Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300405420 / 2010
Majitel účtu:
Evropské hodnoty z.s.
Název účtu:
Evropské hodnoty z.s.
| Stav k: 29.12.2022 | Stav k: 29.01.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 915 444,77 CZK | 1 144 258,41 CZK | 2 085 510,64 CZK | -2 856 697,00 CZK | -771 186,36 CZK | 1 144 258,41 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2023 | -295 332,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - zaloha
|
0308 | 116166277 | Pracovni technika - pocitace, telefony a cestovní technika | ||
| 27.01.2023 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropske hodnoty - lékařská prohlídka
|
Proplacení nákladů - lékařská prohlídka - ZK | ||||
| 26.01.2023 | -331,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Nadrazni 344/25, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 25.1.2023, částka 331.60 CZK
|
0523 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Nadrazni 344/25, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 25.1.2023, částka 331.60 CZK | |||
| 26.01.2023 | -889,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TisknuLevne.cz-Prah, Milady Horakove 64/101, Praha 6, 16000, CZE, dne 25.1.2023, částka 889.00 CZK
|
0523 | Nákup: TisknuLevne.cz-Prah, Milady Horakove 64/101, Praha 6, 16000, CZE, dne 25.1.2023, částka 889.00 CZK | |||
| 26.01.2023 | -129,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Stefanikova 698, Stefanikova, Praha 5, 15000, CZE, dne 25.1.2023, částka 129.70 CZK
|
0523 | Nákup: Penny Stefanikova 698, Stefanikova, Praha 5, 15000, CZE, dne 25.1.2023, částka 129.70 CZK | |||
| 26.01.2023 | -690,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AppleMix Praha,Krizik, Krizikova 165/45, Praha, 18600, CZE, dne 25.1.2023, částka 690.00 CZK
|
0523 | Nákup: AppleMix Praha,Krizik, Krizikova 165/45, Praha, 18600, CZE, dne 25.1.2023, částka 690.00 CZK | |||
| 26.01.2023 | -416,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BIO SMICHOV, Viktora Huga 377/4, Praha 5, 15000, CZE, dne 25.1.2023, částka 416.00 CZK
|
0523 | Nákup: BIO SMICHOV, Viktora Huga 377/4, Praha 5, 15000, CZE, dne 25.1.2023, částka 416.00 CZK | |||
| 26.01.2023 | -10,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza, Shtefanikova 203/23, Praha 5, 15000, CZE, dne 25.1.2023, částka 10.00 CZK
|
0523 | Nákup: Alza, Shtefanikova 203/23, Praha 5, 15000, CZE, dne 25.1.2023, částka 10.00 CZK | |||
| 26.01.2023 | -2 725,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza, Shtefanikova 203/23, Praha 5, 15000, CZE, dne 25.1.2023, částka 2725.00 CZK
|
0523 | Nákup: Alza, Shtefanikova 203/23, Praha 5, 15000, CZE, dne 25.1.2023, částka 2725.00 CZK | |||
| 25.01.2023 | -164,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení provozních nákladů
|
Proplacení provozních nákladů LS | ||||
| 25.01.2023 | -1 535,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
Proplacení nákladů MH | ||||
| 25.01.2023 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mentor fee
|
Mentor fee KAS | ||||
| 25.01.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Neuman |
DAR_SSP + Jiří Neuman
|
Jiří Neuman | |||
| 25.01.2023 | -54 930,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: THY00000003QRXOW, NATIONAL AUDIT OFFICE, LONDON, SW1W 9SP, DEU, dne 24.1.2023, částka 54930.00 CZK
|
9665 | Nákup: THY00000003QRXOW, NATIONAL AUDIT OFFICE, LONDON, SW1W 9SP, DEU, dne 24.1.2023, částka 54930.00 CZK | |||
| 25.01.2023 | -372,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 24.1.2023, částka 372.00 CZK
|
1529 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 24.1.2023, částka 372.00 CZK | |||
| 24.01.2023 | -944,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení cestovních nákladů
|
Cestovní náklady - Taiwan | ||||
| 24.01.2023 | 458,64 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230124443 | Nadace VIA | |
| 24.01.2023 | -118 325,35 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropske hodnoty - catering
|
20230011 | Catering | |||
| 24.01.2023 | 14 220,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Úřad vlády ČR |
ZAJISTENI AKCE V RAMCI CERVPYORD08367622022
|
0308 | 22022 | 0 | Úřad vlády ČR |
| 23.01.2023 | -11 308,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
European Values - KWM project - Watcher fee - December
|
10 | KWM project - Watcher fee - AK - December | |||
| 23.01.2023 | -577,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení provozních nákladů
|
Kopírování klíčů | ||||
| 23.01.2023 | -3 965,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 8603526095 | Pojisteni kancelare | |||
| 23.01.2023 | 42 112,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ATAN NABYTEK S.R.O. |
Evropské hodnoty z.s.
