Číslo účtu: 2300193608 / 2010
Majitel účtu: Sluníčko - Centrum pro rodinu, z.s.
Název účtu: Sluníčko - Centrum pro rodinu, z.s.

Stav k: 02.05.2020 Stav k: 02.06.2020 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
969 413,83 CZK 882 311,39 CZK 77 205,00 CZK -164 307,44 CZK -87 102,44 CZK 882 311,39 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
02.06.2020 -402,33 CZK Okamžitá odchozí platba 0558 202003895 hasicí přístroj a revize
02.06.2020 -20 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PARDUBICE I, 53002, CZE, dne 1.6.2020, částka 20000.00 CZK
9150 Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., PARDUBICE I, 53002, CZE, dne 1.6.2020, částka 20000.00 CZK
28.05.2020 4 600,00 CZK Bezhotovostní příjem Správa železnic,s.o.
TDM - BEDNAR JOSEFPYORD10007433852012
0308 2012 0 Správa železnic,s.o.
27.05.2020 -9 900,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sluníčko - Centrum pro rodinu, z.s. - červen 2020
22768866 DS - obědy Mš Zvoneček - červen 2020
27.05.2020 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Karel Slanař
Richard Slanař červen 2020
Karel Slanař
27.05.2020 1 100,00 CZK Bezhotovostní příjem Karel Slanař
Richard Slanař strava červen 2020
2 Karel Slanař
27.05.2020 -1 332,31 CZK Karetní transakce
Nákup: TESCO CZ GHS 11006, VRSOVICKA 1527/68B, PRAHA, 11000, CZE, dne 25.5.2020, částka 1332.31 CZK
9150 Nákup: TESCO CZ GHS 11006, VRSOVICKA 1527/68B, PRAHA, 11000, CZE, dne 25.5.2020, částka 1332.31 CZK
26.05.2020 -826,00 CZK Bezhotovostní platba
Sluníčko - Centrum pro rodinu, z.s.
4005721 DS - drogerie
26.05.2020 -2 019,00 CZK Karetní transakce
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 25.5.2020, částka 2019.00 CZK
9150 Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 25.5.2020, částka 2019.00 CZK
26.05.2020 5 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Pařízková Silvie,Ing
Malvína PařízkováHravé hrátkyČerven 2020
0000 1 Pařízková Silvie,Ing
25.05.2020 1 100,00 CZK Bezhotovostní příjem BAJEROVA STEFANIA
Marek Bajer, cerven
0 2 BAJEROVA STEFANIA
25.05.2020 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem BAJEROVA STEFANIA
Marek Bajer, cerven
0 1 BAJEROVA STEFANIA
22.05.2020 -3 500,00 CZK Karetní transakce
Nákup: JYSK - T409, BELEHRADSKA 677, PARDUBICE, 53351, CZE, dne 21.5.2020, částka 3500.00 CZK
9150 Nákup: JYSK - T409, BELEHRADSKA 677, PARDUBICE, 53351, CZE, dne 21.5.2020, částka 3500.00 CZK
22.05.2020 -1 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Sluníčko - Centrum pro rodinu (dříve Herna Sluníčko Pardubice), Pardubice, ČP, 2020
0558 22768866 53002 Sluníčko - Centrum pro rodinu, Pardubice, členský příspěvek Síťě MC,2020
21.05.2020 3 100,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Dudinská, Klára
Alexandr Dudinskij červen
Alexandr Dudinskij červen
21.05.2020 1 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba HRDÁ KATEŘINA
Sýkorová Valerie, červen
1857180842 2 HRDÁ KATEŘINA
21.05.2020 1 800,00 CZK Okamžitá příchozí platba HRDÁ KATEŘINA
Sýkorová Valerie, červen
1857180842 1 HRDÁ KATEŘINA
21.05.2020 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Lacaille Zuzana
Lacaille - cerven
1 Lacaille Zuzana
21.05.2020 1 100,00 CZK Bezhotovostní příjem Lacaille Zuzana
Lacaille - cerven
2 Lacaille Zuzana
20.05.2020 -1 599,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Sluníčko - Centrum pro rodinu, zs
1105370 DS - masážní chodníčky
20.05.2020 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Hrebenarová Stanisl.
Adéla Hrebenarova
0000 1756230410 1 Hrebenarová Stanisl.
