Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2300061998 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků V Dolině 1515 Praha 10
Název účtu:
Společenství pro dům v Dolině 1515/15b, 1c
| Stav k: 13.04.26 | Stav k: 13.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 366 108,29 CZK | 634 561,97 CZK | 1 053 146,36 CZK | -784 692,68 CZK | 268 453,68 CZK | 634 561,97 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.26 | 394,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA ŠŤASTNOVÁ |
GAR
|
0558 | 2940 | 0 | IVANA ŠŤASTNOVÁ |
| 13.05.26 | 3 103,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUCIE AMBROŽOVÁ |
ZADRAŽILOVÁ - POPLATKY BYT
|
0000 | 1011210721 | 0 | LUCIE AMBROŽOVÁ |
| 13.05.26 | 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUCIE AMBROŽOVÁ |
ZADRAŽILOVÁ - POPLATKY GARÁŽ
|
0000 | 1011216261 | 0 | LUCIE AMBROŽOVÁ |
| 13.05.26 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Nováková Zdenka | 0000 | 1011217962 | Mgr.Nováková Zdenka | ||
| 13.05.26 | 4 154,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOPPNER WERNER | 1011213662 | HOPPNER WERNER | |||
| 12.05.26 | 537,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Evgeny Kuzin | 2998 | Evgeny Kuzin | |||
| 12.05.26 | 3 270,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Evgeny Kuzin | 2059 | Evgeny Kuzin | |||
| 12.05.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Hronek |
Hronek - platba za garáž
|
0000 | 1011216921 | Lukáš Hronek | |
| 12.05.26 | 29,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Hronek |
Hronek, platba za sklep
|
0000 | 1011214611 | Lukáš Hronek | |
| 12.05.26 | 3 406,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Hronek |
L.Hronek - zálohy za byt 1515/310
|
0000 | 1011213101 | Lukáš Hronek | |
| 12.05.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | A. S. Popa | 0308 | 1011216884 | A. S. Popa | ||
| 12.05.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | A. S. Popa | 0308 | 1011211624 | A. S. Popa | ||
| 12.05.26 | 3 630,00 CZK | Bezhotovostní příjem | A. S. Popa |
Dec 2025
|
0308 | 1011210564 | A. S. Popa | |
| 12.05.26 | 34,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN CÍSAŘ |
SKLEP1 V DOLINE
|
2167 | JAN CÍSAŘ | ||
| 12.05.26 | 3 973,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Rusaňuková | 1011210851 | Michala Rusaňuková | |||
| 12.05.26 | 49,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Rusaňuková | 1011211661 | Michala Rusaňuková | |||
| 12.05.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Rusaňuková | 1011217541 | Michala Rusaňuková | |||
| 12.05.26 | 565,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Bartoň |
Sklep č. 133,Garážové stání č.1017
|
Martin Bartoň | |||
| 12.05.26 | 4 287,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERNÁ JAROSLAVA |
MONIKA ČERNá
|
1011213631 | ČERNÁ JAROSLAVA | ||
| 12.05.26 | 29,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SAIDAMIR JALOLOV |
PLATBA
|
0000 | 1011214451 | 0 | SAIDAMIR JALOLOV |
| 12.05.26 | 29,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SAIDAMIR JALOLOV |
PLATBA
|
0000 | 1011214431 | 0 | SAIDAMIR JALOLOV |
| 12.05.26 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Suchopár Karel | 0000 | 2134 | 0 | Mgr.Suchopár Karel | |
| 12.05.26 | 9 403,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NGUYEN PHUONG QUANG |
ZALOHA FPS S.R.O
|
0000 | 1011213592 | 0 | NGUYEN PHUONG QUANG |
| 12.05.26 | -192 517,00 CZK | Bezhotovostní platba | 28931840 | CALOR záloha teplo | ||||
| 12.05.26 | -276 630,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PVK záloha C
|
0308 | 1000170705 | PVK záloha C | ||
| 12.05.26 | -204 960,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PVK záloha B
|
0308 | 1000170703 | PVK záloha B | ||
| 11.05.26 | 4 422,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RK INTERCONTACT S.R. |
V Dolině - byt 05/26
|
1011213331 | RK INTERCONTACT S.R. | ||
| 11.05.26 | 29,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RK INTERCONTACT S.R. |
V Dolině sklep 05/26
|
1011214351 | RK INTERCONTACT S.R. | ||
| 11.05.26 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Jan Mašek |
SVJ V Dolině garáž Mašek
|
0000 | 1011217892 | JUDr. Jan Mašek | |
| 11.05.26 | 3 909,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Jan Mašek |
SVJ V Dolině byt Mašek
|
0000 | 1011213402 | JUDr. Jan Mašek | |
| 11.05.26 | 34,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Jan Mašek |
SVJ V Dolině sklep Mašek
|
0000 | 1011214332 | JUDr. Jan Mašek | |
| 11.05.26 | 6 503,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INDIGENT, s.r.o. | 0308 | 1011213702 | INDIGENT, s.r.o. | ||
| 11.05.26 | 4 805,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INDIGENT, s.r.o. | 0308 | 1011210401 | INDIGENT, s.r.o. | ||
| 11.05.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INDIGENT, s.r.o. | 0308 | 1011217411 | INDIGENT, s.r.o. | ||
| 11.05.26 | 31,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INDIGENT, s.r.o. | 0308 | 1011214362 | INDIGENT, s.r.o. | ||
| 11.05.26 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INDIGENT, s.r.o. | 0308 | 1011217912 | INDIGENT, s.r.o. | ||
| 11.05.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INDIGENT, s.r.o. | 0308 | 1011217341 | INDIGENT, s.r.o. | ||
| 11.05.26 | 2 838,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INDIGENT, s.r.o. | 0308 | 1011210941 | INDIGENT, s.r.o. | ||
| 11.05.26 | 7 534,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Šolcová |
PETRA SOLCOVA
|
0308 | 1011210831 | Petra Šolcová | |
| 11.05.26 | 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Šolcová |
PETRA SOLCOVA
|
0308 | 1011216071 | Petra Šolcová | |
| 11.05.26 | 27,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Šolcová |
PETRA SOLCOVA
|
0308 | 1011211121 | Petra Šolcová | |
| 11.05.26 | 6 316,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rudolf Tůma |
Tuma 2305
|
0000 | 1011213051 | Rudolf Tůma | |
| 11.05.26 | 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rudolf Tůma |
Tuma garaz 21067
|
0000 | 1011217671 | Rudolf Tůma | |
| 11.05.26 | 31,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Maria Datskova | 0000 | 1011211711 | Maria Datskova | ||
| 11.05.26 | 4 178,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Maria Datskova | 0000 | 1011210551 | Maria Datskova | ||
| 11.05.26 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Maria Datskova | 0000 | 1011216422 | Maria Datskova | ||
| 11.05.26 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Šváb |
Ing. Jan Šváb, K Budákovu 466, 25209 Hraidštko pod Medníkem
|
20951 | Jan Šváb | ||
| 11.05.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Komrsková | 1011217391 | Jana Komrsková | |||
| 11.05.26 | 29,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Komrsková | 0168 | 1011211881 | Jana Komrsková | ||
| 11.05.26 | 4 474,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Komrsková | 1011210311 | Jana Komrsková | |||
| 11.05.26 | 5 269,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVA LANGROVA |
LANGROVÁ
|
2034 | IVA LANGROVA | ||
| 11.05.26 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIBULKOVÁ JITKA |
Jitka Cibulková
|
1011216861 | CIBULKOVÁ JITKA | ||
| 11.05.26 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIBULKOVÁ JITKA |
Jitka Cibulková
|
1011210061 | CIBULKOVÁ JITKA | ||
| 11.05.26 | 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOGROVÁ EVA | 2918 | GLOGROVÁ EVA | |||
| 11.05.26 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JERMÁŘ MARTIN | 2957 | JERMÁŘ MARTIN | |||
| 11.05.26 | 3 258,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOGROVÁ EVA | 0308 | 2329 | 290931 | GLOGROVÁ EVA | |
| 11.05.26 | 4 195,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOGROVÁ EVA | 0308 | 2061 | 290931 | GLOGROVÁ EVA | |
| 11.05.26 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HONC JAKUB |
Garážové Honc J.
