Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300061998 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků V Dolině 1515 Praha 10
Název účtu:
Společenství pro dům v Dolině 1515/15b, 1c
| Stav k: 27.03.2025 | Stav k: 27.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 970,58 CZK | 990 152,51 CZK | 910 184,00 CZK | -626 002,07 CZK | 284 181,93 CZK | 990 152,51 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2025 | 2 594,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Shtoltsman & Kats, s.r.o. |
sluzby
|
2019 | sluzby | ||
| 27.04.2025 | 394,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Shtoltsman & Kats, s.r.o. |
platba za garaze
|
2944 | platba za garaze | ||
| 26.04.2025 | 3 622,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Hryhorij Čevjuk | 20350 | Mgr. Hryhorij Čevjuk | |||
| 26.04.2025 | 3 414,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Hryhorij Čevjuk | 20350 | Mgr. Hryhorij Čevjuk | |||
| 26.04.2025 | 29,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Liška, Pavel |
PAVEL LISKA
|
0308 | 1011211211 | PAVEL LISKA | |
| 26.04.2025 | 27,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Liška, Pavel |
PAVEL LISKA
|
0308 | 1011211151 | PAVEL LISKA | |
| 26.04.2025 | 461,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Liška, Pavel |
PAVEL LISKA
|
0308 | 1011216061 | PAVEL LISKA | |
| 26.04.2025 | 3 038,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Liška, Pavel |
PAVEL LISKA
|
0308 | 1011210511 | PAVEL LISKA | |
| 25.04.2025 | 12 745,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohumil Malý |
Bohumil Malý
|
0308 | 2335 | 202413 | Bohumil Malý |
| 25.04.2025 | 3 807,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bohumil Malý |
Bohumil Malý
|
0308 | 2335 | Bohumil Malý | |
| 25.04.2025 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bohumil Malý |
platba garážové stání Bohdalec
|
0000 | 1011217831 | Bohumil Malý | |
| 25.04.2025 | 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bohumil Malý | 0000 | 1011217711 | Bohumil Malý | ||
| 25.04.2025 | 36,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Melicharová |
eva melicharovánb 136
|
0000 | 1011211361 | Eva Melicharová | |
| 25.04.2025 | 37,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Melicharová |
eva melicharová nb 137
|
0000 | 1011211371 | Eva Melicharová | |
| 25.04.2025 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Melicharová |
eva melicharová nb 138
|
0000 | 1011211382 | Eva Melicharová | |
| 25.04.2025 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Melicharová |
eva melicharová nb 135
|
0000 | 1011211352 | Eva Melicharová | |
| 25.04.2025 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILOSLAV HLAVÁČEK |
- M. HLAVÁČEK - STÁNÍ 132
|
21098 | MILOSLAV HLAVÁČEK | ||
| 25.04.2025 | 33,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Váchová |
VERONIKA VACHOVA
|
0308 | 1011211951 | Veronika Váchová | |
| 25.04.2025 | 410,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivan Dvořák |
Záloha gar.stání Ivan Dvořák
|
1011217742 | Ivan Dvořák | ||
| 25.04.2025 | 12,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivan Dvořák |
Záloha sklep Ivan Dvořák
|
1011211092 | Ivan Dvořák | ||
| 25.04.2025 | 31,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Baťka |
Sklep, Petr Baťka
|
2438 | Petr Baťka | ||
| 25.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Váchová |
VERONIKA VACHOVA
|
0308 | 1011217611 | Veronika Váchová | |
| 25.04.2025 | 54,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Ludvíková |
Ludvíková-doplatek vyúčtování za rok 2024
|
1011214731 | Zuzana Ludvíková | ||
| 25.04.2025 | 58,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Ludvíková |
Ludvíková-doplatek vyúčtování za rok 2024
|
1011214791 | Zuzana Ludvíková | ||
| 25.04.2025 | 20 586,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Ludvíková |
Ludvíková-doplatek vyúčtování za rok 2024
|
1011213111 | Zuzana Ludvíková | ||
| 25.04.2025 | 2 538,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRNAD JAN | 0000 | 2037 | STRNAD JAN | ||
| 25.04.2025 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMON ONDREJ |
úHRADA BYT V DOLINě VS2354+VS2450
|
2354 | SIMON ONDREJ | ||
| 25.04.2025 | 3 789,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVŽEN KALÁB | 2316 | EVŽEN KALÁB | |||
| 25.04.2025 | 418,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVŽEN KALÁB | 21026 | EVŽEN KALÁB | |||
| 25.04.2025 | 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLCHOVÁ SILVIE |
PRODOMIA STÁNÍ Č. 915
|
0308 | 1011216151 | 0 | PLCHOVÁ SILVIE |
| 25.04.2025 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLCHOVÁ SILVIE |
PRODOMIA SKLEP Č. 131
|
0000 | 1011211311 | 0 | PLCHOVÁ SILVIE |
| 25.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Simonová Katarín | 0000 | 20985 | 0 | Mgr.Simonová Katarín | |
| 25.04.2025 | 4 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fajfr Jakub | 0308 | 1011214821 | 0 | Fajfr Jakub | |
| 25.04.2025 | 4 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Simonová Katarín | 0000 | 20068 | 0 | Mgr.Simonová Katarín | |
| 25.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petráčková Libuše |
Petráček, č. prost. 1051
|
0000 | 1011217511 | 0 | Petráčková Libuše |
| 25.04.2025 | 5 617,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petráčková Libuše |
Petráček, č.prost. 69
|
0000 | 1011210691 | 0 | Petráčková Libuše |
| 25.04.2025 | 2 225,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Ing.Havelka Roma | 0000 | 2089 | 0 | Mgr.Ing.Havelka Roma | |
| 25.04.2025 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petráčková Libuše |
Petráček č. prost. 181
|
0000 | 1011211811 | Petráčková Libuše | |
| 25.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KINCLOVA JANA | 0000 | 1011217091 | KINCLOVA JANA | ||
| 25.04.2025 | 40,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETERKA TOMAS | 2198 | PETERKA TOMAS | |||
| 25.04.2025 | 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PECENKA RADEK |
Garáž Bohdalec 1.
|
1011216041 | PECENKA RADEK | ||
| 25.04.2025 | 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PECENKA RADEK |
Garáž Bohdalec 3.
|
1011216111 | PECENKA RADEK | ||
| 25.04.2025 | 8 056,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PECENKA RADEK | 1011210821 | PECENKA RADEK | |||
| 25.04.2025 | 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PECENKA RADEK |
Garáž Bohdalec 2.
