Stav k: 13.06.2025 | Stav k: 13.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
3 468 198,57 CZK | 3 928 179,04 CZK | 838 082,47 CZK | -378 102,00 CZK | 459 980,47 CZK | 3 928 179,04 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rožnovská lesní mateřská škola z.s |
Členský příspěvek ALMŠ 2025
|
0308 | 920250033 | Členský příspěvek ALMŠ 2025 | |
12.07.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | "Na dvorku" z.s. |
2025120211 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 2025120080 | 2025120211 ASOCIACE LESNICH MS Z.S. | |
12.07.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | "Na dvorku" z.s. |
2025120170 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 2025120080 | 2025120170 ASOCIACE LESNICH MS Z.S. | |
12.07.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | "Na dvorku" z.s. |
2025120194 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 2025120080 | 2025120194 ASOCIACE LESNICH MS Z.S. | |
11.07.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Těptín z.s. | 0308 | 2025120059 | |||
10.07.2025 | -20 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | certifikace | |||||
10.07.2025 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250004
|
20250004 | certifikace | |||
10.07.2025 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250003
|
20250003 | certifikace | |||
10.07.2025 | -2 238,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM POPLATEK ZA 1 UZIVATELSKY PRISTUP K SQL SERV
|
0308 | 2600001 | pohoda 7/2025 | ||
10.07.2025 | 9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Vrběnka, z.s. |
2025120224 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 2025120224 | 2025120224 ASOCIACE LESNICH MS Z.S. | |
10.07.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMEMA DETSKA LESNI |
2025120214 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 2025120026 | ZEMEMA DETSKA LESNI | |
10.07.2025 | 750,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | U Heřmánku, z. s. |
202520022 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 202520022 | 202520022 ASOCIACE LESNICH MS Z.S. | |
10.07.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | U Heřmánku, z. s. |
Členský příspěvek ALMŠ 2025 ( srpen)
|
0308 | 2025120223 | Členský příspěvek ALMŠ 2025 ( srpen) | |
10.07.2025 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zpátky do lesů, z. s. |
202560064 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 202560064 | 202560064 ASOCIACE LESNICH MS Z.S. | |
10.07.2025 | 809,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mišpule, z.s. |
Merch ALMŠ - pouzdro dva kusy
|
202540002 | Merch ALMŠ - pouzdro dva kusy | ||
10.07.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAJORÁNEK, Z.S. | 0308 | 2025120079 | MAJORÁNEK, Z.S. | ||
10.07.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lidé v lese |
členský příspěvěk ALMŠ
|
0308 | 920250017 | členský příspěvěk ALMŠ | |
09.07.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMEMA DETSKA LESNI |
2025120214 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 2025120068 | ZEMEMA DETSKA LESNI | |
09.07.2025 | -1 897,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kooperativa, pojistovna, a.s.
|
3558 | 22907122 | Kooperativa, pojistovna, a.s. | ||
09.07.2025 | -4 208,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 251900136 | MZ202506 | ||
09.07.2025 | -2 151,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202506
|
0138 | 251900135 | MZ202506 | ||
09.07.2025 | -34 558,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202506
|
0138 | 251900134 | MZ202506 | ||
09.07.2025 | -5 738,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
MZ202506
|
0138 | 251900133 | MZ202506 | ||
09.07.2025 | -4 025,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 251900132 | MZ202506 | ||
09.07.2025 | -4 778,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 251900131 | MZ202506 | ||
09.07.2025 | -9 723,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 251900130 | MZ202506 | ||
09.07.2025 | -6 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 251900129 | MZ202506 | ||
09.07.2025 | -17 463,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 251900128 | MZ202506 | ||
09.07.2025 | -33 152,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 251900127 | MZ202506 | ||
09.07.2025 | -1 347,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 251900126 | MZ202506 | ||
09.07.2025 | -28 043,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 251900125 | MZ202506 | ||
09.07.2025 | -37 833,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MZ202506
|
0138 | 251900124 | MZ202506 | ||
09.07.2025 | -10 990,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
3558 | 2290712200 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
09.07.2025 | -5 882,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
3558 | 2290712200 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