|
1011216701 | HONC JAKUB | ||
| 11.05.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PIVEC MARTIN |
Martin Pivec
|
2065 | PIVEC MARTIN | ||
| 11.05.26 | 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUSKOVA JANA |
Dr. Dušková, V Dolině 1515/1C
|
0000 | 1011216021 | DUSKOVA JANA | |
| 11.05.26 | 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUSKOVA JANA |
Dr. Dušková, V Dolině 1515/1C
|
0000 | 1011216091 | DUSKOVA JANA | |
| 11.05.26 | 4 146,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUSKOVA JANA |
Dr. Dušková, V Dolině 1515/1c101 00 Praha 10
|
0000 | 1011210841 | DUSKOVA JANA | |
| 11.05.26 | 4 573,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUSNEROVA JITKA | 1011213181 | HUSNEROVA JITKA | |||
| 11.05.26 | 60,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUSNEROVA JITKA | 1011214582 | HUSNEROVA JITKA | |||
| 11.05.26 | 383,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUSNEROVA JITKA | 1011218001 | HUSNEROVA JITKA | |||
| 11.05.26 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NAVRATILOVA DENKOVA |
VERA NAVRATILOVA DENKOVA v doline
|
0308 | 1011214691 | NAVRATILOVA DENKOVA | |
| 11.05.26 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROSKOVA VERONIKA | 2954 | PROSKOVA VERONIKA | |||
| 11.05.26 | 4 166,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUSILOVA MARKETA | 1011213271 | MUSILOVA MARKETA | |||
| 11.05.26 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUSILOVA MARKETA | 1011214701 | MUSILOVA MARKETA | |||
| 11.05.26 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROSKOVA EVA | 2954 | PROSKOVA EVA | |||
| 11.05.26 | 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JADRNICEK MARTIN |
Úhrada garážové stání č.41V Dolině1, PrahaMartin Jadrníček
|
0000 | 1011217701 | JADRNICEK MARTIN | |
| 11.05.26 | 3 743,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN NĚMEC |
FOND OPRAV BYTOVÁ JEDNOTKA
|
0000 | 2054 | 0 | MARTIN NĚMEC |
| 11.05.26 | 29,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN NĚMEC |
FOND OPRAV SKLEP
|
0000 | 2187 | 0 | MARTIN NĚMEC |
| 11.05.26 | 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN NĚMEC |
FOND OPRAV GARAZ
|
0000 | 2932 | 0 | MARTIN NĚMEC |
| 11.05.26 | 3 269,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Jansa Pavel | 0000 | 1011213641 | 0 | MUDr.Jansa Pavel | |
| 11.05.26 | 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Jansa Pavel | 0000 | 1011216331 | 0 | MUDr.Jansa Pavel | |
| 11.05.26 | 4 803,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Jansa Pavel | 0000 | 1011210531 | 0 | MUDr.Jansa Pavel | |
| 11.05.26 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Jansa Pavel | 0000 | 1011217841 | 0 | MUDr.Jansa Pavel | |
| 11.05.26 | 3 126,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tonnerová Lenka | 0000 | 2067 | 0 | Tonnerová Lenka | |
| 11.05.26 | 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tonnerová Lenka | 0000 | 2903 | 0 | Tonnerová Lenka | |
| 11.05.26 | 3 046,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Mališová Eva | 0000 | 1011210361 | 0 | Ing.Mališová Eva | |
| 11.05.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Langrová Iva,CSc | 0000 | 2997 | 0 | Ing.Langrová Iva,CSc | |
| 11.05.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Langrová Iva,CSc | 0000 | 2160 | 0 | Ing.Langrová Iva,CSc | |
| 11.05.26 | 4 578,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIE BLÁHOVÁ |
BYT V DOLINĚ-PRAHA
|
0000 | 1011210771 | 0 | MARIE BLÁHOVÁ |
| 11.05.26 | 33,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIE BLÁHOVÁ |
Byt V Doline společne prostory
|
1011211971 | MARIE BLÁHOVÁ | ||
| 11.05.26 | 383,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NGUYEN PHUONG QUANG |
GARAZ - 21106
|
0000 | 1011218062 | 0 | NGUYEN PHUONG QUANG |
| 11.05.26 | 383,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NGUYEN PHUONG QUANG |
GARAZ - 21105
|
0000 | 1011218052 | 0 | NGUYEN PHUONG QUANG |
| 11.05.26 | 49,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NGUYEN PHUONG QUANG |
SKLAD - 449
|
0000 | 1011214492 | 0 | NGUYEN PHUONG QUANG |
| 11.05.26 | 537,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA ŠIMÚTHOVÁ | 0558 | 210038 | ZUZANA ŠIMÚTHOVÁ | ||
| 11.05.26 | 4 091,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA ŠIMÚTHOVÁ | 0558 | 20358 | ZUZANA ŠIMÚTHOVÁ | ||
| 10.05.26 | 4 841,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vítek, Ladislav |
Byt Urbachová byt 39 Bohdalec
|
1011210391 | Byt Urbachová byt 39 Bohdalec | ||
| 09.05.26 | 12,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kunftová, Karolína |
V Doline zalohy SKLEP č. 186
|
0558 | 2080 | V Doline zalohy SKLEP č. 186 | |
| 09.05.26 | 418,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kunftová, Karolína |
V Doline zalohy GARAZ č.1040
|
0558 | 2080 | V Doline zalohy GARAZ č.1040 | |
| 09.05.26 | 2 559,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kunftová, Karolína |
V Doline zalohy BYT č. 80
|
0558 | 2080 | V Doline zalohy BYT č. 80 | |
| 08.05.26 | 7 710,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Shtoltsman & Kats, s.r.o. |
platba za byt, doplatek 2025
|
1011210191 | platba za byt, doplatek 2025 | ||
| 08.05.26 | 166,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Shtoltsman & Kats, s.r.o. |
platba za sklep, doplatek 2025
|
1011211071 | platba za sklep, doplatek 2025 | ||
| 08.05.26 | 272,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Shtoltsman & Kats, s.r.o. |
platba za garaze, doplatek záloh 2026
|
1011216441 | platba za garaze, doplatek záloh 2026 | ||
| 07.05.26 | 4 592,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA ERLEBACHOVÁ |
NAJEM 5/2026
|
1011213411 | ZUZANA ERLEBACHOVÁ | ||
| 07.05.26 | -6 020,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30493884 | PRE záloha garáže B | ||||
| 07.05.26 | -3 140,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30493883 | PRE záloha dům C | ||||
| 07.05.26 | -7 760,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30493882 | PRE záloha garáže C | ||||
| 07.05.26 | -2 150,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30493881 | PRE záloha dům B | ||||
| 06.05.26 | -4 767,40 CZK | Okamžitá odchozí platba |
pozarni dvirka stoupačky
|
0308 | 20261018 | pozarni dvirka stoupačky | ||
| 06.05.26 | 12 879,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Ludvíková | 0308 | 1011213111 | 202513 | Zuzana Ludvíková | |
| 06.05.26 | 4 031,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Hrubešová | 20357 | Kateřina Hrubešová | |||
| 05.05.26 | 5 362,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA LESHI | 1011210012 | ANNA LESHI | |||
| 05.05.26 | 2 417,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Leibner | 0308 | 2060 | Josef Leibner | ||
| 05.05.26 | 2 182,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Iglearn spol. s r.o. |
PRODOMIA, s.r.o. Mezicni zaloha zabyt 15150074
|
0000 | 1011210741 | Iglearn spol. s r.o. | |
| 05.05.26 | 23 302,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Homolková | 0308 | 1011214841 | 202513 | Eliška Homolková | |
| 05.05.26 | 35,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOZADŽIEV ILJA |
SKLEP-
|
0308 | 1011211731 | 0 | BOZADŽIEV ILJA |
| 05.05.26 | -3 358,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | výbor PL | |||||
| 05.05.26 | -1 776,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 28931840 | výbor FÚ | |||
| 05.05.26 | -3 358,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | výbor JK | ||||
| 05.05.26 | -3 358,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | výbor ŠH | ||||
| 04.05.26 | 462,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr. JITKA VÁCHALOV |
garážové stání
|
2949 | JUDr. JITKA VÁCHALOV | ||
| 04.05.26 | 8 457,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nicolas Roman Fabián | 0308 | 1011213172 | 202513 | Nicolas Roman Fabián | |
| 04.05.26 | 15 017,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA EGEREROVÁ | 0308 | 1011213021 | 202513 | MIROSLAVA EGEREROVÁ | |
| 04.05.26 | 28,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Kuchařová |
V Dolině 1515/1c-Sklep
|
1011211501 | Kateřina Kuchařová | ||
| 04.05.26 | 537,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Kuchařová |
V Dolině 1515/1c-Garáž
|
1011216941 | Kateřina Kuchařová | ||
| 04.05.26 | 6 614,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Kuchařová |
V Dolině 1515/1c-Byt
|
1011210621 | Kateřina Kuchařová | ||
| 04.05.26 | 1 251,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Vůjtěchová Jiřin | 0000 | 1011217751 | Ing.Vůjtěchová Jiřin | ||
| 04.05.26 | 5 636,00 CZK | Bezhotovostní příjem | G. Niyazova |
zaloha za byt 1515/337, Niyazova
|
0000 | 2337 | G. Niyazova | |
| 04.05.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | G. Niyazova |
GS v Doline 1515-1b Gayane Niyazova
|
0000 | 1011216931 | G. Niyazova | |
| 04.05.26 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Šváb |
Ing. Jan Šváb, K Budákovu 466, 25209 Hradištko
|
1011216583 | Jan Šváb | ||
| 04.05.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Šváb |
Ing. Jan Šváb, K Budákovu 466, 25209 Hradištko
|
1011217503 | Jan Šváb | ||
| 04.05.26 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GREGAN PAVEL | 2968 | GREGAN PAVEL | |||
| 04.05.26 | 12,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUSILOVA MARKETA | 20470 | MUSILOVA MARKETA | |||
| 04.05.26 | 168,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUSKOVA JANA |
Dr. Dušková, V Dolině 1515/1
|
2124 | DUSKOVA JANA | ||
| 04.05.26 | 192,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUSKOVA JANA |
Dr. Dušková, V Dolině 1515/1
|
2125 | DUSKOVA JANA | ||
| 04.05.26 | 3 284,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Holešta David |
uhrada služeb byt Michle č. 326-Holešta
|
0308 | 1011213262 | Holešta David | |
| 04.05.26 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jančík David | 0000 | 1011216482 | Jančík David | ||
| 04.05.26 | 5 653,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čuhel Petr |
Čuhel
|
0308 | 1011213141 | Čuhel Petr | |
| 04.05.26 | 3 286,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PÍŠOVÁ HANA |
SVJ BOHDALEC
|
0308 | 2028 | 0 | PÍŠOVÁ HANA |
| 04.05.26 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÍTĚZSLAV PIRNÍK |
PLATBA
|
0000 | 1011211441 | 0 | VÍTĚZSLAV PIRNÍK |
| 04.05.26 | 2 336,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÍTĚZSLAV PIRNÍK |
PLATBA
|
0308 | 1011210251 | 0 | VÍTĚZSLAV PIRNÍK |
| 04.05.26 | 33,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vítek, Ladislav |
sklep Urbachova 199
|
0558 | 1011211991 | sklep Urbachova 199 | |
| 04.05.26 | 33,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zefina Praha s.r.o. |
Záloha na služby - jednotka 1515/451 Praha 4, Michle - Zefina Praha s.r.o.