|
1011216041 | PECENKA RADEK | ||
| 25.04.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PECHATY PETR | 0000 | 2177 | PECHATY PETR | ||
| 25.04.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PECHATY PETR | 0000 | 21076 | PECHATY PETR | ||
| 25.04.2025 | 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUTAK ROMAN |
Bohdalec-garážové stání-R.Kuták
|
0308 | 21069 | KUTAK ROMAN | |
| 25.04.2025 | 2 391,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUTAK ROMAN |
Bohdalec - nájemné-R.Kuták
|
0308 | 2349 | KUTAK ROMAN | |
| 25.04.2025 | 7 836,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NGUYENOVÁ MINH PHUON |
V DOLINĚ 1C - ZÁLOHA BYTU 99
|
0000 | 1011210991 | 0 | NGUYENOVÁ MINH PHUON |
| 25.04.2025 | 3 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEŠOVÁ JITKA |
BYT
|
0000 | 20063 | 0 | PEŠOVÁ JITKA |
| 24.04.2025 | 462,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr. JITKA VÁCHALOV |
garážové stání
|
2949 | JUDr. JITKA VÁCHALOV | ||
| 24.04.2025 | 537,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Jakub Škába |
Zálohy služby - Michle garáž 04/2025
|
0308 | 1011216891 | Bc. Jakub Škába | |
| 24.04.2025 | 7 175,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Jakub Škába |
Zálohy služby - Michle byt 04/2025
|
0308 | 1011213091 | Bc. Jakub Škába | |
| 24.04.2025 | 5 941,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michala Rusaňuková |
Nedoplatek byt Rusaňuk
|
1011210851 | 202413 | Michala Rusaňuková | |
| 24.04.2025 | 43,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michala Rusaňuková | 1011217541 | 202413 | Michala Rusaňuková | ||
| 24.04.2025 | 12 238,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Langrová Iva,CSc |
Iva Langrová
|
0000 | 1011210341 | Ing.Langrová Iva,CSc | |
| 24.04.2025 | 5 995,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Čuhelová Dagmar |
Čuhel
|
0000 | 1011213141 | 202413 | Ing.Čuhelová Dagmar |
| 24.04.2025 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Langrová Iva,CSc | 0000 | 1011211601 | Ing.Langrová Iva,CSc | ||
| 24.04.2025 | 393,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Melicharová |
MELICHAROVÁ-GS 2913
|
0000 | 2913 | Eva Melicharová | |
| 24.04.2025 | 391,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Melicharová |
MELICHAROVÁ GS 2937
|
0000 | 2937 | Eva Melicharová | |
| 24.04.2025 | 11 868,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Strnad | 1011210731 | Jan Strnad | |||
| 24.04.2025 | 225,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Strnad | 1011211801 | Jan Strnad | |||
| 24.04.2025 | 3 564,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Strnad | 1011217481 | Jan Strnad | |||
| 24.04.2025 | 43,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Langrová Iva,CSc | 0000 | 1011216971 | Ing.Langrová Iva,CSc | ||
| 24.04.2025 | 3 616,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Richard Pešek |
Richard Pešek- byt B03.03
|
0000 | 2303 | Mgr. Richard Pešek | |
| 24.04.2025 | 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Richard Pešek | 0000 | 21066 | Mgr. Richard Pešek | ||
| 24.04.2025 | 3 092,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTLANOVA LIBUSE | 0000 | 1011213561 | KOTLANOVA LIBUSE | ||
| 24.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Langrová Kristýna | 0000 | 1011217311 | Langrová Kristýna | ||
| 24.04.2025 | 12,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOMRSKA JIŘÍ | 0168 | 2188 | 7206251283 | KOMRSKA JIŘÍ | |
| 23.04.2025 | 29,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Baťka | 1011214381 | Petr Baťka | |||
| 23.04.2025 | 317,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tsvetozar Tonev Stam |
nedoplatek byt 2024
|
1011210461 | Tsvetozar Tonev Stam | ||
| 23.04.2025 | 69,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tsvetozar Tonev Stam |
nedoplatek garaz 2024
|
1011216231 | Tsvetozar Tonev Stam | ||
| 23.04.2025 | 143,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tsvetozar Tonev Stam |
nedoplatek sklep 2024
|
1011211161 | Tsvetozar Tonev Stam | ||
| 23.04.2025 | 113,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Hušnerová |
vyuctovani garaz 2024 - Husner Milan
|
1011214582 | Jitka Hušnerová | ||
| 23.04.2025 | 52,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA KRÁTKÁ | 1011214401 | MARTINA KRÁTKÁ | |||
| 23.04.2025 | 13 571,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA KRÁTKÁ | 1011213651 | MARTINA KRÁTKÁ | |||
| 23.04.2025 | 13 943,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB ŽÁKAVEC | 1011213061 | JAKUB ŽÁKAVEC | |||
| 23.04.2025 | 7 197,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VIKTOR FOJT |
Plus nedoplatek sklep
|
1011210121 | VIKTOR FOJT | ||
| 23.04.2025 | 1 231,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Pavel Glogr | 1011210871 | 202413 | Ing. Pavel Glogr | ||
| 23.04.2025 | 53,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společnosti na prodej s.r.o. |
Spolecnosti na prodej s.r.o.
|
0558 | 1011214311 | Spolecnosti na prodej s.r.o. | |
| 23.04.2025 | 1 987,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radka Burešová | 0000 | 2343 | Radka Burešová | ||
| 23.04.2025 | 4 734,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Milan Bernhard | 1011213671 | Milan Bernhard | |||
| 23.04.2025 | 13,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radka Pechancová And | 20159 | Radka Pechancová And | |||
| 23.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radka Pechancová And | 201002 | Radka Pechancová And | |||
| 23.04.2025 | 2 884,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PERLIK PAVEL |
zaloha jednotky v doline 1515/1b
|
1011213301 | PERLIK PAVEL | ||
| 23.04.2025 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BURES MICHAL |
Poplatek za sklep 471 V Dolině
|
0308 | 1011213431 | BURES MICHAL | |
| 23.04.2025 | 2 824,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BURES MICHAL |
Záloha za byt 343 V Dolině
|
0308 | 1011213431 | BURES MICHAL | |
| 23.04.2025 | 2 657,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hassmanová Lucie | 0000 | 2020 | 0 | Hassmanová Lucie | |
| 23.04.2025 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SALIMOV MIRZO |
NA GARÁŽ
|
0000 | 21086 | 0 | SALIMOV MIRZO |
| 23.04.2025 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SALIMOV MIRZO |
NA SKLEP
|
0000 | 2444 | 0 | SALIMOV MIRZO |
| 23.04.2025 | 5 785,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SALIMOV MIRZO |
NA BYT
|
0000 | 2360 | 0 | SALIMOV MIRZO |
| 22.04.2025 | 136,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Buřil Jiří | 0000 | 1011216561 | Buřil Jiří | ||
| 22.04.2025 | 136,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA ŠŤASTNOVÁ | 1011216401 | 202413 | IVANA ŠŤASTNOVÁ | ||
| 22.04.2025 | 3 194,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SILVIE PLCHOVÁ | 1011210811 | SILVIE PLCHOVÁ | |||
| 22.04.2025 | 2 705,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Langrová Kristýna | 0000 | 1011213201 | Langrová Kristýna | ||
| 22.04.2025 | 195,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šťastna Josef |
Nedoplatek za sklep Bohdalec
|
0000 | 1011214211 | 202413 | Šťastna Josef |
| 22.04.2025 | 3 270,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pešek Lukáš |
Lukáš Pešek
|
0000 | 1011210171 | 202413 | Pešek Lukáš |
| 22.04.2025 | 5 654,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BERIŠA STEFANO | 1011217151 | BERIŠA STEFANO | |||
| 22.04.2025 | 371,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BERIŠA STEFANO | 1011211491 | BERIŠA STEFANO | |||
| 22.04.2025 | 53,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KORCHAGINA ANNA | 1011211791 | KORCHAGINA ANNA | |||
