Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300115060 / 2010
Majitel účtu:
Elementy - asociace elementárního vzdělávání v přírodě, z.s.
Název účtu:
Asociace lesních mateřských škol o.s.
| Stav k: 27.05.26 | Stav k: 27.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 128 198,27 CZK | 4 777 250,95 CZK | 136 680,05 CZK | -487 627,37 CZK | -350 947,32 CZK | 4 777 250,95 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.26 | 587,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Malejov, z.s. |
QR Faktura 20260404
|
20260404 | QR Faktura 20260404 | ||
| 24.06.26 | 14 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | 09/07 ZO Českého sva |
QR Faktura 20260387
|
0308 | 20260387 | 09/07 ZO Českého sva | |
| 23.06.26 | -894,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026000483 | brožura přínosné riziko | ||||
| 23.06.26 | 9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Mezi stromy, z.s. |
Členský příspěvek Mezi stromy Jakub
|
20260403 | Členský příspěvek Mezi stromy Jakub | ||
| 22.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matouš Loskot |
QR Faktura 2026120131
|
0308 | 2026120004 | Matouš Loskot | |
| 22.06.26 | 3 920,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DoNitra, z. s. |
QR Faktura 20260400
|
20260400 | QR Faktura 20260400 | ||
| 18.06.26 | 3 920,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | " Lesní mateřská škola skřítka Pohádky, z.s." |
LMŠ skřítka Pohádky
|
0308 | 20260394 | LMŠ skřítka Pohádky | |
| 18.06.26 | 3 920,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATERSKA SKOLA SEMIN |
QR Faktura 20260398
|
20260398 | MATERSKA SKOLA SEMIN | ||
| 16.06.26 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 995/1, PRAHA 1, 110 00, CZ, dne 16.6.2026, částka 10000.00 CZK
|
0680 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 995/1, PRAHA 1, 110 00, CZ, dne 16.6.2026, částka 10000.00 CZK | |||
| 16.06.26 | 3 920,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machanka - pobočný spolek Bystrc |
QR Faktura 20260393
|
20260393 | QR Faktura 20260393 | ||
| 15.06.26 | 2 408,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRAGOCONGRESS S.R.O. |
T 2025 Asoc.lesnich MS
|
0308 | 977052 | 0 | PRAGOCONGRESS S.R.O. |
| 14.06.26 | 3 920,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Větvička |
QR Faktura 20260401
|
20260401 | QR Faktura 20260401 | ||
| 14.06.26 | 3 920,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Větvička |
QR Faktura 20260402
|
20260402 | QR Faktura 20260402 | ||
| 14.06.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ELEMENTY ASOCIACE ELEMENTARNIHO VZDELAVANI V PRIRODE ZS
|
2026015 | fundraising | |||
| 14.06.26 | -22 364,07 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
honorarium
|
3 | lektorné + náhrady | |||
| 14.06.26 | -4 125,00 CZK | Bezhotovostní platba | 102026 | grafické práce | ||||
| 14.06.26 | -18 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026004 | lektorné + náhrady | ||||
| 14.06.26 | -15 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026002 | certifikace | ||||
| 14.06.26 | -7 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202625 | certifikace | ||||
| 14.06.26 | -5 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY 2026042
|
0308 | 2026042 | pronájem | ||
| 14.06.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 202600004
|
202600004 | lektorné | |||
| 14.06.26 | -21 369,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260011 TEREZA SLADECKOVA
|
0308 | 20260011 | marketing 5/2026 | ||
| 14.06.26 | -7 532,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ELEMENTY ASOCIACE ELEMENTARNIHO VZDELAVANI V PRIRODE ZS
|
20260602 | marketing 5/2026 | |||
| 14.06.26 | -2 299,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2600708 | pohoda 6/2026 | |||
| 14.06.26 | -6 156,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 260100066 | účetnictví 6/2026 | |||
| 14.06.26 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA PROVEDENI AUDITU DLE SMLOUVY
|
0308 | 260100908 | certifikace | ||
| 14.06.26 | -1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA UBYTOVANI LEKTORA NA UBYTOVNE TOULCUV DVU
|
0308 | 262370 | ubytování | ||
