Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300405420 / 2010
Majitel účtu:
Evropské hodnoty z.s.
Název účtu:
Evropské hodnoty z.s.
| Stav k: 08.04.2024 | Stav k: 08.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 226,80 CZK | 240 346,15 CZK | 1 175 936,06 CZK | -980 816,71 CZK | 195 119,35 CZK | 240 346,15 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2024 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240507403 | Nadace VIA | |
| 06.05.2024 | -1 169,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty, z.s.
|
2698762700 | OZP | |||
| 06.05.2024 | -2 011,65 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9658824123 | 11 | T-mobile 24-02 | ||
| 06.05.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlasta Maternová | 0000 | Vlasta Maternová | |||
| 03.05.2024 | -2 544,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SoundCloud, Rheinsberger Str. 76/77, Berlin, 10115, DEU, dne 3.5.2024, částka 99.00 EUR
|
1529 | Nákup: SoundCloud, Rheinsberger Str. 76/77, Berlin, 10115, DEU, dne 3.5.2024, částka 99.00 EUR | |||
| 01.05.2024 | -235,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gastro West, S.R.O., Zamecka 2, Praha 1, 110 00, CZE, dne 30.4.2024, částka 235.00 CZK
|
1529 | Nákup: Gastro West, S.R.O., Zamecka 2, Praha 1, 110 00, CZE, dne 30.4.2024, částka 235.00 CZK | |||
| 01.05.2024 | -223,57 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 30.4.2024, částka 223.57 CZK
|
6907 | Nákup: UBER *TRIP, Mr Treublaan 7, HELP.UBER.COM, 1097 DP, NLD, dne 30.4.2024, částka 223.57 CZK | |||
| 01.05.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stříbrný, Robert |
DAR_EVI Robert Stříbrný
|
DAR_EVI Robert Stříbrný | |||
| 30.04.2024 | -1 875,50 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty
|
0308 | 321240993 | Algotech Cloud 03-2024 | ||
| 28.04.2024 | -800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: No.211, Nerudova 21114, Praha, 118 00, CZE, dne 27.4.2024, částka 800.00 CZK
|
6907 | Nákup: No.211, Nerudova 21114, Praha, 118 00, CZE, dne 27.4.2024, částka 800.00 CZK | |||
| 27.04.2024 | -1 080,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gastro West, S.R.O., Zamecka 2, Praha 1, 110 00, CZE, dne 26.4.2024, částka 1080.00 CZK
|
1529 | Nákup: Gastro West, S.R.O., Zamecka 2, Praha 1, 110 00, CZE, dne 26.4.2024, částka 1080.00 CZK | |||
| 25.04.2024 | -17 867,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, (888)850-3958, NL, dne 24.4.2024, částka 689.44 EUR
|
9279 | Nákup: BKG*HOTEL AT BOOKING.C, (888)850-3958, NL, dne 24.4.2024, částka 689.44 EUR | |||
| 25.04.2024 | -24 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
Proplacení nákladů INDSR ubytování | ||||
| 25.04.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Neuman |
DAR_SSP + Jiří Neuman
|
Jiří Neuman | |||
| 24.04.2024 | -732,25 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
Proplacení cestovních nákladů - stáž DT | ||||
| 24.04.2024 | -4 265,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
3558 | 8603526095 | pojisteni kancelare | ||
| 23.04.2024 | -410,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Respektstore, Praha 1 - Nov, CZ, dne 22.4.2024, částka 410.00 CZK
|
9279 | Nákup: Respektstore, Praha 1 - Nov, CZ, dne 22.4.2024, částka 410.00 CZK | |||
| 22.04.2024 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KESIDA s.r.o. |
Dar dle smlouvy, KESIDA s.r.o.
|
Dar dle smlouvy, KESIDA s.r.o. | |||
| 22.04.2024 | -12 720,73 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropske hodnoty zs
|
0308 | 2024100 | Ucetnictvi brezen | ||
| 22.04.2024 | -442,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty z.s.
