Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300300194 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Příční 19, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Příční 19, Brno
| Stav k: 03.04.2024 | Stav k: 03.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 406,47 CZK | 39 771,67 CZK | 24 250,00 CZK | -18 884,80 CZK | 5 365,20 CZK | 39 771,67 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2024 | 3 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | V - MARKET, S.R.O. |
Pricni sluzby 126/1 2024/02-06
|
0308 | 1261240306 | V - MARKET, S.R.O. | |
| 30.04.2024 | 2 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VAŠINA ROMAN |
Pricni sluzby 844/4 2024/03-06
|
0308 | 8444240306 | VAŠINA ROMAN | |
| 30.04.2024 | 2 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VAŠINA ROMAN |
Pricni sluzby 844/3 2024/03-06
|
0308 | 8443240306 | VAŠINA ROMAN | |
| 25.04.2024 | 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Trnková, Eva |
Příční Trnková záloha na služby
|
12620 | Příční Trnková záloha na služby | ||
| 24.04.2024 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ALENA DRURY SOJ |
Alena S. Drury 2024
|
12612 | Mgr. ALENA DRURY SOJ | ||
| 24.04.2024 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ALENA DRURY SOJ |
Alena S. Drury 2024
|
12611 | Mgr. ALENA DRURY SOJ | ||
| 23.04.2024 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARCELA NEPOMUCKÁ |
Doplatek duben
|
10878 | MARCELA NEPOMUCKÁ | ||
| 22.04.2024 | 1 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ONDREJ SIKULA |
ZALOHA NA SLUZBY.
|
12609 | ONDREJ SIKULA | ||
| 20.04.2024 | 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Jadrníček, Zbyněk | 1264 | ||||
| 20.04.2024 | 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Jadrníček, Zbyněk | 12610 | ||||
| 19.04.2024 | 1 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI BURYSEK |
SLUŽBY PŘÍČNÍ 126/13
|
0558 | 12613 | JIRI BURYSEK | |
| 19.04.2024 | 1 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI BURYSEK |
SLUŽBY PŘÍČNÍ 126/14
|
0558 | 12614 | JIRI BURYSEK | |
| 18.04.2024 | 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Autrata Petr | 0558 | 8442000000 | 0 | Autrata Petr | |
| 15.04.2024 | 510,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEPOMUCKA MARCELA |
Sluzby_dum_SVJ_srpen_2020
|
10878 | NEPOMUCKA MARCELA | ||
| 15.04.2024 | 1 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stanislav Slavíček |
sluzby slavicek
|
0000 | Stanislav Slavíček | ||
| 15.04.2024 | 680,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Hebeda | 0000 | 12618 | Ing. Petr Hebeda | ||
| 15.04.2024 | 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Kokeš, Radomír |
Kokeš Radomír / zálohy služby
|
Kokeš Radomír / zálohy služby | |||
| 15.04.2024 | 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kubešová, Hana |
zaloha na sluzby domu byt 126/6
|
1266 | zaloha na sluzby domu byt 126/6 | ||
| 15.04.2024 | 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kubešová, Hana |
zaloha na sluzby domu byt 126/5
|
1265 | zaloha na sluzby domu byt 126/5 | ||
| 15.04.2024 | 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kubešová, Hana |
zaloha na sluzby domu byt 126/17
|
12617 | zaloha na sluzby domu byt 126/17 | ||
| 15.04.2024 | -6 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Příční 19 IČ26294478
|
0308 | 26294478 | Zálohy na vodné a stočné 2020 | ||
| 15.04.2024 | -1 240,00 CZK | Inkaso |
DOC. 4013 82160 2024 . 250001888 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 6161030380 | 8301439152 | Zálohy E-on II. dům | |
| 15.04.2024 | -1 980,00 CZK | Inkaso |
DOC. 4013 82162 2024 . 250001891 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 6161030389 | 8301439154 | Zálohy na výtah | |
| 15.04.2024 | -4 270,00 CZK | Inkaso |
DOC. 4013 82161 2024 . 250001890 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK
|
0308 | 6161030388 | 8301439153 | Zálohy E-on I.dům | |
| 11.04.2024 | 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POSLUŠNÝ PETR |
ZALOHA NA SLUZBY PŘÍČNÍ 19
|
0000 | 0 | 0 | POSLUŠNÝ PETR |
| 11.04.2024 | 890,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SANKOTOVÁ MORÁVKOVÁ |
PŘÍČNÍ - SLUŽBY
|
0000 | 8448 | 0 | SANKOTOVÁ MORÁVKOVÁ |
| 10.04.2024 | -2 228,80 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Příční 19
|
0308 | 20240442 | Servis výtahu | ||
| 09.04.2024 | -2 866,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SVJ Příční 19
|
0308 | 2024073 | Úklid za březen 2024 | ||
| 07.04.2024 | 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Böhm, Ondřej |
Bohm byt 16
|
0558 | Bohm byt 16 | ||
| 07.04.2024 | 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Böhm, Ondřej |
Bohm byt 15
|
0558 | Bohm byt 15 | ||
| 04.04.2024 | 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAGMAR SRAMKOVA |
SLUŽBY BRNO PŘÍČNÍ 19A
|
6851130429 | DAGMAR SRAMKOVA | ||
| 04.04.2024 | 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POKORNY MARTIN |
Martin Pokorný - zálohy na služby
|
0 | POKORNY MARTIN |