|
0308 | 230400003 | 0 | ATAN NABYTEK S.R.O. - vrácení nábytku |
| 22.01.2023 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Hrychová Hedvika |
Dar
|
0000 | Mgr.Hrychová Hedvika | ||
| 21.01.2023 | -496,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYANAIR0000000UHGSFT0, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 19.1.2023, částka 496.94 CZK
|
1529 | Nákup: RYANAIR0000000UHGSFT0, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 19.1.2023, částka 496.94 CZK | |||
| 21.01.2023 | -362,26 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYANAIR0000000RYQ6XL0, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 19.1.2023, částka 362.26 CZK
|
1529 | Nákup: RYANAIR0000000RYQ6XL0, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 19.1.2023, částka 362.26 CZK | |||
| 20.01.2023 | -779,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení provozních nákladů
|
Provozní náklady - občerstvení - LS | ||||
| 19.01.2023 | -1 068,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BIO SMICHOV, Viktora Huga 377/4, Praha 5, 15000, CZE, dne 18.1.2023, částka 1068.00 CZK
|
0523 | Nákup: BIO SMICHOV, Viktora Huga 377/4, Praha 5, 15000, CZE, dne 18.1.2023, částka 1068.00 CZK | |||
| 19.01.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Gattermayer |
Josef Gattermayer
|
Josef Gattermayer | |||
| 19.01.2023 | 15 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE FORUM 2000 | 0000 | 22016 | 0 | NADACE FORUM 2000 | |
| 19.01.2023 | -556,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Nadrazni 344/25, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 18.1.2023, částka 556.70 CZK
|
0523 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, Nadrazni 344/25, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 18.1.2023, částka 556.70 CZK | |||
| 19.01.2023 | -249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SEZAM.CZ S.R.O., JINDRICHA PLACHTY 25, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 18.1.2023, částka 249.00 CZK
|
0523 | Nákup: SEZAM.CZ S.R.O., JINDRICHA PLACHTY 25, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 18.1.2023, částka 249.00 CZK | |||
| 18.01.2023 | -104 850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Grafika, sazba textu a správa webu
|
202300003 | Grafické práce, sazba textu a správa - leden - prosinec 2022 - OB | |||
| 18.01.2023 | -6 807,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Voala, Kamenicka 25, Praha-Holesov, 17000, CZE, dne 18.1.2023, částka 6807.00 CZK
|
0523 | Nákup: Voala, Kamenicka 25, Praha-Holesov, 17000, CZE, dne 18.1.2023, částka 6807.00 CZK | |||
| 18.01.2023 | -2 622,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 17.1.2023, částka 2622.00 CZK
|
1529 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 17.1.2023, částka 2622.00 CZK | |||
| 18.01.2023 | -1 204,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, PRAHA 8, 18600, CZE, dne 17.1.2023, částka 1204.10 CZK
|
0523 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, PRAHA 8, 18600, CZE, dne 17.1.2023, částka 1204.10 CZK | |||
| 18.01.2023 | -4 205,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CCI*HOTEL RES, 3010 LBJ FWY STE 1550, 800-468-3578, 75234, USA, dne 17.1.2023, částka 185.02 USD
|
0523 | Nákup: CCI*HOTEL RES, 3010 LBJ FWY STE 1550, 800-468-3578, 75234, USA, dne 17.1.2023, částka 185.02 USD | |||
| 18.01.2023 | -8 235,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PROTONMAIL, Route de la Galaise 32Plan-les-Ouates, GENEVA, 1228, CHE, dne 17.1.2023, částka 362.32 USD
|
1529 | Nákup: PROTONMAIL, Route de la Galaise 32Plan-les-Ouates, GENEVA, 1228, CHE, dne 17.1.2023, částka 362.32 USD | |||
| 18.01.2023 | -1 209,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Dropbox, One Park Place, Hatch Street, db.tt/cchelp, 2, IRL, dne 17.1.2023, částka 49.15 EUR
|
1529 | Nákup: Dropbox, One Park Place, Hatch Street, db.tt/cchelp, 2, IRL, dne 17.1.2023, částka 49.15 EUR | |||
| 17.01.2023 | -8 618,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DPH 12/22
|
26987627 | DPH 6/22 | |||
| 17.01.2023 | -4 431,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *OFFICEO.CZ, Florianova 2461, https://offic, 25301, CZE, dne 16.1.2023, částka 4431.29 CZK
