Číslo účtu: 2300193608 / 2010
Majitel účtu: Sluníčko - Centrum pro rodinu, z.s.
Název účtu: Sluníčko - Centrum pro rodinu, z.s.

Stav k: 26.04.2018 Stav k: 26.05.2018 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
340 993,02 CZK 770 524,15 CZK 679 900,00 CZK -250 368,87 CZK 429 531,13 CZK 770 524,15 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
26.05.2018 -978,90 CZK Karetní transakce
Nákup: LEKARNA U RAKA, PALACKEHO TRIDA 436, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 25.5.2018, částka 978.90 CZK
9150 Nákup: LEKARNA U RAKA, PALACKEHO TRIDA 436, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 25.5.2018, částka 978.90 CZK
24.05.2018 -1 500,00 CZK Bezhotovostní platba 18060144 pronájem konglesového sálu bazar maminky maminkám
22.05.2018 1 400,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Holubová, Mária
skolne. Emma Holubova , Kostenice 35 , 09/17
001 skolne. Emma Holubova , Kostenice 35 , 09/17
22.05.2018 900,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Holubová, Mária
stravne. Emma Holubova , Kostenice 35 ,
002 stravne. Emma Holubova , Kostenice 35 ,
22.05.2018 2 500,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Prouza, Šimon
Viktor Prouza 6/18
Viktor Prouza 6/18
22.05.2018 -1 694,00 CZK Karetní transakce
Nákup: ECOMAIL.CZ, Na Mlejnku 764/18, HLAVNI MESTO, 14 700, CZE, dne 21.5.2018, částka 1694.00 CZK
9150 Nákup: ECOMAIL.CZ, Na Mlejnku 764/18, HLAVNI MESTO, 14 700, CZE, dne 21.5.2018, částka 1694.00 CZK
22.05.2018 1 400,00 CZK Bezhotovostní příjem Lucie Špinarová
Špinar Matěj školka 6/18
0000 20140512 Lucie Špinarová
22.05.2018 13 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ÚP ČR Pardubice
PAA JZ 109 2017 GPIDUP44X00VSG272GPORCK
6418 418010917 0 ÚP ČR Pardubice
22.05.2018 13 000,00 CZK Bezhotovostní příjem ÚP ČR Pardubice
PAA JZ 109 2017 GPIDUP44X00VSG271GPORCK
6418 318010917 0 ÚP ČR Pardubice
22.05.2018 4 200,00 CZK Bezhotovostní příjem Policie Pardub.kraje
PYORD1001710879710879
0558 1810 0 Policie Pardub.kraje
22.05.2018 1 100,00 CZK Bezhotovostní příjem ROJÍKOVÁ MIROSLAVA
Matěj Zemek Červen
0000 0 0 ROJÍKOVÁ MIROSLAVA
22.05.2018 1 400,00 CZK Bezhotovostní příjem ROJÍKOVÁ MIROSLAVA
Matěj Zemek Červen
0000 0 0 ROJÍKOVÁ MIROSLAVA
21.05.2018 -2 588,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
Sluníčko - Centrum pro rodinu, z.s.
