Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300115060 / 2010
Majitel účtu:
Elementy - asociace elementárního vzdělávání v přírodě, z.s.
Název účtu:
Asociace lesních mateřských škol o.s.
| Stav k: 18.07.26 | Stav k: 18.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 516 776,44 CZK | 3 737 867,98 CZK | 95 999,05 CZK | -874 907,51 CZK | -778 908,46 CZK | 3 737 867,98 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Sýkorka, školská právnická os |
QR Faktura 2026120209
|
0308 | 2026120014 | QR Faktura 2026120209 | |
| 17.08.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DIVOčiny z. s. |
QR Faktura 2026120211
|
0308 | 2026120004 | QR Faktura 2026120211 | |
| 17.08.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROŠEK TOMÁŠ | 20260420 | JAROŠEK TOMÁŠ | |||
| 14.08.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LESNÍ KLUB HOUBIČK |
QR Faktura 2026120205
|
0308 | 2026120205 | LESNÍ KLUB HOUBIČK | |
| 14.08.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AWOCADO s.r.o. |
Elementy - asociace elementárního v
|
0000 | 20260423 | 0 | AWOCADO s.r.o. |
| 13.08.26 | 14 072,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Na Pasece, z.s. |
QR Faktura 20260414
|
20260414 | QR Faktura 20260414 | ||
| 11.08.26 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mateřská škola Volar |
QR Faktura 20260425
|
0000 | 20260425 | Mateřská škola Volar | |
| 10.08.26 | -25 100,18 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Summer School honorarium
|
Lektorné + náhrady | ||||
| 10.08.26 | -22 055,33 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Summer School CZ
|
Lektorné + náhrady | ||||
| 10.08.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | produkce | |||||
| 10.08.26 | -2 299,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM POPLATEK ZA 1 UZIVATELSKY PRISTUP K SQL SERV
|
0308 | 2700061 | pohoda 8/2026 | ||
| 10.08.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ELEMENTY ASOCIACE ELEMENTARNIHO VZDELAVANI V PRIRODE ZS
|
2026020 | grant. fundraising | |||
| 10.08.26 | -6 156,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM VEDENI UCETNICTVI 2026/08
|
0308 | 270100012 | účetnictví 8/2026 | ||
| 10.08.26 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | foto služby | |||||
| 10.08.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
1260031 GABRIELA DOUBEK
|
0308 | 1260031 | produkce | ||
| 10.08.26 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURA ZA SLUZBY BOZP A PO
|
0308 | 126103 | bozp, po | ||
| 10.08.26 | -5 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Srajer Jakub
|
0138 | 202607 | Srajer Jakub | ||
| 10.08.26 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prax Sebastian
|
0138 | 202607 | Prax Sebastian | ||
| 10.08.26 | -9 775,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Clareboets Gabriela
|
0138 | 202607 | Clareboets Gabriela | ||
| 10.08.26 | -5 558,00 CZK | Bezhotovostní platba |
STRAKATA Miroslava
|
0138 | 202607 | STRAKATA Miroslava | ||
| 10.08.26 | -10 069,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hrubinova Michaela
|
0138 | 202607 | Hrubinova Michaela | ||
| 10.08.26 | -10 094,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zizkova Hana
|
0138 | 202607 | Zizkova Hana | ||
| 10.08.26 | -510,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jira Patricie
|
0138 | 202607 | Jira Patricie | ||
| 10.08.26 | -7 650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kriz Martin
|
0138 | 202607 | Kriz Martin | ||
| 10.08.26 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zavadova Olga
|
0138 | 202607 | Zavadova Olga | ||
| 10.08.26 | -2 757,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Javorska Zora
|
0138 | 202607 | Javorska Zora | ||
| 10.08.26 | -33 821,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
VALKOUNOVA Tereza
|
0138 | 202607 | VALKOUNOVA Tereza | ||
| 10.08.26 | -4 824,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cerna Hana
|
0138 | 202607 | Cerna Hana | ||
| 10.08.26 | -13 198,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MUSILOVA Barbora
|
0138 | 202607 | MUSILOVA Barbora | ||
