Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300405420 / 2010
Majitel účtu:
Evropské hodnoty z.s.
Název účtu:
Evropské hodnoty z.s.
| Stav k: 19.02.2025 | Stav k: 19.03.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 294 003,18 CZK | 186 099,51 CZK | 606 952,25 CZK | -714 855,92 CZK | -107 903,67 CZK | 186 099,51 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Gattermayer |
Josef Gattermayer
|
Josef Gattermayer | |||
| 18.03.2025 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250318400 | Nadace VIA | |
| 17.03.2025 | -266,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: (JOO)KEOPIBINKOLIADOGO, SEOULGANGNAM-GUDOGOK-DONG, SEOUL, 06295, KOR, dne 13.3.2025, částka 16300.00 KRW
|
6907 | Nákup: (JOO)KEOPIBINKOLIADOGO, SEOULGANGNAM-GUDOGOK-DONG, SEOUL, 06295, KOR, dne 13.3.2025, částka 16300.00 KRW | |||
| 17.03.2025 | -366,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BR KOREA CO.,LTD DUNKI, INCHEONJUNG-GUEURWANG-DONG, INCHEON, 22382, KOR, dne 14.3.2025, částka 22300.00 KRW
|
6907 | Nákup: BR KOREA CO.,LTD DUNKI, INCHEONJUNG-GUEURWANG-DONG, INCHEON, 22382, KOR, dne 14.3.2025, částka 22300.00 KRW | |||
| 17.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zahradníček Igor |
DAR_KW Igor Zahradnicek
|
0000 | 0 | 0 | Zahradníček Igor |
| 15.03.2025 | -3 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - plyn
|
3407219001 | Zalohy - plyn | |||
| 15.03.2025 | -1 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - zálohy elektřina
|
1200009866 | Zálohy - elektřina | |||
| 14.03.2025 | -335,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TIMHOLTEUN GUANGHWAMOO, SEOUL, 03142, KOR, dne 13.3.2025, částka 20500.00 KRW
|
6907 | Nákup: TIMHOLTEUN GUANGHWAMOO, SEOUL, 03142, KOR, dne 13.3.2025, částka 20500.00 KRW | |||
| 14.03.2025 | -254,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JOOSIKHWESA GOPIJA GUA, SEOUL, 03176, KOR, dne 13.3.2025, částka 15530.00 KRW
|
6907 | Nákup: JOOSIKHWESA GOPIJA GUA, SEOUL, 03176, KOR, dne 13.3.2025, částka 15530.00 KRW | |||
| 14.03.2025 | -4 682,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
EVROPSKE HODNOTY ZS
|
2503027 | Softmedia Q2 | |||
| 14.03.2025 | -65 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty - Nájem a služby - duben
|
Kancelář - Nájem a služby - duben | ||||
| 12.03.2025 | -398,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Brusel služebka oběd
|
20250003 | OM služební cesta občerstvení | |||
| 12.03.2025 | -280,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Brusel služebka jízdné
|
20250003 | OM služební cesta MHD | |||
| 12.03.2025 | -70,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Brusel služebka jízdné
|
20250003 | OM služební cesta MHD | |||
| 12.03.2025 | -280,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Brusel služebka jízdné
|
20250003 | OM služební cesta MHD | |||
| 12.03.2025 | -175,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Brusel služebka jídlo
|
20250003 | OM služební cesta občerstvení | |||
| 12.03.2025 | -207,08 CZK | Karetní transakce |
Nákup: StarbucksKorea, Hoehyeon-dong2-ga, Seoul, 04631, KOR, dne 10.3.2025, částka 12500.00 KRW
|
6907 | Nákup: StarbucksKorea, Hoehyeon-dong2-ga, Seoul, 04631, KOR, dne 10.3.2025, částka 12500.00 KRW | |||
| 12.03.2025 | -91,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ANGUK 153(ANGUK153), SEOULJONGNO-GUANGUK-DONG, SEOUL, 03060, KOR, dne 10.3.2025, částka 5500.00 KRW
|
6907 | Nákup: ANGUK 153(ANGUK153), SEOULJONGNO-GUANGUK-DONG, SEOUL, 03060, KOR, dne 10.3.2025, částka 5500.00 KRW | |||
| 11.03.2025 | -1 234,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 120250618 | BOZP 2025 | ||||
| 10.03.2025 | -3 965,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
3558 | 8603526095 | Pojistné - podnikatelská rizika | ||
| 10.03.2025 | -368 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mzdy únor
|
Mzdy únor | ||||
| 10.03.2025 | 240,75 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250310594 | Nadace VIA | |
| 10.03.2025 | -281,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HYEONJANGBALGUEON-s, Sampyeong-dong, Sungnam (Seou, 13488, KOR, dne 8.3.2025, částka 17000.00 KRW
|