| 14.06.26 | -8 340,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA UZIVANI PROSTOR TOULCOVA DVORA VE DNECH 2
|
0308 | 262200136 | pronájem | ||
| 14.06.26 | -1 694,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR Vyzva k platbe 820265617
|
820265617 | redbit 5/2026 | |||
| 12.06.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sýkorová, Markéta |
QR Faktura 2026120130
|
0308 | 2026120009 | QR Faktura 2026120130 | |
| 12.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PÍRKO VELTRUSY, Z. |
LK Pírko Veltrusy
|
0308 | 2026120010 | PÍRKO VELTRUSY, Z. | |
| 12.06.26 | -19 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 212026 | lektorné | ||||
| 11.06.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Troja z.s. |
QR Faktura 2026120146
|
0308 | 2026120018 | QR Faktura 2026120146 | |
| 11.06.26 | 3 920,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machanka - pobočný spolek Bystrc |
QR Faktura 20260399
|
20260399 | QR Faktura 20260399 | ||
| 11.06.26 | -319,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Behenska Ingrid
|
0138 | 202605 | Behenska Ingrid | ||
| 11.06.26 | -1 173,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hrubinova Michaela
|
0138 | 202605 | Hrubinova Michaela | ||
| 11.06.26 | -10 094,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zizkova Hana
|
0138 | 202605 | Zizkova Hana | ||
| 11.06.26 | -5 738,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jira Patricie
|
0138 | 202605 | Jira Patricie | ||
| 11.06.26 | -43 509,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
VALKOUNOVA Tereza
|
0138 | 202605 | VALKOUNOVA Tereza | ||
| 11.06.26 | -8 278,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cerna Hana
|
0138 | 202605 | Cerna Hana | ||
| 11.06.26 | -16 988,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MUSILOVA Barbora
|
0138 | 202605 | MUSILOVA Barbora | ||
| 11.06.26 | -36 669,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HOREJSI Michaela
|
0138 | 202605 | HOREJSI Michaela | ||
| 11.06.26 | -29 816,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KVITKOVA Magda
|
0138 | 202605 | KVITKOVA Magda | ||
| 11.06.26 | -37 805,00 CZK | Bezhotovostní platba |
STINDLOVA Pavla
|
0138 | 202605 | STINDLOVA Pavla | ||
| 11.06.26 | -6 446,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
3558 | 2290712200 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 11.06.26 | -5 882,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
3558 | 2290712200 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
| 11.06.26 | -11 574,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 2290712200 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 11.06.26 | -56 477,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 1162025124 | OSSZ | ||
| 11.06.26 | -6 117,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
1148 | 22907122 | FU | ||
| 11.06.26 | -16 428,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
1148 | 22907122 | FU | ||
| 11.06.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | U Heřmánku, z. s. |
QR Faktura 2026120160
|
0308 | 2026120160 | QR Faktura 2026120160 | |
| 10.06.26 | 18 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ekoklub Pampeliška, z.s. | 20260384 | ||||
| 08.06.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MC Oříšek, z.s. |
QR Faktura 2026120156
|
0308 | 2026120031 | QR Faktura 2026120156 | |
| 08.06.26 | 3 920,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | LESpolek z.s. |
QR Faktura 20260395
|
20260395 | QR Faktura 20260395 | ||
| 08.06.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lesní Klub Budka, z. | 0308 | 2026120019 | Lesní Klub Budka, z. | ||
| 08.06.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Soul Kids z. s. |
QR Faktura 2026120148
|
0308 | 2026120029 | QR Faktura 2026120148 | |
| 08.06.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DoNitra, z. s. |
QR Faktura 2026120144
|
0308 | 2026120027 | QR Faktura 2026120144 | |
| 07.06.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Felbiánek, z. s. |
Platba faktury č. 2026120155
|
0308 | 2026120155 | Platba faktury č. 2026120155 | |
| 07.06.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Těptín z.s. | 0308 | 2026120002 | |||
