Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300405420 / 2010
Majitel účtu:
Evropské hodnoty z.s.
Název účtu:
Evropské hodnoty z.s.
| Stav k: 18.02.2026 | Stav k: 18.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 324 237,01 CZK | 2 079 829,71 CZK | 492 969,45 CZK | -737 376,75 CZK | -244 407,30 CZK | 2 079 829,71 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260317498 | Nadace VIA | |
| 16.03.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zahradníček Igor |
DAR_KW Igor Zahradnicek
|
0000 | 0 | 0 | Zahradníček Igor |
| 15.03.2026 | -2 270,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropské hodnoty z.s.
|
1200009866 | Zálohy Elektřina | |||
| 15.03.2026 | -4 150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Evropske hodnoty - plyn
|
3407219001 | Zalohy - plyn | |||
| 13.03.2026 | -50 249,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CHINA AIR 2972424761855, WWW.CHINA-AIR, CZ, dne 11.3.2026, částka 50249.00 CZK
|
9279 | Nákup: CHINA AIR 2972424761855, WWW.CHINA-AIR, CZ, dne 11.3.2026, částka 50249.00 CZK | |||
| 13.03.2026 | 27 855,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: EMIRATES 0002206904889, INTERNET, CZ, dne 11.3.2026, částka 27855.00 CZK
|
9279 | Vratka Emirates letenky CZTW Forum | |||
| 13.03.2026 | 25 234,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: EMIRATES 0002205129448, INTERNET, CZ, dne 11.3.2026, částka 25234.00 CZK
|
9279 | Vratka Emirates letenky CZTW Forum | |||
| 13.03.2026 | -1 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260001 MICHAELA JANOUSOVA
|
0308 | 20260001 | Uklid kancelare 2026-01-02 | ||
| 13.03.2026 | -1 028,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Evropské hodnoty
|
120260673 | BOZP 2026 | |||
| 12.03.2026 | 77 289,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKO-TAIWANSKA OK Z |
úhrada faktury
|
0308 | 2602 | CESKO-TAIWANSKA OK Z TECO-Hub project rent and fees | |
| 12.03.2026 | 225 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LOBBIO, Z.S. |
Odolné Česko - 1. splátka
|
0 | LOBBIO, Z.S. | ||
| 12.03.2026 | -355,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gastro West, S.R.O., Zamecka 2, Praha 1, 110 00, CZE, dne 11.3.2026, částka 355.00 CZK
|
6907 | Nákup: Gastro West, S.R.O., Zamecka 2, Praha 1, 110 00, CZE, dne 11.3.2026, částka 355.00 CZK | |||
| 11.03.2026 | -1 420,54 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty
|
4260018576 | Liftago JMC TTX project | |||
| 11.03.2026 | -178,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Datart žárovky
|
0308 | 20260002 | Proplacení nákladů na kancelářské vybavení | ||
| 10.03.2026 | -39 674,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Turkish Airlines, 2124636363, CZ, dne 9.3.2026, částka 39674.00 CZK
|
9279 | JJ CZ-TW Forum | |||
| 10.03.2026 | -30 914,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Turkish Airlines, 2124636363, CZ, dne 9.3.2026, částka 30914.00 CZK
|
9279 | KK CZ-TW Forum | |||
| 10.03.2026 | -209,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kolacky bkcb
|
0308 | 20260002 | Proplacení nákaldů na občerstvení bkčb | ||
| 10.03.2026 | -1 714,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Bloky Taiwan
|
Proplaceni nakladu na nakup daru hostum | ||||
| 10.03.2026 | -629,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kolonady Taiwan
|
Proplaceni nakladu na dary hostum | ||||
| 10.03.2026 | -4 682,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
EVROPSKE HODNOTY ZS
|
2603029 | Softmedia czechHub web | |||
| 10.03.2026 | -459 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Mzdy 2026-02
|
Mzdy 2026-02 | ||||
| 10.03.2026 | 240,75 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260310267 | Nadace VIA | |
| 10.03.2026 | 60 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | THALOR GROUP A.S. |
THALOR Group a.s.
