Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300260022 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Žlutý kvítek Olomouc, z. s.
Název účtu:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "ŽLUTÝ KVÍTEK" Olomouc
| Stav k: 18.04.2025 | Stav k: 18.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 741,20 CZK | 35 359,10 CZK | 29 924,00 CZK | -61 306,10 CZK | -31 382,10 CZK | 35 359,10 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2025 | -1 604,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Olomouc, CZ, dne 15.5.2025, částka 1604.22 CZK
|
7755 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Olomouc, CZ, dne 15.5.2025, částka 1604.22 CZK | |||
| 15.05.2025 | -1 070,00 CZK | Inkaso | 0308 | 7000226992 | 0040656917 | Poutníci voda | ||
| 15.05.2025 | -1 280,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9178389000 | elektřina K15 | ||||
| 15.05.2025 | -3 770,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák - český skaut, středisko Žlutý Kvítek Olomouc,z.s.
|
9178349000 | elektřina O3 | |||
| 15.05.2025 | -4 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák - český skaut, středisko Žlutý Kvítek Olomouc,z.s.
|
5042862000 | plyn K15 | |||
| 11.05.2025 | -339,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Bruntal, CZ, dne 10.5.2025, částka 339.50 CZK
|
7755 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Bruntal, CZ, dne 10.5.2025, částka 339.50 CZK | |||
| 10.05.2025 | -680,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 9.5.2025, částka 680.00 CZK
|
7755 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 9.5.2025, částka 680.00 CZK | |||
| 10.05.2025 | -644,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Olomouc, CZ, dne 9.5.2025, částka 644.65 CZK
|
7755 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Olomouc, CZ, dne 9.5.2025, částka 644.65 CZK | |||
| 10.05.2025 | -2 444,28 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Olomouc, CZ, dne 9.5.2025, částka 2444.28 CZK
|
7755 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Olomouc, CZ, dne 9.5.2025, částka 2444.28 CZK | |||
| 09.05.2025 | 265,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATELA TOMÁŠ |
Krevetka - Tričko
|
2025010016 | MATELA TOMÁŠ | ||
| 09.05.2025 | -1 674,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 8.5.2025, částka 1674.00 CZK
|
7755 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 8.5.2025, částka 1674.00 CZK | |||
| 09.05.2025 | -1 674,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 8.5.2025, částka 1674.00 CZK
|
7755 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 8.5.2025, částka 1674.00 CZK | |||
| 09.05.2025 | -106,00 CZK | Bezhotovostní platba | 62335561 | Daň nemovitost | ||||
| 09.05.2025 | -12 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240002 JANA SEDLAKOVA
|
0308 | 20240002 | 20240002 JANA SEDLAKOVA | ||
| 06.05.2025 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARBORA HLADIKOVA |
VS:2025020005
|
2025020005 | BARBORA HLADIKOVA | ||
| 05.05.2025 | -2 850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pusheři, Drbny
|
71207015 | Junák - český skaut, středisko Žlutý Kvítek Olomouc, z.s., Svojsíkův závod 2025 | |||
| 05.05.2025 | -2 920,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fond oprav Junák - středisko "Žlutý kvítek" Olomouc
|
0008 | 1467 | Fond oprav - Olomoucká Trojka | ||
| 04.05.2025 | 2 080,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 4105 | 202530007 | ||||
| 27.04.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Jeřábek |
VS:2025020003
|
2025020003 | Lukáš Jeřábek | ||
| 27.04.2025 | 370,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Suchomelová |
VS:2025010028
|
2025010028 | Karolína Suchomelová | ||
| 26.04.2025 | -2 624,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 25.4.2025, částka 2624.00 CZK
|
7755 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 25.4.2025, částka 2624.00 CZK | |||
| 26.04.2025 | -2 253,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 25.4.2025, částka 2253.00 CZK
|
7755 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 25.4.2025, částka 2253.00 CZK | |||
| 26.04.2025 | -371,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 25.4.2025, částka 371.00 CZK
|
7755 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 25.4.2025, částka 371.00 CZK | |||
| 26.04.2025 | -98,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B046, Olomouc, CZ, dne 25.4.2025, částka 98.70 CZK