|
2451 | Záloha na služby - jednotka 1515/451 Praha 4, Michle - Zefina Praha s.r.o. | ||
| 03.05.26 | 9 921,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Lucie Ambrožová |
Ambrozova
|
0308 | 1011210721 | 202513 | Ing. Lucie Ambrožová |
| 03.05.26 | 4 219,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Homolková | 0308 | 1011214841 | Eliška Homolková | ||
| 03.05.26 | 28,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Homolková | 0308 | 1011214771 | Eliška Homolková | ||
| 01.05.26 | 6 444,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BERIŠA STEFANO |
STEFANO BERISA
|
0308 | 1011217151 | BERIŠA STEFANO | |
| 01.05.26 | 432,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BERIŠA STEFANO |
STEFANO BERISA
|
0308 | 1011211491 | BERIŠA STEFANO | |
| 01.05.26 | 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BERIŠA STEFANO |
STEFANO BERISA
|
0308 | 1011211481 | BERIŠA STEFANO | |
| 01.05.26 | 5 534,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ VANĚK | 1011213471 | TOMÁŠ VANĚK | |||
| 01.05.26 | 452,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Procházka Tomáš |
TOMAS PROCHAZKA parkovaci stani 85,05,2026
|
0308 | 1011216281 | Procházka Tomáš | |
| 01.05.26 | 29,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Společnosti na prodej s.r.o. |
Spolecnosti na prodej s.r.o.
|
0558 | 1011214311 | Spolecnosti na prodej s.r.o. | |
| 01.05.26 | 537,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vítek, Ladislav |
garaz Urbachova 1060 prostor
|
0558 | 1011217601 | garaz Urbachova 1060 prostor | |
| 30.04.26 | 84,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šafčiaková Stanislav |
Dlužná částka za sklep
|
0000 | 1011211521 | Šafčiaková Stanislav | |
| 30.04.26 | 31,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Trčková, Daniela | 2168 | ||||
| 30.04.26 | 406,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Trčková, Daniela | 0308 | 21092 | |||
| 30.04.26 | 3 263,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Trčková, Daniela | 0308 | 20043 | |||
| 30.04.26 | 2 084,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Haltex s.r.o. |
Platba za garaz Haltex s.r.o. 1-6/2026
|
1011217851 | Platba za garaz Haltex s.r.o. 1-6/2026 | ||
| 30.04.26 | 7 114,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOLEŠTOVÁ RADKA |
započet prepl.a nedopl.2025
|
0308 | 1011213262 | 202513 | HOLEŠTOVÁ RADKA |
| 30.04.26 | 34,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. EVA PČOLKA,Ph.D | 1011212002 | Ing. EVA PČOLKA,Ph.D | |||
| 30.04.26 | 537,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. EVA PČOLKA,Ph.D | 1011217282 | Ing. EVA PČOLKA,Ph.D | |||
| 30.04.26 | 6 311,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. EVA PČOLKA,Ph.D | 1011210122 | Ing. EVA PČOLKA,Ph.D | |||
| 30.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Fučík |
Jan Fucik, parkovaci misto v Doline
|
21021 | Jan Fučík | ||
| 30.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Fučík |
poplatek garážové parkovací stání,Kucera Jakub
|
21011 | Jan Fučík | ||
| 30.04.26 | 9 657,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN NĚMEC | 0308 | 1011210541 | 202513 | MARTIN NĚMEC | |
| 30.04.26 | 5 817,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA NOVÁKOVÁ |
ING. KAREL SKABA
|
0308 | 1011210571 | MARTINA NOVÁKOVÁ | |
| 30.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA NOVÁKOVÁ |
ING. KAREL SKABA
|
0308 | 1011217051 | MARTINA NOVÁKOVÁ | |
| 30.04.26 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA NOVÁKOVÁ |
ING. KAREL SKABA
|
0308 | 1011211411 | MARTINA NOVÁKOVÁ | |
| 30.04.26 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Slezák Jaromír |
1515/965 záloha za služby
|
0000 | 2965 | 0 | Ing.Slezák Jaromír |
| 30.04.26 | 75,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEKRA CZ S.R.O. |
PRODOMIA 103
|
1011211031 | PEKRA CZ S.R.O. | ||
| 30.04.26 | 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEKRA CZ S.R.O. | 1011216101 | PEKRA CZ S.R.O. | |||
| 30.04.26 | 66,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEKRA CZ S.R.O. |
PRODOMIA 106
|
1011211061 | PEKRA CZ S.R.O. | ||
| 30.04.26 | 73,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEKRA CZ S.R.O. |
PRODOMIA 105
|
1011211051 | PEKRA CZ S.R.O. | ||
| 30.04.26 | 2 581,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VONDRAKOVA JANA | 0125 | 20331 | VONDRAKOVA JANA | ||
| 30.04.26 | 537,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svítek, Jiří |
Bohdalec gar stání Svítek
|
1011217191 | Bohdalec gar stání Svítek | ||
| 29.04.26 | 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Melicharová |
GAR.STÁNÍ 938
|
0000 | 1011216382 | Eva Melicharová | |
| 29.04.26 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Melicharová |
MELICHAROVÁ-GS 975
|
0000 | 1011216752 | Eva Melicharová | |
| 29.04.26 | 4 088,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Paťha |
Byt
|
0308 | 1011210952 | Tomáš Paťha | |
| 29.04.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PHAM QUANG HUNG | 0308 | 2050 | PHAM QUANG HUNG | ||
| 29.04.26 | 3 276,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ELENA JADEVICH | 1011121328 | ELENA JADEVICH | |||
| 29.04.26 | 7 844,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ELENA JADEVICH | 1011213191 | ELENA JADEVICH | |||
| 29.04.26 | 49,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ELENA JADEVICH | 1011214601 | ELENA JADEVICH | |||
| 29.04.26 | 63,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ELENA JADEVICH | 1011121428 | ELENA JADEVICH | |||
| 29.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ELENA JADEVICH | 1011217491 | ELENA JADEVICH | |||
| 28.04.26 | 5 102,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Valerie Domnina | 20010 | Valerie Domnina | |||
| 28.04.26 | 38,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Daniel Marek |
mesicni zalohy - sklep 193
|
0000 | 1011211931 | Mgr. Daniel Marek | |
| 28.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Daniel Marek |
- měsíční zálohy - garážové stání
|
0000 | 1011217621 | Mgr. Daniel Marek | |
| 28.04.26 | 3 321,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Daniel Marek |
- měsíční zálohy - byt 21
|
0000 | 1011210211 | Mgr. Daniel Marek | |
| 28.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA ŠMÍDOVÁ |
JITKA ŠMÍDOVÁ
|
1011216871 | JITKA ŠMÍDOVÁ | ||
| 28.04.26 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOŠMIK JINDŘICH |
Jindřich Vošmik 00420 721 295 486 V
|
1011216602 | VOŠMIK JINDŘICH | ||
| 28.04.26 | 3 138,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ANNA KORCHAGINA |
POPLATKY V DOLINE 1.7 2024
|
0308 | 1011210291 | 0 | ANNA KORCHAGINA |
| 28.04.26 | 3 747,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMAIER TOMÁŠ |
BOHDALEC-1515/315
|
0558 | 2315 | 0 | TOMAIER TOMÁŠ |
| 28.04.26 | 368,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMAIER TOMÁŠ |
BOHDALEC_1515/1110
|
0558 | 21110 | 0 | TOMAIER TOMÁŠ |
| 28.04.26 | 1 054,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PHAM QUANG HUNG | 1011211281 | PHAM QUANG HUNG | |||
| 28.04.26 | 4 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENKOVA ADRIANA |
PŘEDPIS MĚSÍČNÍ ÚHRADY ZA UŽÍVÁNÍBYTU+Garáž+Sklep platný od 1.7.2024
|
1011213531 | 353 | BENKOVA ADRIANA | |
| 28.04.26 | 4 036,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALEXEY TRIFONOV | 1011210322 | ALEXEY TRIFONOV | |||
| 27.04.26 | 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOGROVÁ EVA |
Garáž
|
2918 | GLOGROVÁ EVA | ||
| 27.04.26 | 6 516,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GLOGROVÁ EVA | 0308 | 2329 | 290931 | GLOGROVÁ EVA | |
| 27.04.26 | -10 140,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vraceni preplatku PRAMI
|
0308 | 1011217491 | Vraceni preplatku PRAMI | ||
| 27.04.26 | -1 778,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vraceni preplatku PRAMI
|
0308 | 1011217491 | Vraceni preplatku PRAMI | ||
| 27.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Jan Hejčl |
Hejčl Jan garáž 20996
|
0000 | 20996 | Ing. Jan Hejčl | |
| 27.04.26 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Jan Hejčl |
Hejčl Jan sklep 154
|
0000 | 20154 | Ing. Jan Hejčl | |
| 27.04.26 | 4 454,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Jan Hejčl |
Hejčl byt 64
|
0000 | 20064 | Ing. Jan Hejčl | |
| 27.04.26 | 12,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Kůstka | 0000 | 2108 | Jakub Kůstka | ||
| 27.04.26 | 36,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Melicharová |
eva melicharovánb 136
|
0000 | 1011211361 | Eva Melicharová | |
| 27.04.26 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Melicharová |
eva melicharová nb 135
|
0000 | 1011211352 | Eva Melicharová | |
| 27.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Melicharová |
eva melicharová nb 138
|
0000 | 1011211382 | Eva Melicharová | |
| 27.04.26 | 37,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Melicharová |
eva melicharová nb 137
|
0000 | 1011211371 | Eva Melicharová | |
| 27.04.26 | 413,00 CZK | Bezhotovostní příjem | O.Bachusová-Rothenb. |
O.Bachusová-sklep 467 a garáž 1102
|
0000 | 1011213321 | O.Bachusová-Rothenb. | |
| 27.04.26 | 2 987,00 CZK | Bezhotovostní příjem | O.Bachusová-Rothenb. |
Olga Bachus - V Dolině 1B, Praha 10-byt 332
|
0000 | 2332 | O.Bachusová-Rothenb. | |
