Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300115060 / 2010
Majitel účtu:
Asociace lesních MŠ, z.s.
Název účtu:
Asociace lesních mateřských škol o.s.
| Stav k: 17.01.2026 | Stav k: 17.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 553 425,36 CZK | 5 346 717,54 CZK | 486 318,82 CZK | -693 026,64 CZK | -206 707,82 CZK | 5 346 717,54 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | 3 624,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Machátová Petra |
QR Faktura 20260174
|
0000 | 20260174 | Machátová Petra | |
| 16.02.2026 | 791,67 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Jankova cesta z.ú. |
QR Faktura 20260207
|
20260207 | QR Faktura 20260207 | ||
| 16.02.2026 | -7 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202609 | certifikace | ||||
| 16.02.2026 | -5 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026011 | certifikace | ||||
| 16.02.2026 | -10 750,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026009 | lektorné | ||||
| 16.02.2026 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202607 | konzultace | ||||
| 16.02.2026 | -5 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY 2026007
|
0308 | 2026007 | pronájem, ubytování | ||
| 16.02.2026 | -8 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20260003 KLARA KRCHNAVA
|
0308 | 20260003 | odb. zajištění | ||
| 16.02.2026 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ASOCIACE LESNICH MS ZS
|
2026002 | fundraising | |||
| 16.02.2026 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ASOCIACE LESNICH MS ZS
|
202603 | lektorné | |||
| 16.02.2026 | -7 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20260005 KLARA KRCHNAVA
|
0308 | 20260005 | certifikace | ||
| 16.02.2026 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lesní Klub Budka, z. | 0000 | 7920250061 | Lesní Klub Budka, z. | ||
| 15.02.2026 | 9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Oříšek z.s. |
Faktura č.Z920250111
|
0308 | 920250111 | Faktura č.Z920250111 | |
| 14.02.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LESNÍ KLUB HOUBIČK |
QR Faktura 2026120032
|
0308 | 2026120032 | LESNÍ KLUB HOUBIČK | |
| 12.02.2026 | 950,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kopřiva v lese, z. s. |
konzultace - Lesní klub Roklinka
|
20260163 | konzultace - Lesní klub Roklinka | ||
| 12.02.2026 | 9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | NaVen, z. s. |
QR Faktura 20260209
|
20260209 | QR Faktura 20260209 | ||
| 12.02.2026 | -4 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hrubinova Michaela
|
0138 | 202601 | Hrubinova Michaela | ||
| 12.02.2026 | -7 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Moravkova Martina
|
0138 | 202601 | Moravkova Martina | ||
| 12.02.2026 | -10 094,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zizkova Hana
|
0138 | 202601 | Zizkova Hana | ||
| 12.02.2026 | -10 073,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ira Aneta
|
0138 | 202601 | Ira Aneta | ||
| 12.02.2026 | -6 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jira Patricie
|
0138 | 202601 | Jira Patricie | ||
| 12.02.2026 | -10 073,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Javorska Zora
|
0138 | 202601 | Javorska Zora | ||
| 12.02.2026 | -34 563,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
VALKOUNOVA Tereza
|
0138 | 202601 | VALKOUNOVA Tereza | ||
| 12.02.2026 | -9 510,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cerna Hana
|
0138 | 202601 | Cerna Hana | ||
| 12.02.2026 | -17 252,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MUSILOVA Barbora
|
0138 | 202601 | MUSILOVA Barbora | ||
| 12.02.2026 | -10 073,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Formankova Veronika
|
0138 | 202601 | Formankova Veronika | ||
| 12.02.2026 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Sladeckova Tereza
|
0138 | 202601 | Sladeckova Tereza | ||
| 12.02.2026 | -32 411,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HOREJSI Michaela
|
0138 | 202601 | HOREJSI Michaela | ||
| 12.02.2026 | -29 163,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KVITKOVA Magda
|
0138 | 202601 | KVITKOVA Magda | ||
| 12.02.2026 | -38 226,00 CZK | Bezhotovostní platba |
STINDLOVA Pavla
|
0138 | 202601 | STINDLOVA Pavla | ||
| 12.02.2026 | -6 460,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
3558 | 2290712200 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 12.02.2026 | -5 882,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
3558 | 2290712200 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
| 12.02.2026 | -10 744,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 2290712200 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 12.02.2026 | -53 091,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 1162025124 | OSSZ | ||
| 12.02.2026 | -12 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
1148 | 22907122 | FU | ||
| 12.02.2026 | -15 318,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
1148 | 22907122 | FU | ||
| 11.02.2026 | 9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Příroda pro všechny, z.s. |
Lesní klub U Rybníčku
|
20260198 | Lesní klub U Rybníčku | ||
| 11.02.2026 | 2 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Bonté z.s. |
QR Faktura 20260206
|
20260206 | QR Faktura 20260206 | ||
