Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300115060 / 2010
Majitel účtu:
Asociace lesních MŠ, z.s.
Název účtu:
Asociace lesních mateřských škol o.s.
| Stav k: 28.02.2026 | Stav k: 29.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 360 876,16 CZK | 5 179 952,57 CZK | 404 755,65 CZK | -585 679,24 CZK | -180 923,59 CZK | 5 179 952,57 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | 6 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Malejov, z.s. |
QR Faktura 20260281
|
20260281 | QR Faktura 20260281 | ||
| 27.03.2026 | 24 640,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rosteme s dětmi, z. s. | 20260280 | ||||
| 27.03.2026 | 7 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Beranová Barbora |
QR Faktura 20260278
|
0000 | 20260278 | Beranová Barbora | |
| 27.03.2026 | 36 960,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Za sebevědomé Tišnovsko, z.s. |
QR Faktura 20260277
|
20260277 | QR Faktura 20260277 | ||
| 27.03.2026 | 12 320,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mišpule, z.s. | 20260276 | ||||
| 26.03.2026 | 7 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marhefka Lukáš |
Eva Marhefková, LMŠ Vysoký Chlumec
|
0000 | 20260268 | Marhefka Lukáš | |
| 26.03.2026 | 12 320,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Na Pasece, z.s. |
QR Faktura 20260250
|
20260250 | QR Faktura 20260250 | ||
| 26.03.2026 | 7 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Pod Lipami, z. s. |
Faktura 20260274
|
20260274 | Faktura 20260274 | ||
| 26.03.2026 | 7 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Pod Lipami, z. s. |
Faktura 20260273
|
20260273 | Faktura 20260273 | ||
| 26.03.2026 | 6 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Lesokruh |
QR Faktura 20260261
|
20260261 | QR Faktura 20260261 | ||
| 26.03.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Kadlecová |
QR Faktura 20260275
|
0308 | 20260275 | Andrea Kadlecová | |
| 26.03.2026 | 7 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Pod Lipami, z. s. |
QR Faktura 20260271
|
20260271 | QR Faktura 20260271 | ||
| 26.03.2026 | 6 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA VANÍČKOVÁ |
Faktura 20260255
|
20260255 | ANNA VANÍČKOVÁ | ||
| 26.03.2026 | 12 320,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Lískáček, z.s. | 20260251 | ||||
| 26.03.2026 | -1 618,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
dobropis
|
52026002 | dobropis | |||
| 26.03.2026 | 6 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Lesmír z.s. |
LMŠ Lesmír
|
0308 | 20260265 | LMŠ Lesmír | |
| 26.03.2026 | -500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ROCNI POPLATEK ZA UCAST V PROGRAMU MRKVICKA
|
0308 | 260100705 | Mrkvička | ||
| 26.03.2026 | 6 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Lesokruh |
QR Faktura 20260267
|
20260267 | QR Faktura 20260267 | ||
| 26.03.2026 | 6 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola V Závětří |
QR Faktura 20260266
|
20260266 | QR Faktura 20260266 | ||
| 25.03.2026 | 622,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | U Heřmánku, z. s. |
QR Faktura 20260246 -konzultace ALMŠ
|
20260246 | QR Faktura 20260246 -konzultace ALMŠ | ||
| 25.03.2026 | 12 320,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dubínek, z.s. |
QR Faktura 20260263, Kofránková, Pažout Kopecká, LK DUBÍNEK
|
20260263 | QR Faktura 20260263, Kofránková, Pažout Kopecká, LK DUBÍNEK | ||
| 25.03.2026 | 6 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lesní Klub Budka, z. | 20260260 | Lesní Klub Budka, z. | |||
| 25.03.2026 | 6 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Svatošky z.s. |
QR Faktura 20260253
|
20260253 | QR Faktura 20260253 | ||
| 25.03.2026 | 7 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Jelenová |
QR Faktura 20260258
|
20260258 | Kateřina Jelenová | ||
| 25.03.2026 | 6 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA SYŘIŠŤOVÁ |
QR Faktura 20260257 Hana Syřišťová letní skola
|
20260257 | HANA SYŘIŠŤOVÁ | ||
| 25.03.2026 | 6 160,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pokorná, Michaela |
QR Faktura 20260256
|
20260256 | QR Faktura 20260256 | ||
| 24.03.2026 | 13 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Základní škola Veltr |
UHRADA ZAVAZKUZAKLADNI SKOLA VELTRUSYPRISPEVKOVA ORGANIZACE
|
0308 | 20260245 | Základní škola Veltr | |
| 23.03.2026 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | U kouzelného stromu, |
Členský příspěvek U kouzelného stromu,z.s.
