Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300260022 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Žlutý kvítek Olomouc, z. s.
Název účtu:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "ŽLUTÝ KVÍTEK" Olomouc
| Stav k: 03.03.2025 | Stav k: 03.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 566,70 CZK | 42 193,20 CZK | 28 548,00 CZK | -61 921,50 CZK | -33 373,50 CZK | 42 193,20 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | -4 621,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, junshop.cz/, CZ, dne 1.4.2025, částka 4621.00 CZK
|
7755 | Nákup: GOPAY *JUNSHOP.CZ, junshop.cz/, CZ, dne 1.4.2025, částka 4621.00 CZK | |||
| 02.04.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA VALENTOVÁ |
VS:2025020001
|
2025020001 | KATEŘINA VALENTOVÁ | ||
| 01.04.2025 | 101,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Karásek Jakub |
15. SKAUTSKÝ ODDÍL POUTNÍCI
|
2025010021 | Ing. Karásek Jakub | ||
| 01.04.2025 | 819,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dana Nevimová | 2025010003 | Dana Nevimová | |||
| 31.03.2025 | 749,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Richard Tkadlec |
VS:202530001
|
202530001 | Ing. Richard Tkadlec | ||
| 31.03.2025 | 69,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ZÁVODNÁ |
VS:2025010010
|
2025010010 | PETRA ZÁVODNÁ | ||
| 31.03.2025 | 898,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ ZÁMEČNÍČEK |
VS:202530005
|
202530005 | TOMÁŠ ZÁMEČNÍČEK | ||
| 31.03.2025 | 1 045,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Pizur, Miroslav |
VS:2025010014
|
2025010014 | VS:2025010014 | ||
| 31.03.2025 | 898,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gregorová Denisa |
VS:2025010019
|
0000 | 2025010019 | Gregorová Denisa | |
| 31.03.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA KONEČNÁ |
VS:202530003
|
202530003 | PAVLA KONEČNÁ | ||
| 31.03.2025 | 79,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA JANKŮ |
VS:202530004
|
202530004 | HANA JANKŮ | ||
| 31.03.2025 | 828,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Kubát |
VS:2025010005
|
2025010005 | Tomáš Kubát | ||
| 30.03.2025 | -39,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5700, BLANSKO, CZ, dne 29.3.2025, částka 39.90 CZK
|
7755 | Nákup: KAUFLAND CZ 5700, BLANSKO, CZ, dne 29.3.2025, částka 39.90 CZK | |||
| 29.03.2025 | -1 964,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3350, OLOMOUC - NER, CZ, dne 28.3.2025, částka 1964.75 CZK
|
7755 | Nákup: KAUFLAND CZ 3350, OLOMOUC - NER, CZ, dne 28.3.2025, částka 1964.75 CZK | |||
| 29.03.2025 | -268,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUC, CZ, dne 28.3.2025, částka 268.80 CZK
|
7755 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUC, CZ, dne 28.3.2025, částka 268.80 CZK | |||
| 28.03.2025 | -979,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 665 Olomouc, Olomouc - Hod, CZ, dne 27.3.2025, částka 979.00 CZK
|
7755 | Nákup: Hornbach 665 Olomouc, Olomouc - Hod, CZ, dne 27.3.2025, částka 979.00 CZK | |||
| 28.03.2025 | -399,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5900, OLOMOUC, CZ, dne 27.3.2025, částka 399.90 CZK
|
7755 | Nákup: KAUFLAND CZ 5900, OLOMOUC, CZ, dne 27.3.2025, částka 399.90 CZK | |||
| 28.03.2025 | -2 593,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5900, OLOMOUC, CZ, dne 27.3.2025, částka 2593.09 CZK
|
7755 | Nákup: KAUFLAND CZ 5900, OLOMOUC, CZ, dne 27.3.2025, částka 2593.09 CZK | |||
| 28.03.2025 | -35,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B046, Olomouc, CZ, dne 27.3.2025, částka 35.80 CZK
|
7755 | Nákup: Action B046, Olomouc, CZ, dne 27.3.2025, částka 35.80 CZK | |||
| 25.03.2025 | 2 252,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ | 202503221 | LENKA ŠTĚPÁNKOVÁ | |||
| 25.03.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka neznámé platby
|
vratka neznámé platby | ||||
| 22.03.2025 | -240,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUC, CZ, dne 21.3.2025, částka 240.20 CZK
|
7755 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, OLOMOUC, CZ, dne 21.3.2025, částka 240.20 CZK | |||
| 22.03.2025 | -3 291,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Olomouc, CZ, dne 21.3.2025, částka 3291.95 CZK
|
7755 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Olomouc, CZ, dne 21.3.2025, částka 3291.95 CZK | |||
| 20.03.2025 | -328,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JAROSLAVA HAKOVA, RYMAROV, CZ, dne 19.3.2025, částka 328.00 CZK
|
7755 | Nákup: JAROSLAVA HAKOVA, RYMAROV, CZ, dne 19.3.2025, částka 328.00 CZK | |||
| 20.03.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KYSELÁ MONIKA |
Registrace 2025 Vojtěch Kyselý - Buddy
|
2515101049 | KYSELÁ MONIKA | ||
| 20.03.2025 | -34,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SUPERMARKET BRNENKA, BRNO, CZ, dne 18.3.2025, částka 34.90 CZK
|
7755 | Nákup: SUPERMARKET BRNENKA, BRNO, CZ, dne 18.3.2025, částka 34.90 CZK | |||
| 19.03.2025 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA FILIPOVA |
FILIPOVÁ JŮLIE (ŠÍPEK)
|
2515101015 | JANA FILIPOVA | ||
| 17.03.2025 | 2 080,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. | 202503023 | ||||
| 17.03.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Listopad |
Listopadová Karolína (Baylie)
|
2515101052 | Zdeněk Listopad | ||
| 17.03.2025 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radovan Spáčil | Radovan Spáčil | ||||
| 17.03.2025 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Kaleta |
Kovboj
|
0000 | 2515101031 | Lukáš Kaleta | |
| 16.03.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Blokša |
Blokšová Barbora (Sovička)
|
2515101006 | Michal Blokša | ||
| 15.03.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Farmačka Ondřej |
Farmačka Ondřej (Frodo)
|
0000 | 2515101013 | Farmačka Ondřej | |
| 15.03.2025 | -1 280,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9178389000 | elektřina K15 | ||||
| 15.03.2025 | -3 770,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák - český skaut, středisko Žlutý Kvítek Olomouc,z.s.
