Stav k: 01.04.2024 | Stav k: 01.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
987 051,74 CZK | 1 064 716,65 CZK | 282 248,00 CZK | -204 583,09 CZK | 77 664,91 CZK | 1 064 716,65 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2024 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Johanovská |
část nedoplatku
|
88802224 | Andrea Johanovská | ||
29.04.2024 | 7 042,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KÝČEK TOMÁŠ |
POPLATKY FEDEROVA SVJ
|
0000 | 88801112 | 0 | KÝČEK TOMÁŠ |
28.04.2024 | 11 428,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Špičková Zilvarová A | 0000 | 88803332 | Špičková Zilvarová A | ||
25.04.2024 | 6 785,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr.Ezrová Jana |
NEDOPLATEK ZA SLUŽBY 2023 BYTU 113, Federova 1605/5
|
0000 | 88801113 | JUDr.Ezrová Jana | |
25.04.2024 | -16 779,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společnost pro dům, byt a zahradu s|
|
0308 | 0240100421 | 0000000000 | Společnost pro dům, byt a zahradu s| | |
25.04.2024 | -24 116,09 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Stavební bytové družstvo Praha|
|
0308 | 0000241337 | 0000000000 | Stavební bytové družstvo Praha| | |
24.04.2024 | 7 384,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENEK TLUSTY |
-
|
88803321 | ZDENEK TLUSTY | ||
23.04.2024 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ JAROŠ |
Zaloha SVJ Federova 1605 byt 131
|
88801131 | TOMÁŠ JAROŠ | ||
22.04.2024 | 14 414,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BASTL EDVARD | 88803311 | BASTL EDVARD | |||
22.04.2024 | 3 040,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETER ANDRÁŠKO |
MESICNI ZALOHA ANDRÁŠKO
|
88802214 | PETER ANDRÁŠKO | ||
22.04.2024 | 5 214,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BURY LUKAS | 88802215 | BURY LUKAS | |||
22.04.2024 | 4 974,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondráček Petr | 0000 | 88801115 | 0 | Ondráček Petr | |
19.04.2024 | 10 050,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aleš Nesnídal | 88803322 | Aleš Nesnídal | |||
19.04.2024 | 6 257,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BAREŠ JAN | 88802221 | BAREŠ JAN | |||
19.04.2024 | 6 257,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BAREŠ JAN | 88802221 | BAREŠ JAN | |||
19.04.2024 | 2 920,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Johanovská | 88802224 | Andrea Johanovská | |||
19.04.2024 | 6 323,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Boudová |
SVJ
|
88802233 | Jana Boudová | ||
19.04.2024 | 9 454,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FUCHS MIROSLAV |
Nedoplatek za služby - vyúčtování 2023
|
0558 | 88802222 | FUCHS MIROSLAV | |
17.04.2024 | 6 139,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Machačka Pavel |
nedoplatek machacka kyje federova
|
88803331 | Machačka Pavel | ||
16.04.2024 | 5 745,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Ing.Staněk Radim |
Nedoplatek- roční zúčtování energií
|
0000 | 88801111 | Mgr.Ing.Staněk Radim | |
16.04.2024 | 5 788,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Špičková Zilvarová A | 0308 | 88803332 | 0 | Špičková Zilvarová A | |
16.04.2024 | 5 176,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KADLECOVÁ JITKA |
ZALOHA SBD
|
0000 | 88801133 | 0 | KADLECOVÁ JITKA |
15.04.2024 | -87 180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.|PVK
|
0308 | 4000020002 | 0000000000 | Pražské vodovody a kanalizace, a.s.|PVK | |
15.04.2024 | -67 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Veolia Energie ČR, a.s.|Veolia Zálohy
|
0308 | 6424111952 | 0000000000 | Veolia Energie ČR, a.s.|Veolia Zálohy | |
15.04.2024 | -290,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
JABLOTRON SECURITY a.s.|
|
0308 | 2504056637 | 0000000000 | JABLOTRON SECURITY a.s.| | |
15.04.2024 | 5 044,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WALLENFELS JIRI | 88802212 | WALLENFELS JIRI | |||
15.04.2024 | 3 283,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BRIZOVA PAVLA | 88801114 | BRIZOVA PAVLA | |||
15.04.2024 | 4 760,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FUCHS MIROSLAV |
