Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300115060 / 2010
Majitel účtu:
Elementy - asociace elementárního vzdělávání v přírodě, z.s.
Název účtu:
Asociace lesních mateřských škol o.s.
| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 456 893,43 CZK | 5 445 137,93 CZK | 168 885,45 CZK | -180 640,95 CZK | -11 755,50 CZK | 5 445 137,93 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | -6 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka
|
20260373 | vratka | |||
| 13.05.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ELEMENTY ASOCIACE ELEMENTARNIHO VZDELAVANI V PRIRODE ZS
|
2026012 | grant. fundraising | |||
| 13.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Troja z.s. |
QR Faktura 2026120120
|
0308 | 2026120018 | QR Faktura 2026120120 | |
| 13.05.26 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka neproúčtované zálohy
|
20250124 | vratka neproúčtované zálohy - zál.fa 20250124 | |||
| 13.05.26 | -24 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260009 TEREZA SLADECKOVA
|
0308 | 20260009 | marketing 4/26 | ||
| 13.05.26 | -15 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 82026 | grafické práce | ||||
| 13.05.26 | -13 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ELEMENTY ASOCIACE ELEMENTARNIHO VZDELAVANI V PRIRODE ZS
|
20260503 | marketing 4/26 | |||
| 13.05.26 | -2 299,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2600663 | pohoda 5/2026 | |||
| 13.05.26 | -6 156,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 260100063 | účetnictví 5/2026 | |||
| 13.05.26 | -18 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | lektorné + náhrady | |||||
| 13.05.26 | -12 712,80 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA UZIVANI PROSTOR TOULCOVA DVORA VE DNECH 2
|
0308 | 262200115 | pronájem | ||
| 13.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sýkorová, Markéta |
QR Faktura 2026120115
|
0308 | 2026120009 | QR Faktura 2026120115 | |
| 12.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LESNÍ KLUB HOUBIČK |
QR Faktura 2026120108
|
0308 | 2026120108 | LESNÍ KLUB HOUBIČK | |
| 12.05.26 | 18 480,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola Na Dv | 0000 | 4202612002 | Základní škola Na Dv | ||
| 12.05.26 | -1 694,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR Vyzva k platbe 820264674
|
820264674 | QR Vyzva k platbe 820264674 | |||
| 11.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Soul Kids z. s. |
QR Faktura 2026120112
|
0308 | 2026120029 | QR Faktura 2026120112 | |
| 11.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA |
QR Faktura 2026120110
|
0308 | 2026120006 | LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA | |
| 11.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TEEPEES, z.s. |
TEEPEES, z.s. - členský příspěvek na ČERVEN2026
|
0308 | 2026120016 | TEEPEES, z.s. - členský příspěvek na ČERVEN2026 | |
| 10.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lesní Klub Budka, z. | 0308 | 2026120019 | Lesní Klub Budka, z. | ||
| 09.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Felbiánek, z. s. |
Platba faktury č. 2026120113
|
0308 | 2026120113 | Platba faktury č. 2026120113 | |
| 08.05.26 | 1 187,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kapka lesa z. s. |
QR Faktura 20260375
|
20260375 | QR Faktura 20260375 | ||
| 08.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Spolek pro svobodné vzdělávání Michael |
QR Faktura 2026120121
|
0308 | 2026120021 | QR Faktura 2026120121 | |
| 08.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Oříšek z.s. |
Členský příspěvek 5
|
0308 | 2026120026 | Členský příspěvek 5 | |
| 08.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svobodná základní šk |
QR Faktura 2026120118
|
0308 | 2026120005 | Svobodná základní šk | |
| 07.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dubínek, z.s. | 0308 | 2026120017 | |||
| 07.05.26 | 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Základní škola a Les |
QR Faktura 20260370
|
20260370 | Základní škola a Les | ||
| 07.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kentaurus z.s. |
QR Faktura 2026120117
|
0308 | 2026120012 | QR Faktura 2026120117 | |
| 07.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Těptín z.s. | 0308 | 2026120002 | |||
| 06.05.26 | 950,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 333 údolí z.s. |
díky moc
|
20260361 | díky moc | ||
| 06.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAJORÁNEK, Z.S. |
QR Faktura 2026120106
|
0308 | 2026120028 | MAJORÁNEK, Z.S. | |
| 06.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PÍRKO VELTRUSY, Z. |
LK Pírko Veltrusy
|
0308 | 2026120010 | PÍRKO VELTRUSY, Z. | |
| 05.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Nad Klenicí, z.s. | 0308 | 2026120116 | |||
| 05.05.26 | 337,05 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260505520 | Nadace VIA | |
| 05.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DIVOčiny z. s. |
QR Faktura 2026120126
|
0308 | 2026120004 | QR Faktura 2026120126 | |
| 05.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rožnovská lesní mateřská škola z.s |
Členský příspěvek ALMŠ 2026
|
0308 | 2026120008 | Členský příspěvek ALMŠ 2026 | |
| 04.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Zeměkvítka z.s. | 0308 | 20260372 | |||
| 04.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pod Holednou Jundrov, z.s. |
členský poplatek LK Sojka 5/2026
|
0308 | 2026120015 | členský poplatek LK Sojka 5/2026 | |
| 04.05.26 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola Prostor |