| 22.04.2025 | 5 561,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KORCHAGINA ANNA | 1011210291 | KORCHAGINA ANNA | |||
| 22.04.2025 | 57,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Homolková |
Homolkova doplatek
|
1011214771 | Eliška Homolková | ||
| 22.04.2025 | 15 092,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Homolková |
Homolkova doplatek vyuctovani
|
1011214841 | Eliška Homolková | ||
| 22.04.2025 | 4 159,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RNDr. Štěpán Kozák |
Kozak nedoplatek v doline 1515/1b
|
1011213442 | RNDr. Štěpán Kozák | ||
| 22.04.2025 | 1 209,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronica Feraudo | 1011213383 | 202413 | Veronica Feraudo | ||
| 22.04.2025 | 4 388,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Maria Datskova | 1011210551 | Maria Datskova | |||
| 22.04.2025 | 4 111,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štěpánka Hartlová | 0000 | 1011210161 | Štěpánka Hartlová | ||
| 22.04.2025 | 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Vladimír Krofta | 0000 | 1011216201 | Mgr. Vladimír Krofta | ||
| 22.04.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Pavel Glogr | 0000 | 2087 | Ing. Pavel Glogr | ||
| 22.04.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Pavel Glogr | 0000 | 2093 | Ing. Pavel Glogr | ||
| 22.04.2025 | 15,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrei B l şel | 0000 | 20184 | Andrei B l şel | ||
| 22.04.2025 | 418,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrei B l şel | 0000 | 201030 | Andrei B l şel | ||
| 22.04.2025 | 418,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrei B l şel | 0000 | 201065 | Andrei B l şel | ||
| 22.04.2025 | 3 789,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrei B l şel | 0000 | 20038 | Andrei B l şel | ||
| 22.04.2025 | 5 142,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Vladimír Krofta | 0000 | 1011210811 | Mgr. Vladimír Krofta | ||
| 22.04.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libuše Dvořáková |
Libuše Dvořáková
|
0000 | 1011211002 | Libuše Dvořáková | |
| 22.04.2025 | 33,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Bolha |
ALES BOLHA
|
0308 | 1011211581 | Aleš Bolha | |
| 22.04.2025 | 538,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Milan Bernhard | 1011217291 | Milan Bernhard | |||
| 22.04.2025 | 2 908,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Samešová |
byt + sklep
|
1011213221 | Jana Samešová | ||
| 22.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Bolha |
ALES BOLHA
|
0308 | 1011216901 | Aleš Bolha | |
| 22.04.2025 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Milan Bernhard | 1011214421 | Milan Bernhard | |||
| 22.04.2025 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Bolha |
ALES BOLHA
|
0308 | 1011211391 | Aleš Bolha | |
| 22.04.2025 | 4 203,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Bolha |
ALES BOLHA
|
0308 | 1011210131 | Aleš Bolha | |
| 22.04.2025 | 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Baboučková |
Baboučková
|
0308 | 1011216631 | Jana Baboučková | |
| 22.04.2025 | 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vladimír Andreis |
Andreis garáž 1515/1072
|
3558 | 1011217721 | Vladimír Andreis | |
| 22.04.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mykhaylo Shul | 2027 | Mykhaylo Shul | |||
| 22.04.2025 | 2 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vladimír Andreis |
Andreis byt 1515/345
|
3558 | 1011213451 | Vladimír Andreis | |
| 22.04.2025 | 11,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILUŠE DVOŘÁKOVÁ |
PLATBA PŘEDPIS ZÁLOH MĚSÍČNĚ SKLEP
|
2113 | MILUŠE DVOŘÁKOVÁ | ||
| 22.04.2025 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIBULKOVÁ JITKA |
Jitka Cibulková
|
1011210061 | CIBULKOVÁ JITKA | ||
| 22.04.2025 | 2 414,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERMÁK LIBOR | 1011210901 | ČERMÁK LIBOR | |||
| 22.04.2025 | 29,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERMÁK LIBOR | 1011211891 | ČERMÁK LIBOR | |||
| 22.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERMÁK LIBOR | 1011217271 | ČERMÁK LIBOR | |||
| 22.04.2025 | 4 197,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSTKA STANISLAV |
S.Kostka V Doline1C C10.05
|
1011210221 | KOSTKA STANISLAV | ||
| 22.04.2025 | 168,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSTKA STANISLAV |
S.Kostka V Doline1C sklep Q
|
1011211451 | KOSTKA STANISLAV | ||
| 22.04.2025 | 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSTKA STANISLAV |
STANISLAV KOSTKA
|
1011216161 | KOSTKA STANISLAV | ||
| 22.04.2025 | 4 838,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUTIKOVA ELINA |
Poplatky Byt_Zutikova
|
70 | ZUTIKOVA ELINA | ||
| 22.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALDER JAN |
JAN VALDER
|
0308 | 1011217082 | VALDER JAN | |
| 22.04.2025 | 27,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PERLIK PAVEL |
PAVEL PERLIK
|
0308 | 1011214721 | PERLIK PAVEL | |
| 22.04.2025 | 40,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIBULKOVÁ JITKA |
Jitka Cibulková
|
1011211551 | CIBULKOVÁ JITKA | ||
| 22.04.2025 | 3 438,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Macoun Daniel | 0000 | 1011210961 | Macoun Daniel | ||
| 22.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zajícová Libuše | 0000 | 1011217161 | 0 | Zajícová Libuše | |
| 22.04.2025 | 5 624,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michalík Petr | 0000 | 1011210471 | 0 | Michalík Petr | |
| 22.04.2025 | 2 846,00 CZK | Bezhotovostní příjem | France Martin |
Nájemné - byt - Martin France
|
0000 | 2000092 | France Martin | |
| 22.04.2025 | 3 228,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANOVSKY ALEXANDR | 0000 | 2483 | JANOVSKY ALEXANDR | ||
| 22.04.2025 | 2 905,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pancová Květa |
pancova
|
0000 | 1011210261 | 0 | Pancová Květa |
| 22.04.2025 | 418,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Fuks Tomáš | 0000 | 21063 | 0 | Ing.Fuks Tomáš | |
| 22.04.2025 | 22,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pešek Lukáš |
Lukáš Pešek
|
0000 | 1011211921 | Pešek Lukáš | |
| 22.04.2025 | 4 174,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Mihóková Marcela |
MGR. MARCELA MIHOKOVA
|
0308 | 1011210241 | Mgr.Mihóková Marcela | |
| 22.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michalík Petr | 0000 | 1011217251 | 0 | Michalík Petr | |
| 22.04.2025 | 31,00 CZK | Bezhotovostní příjem | France Martin |
Nájemné - sklep - od Martin France
|
0000 | 2000169 | France Martin | |
| 22.04.2025 | 394,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Švábenská Stanislava | 0000 | 2969 | 0 | Švábenská Stanislava | |
| 22.04.2025 | 4 714,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pešek Lukáš | 0000 | 2017 | 0 | Pešek Lukáš | |
| 22.04.2025 | 383,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAFEK JAN |
GARÁŽ
|
0000 | 21108 | 0 | VAFEK JAN |
| 22.04.2025 | 4 219,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAFEK JAN |
POPLATKY BYT
|
0000 | 2312 | 0 | VAFEK JAN |
| 22.04.2025 | 4 085,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JURAČKOVÁ KAROLÍNA |
NÁJEMNÉ OD 1.7.2024
|
0558 | 2015 | 0 | JURAČKOVÁ KAROLÍNA |
| 22.04.2025 | 7 468,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÝ PAVEL |
Zaloha sluzeb za duben 2025
|
0000 | 2011 | 0 | NOVÝ PAVEL |
| 22.04.2025 | 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÝ PAVEL |
Zaloha sluzeb za duben 2025
|
0000 | 2931 | 0 | NOVÝ PAVEL |
| 22.04.2025 | 3 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Světlana Donova |
Best Regards Company s.r.o.
