Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300405420 / 2010
Majitel účtu:
Evropské hodnoty z.s.
Název účtu:
Evropské hodnoty z.s.
| Stav k: 03.05.2023 | Stav k: 03.06.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 567,62 CZK | 26 706,92 CZK | 2 265 286,44 CZK | -2 256 147,14 CZK | 9 139,30 CZK | 26 706,92 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2023 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Projekt IDH
|
Projekt IDH 5 | ||||
| 02.06.2023 | 21 408,91 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Evropské hodnoty z.s. |
Internal transfer from USD to CZK account
|
Internal transfer from USD to CZK account | |||
| 02.06.2023 | -58 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Projekt IDH
|
Projekt IDH 4 | ||||
| 02.06.2023 | -6 038,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AMLOK, LOKAL, LOKAL DLOUHAAA, DLOUHA, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 31.5.2023, částka 6038.00 CZK
|
1529 | Nákup: AMLOK, LOKAL, LOKAL DLOUHAAA, DLOUHA, PRAHA 1, 110 00, CZE, dne 31.5.2023, částka 6038.00 CZK | |||
| 02.06.2023 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milan Vontorčík | 0000 | Milan Vontorčík | |||
| 02.06.2023 | 42 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOFA NA FCS TORONTO |
PT558 23013 CDN EMB EUROPEAN V ALUE S SUMMIT 2023 /RFB/997682595894
|
Velvyslanectví Kanady - EVS 2023 | |||
| 02.06.2023 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Worms, Lucie |
Podpora činnosti think-tanku Evropské hodnoty
|
Podpora činnosti think-tanku Evropské hodnoty | |||
| 01.06.2023 | -1 190,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIBERSKELAHUDKY.CZ 000, Na Spojce 670, Vestec, 25250, CZE, dne 31.5.2023, částka 1190.00 CZK
|
1529 | Nákup: LIBERSKELAHUDKY.CZ 000, Na Spojce 670, Vestec, 25250, CZE, dne 31.5.2023, částka 1190.00 CZK | |||
| 01.06.2023 | 7 040,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Úřad vlády ČR |
ZAJISTENI AKCE V RAMCI CERVPYORD08601723008
|
0308 | 23008 | 0 | Úřad vlády ČR |
| 01.06.2023 | -4 999,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BBbox.cz, BBbox.cz, Praha 9, 19800, CZE, dne 31.5.2023, částka 4999.00 CZK
|
1529 | Nákup: BBbox.cz, BBbox.cz, Praha 9, 19800, CZE, dne 31.5.2023, částka 4999.00 CZK | |||
| 01.06.2023 | -2 160,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: INFOCENTRUM HRADCANSK, VESTIBUL STANICE METRA, PRAHA 6, 160 00, CZE, dne 31.5.2023, částka 2160.00 CZK
|
1529 | Nákup: INFOCENTRUM HRADCANSK, VESTIBUL STANICE METRA, PRAHA 6, 160 00, CZE, dne 31.5.2023, částka 2160.00 CZK | |||
| 01.06.2023 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Stříbrný, Robert |
DAR_EVI Robert Stříbrný
|
DAR_EVI Robert Stříbrný | |||
| 31.05.2023 | -10 705,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
European Values - KWM project - Watcher fee - April
|
26 | KWM project - Watcher fee - NV - April | |||
| 31.05.2023 | -10 705,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
European Values - KWM project - Watcher fee - April
|
14 | KWM project - Watcher fee - AK - April | |||
| 31.05.2023 | -9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Projekt IDH
|
Projekt IDH 3 | ||||
| 31.05.2023 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení cestovních nákladů
|
Proplacení cestovních nákladů - SAEP - jízdenky | ||||
| 31.05.2023 | -72,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 11800, JOSEFSKA 43/4, PRAHA, 11800, CZE, dne 30.5.2023, částka 72.00 CZK
|
9748 | Nákup: CESKA POSTA 11800, JOSEFSKA 43/4, PRAHA, 11800, CZE, dne 30.5.2023, částka 72.00 CZK | |||
| 30.05.2023 | -744,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CP 2313|
|
0000 | 2313 | CP 2313| | ||
| 30.05.2023 | -744,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CP2312|
|
0000 | 2312 | CP2312| | ||
| 30.05.2023 | -14 463,24 CZK | Bezhotovostní platba |
T-Mobile Czech Republic a s |Telefony 3 23
|
