Stav k: 02.05.2023 | Stav k: 02.06.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
4 574,66 CZK | 15 106,31 CZK | 41 368,28 CZK | -30 836,63 CZK | 10 531,65 CZK | 15 106,31 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2023 | 10 861,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Soukup Dušan |
Princess
|
0000 | Bc.Soukup Dušan | ||
01.06.2023 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., BORSKA 3215, CESKA LIPA, 47001, CZE, dne 31.5.2023, částka 2000.00 CZK
|
6578 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., BORSKA 3215, CESKA LIPA, 47001, CZE, dne 31.5.2023, částka 2000.00 CZK | |||
01.06.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Martina Hlavico |
Akce 100x100
|
0000 | 100100 | Mgr. Martina Hlavico | |
31.05.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vondráková Jana |
100x100 PRO CUMACKY
|
0000 | 100100 | 0 | Vondráková Jana |
27.05.2023 | -384,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Zahradni 1052, Kosmonosy, 29301, CZE, dne 26.5.2023, částka 384.04 CZK
|
6578 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Zahradni 1052, Kosmonosy, 29301, CZE, dne 26.5.2023, částka 384.04 CZK | |||
26.05.2023 | -4 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KOSMONOSY 1236, KOSMONOSY, 29306, CZE, dne 25.5.2023, částka 4000.00 CZK
|
6578 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., KOSMONOSY 1236, KOSMONOSY, 29306, CZE, dne 25.5.2023, částka 4000.00 CZK | |||
26.05.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SZUMOVA ANNA |
100x100 Szumová
|
0000 | 100100 | SZUMOVA ANNA | |
26.05.2023 | -181,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, NA RADOUCI, ML. BOLESLAV, 29301, CZE, dne 25.5.2023, částka 181.20 CZK
|
6578 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, NA RADOUCI, ML. BOLESLAV, 29301, CZE, dne 25.5.2023, částka 181.20 CZK | |||
25.05.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLA HALFAROVA |
RŮŽENKA POZDRAVUJE :-)
|
PAVLA HALFAROVA | |||
25.05.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vávra Luboš |
100x100 od Agentiku
|
0000 | Vávra Luboš | ||
25.05.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondráčková Ivana | 0000 | 0 | 0 | Ondráčková Ivana | |
25.05.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RNDr.Vandrovcová Mar |
100x100
|
0000 | 0 | 0 | RNDr.Vandrovcová Mar |
24.05.2023 | -65,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta s.p., Ceska posta s.p., Praha - Nove, 11000, CZE, dne 23.5.2023, částka 65.00 CZK
|
6578 | Nákup: Ceska posta s.p., Ceska posta s.p., Praha - Nove, 11000, CZE, dne 23.5.2023, částka 65.00 CZK | |||
24.05.2023 | -573,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Zahradni 1052, Kosmonosy, 29301, CZE, dne 23.5.2023, částka 573.83 CZK
|
6578 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Zahradni 1052, Kosmonosy, 29301, CZE, dne 23.5.2023, částka 573.83 CZK | |||
23.05.2023 | 4 094,64 CZK | Platba převodem uvnitř banky | GIVT.cz s.r.o. | 23028 | ||||
23.05.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POŽIVILOVÁ ANGELIKA |
FRETČÍ ÚTULEK
|
0000 | 0 | 0 | POŽIVILOVÁ ANGELIKA |
23.05.2023 | -2 278,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PPL CZ S.R.O. - D48, CESKE MLADEZE 594/33, LIBEREC 6, 46006, CZE, dne 22.5.2023, částka 2278.00 CZK
|
6578 | Nákup: PPL CZ S.R.O. - D48, CESKE MLADEZE 594/33, LIBEREC 6, 46006, CZE, dne 22.5.2023, částka 2278.00 CZK | |||
22.05.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Pálková |
Fretečkám na pomoc...Zuzka a KarelPálkovi
|
100100 | Zuzana Pálková | ||
22.05.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHANCOVÁ LENKA |
AKCE 100X100
|
0000 | 0 | 0 | MACHANCOVÁ LENKA |
22.05.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAJER MIROSLAV |
PRO FRETECKY
|
0000 | 100100 | 0 | MAJER MIROSLAV |
19.05.2023 | -656,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Bela pod Bezdeze, Tyrsova, Bela pod Bezd, 29421, CZE, dne 18.5.2023, částka 656.11 CZK
|
6578 | Nákup: Penny Bela pod Bezdeze, Tyrsova, Bela pod Bezd, 29421, CZE, dne 18.5.2023, částka 656.11 CZK | |||
19.05.2023 | -3 860,52 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2306009044 | granule | ||||
19.05.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tereza Kopecká | 0000 | Tereza Kopecká | |||
19.05.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Olga Bulashevich |
pro fretky
|
0000 | Olga Bulashevich | ||
19.05.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMASTIKOVA JANA |
100x100
|
0300 | 1001000 | TOMASTIKOVA JANA | |
18.05.2023 | -9 682,01 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2023051211 | Fretka Manicka | ||||
18.05.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VACKOVÁ HANA |
za mimi ze Žižkova :-)))
|
VACKOVÁ HANA | |||
18.05.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KREJSOVÁ HANA |
HKREJ
|
0000 | 0 | 0 | KREJSOVÁ HANA |
18.05.2023 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DEVEROVA IRENA |
dar
|
