Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300101259 / 2010
Majitel účtu:
Fretky Boleslav, z.s.
Název účtu:
Fretky Boleslav
| Stav k: 14.02.2025 | Stav k: 14.03.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 034,70 CZK | 5 132,60 CZK | 50 660,71 CZK | -47 562,81 CZK | 3 097,90 CZK | 5 132,60 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2025 | -1 139,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CCC, MLADA BOLESLA, CZ, dne 13.3.2025, částka 1139.00 CZK
|
3626 | Nákup: CCC, MLADA BOLESLA, CZ, dne 13.3.2025, částka 1139.00 CZK | |||
| 14.03.2025 | -363,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa tr. Vaclava Klem, Mlada Bolesla, CZ, dne 13.3.2025, částka 363.90 CZK
|
3626 | Nákup: Billa tr. Vaclava Klem, Mlada Bolesla, CZ, dne 13.3.2025, částka 363.90 CZK | |||
| 14.03.2025 | -1 393,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zasilkovna s.r.o.2992, Katusice, CZ, dne 13.3.2025, částka 1393.00 CZK
|
3626 | Nákup: Zasilkovna s.r.o.2992, Katusice, CZ, dne 13.3.2025, částka 1393.00 CZK | |||
| 14.03.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klement Aleš |
Dar
|
0000 | Klement Aleš | ||
| 14.03.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Marec, Martin |
drobna podpora fretuli
|
140823 | drobna podpora fretuli | ||
| 14.03.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Doubravská, Kateřina |
Dar
|
Dar | |||
| 12.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Linda Sklenářová | Linda Sklenářová | ||||
| 11.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kristýna Gašparecová |
Dar pro freťule
|
Kristýna Gašparecová | |||
| 11.03.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA KLEMENTOVA |
DAR
|
PETRA KLEMENTOVA | |||
| 10.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMRČKOVÁ KATEŘINA |
FRETKY
|
0000 | 100100 | 0 | SMRČKOVÁ KATEŘINA |
| 10.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALENTOVÁ JITKA |
OD FREDYHO DE COLLINS
|
0000 | 100100 | 0 | VALENTOVÁ JITKA |
| 10.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Minařík Jiří | 0000 | Minařík Jiří | |||
| 10.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sarusi Zuzana |
100x100
|
0000 | 0 | 0 | Sarusi Zuzana |
| 10.03.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svobodová Božena | 0000 | Svobodová Božena | |||
| 10.03.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MULLEROVÁ DAGMAR - J |
ÚTULEK FRETEK TRNOVÁ
|
0000 | 0 | 0 | MULLEROVÁ DAGMAR - J |
| 07.03.2025 | -2 100,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, T.G.MASARYKA 1078, MLADÁ BOLESLAV, 293 01, CZ, dne 7.3.2025, částka 2100.00 CZK
|
3626 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, T.G.MASARYKA 1078, MLADÁ BOLESLAV, 293 01, CZ, dne 7.3.2025, částka 2100.00 CZK | |||
| 07.03.2025 | 325,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRUBEROVÁ NADĚŽDA |
100100
|
KRUBEROVÁ NADĚŽDA | |||
| 07.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | URBÁNKOVÁ GABRIELA |
100X100
|
0000 | 0 | 0 | URBÁNKOVÁ GABRIELA |
| 06.03.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Böhmová Dagmar |
Přeji do Nového roku pevné zdraví, hodně štěstí a důvody k radosti
|
0000 | Ing.Böhmová Dagmar | ||
| 05.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martina Pýchová |
Pro freťule - Martina Pýchová, Hořovice
|
0000 | Martina Pýchová | ||
| 05.03.2025 | -1 749,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202504690 | |||||
| 05.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Linda Sklenářová | Linda Sklenářová | ||||
| 05.03.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
Příspěvek na útulek
|
100100 | PLATCE | ||
| 03.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Martina Hlavico |
Akce 100x100
|
0000 | 100100 | Mgr. Martina Hlavico | |
| 03.03.2025 | -1 232,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202504590 | |||||
| 03.03.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Soukup Dušan | 0008 | 100100 | 0 | Bc.Soukup Dušan | |
| 28.02.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominika Macků |
Neco malo pro fretecky.