| 10.08.26 | -27 254,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KVITKOVA Magda
|
0138 | 202607 | KVITKOVA Magda | ||
| 10.08.26 | -37 727,00 CZK | Bezhotovostní platba |
STINDLOVA Pavla
|
0138 | 202607 | STINDLOVA Pavla | ||
| 10.08.26 | -6 460,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
3558 | 2290712200 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 10.08.26 | -6 009,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
3558 | 2290712200 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
| 10.08.26 | -7 458,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 2290712200 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 10.08.26 | -47 084,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 1162025124 | OSSZ | ||
| 10.08.26 | -9 259,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
1148 | 22907122 | FU | ||
| 10.08.26 | -19 615,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
1148 | 22907122 | FU | ||
| 10.08.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Felbiánek, z. s. |
Platba faktury č. 2026120195
|
0308 | 2026120030 | Platba faktury č. 2026120195 | |
| 10.08.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA |
QR Faktura 2026120208
|
0308 | 2026120006 | LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA | |
| 10.08.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lesní Klub Budka, z. | 0308 | 2026120019 | Lesní Klub Budka, z. | ||
| 10.08.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kentaurus z.s. |
QR Faktura 2026120216
|
0308 | 2026120012 | QR Faktura 2026120216 | |
| 10.08.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nisen s.r.o. |
Nisen s.r.o.
|
20260421 | Nisen s.r.o. | ||
| 09.08.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Soul Kids z. s. |
QR Faktura 2026120213
|
0308 | 2026120029 | QR Faktura 2026120213 | |
| 09.08.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PÍRKO VELTRUSY, Z. | 0308 | 2026120010 | PÍRKO VELTRUSY, Z. | ||
| 08.08.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svobodná základní šk |
QR Faktura 2026120212
|
0308 | 2026120005 | Svobodná základní šk | |
| 07.08.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pod Holednou Jundrov, z.s. |
členský poplatek LK Sojka 8/2026
|
0308 | 2026120015 | členský poplatek LK Sojka 8/2026 | |
| 07.08.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Těptín z.s. | 0308 | 2026120002 | |||
| 06.08.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Oříšek z.s. |
Členský příspěvek 8
|
0308 | 2026120026 | Členský příspěvek 8 | |
| 05.08.26 | -6 207,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20260053 MGR. MARIE RUMLENOVA
|
0308 | 20260053 | produkce | ||
| 05.08.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | lektorné | |||||
| 05.08.26 | -7 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ELEMENTY ASOCIACE ELEMENTARNIHO VZDELAVANI V PRIRODE ZS
|
20260801 | lektorné | |||
| 05.08.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rožnovská lesní mateřská škola z.s |
Členský příspěvek ALMŠ 2026
|
0308 | 2026120008 | Členský příspěvek ALMŠ 2026 | |
| 04.08.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Spolek pro svobodné vzdělávání Michael |
QR Faktura 2026120203
|
0308 | 2026120021 | QR Faktura 2026120203 | |
| 04.08.26 | 337,05 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260804243 | Nadace VIA | |
| 04.08.26 | -928,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR Vyzva k platbe 820267394
|
820267394 | simpleshop 7/2026 | |||
| 03.08.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Nad Klenicí, z.s. | 0308 | 2026120218 | |||
| 03.08.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machanka - pobočný spolek Bystrc |
QR Faktura 2026120202
|
0308 | 2026120020 | QR Faktura 2026120202 | |
| 03.08.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMEMA DETSKA LESNI |
QR Faktura 2026120207 Elementy - asociace elementarniho v
|
0308 | 2026120207 | ZEMEMA DETSKA LESNI | |
| 03.08.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Troja z.s. |
QR Faktura 2026120196
|
0308 | 2026120018 | QR Faktura 2026120196 | |
