Číslo účtu: 2300115060 / 2010
Majitel účtu: Asociace lesních mateřských škol
Název účtu: Asociace lesních mateřských škol o.s.

Stav k: 15.07.2020 Stav k: 15.08.2020 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
329 096,87 CZK 173 323,29 CZK 13 183,00 CZK -168 956,58 CZK -155 773,58 CZK 173 323,29 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
11.08.2020 -22 697,00 CZK Bezhotovostní platba
MZ202007
0138 201900145 MZ202007
11.08.2020 -18 657,00 CZK Bezhotovostní platba
MZ202007
0138 201900144 MZ202007
11.08.2020 -12 719,00 CZK Bezhotovostní platba
MZ202007
0138 201900143 MZ202007
11.08.2020 -2 869,00 CZK Bezhotovostní platba
MZ202007
0138 201900142 MZ202007
11.08.2020 -2 984,00 CZK Bezhotovostní platba
MZ202007
0138 201900141 MZ202007
11.08.2020 -1 905,00 CZK Bezhotovostní platba
MZ202007
0138 201900140 MZ202007
11.08.2020 -1 309,00 CZK Bezhotovostní platba
MZ202007
0138 201900139 MZ202007
11.08.2020 -850,00 CZK Bezhotovostní platba
MZ202007
0138 201900138 MZ202007
11.08.2020 -957,00 CZK Bezhotovostní platba
MZ202007
0138 201900137 MZ202007
11.08.2020 -1 700,00 CZK Bezhotovostní platba
MZ202007
0138 201900136 MZ202007
11.08.2020 -765,00 CZK Bezhotovostní platba
MZ202007
0138 201900135 MZ202007
11.08.2020 -8 415,00 CZK Bezhotovostní platba
MZ202007
0138 201900134 MZ202007
11.08.2020 -1 700,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
MZ202007
0138 201900133 MZ202007
11.08.2020 -4 590,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
MZ202007
0138 201900132 MZ202007
11.08.2020 -4 447,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 2290712200
11.08.2020 -5 336,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 2290712200
11.08.2020 -4 711,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 1162025124
11.08.2020 -3 126,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 22907122
11.08.2020 -12 240,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 22907122
09.08.2020 -24 010,00 CZK Bezhotovostní platba 20200019 public relations
09.08.2020 -4 900,00 CZK Bezhotovostní platba 20200019 public relations
06.08.2020 1 485,00 CZK Bezhotovostní příjem Lesní mateřská škola
konzultace k finančnímu řízení LMŠ(červen 2020)
0000 20200089 Lesní mateřská škola
04.08.2020 850,00 CZK Bezhotovostní příjem WEIHS ORY
20200099 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
0308 20200099 0 WEIHS ORY
31.07.2020 -10 000,00 CZK Bezhotovostní platba licence fotografie
31.07.2020 -5 960,00 CZK Bezhotovostní platba 2020004 revize advokační strategie
27.07.2020 900,00 CZK Okamžitá příchozí platba DharmaGaia s.r.o. 0000 20200091 DharmaGaia s.r.o.
24.07.2020 6 300,00 CZK Platba převodem uvnitř banky Lesní klub Broučci, z.s.
ČP 2020 LK Broučci
2020 ČP 2020 LK Broučci
24.07.2020 850,00 CZK Bezhotovostní příjem Nemocnice Bulovka P8 0308 20200079 0 Nemocnice Bulovka P8
23.07.2020 998,00 CZK Bezhotovostní příjem PAVLÁSKOVÁ KLÁRA 0308 20200088 0 PAVLÁSKOVÁ KLÁRA
23.07.2020 900,00 CZK Bezhotovostní příjem Skibi s.r.o.
Asociace lesních MŠ, z.s.20200095
0000 20200095 Skibi s.r.o.
22.07.2020 900,00 CZK Okamžitá příchozí platba JAROŠEK TOMÁŠ 20200094 JAROŠEK TOMÁŠ
15.07.2020 -1 706,10 CZK Platba převodem uvnitř banky 2100001 účetnictví Pohoda 7/2020
15.07.2020 -4 726,74 CZK Platba převodem uvnitř banky 2100016 účetnictví 7/2020
15.07.2020 -4 726,74 CZK Platba převodem uvnitř banky 2000654 účetnictví 6/2020
15.07.2020 -950,00 CZK Bezhotovostní platba 0001005558 zálohy elektřina