|
0000 | 2342 | Světlana Donova | |
| 20.04.2025 | 407,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BURDEJNYJ ROMAN | 1011217991 | BURDEJNYJ ROMAN | |||
| 20.04.2025 | 537,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BURDEJNYJ ROMAN | 1011217041 | BURDEJNYJ ROMAN | |||
| 20.04.2025 | 4 265,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BURDEJNYJ ROMAN | 1011213081 | BURDEJNYJ ROMAN | |||
| 18.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zmereha Ivan | 0000 | 1011217362 | Zmereha Ivan | ||
| 18.04.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zmereha Ivan | 0000 | 1011210232 | Zmereha Ivan | ||
| 17.04.2025 | -3 224,65 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
udrzba jarni zelene Sluzby And
|
0308 | 250027 | udrzba jarni zelene Sluzby And | ||
| 17.04.2025 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUB LUDVÍK |
-
|
1011214731 | JAKUB LUDVÍK | ||
| 17.04.2025 | 5 082,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUB LUDVÍK |
-
|
1011213111 | JAKUB LUDVÍK | ||
| 17.04.2025 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUB LUDVÍK |
-
|
1011214791 | JAKUB LUDVÍK | ||
| 17.04.2025 | 388,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA BARTÁKOVÁ |
BARTÁKOVI - STÁNÍ A SKLEP V DOLINĚ1/1515
|
21095 | HELENA BARTÁKOVÁ | ||
| 17.04.2025 | 5 733,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL NOVOTNÝ |
MĚSÍČNÍ ZÁLOHA - MICHAL NOVOTNÝ
|
1011210911 | MICHAL NOVOTNÝ | ||
| 17.04.2025 | 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Vašek |
GARAGE C.45
|
7606 | 15151078 | 308 | Martin Vašek |
| 17.04.2025 | 5 427,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLOVÁ LUCIE |
BYT
|
0000 | 2058 | 0 | KRÁLOVÁ LUCIE |
| 17.04.2025 | 5 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOWAK ADAM | 1011210352 | NOWAK ADAM | |||
| 17.04.2025 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEMCOVA MARIA |
správní poplatek - garáž 1515/946
|
0000 | 2946 | 2946 | NEMCOVA MARIA |
| 17.04.2025 | 3 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Bukvicová Iva |
Nájem
|
0000 | 2033 | MUDr.Bukvicová Iva | |
| 17.04.2025 | 2 874,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šafčiaková Stanislav | 0000 | 20041 | Šafčiaková Stanislav | ||
| 17.04.2025 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šafčiaková Stanislav | 0000 | 2962 | Šafčiaková Stanislav | ||
| 17.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šafčiaková Stanislav | 0000 | 200995 | Šafčiaková Stanislav | ||
| 17.04.2025 | 4 422,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RK INTERCONTACT S.R. |
V Dolině - byt 04/25
|
1011213331 | RK INTERCONTACT S.R. | ||
| 17.04.2025 | 29,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RK INTERCONTACT S.R. |
V Dolině sklep 04/25
|
1011214351 | RK INTERCONTACT S.R. | ||
| 16.04.2025 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Martin Boček | 0000 | 2146 | Ing. Martin Boček | ||
| 16.04.2025 | 7 555,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Martin Boček | 0000 | 2097 | Ing. Martin Boček | ||
| 16.04.2025 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Renáta Dvořákov |
Garáž _stani _Dvořák Josef_V Dolině 1515, k jedn. č. 209 64 (zvýšenood 1.7.2024 + nový VS)
|
0000 | 1011216641 | Ing. Renáta Dvořákov | |
| 16.04.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Světlana Donova |
Best Regards Company s.r.o.
|
0000 | 21090 | Světlana Donova | |
| 16.04.2025 | 4 064,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Linda Lada Motlová | 0000 | 1011210091 | Linda Lada Motlová | ||
| 16.04.2025 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Toulová |
nájem garáž Toulová
|
0308 | 2945 | Jana Toulová | |
| 16.04.2025 | 3 229,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Toulová |
nájem Bohdalec byt ,Toulova
|
0308 | 2086 | Jana Toulová | |
| 16.04.2025 | 37,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Toulová |
nájem sklep
|
0308 | 2123 | Jana Toulová | |
| 16.04.2025 | 4 847,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHLÁDKOVÁ MARKÉTA | 2007 | CHLÁDKOVÁ MARKÉTA | |||
| 16.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHLÁDKOVÁ MARKÉTA | 2984 | CHLÁDKOVÁ MARKÉTA | |||
| 16.04.2025 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stanchev Stanil | 0000 | 2014 | Stanchev Stanil | ||
| 16.04.2025 | 462,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mrzena, Jan | 0308 | 1011216801 | |||
| 16.04.2025 | 12,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOMRSKA JIŘÍ | 0000 | 2446 | 0 | KOMRSKA JIŘÍ | |
| 16.04.2025 | 3 126,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRČMA MICHAL |
měsíční úhrady za užívání bytu
|
1011213521 | KRČMA MICHAL | ||
| 15.04.2025 | 3 975,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA ŠTROBLOVÁ | 2079 | MARKÉTA ŠTROBLOVÁ | |||
| 15.04.2025 | 2 670,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUHOSOVÁ ŠTEFÁNIA |
STEFANIA JUHOSOVA
|
0308 | 1011210422 | JUHOSOVÁ ŠTEFÁNIA | |
| 15.04.2025 | 3 345,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lubomíra Fišerová | 0000 | 2301 | Lubomíra Fišerová | ||
| 15.04.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sanja Mavrenski | 0000 | 2325 | Sanja Mavrenski | ||
| 15.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RNDr. Štěpán Kozák |
Kozák, garáž 1046
|
0000 | 210046 | RNDr. Štěpán Kozák | |
| 15.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RNDr. Štěpán Kozák |
Kozák, garáž 1043
|
0000 | 210043 | RNDr. Štěpán Kozák | |
| 15.04.2025 | 2 569,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronica Feraudo | 0000 | 2300061998 | Veronica Feraudo | ||
| 15.04.2025 | 3 792,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RNDr. Štěpán Kozák |
Kozák,byt 344
|
0000 | 20344 | RNDr. Štěpán Kozák | |
| 15.04.2025 | 5 328,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jozef Chovan |
Ing. Jozef Chovan - 1515/1b - Byt 346
|
1011213461 | Jozef Chovan | ||
| 15.04.2025 | 2 899,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Peterková | 1011210521 | Markéta Peterková | |||
| 15.04.2025 | 5 824,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mária Mihoková |
Var.symb.: 1011210711,1011217011, 1011217121, 1011211421, 2xgaráž,byt,sklep
|
1011210711 | Mária Mihoková | ||
| 15.04.2025 | 3 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Žákavec | 15150306 | Jakub Žákavec | |||
| 15.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Peterková | 1011217001 | Markéta Peterková | |||
| 15.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Strnad |
V Doline 1515/1C - Byt 73 - Jan Strnad
|
1011210731 | Jan Strnad | ||
| 15.04.2025 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Žákavec | 15151093 | Jakub Žákavec | |||
| 15.04.2025 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Peterková | 1011211531 | Markéta Peterková | |||
| 15.04.2025 | 4 679,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATEŘINA BALHAROVÁ |
KATERINA BALHAROVA
|
2018 | KATEŘINA BALHAROVÁ | ||
| 15.04.2025 | 5 529,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NAVRATILOVA DENKOVA |
VERA NAVRATILOVA DENKOVA
|
0308 | 1011213131 | NAVRATILOVA DENKOVA | |
| 15.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NAVRATILOVA DENKOVA |
VERA NAVRATILOVA DENKOVA
|
0308 | 1011217371 | NAVRATILOVA DENKOVA | |
| 15.04.2025 | 3 827,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DYTRYCH MARTIN |
Poplatky Martin Dytrych
|
1011210491 | DYTRYCH MARTIN | ||