09.07.2025 | -6 537,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 2290712200 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
09.07.2025 | -54 757,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 1162025124 | OSSZ | ||
09.07.2025 | -4 558,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Hl. m. Praha
|
1148 | 22907122 | FU Hl. m. Praha | ||
09.07.2025 | -10 916,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU Hl. m. Praha
|
1148 | 22907122 | FU Hl. m. Praha | ||
09.07.2025 | 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRO FAMILY, spol. s | 0000 | 202520025 | PRO FAMILY, spol. s | ||
08.07.2025 | 15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Felbiánek, z. s. |
Platba faktury č. 202560005
|
0308 | 202560005 | Platba faktury č. 202560005 | |
07.07.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | U kouzelného stromu |
U kouzelného stromu z.s. fa č. 2025110063
|
0308 | 2025110036 | U kouzelného stromu | |
07.07.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Lesní děti, z.ú. |
2025120219 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 2025120062 | 2025120219 ASOCIACE LESNICH MS Z.S. | |
06.07.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LESNÍ KLUB HOUBIČK |
2025110061 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 2025120076 | LESNÍ KLUB HOUBIČK | |
05.07.2025 | 636,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | THREETREES S.R.O. |
202520024 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 202520024 | THREETREES S.R.O. | |
04.07.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní článek Hnutí Brontosaurus Satalický pramí |
2025120203 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 2025120113 | 2025120203 ASOCIACE LESNICH MS Z.S. | |
03.07.2025 | 7 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HraLES, z.s. |
Letni kemp 2025
|
0308 | 202560055 | 0 | HraLES, z.s. |
01.07.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ELIŠKA NOVÁKOVÁ |
202560061 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 202560061 | ELIŠKA NOVÁKOVÁ | |
01.07.2025 | -3 540,00 CZK | Bezhotovostní platba | 977052 | zálohy kancelář | ||||
30.06.2025 | 7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mišpule, z.s. |
Romana Mařáková - Letní kemp ALMŠ - program
|
0308 | 202560063 | Romana Mařáková - Letní kemp ALMŠ - program | |
30.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svobodná základní šk |
2025120207 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 2025120087 | Svobodná základní šk | |
30.06.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Ward Bardová Mark |
202560047 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 202560047 | Bc.Ward Bardová Mark | |
30.06.2025 | 536 950,97 CZK | Bezhotovostní příjem | SFŽP ČR |
Slabik_ř pr_ce se dřevem s dětmi předškolního věku
|
1210100064 | 992113 | SFŽP ČR | |
30.06.2025 | 7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Na Slunci, z.s. |
Letni Kemp Lunackova - sablony
|
202560062 | Letni Kemp Lunackova - sablony | ||
29.06.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁGNEROVÁ TEREZA |
202560060 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 202560060 | VÁGNEROVÁ TEREZA | |
28.06.2025 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Bažinka, školská právnická os |
202560059 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 202560059 | 202560059 ASOCIACE LESNICH MS Z.S. | |
28.06.2025 | -600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202506 | konzultace | ||||
28.06.2025 | -8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202513 | grafické práce | ||||
28.06.2025 | -8 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2025012 | grant. fundraising | ||||
28.06.2025 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2025011 | grant. monitoring | ||||
28.06.2025 | -5 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202519 | certifikace | ||||
28.06.2025 | -2 238,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM POPLATEK ZA 1 UZIVATELSKY PRISTUP K SQL SERV
|
0308 | 2500711 | pohoda 6/2025 | ||
28.06.2025 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20250002
|
20250002 | konzultace, uvp | |||
28.06.2025 | -9 660,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
25053 MGR. ALENA HAJKOVA ADVOKATKA
|
0308 | 25053 | 25053 MGR. ALENA HAJKOVA ADVOKATKA | ||
28.06.2025 | -6 006,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM VEDENI UCETNICTVI 2025/06
|
0308 | 250100097 | účto 6/2025 | ||
28.06.2025 | -6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA PROVEDENI AUDITU NA ZAKLADE SMLOUVY
|
0308 | 250100944 | audit | ||
28.06.2025 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20250007 KLARA KRCHNAVA
|
0308 | 20250007 | konzultace | ||
28.06.2025 | -2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20250005 KLARA KRCHNAVA
|
0308 | 20250005 | certifikace | ||
26.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svobodná základní šk |
