Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 004 295,28 CZK | 496 728,56 CZK | 75 838,58 CZK | -583 405,30 CZK | -507 566,72 CZK | 496 728,56 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Neuman |
DAR_SSP + Jiří Neuman
|
Jiří Neuman | |||
24.07.2024 | -1 369,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty z.s.
|
26987627 | Platba DPH | |||
24.07.2024 | -2 521,39 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9658824123 | 11 | T-mobile kveten | ||
22.07.2024 | -10 998,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropske hodnoty
|
0308 | 2024256 | Ucetnictvi 06-2024 | ||
22.07.2024 | -413,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
Káva s partnery KK | ||||
19.07.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Gattermayer |
Josef Gattermayer
|
Josef Gattermayer | |||
18.07.2024 | -1 710,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Energie EH doplatek zalohy 07-2024
|
3407219001 | Energie EH doplatek zalohy 07-2024 | |||
18.07.2024 | -264,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: miracle 11277, NO.34,LN.308,GUANG FU S RD,DA AN CHIU,, TAIPEI CITY, 106, TWN, dne 17.7.2024, částka 360.00 TWD
|
1529 | Nákup: miracle 11277, NO.34,LN.308,GUANG FU S RD,DA AN CHIU,, TAIPEI CITY, 106, TWN, dne 17.7.2024, částka 360.00 TWD | |||
16.07.2024 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240716412 | Nadace VIA | |
15.07.2024 | 379,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janda Jakub |
Vratka chybne platby
|
0000 | Janda Jakub | ||
15.07.2024 | -420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
DT MHD služební cesta | ||||
15.07.2024 | -125,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
DT stravné služební cesta | ||||
15.07.2024 | -448,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
DT stravné služební cesta | ||||
15.07.2024 | -425,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
DT stravné služební cesta | ||||
15.07.2024 | -299,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
DT stravné služební cesta | ||||
15.07.2024 | -175,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
DT stravné služební cesta | ||||
15.07.2024 | -244,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
DT pojištění služební cesta | ||||
15.07.2024 | 36 403,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKO-TAIWANSKA OK Z |
úhrada faktury
|
24023 | CESKO-TAIWANSKA OK Z | ||
15.07.2024 | 17 954,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKO-TAIWANSKA OK Z |
úhrada faktury
|
0308 | 24024 | CESKO-TAIWANSKA OK Z | |
15.07.2024 | -65 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty - Nájem a služby - srpen
|
Kancelář - Nájem a služby - srpen | ||||
15.07.2024 | 18 780,33 CZK | Bezhotovostní příjem | INNOGY ENERGIE, S.R. |
DOC. ENER 1911 2024.260000124EVROPSKE HODNOTY Z.S.
|
0558 | 8461690317 | 3602969687 | INNOGY ENERGIE, S.R. přeplatek |
15.07.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zahradníček Igor |
DAR_KW Igor Zahradnicek
|
0000 | 0 | 0 | Ing.Zahradníček Igor |
15.07.2024 | -3 090,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - plyn
|
3407219001 | Zalohy - plyn | |||
15.07.2024 | -3 370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - zálohy elektřina
|
1200009866 | Zálohy - elektřina | |||
11.07.2024 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240006 MICHAELA JANOUSOVA
|
0308 | 20240006 | Uklid kancelare cerven | ||
11.07.2024 | -726,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba QR kódem
|
2504106810 | Jablotron alarm Q3 | |||
11.07.2024 | -378,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SNCF, MUSEE D'ORSAY, PARIS 8, 75007, FRA, dne 10.7.2024, částka 14.50 EUR
|
6907 | Nákup: SNCF, MUSEE D'ORSAY, PARIS 8, 75007, FRA, dne 10.7.2024, částka 14.50 EUR | |||
11.07.2024 | -223,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHA DING YU GUNG TZUO, 1F,NO.4,LN.11,SEC.1,HANG JOU S RD,, TAIPEI CITY, 106, TWN, dne 10.7.2024, částka 300.00 TWD
|
1529 | Nákup: SHA DING YU GUNG TZUO, 1F,NO.4,LN.11,SEC.1,HANG JOU S RD,, TAIPEI CITY, 106, TWN, dne 10.7.2024, částka 300.00 TWD | |||
10.07.2024 | -16 170,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20240001
|
20240001 | Honorar - MV | |||
10.07.2024 | -354 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Výplata mezd - červen
|
Výplata mezd - červen | ||||
10.07.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Romancová, Ingrid |
DAR_KW Ingrid Romancová
|
78756 | DAR_KW Ingrid Romancová | ||
09.07.2024 | 240,75 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240709277 | Nadace VIA | |
06.07.2024 | -162,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STIB 040626193710, Rue Royale 76, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 4.7.2024, částka 6.30 EUR