| 03.08.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lidé v lese |
členský příspěvek elementy-asociace vzd.v přírodě
|
0308 | 2026120013 | členský příspěvek elementy-asociace vzd.v přírodě | |
| 03.08.26 | -14 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
1260028 GABRIELA DOUBEK
|
0308 | 1260028 | produkce | ||
| 03.08.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAJORÁNEK, Z.S. |
QR Faktura 2026120193
|
0308 | 2026120028 | MAJORÁNEK, Z.S. | |
| 02.08.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Zeměkvítka z.s. | 0308 | 20260417 | |||
| 02.08.26 | 17 590,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jonáš Melichar |
QR Faktura 20260418
|
20260418 | Jonáš Melichar | ||
| 02.08.26 | -5 860,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dobropis k faktuře 20260303
|
520260019 | dobropis k faktuře 20260303 | |||
| 02.08.26 | -5 860,00 CZK | Bezhotovostní platba |
dobropis k faktuře 20260330
|
520260018 | dobropis k faktuře 20260330 | |||
| 02.08.26 | -9 708,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 22907122 | DPH 6/26 | |||
| 02.08.26 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ELEMENTY ASOCIACE ELEMENTARNIHO VZDELAVANI V PRIRODE ZS
|
20260605 | admin práce | |||
| 02.08.26 | -1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
V SOULADU SE SMLOUVOU O POSKYTOVANI A ROZUCTOVANI PEVNEHO IN
|
0308 | 26197 | interner 3q | ||
| 02.08.26 | -8 238,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ELEMENTY ASOCIACE ELEMENTARNIHO VZDELAVANI V PRIRODE ZS
|
20260803 | marketing 7/2026 | |||
| 02.08.26 | -23 348,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260015 TEREZA SLADECKOVA
|
0308 | 20260015 | marketing 7/2026 | ||
| 02.08.26 | -6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20260064 | lektorné | ||||
| 02.08.26 | -6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202610 | lektorné | ||||
| 02.08.26 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026010 | lektorné | ||||
| 02.08.26 | -53 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202634 | produkce | ||||
| 02.08.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026031 | lektorné | ||||
| 02.08.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
1260029 GABRIELA DOUBEK
|
0308 | 1260029 | lektorné | ||
| 02.08.26 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
úhrada faktury - Daneš
|
202635 | tlumočení | |||
| 01.08.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Stopa Plzeň, z. s. | 0308 | 2026120023 | |||
| 01.08.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | 100 chutí, zapsaný ú |
QR Faktura 2026120199
|
0308 | 2026120025 | 100 chutí, zapsaný ú | |
| 01.08.26 | -3 540,00 CZK | Bezhotovostní platba | 977052 | zálohy kancelář | ||||
| 31.07.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TEEPEES, z.s. |
Členský příspěvek-plné členství-měsíční splátka
|
2026120016 | Členský příspěvek-plné členství-měsíční splátka | ||
| 31.07.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Kompas, z.s. |
QR Faktura 2026120204
|
0308 | 2026120022 | QR Faktura 2026120204 | |
| 31.07.26 | -166 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VS:202630206
|
202630206 | Loutí | |||
| 31.07.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MC Oříšek, z.s. |
QR Faktura 2026120194
|
0308 | 2026120031 | QR Faktura 2026120194 | |
| 30.07.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
1260027 GABRIELA DOUBEK
|
0308 | 1260027 | produkce | ||
| 29.07.26 | 9 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lesní klub Kamínek z |
QR Faktura 20260412
|
20260412 | Lesní klub Kamínek z | ||
| 27.07.26 | -70 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VS:202610001
|
202610001 | záloha | |||
| 24.07.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ostřížek, Kristian |
QR Faktura 20260413
|
0308 | 20260413 | QR Faktura 20260413 | |
| 20.07.26 | -95 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VS:202630204
|
202630204 | Letní škola | |||
| 20.07.26 | -2 336,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR platba zálohové faktury
|
1126048761 | tonery |