| 27.04.26 | 428,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Kůstka | 0000 | 2912 | Jakub Kůstka | ||
| 27.04.26 | 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bohumil Malý | 0000 | 1011217711 | Bohumil Malý | ||
| 27.04.26 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bohumil Malý |
platba garážové stání Bohdalec
|
0000 | 1011217831 | Bohumil Malý | |
| 27.04.26 | 3 807,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bohumil Malý |
Bohumil Malý
|
0308 | 2335 | Bohumil Malý | |
| 27.04.26 | 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivan Dvořák |
Záloha gar.stání Ivan Dvořák
|
1011217742 | Ivan Dvořák | ||
| 27.04.26 | 33,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Váchová |
VERONIKA VACHOVA
|
0308 | 1011211951 | Veronika Váchová | |
| 27.04.26 | 31,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Baťka |
Sklep, Petr Baťka
|
2438 | Petr Baťka | ||
| 27.04.26 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivan Dvořák |
Záloha sklep Ivan Dvořák
|
1011211092 | Ivan Dvořák | ||
| 27.04.26 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tomáš Honc |
Tomáš Honc - parkovací stání č. 18
|
1011216531 | Tomáš Honc | ||
| 27.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Váchová |
VERONIKA VACHOVA
|
0308 | 1011217611 | Veronika Váchová | |
| 27.04.26 | 2 538,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRNAD JAN | 0000 | 2037 | STRNAD JAN | ||
| 27.04.26 | 4 244,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMON ONDREJ |
úHRADA BYT V DOLINě VS2354+VS2450
|
2354 | SIMON ONDREJ | ||
| 27.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KINCLOVA JANA | 0000 | 1011217091 | KINCLOVA JANA | ||
| 27.04.26 | 40,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETERKA TOMAS | 2198 | PETERKA TOMAS | |||
| 27.04.26 | 3 439,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETERKA TOMAS | 2066 | PETERKA TOMAS | |||
| 27.04.26 | 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PECENKA RADEK |
Garáž Bohdalec 3.
|
1011216111 | PECENKA RADEK | ||
| 27.04.26 | 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PECENKA RADEK |
Garáž Bohdalec 2.
|
1011216041 | PECENKA RADEK | ||
| 27.04.26 | 8 056,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PECENKA RADEK | 1011210821 | PECENKA RADEK | |||
| 27.04.26 | 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PECENKA RADEK |
Garáž Bohdalec 1.
|
1011216041 | PECENKA RADEK | ||
| 27.04.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PECHATY PETR | 0000 | 21076 | PECHATY PETR | ||
| 27.04.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PECHATY PETR | 0000 | 2177 | PECHATY PETR | ||
| 27.04.26 | 2 391,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUTAK ROMAN |
Bohdalec - nájemné-R.Kuták
|
0308 | 2349 | KUTAK ROMAN | |
| 27.04.26 | 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUTAK ROMAN |
Bohdalec-garážové stání-R.Kuták
|
0308 | 21069 | KUTAK ROMAN | |
| 27.04.26 | 5 617,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petráčková Libuše |
Petráček, č.prost. 69
|
0000 | 1011210691 | 0 | Petráčková Libuše |
| 27.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petráčková Libuše |
Petráček, č. prost. 1051
|
0000 | 1011217511 | 0 | Petráčková Libuše |
| 27.04.26 | 2 225,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Ing.Havelka Roma | 0000 | 2089 | 0 | Mgr.Ing.Havelka Roma | |
| 27.04.26 | 4 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fajfr Jakub | 0308 | 1011214821 | 0 | Fajfr Jakub | |
| 27.04.26 | 3 572,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Mazánková Milen |
platba za uzívání bytu
|
0000 | 1011213551 | 0 | MUDr.Mazánková Milen |
| 27.04.26 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petráčková Libuše |
Petráček č. prost. 181
|
0000 | 1011211811 | Petráčková Libuše | |
| 27.04.26 | 29,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Voříšek Martin |
jednotka č. 1515/432 Voříšek M.
|
0000 | 1011214321 | Voříšek Martin | |
| 27.04.26 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Voříšek Martin |
jednotka č. 1515/1097 Voříšek M.
|
0000 | 1011217971 | Voříšek Martin | |
| 27.04.26 | 4 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Simonová Katarín | 0000 | 20068 | 0 | Mgr.Simonová Katarín | |
| 27.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Simonová Katarín | 0000 | 20985 | 0 | Mgr.Simonová Katarín | |
| 27.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVŽEN KALÁB | 21026 | EVŽEN KALÁB | |||
| 27.04.26 | 4 115,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVŽEN KALÁB | 2316 | EVŽEN KALÁB | |||
| 27.04.26 | 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SILVIE PLCHOVÁ |
PRODOMIA STÁNÍ Č. 915
|
0308 | 1011216151 | 0 | SILVIE PLCHOVÁ |
| 27.04.26 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SILVIE PLCHOVÁ |
PRODOMIA SKLEP Č. 131
|
0000 | 1011211311 | 0 | SILVIE PLCHOVÁ |
| 27.04.26 | 383,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVICA MAVRENSKI | 1011218031 | IVICA MAVRENSKI | |||
| 27.04.26 | 31,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVICA MAVRENSKI | 1011214661 | IVICA MAVRENSKI | |||
| 27.04.26 | 4 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Shtoltsman & Kats, s.r.o. |
sluzby
|
2019 | sluzby | ||
| 27.04.26 | 394,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Shtoltsman & Kats, s.r.o. |
platba za garaze
|
2944 | platba za garaze | ||
| 26.04.26 | 2 128,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUDr. Jan Mašek |
Nedoplatek 2025 po započtení přeplatků
|
0308 | 1011213402 | 202513 | JUDr. Jan Mašek |
| 26.04.26 | 29,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Liška, Pavel |
PAVEL LISKA
|
0308 | 1011211211 | PAVEL LISKA | |
| 26.04.26 | 27,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Liška, Pavel |
PAVEL LISKA
|
0308 | 1011211151 | PAVEL LISKA | |
| 26.04.26 | 461,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Liška, Pavel |
PAVEL LISKA
|
0308 | 1011216061 | PAVEL LISKA | |
| 26.04.26 | 3 038,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Liška, Pavel |
PAVEL LISKA
|
0308 | 1011210511 | PAVEL LISKA | |
| 24.04.26 | 3 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA PEŠOVÁ |
BYT
|
0000 | 20063 | 0 | JITKA PEŠOVÁ |
| 24.04.26 | 7 836,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NGUYENOVÁ MINH PHUON |
V DOLINĚ 1C - ZÁLOHA BYTU 99
|
0000 | 1011210991 | 0 | NGUYENOVÁ MINH PHUON |
| 24.04.26 | 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Melicharová |
MELICHAROVÁ GS 937
|
0000 | 1011216371 | Eva Melicharová | |
| 24.04.26 | 3 616,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Richard Pešek |
Richard Pešek- byt B03.03
|
0000 | 2303 | Mgr. Richard Pešek | |
| 24.04.26 | 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Richard Pešek | 0000 | 21066 | Mgr. Richard Pešek | ||
| 24.04.26 | 461,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Melicharová |
MELICHAROVÁ-GS 913
|
0000 | 1011216131 | Eva Melicharová | |
| 24.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Langrová Kristýna | 0000 | 1011217311 | Langrová Kristýna | ||
| 24.04.26 | 3 092,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTLANOVA LIBUSE | 0000 | 1011213561 | KOTLANOVA LIBUSE | ||
| 23.04.26 | 93,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVICA MAVRENSKI | 1011214661 | IVICA MAVRENSKI | |||
| 23.04.26 | 1 149,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVICA MAVRENSKI | 1011218031 | IVICA MAVRENSKI | |||
| 23.04.26 | 886,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | O.Bachusová-Rothenb. |
Olga Bachusová- vyuctovani 2025
|
1011213321 | O.Bachusová-Rothenb. | ||
| 23.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radka Pechancová And | 201002 | Radka Pechancová And | |||
| 23.04.26 | 13,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radka Pechancová And | 20159 | Radka Pechancová And | |||
| 23.04.26 | 12,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOMRSKA JIŘÍ |
PLATBA
|
0168 | 2188 | 7206251283 | KOMRSKA JIŘÍ |
| 23.04.26 | 2 657,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hassmanová Lucie | 0000 | 2020 | 0 | Hassmanová Lucie | |
| 23.04.26 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BURES MICHAL |
Poplatek za sklep 471 V Dolině
|
0308 | 1011213431 | BURES MICHAL | |
| 23.04.26 | 2 824,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BURES MICHAL |
Záloha za byt 343 V Dolině
|
0308 | 1011213431 | BURES MICHAL | |
| 23.04.26 | 2 884,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PERLIK PAVEL |
zaloha jednotky v doline 1515/1b
|
1011213301 | PERLIK PAVEL | ||
| 23.04.26 | 1 613,36 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dohnalová, Renáta |
KONE - vytažení klíčů z výtahu BD V Dolině
|
740207664 | KONE - vytažení klíčů z výtahu BD V Dolině | ||
| 22.04.26 | 537,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Evgeny Kuzin | 2998 | Evgeny Kuzin | |||
| 22.04.26 | 3 270,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Evgeny Kuzin | 2059 | Evgeny Kuzin | |||
| 22.04.26 | 195,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Mrklovský Ondřej | 0000 | 1011214261 | Ing.Mrklovský Ondřej | ||
| 22.04.26 | 76,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zefina Praha s.r.o. |
Záloha na služby - rozdíl proti předpisu 33,- 01-04/2026 - jednotka 1515/451 Praha 4, Michle - Zefina Praha s.r.o.
