Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300150640 / 2010
Majitel účtu:
Hodina H, z.s.
Název účtu:
Hodina H, z.s.
| Stav k: 16.11.2025 | Stav k: 16.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 784 153,85 CZK | 4 521 319,37 CZK | 162 000,00 CZK | -424 834,48 CZK | -262 834,48 CZK | 4 521 319,37 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | -3 489,57 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1240154 | služby - derat. | ||||
| 15.12.2025 | -11 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
6400037522
|
6400037522 | eon pl. 25-12 | |||
| 15.12.2025 | -11 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
12
|
12 | prevence | |||
| 15.12.2025 | -11 798,00 CZK | Bezhotovostní platba |
25010071
|
25010071 | toner | |||
| 15.12.2025 | 11 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Educators, z.s. |
HH
|
HH | |||
| 15.12.2025 | -6 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 25410 | Materiál | ||||
| 15.12.2025 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DR. TYRŠE 58, PELHŘIMOV, 393 01, CZ, dne 15.12.2025, částka 50000.00 CZK
|
9239 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DR. TYRŠE 58, PELHŘIMOV, 393 01, CZ, dne 15.12.2025, částka 50000.00 CZK | |||
| 15.12.2025 | -3 150,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 35 | Doprava ESC | ||||
| 13.12.2025 | 120 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Educators, z.s. |
HH
|
HH | |||
| 12.12.2025 | -11 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 12.12.2025, částka 11000.00 CZK
|
9239 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 12.12.2025, částka 11000.00 CZK | |||
| 12.12.2025 | -4 175,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20250176
|
20250176 | strava ESC 25-11 | |||
| 12.12.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
25159
|
25159 | listování děti | |||
| 11.12.2025 | -11 035,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20250173
|
20250173 | y-work competences strava | |||
| 10.12.2025 | -3 527,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250100783 | Oprava | ||||
| 10.12.2025 | -1 086,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20251327
|
20251327 | materiál halloween | |||
| 08.12.2025 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | PPP_Klimešová | |||||
| 08.12.2025 | -9 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | PPP_Matoušková | |||||
| 08.12.2025 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | PPP_Brožová | |||||
| 08.12.2025 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | PPP_Mynaříková | |||||
| 08.12.2025 | -19 248,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 2025038 | Era+ TC YWC strava | |||
| 08.12.2025 | -2 420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2503233
|
2503233 | elektronická technika | |||
| 04.12.2025 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Hodina H
|
cvičení pro seniory 25-11 | ||||
| 03.12.2025 | -4 970,02 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
ESC
|
ESC Mireia 1/2 12/25 | ||||
| 03.12.2025 | -7 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HH-MSC
|
TC MSC | ||||
| 03.12.2025 | -14 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25900376 | ESC ubyt. | ||||
| 03.12.2025 | -19 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25900426 | ESC ubyt. | ||||
| 02.12.2025 | -1 859,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI JAROS, Palackeho 67, Pelhrimov, 393 01, CZE, dne 1.12.2025, částka 1859.00 CZK
|
9239 | Nákup: ZELEZARSTVI JAROS, Palackeho 67, Pelhrimov, 393 01, CZE, dne 1.12.2025, částka 1859.00 CZK | |||
| 01.12.2025 | -8 690,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
1451522
|
1451522 | auto 25-12 | |||
| 01.12.2025 | -50 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DR. TYRŠE 58, PELHŘIMOV, 393 01, CZ, dne 1.12.2025, částka 50000.00 CZK
|
9239 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DR. TYRŠE 58, PELHŘIMOV, 393 01, CZ, dne 1.12.2025, částka 50000.00 CZK | |||
| 30.11.2025 | -40 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250186 | Era+ TC YWC - ubytování | ||||
| 28.11.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | E.ON ENERGIE, A.S. |
DOC. 4013 2430 2025.70000383HODINA H, Z.S.