| 15.04.2025 | 2 590,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYJIDACEK MIROSLAV | 0000 | 2044 | VYJIDACEK MIROSLAV | ||
| 15.04.2025 | 2 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEEROVA VERONIKA |
Peerova
|
1011210752 | PEEROVA VERONIKA | ||
| 15.04.2025 | 5 275,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCHAROVA IVANA |
POPLATKY-BYT
|
0000 | 1011210781 | KUCHAROVA IVANA | |
| 15.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCHAROVA IVANA |
POPLATKY GARÁŽ
|
1011217441 | KUCHAROVA IVANA | ||
| 15.04.2025 | 4 393,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
UHRADA ZALOH FOND OPRAV
|
0000 | 2365 | 0 | PLATCE |
| 15.04.2025 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRNAD JAN | 0000 | 2947 | STRNAD JAN | ||
| 15.04.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Chaloupecká Barbora |
B.Chaloupecká
|
0000 | 1011216713 | Chaloupecká Barbora | |
| 15.04.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Chaloupecká Barbora |
B.Chaloupecká
|
0000 | 1011211723 | Chaloupecká Barbora | |
| 15.04.2025 | 62,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Lorenz Jiří |
ZÁLOHA SLUŽBY LORENZ - SKLEP 104
|
0000 | 1011211041 | 104 | Ing.Lorenz Jiří |
| 15.04.2025 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Lorenz Jiří |
ZÁLOHA SLUŽBY LORENZ - SKLEP 120
|
0000 | 1011211201 | 120 | Ing.Lorenz Jiří |
| 15.04.2025 | 76,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Lorenz Jiří |
ZÁLOHA SLUŽBY LORENZ - SKLEP 126
|
0000 | 1011211261 | 126 | Ing.Lorenz Jiří |
| 15.04.2025 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATEŘINA HAVLASOVÁ |
SLUŽBY
|
3558 | 1011210051 | 0 | KATEŘINA HAVLASOVÁ |
| 15.04.2025 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATEŘINA HAVLASOVÁ |
SKLEP
|
0000 | 1011211141 | 0 | KATEŘINA HAVLASOVÁ |
| 15.04.2025 | 3 024,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EGEREROVA MIROSLAVA |
Egererová Bohdalec B03.02 poplatkybyt
|
1011213021 | EGEREROVA MIROSLAVA | ||
| 15.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Straková Jarmila | 0000 | 1011216911 | 0 | Straková Jarmila | |
| 15.04.2025 | 29,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Straková Jarmila | 0000 | 1011214411 | Straková Jarmila | ||
| 15.04.2025 | 4 302,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Straková Jarmila | 0000 | 1011213361 | 0 | Straková Jarmila | |
| 15.04.2025 | 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Mendl Josef |
V Dolině 1515/1b poplatky_garaz_401
|
0000 | 210077 | 0 | Ing.Mendl Josef |
| 15.04.2025 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Mendl Josef |
V Dolině 1515/1C_poplatky_byt_Mendl_Mendl
|
0000 | 2048 | 0 | Ing.Mendl Josef |
| 15.04.2025 | 394,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RNDr.Pěknicová Jana | 0000 | 2967 | 0 | RNDr.Pěknicová Jana | |
| 15.04.2025 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Dalecká Kateřina | 0000 | 1011216551 | 0 | Ing.Dalecká Kateřina | |
| 15.04.2025 | 5 439,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Dalecká Kateřina | 0000 | 1011213041 | 0 | Ing.Dalecká Kateřina | |
| 15.04.2025 | 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Dalecká Kateřina | 0000 | 1011217681 | 0 | Ing.Dalecká Kateřina | |
| 15.04.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Chaloupecká Barbora |
B. Chaloupecká
|
0000 | 1011210303 | Chaloupecká Barbora | |
| 15.04.2025 | 394,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Buřil Jiří | 0000 | 2956 | Buřil Jiří | ||
| 15.04.2025 | 3 241,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Ing.Šilerová Kat |
poplatky Šilerová
|
0000 | 2334 | Mgr.Ing.Šilerová Kat | |
| 15.04.2025 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kořenová Michaela | 0000 | 1011217521 | Kořenová Michaela | ||
| 15.04.2025 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Lorenz Jiří |
ZÁLOHA SLUŽBY LORENZ - GARÁŽ 952
|
0000 | 1011216521 | 952 | Ing.Lorenz Jiří |
| 15.04.2025 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Lorenz Jiří |
ZÁLOHA SLUŽBY LORENZ - GARÁŽ 943
|
0000 | 1011216431 | 943 | Ing.Lorenz Jiří |
| 15.04.2025 | 7 249,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Lorenz Jiří |
ZÁLOHA SLUŽBY LORENZ - BYT C0303
|
0000 | 1011210031 | 3 | Ing.Lorenz Jiří |
| 15.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Mazánková Milen | 0000 | 1011217561 | 0 | MUDr.Mazánková Milen | |
| 15.04.2025 | 7 611,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blahnová Jana |
platba byt,sklep.garáž.stání 323,464,204
|
0308 | 9 | 0 | Blahnová Jana |
| 15.04.2025 | 3 025,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Szencziová, Livie | 1011213071 | ||||
| 14.04.2025 | 1 074,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Evgeny Kuzin | 2998 | Evgeny Kuzin | |||
| 14.04.2025 | 3 270,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Evgeny Kuzin | 2059 | Evgeny Kuzin | |||
| 14.04.2025 | 4 154,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOPPNER WERNER | 1011213662 | HOPPNER WERNER | |||
| 14.04.2025 | -15 392,00 CZK | Bezhotovostní platba |
uklid garaze 03/2025 ANEDA PRA
|
0308 | 2025008 | uklid garaze 03/2025 ANEDA PRA | ||
| 14.04.2025 | -34 031,00 CZK | Bezhotovostní platba |
uklid 3/2025 ANEDA PRAHA s.r.o
|
0308 | 2025007 | uklid 3/2025 ANEDA PRAHA s.r.o | ||
| 14.04.2025 | -46 380,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
udrzba bytovych domu Bouska s
|
0308 | 2025014 | udrzba bytovych domu Bouska s | ||
| 14.04.2025 | -516,91 CZK | Bezhotovostní platba |
vyuctovani 4.S.2025-3.4.2025 V
|
0308 | 986300908 | vyuctovani 4.S.2025-3.4.2025 V | ||
| 14.04.2025 | -54 614,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sprava objektu PRODOMIA, s.r.o
|
0308 | 141250483 | sprava objektu PRODOMIA, s.r.o | ||
| 14.04.2025 | -24 957,46 CZK | Bezhotovostní platba |
pozarni preventivni prohlidka
|
0308 | 25000440 | pozarni preventivni prohlidka | ||
| 14.04.2025 | -28 107,05 CZK | Bezhotovostní platba |
servis vytahu 01-03/2025 KONE,
|
0308 | 800483121 | servis vytahu 01-03/2025 KONE, | ||
| 14.04.2025 | -11 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
havarijni zabezpeceni atik Tom
|
0308 | 202514 | havarijni zabezpeceni atik Tom | ||
| 14.04.2025 | 29,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Hronek |
Hronek, platba za sklep
|
0000 | 1011214611 | Lukáš Hronek | |
| 14.04.2025 | 3 406,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Hronek |
L.Hronek - zálohy za byt 1515/310
|
0000 | 1011213101 | Lukáš Hronek | |
| 14.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Hronek |
Hronek - platba za garáž
|
0000 | 1011216921 | Lukáš Hronek | |
| 14.04.2025 | 34,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN CÍSAŘ |
SKLEP 2 V DOLINE
|
2176 | JAN CÍSAŘ | ||
| 14.04.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN CÍSAŘ |
GARAZ V DOLINE
|
21018 | JAN CÍSAŘ | ||
| 14.04.2025 | 3 630,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Janoušek | 1011210563 | Karel Janoušek | |||
| 14.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Rusaňuková | 1011217541 | Michala Rusaňuková | |||
| 14.04.2025 | 3 973,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Rusaňuková | 1011210851 | Michala Rusaňuková | |||
| 14.04.2025 | 49,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Rusaňuková | 1011211661 | Michala Rusaňuková | |||
| 14.04.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Janoušek | 1011211623 | Karel Janoušek | |||