|
2451 | Záloha na služby - rozdíl proti předpisu 33,- 01-04/2026 - jednotka 1515/451 Praha 4, Michle - Zefina Praha s.r.o. | ||
| 22.04.26 | -630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 28931840 | daň z příjmu 2025 | |||
| 22.04.26 | 54,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radka Pechancová And | 1011211591 | Radka Pechancová And | |||
| 22.04.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Libuše Dvořáková |
Libuše Dvořáková
|
0000 | 1011211002 | Libuše Dvořáková | |
| 22.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILUSE DVORAKOVA |
PLATBA PŘEDPIS ZÁLOH MĚSÍČNĚ SKLEP
|
2113 | MILUSE DVORAKOVA | ||
| 22.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Bolha |
ALES BOLHA
|
0308 | 1011211391 | Aleš Bolha | |
| 22.04.26 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Milan Bernhard | 1011214421 | Milan Bernhard | |||
| 22.04.26 | 4 203,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Bolha |
ALES BOLHA
|
0308 | 1011210131 | Aleš Bolha | |
| 22.04.26 | 33,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Bolha |
ALES BOLHA
|
0308 | 1011211581 | Aleš Bolha | |
| 22.04.26 | 538,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Milan Bernhard | 1011217291 | Milan Bernhard | |||
| 22.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aleš Bolha |
ALES BOLHA
|
0308 | 1011216901 | Aleš Bolha | |
| 22.04.26 | 4 734,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Milan Bernhard | 1011213671 | Milan Bernhard | |||
| 22.04.26 | 4 838,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUTIKOVA ELINA |
Poplatky Byt_Zutikova
|
70 | ZUTIKOVA ELINA | ||
| 22.04.26 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIRZO SALIMOV |
NA GARÁŽ
|
0000 | 21086 | 0 | MIRZO SALIMOV |
| 22.04.26 | 5 785,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIRZO SALIMOV |
NA BYT
|
0000 | 2360 | 0 | MIRZO SALIMOV |
| 22.04.26 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIRZO SALIMOV |
NA SKLEP
|
0000 | 2444 | 0 | MIRZO SALIMOV |
| 22.04.26 | 4 174,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Mihóková Marcela |
MGR. MARCELA MIHOKOVA
|
0308 | 1011210241 | Mgr.Mihóková Marcela | |
| 21.04.26 | 196,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HELENA BARTÁKOVÁ |
BARTÁKOVI - STÁNÍ A SKLEP V DOLINĚ 1/1515
|
0000 | 1011217951 | 0000000000 | HELENA BARTÁKOVÁ |
| 21.04.26 | 3 414,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Hryhorij Čevjuk | 20350 | Mgr. Hryhorij Čevjuk | |||
| 21.04.26 | 372,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | G. Niyazova |
GAYANE NIYAZOVA
|
0308 | 1011214551 | G. Niyazova | |
| 21.04.26 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUB HLAVACEK |
JAKUB HLAVACEK
|
0308 | 1011217982 | JAKUB HLAVACEK | |
| 21.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrei B l şel | 0000 | 1011217652 | Andrei B l şel | ||
| 21.04.26 | 36,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrei B l şel | 0000 | 1011211842 | Andrei B l şel | ||
| 21.04.26 | 6 733,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrei B l şel | 0000 | 1011210382 | Andrei B l şel | ||
| 21.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Andrei B l şel | 0000 | 1011217302 | Andrei B l şel | ||
| 21.04.26 | 5 142,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Vladimír Krofta | 0000 | 1011210811 | Mgr. Vladimír Krofta | ||
| 21.04.26 | 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Martin Boček | 0000 | 2927 | Ing. Martin Boček | ||
| 21.04.26 | 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Martin Boček | 0000 | 2925 | Ing. Martin Boček | ||
| 21.04.26 | 5 733,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL NOVOTNÝ |
MĚSÍČNÍ ZÁLOHA - MICHAL NOVOTNÝ
|
1011210911 | MICHAL NOVOTNÝ | ||
| 21.04.26 | 3 126,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tonnerová Lenka | 0000 | 1011210671 | Tonnerová Lenka | ||
| 21.04.26 | 4 197,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSTKA STANISLAV |
S.Kostka V Doline1C C10.05
|
1011210221 | KOSTKA STANISLAV | ||
| 21.04.26 | 40,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIBULKOVÁ JITKA |
Jitka Cibulková
|
1011211551 | CIBULKOVÁ JITKA | ||
| 21.04.26 | 3 438,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Macoun Daniel | 0000 | 1011210961 | Macoun Daniel | ||
| 21.04.26 | 3 126,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRČMA MICHAL |
měsíční úhrady za užívání bytu
|
1011213521 | KRČMA MICHAL | ||
| 20.04.26 | 1 221,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRČMA MICHAL | 1011217881 | KRČMA MICHAL | |||
| 20.04.26 | 3 126,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRČMA MICHAL |
předpis
|
1011213521 | KRČMA MICHAL | ||
| 20.04.26 | 537,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BURDEJNYJ ROMAN | 1011217041 | BURDEJNYJ ROMAN | |||
| 20.04.26 | 407,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BURDEJNYJ ROMAN | 1011217991 | BURDEJNYJ ROMAN | |||
| 20.04.26 | 4 265,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BURDEJNYJ ROMAN | 1011213081 | BURDEJNYJ ROMAN | |||
| 20.04.26 | 66,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA KRÁTKÁ | 0308 | 1011214401 | 202513 | MARTINA KRÁTKÁ | |
| 20.04.26 | 864,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA KRÁTKÁ | 0308 | 1011213651 | 202513 | MARTINA KRÁTKÁ | |
| 20.04.26 | 10 764,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohumil Malý |
FPS doplatek sluzby 2025 Bohdalec - byt
|
0308 | 1011213351 | Bohumil Malý | |
| 20.04.26 | 1 332,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Zacharieva-Forsc | 0000 | 1011211101 | Mgr.Zacharieva-Forsc | ||
| 20.04.26 | 1 611,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Amigi consulting s.r.o. |
Amigi consulting s.r.io.
