Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300150640 / 2010
Majitel účtu:
Hodina H, z.s.
Název účtu:
Hodina H, z.s.
| Stav k: 01.06.26 | Stav k: 01.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 799 187,80 CZK | 2 258 184,34 CZK | 391 189,82 CZK | -932 193,28 CZK | -541 003,46 CZK | 2 258 184,34 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | -1 478,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3010, PELHRIMOV, CZ, dne 29.6.2026, částka 1478.40 CZK
|
1864 | Nákup: KAUFLAND CZ 3010, PELHRIMOV, CZ, dne 29.6.2026, částka 1478.40 CZK | |||
| 30.06.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
1864 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.26 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ HLAVIČKA |
Hlavičková Eva
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | TOMÁŠ HLAVIČKA |
| 30.06.26 | -624,08 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
TC Y4Y empl tr.c. PT
|
TC Y4Y empl tr.c. PT | ||||
| 30.06.26 | -18 472,86 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
TC Y4Y empl trav.c. RO
|
TC Y4Y empl trav.c. RO | ||||
| 30.06.26 | -7 638,78 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
TC Y4Y empt. tr.c.
|
TC Y4Y empt. tr.c. IT | ||||
| 30.06.26 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DR. TYRŠE 58, PELHŘIMOV, 393 01, CZ, dne 30.6.2026, částka 50000.00 CZK
|
1864 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DR. TYRŠE 58, PELHŘIMOV, 393 01, CZ, dne 30.6.2026, částka 50000.00 CZK | |||
| 29.06.26 | 7 560,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Brožová, Martina |
bruno broz
|
bruno broz | |||
| 29.06.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMANA FIKAROVÁ |
Tereza Fikarová
|
ROMANA FIKAROVÁ | |||
| 29.06.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sociální demokracie |
SOCDEM Praha
|
0308 | 202624 | SOCDEM Praha | |
| 28.06.26 | 3 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KÖLBL TOMÁŠ |
Valerie Kölblová
|
KÖLBL TOMÁŠ | |||
| 28.06.26 | -32 096,96 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Era+ YE Y4Y Spain trav. c. PT
|
Era+ YE Y4Y Spain trav. c. PT | ||||
| 28.06.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMANA MOUČKOVÁ |
Ondřej Moučka
|
ROMANA MOUČKOVÁ | |||
| 28.06.26 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kulík, Jiří |
Ester Kulíková - první turnus
|
Ester Kulíková - první turnus | |||
| 28.06.26 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kulík, Jiří |
Viktor Kulík - dva turnusy
|
Viktor Kulík - dva turnusy | |||
| 27.06.26 | -7 993,20 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
ESC HH 6/26
|
ESC 6/26 part Furkan | ||||
| 27.06.26 | -7 993,20 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
ESC Alican part6/26
|
ESC Alican part6/26 | ||||
| 26.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ PACLÍK |
Eliška Paclíková
|
TOMÁŠ PACLÍK | |||
| 26.06.26 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DR. TYRŠE 58, PELHŘIMOV, 393 01, CZ, dne 26.6.2026, částka 50000.00 CZK
|
1864 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DR. TYRŠE 58, PELHŘIMOV, 393 01, CZ, dne 26.6.2026, částka 50000.00 CZK | |||
| 26.06.26 | -1 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9270889440 | 9000010004 | Preprava | |||
| 26.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠAŠKOVÁ JITKA |
Eliška Šaškova
|
ŠAŠKOVÁ JITKA | |||
| 26.06.26 | 5 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doskočil Jiří |
Nicol Doskočilová, Michaela Doskočilová
|
0000 | Doskočil Jiří | ||
| 26.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA ŠAŠKOVÁ |
František Podlaha
|
JANA ŠAŠKOVÁ | |||
| 25.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA ŠAŠKOVÁ |
Lukáš Babyka
|
JANA ŠAŠKOVÁ | |||
| 25.06.26 | -4 928,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2060221 | Era+ YE Že, Doprava | |||
| 25.06.26 | -15 886,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026139 | Era+ KA154 LYD - doprava | ||||
| 25.06.26 | -41 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 260090 | Era+ TC ubyt. | ||||
| 25.06.26 | -5 160,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260336
|
20260336 | seniorpoint olympiáda hala+obědy | |||