| 14.04.2025 | 565,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Bartoň |
Sklep č. 133,Garážové stání č.1017
|
Martin Bartoň | |||
| 14.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Karel Janoušek | 1011216883 | Karel Janoušek | |||
| 14.04.2025 | 4 645,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÁK MILAN |
byt C/Novak
|
0308 | 2008 | NOVÁK MILAN | |
| 14.04.2025 | 4 287,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERNÁ JAROSLAVA |
MONIKA ČERNá
|
1011213631 | ČERNÁ JAROSLAVA | ||
| 14.04.2025 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Suchopár Karel | 0000 | 2134 | 0 | Mgr.Suchopár Karel | |
| 14.04.2025 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Nováková Zdenka | 0000 | 1011217962 | Mgr.Nováková Zdenka | ||
| 14.04.2025 | 3 078,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Langrová Kristýna | 0000 | 1011213201 | Langrová Kristýna | ||
| 14.04.2025 | 9 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NGUYEN PHUONG QUANG |
ZALOHA FPS S.R.O
|
0000 | 1011213592 | 0 | NGUYEN PHUONG QUANG |
| 14.04.2025 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JALOLOV SAIDAMIR |
DJALOLOV SAIDKOSIM. V DOLINE
|
0000 | 1011217871 | 0 | JALOLOV SAIDAMIR |
| 14.04.2025 | 8 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JALOLOV SAIDAMIR |
SVJ V DOLINE 1515/1B,C
|
0000 | 2369 | 0 | JALOLOV SAIDAMIR |
| 14.04.2025 | 29,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JALOLOV SAIDAMIR | 0000 | 1011214431 | 0 | JALOLOV SAIDAMIR | |
| 14.04.2025 | 29,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JALOLOV SAIDAMIR | 0000 | 1011214451 | 0 | JALOLOV SAIDAMIR | |
| 13.04.2025 | 5 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Haltex s.r.o. |
Platba zaloh za byt Haltex s.r.o. 04/2025
|
15150348 | Platba zaloh za byt Haltex s.r.o. 04/2025 | ||
| 13.04.2025 | -371 732,00 CZK | Bezhotovostní platba | 28931840 | ACTHERM záloha | ||||
| 11.04.2025 | 10 344,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMANA NEDĚLOVÁ |
ROMANA NEDELOVA
|
0308 | 1011213681 | ROMANA NEDĚLOVÁ | |
| 11.04.2025 | 3 909,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Jan Mašek |
SVJ V Dolině byt Mašek
|
0000 | 1011213402 | JUDr. Jan Mašek | |
| 11.04.2025 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Jan Mašek |
SVJ V Dolině garáž Mašek
|
0000 | 1011217892 | JUDr. Jan Mašek | |
| 11.04.2025 | 34,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Jan Mašek |
SVJ V Dolině sklep Mašek
|
0000 | 1011214332 | JUDr. Jan Mašek | |
| 11.04.2025 | 418,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA NOVÁKOVÁ |
GARÁŽ
|
21005 | MARTINA NOVÁKOVÁ | ||
| 11.04.2025 | 34,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN CÍSAŘ |
SKLEP1 V DOLINE
|
2167 | JAN CÍSAŘ | ||
| 11.04.2025 | 394,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠŤASTNOVÁ IVANA |
GAR
|
0558 | 2940 | 0 | ŠŤASTNOVÁ IVANA |
| 11.04.2025 | 29,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN NĚMEC |
FOND OPRAV SKLEP
|
0000 | 2187 | 0 | MARTIN NĚMEC |
| 11.04.2025 | 3 743,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN NĚMEC |
FOND OPRAV BYTOVÁ JEDNOTKA
|
0000 | 2054 | 0 | MARTIN NĚMEC |
| 11.04.2025 | 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN NĚMEC |
FOND OPRAV GARAZ
|
0000 | 2932 | 0 | MARTIN NĚMEC |
| 11.04.2025 | 3 103,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AMBROŽOVÁ LUCIE |
ZADRAŽILOVÁ - POPLATKY BYT
|
0000 | 1011210721 | 0 | AMBROŽOVÁ LUCIE |
| 11.04.2025 | 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AMBROŽOVÁ LUCIE |
ZADRAŽILOVÁ - POPLATKY GARÁŽ
|
0000 | 1011216261 | 0 | AMBROŽOVÁ LUCIE |
| 11.04.2025 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIBULKOVÁ JITKA |
Jitka Cibulková
|
1011216861 | CIBULKOVÁ JITKA | ||
| 11.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Langrová Iva,CSc | 0000 | 2997 | 0 | Ing.Langrová Iva,CSc | |
| 11.04.2025 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Langrová Iva,CSc | 0000 | 2160 | 0 | Ing.Langrová Iva,CSc | |
| 11.04.2025 | 5 269,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Langrová Iva,CSc | 0000 | 2034 | 0 | Ing.Langrová Iva,CSc | |
| 11.04.2025 | 383,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NGUYEN PHUONG QUANG |
GARAZ - 21106
|
0000 | 1011218062 | 0 | NGUYEN PHUONG QUANG |
| 11.04.2025 | 383,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NGUYEN PHUONG QUANG |
GARAZ - 21105
|
0000 | 1011218052 | 0 | NGUYEN PHUONG QUANG |
| 11.04.2025 | 49,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NGUYEN PHUONG QUANG |
SKLAD - 449
|
0000 | 1011214492 | 0 | NGUYEN PHUONG QUANG |
| 10.04.2025 | 5 362,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA LESHI | 1011210012 | ANNA LESHI | |||
| 10.04.2025 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Jakub Chytil | 0000 | 1011214622 | Ing. Jakub Chytil | ||
| 10.04.2025 | 4 481,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Jakub Chytil | 0000 | 1011213242 | Ing. Jakub Chytil | ||
| 10.04.2025 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Maria Datskova | 0000 | 1011216422 | Maria Datskova | ||
| 10.04.2025 | 383,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Jakub Chytil | 0000 | 1011218042 | Ing. Jakub Chytil | ||
| 10.04.2025 | 4 178,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Maria Datskova | 0000 | 1011210551 | Maria Datskova | ||
| 10.04.2025 | 31,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Maria Datskova | 0000 | 1011211711 | Maria Datskova | ||
| 10.04.2025 | 2 987,00 CZK | Bezhotovostní příjem | O.Bachusová-Rothenb. |
Olga Bachus - V Dolině 1B, Praha 10
|
0000 | 2332 | O.Bachusová-Rothenb. | |
| 10.04.2025 | 7 534,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Šolcová |
PETRA SOLCOVA
|
0308 | 1011210831 | Petra Šolcová | |
| 10.04.2025 | 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Šolcová |
PETRA SOLCOVA
|
0308 | 1011216071 | Petra Šolcová | |
| 10.04.2025 | 27,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Šolcová |
PETRA SOLCOVA
|
0308 | 1011211121 | Petra Šolcová | |
| 10.04.2025 | 6 316,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rudolf Tůma |
Tuma 2305
|
0000 | 1011213051 | Rudolf Tůma | |
| 10.04.2025 | 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rudolf Tůma |
Tuma garaz 21067
|
0000 | 1011217671 | Rudolf Tůma | |
| 10.04.2025 | 3 952,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA NOVÁKOVÁ |
-
|
2057 | MARTINA NOVÁKOVÁ | ||
| 10.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Komrsková | 1011217391 | Jana Komrsková | |||
| 10.04.2025 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Šváb |
Ing. Jan Šváb, K Budákovu 466, 25209 Hraidštko pod Medníkem
|
20951 | Jan Šváb | ||
| 10.04.2025 | 4 474,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Komrsková | 1011210311 | Jana Komrsková | |||
| 10.04.2025 | 29,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Komrsková | 0168 | 1011211881 | Jana Komrsková | ||
| 10.04.2025 | 4 578,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
BYT V DOLINĚ-PRAHA
|
0000 | 1011210771 | 0 | PLATCE |
| 10.04.2025 | 33,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
Byt V Doline společne prostory
|
1011211971 | PLATCE | ||
| 10.04.2025 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JERMÁŘ MARTIN | 2957 | JERMÁŘ MARTIN | |||
| 10.04.2025 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HONC JAKUB |
Garážové Honc J.