0308 | 9658824123 | T-Mobile Czech Republic a s |Telefony 3 23 | ||
| 30.05.2023 | -161,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VACEK BIOMARKET, MOSTECKA 355, PRAHA, 118 00, CZE, dne 29.5.2023, částka 161.40 CZK
|
9748 | Nákup: VACEK BIOMARKET, MOSTECKA 355, PRAHA, 118 00, CZE, dne 29.5.2023, částka 161.40 CZK | |||
| 29.05.2023 | -9 075,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 230188 | EVS - šňurky na krk | |||
| 29.05.2023 | -1 994,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty
|
230501 | workshop: Strategická komunikácia | |||
| 29.05.2023 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
22022 | Prehliadka Brno | |||
| 29.05.2023 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení cestovních nákladů
|
Proplacení cestovních nákladů - SAEP - AS - jízdenky | ||||
| 26.05.2023 | -22 540,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty
|
0308 | 2305007448 | Multisport - 2023-05 | ||
| 26.05.2023 | -12 804,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: kiwi.com 390071891, kiwi.com 390071891 Brno,, Brno, Star* L, 62500, CZE, dne 25.5.2023, částka 12804.06 CZK
|
1529 | Nákup: kiwi.com 390071891, kiwi.com 390071891 Brno,, Brno, Star* L, 62500, CZE, dne 25.5.2023, částka 12804.06 CZK | |||
| 25.05.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Neuman |
DAR_SSP + Jiří Neuman
|
Jiří Neuman | |||
| 24.05.2023 | -21 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
202300005 | Grafika SAEP | |||
| 24.05.2023 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
202300006 | Podklady SAEP | |||
| 24.05.2023 | -320,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení cestovních nákladů
|
Proplacení cestovních nákladů - SAEP - BA | ||||
| 24.05.2023 | -628,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení cestovních nákladů
|
Proplacení cestovních nákladů - SAEP - BA | ||||
| 24.05.2023 | -12 025,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
20230001 | pronájem prostor SAEP | |||
| 24.05.2023 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
723 | Úklid kancelářských prostor | |||
| 24.05.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaromíra Dvořáková |
Dar
|
Jaromíra Dvořáková | |||
| 24.05.2023 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Projekt IDH
|
Projekt IDH 2 | ||||
| 24.05.2023 | -98 377,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mzdové náklady a zákonné odvody - duben
|
Mzdové náklady a zákonné odvody - duben 2 | ||||
| 24.05.2023 | 230 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PentaGen s.r.o. |
Dar 2023
|
PentaGen s.r.o. | |||
| 24.05.2023 | -1 275,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
Přednáška SAEP - MS | ||||
| 24.05.2023 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
23000019 | Přednáška SAEP | |||
| 23.05.2023 | 1 138,34 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230523437 | Nadace VIA | |
| 20.05.2023 | -803,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: don boardservice GmbH, KarlPopperStrasse 2Top 9, Wien, 1100, AUT, dne 19.5.2023, částka 32.90 EUR
|
1529 | Nákup: don boardservice GmbH, KarlPopperStrasse 2Top 9, Wien, 1100, AUT, dne 19.5.2023, částka 32.90 EUR | |||
| 20.05.2023 | -803,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: don boardservice GmbH, KarlPopperStrasse 2Top 9, Wien, 1100, AUT, dne 19.5.2023, částka 32.90 EUR
|
1529 | Nákup: don boardservice GmbH, KarlPopperStrasse 2Top 9, Wien, 1100, AUT, dne 19.5.2023, částka 32.90 EUR | |||
| 19.05.2023 | 18 514,19 CZK | Karetní transakce |
Kredit: BRUSSELS AIRLINES E-C, DA VINCILAAN, ZAVENTEM, 1935, BEL, dne 17.5.2023, částka 799.83 EUR
|
1529 | Kredit: BRUSSELS AIRLINES E-C, DA VINCILAAN, ZAVENTEM, 1935, BEL, dne 17.5.2023, částka 799.83 EUR | |||
| 19.05.2023 | -1 040,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KLASTER KAPUCINU BR, KAPUCINSKE NAM.5/303, BRNO, 60200, CZE, dne 18.5.2023, částka 1040.00 CZK
|