|
6907 | JJ - Brusel MHD | |||
05.07.2024 | -242,71 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Mx Design, Place Jean Rey 8, Bruxelles, 1040, BEL, dne 4.7.2024, částka 9.40 EUR
|
6907 | Nákup: Mx Design, Place Jean Rey 8, Bruxelles, 1040, BEL, dne 4.7.2024, částka 9.40 EUR | |||
05.07.2024 | -903,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lloyd Coffee Eatery Tr, Rue du Luxembourg 13 13, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 4.7.2024, částka 35.00 EUR
|
6907 | Nákup: Lloyd Coffee Eatery Tr, Rue du Luxembourg 13 13, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 4.7.2024, částka 35.00 EUR | |||
05.07.2024 | -844,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Shop & Go Midi, Avenue Fonsny/Rue Couverte, Saint-Gilles, 1060, BEL, dne 4.7.2024, částka 32.70 EUR
|
6907 | Nákup: Shop & Go Midi, Avenue Fonsny/Rue Couverte, Saint-Gilles, 1060, BEL, dne 4.7.2024, částka 32.70 EUR | |||
05.07.2024 | -67,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Stibmivb Go53013, Trône, Rue Montoyer, Bruxelles-Bru, 1000, BEL, dne 4.7.2024, částka 2.60 EUR
|
6907 | Nákup: Stibmivb Go53013, Trône, Rue Montoyer, Bruxelles-Bru, 1000, BEL, dne 4.7.2024, částka 2.60 EUR | |||
05.07.2024 | -54,23 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STIB 030650123515, Rue Royale 76, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 3.7.2024, částka 2.10 EUR
|
6907 | Nákup: STIB 030650123515, Rue Royale 76, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 3.7.2024, částka 2.10 EUR | |||
04.07.2024 | -361,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Mx Design, Place Jean Rey 8, Bruxelles, 1040, BEL, dne 3.7.2024, částka 14.00 EUR
|
6907 | Nákup: Mx Design, Place Jean Rey 8, Bruxelles, 1040, BEL, dne 3.7.2024, částka 14.00 EUR | |||
04.07.2024 | -442,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Mx Design, Place Jean Rey 8, Bruxelles, 1040, BEL, dne 3.7.2024, částka 17.10 EUR
|
6907 | Nákup: Mx Design, Place Jean Rey 8, Bruxelles, 1040, BEL, dne 3.7.2024, částka 17.10 EUR | |||
04.07.2024 | -162,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STIB 021024056777, Rue Royale 76, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 2.7.2024, částka 6.30 EUR
|
6907 | Nákup: STIB 021024056777, Rue Royale 76, BRUXELLES, 1000, BEL, dne 2.7.2024, částka 6.30 EUR | |||
04.07.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlasta Maternová | 0000 | Vlasta Maternová | |||
04.07.2024 | -101 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
EVROPSKE HODNOTY Z.S.
|
24045379 | interni prevod z CZK na EUR ucet | |||
04.07.2024 | -732,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MC DONALD'S, CHAUSSEE D'IXELLES 21, IXELLES, 1050, BEL, dne 3.7.2024, částka 28.35 EUR
|
6907 | Nákup: MC DONALD'S, CHAUSSEE D'IXELLES 21, IXELLES, 1050, BEL, dne 3.7.2024, částka 28.35 EUR | |||
03.07.2024 | -393,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hector Toison, Avenue de la Toison d'Or 6, Ixelles, 1050, BEL, dne 2.7.2024, částka 15.20 EUR
|
6907 | Nákup: Hector Toison, Avenue de la Toison d'Or 6, Ixelles, 1050, BEL, dne 2.7.2024, částka 15.20 EUR | |||
03.07.2024 | -864,05 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 1.7.2024, částka 33.38 EUR
|
6907 | JJ - uber BXL | |||
03.07.2024 | -401,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BEST SNACK, AV DE LA COURONNE 233, IXELLES, 1050, BEL, dne 2.7.2024, částka 15.50 EUR
|
6907 | Nákup: BEST SNACK, AV DE LA COURONNE 233, IXELLES, 1050, BEL, dne 2.7.2024, částka 15.50 EUR | |||
02.07.2024 | -93,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, 8F NO 367 FU HSIN N RD SONGSHAN DIST, Taipei, 00105, TWN, dne 1.7.2024, částka 125.00 TWD
|
1529 | ZK - Uber Taipei | |||
01.07.2024 | -4 682,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
EVROPSKE HODNOTY ZS
|
2406028 | Softmedia správa webu Q3 | |||
01.07.2024 | -1 875,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
0308 | 321241552 | Algotech cloud Květen | ||
01.07.2024 | -436,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 30.6.2024, částka 73.11 PLN
|
6907 | Uber Taipei ZK | |||
01.07.2024 | -982,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Taipei taxi EH
|
Proplacení cestovních nákladů Taipei ZK | ||||
27.06.2024 | -858,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Taipei lítačka EH
|
Proplacení cestovních nákladů Taipei ZK | ||||
27.06.2024 | -1 713,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty
|
Večeře s partnery JJ | ||||
27.06.2024 | -1 961,69 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9658824123 | 11 | T-mobile duben |