Stav k: 04.11.2023 | Stav k: 04.12.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
106 130,05 CZK | 65 848,39 CZK | 704 264,47 CZK | -744 546,13 CZK | -40 281,66 CZK | 65 848,39 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2023 | -1 036,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 29.11.2023, částka 41.51 EUR
|
6907 | Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 29.11.2023, částka 41.51 EUR | |||
02.12.2023 | -281,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 28.11.2023, částka 11.28 EUR
|
6907 | Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 28.11.2023, částka 11.28 EUR | |||
02.12.2023 | -574,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 28.11.2023, částka 23.01 EUR
|
6907 | Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 28.11.2023, částka 23.01 EUR | |||
02.12.2023 | -412,18 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 29.11.2023, částka 16.51 EUR
|
6907 | Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 29.11.2023, částka 16.51 EUR | |||
02.12.2023 | -422,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 29.11.2023, částka 16.93 EUR
|
6907 | Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 29.11.2023, částka 16.93 EUR | |||
02.12.2023 | -152,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.C, Vijzelstraat 68, Amsterdam, 1017 HL, NLD, dne 30.11.2023, částka 152.53 CZK
|
6907 | Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.C, Vijzelstraat 68, Amsterdam, 1017 HL, NLD, dne 30.11.2023, částka 152.53 CZK | |||
02.12.2023 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Worms, Lucie |
Podpora činnosti think-tanku Evropské hodnoty
|
Podpora činnosti think-tanku Evropské hodnoty | |||
02.12.2023 | -577,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.C, Vijzelstraat 68, Amsterdam, 1017 HL, NLD, dne 29.11.2023, částka 577.84 CZK
|
6907 | Nákup: UBER *TRIP HELP.UBER.C, Vijzelstraat 68, Amsterdam, 1017 HL, NLD, dne 29.11.2023, částka 577.84 CZK | |||
01.12.2023 | -1 875,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 321233138 | Algotech Cloud 10-23 | |||
01.12.2023 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stříbrný, Robert |
DAR_EVI Robert Stříbrný
|
DAR_EVI Robert Stříbrný | |||
01.12.2023 | -296,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 27.11.2023, částka 11.86 EUR
|
6907 | Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 27.11.2023, částka 11.86 EUR | |||
30.11.2023 | -781,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MONDIELO S.R.O., MALTEZSKE NAMESTI, PRAHA 011, 118 00, CZE, dne 28.11.2023, částka 781.00 CZK
|
1529 | Nákup: MONDIELO S.R.O., MALTEZSKE NAMESTI, PRAHA 011, 118 00, CZE, dne 28.11.2023, částka 781.00 CZK | |||
30.11.2023 | 10 279,70 CZK | Okamžitá příchozí platba | Konrad-Adenauer-Stif | 0308 | 23051 | Konrad-Adenauer-Stif | ||
29.11.2023 | -251,36 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 27.11.2023, částka 10.09 EUR
|
6907 | Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 27.11.2023, částka 10.09 EUR | |||
28.11.2023 | -235,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty
|
3207721991 | Proplacení dopravy | |||
27.11.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Neuman |
DAR_SSP + Jiří Neuman
|
Jiří Neuman | |||
23.11.2023 | -5 332,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty z.s.
|
26987627 | Evropske hodnoty platba DPH 10-2023 | |||
23.11.2023 | 11 064,97 CZK | Bezhotovostní příjem | INNOGY ENERGIE, S.R. |
DOC. ENER 2610 2023.290000253EVROPSKE HODNOTY Z.S.