|
1011217591 | Amigi consulting s.r.io. | ||
| 20.04.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zmereha Ivan | 0000 | 1011217362 | Zmereha Ivan | ||
| 20.04.26 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zmereha Ivan | 0000 | 1011210232 | Zmereha Ivan | ||
| 20.04.26 | 29,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN VAFEK | 1011214801 | JAN VAFEK | |||
| 20.04.26 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Pavel Glogr | 0000 | 2093 | Ing. Pavel Glogr | ||
| 20.04.26 | 4 111,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štěpánka Hartlová | 0000 | 1011210161 | Štěpánka Hartlová | ||
| 20.04.26 | 870,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronica Feraudo | 1011213383 | Veronica Feraudo | |||
| 20.04.26 | 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Vladimír Krofta | 0000 | 1011216201 | Mgr. Vladimír Krofta | ||
| 20.04.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Pavel Glogr | 0000 | 2087 | Ing. Pavel Glogr | ||
| 20.04.26 | 183,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Melicharová |
nedoplatek za gs 937
|
1011216371 | Eva Melicharová | ||
| 20.04.26 | 87,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN VAFEK |
POPLATKY BYT
|
1011214801 | JAN VAFEK | ||
| 20.04.26 | 388,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HELENA BARTÁKOVÁ |
BARTÁKOVI - STÁNÍ A SKLEP V DOLINĚ1/1515
|
21095 | HELENA BARTÁKOVÁ | ||
| 20.04.26 | 2 908,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Samešová |
byt + sklep
|
1011213221 | Jana Samešová | ||
| 20.04.26 | 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vladimír Andreis |
Andreis garáž 1515/1072
|
3558 | 1011217721 | Vladimír Andreis | |
| 20.04.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mykhaylo Shul | 2027 | Mykhaylo Shul | |||
| 20.04.26 | 2 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vladimír Andreis |
Andreis byt 1515/345
|
3558 | 1011213451 | Vladimír Andreis | |
| 20.04.26 | 490,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Baboučková |
Baboučková
|
0308 | 1011216631 | Jana Baboučková | |
| 20.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERMÁK LIBOR | 1011217271 | ČERMÁK LIBOR | |||
| 20.04.26 | 29,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERMÁK LIBOR | 1011211891 | ČERMÁK LIBOR | |||
| 20.04.26 | 2 414,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERMÁK LIBOR | 1011210901 | ČERMÁK LIBOR | |||
| 20.04.26 | 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSTKA STANISLAV |
STANISLAV KOSTKA
|
1011216161 | KOSTKA STANISLAV | ||
| 20.04.26 | 168,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSTKA STANISLAV |
S.Kostka V Doline1C sklep Q
|
1011211451 | KOSTKA STANISLAV | ||
| 20.04.26 | 22,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pešek Lukáš |
Lukáš Pešek
|
0000 | 1011211921 | Pešek Lukáš | |
| 20.04.26 | 383,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN VAFEK |
GARÁŽ
|
0000 | 21108 | 0 | JAN VAFEK |
| 20.04.26 | 4 219,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN VAFEK |
POPLATKY BYT
|
0000 | 2312 | 0 | JAN VAFEK |
| 20.04.26 | 4 085,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JURAČKOVÁ KAROLÍNA |
NÁJEMNÉ OD 1.7.2024
|
0558 | 2015 | 0 | JURAČKOVÁ KAROLÍNA |
| 20.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zajícová Libuše | 0000 | 1011217161 | 0 | Zajícová Libuše | |
| 20.04.26 | 418,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Fuks Tomáš | 0000 | 21063 | 0 | Ing.Fuks Tomáš | |
| 20.04.26 | 5 624,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michalík Petr | 0000 | 1011210471 | 0 | Michalík Petr | |
| 20.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michalík Petr | 0000 | 1011217251 | 0 | Michalík Petr | |
| 20.04.26 | 4 648,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANOVSKY ALEXANDR | 0000 | 2483 | JANOVSKY ALEXANDR | ||
| 20.04.26 | 27,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PERLIK PAVEL |
PAVEL PERLIK
|
0308 | 1011214721 | PERLIK PAVEL | |
| 20.04.26 | 2 846,00 CZK | Bezhotovostní příjem | France Martin |
Nájemné - byt - Martin France
|
0000 | 2000092 | France Martin | |
| 20.04.26 | 31,00 CZK | Bezhotovostní příjem | France Martin |
Nájemné - sklep - od Martin France
|
0000 | 2000169 | France Martin | |
| 20.04.26 | 394,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Švábenská Stanislava | 0000 | 2969 | 0 | Švábenská Stanislava | |
| 20.04.26 | 2 905,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pancová Květa |
pancova
|
0000 | 1011210261 | 0 | Pancová Květa |
| 20.04.26 | 5 114,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pešek Lukáš | 0000 | 2017 | 0 | Pešek Lukáš | |
| 19.04.26 | 371,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Zacharieva-Forsc | 0308 | 1011211101 | 202513 | Mgr.Zacharieva-Forsc | |
| 19.04.26 | 253,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Zacharieva-Forsc | 0308 | 1011210041 | 202513 | Mgr.Zacharieva-Forsc | |
| 19.04.26 | 5 665,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVŽEN KALÁB | 0308 | 1011213161 | 202513 | EVŽEN KALÁB | |
| 19.04.26 | 452,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL NOVÝ |
Zaloha sluzeb za duben 2026
|
2931 | PAVEL NOVÝ | ||
| 19.04.26 | 7 468,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL NOVÝ |
Zaloha sluzeb za duben 2026
|
2011 | PAVEL NOVÝ | ||
| 18.04.26 | 1 765,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA PEEROVÁ |
Peerova nedoplatek vyúčtování sluzeb
|
0308 | 1011210752 | 202513 | VERONIKA PEEROVÁ |
| 17.04.26 | -4 701,76 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
provedeni vymeny byt. uzaveru
|
0308 | 2600436 | provedeni vymeny byt. uzaveru | ||
| 17.04.26 | -726,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zpracovani mezd PRODOMIA, s.r.
|
0308 | 144260266 | zpracovani mezd PRODOMIA, s.r. | ||
| 17.04.26 | -7 499,52 CZK | Bezhotovostní platba |
Vymena baterii v UPS Firstpowe
|
0308 | 260038 | Vymena baterii v UPS Firstpowe | ||
| 17.04.26 | -15 392,00 CZK | Bezhotovostní platba |
uklid garaze 03/2026 ANEDA PRA
|
0308 | 2026009 | uklid garaze 03/2026 ANEDA PRA | ||
| 17.04.26 | -34 031,00 CZK | Bezhotovostní platba |
uklid 03/2026 ANEDA PRAHA s.r.
|
0308 | 2026008 | uklid 03/2026 ANEDA PRAHA s.r. | ||
| 17.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALDER JAN |
JAN VALDER
|
0308 | 1011217082 | VALDER JAN | |
| 17.04.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Světlana Donova |
Best Regards Company s.r.o.
|
0000 | 2342 | Světlana Donova | |
| 17.04.26 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUB LUDVÍK |
-
|
1011214731 | JAKUB LUDVÍK | ||
| 17.04.26 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUB LUDVÍK |
-
|
1011214791 | JAKUB LUDVÍK | ||
| 17.04.26 | 5 082,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAKUB LUDVÍK |
-
|
1011213111 | JAKUB LUDVÍK | ||
| 17.04.26 | 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Vašek |
GARAGE C.45
|
7606 | 15151078 | 308 | Martin Vašek |
| 17.04.26 | 5 427,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUCIE KRÁLOVÁ |
BYT
|
0000 | 2058 | 0 | LUCIE KRÁLOVÁ |
| 17.04.26 | 5 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOWAK ADAM | 1011210352 | NOWAK ADAM | |||
| 17.04.26 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEMCOVA MARIA |
správní poplatek - garáž 1515/946
|
0000 | 2946 | 2946 | NEMCOVA MARIA |
| 17.04.26 | 3 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sládková Andrea |
Nájem
|
0000 | 2033 | Sládková Andrea | |
| 17.04.26 | 2 874,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šafčiaková Stanislav | 0000 | 20041 | Šafčiaková Stanislav | ||
| 17.04.26 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šafčiaková Stanislav | 0000 | 2962 | Šafčiaková Stanislav | ||
| 17.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šafčiaková Stanislav | 0000 | 200995 | Šafčiaková Stanislav | ||
| 17.04.26 | 2 265,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VONDRAKOVA JANA | 1011213311 | VONDRAKOVA JANA | |||
| 16.04.26 | 671,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Mrklovský Ondřej | 0308 | 1011214261 | 202513 | Ing.Mrklovský Ondřej | |
| 16.04.26 | 433,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Glogrová | 1011213291 | Eva Glogrová | |||
| 16.04.26 | 163,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libuše Dvořáková |
vyúčtování služeb za rok 2025
|
0308 | 1011211003 | 202513 | Libuše Dvořáková |
| 16.04.26 | 369,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BERIŠA STEFANO | 0308 | 1011211491 | 202513 | BERIŠA STEFANO | |
| 16.04.26 | 5 549,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TwinOxide CZ, s.r.o. | 0308 | 1011217151 | 202513 | TwinOxide CZ, s.r.o. | |
| 16.04.26 | 351,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TwinOxide CZ, s.r.o. | 0308 | 1011211481 | 202513 | TwinOxide CZ, s.r.o. | |
| 16.04.26 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Světlana Donova |
Best Regards Company s.r.o.
