Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300119934 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků domu čp.1844 - 1846 v ul. Mezi Mosty, Pardubice
Název účtu:
Společenství vlastníků domu čp.1844 - 1846 v ul. Mezi Mosty, Pardubice
| Stav k: 30.08.26 | Stav k: 30.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 385,37 CZK | 284 439,73 CZK | 244 621,20 CZK | -270 566,84 CZK | -25 945,64 CZK | 284 439,73 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.26 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIEL TAMCHYNA |
AKONT PRO TAMCHYNA
|
0000 | 1844171 | 0 | DANIEL TAMCHYNA |
| 29.09.26 | 10 764,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIVSKY JAROSLAV |
SP 344
|
1846344 | KRIVSKY JAROSLAV | ||
| 26.09.26 | -3 395,84 CZK | Bezhotovostní platba | 740213052 | KONE oprava | ||||
| 26.09.26 | -8 260,00 CZK | Bezhotovostní platba | 260100 | AKONT | ||||
| 25.09.26 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIVSKY JAROSLAV |
SP GS 344
|
1846823 | KRIVSKY JAROSLAV | ||
| 23.09.26 | 1 838,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUBURA BRANIMIR |
Lubura B.
|
0308 | 1844122 | LUBURA BRANIMIR | |
| 22.09.26 | 4 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kosová Helena | 0000 | 1844163 | Ing.Kosová Helena | ||
| 22.09.26 | 348,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kosová Helena | 0000 | 1845108 | Ing.Kosová Helena | ||
| 22.09.26 | 2 823,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MVDr.Růžková Ludmila |
Růžková Ludmila Mezi Mosty1846, byt 353
|
0000 | 1846353 | MVDr.Růžková Ludmila | |
| 22.09.26 | -75 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mezi Mosty 1845 Pardubice
|
0558 | 2003369 | Elektr. Opatovice - záloha na teplo pro topení a TUV | ||
| 21.09.26 | 85 083,20 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 502055 | 0 | USP - SIPO | |
| 21.09.26 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Bezpalec | 0000 | 1846700 | Jan Bezpalec | ||
| 21.09.26 | 3 391,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Bezpalec | 0000 | 1844144 | Jan Bezpalec | ||
| 21.09.26 | 2 394,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Romana Drahošov | 0000 | 1846332 | Ing. Romana Drahošov | ||
| 21.09.26 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Romana Drahošov | 0000 | 1846820 | Ing. Romana Drahošov | ||
| 21.09.26 | 1 321,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Drahomíra Myslivcová |
Myslivcova
|
1846362 | Drahomíra Myslivcová | ||
| 21.09.26 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANDYSOVA PETRA |
Petra Mandysová, Mezi Mosty, garáž
|
1846804 | MANDYSOVA PETRA | ||
| 21.09.26 | 3 430,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANDYSOVA PETRA |
Petra Mandysová, Mezi Mosty 1844,byt č. 133
|
1844133 | MANDYSOVA PETRA | ||
| 21.09.26 | 2 859,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Novotný Jan | 0000 | 1845242 | Ing.Novotný Jan | ||
| 21.09.26 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Novotný Jan | 0000 | 1845111 | Ing.Novotný Jan | ||
| 21.09.26 | 355,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Drobílková Iva |
Drobílková Iva, Mezi Mosty 1846, garáž 803G
|
0000 | 1846803 | Drobílková Iva | |
| 21.09.26 | 2 453,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Drobílková Iva |
Drobílková Iva , Mezi Mosty 1844, byt č. 132
|
0000 | 1844132 | Drobílková Iva | |
| 21.09.26 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr.Kolařík Jiří |
Garáž
|
0000 | 671846815 | 0 | JUDr.Kolařík Jiří |
| 18.09.26 | 1 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CBL Communication by |
vrácený přeplatek
|
0308 | 1020260663 | CBL Communication by | |
| 18.09.26 | 5 057,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SILVIE OBRŠÁLOVÁ |
EL - BYT 271
|
0308 | 1845271 | SILVIE OBRŠÁLOVÁ | |
| 18.09.26 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SILVIE OBRŠÁLOVÁ |
EL - SLUŽBY
|
0308 | 1846818 | SILVIE OBRŠÁLOVÁ | |
| 18.09.26 | 471,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLEZAL JAN | 1846805 | DOLEZAL JAN | |||
| 18.09.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TVRDÍKOVÁ SILVIE |
NÁJEMNÉ 2
|
0308 | 401846324 | 0 | TVRDÍKOVÁ SILVIE |
| 18.09.26 | 4 066,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOJZAR JIŘÍ |
MESICNI PLATBA 334