|
0000 | 17523451 | 0 | THALOR GROUP A.S. |
| 10.03.2026 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Romancová, Ingrid |
DAR_KW Ingrid Romancová
|
78756 | DAR_KW Ingrid Romancová | ||
| 09.03.2026 | -60 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropské hodnoty vratka daru
|
Změna účtu plátce daru - vratka ONE3D | ||||
| 03.03.2026 | -3 410,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.PODBEAN.COM, ADMIRALTY, HK, dne 26.2.2026, částka 157.52 USD
|
0215 | Podcast licence | |||
| 02.03.2026 | -2 361,80 CZK | Bezhotovostní platba |
T-Mobile - 2025-12
|
9658824123 | 11 | T-Mobile - 2025-12 | ||
| 01.03.2026 | 1 357,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zlatnická s.r.o. |
Vraceni preplatku
|
257013499 | Zlatnická s.r.o. | ||
| 01.03.2026 | -1 875,50 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 200260273 | 2026-01 | |||
| 26.02.2026 | -27 855,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EMIRATES 1762206904889, E-COMMERCE, CZ, dne 25.2.2026, částka 27855.00 CZK
|
9279 | KK CZ-TW Forum | |||
| 25.02.2026 | -600,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SROVNEJTO.CZ/, PRAHA 8 KARL, CZ, dne 24.2.2026, částka 600.00 CZK
|
9279 | KK CZ-TW Forum pojisteni | |||
| 25.02.2026 | 2 254,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Centrum pro informovanou společnost z.s. |
Platba faktury
|
25032 | FA občerstvení TTX CIS | ||
| 25.02.2026 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Neuman |
DAR_SSP + Jiří Neuman
|
Jiří Neuman | |||
| 25.02.2026 | -280,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Gastro West, S.R.O., Zamecka 2, Praha 1, 110 00, CZE, dne 24.2.2026, částka 280.00 CZK
|
6907 | Nákup: Gastro West, S.R.O., Zamecka 2, Praha 1, 110 00, CZE, dne 24.2.2026, částka 280.00 CZK | |||
| 24.02.2026 | -162,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Evropske hodnoty z.s.
|
26987627 | Evropske hodnoty z.s. | |||
| 24.02.2026 | 60 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONE3D S.R.O. |
Dar Evropske hodnoty
|
ONE3D S.R.O. | |||
| 23.02.2026 | -485,21 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FVON-711/2026
|
1116711 | OM vizitky | |||
| 23.02.2026 | -198,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
zvoneček
|
20260002 | OM proplacení vybavení TTX | |||
| 23.02.2026 | -630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Mapy TTX
|
20260002 | OM proplacení tisk Mapy JMC | |||
| 23.02.2026 | -178,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Občerstvení JMC Tesco
|
0308 | 20260001 | TF proplacení občerstvení JMC TTX | ||
| 23.02.2026 | -171,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
příbory Tesco
|
0308 | 20260001 | TF proplacení kancelářských potřeb | ||
| 23.02.2026 | -3 965,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
3558 | 8603526095 | Pojisteni kancelare 2026 | ||
| 20.02.2026 | 11 376,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Odd.vš.ú. 606 -Tábor |
GPIDA498EG2JGDNY1GPORCK
|
0558 | 3743885 | 0 | AZ JJ náhrada |
| 19.02.2026 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Josef Gattermayer |
Josef Gattermayer
|
Josef Gattermayer | |||
| 18.02.2026 | -2 039,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tapety Metro Florenc, Praha 86, CZ, dne 17.2.2026, částka 2039.00 CZK
|
0215 | Nákup: Tapety Metro Florenc, Praha 86, CZ, dne 17.2.2026, částka 2039.00 CZK | |||
| 18.02.2026 | -30 495,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CHINA AIR 2972424387170, WWW.CHINA-AIR, CZ, dne 16.2.2026, částka 30495.00 CZK
|
9279 | Nákup: CHINA AIR 2972424387170, WWW.CHINA-AIR, CZ, dne 16.2.2026, částka 30495.00 CZK | |||
| 18.02.2026 | -5 045,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
EVROPSKE HODNOTY ZS
|
2602044 | Softmedia Q2 | |||
| 18.02.2026 | 481,50 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 260217451 | Nadace VIA |