|
0000 | 21090 | Světlana Donova | |
| 16.04.26 | 3 229,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Toulová |
nájem Bohdalec byt ,Toulova
|
0308 | 2086 | Jana Toulová | |
| 16.04.26 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Toulová |
nájem garáž Toulová
|
0308 | 2945 | Jana Toulová | |
| 16.04.26 | 37,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Toulová |
nájem sklep
|
0308 | 2123 | Jana Toulová | |
| 16.04.26 | 4 064,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Linda Lada Motlová | 0000 | 1011210091 | Linda Lada Motlová | ||
| 16.04.26 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Jakub Chytil | 0000 | 1011214622 | Ing. Jakub Chytil | ||
| 16.04.26 | 4 481,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Jakub Chytil | 0000 | 1011213242 | Ing. Jakub Chytil | ||
| 16.04.26 | 383,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Jakub Chytil | 0000 | 1011218042 | Ing. Jakub Chytil | ||
| 16.04.26 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Martin Boček | 0000 | 2146 | Ing. Martin Boček | ||
| 16.04.26 | 7 555,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Martin Boček | 0000 | 2097 | Ing. Martin Boček | ||
| 16.04.26 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Renáta Dvořákov |
Garáž _stani _Dvořák Josef_V Dolině 1515, k jedn. č. 209 64 (zvýšenood 1.7.2024 + nový VS)
|
0000 | 1011216641 | Ing. Renáta Dvořákov | |
| 16.04.26 | 4 645,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÁK MILAN |
byt C/Novak
|
0308 | 2008 | NOVÁK MILAN | |
| 16.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHLÁDKOVÁ MARKÉTA | 2984 | CHLÁDKOVÁ MARKÉTA | |||
| 16.04.26 | 4 847,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHLÁDKOVÁ MARKÉTA | 2007 | CHLÁDKOVÁ MARKÉTA | |||
| 16.04.26 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stanchev Stanil | 0000 | 2014 | Stanchev Stanil | ||
| 16.04.26 | 462,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mrzena, Jan | 0308 | 1011216801 | |||
| 15.04.26 | 544,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA PÍŠOVÁ |
Nedoplatek vyúčtování služeb 2025
|
0308 | 1011210281 | 1011211515 | HANA PÍŠOVÁ |
| 15.04.26 | 396,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Toulová | 0308 | 1011210861 | 202513 | Jana Toulová | |
| 15.04.26 | 5 544,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR SUCHÝ | 1011216831 | PETR SUCHÝ | |||
| 15.04.26 | 5 544,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR SUCHÝ | 1011216821 | PETR SUCHÝ | |||
| 15.04.26 | 193,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STASTNA Josef |
Nedoplatek za 2025
|
1011214211 | STASTNA Josef | ||
| 15.04.26 | 3 345,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lubomíra Fišerová | 0000 | 2301 | Lubomíra Fišerová | ||
| 15.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RNDr. Štěpán Kozák |
Kozák, garáž 1046
|
0000 | 210046 | RNDr. Štěpán Kozák | |
| 15.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RNDr. Štěpán Kozák |
Kozák, garáž 1043
|
0000 | 210043 | RNDr. Štěpán Kozák | |
| 15.04.26 | 2 569,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronica Feraudo | 0000 | 2300061998 | Veronica Feraudo | ||
| 15.04.26 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sanja Mavrenski | 0000 | 2325 | Sanja Mavrenski | ||
| 15.04.26 | 3 792,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RNDr. Štěpán Kozák |
Kozák,byt 344
|
0000 | 20344 | RNDr. Štěpán Kozák | |
| 15.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATEŘINA HAVLASOVÁ |
SKLEP
|
0000 | 1011211141 | 0 | KATEŘINA HAVLASOVÁ |
| 15.04.26 | 4 679,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATEŘINA BALHAROVÁ |
KATERINA BALHAROVA
|
2018 | KATEŘINA BALHAROVÁ | ||
| 15.04.26 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Strnad |
V Doline 1515/1C - Byt 73 - Jan Strnad
|
1011210731 | Jan Strnad | ||
| 15.04.26 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Žákavec | 15151093 | Jakub Žákavec | |||
| 15.04.26 | 5 824,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mária Mihoková |
Var.symb.: 1011210711,1011217011, 1011217121, 1011211421, 2xgaráž,byt,sklep
|
1011210711 | Mária Mihoková | ||
| 15.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Peterková | 1011211531 | Markéta Peterková | |||
| 15.04.26 | 2 899,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Peterková | 1011210521 | Markéta Peterková | |||
| 15.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Markéta Peterková | 1011217001 | Markéta Peterková | |||
| 15.04.26 | 5 328,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jozef Chovan |
Ing. Jozef Chovan - 1515/1b - Byt 346
|
1011213461 | Jozef Chovan | ||
| 15.04.26 | 3 162,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Žákavec | 15150306 | Jakub Žákavec | |||
| 15.04.26 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ KOMRSKA |
PLATBA
|
0000 | 1011214461 | 0 | JIŘÍ KOMRSKA |
| 15.04.26 | 5 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATEŘINA HAVLASOVÁ |
SLUŽBY
|
3558 | 1011210051 | 0 | KATEŘINA HAVLASOVÁ |
| 15.04.26 | 7 821,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jozef Chovan | 0308 | 1011213461 | 202513 | Jozef Chovan | |
| 15.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NAVRATILOVA DENKOVA |
VERA NAVRATILOVA DENKOVA
|
0308 | 1011217371 | NAVRATILOVA DENKOVA | |
| 15.04.26 | 5 529,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NAVRATILOVA DENKOVA |
VERA NAVRATILOVA DENKOVA
|
0308 | 1011213131 | NAVRATILOVA DENKOVA | |
| 15.04.26 | 3 827,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DYTRYCH MARTIN |
Poplatky Martin Dytrych
|
1011210491 | DYTRYCH MARTIN | ||
| 15.04.26 | 2 590,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYJIDACEK MIROSLAV | 0000 | 2044 | VYJIDACEK MIROSLAV | ||
| 15.04.26 | 2 381,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEEROVA VERONIKA |
Peerova
|
1011210752 | PEEROVA VERONIKA | ||
| 15.04.26 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PEEROVA VERONIKA |
ING. VERONIKA PEEROVA
|
0308 | 1011216562 | PEEROVA VERONIKA | |
| 15.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCHAROVA IVANA |
POPLATKY GARÁŽ
|
1011217441 | KUCHAROVA IVANA | ||
| 15.04.26 | 5 275,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCHAROVA IVANA |
POPLATKY-BYT
|
0000 | 1011210781 | KUCHAROVA IVANA | |
| 15.04.26 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Lorenz Jiří |
ZÁLOHA SLUŽBY LORENZ - SKLEP 120
|
0000 | 1011211201 | 120 | Ing.Lorenz Jiří |
| 15.04.26 | 62,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Lorenz Jiří |
ZÁLOHA SLUŽBY LORENZ - SKLEP 104
|
0000 | 1011211041 | 104 | Ing.Lorenz Jiří |
| 15.04.26 | 76,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Lorenz Jiří |
ZÁLOHA SLUŽBY LORENZ - SKLEP 126
|
0000 | 1011211261 | 126 | Ing.Lorenz Jiří |
| 15.04.26 | 5 439,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Dalecká Kateřina | 0000 | 1011213041 | 0 | Ing.Dalecká Kateřina | |
| 15.04.26 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Dalecká Kateřina | 0000 | 1011216551 | 0 | Ing.Dalecká Kateřina | |
| 15.04.26 | 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Dalecká Kateřina | 0000 | 1011217681 | 0 | Ing.Dalecká Kateřina | |
| 15.04.26 | 3 241,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Ing.Šilerová Kat |
poplatky Šilerová
|
0000 | 2334 | Mgr.Ing.Šilerová Kat | |
| 15.04.26 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STRNAD JAN | 0000 | 2947 | STRNAD JAN | ||
| 15.04.26 | 4 393,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA KRÁTKÁ |
UHRADA ZALOH FOND OPRAV
|
0000 | 2365 | 0 | MARTINA KRÁTKÁ |
| 15.04.26 | 3 024,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EGEREROVA MIROSLAVA |
Egererová Bohdalec B03.02 poplatkybyt
|
1011213021 | EGEREROVA MIROSLAVA | ||
| 15.04.26 | 394,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pěknicová Jana | 0000 | 2967 | 0 | Pěknicová Jana | |
| 15.04.26 | 7 611,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blahnová Jana |
platba byt,sklep.garáž.stání 323,464,204
|
0308 | 9 | 0 | Blahnová Jana |
| 15.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Mazánková Milen | 0000 | 1011217561 | 0 | MUDr.Mazánková Milen | |
| 15.04.26 | 4 302,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Straková Jarmila | 0000 | 1011213361 | 0 | Straková Jarmila | |
| 15.04.26 | 29,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Straková Jarmila | 0000 | 1011214411 | Straková Jarmila | ||
| 15.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Straková Jarmila | 0000 | 1011216911 | 0 | Straková Jarmila | |
| 15.04.26 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Chaloupecká Barbora |
B.Chaloupecká
|
0000 | 1011216713 | Chaloupecká Barbora | |
| 15.04.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Chaloupecká Barbora |