1529 | Nákup: KLASTER KAPUCINU BR, KAPUCINSKE NAM.5/303, BRNO, 60200, CZE, dne 18.5.2023, částka 1040.00 CZK | |||
| 19.05.2023 | -27 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Projekt IDH
|
Projekt IDH | ||||
| 19.05.2023 | -558 425,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mzdové náklady a zákonné odvody - duben
|
Mzdové náklady a zákonné odvody - duben 2 | ||||
| 19.05.2023 | -2 974,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKI, s.r.o.,Bayerova, Bayerova 578/8, Brno, 60200, CZE, dne 18.5.2023, částka 2974.00 CZK
|
1529 | Nákup: IKI, s.r.o.,Bayerova, Bayerova 578/8, Brno, 60200, CZE, dne 18.5.2023, částka 2974.00 CZK | |||
| 19.05.2023 | -1 841,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HOTEL AMPHONE-SABAID, TR.KPT.JAROSE 29, BRNO, 60200, CZE, dne 18.5.2023, částka 1841.00 CZK
|
1529 | Nákup: HOTEL AMPHONE-SABAID, TR.KPT.JAROSE 29, BRNO, 60200, CZE, dne 18.5.2023, částka 1841.00 CZK | |||
| 19.05.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Gattermayer |
Josef Gattermayer
|
Josef Gattermayer | |||
| 19.05.2023 | 1 301,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 3.4.2023, částka 1301.00 CZK
|
1529 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 3.4.2023, částka 1301.00 CZK | |||
| 19.05.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Academic Travel Abro | 0308 | 23009 | Academic Travel Abro | ||
| 18.05.2023 | -1 961,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, PRAHA 8, 18600, CZE, dne 17.5.2023, částka 1961.90 CZK
|
9748 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, PRAHA 8, 18600, CZE, dne 17.5.2023, částka 1961.90 CZK | |||
| 18.05.2023 | 210 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Min.zahr.věcí |
Dotace č.j.: 108407-1/2023-MZV/OZAP.
|
1084072023 | 0 | Min.zahr.věcí | |
| 18.05.2023 | -2 791,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIVNI STAJ, ul.Veveri 325/38, Brno, 602 00, CZE, dne 17.5.2023, částka 2791.00 CZK
|
1529 | Nákup: PIVNI STAJ, ul.Veveri 325/38, Brno, 602 00, CZE, dne 17.5.2023, částka 2791.00 CZK | |||
| 18.05.2023 | -995,62 CZK | Bezhotovostní platba |
Bolt Operations OU|Taxi 4 23
|
0000 | 3207721991 | Bolt Operations OU|Taxi 4 23 | ||
| 16.05.2023 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty - správní poplatek
|
26987627 | Správní poplatek - Celní úřad | |||
| 16.05.2023 | -2 766,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ON tisk, s r o | Tisk
|
0308 | 11131433 | Tisk - Publikace: Lesson Learned | ||
| 16.05.2023 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úklid kancelářských prostor
|
20232 | Úklid kancelářských prostor | |||
| 16.05.2023 | -1 332,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CP2311|
|
0000 | 2311 | CP2311| | ||
| 16.05.2023 | -1 332,00 CZK | Bezhotovostní platba |
CP2310 AS|
|
0000 | 2310 | CP2310 AS| | ||
| 16.05.2023 | 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230516579 | Nadace VIA | |
| 16.05.2023 | -897,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 15.5.2023, částka 897.00 CZK
|
1529 | Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 15.5.2023, částka 897.00 CZK | |||
| 16.05.2023 | -718,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 15.5.2023, částka 718.00 CZK
|
1529 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, www.cd.cz/eshop/, Praha 1, 11016, CZE, dne 15.5.2023, částka 718.00 CZK | |||
| 16.05.2023 | -9,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: KB BELEHRADSKA 222/128, Praha 2, CZE, dne 15.5.2023
|
9748 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: KB BELEHRADSKA 222/128, Praha 2, CZE, dne 15.5.2023 | |||
| 16.05.2023 | -380,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ATYPKLIC, LEGEROVA 43, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 15.5.2023, částka 380.00 CZK
|
9748 | Nákup: ATYPKLIC, LEGEROVA 43, PRAHA 2, 12000, CZE, dne 15.5.2023, částka 380.00 CZK | |||