6907 | Nákup: HYEONJANGBALGUEON-s, Sampyeong-dong, Sungnam (Seou, 13488, KOR, dne 8.3.2025, částka 17000.00 KRW | |||
| 10.03.2025 | -1 754,31 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: BC CARD, Shinyongsan-4, SEOUL, UNKNOWN, KOR, dne 9.3.2025, částka 106000.00 KRW
|
6907 | Výběr z bankomatu: BC CARD, Shinyongsan-4, SEOUL, UNKNOWN, KOR, dne 9.3.2025, částka 106000.00 KRW | |||
| 10.03.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Romancová, Ingrid |
DAR_KW Ingrid Romancová
|
78756 | DAR_KW Ingrid Romancová | ||
| 08.03.2025 | -371,73 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 7.3.2025, částka 512.00 TWD
|
9279 | Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 7.3.2025, částka 512.00 TWD | |||
| 08.03.2025 | -567,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.GETNOMAD.APP, 2880 Lakeside Drive Suite 331, SANTA CLARA, 95054, USA, dne 7.3.2025, částka 24.00 USD
|
6907 | Nákup: WWW.GETNOMAD.APP, 2880 Lakeside Drive Suite 331, SANTA CLARA, 95054, USA, dne 7.3.2025, částka 24.00 USD | |||
| 06.03.2025 | 51 961,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKO-TAIWANSKA OK Z |
úhrada faktury
|
25004 | CESKO-TAIWANSKA OK Z | ||
| 04.03.2025 | -432,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 3.3.2025, částka 570.00 TWD
|
9279 | Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 3.3.2025, částka 570.00 TWD | |||
| 03.03.2025 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250001 MICHAELA JANOUSOVA
|
0308 | 20250001 | Uklid kancelarskych prostor 2025-01,02 | ||
| 03.03.2025 | -2 674,38 CZK | Okamžitá odchozí platba |
T-Mobile - QR platba
|
9658824123 | 11 | T-mobile 2024-12 | ||
| 03.03.2025 | -1 875,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 321250255 | Algotech 2025-01 | |||
| 27.02.2025 | -168,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 26.2.2025, částka 225.00 TWD
|
9279 | Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 26.2.2025, částka 225.00 TWD | |||
| 27.02.2025 | -82,62 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 26.2.2025, částka 110.00 TWD
|
9279 | Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 26.2.2025, částka 110.00 TWD | |||
| 26.02.2025 | -192,18 CZK | Karetní transakce |
Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 25.2.2025, částka 255.00 TWD
|
9279 | Nákup: UBER FORMOSA CO LTD, Taipei, TW, dne 25.2.2025, částka 255.00 TWD | |||
| 25.02.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Neuman |
DAR_SSP + Jiří Neuman
|
Jiří Neuman | |||
| 23.02.2025 | -737,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DNHGODADDY *#01564494, 5 New Street Square, GODADDY.COM, EC4A 3TW, GBR, dne 22.2.2025, částka 23.73 GBP
|
1529 | Nákup: DNHGODADDY *#01564494, 5 New Street Square, GODADDY.COM, EC4A 3TW, GBR, dne 22.2.2025, částka 23.73 GBP | |||
| 21.02.2025 | -360,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LGU+ COMMUNICATION CHARGI, SEOUL, KR, dne 19.2.2025, částka 21000.00 KRW
|
0215 | Nákup: LGU+ COMMUNICATION CHARGI, SEOUL, KR, dne 19.2.2025, částka 21000.00 KRW | |||
| 21.02.2025 | -169,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty z.s.
|
26987627 | DPH 2025-01 | |||
| 21.02.2025 | -241 137,12 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropské hodnoty - 1. splátka Nadace OSF
|
Splátka 1. části příspěvku partnerům projekt OSF | ||||
| 21.02.2025 | -10 047,38 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropské hodnoty - příspěvek Nadace 0SF, 1. splátka
|
Vyplacení 1. části nadačního příspěvku partnerům - OSF | ||||
| 21.02.2025 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEXT WEALTH S.R.O. |
Darovaci smlouva Evropske hodnoty,platba 1.cast
|
17161592 | NEXT WEALTH S.R.O. | ||
| 20.02.2025 | -708,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WOOLLOOMOOLOO, TAIPEI, 110, TWN, dne 19.2.2025, částka 935.00 TWD
|
6907 | Nákup: WOOLLOOMOOLOO, TAIPEI, 110, TWN, dne 19.2.2025, částka 935.00 TWD | |||
| 20.02.2025 | 502 369,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE OPEN SOC.FUND |
nadacni prispevek
|
0308 | 635204123 | NADACE OPEN SOC.FUND | |
| 19.02.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Gattermayer |
Josef Gattermayer
|
Josef Gattermayer |