|
26987627 | DPH brezen | |||
| 22.04.2024 | -90,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPP TRAMV*PHdj4458, SOKOLOVSKA 42/217, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 27.3.2024, částka 90.00 CZK
|
1529 | Nákup: DPP TRAMV*PHdj4458, SOKOLOVSKA 42/217, PRAHA 9, 19000, CZE, dne 27.3.2024, částka 90.00 CZK | |||
| 19.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Gattermayer |
Josef Gattermayer
|
Josef Gattermayer | |||
| 18.04.2024 | -1 854,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BBbox.cz, Praha 9, CZ, dne 17.4.2024, částka 1854.00 CZK
|
9279 | BBbox Catering | |||
| 18.04.2024 | -2 825,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: mytrip_10053135292855, Uppsala, SE, dne 17.4.2024, částka 2825.11 CZK
|
9279 | Cestovní náklady Brusel JJ | |||
| 17.04.2024 | -6 162,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Mol*European Sleepe..., 31203086453, NL, dne 16.4.2024, částka 238.00 EUR
|
9279 | Noční vlak Brusel DT JJ | |||
| 17.04.2024 | -34 044,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zbyle ciste mzdy cerven
|
JV splatka pujcky cerven | ||||
| 17.04.2024 | -100 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty 2/2
|
Splátka provozní půjčky 2/2 JJ | ||||
| 17.04.2024 | 100 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Kovář |
Martin Kovar
|
86759558 | Martin Kovář | ||
| 16.04.2024 | -617,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba QR kódem
|
2504064861 | Jablotron Q2 | |||
| 16.04.2024 | 10 881,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240416185 | Nadace VIA | |
| 15.04.2024 | -65 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty - Nájem a služby - květen
|
Kancelář - Nájem a služby - květen | ||||
| 15.04.2024 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zahradníček Igor |
DAR_KW Igor Zahradnicek
|
0000 | 0 | 0 | Ing.Zahradníček Igor |
| 15.04.2024 | -3 090,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - plyn
|
3407219001 | Zalohy - plyn | |||
| 15.04.2024 | -3 370,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - zálohy elektřina
|
1200009866 | Zálohy - elektřina | |||
| 12.04.2024 | -1 870,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TWITTER PAID FEATURES, 1355 Market StreetSuite 900, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 11.4.2024, částka 1870.00 CZK
|
1529 | Nákup: TWITTER PAID FEATURES, 1355 Market StreetSuite 900, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 11.4.2024, částka 1870.00 CZK | |||
| 11.04.2024 | 175,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: BBbox.cz, Praha 9, CZ, dne 9.4.2024, částka 175.00 CZK
|
9279 | Kredit: BBbox.cz, Praha 9, CZ, dne 9.4.2024, částka 175.00 CZK | |||
| 11.04.2024 | -23 657,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Meininger Brussels GmbH, Brussels, BE, dne 10.4.2024, částka 905.36 EUR
|
0215 | Ubytování služební cesta Brusel ZK JJ | |||
| 11.04.2024 | -78 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
EVROPSKE HODNOTY Z.S.
|
24024243 | Interni prevod z CZK na EUR ucet | |||
| 11.04.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty
|
7012868824 | Poplatek zápis změny do spolkového rejstříku | |||
| 11.04.2024 | 38 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKO-TAIWANSKA OK Z |
částečná úhrada faktury
|
24015 | CESKO-TAIWANSKA OK Z | ||
| 11.04.2024 | 212 821,16 CZK | Bezhotovostní příjem | Dum zahranicni spolu |
2022-1-CZ01-KA154-YOU-000065164, ZE110879
|
Dum zahranicni spolu | |||
| 10.04.2024 | -967,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BBbox.cz, Praha 9, CZ, dne 9.4.2024, částka 967.00 CZK
|
9279 | Nákup: BBbox.cz, Praha 9, CZ, dne 9.4.2024, částka 967.00 CZK | |||
| 10.04.2024 | -370 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mzdy 03-2024
|
Mzdy 03-2024 | ||||
| 10.04.2024 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropské hodnoty
|
Splátka projekt BA CIS 3 | ||||
| 10.04.2024 | 11 395,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Úřad vlády ČR |
ZAJISTENI AKCE CERVPYORD09071424013
|
0308 | 24013 | 0 | Úřad vlády ČR |
| 10.04.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Romancová, Ingrid |
DAR_KW Ingrid Romancová
|
78756 | DAR_KW Ingrid Romancová | ||
| 09.04.2024 | -808,48 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropské hodnoty - večeře TEXAS
|
Konference náklady ZK 2 | ||||
| 09.04.2024 | -716,24 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropské hodnoty - oběd TEXAS
|
Konference náklady ZK | ||||
| 09.04.2024 | -967,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BBbox.cz, Praha 9, CZ, dne 4.4.2024, částka 967.00 CZK
|
9279 | Nákup: BBbox.cz, Praha 9, CZ, dne 4.4.2024, částka 967.00 CZK | |||
| 09.04.2024 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 240409370 | Nadace VIA | |
| 08.04.2024 | -189 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
EVROPSKE HODNOTY Z.S.
|
24023078 | Interni prevod z CZK na EUR ucet | |||
| 08.04.2024 | -550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
Vlak DT - proplacení TT | ||||
| 08.04.2024 | -13 352,46 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
Letenka DT - proplacení TT | ||||
| 08.04.2024 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240003 MICHAELA JANOUSOVA
|
0308 | 20240003 | Uklid kancelarskych prostor 03-2024 | ||
| 08.04.2024 | -1 298,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty
|
3207721991 | Bolt - náklady na dopravu | |||
| 08.04.2024 | 600 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Barta Jan |
Darovací smlouva Jan Barta
|
0000 | 850418 | Barta Jan |