B.Chaloupecká
|
0000 | 1011211723 | Chaloupecká Barbora | |
| 15.04.26 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Chaloupecká Barbora |
B. Chaloupecká
|
0000 | 1011210303 | Chaloupecká Barbora | |
| 15.04.26 | 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mendl Josef |
V Dolině 1515/1b poplatky_garaz_401
|
0000 | 210077 | 0 | Mendl Josef |
| 15.04.26 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mendl Josef |
V Dolině 1515/1C_poplatky_sklep_Mendl
|
0000 | 15150183 | 0 | Mendl Josef |
| 15.04.26 | 3 638,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mendl Josef |
V Dolině 1515/1C_poplatky_byt_Mendl_Mendl
|
0000 | 2048 | 0 | Mendl Josef |
| 15.04.26 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Lorenz Jiří |
ZÁLOHA SLUŽBY LORENZ - GARÁŽ 952
|
0000 | 1011216521 | 952 | Ing.Lorenz Jiří |
| 15.04.26 | 462,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Lorenz Jiří |
ZÁLOHA SLUŽBY LORENZ - GARÁŽ 943
|
0000 | 1011216431 | 943 | Ing.Lorenz Jiří |
| 15.04.26 | 7 249,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Lorenz Jiří |
ZÁLOHA SLUŽBY LORENZ - BYT C0303
|
0000 | 1011210031 | 3 | Ing.Lorenz Jiří |
| 15.04.26 | 3 025,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Szencziová, Livie | 1011213071 | ||||
| 14.04.26 | 10 344,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMANA NEDĚLOVÁ |
ROMANA NEDELOVA
|
0308 | 1011213681 | ROMANA NEDĚLOVÁ | |
| 14.04.26 | 3 975,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA ŠTROBLOVÁ | 2079 | MARKÉTA ŠTROBLOVÁ | |||
| 14.04.26 | 596,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Linda Lada Motlová | 0308 | 1011210091 | 202513 | Linda Lada Motlová | |
| 14.04.26 | 368,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Cross, Alice | 0308 | 1011211852 | 202513 | ||
| 14.04.26 | 2 716,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pešek Lukáš |
Lukáš Pešek
|
0308 | 1011210171 | 202513 | Pešek Lukáš |
| 14.04.26 | 10 146,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Hronek | 0308 | 1011213101 | 202513 | Lukáš Hronek | |
| 14.04.26 | 2 670,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUHOSOVÁ ŠTEFÁNIA |
STEFANIA JUHOSOVA
|
0308 | 1011210422 | JUHOSOVÁ ŠTEFÁNIA | |
| 14.04.26 | 4 834,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR SUCHÝ | 0308 | 1011216831 | 202513 | PETR SUCHÝ | |
| 14.04.26 | 4 834,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR SUCHÝ | 0308 | 1011216821 | 202513 | PETR SUCHÝ | |
| 14.04.26 | 5 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Haltex s.r.o. |
Platba zaloh za byt Haltex s.r.o. 032026
|
15150348 | Platba zaloh za byt Haltex s.r.o. 032026 | ||
| 14.04.26 | 13 772,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA NEDĚLOVÁ |
Prodomia - Nedělová
|
0308 | 1011213212 | 202513 | JANA NEDĚLOVÁ |
| 14.04.26 | 537,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Jakub Škába |
Zálohy služby - Michle garáž 04/2026
|
0308 | 1011216891 | Bc. Jakub Škába | |
| 14.04.26 | 7 175,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Jakub Škába |
Zálohy služby - Michle byt 04/2026
|
0308 | 1011213091 | Bc. Jakub Škába | |
| 14.04.26 | 537,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RENATA PŘÍKOPOVÁ | 1011217571 | RENATA PŘÍKOPOVÁ | |||
| 14.04.26 | 537,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RENATA PŘÍKOPOVÁ | 1011217641 | RENATA PŘÍKOPOVÁ | |||
| 14.04.26 | 2 821,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RENATA PŘÍKOPOVÁ | 1011210761 | RENATA PŘÍKOPOVÁ | |||
| 14.04.26 | 29,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SAIDAMIR JALOLOV |
PLATBA
|
0000 | 1011214431 | 0 | SAIDAMIR JALOLOV |
| 14.04.26 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SAIDAMIR JALOLOV |
DJALOLOV SAIDKOSIM. V DOLINE
|
0000 | 1011217871 | 0 | SAIDAMIR JALOLOV |
| 14.04.26 | 8 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SAIDAMIR JALOLOV |
SVJ V DOLINE 1515/1B,C
|
0000 | 2369 | 0 | SAIDAMIR JALOLOV |
| 14.04.26 | 29,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SAIDAMIR JALOLOV |
PLATBA
|
0000 | 1011214451 | 0 | SAIDAMIR JALOLOV |
| 14.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | A. S. Popa | 0308 | 1011216884 | A. S. Popa | ||
| 14.04.26 | 34,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN CÍSAŘ |
SKLEP 2 V DOLINE
|
2176 | JAN CÍSAŘ | ||
| 14.04.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN CÍSAŘ |
GARAZ V DOLINE
|
21018 | JAN CÍSAŘ | ||
| 14.04.26 | 537,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA ŠIMÚTHOVÁ | 0558 | 210038 | ZUZANA ŠIMÚTHOVÁ | ||
| 14.04.26 | 4 091,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA ŠIMÚTHOVÁ | 0558 | 20358 | ZUZANA ŠIMÚTHOVÁ | ||
| 14.04.26 | 3 078,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Langrová Kristýna | 0000 | 1011213201 | Langrová Kristýna | ||
| 14.04.26 | 9 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NGUYEN PHUONG QUANG |
ZALOHA FPS S.R.O
|
0000 | 1011213592 | 0 | NGUYEN PHUONG QUANG |
| 13.04.26 | 4 154,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOPPNER WERNER | 1011213662 | HOPPNER WERNER | |||
| 13.04.26 | 4 422,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RK INTERCONTACT S.R. |
V Dolině - byt 04/26
|
1011213331 | RK INTERCONTACT S.R. | ||
| 13.04.26 | 29,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RK INTERCONTACT S.R. |
V Dolině sklep 04/26
|
1011214351 | RK INTERCONTACT S.R. | ||
| 13.04.26 | 3 909,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Jan Mašek |
SVJ V Dolině byt Mašek
|
0000 | 1011213402 | JUDr. Jan Mašek | |
| 13.04.26 | 34,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Jan Mašek |
SVJ V Dolině sklep Mašek
|
0000 | 1011214332 | JUDr. Jan Mašek | |
| 13.04.26 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr. Jan Mašek |
SVJ V Dolině garáž Mašek
|
0000 | 1011217892 | JUDr. Jan Mašek | |
| 13.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Hronek |
Hronek - platba za garáž
|
0000 | 1011216921 | Lukáš Hronek | |
| 13.04.26 | 29,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Hronek |
Hronek, platba za sklep
|
0000 | 1011214611 | Lukáš Hronek | |
| 13.04.26 | 3 406,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lukáš Hronek |
L.Hronek - zálohy za byt 1515/310
|
0000 | 1011213101 | Lukáš Hronek | |
| 13.04.26 | 3 630,00 CZK | Bezhotovostní příjem | A. S. Popa |
Dec 2025
|
0308 | 1011210564 | A. S. Popa | |
| 13.04.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | A. S. Popa | 0308 | 1011211624 | A. S. Popa | ||
| 13.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Rusaňuková | 1011217541 | Michala Rusaňuková | |||
| 13.04.26 | 565,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Bartoň |
Sklep č. 133,Garážové stání č.1017
|
Martin Bartoň | |||
| 13.04.26 | 3 973,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Rusaňuková | 1011210851 | Michala Rusaňuková | |||
| 13.04.26 | 49,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Rusaňuková | 1011211661 | Michala Rusaňuková | |||
| 13.04.26 | 4 287,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČERNÁ JAROSLAVA |
MONIKA ČERNá
|
1011213631 | ČERNÁ JAROSLAVA | ||
| 13.04.26 | 3 103,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUCIE AMBROŽOVÁ |
ZADRAŽILOVÁ - POPLATKY BYT
|
0000 | 1011210721 | 0 | LUCIE AMBROŽOVÁ |
| 13.04.26 | 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUCIE AMBROŽOVÁ |
ZADRAŽILOVÁ - POPLATKY GARÁŽ
|
0000 | 1011216261 | 0 | LUCIE AMBROŽOVÁ |
| 13.04.26 | 394,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA ŠŤASTNOVÁ |
GAR
|
0558 | 2940 | 0 | IVANA ŠŤASTNOVÁ |
| 13.04.26 | 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIBULKOVÁ JITKA |
Jitka Cibulková
|
1011216861 | CIBULKOVÁ JITKA | ||
| 13.04.26 | 4 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIBULKOVÁ JITKA |
Jitka Cibulková
|
1011210061 | CIBULKOVÁ JITKA | ||
| 13.04.26 | 30,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Langrová Iva,CSc | 0000 | 2160 | 0 | Ing.Langrová Iva,CSc | |
| 13.04.26 | 537,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Langrová Iva,CSc | 0000 | 2997 | 0 | Ing.Langrová Iva,CSc | |
| 13.04.26 | 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Nováková Zdenka | 0000 | 1011217962 | Mgr.Nováková Zdenka | ||
| 13.04.26 | 28,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Suchopár Karel | 0000 | 2134 | 0 | Mgr.Suchopár Karel | |
| 13.04.26 | 383,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NGUYEN PHUONG QUANG |
GARAZ - 21105
|
0000 | 1011218052 | 0 | NGUYEN PHUONG QUANG |
| 13.04.26 | 383,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NGUYEN PHUONG QUANG |
GARAZ - 21106
|
0000 | 1011218062 | 0 | NGUYEN PHUONG QUANG |
| 13.04.26 | 49,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NGUYEN PHUONG QUANG |
SKLAD - 449
|
0000 | 1011214492 | 0 | NGUYEN PHUONG QUANG |