|
0308 | 1846334 | 0 | KOJZAR JIŘÍ |
| 18.09.26 | 398,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TVRDÍKOVÁ SILVIE |
GARAZ
|
0000 | 1846819 | 0 | TVRDÍKOVÁ SILVIE |
| 18.09.26 | 349,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Novotný Jan | 0000 | 1846105 | Ing.Novotný Jan | ||
| 18.09.26 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Novotný Jan | 0000 | 1844153 | Ing.Novotný Jan | ||
| 17.09.26 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Křivská Veronika | 0000 | 1846344 | Křivská Veronika | ||
| 15.09.26 | 3 581,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michael Ross |
M Ross
|
0000 | 1844123 | Michael Ross | |
| 15.09.26 | 423,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Iveta Mrkvičková | 0308 | 1846600 | Iveta Mrkvičková | ||
| 15.09.26 | 3 238,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr.Kolařík Jiří | 0000 | 1845252 | 0 | JUDr.Kolařík Jiří | |
| 15.09.26 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TUSEROVA JINDRA |
Tušerová nájem garáž
|
0558 | 1846822 | TUSEROVA JINDRA | |
| 15.09.26 | 2 488,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TUSEROVA JINDRA |
Tušerová nájem
|
0558 | 1846342 | TUSEROVA JINDRA | |
| 15.09.26 | 1 785,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREŠOVÁ JANA | 1846343 | MAREŠOVÁ JANA | |||
| 15.09.26 | 6 659,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA NĚMCOVÁ |
ENERGIE KROUZILOVA
|
0308 | 1844131 | 0 | JANA NĚMCOVÁ |
| 15.09.26 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STOBER LIBOR |
ZÁL. GARÁŽ - PA
|
0308 | 1846824 | 0 | STOBER LIBOR |
| 15.09.26 | 3 389,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STOBER LIBOR |
ZÁL. BYT - PA
|
0308 | 1846351 | 0 | STOBER LIBOR |
| 14.09.26 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ KOJZAR | 1846821 | 111 | JIŘÍ KOJZAR | ||
| 14.09.26 | 356,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ KOJZAR | 1846821 | JIŘÍ KOJZAR | |||
| 14.09.26 | 398,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrea Jankurová | 1846828 | Andrea Jankurová | |||
| 14.09.26 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrea Jankurová | 1846371 | Andrea Jankurová | |||
| 14.09.26 | 398,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrea Jankurová | 1846829 | Andrea Jankurová | |||
| 14.09.26 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HALA TOMAS | 1846812 | HALA TOMAS | |||
| 14.09.26 | 1 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HALA TOMAS | 1845232 | HALA TOMAS | |||
| 14.09.26 | 3 159,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Smetánka Ladislav | 0308 | 1846331 | Smetánka Ladislav | ||
| 12.09.26 | -26 805,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5260108283 | VAK 1846 | ||||
| 12.09.26 | -32 605,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5260106743 | VAK 1845 | ||||
| 12.09.26 | -66 778,00 CZK | Bezhotovostní platba | 5260108284 | VAK 1844 | ||||
| 12.09.26 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 8184426 | NOVO-LEN 8/26 | ||||
| 12.09.26 | -67,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1846114 | vratka RV 2025 | ||||
| 12.09.26 | -8 984,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1845272 | vratka RV 2025 | ||||
| 11.09.26 | 348,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIEL TAMCHYNA |
Tamchyna Daniel
|
0000 | 1846110 | 0 | DANIEL TAMCHYNA |
| 11.09.26 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIEL TAMCHYNA |
Tamchyna Daniel
|
0000 | 1846109 | 0 | DANIEL TAMCHYNA |
| 11.09.26 | -2 950,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4461595400 | záloha osvětlení výtahy | ||||
| 11.09.26 | -2 750,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4461676000 | záloha osvětlení výtahy | ||||
| 11.09.26 | -3 070,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4461679000 | záloha osvětlení výtahy | ||||
| 11.09.26 | -4 520,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4461679800 | záloha garáže | ||||
| 11.09.26 | -710,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4618887000 | |||||
| 10.09.26 | 423,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OLIVOVÁ TAŤÁNA |
Byt- byt a garaz
|
1846825 | OLIVOVÁ TAŤÁNA | ||
| 10.09.26 | 4 533,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OLIVOVÁ TAŤÁNA |
Byt - služby
|