|
0558 | 8362638182 | 4402517092 | INNOGY ENERGIE, S.R. vrácení přeplatku |
22.11.2023 | -605,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UCASTNICKY POPLATEK ZA KONFERENCI OPEN SPACE 2023
|
0308 | 2301355 | UCASTNICKY POPLATEK ZA KONFERENCI OPEN SPACE 2023 | ||
22.11.2023 | -2 890,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AIRBNB * HMMPNSPDN8, 4 Rue Henri Schnadt, 415-800-5959, 2530, LUX, dne 21.11.2023, částka 2890.58 CZK
|
6907 | Nákup: AIRBNB * HMMPNSPDN8, 4 Rue Henri Schnadt, 415-800-5959, 2530, LUX, dne 21.11.2023, částka 2890.58 CZK | |||
22.11.2023 | -1 243,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AIRBNB * HMFYXR4M5K, 4 Rue Henri Schnadt, 415-800-5959, 2530, LUX, dne 21.11.2023, částka 1243.85 CZK
|
6907 | Nákup: AIRBNB * HMFYXR4M5K, 4 Rue Henri Schnadt, 415-800-5959, 2530, LUX, dne 21.11.2023, částka 1243.85 CZK | |||
22.11.2023 | -100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: U Modreho Slona, Milady Horakove 81748, Praha 7, 170 00, CZE, dne 20.11.2023, částka 100.00 CZK
|
1529 | Nákup: U Modreho Slona, Milady Horakove 81748, Praha 7, 170 00, CZE, dne 20.11.2023, částka 100.00 CZK | |||
20.11.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Gattermayer |
Josef Gattermayer
|
Josef Gattermayer | |||
17.11.2023 | -26 013,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *FREELO.CZ, Jahnova 8, https://freel, 53002, CZE, dne 16.11.2023, částka 26013.79 CZK
|
6907 | Nákup: GOPAY *FREELO.CZ, Jahnova 8, https://freel, 53002, CZE, dne 16.11.2023, částka 26013.79 CZK | |||
15.11.2023 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
0308 | 202300018 | Grafika, web, sazba textu | ||
15.11.2023 | -4 954,95 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
EVROPSKE HODNOTY ZS
|
2311045 | Sprava webu Softmedia | |||
15.11.2023 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dina Sizova | Prodej kancelarskeho nabytku | ||||
15.11.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zahradníček Igor |
DAR_KW Igor Zahradnicek
|
0000 | 0 | 0 | Ing.Zahradníček Igor |
15.11.2023 | -9 350,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - plyn
|
3407219001 | Zalohy - plyn | |||
15.11.2023 | -3 370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - zálohy elektřina
|
1200009867 | Zálohy - elektřina | |||
14.11.2023 | -121,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropské hodnoty travel cost reimbursement
|
Proplacení cestovních nákladů EK | ||||
14.11.2023 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 231114518 | Nadace VIA | |
13.11.2023 | -143,58 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 11.11.2023, částka 5.69 EUR
|
6907 | Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 11.11.2023, částka 5.69 EUR | |||
13.11.2023 | -12 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropské hodnoty
|
0308 | 2023274 | Ucetnictvi 8-2023 | ||
13.11.2023 | -202 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Odvody SP ZP 1
|
Odvody SP ZP 1 | ||||
13.11.2023 | 128 356,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SAB Finance a.s. |
23080702
|
23080702 | Interní převod z EUR na CZK účet | ||
11.11.2023 | -236,84 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 9.11.2023, částka 41.60 PLN
|
6907 | Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 9.11.2023, částka 41.60 PLN | |||
11.11.2023 | -338,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 9.11.2023, částka 59.38 PLN
|
6907 | Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 9.11.2023, částka 59.38 PLN | |||
10.11.2023 | -65 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - Nájem a sluzby - prosinec
|
Kancelář - Nájem a služby - prosinec | ||||
10.11.2023 | -7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
EVROPSKE HODNOTY Z.S.
|
23080517 | Interní převod z CZK na EUR účet | |||
10.11.2023 | -331 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mzdy 10-2023
|
Mzdy 10-2023 | ||||
10.11.2023 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Romancová, Ingrid |
DAR_KW Ingrid Romancová
|
78756 | DAR_KW Ingrid Romancová | ||
09.11.2023 | -33 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
EVROPSKE HODNOTY Z.S.
|
23080220 | interni transfer z CZK na USD ucet | |||
08.11.2023 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
0308 | 20230003 | Úklidové práce říjen | ||
07.11.2023 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 231107369 | Nadace VIA | |
07.11.2023 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BINAR JAN |
dar
|
0 | BINAR JAN | ||
06.11.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlasta Maternová | 0000 | Vlasta Maternová | |||
06.11.2023 | 500 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barta Jan |
Darovací smlouva Jan Barta
|
0000 | 850418 | Barta Jan |