|
1529 | Nákup: GOPAY *OFFICEO.CZ, Florianova 2461, https://offic, 25301, CZE, dne 16.1.2023, částka 4431.29 CZK | |||
| 17.01.2023 | -1 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CP2227 OJ|
|
0000 | 2227 | CP2227 OJ| | ||
| 17.01.2023 | -1 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CP2226 MaH|
|
0000 | 2226 | CP2226 MaH| | ||
| 17.01.2023 | -6 655,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Monitora Media s r o |Monitoring tisku 1 23
|
0308 | 20230382 | Monitora Media s r o |Monitoring tisku 1 23 | ||
| 17.01.2023 | -20 449,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Ucto pro NNO s r o |Ucetnictvi 11 22
|
0308 | 2022325 | Ucto pro NNO s r o |Ucetnictvi 11 22 | ||
| 17.01.2023 | 2 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230117214 | Nadace VIA | |
| 17.01.2023 | -7 025,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel on Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 17.1.2023, částka 285.00 EUR
|
1529 | Nákup: Hotel on Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 17.1.2023, částka 285.00 EUR | |||
| 17.01.2023 | -6 149,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tonera spol. s r.o,Zi, Zitna 1561/19, Praha 1 - Nov, 11000, CZE, dne 16.1.2023, částka 6149.22 CZK
|
0523 | Nákup: Tonera spol. s r.o,Zi, Zitna 1561/19, Praha 1 - Nov, 11000, CZE, dne 16.1.2023, částka 6149.22 CZK | |||
| 17.01.2023 | -967,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 11800, JOSEFSKA 43/4, PRAHA, 11800, CZE, dne 16.1.2023, částka 967.00 CZK
|
0523 | Nákup: CESKA POSTA 11800, JOSEFSKA 43/4, PRAHA, 11800, CZE, dne 16.1.2023, částka 967.00 CZK | |||
| 17.01.2023 | -65,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 11800, JOSEFSKA 43/4, PRAHA, 11800, CZE, dne 16.1.2023, částka 65.00 CZK
|
0523 | Nákup: CESKA POSTA 11800, JOSEFSKA 43/4, PRAHA, 11800, CZE, dne 16.1.2023, částka 65.00 CZK | |||
| 16.01.2023 | -1 573,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Voala, Kamenicka 25, Praha-Holesov, 17000, CZE, dne 16.1.2023, částka 1573.00 CZK
|
0523 | Nákup: Voala, Kamenicka 25, Praha-Holesov, 17000, CZE, dne 16.1.2023, částka 1573.00 CZK | |||
| 16.01.2023 | -788,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAILERLITE, Ground Floor, DUBLIN, D02 P593, IRL, dne 15.1.2023, částka 32.00 EUR
|
1964 | Nákup: MAILERLITE, Ground Floor, DUBLIN, D02 P593, IRL, dne 15.1.2023, částka 32.00 EUR | |||
| 16.01.2023 | -479,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CERNY MOST OD, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 15.1.2023, částka 479.00 CZK
|
0542 | Nákup: IKEA CERNY MOST OD, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 15.1.2023, částka 479.00 CZK | |||
| 16.01.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zahradníček Igor |
DAR_KW Igor Zahradnicek
|
0000 | 0 | 0 | Ing.Zahradníček Igor |
| 15.01.2023 | -8 410,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - plyn
|
3407219001 | Zalohy - plyn | |||
| 15.01.2023 | -5 240,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - plyn - 2. patro
|
3407252001 | Zálohy - plyn - 2. patro | |||
| 15.01.2023 | -2 760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - zálohy elektřina
|
1200009866 | Zálohy - elektřina | |||
| 15.01.2023 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - zálohy elektřina 2
|
1200009867 | Zálohy - elektřina - 2. patro | |||
| 13.01.2023 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úklid kancelářských prostor
|
1422 | Úklid kancelářských prostor - Prosinec 2022 | |||
| 13.01.2023 | -462,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, KONEVOVA 2502, PRAHA 3, 13003, CZE, dne 12.1.2023, částka 462.10 CZK
|
0542 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, KONEVOVA 2502, PRAHA 3, 13003, CZE, dne 12.1.2023, částka 462.10 CZK | |||
| 13.01.2023 | -62 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Grafika a typesetting
|
202300002 | Grafické práce a typesetting - květen-prosinec - IDH | |||
| 13.01.2023 | -1 319,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIGHTPARK, HYBERNSKA 1009/24, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 12.1.2023, částka 1319.00 CZK