20.05.2020 1 500,00 CZK Bezhotovostní příjem STATUTÁRNÍ MĚSTO PAR 0308 4925 0 STATUTÁRNÍ MĚSTO PAR
20.05.2020 4 900,00 CZK Bezhotovostní příjem MICHALEC VÁCLAV 1870 MICHALEC VÁCLAV
19.05.2020 9 800,00 CZK Bezhotovostní příjem IPVZ Praha 10
200200271 Sluníčko - Centrum pro rodinu, z.s.
0308 2009 0 IPVZ Praha 10
18.05.2020 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ZADERA ZBYNEK
Nela Zaderova
0 1 ZADERA ZBYNEK
18.05.2020 4 600,00 CZK Bezhotovostní příjem BITNAROVA JITKA 0016 3942 BITNAROVA JITKA
18.05.2020 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Kubrycht Martin,MUDr
veronika kubrychtova
0000 1 Kubrycht Martin,MUDr
18.05.2020 5,00 CZK Bezhotovostní příjem Kubrycht Martin,MUDr
veronika kubrychtova
0000 2 Kubrycht Martin,MUDr
16.05.2020 -607,00 CZK Karetní transakce
Nákup: MIRONET.CZ, V Haji 10, PRAHA 7, 170 00, CZE, dne 15.5.2020, částka 607.00 CZK
9150 Nákup: MIRONET.CZ, V Haji 10, PRAHA 7, 170 00, CZE, dne 15.5.2020, částka 607.00 CZK
15.05.2020 4 900,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Zachariášová, Jana
Zachariášová Antonie
0016 0502 Zachariášová Antonie
14.05.2020 -1 882,00 CZK Bezhotovostní platba
Sluníčko - Centrum pro rodinu, z.s.
4005531 drogerie
14.05.2020 -338,80 CZK Okamžitá odchozí platba
Sluníčko - Centrum pro rodinu , zs
201457 CE + DS Office 365 05/2020
13.05.2020 1 100,00 CZK Okamžitá příchozí platba Věra Skalová
Olivie Skalová stravné
0002 1422017 2 Věra Skalová
13.05.2020 2 000,00 CZK Okamžitá příchozí platba Věra Skalová
Olivie Skalová skolkovne
0001 1422017 1 Věra Skalová
13.05.2020 1 100,00 CZK Bezhotovostní příjem CHLÁDEK JOSEF
Chladek Josef 06/2020
0308 1611021731 2 CHLÁDEK JOSEF
13.05.2020 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem CHLÁDEK JOSEF
Chladek Josef 06/2020
0308 1611021731 1 CHLÁDEK JOSEF
12.05.2020 -50 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Sluníčko - Centrum pro rodinu, zs - splátka půjčky
L.H. - převod dle smlouvy
12.05.2020 4 600,00 CZK Bezhotovostní příjem STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ Š 0308 2016 0 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ Š
11.05.2020 -2 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0558 4815141400 záloha za elektřinu čez
11.05.2020 -20 988,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0558 2411301002 úhrady za užívání nebytových prostor palackého 2411/2020
11.05.2020 -162,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 22768866 srážková daň zaměstnanci Sluníčka
11.05.2020 -1 470,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 22768866 záloha na daň zaměstnanci Sluníčka
11.05.2020 -2 366,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 2276886600 platba zdravotní pojištění Průmyslová pojišťovna
11.05.2020 -533,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 2276886600 platba zdravotní pojištění Vojenská pojišťovna
11.05.2020 -2 435,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 2276886600 platba zdravotní pojištění Ministerstva Vnitra
11.05.2020 -10 909,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 6652017044 platba sociální pojištění zaměstnanci sluníčko
11.05.2020 -5 727,00 CZK Bezhotovostní platba mzda zaměstnance Z0010
11.05.2020 -9 256,00 CZK Okamžitá odchozí platba DS mzda zaměstnance č. Z0003
11.05.2020 -4 028,00 CZK Okamžitá odchozí platba DS mzda zaměstnance č. Z0001
07.05.2020 4 900,00 CZK Okamžitá příchozí platba Hledíková Kateřina
Adela Antolova
0016 3976 Hledíková Kateřina
07.05.2020 -4 550,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DATART, BRNENSKA 182523A, HRADEC KRALOV, 500 09, CZE, dne 6.5.2020, částka 4550.00 CZK
9150 Nákup: DATART, BRNENSKA 182523A, HRADEC KRALOV, 500 09, CZE, dne 6.5.2020, částka 4550.00 CZK
04.05.2020 4 900,00 CZK Bezhotovostní příjem KOZÁKOVÁ RADKA
Mlejnek Jumanji 2020 Kozáková Natálie
0016 817 0 KOZÁKOVÁ RADKA
02.05.2020 -4 889,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DATART.CZ, nam. Prace 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 1.5.2020, částka 4889.00 CZK
9150 Nákup: DATART.CZ, nam. Prace 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 1.5.2020, částka 4889.00 CZK
02.05.2020 -1 588,00 CZK Karetní transakce
Nákup: TESCO CZ GHS 11006, VRSOVICKA 1527/68B, PRAHA, 11000, CZE, dne 30.4.2020, částka 1588.00 CZK
9150 Nákup: TESCO CZ GHS 11006, VRSOVICKA 1527/68B, PRAHA, 11000, CZE, dne 30.4.2020, částka 1588.00 CZK