| 25.06.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Brána Jihlavy, přísp | 0000 | 202619 | 0 | Brána Jihlavy, přísp | |
| 24.06.26 | 18 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA KRANDOVÁ |
Veronika Krandová-španělština
|
VERONIKA KRANDOVÁ | |||
| 24.06.26 | -1 048,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kavarna Atelier, Pelhrimov, CZ, dne 23.6.2026, částka 1048.00 CZK
|
1864 | Nákup: Kavarna Atelier, Pelhrimov, CZ, dne 23.6.2026, částka 1048.00 CZK | |||
| 24.06.26 | -3 485,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Dracik - DUVI CZ s.r., Pelhrimov, CZ, dne 23.6.2026, částka 3485.00 CZK
|
1864 | Nákup: Dracik - DUVI CZ s.r., Pelhrimov, CZ, dne 23.6.2026, částka 3485.00 CZK | |||
| 22.06.26 | -795,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 20.6.2026, částka 795.00 CZK
|
1864 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 20.6.2026, částka 795.00 CZK | |||
| 22.06.26 | 2 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RAFAJOVÁ MICHAELA |
Anastázie Rafajová
|
RAFAJOVÁ MICHAELA | |||
| 20.06.26 | 2 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JINDROVÁ ZUZANA |
Amalie Lhotova
|
JINDROVÁ ZUZANA | |||
| 20.06.26 | -954,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 19.6.2026, částka 954.00 CZK
|
1864 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Praha 8, CZ, dne 19.6.2026, částka 954.00 CZK | |||
| 20.06.26 | -1 650,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Amsterdam, NL, dne 19.6.2026, částka 1650.00 CZK
|
1864 | Nákup: Hotel at Booking.com, Amsterdam, NL, dne 19.6.2026, částka 1650.00 CZK | |||
| 20.06.26 | -430,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: INDICKA RESTAURACE H, PELHRIMOV, CZ, dne 18.6.2026, částka 430.00 CZK
|
1864 | Nákup: INDICKA RESTAURACE H, PELHRIMOV, CZ, dne 18.6.2026, částka 430.00 CZK | |||
| 20.06.26 | -2 520,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: INDICKA RESTAURACE H, PELHRIMOV, CZ, dne 18.6.2026, částka 2520.00 CZK
|
1864 | Nákup: INDICKA RESTAURACE H, PELHRIMOV, CZ, dne 18.6.2026, částka 2520.00 CZK | |||
| 20.06.26 | -412,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MLECNE LAHUDKY,MASARYKOV, PELHRIMOV, CZ, dne 19.6.2026, částka 412.00 CZK
|
1864 | Nákup: MLECNE LAHUDKY,MASARYKOV, PELHRIMOV, CZ, dne 19.6.2026, částka 412.00 CZK | |||
| 20.06.26 | -576,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceske drahy, Praha 1, CZ, dne 19.6.2026, částka 576.00 CZK
|
1864 | Nákup: Ceske drahy, Praha 1, CZ, dne 19.6.2026, částka 576.00 CZK | |||
| 20.06.26 | -2 145,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Amsterdam, NL, dne 19.6.2026, částka 2145.00 CZK
|
1864 | Nákup: Hotel at Booking.com, Amsterdam, NL, dne 19.6.2026, částka 2145.00 CZK | |||
| 20.06.26 | -4 520,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
9155089771
|
9155089771 | T-mobile tel. 26-5-3 | |||
| 20.06.26 | -2 239,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
9655089726
|
9655089726 | T-mobile tel. 26-5-2 | |||
| 20.06.26 | -3 598,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
9055089722
|
9055089722 | T-mobile tel. 26-5-1 | |||
| 19.06.26 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DR. TYRŠE 58, PELHŘIMOV, 393 01, CZ, dne 19.6.2026, částka 30000.00 CZK
|
1864 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DR. TYRŠE 58, PELHŘIMOV, 393 01, CZ, dne 19.6.2026, částka 30000.00 CZK | |||
| 18.06.26 | -39 245,27 CZK | Karetní transakce |
Nákup: AUSTRIAN.CO 2572172282338, WIEN, AT, dne 16.6.2026, částka 1576.80 EUR
|
1864 | Nákup: AUSTRIAN.CO 2572172282338, WIEN, AT, dne 16.6.2026, částka 1576.80 EUR | |||
| 18.06.26 | -7 984,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *AQUALAND-MORAVIA., PASOHLAVKY, CZ, dne 17.6.2026, částka 7984.00 CZK
|
1864 | Nákup: GOPAY *AQUALAND-MORAVIA., PASOHLAVKY, CZ, dne 17.6.2026, částka 7984.00 CZK | |||
| 18.06.26 | -5 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | eh26-5 | ||||
| 18.06.26 | -5 333,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 26552361 | 320 | čpzp | ||
| 18.06.26 | -17 604,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 3355133392 | soc. poj. | |||
| 18.06.26 | -1 860,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 26552361 | fú sráž. | |||