|
0542 | Nákup: LIGHTPARK, HYBERNSKA 1009/24, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 12.1.2023, částka 1319.00 CZK | |||
| 12.01.2023 | -639,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.C, Hamminkweg 5, help.uber.com, 7251RB, NLD, dne 12.1.2023, částka 27.90 USD
|
6907 | Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.C, Hamminkweg 5, help.uber.com, 7251RB, NLD, dne 12.1.2023, částka 27.90 USD | |||
| 12.01.2023 | -1 208,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplaceni provoznich nakladu
|
Provozní náklady - nákup IKEA | ||||
| 12.01.2023 | -11 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
115184/2022-OZAP Vrácení části dotace
|
1151842022 | Vrácení části nevyužité dotace - CZPLforum | |||
| 12.01.2023 | -343,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.C, Hamminkweg 5, help.uber.com, 7251RB, NLD, dne 11.1.2023, částka 14.98 USD
|
6907 | Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.C, Hamminkweg 5, help.uber.com, 7251RB, NLD, dne 11.1.2023, částka 14.98 USD | |||
| 11.01.2023 | -656,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BIO OBCHOD ROZMARYNA, NADRAZNI 17, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 10.1.2023, částka 656.00 CZK
|
0523 | Nákup: BIO OBCHOD ROZMARYNA, NADRAZNI 17, PRAHA 5, 15000, CZE, dne 10.1.2023, částka 656.00 CZK | |||
| 10.01.2023 | -1 619 075,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mzdové náklady a zákonné odvody - prosinec
|
Mzdové náklady a zákonné odvody - prosinec | ||||
| 10.01.2023 | -163 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Projekt IDH
|
Projekt IDH | ||||
| 10.01.2023 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: kredit-ds.cz, kredit-ds.cz, Praha 3, 13000, CZE, dne 9.1.2023, částka 200.00 CZK
|
1529 | Nákup: kredit-ds.cz, kredit-ds.cz, Praha 3, 13000, CZE, dne 9.1.2023, částka 200.00 CZK | |||
| 10.01.2023 | 1 996 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SAB Finance a.s. |
23002194
|
23002194 | Internal transfer from USD to CZK account | ||
| 10.01.2023 | -1 475,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: APARTMENTS U SCHNEL, TOMASSKA 2/27, PRAHA 1, 11800, CZE, dne 9.1.2023, částka 1475.00 CZK
|
9665 | Nákup: APARTMENTS U SCHNEL, TOMASSKA 2/27, PRAHA 1, 11800, CZE, dne 9.1.2023, částka 1475.00 CZK | |||
| 10.01.2023 | -18 767,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty - právní služby
|
230103003 | Právní služby - leden-prosinec 2022 | |||
| 10.01.2023 | -5 095,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úklid kancelářských prostor
|
20231 | Úklid kancelářských prostor - Prosinec 2022 | |||
| 10.01.2023 | 2 940,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230110544 | Nadace VIA | |
| 10.01.2023 | -13 310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Embassy of Sustainable Thinking |Sluzby 1 23
|
0308 | 20230001 | Embassy of Sustainable Thinking |Sluzby 1 23 | ||
| 10.01.2023 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Embassy of Sustainable Thinking |Pronajem 1 23
|
0308 | 20230002 | Embassy of Sustainable Thinking |Pronajem 1 23 | ||
| 10.01.2023 | -617,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
JABLOTRON SECURITY a s |Strezeni objektu 1Q 23
|
0308 | 2503025102 | JABLOTRON SECURITY a s |Strezeni objektu 1Q 23 | ||
| 10.01.2023 | -13 194,40 CZK | Bezhotovostní platba |
T-Mobile Czech Republic a s |Telefony 121 22
|
0308 | 9658824123 | T-Mobile Czech Republic a s |Telefony 121 22 | ||
| 10.01.2023 | -1 256,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYANAIR0000000ZGVBSW0, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 6.1.2023, částka 1256.70 CZK
|
1529 | Nákup: RYANAIR0000000ZGVBSW0, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 6.1.2023, částka 1256.70 CZK | |||
| 10.01.2023 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Romancová, Ingrid |
DAR_KW Ingrid Romancová
|
78756 | DAR_KW Ingrid Romancová | ||
| 08.01.2023 | -649,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER TRIP, 1455 MARKET ST, 8005928996, 94105, USA, dne 7.1.2023, částka 27.93 USD
