Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300260022 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Žlutý kvítek Olomouc, z. s.
Název účtu:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "ŽLUTÝ KVÍTEK" Olomouc
| Stav k: 16.09.2025 | Stav k: 16.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 695,87 CZK | 36 373,67 CZK | 33 551,00 CZK | -54 873,20 CZK | -21 322,20 CZK | 36 373,67 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ |
VS:2025020011
|
2025020011 | LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ | ||
| 16.10.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ŠÍPKOVÁ |
Nošená skautská košile - vel. 158
|
0000 | 2025010044 | 0000000000 | PETRA ŠÍPKOVÁ |
| 15.10.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Bolardová Petra |
VS:202530021
|
0000 | 202530021 | MUDr.Bolardová Petra | |
| 15.10.2025 | -1 070,00 CZK | Inkaso | 0308 | 7000226992 | 0040672816 | Poutníci voda | ||
| 15.10.2025 | -1 280,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9178389000 | elektřina K15 | ||||
| 15.10.2025 | -3 770,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák - český skaut, středisko Žlutý Kvítek Olomouc,z.s.
|
9178349000 | elektřina O3 | |||
| 15.10.2025 | -4 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák - český skaut, středisko Žlutý Kvítek Olomouc,z.s.
|
5042862000 | plyn K15 | |||
| 14.10.2025 | 2 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Zábřeh Ostrava, z. |
VS:2025020012
|
2025020012 | VS:2025020012 | ||
| 12.10.2025 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM KURFÜRST |
VS:202530018
|
202530018 | ADAM KURFÜRST | ||
| 11.10.2025 | -16 985,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 10.10.2025, částka 16985.00 CZK
|
1986 | Nákup: regiojet.cz, regiojet.cz Brno, Brno, 60200, CZE, dne 10.10.2025, částka 16985.00 CZK | |||
| 09.10.2025 | 2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Smrček Svitavy, z. |
VS:2025020010
|
2025020010 | VS:2025020010 | ||
| 07.10.2025 | -17 497,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 6.10.2025, částka 699.20 EUR
|
1986 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 6.10.2025, částka 699.20 EUR | |||
| 05.10.2025 | 105,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Hedvika Součková |
Součková, objednávka
|
2025010043 | Bc. Hedvika Součková | ||
| 05.10.2025 | -2 920,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fond oprav Junák - středisko "Žlutý kvítek" Olomouc
|
0008 | 1467 | Fond oprav - Olomoucká Trojka | ||
| 29.09.2025 | -312,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 28.9.2025, částka 312.00 CZK
|
7755 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 28.9.2025, částka 312.00 CZK | |||
| 26.09.2025 | 36,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Polášková |
15. SKAUTSKÝ ODDÍL POUTNÍCI
|
2025010042 | Barbora Polášková | ||
| 22.09.2025 | -120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DSZO, s.r*lx6huz6wtk, Zlin, CZ, dne 20.9.2025, částka 120.00 CZK
|
7755 | Nákup: DSZO, s.r*lx6huz6wtk, Zlin, CZ, dne 20.9.2025, částka 120.00 CZK | |||
| 22.09.2025 | -2 811,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza, Olomouc, CZ, dne 19.9.2025, částka 2811.00 CZK
|
7755 | Nákup: Alza, Olomouc, CZ, dne 19.9.2025, částka 2811.00 CZK | |||
| 19.09.2025 | -1 231,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 18.9.2025, částka 1231.00 CZK
|
7755 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 18.9.2025, částka 1231.00 CZK | |||
| 19.09.2025 | -1 207,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 18.9.2025, částka 1207.00 CZK
|
7755 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 18.9.2025, částka 1207.00 CZK | |||
| 16.09.2025 | 21 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SARKANDER |
Úhrada fa č 2025040006 Sarkanderpob. Hukvaldy letní tábor pronájem
|
2025040006 | SARKANDER | ||
| 16.09.2025 | -1 070,00 CZK | Inkaso | 0308 | 7000226992 | 0040670468 | Poutníci voda |