| 15.05.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zahradníček Igor |
DAR_KW Igor Zahradnicek
|
0000 | 0 | 0 | Zahradníček Igor |
| 15.05.2023 | -8 410,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - plyn
|
3407219001 | Zalohy - plyn | |||
| 15.05.2023 | -5 240,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - plyn - 2. patro
|
3407252001 | Zálohy - plyn - 2. patro | |||
| 15.05.2023 | -2 760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - zálohy elektřina
|
1200009866 | Zálohy - elektřina | |||
| 15.05.2023 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - zálohy elektřina 2
|
1200009867 | Zálohy - elektřina - 2. patro | |||
| 12.05.2023 | -2 008,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BESEDA, SNEMOVNI, PRAHA 011, 118 00, CZE, dne 11.5.2023, částka 2008.00 CZK
|
9665 | Nákup: BESEDA, SNEMOVNI, PRAHA 011, 118 00, CZE, dne 11.5.2023, částka 2008.00 CZK | |||
| 12.05.2023 | -33,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CESKA POSTA 11800, JOSEFSKA 43/4, PRAHA, 11800, CZE, dne 11.5.2023, částka 33.00 CZK
|
0542 | Nákup: CESKA POSTA 11800, JOSEFSKA 43/4, PRAHA, 11800, CZE, dne 11.5.2023, částka 33.00 CZK | |||
| 11.05.2023 | -11 777,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HILTON BERLIN, MOHRENSTRASSE 30, BERLIN, 10117, DEU, dne 10.5.2023, částka 11777.22 CZK
|
6907 | Nákup: HILTON BERLIN, MOHRENSTRASSE 30, BERLIN, 10117, DEU, dne 10.5.2023, částka 11777.22 CZK | |||
| 11.05.2023 | -3 439,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ST. MARTIN, VLASSKA, PRAHA 011, 118 00, CZE, dne 10.5.2023, částka 3439.00 CZK
|
9665 | Nákup: ST. MARTIN, VLASSKA, PRAHA 011, 118 00, CZE, dne 10.5.2023, částka 3439.00 CZK | |||
| 11.05.2023 | -1 113,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, PRAHA 8, 18600, CZE, dne 10.5.2023, částka 1113.50 CZK
|
0542 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, PRAHA 8, 18600, CZE, dne 10.5.2023, částka 1113.50 CZK | |||
| 11.05.2023 | -187,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STROMPROP.CZ, Mladoboleslavska 662, PRAHA 9, 190 17, CZE, dne 10.5.2023, částka 187.55 CZK
|
1529 | Nákup: STROMPROP.CZ, Mladoboleslavska 662, PRAHA 9, 190 17, CZE, dne 10.5.2023, částka 187.55 CZK | |||
| 11.05.2023 | -75,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRAHA SPALENA 31030, ul.Spalena 103/41, Praha, 110 00, CZE, dne 10.5.2023, částka 75.00 CZK
|
9665 | Nákup: PRAHA SPALENA 31030, ul.Spalena 103/41, Praha, 110 00, CZE, dne 10.5.2023, částka 75.00 CZK | |||
| 11.05.2023 | -150,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Praha Malostranska 51, ul.Malostranske nam. 5/28, Praha 1, 110 00, CZE, dne 10.5.2023, částka 150.00 CZK
|
9665 | Nákup: Praha Malostranska 51, ul.Malostranske nam. 5/28, Praha 1, 110 00, CZE, dne 10.5.2023, částka 150.00 CZK | |||
| 11.05.2023 | -7 972,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BBbox.cz, BBbox.cz, Praha 9, 19800, CZE, dne 10.5.2023, částka 7972.00 CZK
|
1529 | Nákup: BBbox.cz, BBbox.cz, Praha 9, 19800, CZE, dne 10.5.2023, částka 7972.00 CZK | |||
| 11.05.2023 | -1 449,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BBbox.cz, BBbox.cz, Praha 9, 19800, CZE, dne 10.5.2023, částka 1449.00 CZK
|
1529 | Nákup: BBbox.cz, BBbox.cz, Praha 9, 19800, CZE, dne 10.5.2023, částka 1449.00 CZK | |||
| 10.05.2023 | -1 137 207,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mzdové náklady a zákonné odvody - duben
|
Mzdové náklady a zákonné odvody - duben 1 | ||||
| 10.05.2023 | -841,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lindenbräu Berlin, Bellevuestrasse 3-5, Berlin, 10785, DEU, dne 9.5.2023, částka 35.00 EUR
|
6907 | Nákup: Lindenbräu Berlin, Bellevuestrasse 3-5, Berlin, 10785, DEU, dne 9.5.2023, částka 35.00 EUR | |||
| 10.05.2023 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Embassy of Sustainable Thinking |Najem 5 23
|
0008 | 20230021 | Embassy of Sustainable Thinking |Najem 5 23 - IDH | ||
