Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300260022 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Žlutý kvítek Olomouc, z. s.
Název účtu:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "ŽLUTÝ KVÍTEK" Olomouc
| Stav k: 04.05.26 | Stav k: 04.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 750,48 CZK | 58 293,29 CZK | 113 493,00 CZK | -96 950,19 CZK | 16 542,81 CZK | 58 293,29 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.26 | 984,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. et Bc. Jakub Sí |
Kroj Sís
|
2026010004 | Mgr. et Bc. Jakub Sí | ||
| 03.06.26 | 138,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Bednářová | 2026010003 | Petra Bednářová | |||
| 01.06.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Jedynaková |
lipový lístek
|
Jitka Jedynaková | |||
| 30.05.26 | -462,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZMRZLINOVY STANEK, ZI, ZIKOVA 736/1, OLOMOUC 9, 77900, CZE, dne 29.5.2026, částka 462.00 CZK
|
1986 | Nákup: ZMRZLINOVY STANEK, ZI, ZIKOVA 736/1, OLOMOUC 9, 77900, CZE, dne 29.5.2026, částka 462.00 CZK | |||
| 28.05.26 | -55 020,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Junák- český skaut, středisko Žlutý Kvítek Olomouc, z.s.
|
262009 | Poutníci -Tábor 2026 - impregnace a oprava plachet | |||
| 28.05.26 | 96 593,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VENDULA HAVRANOVÁ |
Převod hotovosti z pokladny střediska
|
Převod hotovosti z pokladny střediska | |||
| 27.05.26 | -483,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák - český skaut, středisko Žlutý Kvítek Olomouc,z.s., vánoční foto, pFka
|
Poutníci - Alenka proplacení vánoční fotky, PFka | ||||
| 27.05.26 | -3 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Junák - český skaut, středisko Žlutý Kvítek Olomouc,z.s.
|
20260012 | Poutníci - světlušky, klubovna Moravská Třebová | |||
| 24.05.26 | -250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JAROSLAV LHOTSKY, BUDISOV NAD B, CZ, dne 23.5.2026, částka 250.00 CZK
|
7755 | Nákup: JAROSLAV LHOTSKY, BUDISOV NAD B, CZ, dne 23.5.2026, částka 250.00 CZK | |||
| 24.05.26 | -2 341,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JAROSLAV LHOTSKY, BUDISOV NAD B, CZ, dne 23.5.2026, částka 2341.00 CZK
|
7755 | Nákup: JAROSLAV LHOTSKY, BUDISOV NAD B, CZ, dne 23.5.2026, částka 2341.00 CZK | |||
| 24.05.26 | -938,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS EUROOIL, BUDISOV N. B., CZ, dne 23.5.2026, částka 938.00 CZK
|
7755 | Nákup: CS EUROOIL, BUDISOV N. B., CZ, dne 23.5.2026, částka 938.00 CZK | |||
| 24.05.26 | -818,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROBIT 17, BOHUNOVICE 0, OLOMOUC, 783 14, CZE, dne 22.5.2026, částka 818.30 CZK
|
1986 | Nákup: EUROBIT 17, BOHUNOVICE 0, OLOMOUC, 783 14, CZE, dne 22.5.2026, částka 818.30 CZK | |||
| 23.05.26 | -430,22 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI UZENARSTVI U J, RYMAROV, CZ, dne 22.5.2026, částka 430.22 CZK
|
7755 | Nákup: REZNICTVI UZENARSTVI U J, RYMAROV, CZ, dne 22.5.2026, částka 430.22 CZK | |||
| 23.05.26 | -875,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Unicov, CZ, dne 22.5.2026, částka 875.79 CZK
|
7755 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Unicov, CZ, dne 22.5.2026, částka 875.79 CZK | |||
| 23.05.26 | -300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, Tomickova, PRAHA, 148 00, CZE, dne 22.5.2026, částka 300.00 CZK
|
1986 | Nákup: T-MOBILE CZ PRAHA 4, Tomickova, PRAHA, 148 00, CZE, dne 22.5.2026, částka 300.00 CZK | |||
| 22.05.26 | -476,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zahradnicke potreby, Rymarov, CZ, dne 21.5.2026, částka 476.50 CZK
|
7755 | Nákup: Zahradnicke potreby, Rymarov, CZ, dne 21.5.2026, částka 476.50 CZK | |||
| 21.05.26 | 598,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPO. VLASTNIKU JED. |
přeplatek služeb 2025
|
0558 | 1467 | SPO. VLASTNIKU JED. | |