1846354 | OLIVOVÁ TAŤÁNA | ||
| 10.09.26 | 5 229,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA PROKOPOVÁ |
PROKOPOVÁ
|
0000 | 1844154 | 0 | ZUZANA PROKOPOVÁ |
| 10.09.26 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA PROKOPOVÁ |
PROKOPOVÁ GARÁŽ
|
0000 | 1846106 | 0 | ZUZANA PROKOPOVÁ |
| 09.09.26 | 1 015,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ KOJZAR | 1846821 | JIŘÍ KOJZAR | |||
| 07.09.26 | 67,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ KOLAŘÍK |
Kolariková
|
1846815 | JIŘÍ KOLAŘÍK | ||
| 07.09.26 | 67,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Drajerová Zorka | 0000 | 1846808 | Drajerová Zorka | ||
| 07.09.26 | 1 544,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holeček Patrik |
Patrik Holecek
|
0000 | 1846363 | Holeček Patrik | |
| 07.09.26 | 418,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holeček Patrik |
Patrik Holecek
|
0000 | 1846827 | Holeček Patrik | |
| 07.09.26 | 5 661,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holeček Patrik |
Patrik Holecek
|
0000 | 1846364 | Holeček Patrik | |
| 06.09.26 | 67,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SILVIE OBRŠÁLOVÁ |
nedoplatek garáž
|
0308 | 0001846818 | 0000000000 | SILVIE OBRŠÁLOVÁ |
| 06.09.26 | 1 466,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SILVIE OBRŠÁLOVÁ |
nedoplatek byt 271
|
0308 | 0001845271 | 0000000000 | SILVIE OBRŠÁLOVÁ |
| 04.09.26 | -1 452,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1020260663 | CBL 7/2026 | ||||
| 04.09.26 | -8 260,00 CZK | Bezhotovostní platba | 260089 | AKONT | ||||
| 04.09.26 | -6 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026109 | Brzková úklid | ||||
| 04.09.26 | -3 749,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1844 | Brzek dohoda | ||||
| 04.09.26 | -4 499,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1845 | mzda výbor | ||||
| 04.09.26 | -3 825,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1844 | mzda výbor | ||||
| 04.09.26 | -1 335,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 75103656 | srážková daň | |||
| 04.09.26 | -1 452,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1020260663 | CBL 7/2026 | ||||
| 04.09.26 | 3 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Komers, Petr |
Petr Komers - platba Nedoplatku k vyúčtování služeb na správu domu 1846/121 za období od 1.1.2026 do 31.12.2026 na účet SVJ AKONT-PRO s.r.o.
|
0168 | 1846121 | 6501212135 | Petr Komers - platba Nedoplatku k vyúčtování služeb na správu domu 1846/121 za období od 1.1.2026 do 31.12.2026 na účet SVJ AKONT-PRO s.r.o. |
| 04.09.26 | 67,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL TAMCHYNA |
Tamchyna Daniel
|
0000 | 1844171 | 0 | DANIEL TAMCHYNA |
| 03.09.26 | 67,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLGA ČERNÍKOVÁ |
Nedoplatek garaz 1845/235
|
1846112 | OLGA ČERNÍKOVÁ | ||
| 03.09.26 | 87,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ALENA VAVŘÍČKOV | 1846811 | Mgr. ALENA VAVŘÍČKOV | |||
| 03.09.26 | 67,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STOBER LIBOR | 0308 | 1846824 | STOBER LIBOR | ||
| 03.09.26 | 67,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN DOLEŽAL | 1846805 | JAN DOLEŽAL | |||
| 03.09.26 | 3 125,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA PROKOPOVÁ |
Prokopová Zuzana
|
1844154 | ZUZANA PROKOPOVÁ | ||
| 02.09.26 | 8 128,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 502055 | 0 | USP - SIPO | |
| 01.09.26 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Tesař |
Platba garáž Mezi mosty 1844-1846
|
0000 | 1846103 | Jan Tesař | |
| 01.09.26 | 3 633,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Tesař |
eStore CZ s.r.o. - 1844143+1846103
|
0000 | 401844143 | Jan Tesař | |
| 01.09.26 | 2 132,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Tesař |
eStore CZ s.r.o. - 0401844142
|
0000 | 1844142 | Jan Tesař | |
| 01.09.26 | 2 982,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CBL Communication by |
1846401,402,403
|
0308 | 1846400 | CBL Communication by | |
| 31.08.26 | 348,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIEL TAMCHYNA |
PLATBA
|
0000 | 1846110 | 0 | DANIEL TAMCHYNA |
| 31.08.26 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DANIEL TAMCHYNA |
AKONT PRO TAMCHYNA
|
0000 | 1844171 | 0 | DANIEL TAMCHYNA |