|
0308 | 20260229 | U kouzelného stromu, | |
| 23.03.2026 | 10 792,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lesní mateřská škola |
QR Faktura 20260244
|
20260244 | Lesní mateřská škola | ||
| 23.03.2026 | -474,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 22907122 | DPH | |||
| 23.03.2026 | -10 792,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka zdvojené platby
|
20260132 | vratka zdvojené platby | |||
| 20.03.2026 | 1 125,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machanka - pobočný spolek Bystrc |
konzultace rozpočet
|
20260231 | konzultace rozpočet | ||
| 20.03.2026 | -266,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOMENA+ASOCIACELEMENTY.CZ+(1+ROKU)
|
3126147298 | doména | |||
| 20.03.2026 | -34 563,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka mylné platby
|
vratka mylné platby | ||||
| 20.03.2026 | -2 880,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VS:2601000304
|
2601000304 | grantový diář | |||
| 20.03.2026 | -6 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | lektorné | |||||
| 20.03.2026 | -37 080,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260007 HANA ZIZKOVA
|
0308 | 20260007 | certifikace | ||
| 20.03.2026 | -980,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | grafické práce | |||||
| 20.03.2026 | -21 175,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ASOCIACE LESNICH MS ZS
|
260065 | grafické práce | |||
| 20.03.2026 | -9 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20260007 KLARA KRCHNAVA
|
0308 | 20260007 | odb. řešitelka | ||
| 20.03.2026 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
2026002+-+ASOCIACE+LESNICH+MS,+Z.S.
|
2026002 | čp skav | |||
| 20.03.2026 | -8 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20260006 KLARA KRCHNAVA
|
0308 | 20260006 | certifikace | ||
| 20.03.2026 | -1 690,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PLATBA - SvetHostingu.cz
|
0308 | 9250308 | svet hostingu | ||
| 19.03.2026 | -6 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260007 ING. PAVLA STINDLOVA
|
0308 | 20260007 | 20260007 ING. PAVLA STINDLOVA | ||
| 18.03.2026 | -7 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202517 | certifikace | ||||
| 18.03.2026 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202503 | lektorné | ||||
| 17.03.2026 | 10 792,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rosteme s dětmi, z. s. |
QR Faktura 20260232
|
20260232 | QR Faktura 20260232 | ||
| 15.03.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Nad Klenicí, z.s. | 0308 | 2026120011 | |||
| 15.03.2026 | 13 490,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mateřská škola Turno |
QR Faktura 20260230
|
0000 | 20260230 | Mateřská škola Turno | |
| 15.03.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Soul Kids z. s. |
QR Faktura 2026120033
|
0308 | 2026120029 | QR Faktura 2026120033 | |
| 14.03.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Stopa Plzeň, z. s. | 0308 | 2026120023 | |||
| 13.03.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kentaurus z.s. |
QR Faktura 2026120062
|
0308 | 2026120012 | QR Faktura 2026120062 | |
| 11.03.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | U Heřmánku, z. s. |
QR Faktura 2026120038
|
0308 | 2026120007 | QR Faktura 2026120038 | |
| 10.03.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TEEPEES, z.s. |
Členský příspěvek - plné členství - měsíční splátka
|
0308 | 2026120016 | Členský příspěvek - plné členství - měsíční splátka | |
| 10.03.2026 | -21 175,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ASOCIACE LESNICH MS ZS
|
260001 | logo | |||
| 10.03.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DoNitra, z. s. |
QR Faktura 2026120036
|
0308 | 2026120027 | QR Faktura 2026120036 | |
| 10.03.2026 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAJORÁNEK, Z.S. | 0308 | 20260077 | MAJORÁNEK, Z.S. | ||
| 09.03.2026 | -6 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hrubinova Michaela
|
0138 | 202602 | Hrubinova Michaela | ||
| 09.03.2026 | -10 094,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zizkova Hana
|
0138 | 202602 | Zizkova Hana | ||
| 09.03.2026 | -10 073,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Ira Aneta
|