1621 Altán
21.05.2018 1 400,00 CZK Bezhotovostní příjem Tereza Jašíková
školkovné na červen Anastázie Osvaldová
Tereza Jašíková
21.05.2018 2 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Vránska Marta
KISS GABRIEL
Vránska Marta
21.05.2018 1 400,00 CZK Bezhotovostní příjem Eva Macnerová
Eliška Macnerová
0000 1 Eva Macnerová
21.05.2018 1 400,00 CZK Bezhotovostní příjem Mladen Petrov Mladen
petra Mezenska červen
1 Mladen Petrov Mladen
21.05.2018 1 100,00 CZK Bezhotovostní příjem Mladen Petrov Mladen
Petra Mezenska červen
2 Mladen Petrov Mladen
18.05.2018 -2 000,00 CZK Bezhotovostní platba 540404 vratná záloha - vzdělávací cyklus - Izera
18.05.2018 -2 000,00 CZK Bezhotovostní platba 540403 vratná záloha - vzdělávací cyklus - Bohuňková
18.05.2018 -30 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: ATM S6CY0088, MASARYKOVO NAMESTI, PARDUBICE, 8000000, CZE, dne 17.5.2018, částka 30000.00 CZK
9150 Výběr z bankomatu: ATM S6CY0088, MASARYKOVO NAMESTI, PARDUBICE, 8000000, CZE, dne 17.5.2018, částka 30000.00 CZK
17.05.2018 -150,00 CZK Bezhotovostní platba 181111 DS - konference Dětské skupiny
16.05.2018 1 100,00 CZK Bezhotovostní příjem FAJFR MARTIN
Martin Fajfr - stravné
0000 0 2 FAJFR MARTIN
16.05.2018 1 400,00 CZK Bezhotovostní příjem FAJFR MARTIN
Martin Fajfr - školné
0000 0 1 FAJFR MARTIN
15.05.2018 -1 150,39 CZK Karetní transakce
Nákup: LIDL413, PALACKEHO 2760, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 14.5.2018, částka 1150.39 CZK
9150 Nákup: LIDL413, PALACKEHO 2760, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 14.5.2018, částka 1150.39 CZK
15.05.2018 -353,90 CZK Karetní transakce
Nákup: LIDL413, PALACKEHO 2760, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 14.5.2018, částka 353.90 CZK
9150 Nákup: LIDL413, PALACKEHO 2760, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 14.5.2018, částka 353.90 CZK
15.05.2018 2 000,00 CZK Bezhotovostní příjem Šmíd Martin,JUDr.
školkovné + strava Matěj Šmíd
1507070312 Šmíd Martin,JUDr.
15.05.2018 2 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Jiřičková Miluše
Šimon Sláma
Jiřičková Miluše
15.05.2018 1 600,00 CZK Bezhotovostní příjem NĚMEČKOVÁ DANIELA
Nemeckova
0000 10062009 8 NĚMEČKOVÁ DANIELA
15.05.2018 1 500,00 CZK Bezhotovostní příjem PŠENIČKOVÁ PETRA
ADAMPSENICKA
0000 29082014 7 PŠENIČKOVÁ PETRA
14.05.2018 100,00 CZK Bezhotovostní příjem KRIZKOVA GABRIELA
Bazar 15. 5.
0 KRIZKOVA GABRIELA
14.05.2018 100,00 CZK Bezhotovostní příjem VACHOVÁ LUCIE
BAZARVELINSKA
VACHOVÁ LUCIE
14.05.2018 880,00 CZK Bezhotovostní příjem SUNRISE Language Age 0000 1809 SUNRISE Language Age
11.05.2018 -1 081,00 CZK Karetní transakce
Nákup: LIDL413, PALACKEHO 2760, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 10.5.2018, částka 1081.00 CZK
9150 Nákup: LIDL413, PALACKEHO 2760, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 10.5.2018, částka 1081.00 CZK
11.05.2018 -511,38 CZK Karetní transakce
Nákup: LIDL413, PALACKEHO 2760, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 10.5.2018, částka 511.38 CZK
9150 Nákup: LIDL413, PALACKEHO 2760, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 10.5.2018, částka 511.38 CZK
11.05.2018 -297,30 CZK Karetní transakce
Nákup: LIDL413, PALACKEHO 2760, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 10.5.2018, částka 297.30 CZK
9150 Nákup: LIDL413, PALACKEHO 2760, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 10.5.2018, částka 297.30 CZK
11.05.2018 -40 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: ATM S6CY0088, MASARYKOVO NAMESTI, PARDUBICE, 8000000, CZE, dne 10.5.2018, částka 40000.00 CZK
9150 Výběr z bankomatu: ATM S6CY0088, MASARYKOVO NAMESTI, PARDUBICE, 8000000, CZE, dne 10.5.2018, částka 40000.00 CZK
