Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300150640 / 2010
Majitel účtu:
Hodina H, z.s.
Název účtu:
Hodina H, z.s.
| Stav k: 03.01.2026 | Stav k: 03.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 362 999,04 CZK | 4 286 840,26 CZK | 269 210,64 CZK | -345 369,42 CZK | -76 158,78 CZK | 4 286 840,26 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cviceni pro seniory 26-1 | |||||
| 02.02.2026 | 219 657,92 CZK | Bezhotovostní příjem | Dum zahranicni spolu |
2024-1-CZ01-KA151-YOU-000210775, ZE124625
|
Dum zahranicni spolu | |||
| 01.02.2026 | -8 993,62 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
HH
|
Adr-int | ||||
| 01.02.2026 | -7 014,52 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Adriana - inters.
|
Adriana - inters. | ||||
| 01.02.2026 | -8 690,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
1451522
|
1451522 | auto 26-2 | |||
| 01.02.2026 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DR. TYRŠE 58, PELHŘIMOV, 393 01, CZ, dne 1.2.2026, částka 50000.00 CZK
|
9239 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DR. TYRŠE 58, PELHŘIMOV, 393 01, CZ, dne 1.2.2026, částka 50000.00 CZK | |||
| 31.01.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Era+ SB HH
|
Era+ SB ubyt. | ||||
| 31.01.2026 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MSC - Hodina H
|
Era+ MSC | ||||
| 30.01.2026 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMANA MOUČKOVÁ |
Ondřej a Eliáš Moučka
|
ROMANA MOUČKOVÁ | |||
| 30.01.2026 | -1 089,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
82600093
|
82600093 | konektivita 26-1-3 | |||
| 30.01.2026 | -219,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
6401359463
|
6401359463 | eon el. 25-12-nedoplatek | |||
| 29.01.2026 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
MSC Milan - accommodation
|
Era+ MSC -TPM acc. | ||||
| 29.01.2026 | -10 005,10 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
ESC 02/2026
|
ESC Aitor 02/2026 | ||||
| 28.01.2026 | 33 290,93 CZK | Bezhotovostní příjem | E.ON ENERGIE, A.S. |
DOC. 4013 341 2026.170000023HODINA H, Z.S.
|
0306 | 6400037522 | 8221836249 | E.ON ENERGIE, A.S. |
| 27.01.2026 | -1 245,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
26552361
|
26552361 | fú nedoplatek | |||
| 26.01.2026 | -18 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Era+ KA2 SB - Hodina H
|
Era+ KA2 SB - záloha TPM M. Bělík | ||||
| 24.01.2026 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | eh 25-12 | |||||
| 22.01.2026 | -17 246,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 3355133392 | soc poj 25-12 | |||
| 22.01.2026 | -2 940,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 26552361 | fu sraz 25-12 | |||
| 22.01.2026 | -2 088,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 26552361 | fu zal 25-12 | |||
| 22.01.2026 | -5 333,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 26552361 | 320 | cpzp 25-12 | ||
| 22.01.2026 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 26552361 | 320 | zpmv 25-12 | ||
| 22.01.2026 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 325 | dh 25-12 | |||
| 22.01.2026 | -13 336,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 320 | tf 25-12 | |||
| 22.01.2026 | -31 562,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 320 | im 25-12 | |||
| 21.01.2026 | -2 609,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
6400037562
|
6400037562 | eon el. 25-12 | |||
| 20.01.2026 | -1 781,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
9155089771
|
9155089771 | T-mobile tel. 25-12-3 | |||
| 20.01.2026 | -1 881,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
9655089726
|
9655089726 | T-mobile tel. 25-12-2 | |||