|
6907 | Nákup: UBER TRIP, 1455 MARKET ST, 8005928996, 94105, USA, dne 7.1.2023, částka 27.93 USD | |||
| 07.01.2023 | -5 430,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBA CZK E-COMMERCE, DA VINCILAAN, ZAVENTEM, 1935, BEL, dne 5.1.2023, částka 5430.00 CZK
|
1529 | Nákup: SNBA CZK E-COMMERCE, DA VINCILAAN, ZAVENTEM, 1935, BEL, dne 5.1.2023, částka 5430.00 CZK | |||
| 07.01.2023 | -5 430,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBA CZK E-COMMERCE, DA VINCILAAN, ZAVENTEM, 1935, BEL, dne 5.1.2023, částka 5430.00 CZK
|
1529 | Nákup: SNBA CZK E-COMMERCE, DA VINCILAAN, ZAVENTEM, 1935, BEL, dne 5.1.2023, částka 5430.00 CZK | |||
| 07.01.2023 | -5 430,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNBA CZK E-COMMERCE, DA VINCILAAN, ZAVENTEM, 1935, BEL, dne 5.1.2023, částka 5430.00 CZK
|
1529 | Nákup: SNBA CZK E-COMMERCE, DA VINCILAAN, ZAVENTEM, 1935, BEL, dne 5.1.2023, částka 5430.00 CZK | |||
| 07.01.2023 | -1 085,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.C, Hamminkweg 5, help.uber.com, 7251RB, NLD, dne 6.1.2023, částka 46.64 USD
|
6907 | Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.C, Hamminkweg 5, help.uber.com, 7251RB, NLD, dne 6.1.2023, částka 46.64 USD | |||
| 06.01.2023 | -9 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Grafika a typesetting
|
Grafické práce a typesetting - CZPLforum - OB | ||||
| 06.01.2023 | -71 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - Nájem a sluzby - unor
|
Kancelář - Nájem a služby - únor | ||||
| 06.01.2023 | -2 211,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TOP 001, Opravarska 944/2, Praha 10 - Ho, 102 00, CZE, dne 5.1.2023, částka 2211.00 CZK
|
0523 | Nákup: TOP 001, Opravarska 944/2, Praha 10 - Ho, 102 00, CZE, dne 5.1.2023, částka 2211.00 CZK | |||
| 05.01.2023 | -33 871,53 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Taxi
|
20220634 | Taxi - EVS22 | |||
| 05.01.2023 | -42 048,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Nábytek
|
2023000009 | Nábytek - pracovní stoly | |||
| 05.01.2023 | -148,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIGHTPARK, HYBERNSKA 1009/24, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 4.1.2023, částka 148.00 CZK
|
0523 | Nákup: LIGHTPARK, HYBERNSKA 1009/24, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 4.1.2023, částka 148.00 CZK | |||
| 04.01.2023 | -5 025,92 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Travel cost reimbursement
|
Travel cost reimbursement - Erasmus - BA | ||||
| 04.01.2023 | -5 860,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Travel cost reimbursement
|
Travel cost reimbursement - Erasmus - BA | ||||
| 04.01.2023 | -4 923,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Travel cost reimbursement
|
Travel cost reimbursement - Erasmus - BA | ||||
| 04.01.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlasta Maternová | 0000 | Vlasta Maternová | |||
| 03.01.2023 | -3 593,70 CZK | Bezhotovostní platba |
Robert Jisa|Video
|
0308 | 542022 | Robert Jisa|Video | ||
| 03.01.2023 | -1 809,62 CZK | Bezhotovostní platba |
Bolt Operations OU|Taxi
|
0000 | 3207721991 | Bolt Operations OU|Taxi | ||
| 03.01.2023 | -951,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CP225 JV|
|
0000 | 2225 | CP225 JV| | ||
| 03.01.2023 | -3 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COMGATE*ComGate*aroman, Chudenicka 1059/30, Praha 15 - Ho, 102 00, CZE, dne 2.1.2023, částka 3500.00 CZK
|
0523 | Nákup: COMGATE*ComGate*aroman, Chudenicka 1059/30, Praha 15 - Ho, 102 00, CZE, dne 2.1.2023, částka 3500.00 CZK | |||
| 02.01.2023 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Worms, Lucie |
Podpora činnosti think-tanku Evropské hodnoty
|
Podpora činnosti think-tanku Evropské hodnoty | |||
| 01.01.2023 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stříbrný, Robert |
DAR_EVI Robert Stříbrný
|
DAR_EVI Robert Stříbrný | |||
| 29.12.2022 | 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 221229308 | Nadace VIA | |
| 29.12.2022 | 8 640,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DZS Praha 1 |
df37/2646
|
22026 | 0 | DZS Praha 1 |