0 | DEVEROVA IRENA | ||
17.05.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADEK STREJC |
=) PRO FRETULE (=
|
RADEK STREJC | |||
17.05.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYDZI MICHAL |
Pro Polinku od Michala a Pavly z Brna
|
0 | RYDZI MICHAL | ||
17.05.2023 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DEVEROVA IRENA | 0 | DEVEROVA IRENA | |||
16.05.2023 | 103,64 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondrej Slávik |
/DO2023-05-15/SP 100*100
|
0000 | 9 | 0 | Ondrej Slávik |
16.05.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁVROVÁ TRACHTOVÁ JA |
100X100
|
0000 | 0 | 0 | VÁVROVÁ TRACHTOVÁ JA |
16.05.2023 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘIBYLOVÁ JANA |
POMOC FRETEČKÁM
|
0000 | 0 | 0 | PŘIBYLOVÁ JANA |
16.05.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA MELKOVA |
-
|
100100 | JANA MELKOVA | ||
15.05.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cigánová Petra | 0000 | 28523 | Cigánová Petra | ||
15.05.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Pýcha |
příspěvek pro freťulky. Pýcha Roman
|
0000 | Roman Pýcha | ||
15.05.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Monika Svobodová | 0000 | Monika Svobodová | |||
15.05.2023 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavlína Komárková | 0000 | 100100 | Pavlína Komárková | ||
15.05.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vendula Nejezchlebov |
100x100
|
100100 | Vendula Nejezchlebov | ||
15.05.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | COPAK ONDREJ |
Dar
|
0 | COPAK ONDREJ | ||
15.05.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Vykoukal Libor | 0000 | 0 | 0 | Ing.Vykoukal Libor | |
15.05.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Půrová Jana |
100x100
|
0000 | 0 | 0 | Půrová Jana |
15.05.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘÍHODA ALEŠ |
POZDRAV OD ŽOFÍKA
|
0000 | 0 | 0 | PŘÍHODA ALEŠ |
15.05.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LANGHAMMEROVÁ HANA |
PRO FRETULKY
|
0000 | 0 | 0 | LANGHAMMEROVÁ HANA |
12.05.2023 | 2 665,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rousová Kateřina |
23034
|
0000 | 23034 | Rousová Kateřina | |
12.05.2023 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Doubravská, Kateřina |
100x100
|
100x100 | |||
11.05.2023 | 544,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA JANÍČKOVÁ |
23035 - žluté kšírky a granule Fitmami
|
23035 | HANA JANÍČKOVÁ | ||
11.05.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GASPARECOVA KRISTYNA |
DAR pro freťule
|
0 | GASPARECOVA KRISTYNA | ||
11.05.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMRČKOVÁ KATEŘINA |
FRETKY
|
0000 | 100100 | 0 | SMRČKOVÁ KATEŘINA |
11.05.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALENTOVÁ JITKA |
OD FREDYHO DE COLLINS
|
0000 | 100100 | 0 | VALENTOVÁ JITKA |
10.05.2023 | -683,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Zahradni 1052, Kosmonosy, 29301, CZE, dne 9.5.2023, částka 683.83 CZK
|
6578 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Zahradni 1052, Kosmonosy, 29301, CZE, dne 9.5.2023, částka 683.83 CZK | |||
10.05.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Minařík Jiří | 0000 | Minařík Jiří | |||
10.05.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svobodová Božena | 0000 | Svobodová Božena | |||
10.05.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sarusi Zuzana |
100x100
|
0000 | 0 | 0 | Sarusi Zuzana |
10.05.2023 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dohnalová, Simona | |||||
09.05.2023 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRUBEROVÁ NADĚŽDA |
100?100
|
KRUBEROVÁ NADĚŽDA | |||
09.05.2023 | -6 472,09 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5222948346 | |||||
09.05.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | URBÁNKOVÁ GABRIELA |
100X100
|
0000 | 0 | 0 | URBÁNKOVÁ GABRIELA |
09.05.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MULLEROVÁ DAGMAR - J |
ÚTULEK FRETEK TRNOVÁ
|
0000 | 0 | 0 | MULLEROVÁ DAGMAR - J |
07.05.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁCH IVO | POLÁCH IVO | ||||
05.05.2023 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Böhmová Dagmar |
zdravíme z Ostravy
|
0000 | Ing.Böhmová Dagmar | ||
05.05.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martina Pýchová |
Pro freťule - Martina Pýchová, Hořovice
|
0000 | Martina Pýchová | ||
05.05.2023 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA KLEMENTOVA |
DAR
|
PETRA KLEMENTOVA | |||
03.05.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Soukup Dušan | 0008 | 100100 | 0 | Bc.Soukup Dušan | |
03.05.2023 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lagunova, Marina | |||||
02.05.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Martina Hlavico |
Akce 100x100
|
0000 | 100100 | Mgr. Martina Hlavico | |
02.05.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vondráková Jana |
100x100 PRO CUMACKY
|
0000 | 100100 | 0 | Vondráková Jana |