| 18.06.26 | -2 088,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 26552361 | fú zál. | |||
| 18.06.26 | -3 024,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 26552361 | 320 | zpmv | ||
| 18.06.26 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 325 | dh26-5 | |||
| 18.06.26 | -2 040,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 320 | vw26-5 | |||
| 18.06.26 | -14 220,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 320 | tf26-5 | |||
| 18.06.26 | -31 562,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 320 | im26-5 | |||
| 18.06.26 | -28 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260280 | Era+ RT - pronájem + obědy | ||||
| 18.06.26 | -1 490,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
6400037562
|
6400037562 | eon el. 26-5 | |||
| 18.06.26 | -9 340,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
6400037522
|
6400037522 | eon pl. 26-5 | |||
| 18.06.26 | 2 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR NOVÁČEK |
Adéla Nováčková
|
PETR NOVÁČEK | |||
| 18.06.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZŠ KAMENICE NAD LIPO | 0000 | 202625 | 0 | ZŠ KAMENICE NAD LIPO | |
| 17.06.26 | -1 210,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
260100477
|
260100477 | flexi propagace | |||
| 17.06.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠVEJDOVÁ ZDEŇKA |
Veronika Švejdová
|
ŠVEJDOVÁ ZDEŇKA | |||
| 16.06.26 | -7 206,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LUFTHANSA 2202248660794, WWW.LUFTHANSA, CZ, dne 14.6.2026, částka 7206.00 CZK
|
1864 | Nákup: LUFTHANSA 2202248660794, WWW.LUFTHANSA, CZ, dne 14.6.2026, částka 7206.00 CZK | |||
| 16.06.26 | -7 206,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LUFTHANSA 2202248660793, WWW.LUFTHANSA, CZ, dne 14.6.2026, částka 7206.00 CZK
|
1864 | Nákup: LUFTHANSA 2202248660793, WWW.LUFTHANSA, CZ, dne 14.6.2026, částka 7206.00 CZK | |||
| 16.06.26 | -7 206,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LUFTHANSA 2202248660792, WWW.LUFTHANSA, CZ, dne 14.6.2026, částka 7206.00 CZK
|
1864 | Nákup: LUFTHANSA 2202248660792, WWW.LUFTHANSA, CZ, dne 14.6.2026, částka 7206.00 CZK | |||
| 16.06.26 | -7 206,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LUFTHANSA 2202248660791, WWW.LUFTHANSA, CZ, dne 14.6.2026, částka 7206.00 CZK
|
1864 | Nákup: LUFTHANSA 2202248660791, WWW.LUFTHANSA, CZ, dne 14.6.2026, částka 7206.00 CZK | |||
| 16.06.26 | -7 206,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LUFTHANSA 2202248660790, WWW.LUFTHANSA, CZ, dne 14.6.2026, částka 7206.00 CZK
|
1864 | Nákup: LUFTHANSA 2202248660790, WWW.LUFTHANSA, CZ, dne 14.6.2026, částka 7206.00 CZK | |||
| 16.06.26 | 272 002,33 CZK | Bezhotovostní příjem | UNITED SOCIETIES OF |
ROLES project payment
|
UNITED SOCIETIES OF | |||
| 14.06.26 | -4 726,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
150726
|
150726 | RT26 melouny | |||
| 13.06.26 | -1 870,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Erasmus+ vratka | |||||
| 12.06.26 | -948,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *FAKTURAONLINE.CZ, PRAHA 5, CZ, dne 11.6.2026, částka 948.00 CZK
|
1864 | Nákup: GOPAY *FAKTURAONLINE.CZ, PRAHA 5, CZ, dne 11.6.2026, částka 948.00 CZK | |||
| 12.06.26 | -10 971,00 CZK | Bezhotovostní platba |
610002335
|
610002335 | vodne, stocne | |||
| 12.06.26 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
2026033
|
2026033 | listovani 26-5 | |||
| 11.06.26 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Hoidna H
|
MSC - NL - shadowing 1 | ||||
| 11.06.26 | -4 356,00 CZK | Bezhotovostní platba |
1026009212
|
1026009212 | RT voda | |||
| 11.06.26 | -1 326,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20260481
|
20260481 | údržba | |||
| 10.06.26 | -1 490,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260142
|
20260142 | požární kontrola | |||
| 10.06.26 | -38 970,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9264902249 | 9000010004 | Hudeb. nastroj | |||
| 09.06.26 | -2 052,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MLECNE LAHUDKY,MASARYKOV, PELHRIMOV, CZ, dne 8.6.2026, částka 2052.00 CZK
|
1864 | Nákup: MLECNE LAHUDKY,MASARYKOV, PELHRIMOV, CZ, dne 8.6.2026, částka 2052.00 CZK | |||
| 09.06.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, |
Region tančí - účastnický popl.