0138 | 202602 | Ira Aneta | ||
| 09.03.2026 | -638,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jira Patricie
|
0138 | 202602 | Jira Patricie | ||
| 09.03.2026 | -9 741,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Javorska Zora
|
0138 | 202602 | Javorska Zora | ||
| 09.03.2026 | -33 183,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
VALKOUNOVA Tereza
|
0138 | 202602 | VALKOUNOVA Tereza | ||
| 09.03.2026 | -2 157,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cerna Hana
|
0138 | 202602 | Cerna Hana | ||
| 09.03.2026 | -16 133,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MUSILOVA Barbora
|
0138 | 202602 | MUSILOVA Barbora | ||
| 09.03.2026 | -5 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Formankova Veronika
|
0138 | 202602 | Formankova Veronika | ||
| 09.03.2026 | -18 830,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HOREJSI Michaela
|
0138 | 202602 | HOREJSI Michaela | ||
| 09.03.2026 | -27 795,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KVITKOVA Magda
|
0138 | 202602 | KVITKOVA Magda | ||
| 09.03.2026 | -37 638,00 CZK | Bezhotovostní platba |
STINDLOVA Pavla
|
0138 | 202602 | STINDLOVA Pavla | ||
| 09.03.2026 | -6 389,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
3558 | 2290712200 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 09.03.2026 | -5 747,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
3558 | 2290712200 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
| 09.03.2026 | -8 228,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 2290712200 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 09.03.2026 | -47 560,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 1162025124 | OSSZ | ||
| 09.03.2026 | -7 749,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
1148 | 22907122 | FU | ||
| 09.03.2026 | -18 415,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
1148 | 22907122 | FU | ||
| 09.03.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dubínek, z.s. | 0308 | 2026120017 | |||
| 09.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA |
QR Faktura 2026120035
|
0308 | 2026120006 | LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA | |
| 09.03.2026 | -10 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 920250107 | vratka nezúčtované zálohy | ||||
| 09.03.2026 | -17 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
vratka zálohy minus admin poplatek
|
202550032 | vratka zálohy minus admin poplatek | |||
| 09.03.2026 | -1 731,24 CZK | Okamžitá odchozí platba |
cestovní příkaz - doplatek
|
202601 | ,cestovní příkaz - doplatek | |||
| 08.03.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Felbiánek, z. s. |
Platba faktury č. 2026120034
|
0308 | 2026120030 | Platba faktury č. 2026120034 | |
| 08.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LESNÍ KLUB HOUBIČK |
QR Faktura 2026120058
|
0308 | 2026120058 | LESNÍ KLUB HOUBIČK | |
| 08.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Z města do lesa z.s. |
QR Faktura 2026120046
|
0308 | 2026120009 | Z města do lesa z.s. | |
| 07.03.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Těptín z.s. | 0308 | 2026120002 | |||
| 06.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PÍRKO VELTRUSY, Z. |
ČP 2026/03 LK Pírko Veltrusy
|
0308 | 2026120010 | PÍRKO VELTRUSY, Z. | |
| 06.03.2026 | -10 750,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202612 | lektorné | ||||
| 06.03.2026 | -6 750,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026003 | lektorné | ||||
| 06.03.2026 | -19 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026007 | certifikace | ||||
| 06.03.2026 | -4 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20260004 KLARA KRCHNAVA
|
0308 | 20260004 | konzultace | ||
| 06.03.2026 | -2 299,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2600527 | pohoda 3/2026 | |||
| 06.03.2026 | -9 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ASOCIACE LESNICH MS ZS
|
20260303 | marketing 2/2026 | |||
| 06.03.2026 | -17 875,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260006 TEREZA SLADECKOVA
|
0308 | 20260006 | marketing 2/2026 | ||
| 06.03.2026 | -6 156,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 260100050 | účto 3/2026 | |||