| 11.02.2026 | 15 672,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DoNitra, z. s. |
QR Faktura 20260208
|
20260208 | QR Faktura 20260208 | ||
| 10.02.2026 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAJORÁNEK, Z.S. | 0308 | 20260077 | MAJORÁNEK, Z.S. | ||
| 10.02.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kentaurus z.s. |
QR Faktura 2026120012
|
0308 | 2026120012 | QR Faktura 2026120012 | |
| 09.02.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Oříšek z.s. |
Členský příspěvek 2
|
0308 | 7920250175 | Členský příspěvek 2 | |
| 09.02.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Spolek pro svobodné vzdělávání Michael |
QR Faktura 2026120021
|
0308 | 2026120021 | QR Faktura 2026120021 | |
| 08.02.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PÍRKO VELTRUSY, Z. | 0308 | 2026120010 | PÍRKO VELTRUSY, Z. | ||
| 08.02.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAJORÁNEK, Z.S. |
QR Faktura 2026120028
|
0308 | 2026120028 | MAJORÁNEK, Z.S. | |
| 08.02.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Z města do lesa z.s. |
QR Faktura 2026120009
|
0308 | 2026120009 | Z města do lesa z.s. | |
| 07.02.2026 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod mezi účty
|
převod mezi účty | ||||
| 07.02.2026 | -10 750,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026002 | lektorné + náhrady | ||||
| 07.02.2026 | -16 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202601 | certifikace | ||||
| 07.02.2026 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026001 | lektorné | ||||
| 07.02.2026 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY 2026005
|
0308 | 2026005 | pronájem | ||
| 07.02.2026 | -6 156,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 260100044 | účetnictví 2/2026 | |||
| 07.02.2026 | -2 299,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2600468 | pohoda 2/2026 | |||
| 07.02.2026 | -15 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20260002 KLARA KRCHNAVA
|
0308 | 20260002 | certifikace | ||
| 07.02.2026 | -19 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20260001 KLARA KRCHNAVA
|
0308 | 20260001 | lektorné + náhrady | ||
| 07.02.2026 | -1 694,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR Vyzva k platbe 820261772
|
820261772 | simpleshop 1/2026 | |||
| 07.02.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Sýkorka - Frank Bold Kids |
QR Faktura 2026120014
|
0308 | 2026120014 | QR Faktura 2026120014 | |
| 07.02.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Frank Bold Kids z.s. |
QR Faktura 2026120003
|
0308 | 2026120003 | QR Faktura 2026120003 | |
| 07.02.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Těptín z.s. | 0308 | 2026120002 | |||
| 06.02.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Felbiánek, z. s. |
Platba faktury č. 2026120030
|
0308 | 2026120030 | Platba faktury č. 2026120030 | |
| 06.02.2026 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Kamýk, z.s. |
QR Faktura 2026100001
|
0308 | 2026100001 | QR Faktura 2026100001 | |
| 06.02.2026 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Foffová Tereza |
QR Faktura 20260199
|
0000 | 20260199 | Foffová Tereza | |
| 06.02.2026 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠK | 0308 | 7920250108 | 0 | FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠK | |
| 06.02.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | U Heřmánku, z. s. |
QR Faktura 2026120007
|
0308 | 2026120007 | QR Faktura 2026120007 | |
| 05.02.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TEEPEES, z.s. |
Členský příspěvek-plné členství-měsíční splátka
|
0308 | 2026120016 | Členský příspěvek-plné členství-měsíční splátka | |
| 05.02.2026 | 9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Velíček,z.s. |
členský příspěvek na rok 2026
|
0308 | 7920250156 | členský příspěvek na rok 2026 | |
| 05.02.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rožnovská lesní mateřská škola z.s |
Členský příspěvek ALMŠ 2026
|
0308 | 920250033 | Členský příspěvek ALMŠ 2026 | |
| 04.02.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pod Holednou Jundrov, z.s. |
členský poplatek LK Sojka - splátka únor 2026
|
0308 | 2026120015 | členský poplatek LK Sojka - splátka únor 2026 | |
| 04.02.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Troja z.s. |
QR Faktura 2026120018
|
0308 | 2026120018 | QR Faktura 2026120018 | |
| 03.02.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dubínek, z.s. | 0308 | 2026120017 | |||
| 03.02.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DIVOčiny z. s. |
QR Faktura 2026120004
|
0308 | 2026120004 | QR Faktura 2026120004 | |
| 03.02.2026 | 19 590,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZPS PZSUN 1236 (CZK) |
/ROC/281475464055060///URI/Fakturac 20260153
|
0558 | 2602305678 | ZPS PZSUN 1236 (CZK) | |
| 03.02.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Stopa Plzeň, z. s. | 0308 | 2026120023 | |||
| 02.02.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lidé v lese |
Členský příspěvek ALMŠ
|
2026120013 | Členský příspěvek ALMŠ | ||
| 02.02.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machanka - pobočný spolek Bystrc |
QR Faktura 2026120020
|
0308 | 2026120020 | QR Faktura 2026120020 | |
| 02.02.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA |
QR Faktura 2026120006
|
0308 | 2026120006 | LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA | |
| 02.02.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DoNitra, z. s. |
QR Faktura 2026120027
|
0308 | 2026120027 | QR Faktura 2026120027 | |
| 02.02.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MC Oříšek, z.s. |
QR Faktura 2026120031
|
0308 | 2026120031 | QR Faktura 2026120031 | |
| 02.02.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | 100 chutí, zapsaný ú |
QR Faktura 2026120025
|
0308 | 2026120025 | 100 chutí, zapsaný ú | |
| 02.02.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Kompas, z.s. |
QR Faktura 2026120022
|
0308 | 2026120022 | QR Faktura 2026120022 | |
| 02.02.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Nad Klenicí, z.s. | 0308 | 2026120011 | |||
| 01.02.2026 | 17 590,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Naše Kamenka, z.s. |
Cyklus seminářů: Lišácké učení - Kristýna Ondřejová
|
0308 | 920250142 | Cyklus seminářů: Lišácké učení - Kristýna Ondřejová | |
| 01.02.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svobodná základní šk |
QR Faktura 2026120005
|
0308 | 2026120005 | Svobodná základní šk | |
| 01.02.2026 | 1 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Horse Valley z.s. |
QR Zalohova faktura Z920250163
|
0308 | 7920250163 | QR Zalohova faktura Z920250163 | |
| 01.02.2026 | -3 540,00 CZK | Bezhotovostní platba | 977052 | zálohy kancelář | ||||
| 30.01.2026 | 18 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lesní klub Farma u K |
QR Faktura 20260170
|
20260170 | Lesní klub Farma u K | ||
| 30.01.2026 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Kamýk, z.s. |
QR Zalohova faktura Z920250110
|
0308 | 7920250110 | QR Zalohova faktura Z920250110 | |
| 30.01.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Felbiánek, z. s. |
Platba zálohové faktury č. Z920250102
|
0308 | 7920250102 | Platba zálohové faktury č. Z920250102 | |
| 30.01.2026 | 4 530,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NELA SKÁCELOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0308 | 920250139 | NELA SKÁCELOVÁ | |
| 30.01.2026 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL ŠIMEK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
7920250189 | PAVEL ŠIMEK | ||
| 30.01.2026 | 18 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Zahrádka, z.s. |
QR Zalohova faktura Z920250052
|
0308 | 7920250052 | QR Zalohova faktura Z920250052 | |
| 29.01.2026 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROSTEME SPOLU V BL |
QR Zalohova faktura Z920250150
|
0308 | 7920250150 | ROSTEME SPOLU V BL | |
| 27.01.2026 | 19 260,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 260127202 | Nadace VIA | |
| 27.01.2026 | 18 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola Na Dv |
Členský příspěvek ALMŠ 2026
|
0308 | 7920250050 | Základní škola Na Dv | |
| 27.01.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lidé v lese |
členský příspěvek ALMŠ
|
0308 | 7920250025 | členský příspěvek ALMŠ | |
| 27.01.2026 | 9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Modřínek, z.s. |
ČP 2026, Modřínek, z.s.
|
0308 | 7920250112 | ČP 2026, Modřínek, z.s. | |
| 26.01.2026 | 2 022,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GIVT.cz s. r. o. | 20260161 | ||||
| 26.01.2026 | 9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Soovička z. ú. |
QR Zalohova faktura Z920250161
|
0308 | 7920250161 | QR Zalohova faktura Z920250161 | |
| 25.01.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PÍRKO VELTRUSY, Z. |
ČP 2026/01 LK Pírko Veltrusy
|
20260150 | PÍRKO VELTRUSY, Z. | ||
| 23.01.2026 | 18 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKO |
QR Zalohova faktura Z920250178
|
0308 | 7920250178 | LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKO | |
| 23.01.2026 | 29 792,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Škola lesem, pobočný spolek ALMŠ |
převod ŠL/ALMŠ
|
převod ŠL/ALMŠ | |||
| 23.01.2026 | -1 199,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 22907122 | DPH | |||
| 23.01.2026 | -1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
V SOULADU SE SMLOUVOU O POSKYTOVANI A ROZUCTOVANI PEVNEHO IN
|
0308 | 26016 | internet 1Q2026 | ||
| 23.01.2026 | -22 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025028 | certifikace | ||||
| 23.01.2026 | -18 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 920250114 | odstoupení od smlouvy certifikace | ||||
| 23.01.2026 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 995/1, PRAHA 1, 110 00, CZ, dne 23.1.2026, částka 5000.00 CZK
|
0680 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 995/1, PRAHA 1, 110 00, CZ, dne 23.1.2026, částka 5000.00 CZK | |||
| 23.01.2026 | -650,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
knihobot.cz C0CY-8RRR-FOMT
|
1074948884 | knihobot | |||
| 22.01.2026 | 18 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | SHM Klub Neveklov, z. s. |
QR Zalohova faktura Z920250091
|
0308 | 7920250091 | QR Zalohova faktura Z920250091 | |
| 22.01.2026 | 1 125,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Spolek Hvozdík | 20260152 | ||||
| 22.01.2026 | 18 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | All4kids, z.s. |
All4kids, z.s.