| 20.05.26 | -2 088,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Domino - Unicov, Unicov, CZ, dne 19.5.2026, částka 2088.00 CZK
|
7755 | Nákup: Domino - Unicov, Unicov, CZ, dne 19.5.2026, částka 2088.00 CZK | |||
| 20.05.26 | -1 100,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PATRIK VYCHODIL ZEME, UJEZD, CZ, dne 19.5.2026, částka 1100.00 CZK
|
7755 | Nákup: PATRIK VYCHODIL ZEME, UJEZD, CZ, dne 19.5.2026, částka 1100.00 CZK | |||
| 20.05.26 | -513,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zelenina Ujezd, Ujezd U Unico, CZ, dne 19.5.2026, částka 513.00 CZK
|
7755 | Nákup: Zelenina Ujezd, Ujezd U Unico, CZ, dne 19.5.2026, částka 513.00 CZK | |||
| 19.05.26 | 1 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Musilová, Markéta |
VS:202630014
|
202630014 | VS:202630014 | ||
| 18.05.26 | 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Opianová Lucie |
2615108005
|
0000 | Opianová Lucie | ||
| 17.05.26 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ HAMPL,DiS. |
Hampl Vojtěch (Termix)
|
2615108002 | JIŘÍ HAMPL,DiS. | ||
| 17.05.26 | -151,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLIX, M nchen, DE, dne 15.5.2026, částka 151.20 CZK
|
7755 | Nákup: FLIX, M nchen, DE, dne 15.5.2026, částka 151.20 CZK | |||
| 17.05.26 | -44,55 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Filx SE, Berlin, DE, dne 15.5.2026, částka 44.55 CZK
|
7755 | Nákup: Filx SE, Berlin, DE, dne 15.5.2026, částka 44.55 CZK | |||
| 17.05.26 | -2 300,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HLAVNI RECEPCE 1, KAFKOVA 526 21, OLOMOUC SLAVO, 783 01, CZE, dne 15.5.2026, částka 2300.00 CZK
|
1986 | Nákup: HLAVNI RECEPCE 1, KAFKOVA 526 21, OLOMOUC SLAVO, 783 01, CZE, dne 15.5.2026, částka 2300.00 CZK | |||
| 17.05.26 | 1 840,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pokorný Šimon |
VS:202630013
|
0000 | 202630013 | Pokorný Šimon | |
| 17.05.26 | -197,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIKOVA 1, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 16.5.2026, částka 197.40 CZK
|
1986 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, ZIKOVA 1, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 16.5.2026, částka 197.40 CZK | |||
| 16.05.26 | -2 926,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Mora. Trebova, CZ, dne 15.5.2026, částka 2926.03 CZK
|
7755 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Mora. Trebova, CZ, dne 15.5.2026, částka 2926.03 CZK | |||
| 16.05.26 | -1 551,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kafkova ul., Olomouc, 77900, CZE, dne 15.5.2026, částka 1551.10 CZK
|
1986 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Kafkova ul., Olomouc, 77900, CZE, dne 15.5.2026, částka 1551.10 CZK | |||
| 16.05.26 | -791,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLIX, M nchen, DE, dne 13.5.2026, částka 791.10 CZK
|
7755 | Nákup: FLIX, M nchen, DE, dne 13.5.2026, částka 791.10 CZK | |||
| 15.05.26 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Ferencová |
Ferencova Linda (Perla)
|
2615107004 | Hana Ferencová | ||
| 15.05.26 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Karásek Jakub |
Karásek Jan (Drápek)
|
2615108013 | Ing. Karásek Jakub | ||
| 15.05.26 | 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svoboda, Zdeněk |
Svoboda Matyáš (Nýtek)
|
2615108009 | Svoboda Matyáš (Nýtek) | ||
| 15.05.26 | 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svoboda, Zdeněk |
Svoboda Štěpán (Sonic)
|
2615108010 | Svoboda Štěpán (Sonic) | ||
| 15.05.26 | -1 380,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9178389000 | elektřina K15 | ||||
| 15.05.26 | -3 770,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák - český skaut, středisko Žlutý Kvítek Olomouc,z.s.
|
9178349000 | elektřina O3 | |||
| 15.05.26 | -5 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák - český skaut, středisko Žlutý Kvítek Olomouc,z.s.
