Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300150640 / 2010
Majitel účtu:
Hodina H, z.s.
Název účtu:
Hodina H, z.s.
| Stav k: 04.03.2025 | Stav k: 04.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 506 343,83 CZK | 6 114 554,61 CZK | 24 500,00 CZK | -416 289,22 CZK | -391 789,22 CZK | 6 114 554,61 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | -11 378,94 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | E+ vratka | |||||
| 03.04.2025 | -8 006,45 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
ESC 4/2025
|
ESC Zsuzsi 4/2025 | ||||
| 03.04.2025 | -8 002,12 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Adriana 4/2025
|
Adriana 4/2025 | ||||
| 03.04.2025 | -4 013,93 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
ESC 4/2025
|
ESC Rocco 4/25 part | ||||
| 03.04.2025 | -8 002,12 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
ESC 4/2025
|
ESC Chris 4/2025 | ||||
| 02.04.2025 | -7 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2025057 | TC Y4Y_doprava | ||||
| 02.04.2025 | -7 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 31 | TC Y4Y_doprava | ||||
| 02.04.2025 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025200 | ESC prádlo | ||||
| 02.04.2025 | -2 420,00 CZK | Bezhotovostní platba | 100242025 | TC Y4Y_režie | ||||
| 01.04.2025 | -8 580,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
1451522
|
1451522 | auto 25-4 | |||
| 30.03.2025 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DR. TYRŠE 58, PELHŘIMOV, 393 01, CZ, dne 30.3.2025, částka 50000.00 CZK
|
9239 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DR. TYRŠE 58, PELHŘIMOV, 393 01, CZ, dne 30.3.2025, částka 50000.00 CZK | |||
| 25.03.2025 | -4 128,10 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MENTIMETER BASIC, Tulegatan 11, STOCKHOLM, 113 86, SWE, dne 25.3.2025, částka 174.09 USD
|
9239 | Nákup: MENTIMETER BASIC, Tulegatan 11, STOCKHOLM, 113 86, SWE, dne 25.3.2025, částka 174.09 USD | |||
| 20.03.2025 | -2 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Workshop - peč. | |||||
| 20.03.2025 | -1 781,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
9155089771
|
9155089771 | T-mobile tel. 25-2-3 | |||
| 20.03.2025 | -1 884,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
9655089726
|
9655089726 | T-mobile tel. 25-2-2 | |||
| 20.03.2025 | -2 138,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
9055089722
|
9055089722 | T-mobile tel. 25-2-1 | |||
| 20.03.2025 | -616,16 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Travel costs - midterm
|
Travel costs - midterm | ||||
| 20.03.2025 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DR. TYRŠE 58, PELHŘIMOV, 393 01, CZ, dne 20.3.2025, částka 50000.00 CZK
|
9239 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DR. TYRŠE 58, PELHŘIMOV, 393 01, CZ, dne 20.3.2025, částka 50000.00 CZK | |||
| 19.03.2025 | -2 304,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FLIX, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 18.3.2025, částka 2304.00 CZK
|
9239 | Nákup: FLIX, Karl-Liebknechtstr 29, Berlin, 10178, DEU, dne 18.3.2025, částka 2304.00 CZK | |||
| 18.03.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hralová, Petra |
Lucie Hralová
|
Lucie Hralová | |||
| 18.03.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Cestovné propl | |||||
| 17.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PECHOVÁ ANDREA |
Nedvědová Barbora
|
PECHOVÁ ANDREA | |||
| 17.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BĚLÍKOVÁ BARBORA |
Dobrý den, posílám zálohu na projekt v Polsku. Barbora Bělíková
|
BĚLÍKOVÁ BARBORA | |||
| 17.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fučíková Barbora |
Dobrý den, posílám zálohu na projekt. Barbora Fučíková
|
0000 | Fučíková Barbora | ||
| 17.03.2025 | -27 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25900081 | ESC ubyt. | ||||
| 17.03.2025 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 12511 | RT - Ritmo Factory | ||||
| 17.03.2025 | -11 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
6400037522
|
6400037522 | eon pl. 25-2 | |||
| 17.03.2025 | -2 420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
999010219
|
999010219 | domény | |||
| 16.03.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. JAN BROŽEK |
Zuzana Brožková
|
1755106276 | Bc. JAN BROŽEK | ||
| 16.03.2025 | -1 152,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Brno, Sokolova 622/1, Brno-Horni He, 61900, CZE, dne 15.3.2025, částka 1152.00 CZK
|
9239 | Nákup: OBI Brno, Sokolova 622/1, Brno-Horni He, 61900, CZE, dne 15.3.2025, částka 1152.00 CZK | |||
| 15.03.2025 | -1 008,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kavarna Atelier, Solni 419, Pelhrimov, 39301, CZE, dne 14.3.2025, částka 1008.00 CZK
|
9239 | Nákup: Kavarna Atelier, Solni 419, Pelhrimov, 39301, CZE, dne 14.3.2025, částka 1008.00 CZK | |||
| 14.03.2025 | -5 556,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250028
|
20250028 | strava ESC 25-2 | |||
| 14.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DENEMARKOVÁ MONIKA |
Monika a Petr Denemarkovi-Polsko
|
DENEMARKOVÁ MONIKA | |||
| 13.03.2025 | -5 333,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 26552361 | 320 | čpzp | ||
| 13.03.2025 | -16 465,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7618 | 3355133392 | soc. poj. | |||
| 13.03.2025 | -2 535,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 26552361 | fú sráž. | |||
| 13.03.2025 | -2 088,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 26552361 | fú zál. | |||
| 13.03.2025 | -1 635,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 26552361 | 320 | zpmv | ||
| 13.03.2025 | -4 250,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 325 | dh25-2 | |||
| 13.03.2025 | -5 865,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 320 | vw25-2 | |||
| 13.03.2025 | -11 972,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0138 | 320 | tf25-2 | |||
| 13.03.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
258100061
|
258100061 | RDMKV čl. popl. | |||
| 13.03.2025 | -31 562,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0138 | 320 | im25-2 | |||
| 12.03.2025 | -2 652,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250137
|
20250137 | údržba | |||
| 11.03.2025 | -3 975,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30 | ESC doprava | ||||
| 11.03.2025 | -3 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2501000253 | vzdělávání | ||||
| 10.03.2025 | -69 260,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROWINGSPLJ68A_315425, JINDRISSKA 937/16, PRAHA, 110 000, CZE, dne 10.3.2025, částka 69260.40 CZK
|
9239 | Nákup: EUROWINGSPLJ68A_315425, JINDRISSKA 937/16, PRAHA, 110 000, CZE, dne 10.3.2025, částka 69260.40 CZK | |||
| 07.03.2025 | -2 526,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
6400037562
|
6400037562 | eon el. nedoplatek | |||
| 07.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARCELA FEJTOVÁ |
Maska madarsko
|
MARCELA FEJTOVÁ | |||
| 06.03.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SMEJKAL JIŘÍ |
Sofie Smejkalová - Španělsko
|
SMEJKAL JIŘÍ | |||
| 05.03.2025 | -8 580,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
1451522
|
1451522 | auto 25-3 | |||
| 04.03.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Lhotský | Radek Lhotský | ||||
| 04.03.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. MARKÉTA JÍLKOVÁ |
Jilek Spanelsko
|
Ing. MARKÉTA JÍLKOVÁ | |||
| 04.03.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Pacholík Ota |
Oto Pacholík - záloha
|
0000 | Ing.Pacholík Ota |