úprava záloh 2023
|
0558 | 88802222 | FUCHS MIROSLAV | |
15.04.2024 | 2 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr.Ezrová Jana | 0558 | 88801113 | 0 | JUDr.Ezrová Jana | |
15.04.2024 | 4 528,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Heczko, Tomáš |
Heczko T. - Federova 1605/1 - zálohy za služby
|
0088803312 | Heczko T. - Federova 1605/1 - zálohy za služby | ||
12.04.2024 | 14 547,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Doležalová Jitka | 0000 | 88801125 | Doležalová Jitka | ||
12.04.2024 | 15 527,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CINGEL PETER |
nedoplatek Cingel
|
88803325 | CINGEL PETER | ||
12.04.2024 | 2 155,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Bajzová | 0000 | 88803324 | Lucie Bajzová | ||
12.04.2024 | 4 207,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUCIE VLCANOVA |
ZÁLOHY
|
88801121 | LUCIE VLCANOVA | ||
12.04.2024 | 5 662,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslav Vybíral |
Vybiral Byt - teplo, voda, úkli
|
88803315 | Miroslav Vybíral | ||
12.04.2024 | 4 764,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lea Nosková | 88802232 | Lea Nosková | |||
12.04.2024 | 8 396,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WALLENFELS JIRI |
Jiří Wallenfels
|
88802212 | WALLENFELS JIRI | ||
12.04.2024 | 5 489,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MELNÍK PETR | 0000 | 88801132 | 0 | MELNÍK PETR | |
11.04.2024 | 4 327,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Štrait | 0000 | 88802225 | Ing. Petr Štrait | ||
11.04.2024 | 4 434,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENEK TLUSTY |
MĚSÍČNÍ ZÁLOHA TLUSTÝ M21
|
88803321 | ZDENEK TLUSTY | ||
11.04.2024 | 2 315,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslava Krejčová | 88802213 | Miroslava Krejčová | |||
11.04.2024 | 5 551,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NESNIDAL ALES | 88803322 | NESNIDAL ALES | |||
11.04.2024 | 5 871,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BASTL EDVARD |
Edvard Bastl
|
88803311 | BASTL EDVARD | ||
11.04.2024 | 5 188,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Doležalová Jitka | 0000 | 88801125 | 0 | Doležalová Jitka | |
11.04.2024 | 3 566,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Hebestreit, Zuzana Th.D. |
Zuzana Hebestreit - Poplatky byt Federova
|
0558 | 0088803313 | Zuzana Hebestreit - Poplatky byt Federova | |
10.04.2024 | 5 851,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Machačka Pavel | 88803331 | Machačka Pavel | |||
10.04.2024 | 5 198,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Realitní & Investorský fond, a.s. |
Spolecenstvi vlastniku pro dum Fede
|
0308 | 88801122 | Spolecenstvi vlastniku pro dum Fede | |
10.04.2024 | 7 271,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | REALBAU estate s.r.o. | 0308 | 88803333 | |||
10.04.2024 | -1 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odvod zdr.pojištění - 111 - 0|
|
0558 | 2468954800 | 0000000000 | Odvod zdr.pojištění - 111 - 0| | |
10.04.2024 | -3 220,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Převod mzdy|
|
0138 | 0000000888 | 0000000000 | Převod mzdy| | |
10.04.2024 | -3 220,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Převod mzdy|
|
0138 | 0000000888 | 0000000000 | Převod mzdy| | |
10.04.2024 | -1 198,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Odvod srážkové daně - 0|
|
1148 | 0024689548 | 0000000000 | Odvod srážkové daně - 0| | |
10.04.2024 | 5 804,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Ing.Staněk Radim | 0000 | 88801111 | Mgr.Ing.Staněk Radim | ||
10.04.2024 | 3 802,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pikhart, Jiří | 88802231 | ||||
08.04.2024 | 3 144,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CINGEL PETER | 88803325 | CINGEL PETER | |||
08.04.2024 | 2 870,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUBLIK DAVID |
DAVID BUBLÍK-ZÁLOHA BYT
|
88803314 | BUBLIK DAVID | ||
08.04.2024 | 5 054,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KISS JULIUS |
Kišš-záloha 04/24
|
0308 | 88802211 | KISS JULIUS |