|
5042862000 | plyn K15 | |||
| 15.05.26 | -790,00 CZK | Inkaso | 0308 | 7000226992 | 0040698403 | Poutníci voda | ||
| 14.05.26 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jan Padrta |
Padrtová Elena (Dugalík)
|
2615107010 | Mgr. Jan Padrta | ||
| 14.05.26 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jan Padrta |
Padrta Daniel (Hókins)
|
2615108006 | Mgr. Jan Padrta | ||
| 14.05.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Pizur, Miroslav |
Mlýnek - Matyáš Pizur
|
2615108007 | Mlýnek - Matyáš Pizur | ||
| 14.05.26 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Saligerová |
Saliger Vojtěch (Hermés)
|
2615108008 | Simona Saligerová | ||
| 14.05.26 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA BEKÁRKOVÁ |
BEKAREK JAKUB ZORO
|
2615108001 | JITKA BEKÁRKOVÁ | ||
| 14.05.26 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Kostrunek | 2615108004 | Ondřej Kostrunek | |||
| 14.05.26 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. et Bc. Jakub Sí |
Sís Adam (Mauí)
|
2615108011 | Mgr. et Bc. Jakub Sí | ||
| 14.05.26 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. et Bc. Jakub Sí |
Sís Marek
|
2615108012 | Mgr. et Bc. Jakub Sí | ||
| 14.05.26 | 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ HAMPL,DiS. |
Hampl Vojtěch (Termix)
|
2615106031 | JIŘÍ HAMPL,DiS. | ||
| 14.05.26 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zatloukalová Pavlína |
Zatloukalová Elena (Vločka)
|
0000 | 2615107013 | Zatloukalová Pavlína | |
| 14.05.26 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA HOLLY |
Holly Annie (Luna)
|
2615107006 | LENKA HOLLY | ||
| 14.05.26 | 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Pokorný |
Pokorna Viktorie (Spirit)
|
2615106014 | David Pokorný | ||
| 14.05.26 | 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Suchomelová, Karolína | 2615107012 | ||||
| 13.05.26 | 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jan Padrta |
Padrta Daniel (Hókins)
|
2615106035 | Mgr. Jan Padrta | ||
| 13.05.26 | 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Jan Padrta |
Padrtová Elena (Dugalík)
|
2615106009 | Mgr. Jan Padrta | ||
| 13.05.26 | -2 091,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 12.5.2026, částka 2091.00 CZK
|
7755 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 12.5.2026, částka 2091.00 CZK | |||
| 13.05.26 | -2 214,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 12.5.2026, částka 2214.00 CZK
|
7755 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, Praha 1, CZ, dne 12.5.2026, částka 2214.00 CZK | |||
| 13.05.26 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB KUBÍČEK |
Kubíčková Anna (Opička)
|
2615107009 | JAKUB KUBÍČEK | ||
| 13.05.26 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simona Saligerová |
Saligerová Alžběta (Kaira)
|
2615107011 | Simona Saligerová | ||
| 13.05.26 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRKOVÁ JANA |
Brková Júlia (Severka)
|
2615107003 | BRKOVÁ JANA | ||
| 13.05.26 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA KONEČNÁ |
Konečná Patricie (Merida)
|
2615107008 | PAVLA KONEČNÁ | ||
| 13.05.26 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA KONEČNÁ |
Konečná Liliana (Sasanka)
|
2615107007 | PAVLA KONEČNÁ | ||
| 12.05.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA DRÁPALOVÁ |
VS:2026010001
|
2026010001 | RADKA DRÁPALOVÁ | ||
| 05.05.26 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
záloha za klubovnu Poutníci Olomouc
|
62335561 | zaloha klubovny skauti | |||
| 05.05.26 | -2 920,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fond oprav Junák - středisko "Žlutý kvítek" Olomouc
|
0008 | 1467 | Fond oprav - Olomoucká Trojka | ||
| 04.05.26 | 110,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Richard Zatloukal | 2615106017 | Richard Zatloukal | |||
| 04.05.26 | -168,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA BRNO OD, Skandinavska 4, Brno Dolni He, 619 00, CZE, dne 3.5.2026, částka 168.00 CZK
|
1986 | Nákup: IKEA BRNO OD, Skandinavska 4, Brno Dolni He, 619 00, CZE, dne 3.5.2026, částka 168.00 CZK |