|
9178349000 | elektřina O3 | |||
| 15.03.2025 | -4 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Junák - český skaut, středisko Žlutý Kvítek Olomouc,z.s.
|
5042862000 | plyn K15 | |||
| 14.03.2025 | -6 110,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Express tiskarna, Olomouc, CZ, dne 13.3.2025, částka 6110.00 CZK
|
7755 | Nákup: Express tiskarna, Olomouc, CZ, dne 13.3.2025, částka 6110.00 CZK | |||
| 14.03.2025 | -1 070,00 CZK | Inkaso | 0308 | 7000226992 | 0040647178 | Poutníci voda | ||
| 13.03.2025 | -7 735,41 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Junák - český skaut, středisko Žlutý Kvítek Olomouc,z.s.
|
2250194 | Pojištění majetku 2025 | |||
| 13.03.2025 | -484,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Junák - český skaut, středisko Žlutý Kvítek Olomouc,z.s.
|
0308 | 20250294 | Poutníci - pojištění odpovědnosti 2025 | ||
| 12.03.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ambrožová Žaneta |
Adam Kaloda - Bravo
|
0000 | 2515101033 | Ambrožová Žaneta | |
| 11.03.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ HÝBL |
Štěpánek David
|
0000 | 2515101118 | 0000000000 | LUKÁŠ HÝBL |
| 11.03.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Růžička |
Růžička Jakub (Soptík)
|
2515101088 | Jakub Růžička | ||
| 11.03.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Opianová Lucie | 0000 | 2515101070 | Opianová Lucie | ||
| 11.03.2025 | 3 780,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMON LANA |
PLATBA ZA ARGO, Z.S.
|
202503022 | SIMON LANA | ||
| 11.03.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Růžičková Petra |
Růžičková Petra (Chilli)
|
0000 | 2515101089 | Růžičková Petra | |
| 08.03.2025 | -34,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5900, OLOMOUC, CZ, dne 7.3.2025, částka 34.80 CZK
|
7755 | Nákup: KAUFLAND CZ 5900, OLOMOUC, CZ, dne 7.3.2025, částka 34.80 CZK | |||
| 07.03.2025 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁCLAVÍK PAVEL |
Václavík Pavel
|
2515101110 | VÁCLAVÍK PAVEL | ||
| 06.03.2025 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAMPL PETR |
Hamplová Šárka (Mejvis)
|
2515101023 | HAMPL PETR | ||
| 06.03.2025 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAMPL PETR |
Hampl Šimon (Trent)
|
2515101021 | HAMPL PETR | ||
| 05.03.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BERKOVÁ ZDEŇKA |
Berková Sabina
|
2515101005 | BERKOVÁ ZDEŇKA | ||
| 05.03.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA KAREŠOVÁ |
Kareš Jan (Wooper)
|
2515101035 | VERONIKA KAREŠOVÁ | ||
| 05.03.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB KUBÍČEK |
Kubíčková Anna (Opička)
|
2515101048 | JAKUB KUBÍČEK | ||
| 05.03.2025 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Zemanová Jana |
Zemanová Hana (Ňufka)
|
0000 | 2515101114 | Ing.Zemanová Jana | |
| 05.03.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Šislerová |
Šislerová Lucie (Fixka)
|
2515101121 | Lucie Šislerová | ||
| 05.03.2025 | -12 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Junák - český skaut, středisko Žlutý Kvítek Olomouc,z.s.
|
Poutníci oddílová vlajka | ||||
| 05.03.2025 | -2 920,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fond oprav Junák - středisko "Žlutý kvítek" Olomouc
|
0008 | 1467 | Fond oprav - Olomoucká Trojka | ||
| 03.03.2025 | -2 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Junák - český skaut, středisko Žlutý Kvítek Olomouc,z.s.
|
25004 | Poutníci - Lanškroun, výjezdní zasedání |