| 05.06.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Oříšek z.s. |
Členský příspěvek 6
|
0308 | 2026120026 | Členský příspěvek 6 | |
| 05.06.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rožnovská lesní mateřská škola z.s |
Členský příspěvek ALMŠ 2026
|
0308 | 2026120008 | Členský příspěvek ALMŠ 2026 | |
| 03.06.26 | 3 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB ZATLOUKAL |
QR Faktura 20260392 Jakub Zatloukal Bažinka
|
20260392 | JAKUB ZATLOUKAL | ||
| 03.06.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Stopa Plzeň, z. s. | 0308 | 2026120023 | |||
| 03.06.26 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Kamýk, z.s. |
QR Faktura 20260397
|
20260397 | QR Faktura 20260397 | ||
| 03.06.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lidé v lese |
členský příspěvek elementy-asociace vzd.v přírodě
|
0308 | 2026120013 | členský příspěvek elementy-asociace vzd.v přírodě | |
| 03.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA |
QR Faktura 2026120159
|
0308 | 2026120006 | LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA | |
| 02.06.26 | 3 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šrajer Jakub |
QR Faktura 20260396
|
20260396 | Šrajer Jakub | ||
| 02.06.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Kamýk, z.s. |
QR Faktura 2026100005
|
0308 | 2026100001 | QR Faktura 2026100005 | |
| 02.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LESNÍ KLUB HOUBIČK |
QR Faktura 2026120139
|
0308 | 2026120139 | LESNÍ KLUB HOUBIČK | |
| 02.06.26 | 337,05 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260602491 | Nadace VIA | |
| 01.06.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Zeměkvítka z.s. | 0308 | 20260390 | |||
| 01.06.26 | 3 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA |
QR Faktura 20260391
|
20260391 | LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA | ||
| 01.06.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Nad Klenicí, z.s. | 0308 | 2026120152 | |||
| 01.06.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dubínek, z.s. | 0308 | 2026120017 | |||
| 01.06.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Spolek pro svobodné vzdělávání Michael |
QR Faktura 2026120137
|
0308 | 2026120021 | QR Faktura 2026120137 | |
| 01.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svobodná základní šk |
QR Faktura 2026120150
|
0308 | 2026120005 | Svobodná základní šk | |
| 01.06.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Kompas, z.s. |
QR Faktura 2026120138
|
0308 | 2026120022 | QR Faktura 2026120138 | |
| 01.06.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machanka - pobočný spolek Bystrc |
QR Faktura 2026120136
|
0308 | 2026120020 | QR Faktura 2026120136 | |
| 01.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAJORÁNEK, Z.S. |
QR Faktura 2026120157
|
0308 | 2026120028 | MAJORÁNEK, Z.S. | |
| 01.06.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | 100 chutí, zapsaný ú |
QR Faktura 2026120142
|
0308 | 2026120025 | 100 chutí, zapsaný ú | |
| 01.06.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMEMA DETSKA LESNI |
QR Faktura 2026120141
|
0308 | 2026120141 | ZEMEMA DETSKA LESNI | |
| 01.06.26 | -3 540,00 CZK | Bezhotovostní platba | 977052 | zálohy kancelář | ||||
| 31.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TEEPEES, z.s. |
Členský příspěvek - plné členství - měsíční splátka na červenec
|
Členský příspěvek - plné členství - měsíční splátka na červenec | |||
| 31.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Sýkorka, školská právnická os |
QR Faktura 2026120135
|
0308 | 2026120014 | QR Faktura 2026120135 | |
| 31.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Frank Bold Kids z. s. |
QR Faktura 2026120134
|
0308 | 2026120003 | QR Faktura 2026120134 | |
| 31.05.26 | 1 627,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mišpule, z.s. |
Konzultace na téma Rozpočet a stanovy (Pavla Štindlová, září 2025 - květen 2026)
|
20260388 | Konzultace na téma Rozpočet a stanovy (Pavla Štindlová, září 2025 - květen 2026) | ||
| 31.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pod Holednou Jundrov, z.s. |
členský poplatek LK Sojka červen 2026
|
0308 | 2026120015 | členský poplatek LK Sojka červen 2026 |