|
Dominika Macků | |||
| 28.02.2025 | -1 484,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 29425, Katusice, CZ, dne 27.2.2025, částka 1484.00 CZK
|
3626 | Nákup: Ceska posta 29425, Katusice, CZ, dne 27.2.2025, částka 1484.00 CZK | |||
| 28.02.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vondráková Jana |
100x100 PRO CUMACKY
|
0000 | 100100 | 0 | Vondráková Jana |
| 27.02.2025 | -139,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Havlickova 1395, Mlada Bolesla, CZ, dne 26.2.2025, částka 139.90 CZK
|
3626 | Nákup: Penny Havlickova 1395, Mlada Bolesla, CZ, dne 26.2.2025, částka 139.90 CZK | |||
| 27.02.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSAS, Jana Palacha 1297, Mlada Bolesla, CZ, dne 26.2.2025, částka 20000.00 CZK
|
3626 | Výběr z bankomatu: CSAS, Jana Palacha 1297, Mlada Bolesla, CZ, dne 26.2.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 26.02.2025 | -5 068,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250100035 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 26.02.2025 | -1 568,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250100213 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 26.02.2025 | 26 146,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FÚ pro Středoč.kraj | 4146 | 22846492 | 0 | FÚ pro Středoč.kraj | |
| 26.02.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Linda Sklenářová | Linda Sklenářová | ||||
| 26.02.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SZUMOVA ANNA |
100x100 Szumová
|
0000 | 100100 | SZUMOVA ANNA | |
| 26.02.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fialová Ivana |
Fretky fretkám. Za Václava.
|
0000 | Fialová Ivana | ||
| 25.02.2025 | -359,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Vita Nejedleho, Mnichovo Hrad, CZ, dne 24.2.2025, částka 359.07 CZK
|
3626 | Nákup: Penny Vita Nejedleho, Mnichovo Hrad, CZ, dne 24.2.2025, částka 359.07 CZK | |||
| 25.02.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondráčková Ivana | 0000 | 0 | 0 | Ondráčková Ivana | |
| 25.02.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RNDr.Vandrovcová Mar |
100x100
|
0000 | 0 | 0 | RNDr.Vandrovcová Mar |
| 25.02.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vávra Luboš |
100x100 od Agentiku
|
0000 | Vávra Luboš | ||
| 25.02.2025 | -501,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7420905180 | elektrika Trnová | ||||
| 23.02.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA HALFAROVÁ |
RŮŽENKA POZDRAVUJE :-)
|
PAVLA HALFAROVÁ | |||
| 22.02.2025 | -87,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 29301, Ml. Boleslav, CZ, dne 21.2.2025, částka 87.00 CZK
|
3626 | Nákup: Ceska posta 29301, Ml. Boleslav, CZ, dne 21.2.2025, částka 87.00 CZK | |||
| 21.02.2025 | -662,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EVA.cz, MELNIK, CZ, dne 20.2.2025, částka 662.00 CZK
|
3626 | Nákup: EVA.cz, MELNIK, CZ, dne 20.2.2025, částka 662.00 CZK | |||
| 21.02.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAJER MIROSLAV |
PRO FRETECKY
|
0000 | 100100 | 0 | MAJER MIROSLAV |
| 21.02.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POŽIVILOVÁ ANGELIKA |
FRETČÍ ÚTULEK
|
0000 | 0 | 0 | POŽIVILOVÁ ANGELIKA |
| 20.02.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Pálková |
Fretečkám na pomoc...Zuzka a KarelPálkovi
|
100100 | Zuzana Pálková | ||
| 20.02.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHANCOVÁ LENKA |
AKCE 100X100
|
0000 | 0 | 0 | MACHANCOVÁ LENKA |