|
1011216701 | HONC JAKUB | ||
| 10.04.2025 | 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOGROVÁ EVA | 2918 | GLOGROVÁ EVA | |||
| 10.04.2025 | 3 258,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOGROVÁ EVA | 0308 | 2329 | 290931 | GLOGROVÁ EVA | |
| 10.04.2025 | 4 195,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOGROVÁ EVA | 0308 | 2061 | 290931 | GLOGROVÁ EVA | |
| 10.04.2025 | 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUSKOVA JANA |
Dr. Dušková, V Dolině 1515/1C
|
0000 | 1011216091 | DUSKOVA JANA | |
| 10.04.2025 | 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUSKOVA JANA |
Dr. Dušková, V Dolině 1515/1C
|
0000 | 1011216021 | DUSKOVA JANA | |
| 10.04.2025 | 4 146,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUSKOVA JANA |
Dr. Dušková, V Dolině 1515/1c101 00 Praha 10
|
0000 | 1011210841 | DUSKOVA JANA | |
| 10.04.2025 | 4 573,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUSNEROVA JITKA | 1011213181 | HUSNEROVA JITKA | |||
| 10.04.2025 | 60,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUSNEROVA JITKA | 1011214582 | HUSNEROVA JITKA | |||
| 10.04.2025 | 383,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUSNEROVA JITKA | 1011218001 | HUSNEROVA JITKA | |||
| 10.04.2025 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEKUTOVA EVA | 2954 | NEKUTOVA EVA | |||
| 10.04.2025 | 393,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tonnerová Lenka | 0000 | 2903 | 0 | Tonnerová Lenka | |
| 10.04.2025 | 2 578,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tonnerová Lenka | 0000 | 2067 | 0 | Tonnerová Lenka | |
| 10.04.2025 | 391,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Jansa Pavel | 0000 | 2933 | 0 | MUDr.Jansa Pavel | |
| 10.04.2025 | 2 744,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Jansa Pavel | 0000 | 2364 | 0 | MUDr.Jansa Pavel | |
| 10.04.2025 | 376,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Jansa Pavel | 0000 | 21084 | 0 | MUDr.Jansa Pavel | |
| 10.04.2025 | 2 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Jansa Pavel | 0000 | 2053 | 0 | MUDr.Jansa Pavel | |
| 10.04.2025 | 3 046,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Mališová Eva | 0000 | 1011210361 | 0 | Ing.Mališová Eva | |
| 10.04.2025 | 4 841,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vítek, Ladislav |
Byt Urbachová byt 39 Bohdalec
|
1011210391 | Byt Urbachová byt 39 Bohdalec | ||
| 10.04.2025 | 537,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRAMI s.r.o. | 1011217491 | ||||
| 10.04.2025 | 3 804,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PRAMI s.r.o. | 1011213281 | ||||
| 09.04.2025 | 2 821,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘÍKOPOVÁ RENATA | 0000 | 1011210761 | 0 | PŘÍKOPOVÁ RENATA | |
| 09.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘÍKOPOVÁ RENATA | 0000 | 1011217571 | 0 | PŘÍKOPOVÁ RENATA | |
| 09.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PŘÍKOPOVÁ RENATA | 0000 | 1011217641 | 0 | PŘÍKOPOVÁ RENATA | |
| 09.04.2025 | 4 166,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUSILOVA MARKETA | 1011213271 | MUSILOVA MARKETA | |||
| 09.04.2025 | 12,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kunftová, Karolína |
V Doline zalohy SKLEP č. 186
|
0558 | 2080 | V Doline zalohy SKLEP č. 186 | |
| 09.04.2025 | 418,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kunftová, Karolína |
V Doline zalohy GARAZ č.1040
|
0558 | 2080 | V Doline zalohy GARAZ č.1040 | |
| 09.04.2025 | 2 559,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kunftová, Karolína |
V Doline zalohy BYT č. 80
|
0558 | 2080 | V Doline zalohy BYT č. 80 | |
| 08.04.2025 | 2 838,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INDIGENT, s.r.o. | 0308 | 1011210941 | INDIGENT, s.r.o. | ||
| 08.04.2025 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INDIGENT, s.r.o. | 0308 | 1011217912 | INDIGENT, s.r.o. | ||
| 08.04.2025 | 31,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INDIGENT, s.r.o. | 0308 | 1011214362 | INDIGENT, s.r.o. | ||
| 08.04.2025 | 6 503,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INDIGENT, s.r.o. | 0308 | 1011213702 | INDIGENT, s.r.o. | ||
| 08.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INDIGENT, s.r.o. | 0308 | 1011217411 | INDIGENT, s.r.o. | ||
| 08.04.2025 | 4 805,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INDIGENT, s.r.o. | 0308 | 1011210401 | INDIGENT, s.r.o. | ||
| 08.04.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INDIGENT, s.r.o. | 0308 | 1011217341 | INDIGENT, s.r.o. | ||
| 08.04.2025 | 3 494,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radka Pechancová And |
byt 88 Andel
|
20088 | Radka Pechancová And | ||
| 08.04.2025 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NAVRATILOVA DENKOVA |
VERA NAVRATILOVA DENKOVA v doline
|
0308 | 1011214691 | NAVRATILOVA DENKOVA | |
| 08.04.2025 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUSILOVA MARKETA | 1011214701 | MUSILOVA MARKETA | |||
| 08.04.2025 | 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JADRNICEK MARTIN |
Úhrada garážové stání č.41V Dolině1, PrahaMartin Jadrníček
|
0000 | 1011217701 | JADRNICEK MARTIN | |
| 08.04.2025 | -7 530,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30493882 | PRE záloha garáže C | ||||
| 08.04.2025 | -2 450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30493881 | PRE záloha dům B | ||||
| 08.04.2025 | -7 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30493884 | PRE záloha garáže B | ||||
| 08.04.2025 | -3 830,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30493883 | PRE záloha dům C | ||||
| 07.04.2025 | 2 417,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Leibner | 0308 | 2060 | Josef Leibner | ||
| 07.04.2025 | 4 592,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ERLEBACHOVÁ ZUZANA |
NAJEM 4/2025
|
1011213411 | ERLEBACHOVÁ ZUZANA | ||
| 07.04.2025 | 2 182,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Iglearn spol. s r.o. |
PRODOMIA, s.r.o. Mezicni zaloha zabyt 15150074
|
0000 | 1011210741 | Iglearn spol. s r.o. | |
| 07.04.2025 | 35,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOZADŽIEV ILJA |
SKLEP-
|
0308 | 1011211731 | 0 | BOZADŽIEV ILJA |
| 05.04.2025 | 4 219,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Homolková | 0308 | 1011214841 | Eliška Homolková | ||
| 05.04.2025 | -3 180,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | výbor PL | |||||
| 05.04.2025 | -534,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2893184000 | výbor VOZP | ||||
| 05.04.2025 | -534,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2893184000 | výbor OZP | ||||
| 05.04.2025 | -1 776,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 28931840 | výbor FÚ | |||
| 05.04.2025 | -534,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 2893184000 | výbor VZP | |||
| 05.04.2025 | -3 180,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | výbor JK | ||||
| 05.04.2025 | -3 180,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | výbor ŠH | ||||
| 04.04.2025 | 537,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA ŠIMÚTHOVÁ | 0558 | 210038 | ZUZANA ŠIMÚTHOVÁ | ||
| 04.04.2025 | 4 091,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA ŠIMÚTHOVÁ | 0558 | 20358 | ZUZANA ŠIMÚTHOVÁ | ||
| 04.04.2025 | 12,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUSILOVA MARKETA | 20470 | MUSILOVA MARKETA | |||
| 04.04.2025 | 33,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vítek, Ladislav |
sklep Urbachova 199
|
0558 | 1011211991 | sklep Urbachova 199 | |
| 04.04.2025 | 14,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zefina Praha s.r.o. |
Záloha na služby - jednotka 1515/451 Praha 4, Michle - Zefina Praha s.r.o.
|
2451 | Záloha na služby - jednotka 1515/451 Praha 4, Michle - Zefina Praha s.r.o. | ||
| 03.04.2025 | 4 031,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Hrubešová | 20357 | Kateřina Hrubešová | |||
| 03.04.2025 | 5 653,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Čuhelová Dagmar |
Čuhel
|
0308 | 1011213141 | 0 | Ing.Čuhelová Dagmar |
| 03.04.2025 | 3 286,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PÍŠOVÁ HANA |
SVJ BOHDALEC
|
0308 | 2028 | 0 | PÍŠOVÁ HANA |
| 02.04.2025 | -1 919,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2014210048 | Conrad Electronic automatický spínač osvětlení | ||||
| 02.04.2025 | 5 534,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VANĚK TOMÁŠ | 1011213471 | VANĚK TOMÁŠ | |||
| 02.04.2025 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GREGAN PAVEL | 2968 | GREGAN PAVEL | |||
| 01.04.2025 | 452,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Procházka Tomáš |
TOMAS PROCHAZKA parkovaci stani 85,4,2025
|
0308 | 1011216281 | Procházka Tomáš | |
| 01.04.2025 | 5 636,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gayane Niyazova |
zaloha za byt 1515/337, Niyazova
|
0000 | 2337 | Gayane Niyazova | |
| 01.04.2025 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Šváb |
Ing. Jan Šváb, K Budákovu 466, 25209 Hradištko
|
1011216583 | Jan Šváb | ||
| 01.04.2025 | 537,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zmereha Ivan | 0000 | 1011217362 | Zmereha Ivan | ||
| 01.04.2025 | 4 349,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zmereha Ivan | 0000 | 1011210232 | Zmereha Ivan | ||
| 01.04.2025 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jančík David | 0000 | 1011216482 | Jančík David | ||
| 01.04.2025 | 3 284,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holešta David |
uhrada služeb byt Michle č. 326-Holešta
|
0308 | 1011213262 | Holešta David | |
| 01.04.2025 | 2 336,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PIRNÍK VÍTĚZSLAV |
PLATBA
|
0308 | 1011210251 | 0 | PIRNÍK VÍTĚZSLAV |
| 01.04.2025 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PIRNÍK VÍTĚZSLAV |
PLATBA
|
0000 | 1011211441 | 0 | PIRNÍK VÍTĚZSLAV |
| 01.04.2025 | 29,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společnosti na prodej s.r.o. |
Spolecnosti na prodej s.r.o.