2025120191 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 2025120087 | Svobodná základní šk | |
26.06.2025 | 7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zpátky do lesů, z. s. |
202560053 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 202560053 | 202560053 ASOCIACE LESNICH MS Z.S. | |
25.06.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Kloudová Blanka |
Letní kemp 2025
|
0308 | 202560057 | Mgr.Kloudová Blanka | |
24.06.2025 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TEEPEES, z.s. |
ALMŠ Letní kemp
|
0308 | 202560058 | ALMŠ Letní kemp | |
24.06.2025 | 7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Filiačová, Gabriela |
202560043 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 202560043 | 202560043 ASOCIACE LESNICH MS Z.S. | |
24.06.2025 | 2 612,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Ocásčata, z. s. | 0308 | 202520021 | |||
24.06.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODNA SKOLA PRERO |
ČLENSKÝ POPLATEK
|
0308 | 2025120064 | SVOBODNA SKOLA PRERO | |
24.06.2025 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LESNÍ KLUB HOUBIČK |
202560002 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 202560002 | LESNÍ KLUB HOUBIČK | |
22.06.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Těptín z.s. | 0308 | 2025120195 | |||
19.06.2025 | 950,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Letorost, z.s. |
202520020 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 202520020 | 202520020 ASOCIACE LESNICH MS Z.S. | |
19.06.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Patáková, Marta |
Z920250075 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 920250075 | Z920250075 ASOCIACE LESNICH MS Z.S. | |
19.06.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Velíček,z.s. | 0308 | 2025120070 | |||
19.06.2025 | 12 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dubínek, z.s. |
202560018 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 202560018 | 202560018 ASOCIACE LESNICH MS Z.S. | |
17.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | 100 chutí, zapsaný ú |
2025120206 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 2025120135 | 100 chutí, zapsaný ú | |
17.06.2025 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rosteme s dětmi, z. s. |
Šablony OPJAK - Letní kemp 2025
|
202560052 | Šablony OPJAK - Letní kemp 2025 | ||
17.06.2025 | 15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skřítek, z.s. |
Skřítek z.s. - Letní kemp
|
0308 | 202560028 | Skřítek z.s. - Letní kemp | |
16.06.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Nad Klenicí, z.s. | 0308 | 2025120060 | |||
16.06.2025 | 7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ZeMě, spolek |
spolek ZeMě, děkujeme!
|
202560051 | spolek ZeMě, děkujeme! | ||
16.06.2025 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | " Lesní mateřská škola skřítka Pohádky, z.s." |
LMŠ skřítka Pohádky
|
0308 | 202560015 | LMŠ skřítka Pohádky | |
16.06.2025 | 5 823,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Spolek Hvozdík | 0308 | 202520017 | |||
16.06.2025 | 15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ZeMě, spolek |
spolek ZeMě, děkujeme!
|
202560014 | spolek ZeMě, děkujeme! | ||
16.06.2025 | 8 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Hvězdy v lese z.s. | 202550013 | ||||
16.06.2025 | 22 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Felbiánek, z. s. |
Platba faktury č. 202560006
|
0308 | 202560006 | Platba faktury č. 202560006 | |
15.06.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | "Na dvorku" z.s. |
2025120170 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 2025120080 | 2025120170 ASOCIACE LESNICH MS Z.S. | |
15.06.2025 | 12 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOL |
Lmš Jablonec nad Nisou "Venku"
|
202560025 | LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOL | ||
15.06.2025 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Na Pasece |
letní kemp andrea kadlecová lmš na pasece
|
202560022 | letní kemp andrea kadlecová lmš na pasece | ||
14.06.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Weikertová |
2025110060 ASOCIACE LESNICH MS Z.S.
|
0308 | 2025110018 | Michaela Weikertová | |
14.06.2025 | 6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Ekoškolka Vidoule, DUHOVÝ HAD |
LMŠ Ekoškolka Vidoule LETNÍ KEMP 2025
|
0308 | 202560039 | LMŠ Ekoškolka Vidoule LETNÍ KEMP 2025 | |
13.06.2025 | 18 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Jelínek |
platba LMŠ Jelínek - Buryškova, Sedlaková, Široká
|
202560034 | platba LMŠ Jelínek - Buryškova, Sedlaková, Široká | ||
13.06.2025 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rožnovská lesní mateřská škola z.s |
Členský příspěvek ALMŠ 2025
|
0308 | 920250033 | Členský příspěvek ALMŠ 2025 | |
13.06.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lesní Klub Budka, z. | 0308 | 202560036 | Lesní Klub Budka, z. |