| 06.03.2026 | -1 694,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR Vyzva k platbe 820262713
|
820262713 | simpleshop | |||
| 06.03.2026 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY 2026011
|
0308 | 2026011 | pronájem | ||
| 06.03.2026 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ASOCIACE LESNICH MS ZS
|
2026004 | grant. monitoring | |||
| 05.03.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Troja z.s. |
QR Faktura 2026120060
|
0308 | 2026120018 | QR Faktura 2026120060 | |
| 05.03.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Oříšek z.s. |
Členský příspěvek 3
|
0308 | 2026120026 | Členský příspěvek 3 | |
| 05.03.2026 | 18 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lesní mateřská škola |
QR Faktura 20260222
|
20260222 | Lesní mateřská škola | ||
| 05.03.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rožnovská lesní mateřská škola z.s |
Členský příspěvek ALMŠ 2026
|
0308 | 920250033 | Členský příspěvek ALMŠ 2026 | |
| 04.03.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Frank Bold Kids z. s. |
QR Faktura 2026120043
|
0308 | 2026120003 | QR Faktura 2026120043 | |
| 04.03.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Sýkorka - Frank Bold Kids |
QR Faktura 2026120042
|
0308 | 2026120014 | QR Faktura 2026120042 | |
| 04.03.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machanka - pobočný spolek Bystrc |
členský příspěvek ALMŠ
|
0308 | 2026120020 | členský příspěvek ALMŠ | |
| 04.03.2026 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Kamýk, z.s. |
QR Faktura 2026100002
|
0308 | 2026100001 | QR Faktura 2026100002 | |
| 03.03.2026 | 48,15 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 260303630 | Nadace VIA | |
| 03.03.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DIVOčiny z. s. |
QR Faktura 2026120044
|
0308 | 2026120004 | QR Faktura 2026120044 | |
| 02.03.2026 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ASOCIACE LESNICH MS ZS
|
20260201 | lektorné | |||
| 02.03.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MC Oříšek, z.s. |
QR Faktura 2026120045
|
0308 | 2026120031 | QR Faktura 2026120045 | |
| 02.03.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Spolek pro svobodné vzdělávání Michael |
QR Faktura 2026120050
|
0308 | 2026120021 | QR Faktura 2026120050 | |
| 02.03.2026 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMEMA DETSKA LESNI |
QR Faktura 2026120047
|
0308 | 2026120047 | ZEMEMA DETSKA LESNI | |
| 01.03.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pod Holednou Jundrov, z.s. |
členský poplatek LK Sojka - březen 2026
|
0308 | 2026120015 | členský poplatek LK Sojka - březen 2026 | |
| 01.03.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lidé v lese |
Členský příspěvek ALMŠ
|
2026120013 | Členský příspěvek ALMŠ | ||
| 01.03.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svobodná základní šk |
QR Faktura 2026120040
|
0308 | 2026120005 | Svobodná základní šk | |
| 01.03.2026 | -3 540,00 CZK | Bezhotovostní platba | 977052 | zálohy kancelář | ||||
| 28.02.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | 100 chutí, zapsaný ú |
QR Faktura 2026120037
|
0308 | 2026120025 | 100 chutí, zapsaný ú | |
| 28.02.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Kompas, z.s. |
QR Faktura 2026120052
|
0308 | 2026120022 | QR Faktura 2026120052 | |
| 28.02.2026 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAJORÁNEK, Z.S. |
QR Faktura 2026120054
|
0308 | 2026120028 | MAJORÁNEK, Z.S. | |
| 28.02.2026 | 15 672,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | " Lesní mateřská škola skřítka Pohádky, z.s." |
LMŠ skřítka Pohádky
|
0308 | 20260212 | LMŠ skřítka Pohádky | |
| 28.02.2026 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TEEPEES, z.s. |
Členský příspěvek - plné členství - měsíční splátka
|
Členský příspěvek - plné členství - měsíční splátka | |||
| 28.02.2026 | 28 144,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TEEPEES, z.s. |
Lišácké učení pro pedagogy (plné členství se slevou pro tandem)
|
20260224 | Lišácké učení pro pedagogy (plné členství se slevou pro tandem) | ||
| 28.02.2026 | 16 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Stromeček, z.s. |
QR Faktura 20260214
|
0308 | 20260214 | QR Faktura 20260214 |