 251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, 19808, USA, dne 23.4.2022, částka 49.00 USD |