Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300115060 / 2010
Majitel účtu:
Elementy - asociace elementárního vzdělávání v přírodě, z.s.
Název účtu:
Asociace lesních mateřských škol o.s.
| Stav k: 23.09.26 | Stav k: 23.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 396 189,93 CZK | 3 125 311,02 CZK | 89 706,05 CZK | -360 584,96 CZK | -270 878,91 CZK | 3 125 311,02 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kentaurus z.s. |
QR Faktura 2026120257
|
0308 | 2026120012 | QR Faktura 2026120257 | |
| 21.10.26 | 14 072,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kentaurus z.s. |
QR Faktura 20260435
|
20260435 | QR Faktura 20260435 | ||
| 19.10.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVOBODNA SKOLA PRERO | 20260439 | SVOBODNA SKOLA PRERO | |||
| 14.10.26 | 14 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rodinné centrum Essentia, z.s. |
RC Essentia z.s.
|
0308 | 20260438 | RC Essentia z.s. | |
| 12.10.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Spolu v lese z. s. |
QR Faktura 2026120268
|
0308 | 2026120004 | QR Faktura 2026120268 | |
| 12.10.26 | -367,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
konec-prokrastinace.cz RAXY-2SFA-ZCZO
|
1265372467 | kurzovné | |||
| 10.10.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LESNÍ KLUB HOUBIČK |
QR Faktura 2026120250
|
0308 | 2026120250 | LESNÍ KLUB HOUBIČK | |
| 09.10.26 | -2 245,76 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ELEMENTY ASOCIACE ELEMENTARNIHO VZDELAVANI V PRIRODE ZS
|
20260222 | tisk vizitek | |||
| 09.10.26 | 14 072,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Navrkalová Anna |
QR Faktura 20260436
|
0000 | 20260436 | Navrkalová Anna | |
| 08.10.26 | -1 848,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kooperativa, pojistovna, a.s.
|
3558 | 22907122 | Kooperativa, pojistovna, a.s. | ||
| 08.10.26 | -11 750,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Masin Dvorakova Denisa
|
0138 | 202609 | Masin Dvorakova Denisa | ||
| 08.10.26 | -18 257,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VACLAVU Katerina
|
0138 | 202609 | VACLAVU Katerina | ||
| 08.10.26 | -24 714,00 CZK | Bezhotovostní platba |
STRAKATA Miroslava
|
0138 | 202609 | STRAKATA Miroslava | ||
| 08.10.26 | -2 151,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Hrubinova Michaela
|
0138 | 202609 | Hrubinova Michaela | ||
| 08.10.26 | -10 094,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zizkova Hana
|
0138 | 202609 | Zizkova Hana | ||
| 08.10.26 | -11 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
VALKOUNOVA Tereza
|
0138 | 202609 | VALKOUNOVA Tereza | ||
| 08.10.26 | -5 610,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jira Patricie
|
0138 | 202609 | Jira Patricie | ||
| 08.10.26 | -2 157,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Cerna Hana
|
0138 | 202609 | Cerna Hana | ||
| 08.10.26 | -17 261,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MUSILOVA Barbora
|
0138 | 202609 | MUSILOVA Barbora | ||
| 08.10.26 | -28 173,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KVITKOVA Magda
|
0138 | 202609 | KVITKOVA Magda | ||
| 08.10.26 | -38 226,00 CZK | Bezhotovostní platba |
STINDLOVA Pavla
|
0138 | 202609 | STINDLOVA Pavla | ||
| 08.10.26 | -8 809,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zdravotni pojistovna ministerstva v
|
3558 | 2290712200 | Zdravotni pojistovna ministerstva v | ||
| 08.10.26 | -3 024,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oborova zdravotni pojistovna zamest
|
3558 | 2290712200 | Oborova zdravotni pojistovna zamest | ||
| 08.10.26 | -10 438,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vseobecna zdravotni pojistovna CR
|
0558 | 2290712200 | Vseobecna zdravotni pojistovna CR | ||
| 08.10.26 | -48 259,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OSSZ
|
0000 | 1162025124 | OSSZ | ||
| 08.10.26 | -4 745,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
1148 | 22907122 | FU | ||
| 08.10.26 | -15 015,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FU
|
1148 | 22907122 | FU | ||
| 08.10.26 | 6 045,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ÚSSZ, Praha 9 |
06102026#1162025124##24044721015#Úhrada náhrady mzdy - žádost ze dne 21.9.2026#
|
0938 | 1162025124 | 91 | ÚSSZ, Praha 9 |
| 08.10.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svobodná základní šk |
QR Faktura 2026120269
|
0308 | 2026120005 | Svobodná základní šk | |
| 08.10.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | DoNitra, z. s. |
QR Faktura 2026120253
|
0308 | 2026120027 | QR Faktura 2026120253 | |
| 07.10.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZŠ A LMŠ LITOMĚŘICE, |