11.05.2018 615 600,00 CZK Bezhotovostní příjem Min.práce a soc.věcí
PYORD00000454590303502166
0308 303502166 0 Min.práce a soc.věcí
11.05.2018 -750,00 CZK Bezhotovostní platba 1812 centrum - Právní předpisy vztahující se k mateřským centrům z pohledu BOZP, PO a hygieny
11.05.2018 1 400,00 CZK Bezhotovostní příjem Martina Čefelínová
Cefelin filip červen
1 Martina Čefelínová
09.05.2018 -2 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 4815141400 záloha za elektřinu čez
09.05.2018 -20 225,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 2411301002 úhrady za užívání nebytových prostor palackého 2411 doplatek
09.05.2018 -1 328,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 0022768866 platba zdravotní pojištění Oborová
09.05.2018 -3 294,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 2276886600 platba zdravotní pojištění Průmyslová pojišťovna
09.05.2018 -2 527,00 CZK Bezhotovostní platba 2276886600 zdravotní pojištění VZP
09.05.2018 -2 604,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 2276886600 platba zdravotní pojištění Škoda
09.05.2018 -1 647,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 2276886600 platba zdravotní pojištění Ministerstva Vnitra
09.05.2018 -2 912,00 CZK Bezhotovostní platba 8858293422 DS-Srážka ze mzdy Nováková - Chvojková
09.05.2018 -1 500,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 22768866 srážková daň zaměstnanci Sluníčka
09.05.2018 -3 810,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 22768866 záloha na daň zaměstnanci Sluníčka
09.05.2018 -25 149,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 6652017044 platba sociální pojištění zaměstnanci sluníčko
09.05.2018 -8 603,00 CZK Bezhotovostní platba DS mzda Yvona Žáková
09.05.2018 -9 478,00 CZK Bezhotovostní platba DS mzda Kristýna Bohuňková
09.05.2018 -8 750,00 CZK Bezhotovostní platba mzda Lucie Dmejchalová
09.05.2018 -697,00 CZK Bezhotovostní platba 1851126 DS - doplatek sítě do oken
07.05.2018 60,00 CZK Bezhotovostní příjem Jelínková Christa
Bazar-Jelínková Christa
0000 0 0 Jelínková Christa
07.05.2018 1 100,00 CZK Bezhotovostní příjem Ilchenko Inna
Drjapikina Valentynka duben
2 Ilchenko Inna
07.05.2018 1 300,00 CZK Bezhotovostní příjem Ilchenko Inna
Drjapikina Valentynka duben
1 Ilchenko Inna
04.05.2018 -2 990,00 CZK Karetní transakce
Nákup: CZC POBOCKA PARDUBICE, SLADKOVSKEHO 2016, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 3.5.2018, částka 2990.00 CZK
9150 Nákup: CZC POBOCKA PARDUBICE, SLADKOVSKEHO 2016, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 3.5.2018, částka 2990.00 CZK
03.05.2018 -2 800,00 CZK Bezhotovostní platba 20180512 cesta za pohádkou
01.05.2018 1 400,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Holubová, Mária
skolne. Emma Holubova , Kostenice 35 , 09/17
001 skolne. Emma Holubova , Kostenice 35 , 09/17
01.05.2018 1 100,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Holubová, Mária
stravne. Emma Holubova , Kostenice 35 , 09/17
002 stravne. Emma Holubova , Kostenice 35 , 09/17
01.05.2018 -25 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: ATM S6CY0088, MASARYKOVO NAMESTI, PARDUBICE, 8000000, CZE, dne 30.4.2018, částka 25000.00 CZK
9150 Výběr z bankomatu: ATM S6CY0088, MASARYKOVO NAMESTI, PARDUBICE, 8000000, CZE, dne 30.4.2018, částka 25000.00 CZK
30.04.2018 60,00 CZK Bezhotovostní příjem KUBEŠ JAN
stůl Kubešová
0000 0 9 KUBEŠ JAN
30.04.2018 -40 000,00 CZK Karetní transakce
Výběr z bankomatu: ATM S6CY0088, MASARYKOVO NAMESTI, PARDUBICE, 8000000, CZE, dne 27.4.2018, částka 40000.00 CZK
9150 Výběr z bankomatu: ATM S6CY0088, MASARYKOVO NAMESTI, PARDUBICE, 8000000, CZE, dne 27.4.2018, částka 40000.00 CZK