Úhrada FA20260371 - členství LMŠ
|
20260371 | Úhrada FA20260371 - členství LMŠ | ||
| 04.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Stopa Plzeň, z. s. | 0308 | 2026120023 | |||
| 04.05.26 | 12 320,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skřítek, z.s. |
Skřítek z.s. - Skřítkova lesní školka
|
0308 | 20260369 | Skřítek z.s. - Skřítkova lesní školka | |
| 03.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Sýkorka, školská právnická os |
QR Faktura 2026120122
|
0308 | 2026120014 | QR Faktura 2026120122 | |
| 03.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Frank Bold Kids z. s. |
QR Faktura 2026120123
|
0308 | 2026120003 | QR Faktura 2026120123 | |
| 03.05.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lidé v lese |
členský příspěvek elementy-asociace vzd.v přírodě
|
0308 | 2026120013 | členský příspěvek elementy-asociace vzd.v přírodě | |
| 02.05.26 | 7 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SILVIE LIŠKOVÁ |
Platba - Letní škola Silvie Lišková
|
20260373 | SILVIE LIŠKOVÁ | ||
| 02.05.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Kamýk, z.s. |
QR Faktura 2026100004
|
0308 | 2026100001 | QR Faktura 2026100004 | |
| 01.05.26 | -3 540,00 CZK | Bezhotovostní platba | 977052 | zálohy kancelář | ||||
| 30.04.26 | 14 296,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Škola lesem, pobočný spolek ALMŠ |
QR Faktura 20260366
|
0308 | 20260366 | QR Faktura 20260366 | |
| 30.04.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | U Heřmánku, z. s. |
QR Faktura 2026120125
|
0308 | 2026120007 | QR Faktura 2026120125 | |
| 30.04.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMEMA DETSKA LESNI |
QR Faktura 2026120099
|
0308 | 2026120099 | ZEMEMA DETSKA LESNI | |
| 30.04.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Kompas, z.s. |
QR Faktura 2026120109
|
0308 | 2026120022 | QR Faktura 2026120109 | |
| 30.04.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MC Oříšek, z.s. |
QR Faktura 2026120105
|
0308 | 2026120031 | QR Faktura 2026120105 | |
| 30.04.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machanka - pobočný spolek Bystrc |
QR Faktura 2026120127
|
0308 | 2026120020 | QR Faktura 2026120127 | |
| 30.04.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DoNitra, z. s. |
QR Faktura 2026120103
|
0308 | 2026120027 | QR Faktura 2026120103 | |
| 29.04.26 | 1 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Spolu mezi stromy z.s. |
QR Faktura 20260341
|
20260341 | QR Faktura 20260341 | ||
| 24.04.26 | 6 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Sedmikrásek, z. s. | 0308 | 20260368 | |||
| 24.04.26 | -12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod mezi účty
|
převod mezi účty | ||||
| 24.04.26 | 712,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | Prokopáček z.s. |
QR Faktura 20260367
|
0000 | 20260367 | Prokopáček z.s. | |
| 23.04.26 | -291,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 22907122 | DPH | |||
| 23.04.26 | -253,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PLATBA - SvetHostingu.cz
|
0308 | 9250958 | doména | ||
| 21.04.26 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod mezi účty
|
převod mezi účty | ||||
| 21.04.26 | 6 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Na dvorečku |
Elementy - asociace elementarniho v
|
0308 | 20260364 | Elementy - asociace elementarniho v | |
| 21.04.26 | -730,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | CP ZacPruv | |||||
| 21.04.26 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | záloha CEZ Rum | |||||
| 21.04.26 | -3 879,94 CZK | Bezhotovostní platba | 202603 | CEZ Fi | ||||
| 21.04.26 | -5 297,21 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202604 | CEZ Fi | ||||
| 20.04.26 | 6 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sáblíková, Lucie | 20260365 | ||||
| 20.04.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Na Pasece, z.s. |
QR Faktura 20260354
|
20260354 | QR Faktura 20260354 | ||
| 20.04.26 | 6 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Sedmikrásek, z. s. | 0308 | 20260360 | |||
| 19.04.26 | -1 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA UBYTOVANI LEKTORU NA UBYTOVNE TOULCUV DVU
|
0308 | 262238 | ubytování | ||
| 19.04.26 | -3 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | lektorné | |||||
| 19.04.26 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY 2026023
|
0308 | 2026023 | pronájem | ||
| 19.04.26 | -1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
V SOULADU SE SMLOUVOU O POSKYTOVANI A ROZUCTOVANI PEVNEHO IN
|
0308 | 26137 | internet 2Q | ||
| 19.04.26 | -19 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VS:202630123
|
202630123 | nájem, ubytování, stravné | |||
| 19.04.26 | -1 688,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ELEMENTY ASOCIACE ELEMENTARNIHO VZDELAVANI V PRIRODE ZS
|
20260401 | programování | |||
| 17.04.26 | 7 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Zuzana Čížková |
QR Faktura 20260350
|
20260350 | Mgr. Zuzana Čížková | ||
| 16.04.26 | 12 320,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kulíšek Libčice z.s. |
2x Letní škola 2026
|
0308 | 20260332 | 2x Letní škola 2026 | |
| 15.04.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Soul Kids z. s. |
QR Faktura 2026120092
|
0308 | 2026120029 | QR Faktura 2026120092 | |
| 14.04.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Nad Klenicí, z.s. | 0308 | 2026120011 | |||
| 14.04.26 | 10 792,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | "Na dvorku" z.s. |
QR Faktura 20260359
|
20260359 | QR Faktura 20260359 |