| 19.02.2025 | -712,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Vita Nejedleho, Mnichovo Hrad, CZ, dne 18.2.2025, částka 712.40 CZK
|
3626 | Nákup: Penny Vita Nejedleho, Mnichovo Hrad, CZ, dne 18.2.2025, částka 712.40 CZK | |||
| 19.02.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tereza Kopecká | 0000 | Tereza Kopecká | |||
| 19.02.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Linda Sklenářová | Linda Sklenářová | ||||
| 19.02.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMASTIKOVA JANA |
100x100
|
0300 | 1001000 | TOMASTIKOVA JANA | |
| 18.02.2025 | 109,71 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondrej Slávik |
?/DO2025-02-17/SP 100*100
|
0000 | 9 | 0 | Ondrej Slávik |
| 18.02.2025 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dandová Anna |
Kamínky
|
0000 | Dandová Anna | ||
| 18.02.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŽÁČKOVÁ MLEJNKOVÁ | ŽÁČKOVÁ MLEJNKOVÁ | ||||
| 18.02.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KREJSOVÁ HANA |
HKREJ
|
0000 | 0 | 0 | KREJSOVÁ HANA |
| 17.02.2025 | -5 068,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 250100036 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
| 17.02.2025 | -936,54 CZK | Bezhotovostní platba |
DANOVY DOKLAD FAKTURA C. 2152073014
|
0308 | 2152073014 | odpady | ||
| 17.02.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavlína Komárková | 0000 | 100100 | Pavlína Komárková | ||
| 17.02.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA KLEMENTOVA |
DAR
|
PETRA KLEMENTOVA | |||
| 17.02.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK STREJC |
=) PRO FRETULE (=
|
RADEK STREJC | |||
| 17.02.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA MELKOVA |
-
|
100100 | JANA MELKOVA | ||
| 17.02.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYDZI MICHAL |
Pro Polinku od Michala a Pavly z Brna
|
0 | RYDZI MICHAL | ||
| 17.02.2025 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DEVEROVA IRENA | 0 | DEVEROVA IRENA | |||
| 17.02.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | COPAK ONDREJ |
Dar
|
0 | COPAK ONDREJ | ||
| 17.02.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DEVEROVA IRENA |
dar
|
0 | DEVEROVA IRENA | ||
| 17.02.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vykoukal Libor | 0000 | 0 | 0 | Ing.Vykoukal Libor | |
| 17.02.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Půrová Jana |
100x100
|
0000 | 0 | 0 | Půrová Jana |
| 17.02.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PORSCHE IVETA | 0 | PORSCHE IVETA | |||
| 17.02.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLÁŘOVÁ JANA | KOLÁŘOVÁ JANA | ||||
| 17.02.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Seifertová Hana | 0000 | Seifertová Hana | |||
| 17.02.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘÍHODA ALEŠ |
POZDRAV OD ŽOFÍKA
|
0000 | 0 | 0 | PŘÍHODA ALEŠ |
| 17.02.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁVROVÁ TRACHTOVÁ JA |
100X100
|
0000 | 0 | 0 | VÁVROVÁ TRACHTOVÁ JA |
| 15.02.2025 | -3 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSAS, 1236, Kosmonosy, CZ, dne 14.2.2025, částka 3000.00 CZK
|
3626 | Výběr z bankomatu: CSAS, 1236, Kosmonosy, CZ, dne 14.2.2025, částka 3000.00 CZK | |||
| 14.02.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klement Aleš |
Dar
|
0000 | Klement Aleš | ||
| 14.02.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Marec, Martin |
drobna podpora fretuli
|
140823 | drobna podpora fretuli | ||
| 14.02.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Doubravská, Kateřina |
Dar
|
Dar |