|
0306 | 6400037522 | 8641917658 | E.ON ENERGIE, A.S. |
| 28.11.2025 | -4 899,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LEGO System A/S, Astvej 1, Billund, 7190, DNK, dne 27.11.2025, částka 4899.00 CZK
|
9239 | Nákup: LEGO System A/S, Astvej 1, Billund, 7190, DNK, dne 27.11.2025, částka 4899.00 CZK | |||
| 27.11.2025 | -2 316,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
6400037562
|
6400037562 | eon el. 25-10 | |||
| 27.11.2025 | -992,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2501055560
|
2501055560 | auto platba | |||
| 27.11.2025 | -1 523,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
energieprirody C732-TUOH-HWN6
|
1036686541 | energieprirody C732-TUOH-HWN6 | |||
| 24.11.2025 | -18 264,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRANSAVIA, 3 ALLEE HELENE BOUCHER, PARAY VIEILLE, 91551, FRA, dne 21.11.2025, částka 732.00 EUR
|
9239 | Nákup: TRANSAVIA, 3 ALLEE HELENE BOUCHER, PARAY VIEILLE, 91551, FRA, dne 21.11.2025, částka 732.00 EUR | |||
| 24.11.2025 | -1 722,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 23.11.2025, částka 1722.64 CZK
|
9239 | Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 23.11.2025, částka 1722.64 CZK | |||
| 24.11.2025 | -3 466,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZOOM.COM 888-799-9666, 55 Almaden Boulevard, SAN JOSE, 95113, USA, dne 23.11.2025, částka 159.90 USD
|
9239 | Nákup: ZOOM.COM 888-799-9666, 55 Almaden Boulevard, SAN JOSE, 95113, USA, dne 23.11.2025, částka 159.90 USD | |||
| 24.11.2025 | -380,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 23.11.2025, částka 380.00 CZK
|
9239 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 23.11.2025, částka 380.00 CZK | |||
| 24.11.2025 | -570,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 23.11.2025, částka 570.00 CZK
|
9239 | Nákup: CSAD SVT Praha,s.r.o., Krizikova 4-6, Praha 8, 18600, CZE, dne 23.11.2025, částka 570.00 CZK | |||
| 23.11.2025 | -876,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 22.11.2025, částka 876.00 CZK
|
9239 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 22.11.2025, částka 876.00 CZK | |||
| 22.11.2025 | -3 232,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PIZZERIE SLAVIE, MASARYKOVO NAM 29, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 21.11.2025, částka 3232.00 CZK
|
9239 | Nákup: PIZZERIE SLAVIE, MASARYKOVO NAM 29, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 21.11.2025, částka 3232.00 CZK | |||
| 22.11.2025 | -4 419,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 21.11.2025, částka 4419.88 CZK
|
9239 | Nákup: KAUFLAND CZ 3010, Prazska 2276, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 21.11.2025, částka 4419.88 CZK | |||
| 22.11.2025 | -977,35 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Jednota Pelhrimov 146, PRAZSKA 1200, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 21.11.2025, částka 977.35 CZK
|
9239 | Nákup: Jednota Pelhrimov 146, PRAZSKA 1200, PELHRIMOV, 39301, CZE, dne 21.11.2025, částka 977.35 CZK | |||
| 21.11.2025 | -598,00 CZK | Bezhotovostní platba |
533065
|
533065 | auto servis | |||
| 21.11.2025 | -9 388,00 CZK | Bezhotovostní platba |
533064
|
533064 | auto servis | |||
| 21.11.2025 | -7 175,00 CZK | Bezhotovostní platba |
20250160
|
20250160 | ESC strava 25-10 | |||
| 21.11.2025 | -8 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
2025011
|
2025011 | listování | |||
| 20.11.2025 | -1 369,02 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | Era+ Sport MSC TC | |||||
| 20.11.2025 | -1 781,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
9155089771
|
9155089771 | T-mobile tel. 25-10-3 | |||
| 20.11.2025 | -1 884,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
9655089726
|
9655089726 | T-mobile tel. 25-10-2 | |||
| 20.11.2025 | -2 137,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
9055089722
|
9055089722 | T-mobile tel. 25-10-1 | |||
| 19.11.2025 | -1 330,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | TC Y-W C. jízdenky | |||||
| 19.11.2025 | -3 481,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SP NIMORA, Velvarska 1152/A, HOROMERICE, 252 62, CZE, dne 18.11.2025, částka 3481.00 CZK
|
9239 | Nákup: SP NIMORA, Velvarska 1152/A, HOROMERICE, 252 62, CZE, dne 18.11.2025, částka 3481.00 CZK | |||
| 18.11.2025 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
26552361
|
26552361 | fú pokuta | |||
| 18.11.2025 | -11 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
6400037522
|
6400037522 | eon pl. 25-11 | |||
| 18.11.2025 | -5 675,09 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
ESC
|
ESC Mireia part 11/25 | ||||
| 18.11.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA PELHŘ | 0308 | 2529 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA PELHŘ | |
| 18.11.2025 | 26 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZÁKLADNÍ ŠKOLA PELHŘ | 0308 | 2531 | 0 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA PELHŘ |