| 20.01.2026 | -2 130,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
9055089722
|
9055089722 | T-mobile tel. 25-12-1 | |||
| 20.01.2026 | -2 741,13 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYANAIR0000000PZRUVW, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 16.1.2026, částka 2741.13 CZK
|
9239 | Nákup: RYANAIR0000000PZRUVW, CORPORATE HEAD OFFICE, DUBLIN, 000, IRL, dne 16.1.2026, částka 2741.13 CZK | |||
| 19.01.2026 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sociální demokracie |
SOCDEM Praha
|
0308 | 2530 | SOCDEM Praha | |
| 18.01.2026 | -7 420,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TAP0470017367074, EDIFCIO 25 DO AEROPO, LISBOA, 1700--008, PRT, dne 16.1.2026, částka 7420.00 CZK
|
9239 | Nákup: TAP0470017367074, EDIFCIO 25 DO AEROPO, LISBOA, 1700--008, PRT, dne 16.1.2026, částka 7420.00 CZK | |||
| 18.01.2026 | -13 057,81 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Austrian.com 257217028, Office Park 2, Wien, A-1300, AUT, dne 17.1.2026, částka 522.52 EUR
|
9239 | Nákup: Austrian.com 257217028, Office Park 2, Wien, A-1300, AUT, dne 17.1.2026, částka 522.52 EUR | |||
| 16.01.2026 | 14 561,79 CZK | Bezhotovostní příjem | EURO-MEDITERRANEAN A |
REIMBURSEMENT TRAVEL TRAINING COURSE ERASMUS PLUS GREENIFY YOUTH WORK REF. N.2025-1-IT03-KA151-YOU-000300755 PAR: CZECH REPUBLIC TEAM
|
EURO-MEDITERRANEAN A | |||
| 15.01.2026 | -11 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
6400037562
|
6400037522 | eon pl. 25-12 | |||
| 14.01.2026 | -10 236,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20250200
|
20250200 | ESC strava 25-12 | |||
| 14.01.2026 | -1 125,00 CZK | Bezhotovostní platba |
5251262
|
5251262 | popelnice | |||
| 09.01.2026 | -10 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
13
|
13 | prim. prev. | |||
| 08.01.2026 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PPP lektoři
|
PPP - lekt. Klimešová | ||||
| 08.01.2026 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | PPP Brožová | |||||
| 08.01.2026 | -3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2025602 | ESC prádlo | |||
| 08.01.2026 | -19 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25900481 | ESC ubyt. | ||||
| 07.01.2026 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Era+ proj. meeting záloha HH
|
Era+ proj. meeting záloha HH | ||||
| 07.01.2026 | -1 640,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
www.goparking.cz
|
0000870052 | 2001437576 | www.goparking.cz | ||
| 07.01.2026 | -1 190,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
www.goparking.cz
|
0000870048 | 2001437340 | www.goparking.cz | ||
| 06.01.2026 | -5 008,42 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
ESC
|
ESC Mireia 1/2 1/26 | ||||
| 06.01.2026 | -4 800,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MESTO PELHRIMOV, SKOLNI 56, PELHRIMOV, 393 01, CZE, dne 5.1.2026, částka 4800.00 CZK
|
9239 | Nákup: MESTO PELHRIMOV, SKOLNI 56, PELHRIMOV, 393 01, CZE, dne 5.1.2026, částka 4800.00 CZK | |||
| 06.01.2026 | -1 113,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART, PRAZSKA 302410, PELHRIMOV, 393 01, CZE, dne 5.1.2026, částka 1113.00 CZK
|
9239 | Nákup: DATART, PRAZSKA 302410, PELHRIMOV, 393 01, CZE, dne 5.1.2026, částka 1113.00 CZK | |||
| 06.01.2026 | -2 908,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Dracik - DUVI CZ s.r., Prazska 2498, Pelhrimov, 39301, CZE, dne 5.1.2026, částka 2908.00 CZK
|
9239 | Nákup: Dracik - DUVI CZ s.r., Prazska 2498, Pelhrimov, 39301, CZE, dne 5.1.2026, částka 2908.00 CZK | |||
| 05.01.2026 | -10 009,82 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
ESC 01/2026
|
ESC Aitor 01/2026 | ||||
| 03.01.2026 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | cvičení pro seniory 25-12 |