|
7755 | Nákup: Action B046, Olomouc, CZ, dne 25.4.2025, částka 98.70 CZK | |||
| 25.04.2025 | 265,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE KOMÍNKOVÁ |
VS:2025010027
|
2025010027 | LUCIE KOMÍNKOVÁ | ||
| 24.04.2025 | 304,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 14.4.2025, částka 304.00 CZK
|
7755 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 14.4.2025, částka 304.00 CZK | |||
| 23.04.2025 | 152,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 14.4.2025, částka 152.00 CZK
|
7755 | Kredit: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 14.4.2025, částka 152.00 CZK | |||
| 23.04.2025 | 1 148,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE KOMÍNKOVÁ |
VS:2025010009
|
2025010009 | LUCIE KOMÍNKOVÁ | ||
| 23.04.2025 | 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JEDYNAK JIRI |
Jedynaková Jitka (Kometa)
|
2515102015 | JEDYNAK JIRI | ||
| 22.04.2025 | -360,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AAU OSTRAVA 2, MORAVSKA OSTR, CZ, dne 21.4.2025, částka 360.00 CZK
|
7755 | Nákup: AAU OSTRAVA 2, MORAVSKA OSTR, CZ, dne 21.4.2025, částka 360.00 CZK | |||
| 22.04.2025 | 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svoboda, Zdeněk |
Svoboda Štěpán
|
2515102057 | Svoboda Štěpán | ||
| 22.04.2025 | 850,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svoboda, Zdeněk |
Svoboda Matyáš (Nýtek)
|
2515102056 | Svoboda Matyáš (Nýtek) | ||
| 22.04.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milan Ingr |
Milan Ingr
|
92039 | Milan Ingr | ||
| 22.04.2025 | 5 040,00 CZK | Bezhotovostní příjem | YMCA SKAUT |
VS:2025020002
|
2025020002 | YMCA SKAUT | ||
| 21.04.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Obzina |
Obzina Matěj (Apollo)
|
2515102035 | Jakub Obzina | ||
| 21.04.2025 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA MEJTSKÁ |
Mejtská Tereza (Veverka)
|
2515102031 | TEREZA MEJTSKÁ | ||
| 21.04.2025 | -405,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AAU OSTRAVA 2, MORAVSKA OSTR, CZ, dne 20.4.2025, částka 405.00 CZK
|
7755 | Nákup: AAU OSTRAVA 2, MORAVSKA OSTR, CZ, dne 20.4.2025, částka 405.00 CZK | |||
| 21.04.2025 | -99,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Olomouc, CZ, dne 20.4.2025, částka 99.60 CZK
|
7755 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Olomouc, CZ, dne 20.4.2025, částka 99.60 CZK | |||
| 21.04.2025 | -133,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, KOJETIN, CZ, dne 20.4.2025, částka 133.50 CZK
|
7755 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, KOJETIN, CZ, dne 20.4.2025, částka 133.50 CZK | |||
| 20.04.2025 | -406,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Jizdne *UHBU300243, Uherske Hradi, CZ, dne 18.4.2025, částka 406.00 CZK
|
7755 | Nákup: Jizdne *UHBU300243, Uherske Hradi, CZ, dne 18.4.2025, částka 406.00 CZK | |||
| 20.04.2025 | -245,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Stare Mesto, CZ, dne 19.4.2025, částka 245.10 CZK
|
7755 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Stare Mesto, CZ, dne 19.4.2025, částka 245.10 CZK | |||
| 19.04.2025 | -378,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AAU OSTRAVA 2, MORAVSKA OSTR, CZ, dne 18.4.2025, částka 378.00 CZK
|
7755 | Nákup: AAU OSTRAVA 2, MORAVSKA OSTR, CZ, dne 18.4.2025, částka 378.00 CZK | |||
| 18.04.2025 | -220,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3350, OLOMOUC - NER, CZ, dne 17.4.2025, částka 220.13 CZK
|
7755 | Nákup: KAUFLAND CZ 3350, OLOMOUC - NER, CZ, dne 17.4.2025, částka 220.13 CZK | |||
| 18.04.2025 | -16 055,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 09, V. Bystrice, CZ, dne 17.4.2025, částka 16055.42 CZK
|
7755 | Nákup: Makro 09, V. Bystrice, CZ, dne 17.4.2025, částka 16055.42 CZK | |||
| 18.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Richard Tkadlec |
Tkadlec Jonáš (Tříska)
|
2515102048 | Ing. Richard Tkadlec | ||
| 18.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Farmačka Ondřej |
Farmačka Ondřej (Frodo)
|
0000 | 2515102005 | Farmačka Ondřej | |
| 18.04.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Konštacká |
Konštacký Sebastian
|
2515102023 | Pavla Konštacká | ||
| 18.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jan Padrta |
Padrtová Elena (Dugalík)
|
2515102037 | Mgr. Jan Padrta | ||
| 18.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jan Padrta |
Padrta Daniel (Hókins)
|
2515102036 | Mgr. Jan Padrta |