Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300119934 / 2010
Majitel účtu:
Společenství pro dům čp. 1844 - 1846, ul. Mezi Mosty, Pardubice
Název účtu:
Společenství pro dům čp. 1844 - 1846, ul. Mezi Mosty, Pardubice
| Stav k: 05.04.2024 | Stav k: 05.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 753 333,10 CZK | 775 338,81 CZK | 205 772,60 CZK | -183 766,89 CZK | 22 005,71 CZK | 775 338,81 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2024 | 2 132,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Tesař |
eStore CZ s.r.o. - 0401844142
|
0000 | 1844142 | Jan Tesař | |
| 02.05.2024 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Tesař |
Platba garáž Mezi mosty 1844-1846
|
0000 | 1846103 | Jan Tesař | |
| 02.05.2024 | 3 633,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Tesař |
eStore CZ s.r.o. - 1844143+1846103
|
0000 | 401844143 | Jan Tesař | |
| 02.05.2024 | 2 982,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CBL Communication by |
1846401,402,403
|
0308 | 1846400 | CBL Communication by | |
| 01.05.2024 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB0833 NAM REPUBLIKY, MMB0833 NAM REPUBLIKY, Pardubice, 140 28, CZE, dne 29.4.2024, částka 5000.00 CZK
|
6609 | Výběr z bankomatu: MMB0833 NAM REPUBLIKY, MMB0833 NAM REPUBLIKY, Pardubice, 140 28, CZE, dne 29.4.2024, částka 5000.00 CZK | |||
| 29.04.2024 | 277,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HÁLA TOMÁŠ | 1846812 | 173332 | HÁLA TOMÁŠ | ||
| 29.04.2024 | 1 525,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HÁLA TOMÁŠ | 1845232 | 173332 | HÁLA TOMÁŠ | ||
| 25.04.2024 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIVSKY JAROSLAV | 1846823 | KRIVSKY JAROSLAV | |||
| 25.04.2024 | 4 578,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRIVSKY JAROSLAV | 1846344 | KRIVSKY JAROSLAV | |||
| 25.04.2024 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TAMCHYNA DANIEL |
AKONT PRO TAMCHYNA
|
0000 | 1844171 | 0 | TAMCHYNA DANIEL |
| 23.04.2024 | 1 838,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUBURA BRANIMIR |
Lubura B.
|
0308 | 1844122 | LUBURA BRANIMIR | |
| 23.04.2024 | 76 446,60 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 502055 | 0 | USP - SIPO | |
| 22.04.2024 | 6 925,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr.Kolařík Jiří | 0000 | 1845252 | JUDr.Kolařík Jiří | ||
| 22.04.2024 | 2 394,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Romana Drahošov | 0000 | 1846332 | Ing. Romana Drahošov | ||
| 22.04.2024 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Romana Drahošov | 0000 | 1846820 | Ing. Romana Drahošov | ||
| 22.04.2024 | 761,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOJZAR JIŘÍ | 1846821 | KOJZAR JIŘÍ | |||
| 22.04.2024 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANDYSOVA PETRA |
Petra Mandysová, Mezi Mosty, garáž
|
1846804 | MANDYSOVA PETRA | ||
| 22.04.2024 | 3 430,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANDYSOVA PETRA |
Petra Mandysová, Mezi Mosty 1844,byt č. 133
|
1844133 | MANDYSOVA PETRA | ||
| 22.04.2024 | 4 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kosová Helena | 0000 | 1844163 | Ing.Kosová Helena | ||
| 22.04.2024 | 348,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kosová Helena | 0000 | 1845108 | Ing.Kosová Helena | ||
| 22.04.2024 | 2 823,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MVDr.Růžková Ludmila |
Růžková Ludmila Mezi Mosty1846, byt 353
|
0000 | 1846353 | MVDr.Růžková Ludmila | |
| 22.04.2024 | 1 883,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Drobílková Iva |
Drobílková Iva , Mezi Mosty 1844, byt č. 132
|
0000 | 1844132 | Drobílková Iva | |
| 22.04.2024 | 355,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Drobílková Iva |
Drobílková Iva, Mezi Mosty 1846, garáž 803G
|