|
20260157 | All4kids, z.s. | ||
| 22.01.2026 | 9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Cílek z.s. |
QR Faktura 20260159
|
20260159 | QR Faktura 20260159 | ||
| 21.01.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kentaurus z.s. |
QR Zalohova faktura Z920250166
|
0308 | 7920250166 | QR Zalohova faktura Z920250166 | |
| 21.01.2026 | -1 008,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR platba objednávky 259542282 na Megaknihy.cz
|
259542282 | odb. lit, kancl.potř. | |||
| 21.01.2026 | -3 582,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
gigaprint.cz
|
0008 | 202001705 | gigaprint | ||
| 21.01.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Z města do lesa z.s. |
QR Faktura 2026120001
|
0308 | 2026120001 | Z města do lesa z.s. | |
| 21.01.2026 | 18 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Spolu venku v Nepomuku, z.s. |
Spolu venku v Nepomuku, z.s.
|
20260149 | Spolu venku v Nepomuku, z.s. | ||
| 20.01.2026 | 18 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rosteme s dětmi, z. s. | 7920250071 | ||||
| 20.01.2026 | 529,65 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 260120677 | Nadace VIA | |
| 19.01.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Nad Klenicí, z.s. | 0308 | 2025120060 | |||
| 19.01.2026 | 10 792,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zpátky do lesů, z. s. |
QR Faktura 20260132
|
0308 | 20260132 | QR Faktura 20260132 | |
| 19.01.2026 | 9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Bezinka, z.s. |
QR Zalohova faktura Z920250021
|
0308 | 7920250021 | QR Zalohova faktura Z920250021 | |
| 19.01.2026 | 9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Šiška, z.s. |
LK Šiška - Členský příspěvek - plné členství - sourozenecká sleva
|
0308 | 792025002 | LK Šiška - Členský příspěvek - plné členství - sourozenecká sleva | |
| 19.01.2026 | 18 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Šiška |
Členský příspěvek ALMŠ 2026
|
0308 | 7920250144 | Členský příspěvek ALMŠ 2026 | |
| 19.01.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Stromeček, z.s. |
QR Zalohova faktura Z920250034
|
0308 | 7920250034 | QR Zalohova faktura Z920250034 | |
| 19.01.2026 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA JANEČKOVÁ | 0308 | 7920250007 | MARTINA JANEČKOVÁ | ||
| 19.01.2026 | 18 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | V Hájence, z.s. |
V Hájence, z.s. - členský poplatek 2026
|
0308 | 7920250090 | V Hájence, z.s. - členský poplatek 2026 | |
| 18.01.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rožnovská lesní mateřská škola z.s |
Členský příspěvek ALMŠ 2026
|
0308 | 920250033 | Členský příspěvek ALMŠ 2026 | |
| 18.01.2026 | -22 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ASOCIACE LESNICH MS ZS
|
2524 | správa webu 10-12/2025 | |||
| 18.01.2026 | -7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026001 | certifikace | ||||
| 18.01.2026 | -23 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202515 | certifikace | ||||
| 18.01.2026 | -6 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2025059 | Certifikace | ||||
| 18.01.2026 | -839,14 CZK | Bezhotovostní platba | 202503 | CEZ SK PJ | ||||
| 18.01.2026 | -1 270,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2600380 | správa datovky | |||
| 18.01.2026 | -6 156,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 260100033 | účetnictví 1/2026 | |||
| 18.01.2026 | -13 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260001
|
20260001 | certifikace | |||
| 18.01.2026 | -32 510,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260002 HANA ZIZKOVA
|
0308 | 20260002 | tajemnice, certifikace | ||
| 18.01.2026 | -48 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20250014 KLARA KRCHNAVA
|
0308 | 20250014 | certifikace | ||
| 17.01.2026 | 9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní spolek Oslavánek |
Členský příspěvek - plné členství s dotací
|
0308 | 7920250051 | Členský příspěvek - plné členství s dotací |