|
0558 | 1011214311 | Spolecnosti na prodej s.r.o. | |
| 01.04.2025 | 537,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vítek, Ladislav |
garaz Urbachova 1060 prostor
|
0558 | 1011217601 | garaz Urbachova 1060 prostor | |
| 31.03.2025 | 31,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Trčková, Daniela | 2168 | ||||
| 31.03.2025 | 406,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Trčková, Daniela | 0308 | 21092 | |||
| 31.03.2025 | 3 263,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Trčková, Daniela | 0308 | 20043 | |||
| 31.03.2025 | 537,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Kuchařová |
V Dolině 1515/1c-Garáž
|
1011216941 | Kateřina Kuchařová | ||
| 31.03.2025 | 28,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Kuchařová |
V Dolině 1515/1c-Sklep
|
1011211501 | Kateřina Kuchařová | ||
| 31.03.2025 | 6 614,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Kuchařová |
V Dolině 1515/1c-Byt
|
1011210621 | Kateřina Kuchařová | ||
| 31.03.2025 | 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Martin Boček | 0000 | 2927 | Ing. Martin Boček | ||
| 31.03.2025 | 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Martin Boček | 0000 | 2925 | Ing. Martin Boček | ||
| 31.03.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Fučík |
poplatek garážové parkovací stání,Kucera Jakub
|
21011 | Jan Fučík | ||
| 31.03.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Fučík |
Jan Fucik, parkovaci misto v Doline
|
21021 | Jan Fučík | ||
| 31.03.2025 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Slezák Jaromír |
1515/965 záloha za služby
|
0000 | 2965 | 0 | Ing.Slezák Jaromír |
| 31.03.2025 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PHAM QUANG HUNG | 0308 | 2050 | PHAM QUANG HUNG | ||
| 31.03.2025 | 3 276,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ELENA JADEVICH | 1011121328 | ELENA JADEVICH | |||
| 31.03.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ELENA JADEVICH | 1011217491 | ELENA JADEVICH | |||
| 31.03.2025 | 7 844,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ELENA JADEVICH | 1011213191 | ELENA JADEVICH | |||
| 31.03.2025 | 63,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ELENA JADEVICH | 1011121428 | ELENA JADEVICH | |||
| 31.03.2025 | 49,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ELENA JADEVICH | 1011214601 | ELENA JADEVICH | |||
| 31.03.2025 | 73,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEKRA CZ S.R.O. |
PRODOMIA 105
|
1011211051 | PEKRA CZ S.R.O. | ||
| 31.03.2025 | 66,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEKRA CZ S.R.O. |
PRODOMIA 106
|
1011211061 | PEKRA CZ S.R.O. | ||
| 31.03.2025 | 75,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEKRA CZ S.R.O. |
PRODOMIA 103
|
1011211031 | PEKRA CZ S.R.O. | ||
| 31.03.2025 | 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEKRA CZ S.R.O. | 1011216101 | PEKRA CZ S.R.O. | |||
| 31.03.2025 | 2 581,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VONDRAKOVA JANA | 0125 | 20331 | VONDRAKOVA JANA | ||
| 31.03.2025 | 3 138,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KORCHAGINA ANNA |
POPLATKY V DOLINE 1.7 2024
|
0308 | 20029 | 0 | KORCHAGINA ANNA |
| 31.03.2025 | 3 547,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMAIER TOMÁŠ |
BOHDALEC-1515/315
|
0558 | 2315 | 0 | TOMAIER TOMÁŠ |
| 31.03.2025 | 368,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMAIER TOMÁŠ |
BOHDALEC_1515/1110
|
0558 | 21110 | 0 | TOMAIER TOMÁŠ |
| 30.03.2025 | 537,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svítek, Jiří |
Bohdalec gar stání Svítek
|
1011217191 | Bohdalec gar stání Svítek | ||
| 28.03.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Daniel Marek |
- měsíční zálohy - garážové stání
|
0000 | 1011217621 | Mgr. Daniel Marek | |
| 28.03.2025 | 3 321,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Daniel Marek |
- měsíční zálohy - byt 21
|
0000 | 1011210211 | Mgr. Daniel Marek | |
| 28.03.2025 | 38,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Daniel Marek |
mesicni zalohy - sklep 193
|
0000 | 1011211931 | Mgr. Daniel Marek | |
| 28.03.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA ŠMÍDOVÁ |
JITKA ŠMÍDOVÁ
|
1011216871 | JITKA ŠMÍDOVÁ | ||
| 28.03.2025 | 12,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA NOVÁKOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
2141 | MARTINA NOVÁKOVÁ | ||
| 28.03.2025 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOŠMIK JINDŘICH |
Jindřich Vošmik 00420 721 295 486 V
|
1011216602 | VOŠMIK JINDŘICH | ||
| 28.03.2025 | 1 054,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PHAM QUANG HUNG | 1011211281 | PHAM QUANG HUNG | |||
| 28.03.2025 | 4 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENKOVA ADRIANA |
PŘEDPIS MĚSÍČNÍ ÚHRADY ZA UŽÍVÁNÍBYTU+Garáž+Sklep platný od 1.7.2024
|
1011213531 | 353 | BENKOVA ADRIANA | |
| 27.03.2025 | 391,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Melicharová |
GAR.STÁNÍ 938
|
0000 | 1011216381 | Eva Melicharová | |
| 27.03.2025 | 4 454,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Jan Hejčl |
Hejčl byt 64
|
0000 | 20064 | Ing. Jan Hejčl | |
| 27.03.2025 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Jan Hejčl |
Hejčl Jan sklep 154
|
0000 | 20154 | Ing. Jan Hejčl | |
| 27.03.2025 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Jan Hejčl |
Hejčl Jan garáž 20996
|
0000 | 20996 | Ing. Jan Hejčl | |
| 27.03.2025 | 394,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Melicharová |
MELICHAROVÁ-GS 394
|
0000 | 1011216752 | Eva Melicharová | |
| 27.03.2025 | 12,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Kůstka | 0000 | 2108 | Jakub Kůstka | ||
| 27.03.2025 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILOSLAV HLAVÁČEK |
- M. HLAVÁČEK - STÁNÍ 132
|
21098 | MILOSLAV HLAVÁČEK | ||
| 27.03.2025 | 2 510,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PIVEC MARTIN |
Martin Pivec
|
2065 | PIVEC MARTIN | ||
| 27.03.2025 | 29,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Voříšek Martin |
jednotka č. 1515/432 Voříšek M.
|
0000 | 1011214321 | Voříšek Martin | |
| 27.03.2025 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Voříšek Martin |
jednotka č. 1515/1097 Voříšek M.
|
0000 | 1011217971 | Voříšek Martin | |
| 27.03.2025 | 3 439,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETERKA TOMAS | 2066 | PETERKA TOMAS | |||
| 27.03.2025 | 2 560,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SHUL MYKHAYLO |
KOMUNÁLNÍ OBSLUHY
|
0000 | 2027 | 0 | SHUL MYKHAYLO |
| 27.03.2025 | 2 594,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Shtoltsman & Kats, s.r.o. |
sluzby
|
2019 | sluzby | ||
| 27.03.2025 | 394,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Shtoltsman & Kats, s.r.o. |
platba za garaze
|
2944 | platba za garaze |