|
0000 | 202621 | 0 | DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, |
| 09.06.26 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DR. TYRŠE 58, PELHŘIMOV, 393 01, CZ, dne 9.6.2026, částka 50000.00 CZK
|
1864 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DR. TYRŠE 58, PELHŘIMOV, 393 01, CZ, dne 9.6.2026, částka 50000.00 CZK | |||
| 09.06.26 | 9 390,17 CZK | Bezhotovostní příjem | ENRIQUE JOSE PASTOR | ENRIQUE JOSE PASTOR | ||||
| 09.06.26 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPATO | 0000 | 202620 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPATO | |
| 08.06.26 | -8 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | kominik doplatek | |||||
| 08.06.26 | -4 859,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20260448
|
20260448 | material | |||
| 08.06.26 | -31 907,53 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
YE Y4Y ES travel c.
|
YE Y4Y ES travel c. PL | ||||
| 08.06.26 | 10 177,32 CZK | Bezhotovostní příjem | STOWARZYSZENIE NA RZ |
EX 2025-1-PL01-KA151-YOU-000298151 Lets go GREEN, pay: PK 30/EX/go GREEN/2026 - 25.05.26, kat. Travel - Czechia
|
STOWARZYSZENIE NA RZ | |||
| 07.06.26 | -24 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
202611
|
202611 | RT vystoupení | |||
| 05.06.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GYMNÁZIUM DR A HRDLI | 0308 | 202617 | 0 | GYMNÁZIUM DR A HRDLI | |
| 04.06.26 | -12 495,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260069
|
20260069 | 2025-CZ 01-KA151-YOU-000300669 strava | |||
| 03.06.26 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
26-5
|
cvičení pro seniory 26-5 | ||||
| 03.06.26 | -3 986,14 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
ESC HH 6/26
|
ESC 6/26 part | ||||
| 03.06.26 | -5 979,21 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Adriana - inters.
|
Adriana - inters. | ||||
| 03.06.26 | -4 035,97 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
ESC 6/2026
|
ESC Aitor 6/2026 part | ||||
| 03.06.26 | -9 965,36 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
ESC 6/26
|
ESC Gloria 6/26 | ||||
| 03.06.26 | -9 018,65 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
ESC Pablo 6/26
|
ESC Pablo 6/26 part | ||||
| 03.06.26 | 5 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DanceArt PELHŘIMOV, z. s. |
202622
|
202622 | 202622 | ||
| 03.06.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA PELHŘ | 0308 | 202614 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA PELHŘ | |
| 01.06.26 | -6 630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
1451522
|
1451522 | auto 26-6 | |||
| 01.06.26 | -105 423,67 CZK | Bezhotovostní platba | Era+ KA154 režie | |||||
| 01.06.26 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026172 | ESC prádlo | ||||
| 01.06.26 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DR. TYRŠE 58, PELHŘIMOV, 393 01, CZ, dne 1.6.2026, částka 50000.00 CZK
|
1864 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DR. TYRŠE 58, PELHŘIMOV, 393 01, CZ, dne 1.6.2026, částka 50000.00 CZK |