0000 | 1846803 | Drobílková Iva | |
| 22.04.2024 | -72 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mezi Mosty 1845 Pardubice
|
0558 | 2003369 | Elektr. Opatovice - záloha na teplo pro topení a TUV | ||
| 22.04.2024 | 4 066,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOJZAR JIŘÍ |
MESICNI PLATBA 334
|
0308 | 1846334 | 0 | KOJZAR JIŘÍ |
| 22.04.2024 | 398,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TVRDÍKOVÁ SILVIE |
GARAZ
|
0000 | 1846819 | 0 | TVRDÍKOVÁ SILVIE |
| 22.04.2024 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TVRDÍKOVÁ SILVIE |
NÁJEMNÉ 2
|
0308 | 401846324 | 0 | TVRDÍKOVÁ SILVIE |
| 19.04.2024 | -20 461,10 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 060284 | zálohová faktura | |||
| 19.04.2024 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Bezpalec | 0000 | 1846700 | Jan Bezpalec | ||
| 19.04.2024 | 3 391,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Bezpalec | 0000 | 1844144 | Jan Bezpalec | ||
| 19.04.2024 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr.Kolařík Jiří |
Garáž
|
0000 | 671846815 | 0 | JUDr.Kolařík Jiří |
| 19.04.2024 | 2 859,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Novotný Jan | 0000 | 1845242 | Ing.Novotný Jan | ||
| 19.04.2024 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Novotný Jan | 0000 | 1845111 | Ing.Novotný Jan | ||
| 18.04.2024 | -3 497,95 CZK | Bezhotovostní platba | 800447234 | servis vrat čtvrtletně | ||||
| 18.04.2024 | -12 710,84 CZK | Bezhotovostní platba | 800447233 | servis výtahů čtvrtletně | ||||
| 18.04.2024 | -2 818,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 75103656 | daň z nemovitosti | |||
| 18.04.2024 | -1 452,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1020240240 | ||||
| 18.04.2024 | -6 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 240029 | AKONT PRO S.R.O. | |||
| 18.04.2024 | -11 267,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 240047 | ||||
| 18.04.2024 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2184424 | člen výboru 06/2020 | ||||
| 18.04.2024 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úklid 3/2023
|
2024039 | úklid 3 /2023 | |||
| 18.04.2024 | -1 452,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1020240162 | ||||
| 18.04.2024 | -6 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 240017 | AKONT PRO S.R.O. | |||
| 18.04.2024 | 5 057,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SILVIE OBRSALOVA |
EL - BYT 271
|
0308 | 1845271 | SILVIE OBRSALOVA | |
| 18.04.2024 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SILVIE OBRSALOVA |
EL - SLUŽBY
|
0308 | 1846818 | SILVIE OBRSALOVA | |
| 18.04.2024 | 451,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOLEZAL JAN | 1846805 | DOLEZAL JAN | |||
| 18.04.2024 | 349,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Novotný Jan | 0000 | 1846105 | Ing.Novotný Jan | ||
| 18.04.2024 | 3 320,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Novotný Jan | 0000 | 1844153 | Ing.Novotný Jan | ||
| 18.04.2024 | 1 868,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠÍCHOVÁ VĚRA |
NÁJEM PARDUBICE
|
0558 | 1846342 | 0 | ŠÍCHOVÁ VĚRA |
| 18.04.2024 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠÍCHOVÁ VĚRA |
GARÁŽ PARDUBICE
|
0558 | 1846822 | 0 | ŠÍCHOVÁ VĚRA |
| 17.04.2024 | 348,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TAMCHYNA DANIEL | 0000 | 1846110 | 0 | TAMCHYNA DANIEL | |
| 17.04.2024 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TAMCHYNA DANIEL | 0000 | 1846109 | 0 | TAMCHYNA DANIEL | |
| 16.04.2024 | 5 679,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NĚMCOVÁ JANA |
ENERGIE KROUZILOVA
|
0308 | 1844131 | 0 | NĚMCOVÁ JANA |
| 16.04.2024 | 776,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 506028 12.04.2024 č 4014ZDRFKG *PÁNÍKOUGNEDOPLATEK 2023