| 10.05.2023 | -13 310,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Embassy of Sustainable Thinking |Najem 5 23
|
0008 | 20230026 | Embassy of Sustainable Thinking |Najem 5 23 | ||
| 10.05.2023 | -5 568,18 CZK | Bezhotovostní platba |
OFFICEO s r o |Kancelářské potřeby
|
0008 | 4123023293 | OFFICEO s r o |Kancelářské potřeby | ||
| 10.05.2023 | -5 626,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
0308 | 321230969 | Cloudove uloziste - 2023-Q1 | ||
| 10.05.2023 | -141,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení cestovních nákladů
|
Proplacení cestovních nákladů - TW - JJ | ||||
| 10.05.2023 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Romancová, Ingrid |
DAR_KW Ingrid Romancová
|
78756 | DAR_KW Ingrid Romancová | ||
| 09.05.2023 | 1 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230509581 | Nadace VIA | |
| 09.05.2023 | -1 008,53 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ON tisk, s r o |Vizitky a letaky
|
0308 | 11131550 | ON tisk, s r o |Vizitky a letaky | ||
| 05.05.2023 | -650,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 4.5.2023, částka 650.00 CZK
|
1529 | Nákup: IDOS.CZ/CP.SK, IDOS.CZ/CP.SK, Praha 8, 18600, CZE, dne 4.5.2023, částka 650.00 CZK | |||
| 05.05.2023 | -2 383,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SoundCloud Yearly Next, Rosenthaler Str. 13, Berlin, 10119, DEU, dne 4.5.2023, částka 99.00 EUR
|
1529 | Nákup: SoundCloud Yearly Next, Rosenthaler Str. 13, Berlin, 10119, DEU, dne 4.5.2023, částka 99.00 EUR | |||
| 04.05.2023 | -620,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cafe PAVLAC, Vita Nejedleho 23, Praha 3, 130 00, CZE, dne 3.5.2023, částka 620.00 CZK
|
9665 | Nákup: Cafe PAVLAC, Vita Nejedleho 23, Praha 3, 130 00, CZE, dne 3.5.2023, částka 620.00 CZK | |||
| 04.05.2023 | -2 803,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, PRAHA 8, 18600, CZE, dne 3.5.2023, částka 2803.10 CZK
|
0542 | Nákup: DEKUJEME, ROHLIK.CZ, Sokolovska 100/94, PRAHA 8, 18600, CZE, dne 3.5.2023, částka 2803.10 CZK | |||
| 04.05.2023 | -786,17 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty - travel cost reimbursement - Taiwan - taxi 2
|
Travel cost reimbursement - Taiwan - taxi 2 | ||||
| 04.05.2023 | -282,70 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty - travel cost reimbursement - Taiwan - taxi 1
|
Travel cost reimbursement - Taiwan - taxi 1 | ||||
| 04.05.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlasta Maternová | 0000 | Vlasta Maternová | |||
| 04.05.2023 | 1 500 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace BLÍŽKSOBĚ |
Nadace BLÍŽKSOBĚ
|
0000 | 3572023 | Nadace BLÍŽKSOBĚ | |
| 03.05.2023 | -6 655,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
20232833 | Monitora | |||
| 03.05.2023 | -10 769,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropske hodnoty
|
2304049 | Tvorba webu - czechhub.tw | |||
| 03.05.2023 | -4 356,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropske hodnoty
|
2304062 | Úprava webů - cookies lišty | |||
| 03.05.2023 | -13 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
802300017 | SAEP - Hotel - PRG | |||
| 03.05.2023 | -7 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
602028623 | SAEP - Hotel - BA | |||
| 03.05.2023 | -2 585,78 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení cestovních nákladů
|
Proplacení cestovních nákladů - FNF - KM | ||||
| 03.05.2023 | 210 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SAB Finance a.s. |
23031743
|
23031743 | 23031743 | ||
| 03.05.2023 | 6 124,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.ú. 606 -Tábor |
GPIDA498EG25TOD41GPORCK
|
0558 | 3743885 | 0 | Odd.vš.ú. 606 -Tábor |
| 03.05.2023 | -1 398,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BBbox.cz, BBbox.cz, Praha 9, 19800, CZE, dne 2.5.2023, částka 1398.00 CZK
|
1529 | Nákup: BBbox.cz, BBbox.cz, Praha 9, 19800, CZE, dne 2.5.2023, částka 1398.00 CZK |