Elementy - asocia
|
0308 | 2026120006 | 261280 | ZŠ A LMŠ LITOMĚŘICE, |
| 07.10.26 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR Faktura 20260003
|
20260003 | UvP | |||
| 07.10.26 | -36 878,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260020 TEREZA SLADECKOVA
|
0308 | 20260020 | marketing 9/2026 | ||
| 07.10.26 | -10 263,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ELEMENTY ASOCIACE ELEMENTARNIHO VZDELAVANI V PRIRODE ZS
|
20261002 | marketing 9/2026 | |||
| 07.10.26 | -3 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 212026 | grafické práce | ||||
| 07.10.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260015 HANA ZIZKOVA
|
0308 | 20260015 | certifikace, UvP | ||
| 07.10.26 | -7 803,20 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZA UZIVANI PROSTOR TOULCOVA DVORA VE DNECH 1
|
0308 | 262200231 | pronájem | ||
| 07.10.26 | -11 880,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ELEMENTY ASOCIACE ELEMENTARNIHO VZDELAVANI V PRIRODE ZS
|
2026023 | fundraising | |||
| 07.10.26 | -2 299,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM POPLATEK ZA 1 UZIVATELSKY PRISTUP K SQL SERV
|
0308 | 2700161 | pohoda 10/2026 | ||
| 07.10.26 | -6 156,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM VEDENI UCETNICTVI 2026/10
|
0308 | 270100019 | účetnictví 10/2026 | ||
| 07.10.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Nad Klenicí, z.s. | 0308 | 2026120258 | |||
| 07.10.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Těptín z.s. | 0308 | 2026120002 | |||
| 06.10.26 | -1 064,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR Vyzva k platbe 820269125
|
820269125 | simpleshop | |||
| 06.10.26 | -490,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
konec-prokrastinace.cz ONYS-QBEF-4KRQ
|
1259956063 | kurzovné | |||
| 06.10.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MC Oříšek, z.s. |
QR Faktura 2026120252
|
0308 | 2026120031 | QR Faktura 2026120252 | |
| 05.10.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PÍRKO VELTRUSY, Z. |
QR Faktura 2026120264
|
0308 | 2026120010 | PÍRKO VELTRUSY, Z. | |
| 05.10.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Troja z.s. |
QR Faktura 2026120259
|
0308 | 2026120018 | QR Faktura 2026120259 | |
| 05.10.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rožnovská lesní mateřská škola z.s |
Členský příspěvek ALMŠ 2026
|
0308 | 2026120008 | Členský příspěvek ALMŠ 2026 | |
| 05.10.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní klub Oříšek z.s. |
členský příspěvek LK Oříšek
|
0308 | 2026120026 | členský příspěvek LK Oříšek | |
| 04.10.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Napísek |
členský příspěvek elementy-asociace vzd.v přírodě
|
0308 | 2026120013 | členský příspěvek elementy-asociace vzd.v přírodě | |
| 02.10.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Machanka - pobočný spolek Bystrc |
QR Faktura 2026120261
|
0308 | 2026120020 | QR Faktura 2026120261 | |
| 02.10.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Felbiánek, z. s. |
Platba faktury č. 2026120267
|
0308 | 2026120030 | Platba faktury č. 2026120267 | |
| 01.10.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Zeměkvítka z.s. | 20260432 | ||||
| 01.10.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMEMA DETSKA LESNI |
QR Faktura 2026120265 Elementy - asociace elementarniho v
|
0308 | 2026120265 | ZEMEMA DETSKA LESNI | |
| 01.10.26 | 593,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ledum Kamara s.r.o. | 0308 | 1226067599 | Ledum Kamara s.r.o. | ||
| 01.10.26 | 1 187,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ledum Kamara s.r.o. | 0308 | 1226067598 | Ledum Kamara s.r.o. | ||
| 01.10.26 | 337,05 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 261001801 | Nadace VIA | |
| 01.10.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lesní Klub Budka, z. | 0000 | 2026120019 | Lesní Klub Budka, z. | ||
| 01.10.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Stopa Plzeň, z. s. | 0308 | 2026120023 | |||
| 01.10.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lesní mateřská škola Sýkorka, školská právnická os |
QR Faktura 2026120273
|
0308 | 2026120014 | QR Faktura 2026120273 | |
| 01.10.26 | -3 540,00 CZK | Bezhotovostní platba | 977052 | zálohy kancelář | ||||
| 30.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | 100 chutí, zapsaný ú |
QR Faktura 2026120255
|
0308 | 2026120025 | 100 chutí, zapsaný ú | |
| 30.09.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Spolek pro svobodné vzdělávání Michael |
QR Faktura 2026120262
|
0308 | 2026120021 | QR Faktura 2026120262 | |
| 23.09.26 | -98,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 22907122 | DPH |