|
0000 | 1846362 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 16.04.2024 | 423,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislav Mrkvička | 0308 | 1846600 | Ladislav Mrkvička | ||
| 15.04.2024 | 3 581,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavla Ross | 0000 | 1844123 | Pavla Ross | ||
| 15.04.2024 | 2 438,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr.Kolařík Jiří | 0000 | 671845252 | 0 | JUDr.Kolařík Jiří | |
| 15.04.2024 | 3 159,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Smetánka Ladisla | 0308 | 1846331 | Ing.Smetánka Ladisla | ||
| 15.04.2024 | 1 536,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAREŠOVÁ JANA | 1846343 | MAREŠOVÁ JANA | |||
| 15.04.2024 | 277,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOJZAR JIŘÍ | 0000 | 671846821 | 0 | KOJZAR JIŘÍ | |
| 15.04.2024 | 3 389,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STOBER LIBOR |
ZÁL. BYT - PA
|
0308 | 1846351 | 0 | STOBER LIBOR |
| 15.04.2024 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STOBER LIBOR |
ZÁL. GARÁŽ - PA
|
0308 | 1846824 | 0 | STOBER LIBOR |
| 12.04.2024 | 12,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREŠOVÁ JANA | 1846343 | MAREŠOVÁ JANA | |||
| 12.04.2024 | 9 526,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Holeček Patrik | 0000 | 1846364 | Holeček Patrik | ||
| 12.04.2024 | 4 321,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Holeček Patrik | 0000 | 1846363 | Holeček Patrik | ||
| 12.04.2024 | 882,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Holeček Patrik | 0000 | 1846827 | Holeček Patrik | ||
| 11.04.2024 | -4 160,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4461595400 | záloha osvětlení výtahy | ||||
| 11.04.2024 | -4 570,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4461676000 | záloha osvětlení výtahy | ||||
| 11.04.2024 | -4 430,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4461679000 | záloha osvětlení výtahy | ||||
| 11.04.2024 | -6 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4461679800 | záloha garáže | ||||
| 11.04.2024 | 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROKOPOVÁ ZUZANA |
PROKOPOVÁ GARÁŽ
|
0000 | 1846106 | 0 | PROKOPOVÁ ZUZANA |
| 11.04.2024 | 4 114,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROKOPOVÁ ZUZANA |
PROKOPOVÁ
|
0000 | 1844154 | 0 | PROKOPOVÁ ZUZANA |
| 10.04.2024 | 423,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OLIVOVÁ TAŤÁNA |
Byt- byt a garaz
|
1846825 | OLIVOVÁ TAŤÁNA | ||
| 10.04.2024 | 4 533,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OLIVOVÁ TAŤÁNA |
Byt - služby
|
1846354 | OLIVOVÁ TAŤÁNA | ||
| 07.04.2024 | -540,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 7510365600 | ZPMV zdravotní pojištění | |||
| 07.04.2024 | -540,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 75103656 | VZP | |||
| 07.04.2024 | -1 098,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 75103656 | Srážková daň | |||
| 07.04.2024 | -3 220,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mezi Mosty, Pardubice
|
3558 | 1844 | Odměna výboru Kos | ||
| 07.04.2024 | -3 819,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mezi Mosty, Pardubice
|
3558 | 1845 | Odměna výboru Černíková | ||
| 07.04.2024 | -2 831,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Mezi Mosty, Pardubice
|
1844 | brigádník Jakub Brzek | |||
| 05.04.2024 | 322,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holeček Patrik |
Patrik Holecek
|
0000 | 1846827 | Holeček Patrik | |
| 05.04.2024 | 4 665,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holeček Patrik |
Patrik Holecek
|
0000 | 1846364 | Holeček Patrik | |
| 05.04.2024 | 982,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holeček Patrik |
Patrik Holecek
|
0000 | 1846363 | Holeček Patrik |